BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U	L	O	S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
100000000	01	ATIVO	-	38.720.717,16	15.656.197,83	14.672.504,28	39.704.410,71	

Maio

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110000000		01	ATIVO CIRCULANTE		-	5.746.429,33	15.482.839,83	14.672.504,28	6.556.764,88	
111000000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.490.173,94	13.962.309,27	13.245.392,23	4.207.090,98	
111100000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.490.173,94	13.962.309,27	13.245.392,23	4.207.090,98	
111110000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.490.173,94	13.962.309,27	13.245.392,23	4.207.090,98	
111110200	(2)	01	CONTA ÚNICA	P	F	180.135,49 D	11.861.452,88	10.894.349,20	1.147.239,17 D	
111115000		01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	3.310.038,45	2.100.856,39	2.351.043,03	3.059.851,81	
111115002	(2)	01	POUPANÇA	P	F	159,25 D	1,01	0,00	160,26 D	
111115003	(2)	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	3.309.879,20 D	2.100.855,38	2.351.043,03	3.059.691,55 D	
112000000		01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	8.273,92	0,00	195,51	8.078,41	
112500000		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	8.273,92	0,00	195,51	8.078,41	
112510000		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	8.273,92	0,00	195,51	8.078,41	
112510100		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	3.078,60	0,00	195,51	2.883,09	
112510105		01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	3.078,60 D	0,00	195,51	2.883,09 D	
112510200		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32	
112510201		01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32 D	
113000000		01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	1.003.264,55	774.395,62	1.106.336,36	671.323,81	
113800000		01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	1.003.264,55	774.395,62	1.106.336,36	671.323,81	
113810000		01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.003.264,55	774.395,62	1.106.336,36	671.323,81	
113810600	(6)	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	889.034,68 D	756.384,98	1.101.439,57	543.980,09 D	
113810800	(6)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	58.683,25 D	9.092,64	4.896,79	62.879,10 D	
113810900	(6)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	55.546,62 D	8.918,00	0,00	64.464,62 D	
115000000		01	ESTOQUES		-	1.244.716,92	746.134,94	320.580,18	1.670.271,68	
115600000		01	ALMOXARIFADO		-	1.244.716,92	746.134,94	320.580,18	1.670.271,68	
115610000		01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.244.716,92	746.134,94	320.580,18	1.670.271,68	
115610100		01	MATERIAL DE CONSUMO		-	1.244.716,92	746.134,94	320.580,18	1.670.271,68	
115610101		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	6.986,00 D	158.513,26	158.513,26	6.986,00 D	
115610104		01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	13.260,00 D	4.940,00	0,00	18.200,00 D	
115610107		01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	0,00 D	150.000,12	150.000,12	0,00 D	
115610109		01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	724.742,11 D	223.352,76	12.066,80	936.028,07 D	
115610110		01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	0,00 D	25.001,10	0,00	25.001,10 D	
115610116		01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	134.396,51 D	0,00	0,00	134.396,51 D	
115610121		01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	60.842,70 D	0,00	0,00	60.842,70 D	
115610122		01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	271.512,00 D	0,00	0,00	271.512,00 D	
115610135		01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	0,00 D	129.206,70	0,00	129.206,70 D	
115610139		01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	22.500,00 D	54.471,00	0,00	76.971,00 D	
115610199		01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	10.477,60 D	650,00	0,00	11.127,60 D	
120000000		01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	32.974.287,83	173.358,00	0,00	33.147.645,83	
121000000		01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121100000		01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121110000		01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121110400		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	547.437,38	0,00	0,00	547.437,38	
121110401		01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	547.437,38 D	0,00	0,00	547.437,38 D	
121110500		01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D	
121119900		01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.209.491,74)	0,00	0,00	(1.209.491,74)	
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(420.974,97) C	0,00	0,00	(420.974,97) C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77) C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	31.733.455,02	173.358,00	0,00	31.906.813,02	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.880.097,88	162.198,00	0,00	11.042.295,88	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.880.097,88	162.198,00	0,00	11.042.295,88	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.535.339,95	40.220,00	0,00	3.575.559,95	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00 D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.402.739,39 D	0,00	0,00	2.402.739,39 D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P
SOCORRO	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00 D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00 D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00 D	
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00 D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
123110108	01
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP  P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50 D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	909.754,06 D	40.220,00	0,00	949.974,06 D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	1.431.647,10	31.560,00	0,00	1.463.207,10	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.428.099,50 D	31.560,00	0,00	1.459.659,50 D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.737.859,50	90.418,00	0,00	1.828.277,50	
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	406.500,40 D	21.162,00	0,00	427.662,40 D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00 D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.319.915,10 D	69.256,00	0,00	1.389.171,10 D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	196.997,40	0,00	0,00	196.997,40	
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40 D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	3.184.266,00	0,00	0,00	3.184.266,00	
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00 D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00 D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	793.987,93	0,00	0,00	793.987,93	
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93 D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	25.072.952,48	11.160,00	0,00	25.084.112,48	
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	25.072.952,48	11.160,00	0,00	25.084.112,48	
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	14.483.843,70	11.160,00	0,00	14.495.003,70	
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	168.865,60 D	11.160,00	0,00	180.025,60 D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54	
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90 D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	7.937.756,94	0,00	0,00	7.937.756,94	
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.937.756,94 D	0,00	0,00	7.937.756,94 D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64) C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95) C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27) C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78) C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62) C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08) C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(37.302.670,62)	4.170.812,94	3.898.921,57	(37.030.779,25)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(3.226.686,50)	4.138.867,87	3.878.136,13	(2.965.954,76)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(7.056,00)	1.504.326,12	1.504.326,12	(7.056,00)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.056,00)	1.483.650,07	1.483.650,07	(7.056,00)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.056,00)	1.483.650,07	1.483.650,07	(7.056,00)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.056,00)	1.483.650,07	1.483.650,07	(7.056,00)	
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(6.336,00) C	1.427.692,87	1.427.692,87	(6.336,00) C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	27.978,60	27.978,60	0,00 C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	27.978,60	27.978,60	0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00	
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.676,05	20.676,05	0,00 C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	112,66	112,66	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF SALDO	ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	112,66	112,66	0,00	

Maio

Page 3

212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	-	0,00	112,66	112,66	0,00	
			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -						
			CONSOLI						
212510300	(10)	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	56,33	56,33	0,00 C	
212510300	(10)	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	56,33	56,33	0,00 C	
213000000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.995.525,17)	2.540.763,80	2.022.232,94	(1.476.994,31)	
213100000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.995.525,17)	2.540.763,80	2.022.232,94	(1.476.994,31)	
213110000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.995.525,17)	2.540.763,80	2.022.232,94	(1.476.994,31)	
213110100		01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.410.525,17)	2.475.763,80	2.022.232,94	(956.994,31)	
213110101	(16)	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(1.360.505,03) C	2.388.498,32	1.934.967,46	(906.974,17) C	
213110103	(16)	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	11.269,02	11.269,02	0,00 C	
213110199	(16)	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(50.020,14) C	75.996,46	75.996,46	(50.020,14) C	
213110200		01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(585.000,00)	65.000,00	0,00	(520.000,00)	
213110203	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110203	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110204	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P
VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110204	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P
VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(585.000,00) C	65.000,00	0,00	(520.000,00) C	
214000000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	17.414,16	17.414,16	(7.334,43)	
214100000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	17.414,16	17.414,16	(7.334,43)	
214130000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	17.414,16	17.414,16	(7.334,43)	
214131100		01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(7.334,43) C	17.414,16	17.414,16	(7.334,43) C	
214300000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200		01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
218000000		01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.216.770,90)	76.251,13	334.050,25	(1.474.570,02)	
218800000		01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.144.043,14)	3.543,76	279.560,06	(1.420.059,44)	
218810000		01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.144.043,14)	3.543,76	279.560,06	(1.420.059,44)	
218810100		01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.144.043,14)	3.543,76	279.560,06	(1.420.059,44)	
218810102		01	INSS	P	F	(974.357,69) C	0,00	134.301,58	(1.108.659,27) C	
218810104		01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03) C	
218810110		01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.423,42) C	3.543,76	3.543,76	(4.423,42) C	
218810115		01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(138.375,53) C	0,00	141.714,72	(280.090,25) C	
218810199		01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C	
218900000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.727,76)	72.707,37	54.490,19	(54.510,58)	
218910000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.727,76)	72.707,37	54.490,19	(54.510,58)	
218910100		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(63.427,76)	20.207,37	4.290,19	(47.510,58)	
218910101	(11)	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(63.427,76) C	20.207,37	4.290,19	(47.510,58) C	
218910200	(11)	01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(9.300,00) C	52.500,00	50.200,00	(7.000,00) C	
220000000		01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(11.159,63)	31.945,07	20.785,44	0,00	
221000000		01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00	
221400000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00	
221430000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00	
221430100		01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00	
221430101		01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	20.676,05	20.676,05	0,00 C	
223000000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.159,63)	11.269,02	109,39	0,00	
223100000		01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.159,63)	11.269,02	109,39	0,00	
223110000		01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.159,63)	11.269,02	109,39	0,00	
223110100		01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.159,63)	11.269,02	109,39	0,00	
223110103	(16)	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(11.159,63) C	11.269,02	109,39	0,00 C	
230000000		01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237000000		01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237100000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237110000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.723.407,32	0,00	0,00	80.723.407,32	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Maio

Page 4

237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	80.723.407,32 C	0,00	0,00	80.723.407,32 C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	5.776.765,10	0,00	0,00	5.776.765,10	
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	5.776.765,10 C	0,00	0,00	5.776.765,10 C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(77.884.924,73)	0,00	0,00	(77.884.924,73)	
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(77.884.924,73) C	0,00	0,00	(77.884.924,73) C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(42.680.072,18)	0,00	0,00	(42.680.072,18)	
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.680.072,18) C	0,00	0,00	(42.680.072,18) C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	17.415.543,90	3.742.613,55	0,00	21.158.157,45	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	6.222.208,41	1.458.281,66	0,00	7.680.490,07	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	5.666.785,47	1.453.751,47	0,00	7.120.536,94	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		-	52.637,62	27.156,22	0,00	79.793,84	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	52.637,62	27.156,22	0,00	79.793,84	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	52.637,62	27.156,22	0,00	79.793,84	
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	52.637,62 D	27.156,22	0,00	79.793,84 D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	5.614.147,85	1.426.595,25	0,00	7.040.743,10	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	5.614.147,85	1.426.595,25	0,00	7.040.743,10	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	3.971.122,05	946.457,25	0,00	4.917.579,30	
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.420.357,54 D	841.536,15	0,00	4.261.893,69 D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	166.166,27 D	6.400,00	0,00	172.566,27 D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	7.200,00 D	22.201,10	0,00	29.401,10 D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	52.246,24 D	0,00	0,00	52.246,24 D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	325.152,00 D	76.320,00	0,00	401.472,00 D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	45.600,88	12.188,48	0,00	57.789,36	
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	45.600,88 D	12.188,48	0,00	57.789,36 D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	1.597.424,92	467.949,52	0,00	2.065.374,44	
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	-	1.442.164,98 D	187.117,42	0,00	1.629.282,40 D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	15.011,14 D	822,38	0,00	15.833,52 D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	140.248,80 D	280.009,72	0,00	420.258,52 D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	3.600,00	240,00	0,00	3.840,00	
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	3.600,00	240,00	0,00	3.840,00	
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.600,00 D	240,00	0,00	3.840,00 D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	551.822,94	4.290,19	0,00	556.113,13	
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	38.076,47	4.290,19	0,00	42.366,66	
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.076,47 D	4.290,19	0,00	42.366,66 D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	513.746,47	0,00	0,00	513.746,47	
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.746,47	0,00	0,00	513.746,47	
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	513.746,47 D	0,00	0,00	513.746,47 D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.830.266,83	1.356.930,85	0,00	6.187.197,68	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.136.678,81	320.580,18	0,00	1.457.258,99	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	736.678,81	320.580,18	0,00	1.057.258,99	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	736.678,81	320.580,18	0,00	1.057.258,99	
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  P	-	518.478,86 D	158.513,26	0,00	676.992,12 D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	218.199,95 D	150.000,12	0,00	368.200,07 D	
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	12.066,80	0,00	12.066,80 D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  P	-	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Maio

Page 5

332000000	01	SERVIÇOS	-	3.693.588,02	1.036.350,67	0,00	4.729.938,69	
332100000	01	DIÁRIAS	-	155.400,00	50.200,00	0,00	205.600,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.400,00	50.200,00	0,00	205.600,00	
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	155.400,00 D	50.200,00	0,00	205.600,00 D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	214.897,00	19.241,00	0,00	234.138,00	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	214.897,00	19.241,00	0,00	234.138,00	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.800,00 D	2.400,00	0,00	13.200,00 D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	66.564,00 D	14.541,00	0,00	81.105,00 D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	135.533,00 D	2.300,00	0,00	137.833,00 D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.323.291,02	966.909,67	0,00	4.290.200,69	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.323.291,02	966.909,67	0,00	4.290.200,69	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	58.348,00 D	16.075,00	0,00	74.423,00 D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	329.888,58 D	100.968,36	0,00	430.856,94 D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P
GAS E OUTROS.	-	570,16 D	446,84	0,00	1.017,00 D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	165.620,00 D	21.645,00	0,00	187.265,00 D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	289,16 D	0,00	0,00	289,16 D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.645,00 D	0,00	0,00	5.645,00 D	
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	805,26 D	362,01	0,00	1.167,27 D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	27.670,00 D	20.663,00	0,00	48.333,00 D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	70.003,00 D	37.500,00	0,00	107.503,00 D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.786,27 D	1.161,06	0,00	4.947,33 D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	33.692,00 D	21.608,00	0,00	55.300,00 D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	72.148,40 D	7.557,80	0,00	79.706,20 D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.791.740,00 D	676.800,00	0,00	2.468.540,00 D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	312.838,00 D	0,00	0,00	312.838,00 D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	450.247,19 D	62.122,60	0,00	512.369,79 D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.438.903,79	124.378,31	0,00	3.563.282,10	
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	783,22	56,33	0,00	839,55	
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	783,22	56,33	0,00	839,55	
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	783,22	56,33	0,00	839,55	
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	783,22 D	56,33	0,00	839,55 D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.438.120,57	124.321,98	0,00	3.562.442,55	
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.438.120,57	124.321,98	0,00	3.562.442,55	
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.438.120,57 D	124.321,98	0,00	3.562.442,55 D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.838.399,43	782.144,80	0,00	3.620.544,23	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	770.908,03	227.784,12	0,00	998.692,15	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	770.908,03	227.784,12	0,00	998.692,15	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	770.908,03	227.784,12	0,00	998.692,15	
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	770.908,03 D	227.784,12	0,00	998.692,15 D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.067.491,40	554.360,68	0,00	2.621.852,08	
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.067.491,40	554.360,68	0,00	2.621.852,08	
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P
ESTADO	-	2.067.491,40 D	554.360,68	0,00	2.621.852,08 D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	74.065,44	18.177,93	0,00	92.243,37	
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371100000	01	IMPOSTOS	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371110500	01	IPTU	P	-	2.677,96 D	0,00	0,00	2.677,96 D	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	71.387,48	18.177,93	0,00	89.565,41	
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	69.243,85	17.414,16	0,00	86.658,01	
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.243,85	17.414,16	0,00	86.658,01	
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	69.243,85 D	17.414,16	0,00	86.658,01 D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.143,63	763,77	0,00	2.907,40	
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.143,63	763,77	0,00	2.907,40	
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.143,63 D	763,77	0,00	2.907,40 D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.700,00	2.700,00	0,00	14.400,00	
		INCENTIVOS	-	11.700,00	2.700,00	0,00	14.400,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Maio

Page 6

									
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(57.626,17)	0,00	14.819,24	(72.445,41)	
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(57.626,17)	0,00	14.819,24	(72.445,41)	
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(57.626,17)	0,00	14.819,24	(72.445,41)	
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(57.626,17) C	0,00	14.819,24	(72.445,41) C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(93.337,34)	0,00	26.654,67	(119.992,01)	
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(1.140,83)	0,00	368,19	(1.509,02)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(1.140,83)	0,00	368,19	(1.509,02)	
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.140,83)	0,00	368,19	(1.509,02)	
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	0,00 C	0,00	79,76	(79,76) C	
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DOP  -	(104,12) C	0,00	0,00	(104,12) C
PODER DE POLÍCIA	

					
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.590.720,22) C	0,00	1.068.317,49	(4.659.037,71) C	
		COTA-PARTE IPVA	P	-	(6.198,69) C	0,00	3.938,84	(10.137,53) C	

								
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(1.036,71) C	0,00	288,43	(1.325,14) C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(92.196,51)	0,00	26.286,48	(118.482,99)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

394000000	01		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	11.700,00	2.700,00	0,00	14.400,00	
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.700,00 D	2.700,00	0,00	14.400,00 D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(18.833.590,44)	0,00	4.998.198,47	(23.831.788,91)	
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(403.188,74)	0,00	123.407,02	(526.595,76)	
411000000	01	IMPOSTOS		-	(396.140,56)	0,00	121.148,76	(517.289,32)	
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(155.208,79)	0,00	50.787,06	(205.995,85)	
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(155.208,79)	0,00	50.787,06	(205.995,85)	
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P  -	0,00 C	0,00
TERRITORIAL URBANA	58,50	(58,50) C	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(155.208,79)	0,00	50.728,56	(205.937,35)	
QUALQUER NATUREZA			
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	(145.470,08) C	0,00	37.401,79	(182.871,87) C	
		FISICAS						
411210302	01	IR - PESSOAS	P	-	(9.738,71) C	0,00	13.326,77	(23.065,48) C	
		JURIDICAS						
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(240.931,77)	0,00	70.361,70	(311.293,47)	
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(240.931,77)	0,00	70.361,70	(311.293,47)	
		- CONSOLIDAÇÃO						
411310200	01	ISS	P	-	(240.931,77) C	0,00	70.361,70	(311.293,47) C	
412000000	01	TAXAS		-	(7.048,18)	0,00	2.258,26	(9.306,44)	
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(6.800,68)	0,00	2.190,76	(8.991,44)	
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		-	(6.800,68)	0,00	2.190,76	(8.991,44)	
		CONSOLIDAÇÃO						
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(6.800,68)	0,00	2.190,76	(8.991,44)	
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(6.800,68) C	0,00	2.190,76	(8.991,44) C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(247,50)	0,00	67,50	(315,00)	
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(247,50)	0,00	67,50	(315,00)	
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(247,50) C	0,00	67,50	(315,00) C	

									
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(92.196,51)	0,00	26.286,48	(118.482,99)	
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(92.196,51) C	0,00	26.286,48	(118.482,99) C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(18.270.215,49)	0,00	4.833.317,54	(23.103.533,03)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(18.270.215,49)	0,00	4.833.317,54	(23.103.533,03)	
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(13.208.836,53)	0,00	3.640.312,42	(16.849.148,95)	
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		-	(9.555.271,04)	0,00	2.342.016,92	(11.897.287,96)	
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.733.746,38) C	0,00	1.697.254,11	(8.431.000,49) C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(12,57) C	0,00	0,00	(12,57) C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAP EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(129.379,83) C	0,00	31.091,45	(160.471,28) C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.035.998,54) C	0,00	506.295,04	(2.542.293,58) C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(86.665,36) C	0,00	35.555,49	(122.220,85) C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P	-	(169.468,36) C	0,00	71.820,83	(241.289,19) C	
		FNDE						
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(400.000,00) C	0,00	0,00	(400.000,00) C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.653.565,49)	0,00	1.298.295,50	(4.951.860,99)
DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	

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Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
452140200	01

452140300

01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO

P  -	(6.780,16) C

0,00

0,00

(6.780,16) C

452140400

01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P  -
NO DOMÍNIO ECONÔMICO

(111,67) C

0,00

0,00

(111,67) C

452140500

01

TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P  -
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

(49.754,75) C

0,00

11.906,37

(61.661,12) C

452149900

01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P  -

0,00 C

0,00

214.132,80

(214.132,80) C

452200000
452230000

452300000
452330000

01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-
01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P  -
INTER OFSS - UNIÃO
01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-
01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS -	-
UNIÃO

(4.167.784,07)
(4.167.784,07) C

(405.978,08)
(405.978,08)

0,00
0,00

0,00
0,00

1.191.510,60
1.191.510,60

1.494,52
1.494,52

(5.359.294,67)
(5.359.294,67) C

(407.472,60)
(407.472,60)

452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P  -	(487.616,81) C	0,00	0,00	(487.616,81) C

452400000

490000000

01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

-	(487.616,81)

452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P  -	(405.978,08) C	0,00	1.494,52	(407.472,60) C

-	(9.222,70)

0,00

0,00

0,00

0,00

(487.616,81)

(9.222,70)

499000000

01

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

-

(9.222,70)

0,00

0,00

(9.222,70)

499900000

01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

(9.222,70)

0,00

0,00

(9.222,70)

499910000

01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

P  -

(9.222,70) C

0,00

0,00

(9.222,70) C

500000000

520000000
521000000
521100000
521110000
521120000
521120100

521120101
522000000
522100000
522110000

522120000		01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	18.615.392,00	4.725.936,00	0,00	23.341.328,00	
522120100	(4)	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O  -	18.615.392,00 D	4.725.936,00	0,00	23.341.328,00 D	
522130000		01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.725.936,00	4.725.936,00	0,00	
522130100	(4)	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	23.680,00 D	35,00	0,00	23.715,00 D	
522130200	(4)	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	9.712.906,00 D	4.724.301,00	0,00	14.437.207,00 D	
522130300	(4)	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	8.878.806,00 D	1.600,00	0,00	8.880.406,00 D	
522139900	(4)	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.615.392,00) C	0,00	4.725.936,00	(23.341.328,00) C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(8.878.806,00)	0,00	1.600,00	(8.880.406,00)	

522110100

01

01
01
01
(5) 01
01
01

(5) 01
01
01
01
(4) 01

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-
E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO	-
PREVISÃO DA RECEITA	-
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O  -
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB	O  -
FIXAÇÃO DA DESPESA	-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
DOTAÇÃO INICIAL	-
CREDITO INICIAL	O  -

128.226.116,48

127.697.994,09
44.473.479,00
44.473.479,00
50.846.659,00 D
(6.373.180,00)
(6.373.180,00)

(6.373.180,00) C
83.224.515,09
51.694.065,00
41.957.479,00
41.957.479,00 D

16.265.219,54

16.265.219,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16.265.219,54
9.451.872,00
0,00
0,00

4.727.536,00

4.727.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4.727.536,00
4.727.536,00
0,00
0,00

139.763.800,02

139.235.677,63
44.473.479,00
44.473.479,00
50.846.659,00 D
(6.373.180,00)
(6.373.180,00)

(6.373.180,00) C
94.762.198,63
56.418.401,00
41.957.479,00
41.957.479,00 D

									
522190400	(4)	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(8.878.806,00) C	0,00	1.600,00	(8.880.406,00) C	
522900000		01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	31.530.450,09	6.813.347,54	0,00	38.343.797,63	
522920000		01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	31.530.450,09	6.813.347,54	0,00	38.343.797,63	
522920100		01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	31.530.450,09	6.813.347,54	0,00	38.343.797,63	
522920101	(7)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	32.224.346,49 D	6.813.347,54	0,00	39.037.694,03 D	
522920103	(7)	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(693.896,40) C	0,00	0,00	(693.896,40) C	
530000000		01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	528.122,39	0,00	0,00	528.122,39	
531000000		01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	418.065,32	0,00	0,00	418.065,32	
531100000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	418.065,30 D	0,00	0,00	418.065,30 D	
531200000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D	
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	110.057,07	0,00	0,00	110.057,07	
								
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	17.760,43 D	0,00	0,00	17.760,43 D	
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	92.296,64 D	0,00	0,00	92.296,64 D	
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-  (128.226.116,48)	27.968.942,84	39.506.626,38	(139.763.800,02)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-  (127.697.994,09)	27.964.562,84	39.502.246,38	(139.235.677,63)	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(44.473.479,00)	5.552.754,66	5.552.754,66	(44.473.479,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.706.188,12) C	4.998.393,98	554.360,68	(23.262.154,82) C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.834.782,28) C	0,00	4.998.393,98	(23.833.176,26) C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	2.067.491,40	554.360,68	0,00	2.621.852,08	

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

621310000

01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

-	2.067.491,40

554.360,68

0,00

2.621.852,08

622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(51.694.065,00)	14.613.377,86	19.337.713,86	(56.418.401,00)

622000000

622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(31.530.450,09)	7.798.430,32	14.611.777,86	(38.343.797,63)

622110000

622130200 (4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O  -	(585.000,00) C	124.980,00	59.980,00	(520.000,00) C

622130100

622130400 (4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O  -	(14.722.294,31) C	0,00	4.105.489,18	(18.827.783,49) C

622130300

622900000

01

(4) 01

(4) 01

(4) 01

01

EXECUÇÃO DA DESPESA

CREDITO DISPONÍVEL

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

-	(83.224.515,09)

621310100 (5) 01	(-) FUNDEB	O  -	2.067.491,40 D	554.360,68	0,00	2.621.852,08 D

O  -	(20.163.614,91) C

O  -	(14.830.347,49) C

O  -	(1.392.808,29) C

-	(31.530.450,09)

22.411.808,18

6.814.947,54

3.567.961,14

4.105.489,18

7.798.430,32

33.949.491,72

4.725.936,00

6.813.347,54

3.632.961,14

14.611.777,86

(94.762.198,63)

(18.074.603,37) C

(18.075.733,89) C

(920.280,25) C

(38.343.797,63)

622920101 (7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O  -	(14.830.347,49) C	3.567.961,14	6.813.347,54	(18.075.733,89) C

622920100

622920103 (7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O  -	(1.392.808,29) C	4.105.489,18	3.632.961,14	(920.280,25) C

622920102

630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	4.380,00	4.380,00	(528.122,39)

622920104

631100000 (12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O  -	(52.791,52) C	2.580,00	0,00	(50.211,52) C

631000000

631400000 (12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O  -	(363.473,80) C	0,00	1.800,00	(365.273,80) C

631300000

631700000

01

(7) 01

(7) 01

01

(12) 01

01

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

-	(31.530.450,09)

622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(31.530.450,09)	7.798.430,32	14.611.777,86	(38.343.797,63)

O  -	(585.000,00) C

O  -	(14.722.294,31) C

-	(418.065,32)

O  -	(1.800,00) C

-	0,00

7.798.430,32

124.980,00

0,00

4.380,00

1.800,00

0,00

14.611.777,86

59.980,00

4.105.489,18

4.380,00

2.580,00

0,00

(38.343.797,63)

(520.000,00) C

(18.827.783,49) C

(418.065,32)

(2.580,00) C

0,00

631710000 (12) 01

RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOO  -
EXERCÍCIO

0,00 C

0,00

0,00

0,00 C

632100000 (12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(103.035,07) C	0,00	0,00	(103.035,07) C

632000000

632700000 (12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

632200000

710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	19.118.735,73	3.222.845,26	0,00	22.341.580,99

700000000

711200000

01

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

-

1.925.876,40

0,00

0,00

1.925.876,40

711000000

01

(12) 01

01

01

EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS

RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATIVOS

-	(110.057,07)

O  -	(7.022,00) C

-	42.523.511,02

-	1.925.876,40

0,00

0,00

17.959.550,15

0,00

0,00

0,00

10.013.111,53

0,00

(110.057,07)

(7.022,00) C

50.469.949,64

1.925.876,40

711210000

711210100 (22) 01

DIREITOS CONVENIADOS

C  -

1.925.876,40 D
360.138.886,80

0,00

0,00

1.925.876,40 D
360.138.886,80

01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO

-	1.925.876,40

0,00

0,00

1.925.876,40

712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	17.192.859,33	3.222.845,26	0,00	20.415.704,59	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	17.192.859,33	3.222.845,26	0,00	20.415.704,59	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	17.192.859,33	3.222.845,26	0,00	20.415.704,59	
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	16.279.075,97 D	3.212.720,26	0,00	19.491.796,23 D	
CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA	0,00
FRANCO NETO - ME
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA	5.040,00
FRANCO NETO - ME
CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:2 73650897253 GIVANILDO MEDEIROS DE	0,00
MIRANDA
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO	0,00
COMERCIO LTDA.
CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:1 05533647000100 R VASQUES DE	0,00
OLIVEIRA - EIRELI - ME
CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E	0,00
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR	32.096,84
OLIVEIRA SANTOS - EPP
CONTRATO:0004 2020 CREDOR/FORNEC:2 27909220200 ADILSON BATISTA DA	0,00
SILVA
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	30,00
INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME	0,00
CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA	0,00
FERREIRA
CONTRATO:0006 2020 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA	0,00
GOMES
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO	5.400,00
COMERCIO LTDA.
CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO	15.000,00
COMERCIO LTDA.	

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0007 2020 CREDOR/FORNEC:2 03432573278 CIRINEU GALUCIO TEIXEIRA
CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES
CONTRATO:0008 2020 CREDOR/FORNEC:2 03897040247 CRISTIANO PRADO DA COSTA
CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
CONTRATO:0009 2020 CREDOR/FORNEC:2 90200462253 DANIEL SANTANA DE SOUZA
CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO
CONTRATO:0010 2020 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES
CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME
CONTRATO:0011 2020 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO
CONTRATO:0013 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS
CONTRATO:0014 2020 CREDOR/FORNEC:2 78273307204 EDILEUZA DA SILVA ASSIS
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA
CONTRATO:0015 2020 CREDOR/FORNEC:2 02215388285 EZEQUIEL FEITOSA CASTANHEIRA
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS
CONTRATO:0016 2020 CREDOR/FORNEC:2 00799439266 IVAN RODRIGUES DOS SANTOS
CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO
CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA
CONTRATO:0017 2020 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS
CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME
CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS
CONTRATO:0018 2020 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS
CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO
CONTRATO:0019 2020 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA
CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO
CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO
CONTRATO:0020 2020 CREDOR/FORNEC:2 05497278256 JOSIAS LIMA DA SILVA
CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA
CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS
CONTRATO:0021 2020 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO
CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA
CONTRATO:0022 2020 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS
CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA

0,00

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COSTA
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS	13.120,00	
CONTRATO:0023 2020 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA	0,00	
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS	1.216,00	
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA	13.120,00	
CONTRATO:0024 2020 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO	0,00	
CONTRATO:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS RAMOS	(3.600,00)	
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA	1.216,00	
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO	13.120,00	
CONTRATO:0025 2020 CREDOR/FORNEC:2 04278807260 ROBSON CRUZ DE SOUZA	0,00	
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS	1.216,00	
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	13.120,00	
CONTRATO:0026 2020 CREDOR/FORNEC:2 44607970204 ROSANGELA SENA LIMA	0,00	
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO	1.216,00	
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES	13.120,00	
CONTRATO:0027 2020 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES	0,00	
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO	1.216,00	
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES	13.120,00	
CONTRATO:0028 2020 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA	0,00	
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS	1.216,00	
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS	13.120,00	
CONTRATO:0029 2020 CREDOR/FORNEC:2 05236431280 VALDERLEI DA SILVA FERREIRA	0,00	
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA	1.216,00	
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES	13.120,00	
CONTRATO:0030 2020 CREDOR/FORNEC:2 00682987220 EDILMA PRADO DE SOUZA	0,00	
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS	1.216,00	
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES	13.120,00	
CONTRATO:0031 2020 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES	0,00	
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS	1.216,00	
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES	13.120,00	
CONTRATO:0032 2020 CREDOR/FORNEC:2 01469068290 ELIANE PRADO DA COSTA	0,00	
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO	1.216,00	
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO	13.120,00	
CONTRATO:0033 2020 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO	0,00	
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	1.216,00	
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU	13.120,00	
CONTRATO:0034 2017 CREDOR/FORNEC:2 01658644271 JOSE MARCOS MENDONÇA BARBOSA	(1.874,00)	
CONTRATO:0034 2020 CREDOR/FORNEC:2 43680658249 JACIMAR FERREIRA MENDONÇA	0,00	
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES	1.216,00	
CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO	13.120,00	
CONTRATO:0035 2020 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA	0,00	
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS	1.216,00	
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES	13.120,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
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CONTRATO:0036 2020 CREDOR/FORNEC:2 01142897273 LEONORA DA SILVA VIEIRA
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS
CONTRATO:0037 2020 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA
CONTRATO:0038 2020 CREDOR/FORNEC:2 85704768253 MADALENA DA SILVA MATOS
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA
CONTRATO:0039 2020 CREDOR/FORNEC:2 00431165238 MARCINEIA COSTA DE SOUZA
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS
CONTRATO:0040 2020 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA
CONTRATO:0041 2020 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO
CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO
CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0042 2015 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME
CONTRATO:0042 2020 CREDOR/FORNEC:2 78321158234 MARIA SIRIA CATIVO FARIAS
CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA
CONTRATO:0043 2020 CREDOR/FORNEC:2 88056759204 MARTA PAIVA DA SILVA
CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES
CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS
CONTRATO:0044 2020 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA
CONTRATO:0045 2020 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS
CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL
CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO
CONTRATO:0046 2020 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO
CONTRATO:0047 2020 CREDOR/FORNEC:2 77236637220 RUTH FERNANDES BARROSO
CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS
CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS
CONTRATO:0048 2020 CREDOR/FORNEC:2 84945583234 SELMA RIBEIRO GOMES
CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS
CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS
CONTRATO:0049 2020 CREDOR/FORNEC:2 04243879214 SULIEZE DOS SANTOS COSTA
CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA
CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA

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Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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CONTRATO:0050 2020 CREDOR/FORNEC:2 00750621273 VALDERLENE VIEIRA DE SOUZA
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA
CONTRATO:0051 2020 CREDOR/FORNEC:2 03060979235 WILMA DE SOUZA FERNANDES
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS
CONTRATO:0052 2020 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES CONTRATO:0053 2020 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME
CONTRATO:0054 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0054 2020 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO
CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO
CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS
CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA
CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO
CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA
CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO
CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES
CONTRATO:0059 2020 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO
CONTRATO:0060 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP
CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA
CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO
CONTRATO:0061 2020 CREDOR/FORNEC:1 31467722000184 D R T CASAS EIRELI
CONTRATO:0061 2021 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO
CONTRATO:0062 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248122283 ACRIANE ALMEIDA DA SILVA
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA
CONTRATO:0063 2020 CREDOR/FORNEC:2 81247001253 ADGENE DA SILVA TAVARES
CONTRATO:0063 2021 CREDOR/FORNEC:2 05755598290 LIDIANE TAVARES DA COSTA
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA
CONTRATO:0064 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248151208 ADRIANO CATIVO

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0,00

0,00

1.212,00

17.120,00

1.212,00

17.120,00

1.212,00

13.120,00
1.212,00

13.120,00

1.212,00

13.120,00

0,00

1.212,00

13.120,00

0,00

1.212,00

17.120,00

0,00
0,00

1.212,00

17.120,00

0,00

31.200,00
1.212,08

17.120,00

0,00

1.200,00

1.712,00
13.120,00

0,00

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
PRESTES
CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA			1.712,00	
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA			13.120,00	
CONTRATO:0065 2020 CREDOR/FORNEC:2 86315692249 AIDA MÁRCIA GOMES SIMÕES			0,00	
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA			1.212,00	
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA			13.120,00	
CONTRATO:0066 2020 CREDOR/FORNEC:2 03754474235 ALESSANDRA DOS SANTOS SERRÃO			0,00	
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS			1.212,00	
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA			17.120,00	
CONTRATO:0067 2020 CREDOR/FORNEC:2 04267597294 ALESSANDRO DA COSTA MARTINS			0,00	
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO			1.212,00	
CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA			17.120,00	
CONTRATO:0068 2020 CREDOR/FORNEC:2 04815968284 ALMIZA DA CUNHA BERNARDES			0,00	
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA			1.712,00	
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS			17.120,00	
CONTRATO:0069 2020 CREDOR/FORNEC:2 97886491220 ANTONIA EMILIA FIGUEIREDO MONTEIRO			0,00	
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS			1.712,00	
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES			17.120,00	
CONTRATO:0070 2020 CREDOR/FORNEC:2 54129842234 ARILSON ALVES DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO			1.712,00	
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES			17.120,00	
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO			1.712,00	
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA			13.120,00	
CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME			0,00	
CONTRATO:0072 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889432213 BEATRIZ KELLEM MARQUES DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS			1.212,00	
CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO			13.120,00	
CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.			0,00	
CONTRATO:0073 2020 CREDOR/FORNEC:2 54132444287 BENESON GOMES AZEDO			0,00	
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS			1.212,00	
CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA			17.120,00	
CONTRATO:0074 2020 CREDOR/FORNEC:2 01418399299 BRENA MONTEIRO PAES AMARAL			0,00	
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA			1.712,00	
CONTRATO:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS LTDA	75.000,00	0,00	75.000,00	
CONTRATO:0075 2020 CREDOR/FORNEC:2 04984777206 CINDY FERNANDES MONTEIRO			0,00	
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA			1.712,00	
CONTRATO:0076 2020 CREDOR/FORNEC:2 02294879201 DANIEL DE OLIVEIRA SOARES			0,00	
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS			1.212,00	
CONTRATO:0077 2020 CREDOR/FORNEC:2 04153104230 DANIELA LOPES DA CRUZ			0,00	
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME			1.212,00	
CONTRATO:0077 2023 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	128.340,00	0,00	128.340,00	
CONTRATO:0078 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131812215 DENIZE LIMA PIMENTEL			0,00	
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO			1.712,00	
CONTRATO:0078 2023 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029	6.000,00	0,00	6.000,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0079 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI		0,00	
CONTRATO:0079 2020 CREDOR/FORNEC:2 02951839260 DIELEN DA SILVA E SILVA		0,00	
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA		1.712,00	
CONTRATO:0079 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO	3.500,00
FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA	0,00	3.500,00	
CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D		0,00	
CONTRATO:0080 2020 CREDOR/FORNEC:2 94446466291 DOMINGOS LEAL DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		1.212,00	
CONTRATO:0081 2020 CREDOR/FORNEC:2 82166820263 EDERSON MELO DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO		1.212,00	
CONTRATO:0082 2020 CREDOR/FORNEC:2 70468715231 ELANE AMARAL DO NASCIMENTO		0,00	
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS		1.818,00	
CONTRATO:0083 2020 CREDOR/FORNEC:2 88161463204 ELIANE DE JESUS COSTA		0,00	
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO		1.712,00	
CONTRATO:0084 2020 CREDOR/FORNEC:2 02071072200 ESTER DA CUNHA ICUMENA		0,00	
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA		1.712,00	
CONTRATO:0085 2020 CREDOR/FORNEC:2 04916745205 GABRIELY PEREIRA DOS SANTOS		0,00	
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO		1.212,00	
CONTRATO:0086 2020 CREDOR/FORNEC:2 02271384222 GLENDA SOUZA MARQUES		0,00	
CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA		1.212,00	
CONTRATO:0087 2020 CREDOR/FORNEC:2 80473792249 HIGIANE NAZARÉ VIDAL DE CASTRO		0,00	
CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA		1.212,00	
CONTRATO:0088 2020 CREDOR/FORNEC:2 04020450250 HILLARY MONTEIRO MOREIRA		0,00	
CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA		1.712,00	
CONTRATO:0089 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130026291 IGSON RAMOS NEVES		0,00	
CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA		1.712,00	
CONTRATO:0090 2020 CREDOR/FORNEC:2 03054281280 ISAAC WILLIANS DOS SANTOS SILVA		0,00	
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS		1.712,00	
CONTRATO:0091 2020 CREDOR/FORNEC:2 04480144242 IWOBY RAMOS DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES		1.712,00	
CONTRATO:0092 2020 CREDOR/FORNEC:2 01161222260 JOÃO DA SILVA MAIA		0,00	
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES		1.212,00	
CONTRATO:0093 2020 CREDOR/FORNEC:2 03984546203 JOAQUIM HENRIQUE MARQUES		0,00	
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO		1.212,00	
CONTRATO:0094 2020 CREDOR/FORNEC:2 97224227234 JOIRE ANA MENDES MELO		0,00	
CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES		8.560,00	
CONTRATO:0095 2020 CREDOR/FORNEC:2 92836585234 JOSE LAZARO MORAES MENDES		0,00	
CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA		0,00	
CONTRATO:0096 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248050274 JOSINO PEREIRA MONTEIRO		0,00	
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA		14.300,00	
CONTRATO:0097 2020 CREDOR/FORNEC:2 05207421255 KATARINE JUSTIANO FURTADO		0,00	
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA		12.000,00	
CONTRATO:0098 2020 CREDOR/FORNEC:2 05850699210 KATHELLEN OLIVEIRA DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		0,00	
CONTRATO:0099 2020 CREDOR/FORNEC:2 03086740221 LAURIANE BERNARDES		0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
MARQUES
CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA	3.478,72	
CONTRATO:0100 2020 CREDOR/FORNEC:2 87319632268 LEONALIA MIRANDA FIGUEIREDO	0,00	
CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0,00	
CONTRATO:0101 2020 CREDOR/FORNEC:2 05892581250 LOHANA PATRICIA SILVA PAIVA	0,00	
CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE	0,00	
CONTRATO:0102 2020 CREDOR/FORNEC:2 50991701291 LORILEY DOS SANTOS GATO	0,00	
CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA	0,00	
CONTRATO:0103 2020 CREDOR/FORNEC:2 69355940220 MARCOS ANTONIO MELO DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	
CONTRATO:0104 2020 CREDOR/FORNEC:2 96604980200 MARCY RAIMUNDO BATISTA FILHO	0,00	
CONTRATO:0105 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131251272 MARIANE MARIALVA DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029	5.000,00	
CONTRATO:0106 2020 CREDOR/FORNEC:2 02147302201 MARISA AMAZONAS DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	
CONTRATO:0107 2020 CREDOR/FORNEC:2 62827979268 MARIZA PROCOPIO POLANIA CUNHA	0,00	
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	19.200,00	
CONTRATO:0108 2020 CREDOR/FORNEC:2 01661729282 MATEUS CATIVO DOS SANTOS	0,00	
CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA	1.200,00	
CONTRATO:0109 2020 CREDOR/FORNEC:2 01504078233 MAX BERNARDES MELO	0,00	
CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200	12.760,00	
CONTRATO:0110 2020 CREDOR/FORNEC:2 70536998205 MELISSA GABRIELY BRITO DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP	0,00	
CONTRATO:0111 2020 CREDOR/FORNEC:2 01149868279 MILENA BARBOSA SOARES AMARAL	0,00	
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	157.500,00	
CONTRATO:0112 2020 CREDOR/FORNEC:2 04554691217 MIRIÃ PEREIRA PAZ	0,00	
CONTRATO:0113 2020 CREDOR/FORNEC:2 05785439239 NAIR VICTORIA PRESTES DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0114 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889497269 NATALIA PONTES DA COSTA	0,00	
CONTRATO:0115 2020 CREDOR/FORNEC:2 02005584207 NATALINA SIQUEIRA DA COSTA	0,00	
CONTRATO:0116 2020 CREDOR/FORNEC:2 01206360267 NILCELANE FIGUEIRA DA SILVEIRA	0,00	
CONTRATO:0117 2020 CREDOR/FORNEC:2 78212448215 RAIMUNDA EUNICE DA SILVA FARIAS	0,00	
CONTRATO:0118 2020 CREDOR/FORNEC:2 03706641240 RANGEL FERREIRA MELO	0,00	
CONTRATO:0119 2020 CREDOR/FORNEC:2 87292165249 RENAN PICANCO MONTEIRO	0,00	
CONTRATO:0120 2020 CREDOR/FORNEC:2 01909642274 RENIELY COLARES FIGUEIREDO	0,00	
CONTRATO:0121 2020 CREDOR/FORNEC:2 04903549208 RODRIGO SAMPAIO DE ARAUJO	0,00	
CONTRATO:0122 2020 CREDOR/FORNEC:2 43885667215 ROGERIO JOSE DA SILVA MELO	0,00	
CONTRATO:0123 2020 CREDOR/FORNEC:2 01591610290 ROSANE SILVA E SILVA	0,00	
CONTRATO:0124 2020 CREDOR/FORNEC:2 02056294230 ROSIMEIRE NEVES DE OLIVEIRA	0,00	
CONTRATO:0125 2020 CREDOR/FORNEC:2 04433883263 RUTE COSTA MONTEIRO	0,00	
CONTRATO:0126 2020 CREDOR/FORNEC:2 05807282264 SAVIO CASTRO DE OLIVEIRA	0,00	
CONTRATO:0127 2020 CREDOR/FORNEC:2 05553589258 SCHELDA GORGONHA DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0128 2020 CREDOR/FORNEC:2 01422713229 SHAIRA DOS SANTOS	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
SIMÕES
CONTRATO:0129 2020 CREDOR/FORNEC:2 03774938210 SIETE DA SILVA CARVALHO	0,00	
CONTRATO:0130 2020 CREDOR/FORNEC:2 04432068213 SUZIANNE JANSEU MOUTINHO	0,00	
CONTRATO:0131 2020 CREDOR/FORNEC:2 03133118200 TALIANE CATIVO DE SOUZA	0,00	
CONTRATO:0132 2020 CREDOR/FORNEC:2 04450022203 VICTOR ANJOS DOS SANTOS	0,00	
CONTRATO:0133 2020 CREDOR/FORNEC:2 05612645201 WELLINGTON MORAES DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0134 2020 CREDOR/FORNEC:2 04511545251 WEVERTON MENDES DOS SANTOS	0,00	
CONTRATO:0135 2020 CREDOR/FORNEC:2 04908263264 WYLGBERTHY MENDES DOS SANTOS	0,00	
CONTRATO:0136 2020 CREDOR/FORNEC:2 05835048254 YAN NEVES FERNANDES	0,00	
CONTRATO:0137 2020 CREDOR/FORNEC:2 95257330253 WALLACE FURTADO DOS SANTOS	0,00	
CONTRATO:0138 2020 CREDOR/FORNEC:2 03766082264 ADRIAN DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	
CONTRATO:0139 2020 CREDOR/FORNEC:2 64118665204 ELIZANDRA SOUZA BRAGA	0,00	
CONTRATO:0140 2020 CREDOR/FORNEC:2 95622462215 ROSIANE MARQUES DOS SANTOS	0,00	
CONTRATO:0141 2020 CREDOR/FORNEC:2 05478488208 RYAN JOSE MELO DA COSTA	0,00	
CONTRATO:0142 2020 CREDOR/FORNEC:2 97420255253 SILVANA DA SILVA PIRES	0,00	
CONTRATO:0143 2020 CREDOR/FORNEC:2 82777896291 ANDRÉ AUGUSTO VIANA PRESTES	0,00	
CONTRATO:0144 2020 CREDOR/FORNEC:2 34389890263 AUDIMAR DE ALMEIDA TERÇO	0,00	
CONTRATO:0145 2020 CREDOR/FORNEC:2 04256494235 IVANILDO DOS SANTOS GORGONHA	0,00	
CONTRATO:0146 2020 CREDOR/FORNEC:2 03907667204 JHONES DA SILVA RODRIGUES	0,00	
CONTRATO:0147 2020 CREDOR/FORNEC:2 05147631240 RAMONA PINHEIRO VIGIA	0,00	
CONTRATO:0148 2020 CREDOR/FORNEC:2 00410348210 ROSA DA SILVA MARQUES	0,00	
CONTRATO:0149 2020 CREDOR/FORNEC:2 03132162230 RALF FERNANDES MONTEIRO BARROSO	0,00	
CONTRATO:0150 2020 CREDOR/FORNEC:2 07110494241 PLINIO TEIXEIRA ALFAIA	0,00	
CONTRATO:0151 2020 CREDOR/FORNEC:2 89182537291 IGOR MELO BATISTA	0,00	
CONTRATO:0152 2020 CREDOR/FORNEC:2 04117771221 JERYSSON ARRUDA DE MATOS	0,00	
CONTRATO:0153 2020 CREDOR/FORNEC:2 00959763295 AZILAU PINHEIRO RODRIGUES	0,00	
CONTRATO:0154 2020 CREDOR/FORNEC:2 03789819271 REURISON BRAGA DE SOUZA	0,00	
CONTRATO:0155 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248202201 LUIZ ALFAIA BARBOSA	0,00	
CONTRATO:0156 2020 CREDOR/FORNEC:2 06847781220 AZINILDO DUARTE RODRIGUES	0,00	
CONTRATO:0157 2020 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME	0,00	
CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA	(4.500,00)	
CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE	9.942,67	
CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA	65.260,10	
CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA	(65.260,10)	
CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA	0,00	
CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES	0,00	
CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	0,00	
CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI	0,00	
CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.737,00	
CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200	1.480,00	
CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	0,00	
CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA	0,00	
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA	53.475,00	

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Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI			944.235,14	
CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI			5.546,39	
CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI			0,00	
CONTRATO:1002 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP			0,00	
CONTRATO:1003 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:1004 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA			0,00	
CONTRATO:1005 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA			0,00	
CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP			0,00	
CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI			111.177,10	
CONTRATO:1007 2020 CREDOR/FORNEC:1 27946960000103 JAIR NOGUEIRA GUEDES - ME			0,00	
CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			0,00	
CONTRATO:1008 2020 CREDOR/FORNEC:1 84522143000153 SUELY R. PRADO			0,00	
CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA ESCALA LTDA			1.455.551,55	
CONTRATO:1010 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA E CONSULTORIA			1.230.770,63	
CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA			727.766,11	
CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA			0,00	
CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA			61.600,00	
CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			2.005.991,68	
CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI			340.724,81	
CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP			385.129,09	
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			220.000,00	
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA			247.000,00	
CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			0,00	
CONTRATO:2004 2023 CREDOR/FORNEC:1 17783899000169 J W VIANA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	2.999.880,26	0,00	2.999.880,26	
CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			0,00	
CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			2.537.891,92	
CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA			0,01	
CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			0,00	
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA			90.350,96	
CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA			310.000,00	
CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,01	
CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			1.540.925,50	
CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			0,00	
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA			195.000,00	
CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA			0,00	
CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES			423.641,50	
CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI			0,00	

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

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SERVICOS LTDA		
CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI	400.020,79	
CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.530.979,47	

712310300

(13) 01

CONTRATOS DE ALUGUÉIS

C  -	448.639,36 D

10.125,00

0,00

458.764,36 D

	CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES					26.000,00		
	CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS					52.000,00		
	ANJOS							
	CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA					15.600,00		
	DOS SANTOS							
	CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES					0,00		
	CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO					14.300,00		
	TERÇO							
	CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA					66.000,00		
	LTDA - ME							
	CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO					1.600,00		
	TERÇO							
	CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA					0,00		
	SILVA OLIVEIRA 02636435220							
	CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO					22.400,00		
	MENDES							
	CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO					1.600,00		
	MENDES FILHO							
	CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS					68.700,00		
	ALVES							
	CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 31068642220 SONIA MARIA DA CUNHA					6.882,00		
	VELOSO							
	CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE					43.542,36		
	MONTEIRO DA COSTA							
	CONTRATO:0082 2021 CREDOR/FORNEC:2 19234538234 ANTONIO CARLOS					2.000,00		
	RAMOS DE MIRANDA							
	CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE					15.000,00		
	MACEDO							
	CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA			10.125,00	0,00	33.750,00		
	SILVA OLIVEIRA							
	CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS					30.000,00		
	DA SILVA							
	CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO					1.500,00		
	BRAGA							
	CONTRATO:0162 2021 CREDOR/FORNEC:2 03525287291 EMANUEL ALTAMOR					0,00		
	VIANA DE SOUZA							
	CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA					10.500,00		
	LTDA - ME							
	CONTRATO:0179 2021 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA					0,00		
	DOS SANTOS							
	CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA					23.730,00		
	FARIAS 20004540204							
	CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA					23.660,00		
	DA CUNHA 63328216200							
	CONTRATO:0187 2021 CREDOR/FORNEC:1 42120595000169 JOSE CORACY					0,00		
	OLIVEIRA VASCONCELOS 60092823220							
	CONTRATO:0188 2021 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS					0,00		
	ALVES							
712310400 (13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	465.144,00 D	0,00	0,00	465.144,00 D	
	CONTRATO:0011 2022 CREDOR/FORNEC:1 22999999000167 AUTO POSTO					0,00		
	REZENDE PARQUE DEZ LTDA							
	CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI					0,00		
	SERVICOS LTDA							
	CONTRATO:2006 2021 CREDOR/FORNEC:1 07437133000179 AGROSOL SOLUCOES					157.000,00		
	AGRICOLAS LTDA							
	CONTRATO:2009 2021 CREDOR/FORNEC:1 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS					148.000,00		
	LTDA.							
	CONTRATO:2013 2021 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE					0,00		
	MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP							
	CONTRATO:2014 2021 CREDOR/FORNEC:1 04562591000141 A.R. RODRIGUEZ &					0,00		
	CIA LTDA							
	CONTRATO:2015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE					0,00		
	MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP							
	CONTRATO:2016 2022 CREDOR/FORNEC:1 10954672000190 A J MED COMERCIO					0,00		
	DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN							
	CONTRATO:2019 2021 CREDOR/FORNEC:1 39496569000125 EUROTECH					47.999,00		
	TECNOLOGIA LTDA							
	CONTRATO:2020 2021 CREDOR/FORNEC:1 00660664000187 H M LINCK					25.145,00		
	CONTRATO:2023 2021 CREDOR/FORNEC:1 79805263000128 KSS COMERCIO E					0,00		
	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT							

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Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:2025 2021 CREDOR/FORNEC:1 27762305000197 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO
CONTRATO:2028 2021 CREDOR/FORNEC:1 35820503000198 ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

0,00

87.000,00

720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.944.984,98	14.736.704,89	10.013.111,53	25.668.578,34

721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.944.984,98	14.736.704,89	10.013.111,53	25.668.578,34

721000000

721120000 (1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C  -	2.831.489,17 D	7.044.185,32	5.766.156,17	4.109.518,32 D

721110000

730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31

721130000

732000000

01

(1) 01

(1) 01

01

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

-	20.944.984,98

C  -	15.378.339,77 D

C  -	2.735.156,04 D

-	2.459.790,31

14.736.704,89

6.638.563,89

1.053.955,68

0,00

10.013.111,53

3.140.619,00

1.106.336,36

0,00

25.668.578,34

18.876.284,66 D

2.682.775,36 D

2.459.790,31

732110000

01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C  -

732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31

TRIBUTÁRIA

556.903,14 D

0,00

0,00

556.903,14 D

732120000

01

INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C  -
NÃO-TRIBUTÁRIA

1.902.887,17 D

0,00

0,00

1.902.887,17 D

810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.118.735,73)	267.079,36	3.489.924,62	(22.341.580,99)

800000000

811000000

01	CONTROLES CREDORES

01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

-	(42.523.511,02)

-	(1.925.876,40)

29.233.361,32

0,00

37.179.799,94

0,00

(50.469.949,64)

(1.925.876,40)

811200000

01

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

-

(1.925.876,40)

0,00

0,00

(1.925.876,40)

811210000

01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -

811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)

CONSOLIDAÇÃO

-	(1.925.876,40)

0,00

0,00

(1.925.876,40)

811210101

(22) 01

CONVÊNIOS A RECEBER

C  -	(1.038.259,59) C

0,00

0,00

(1.038.259,59) C

811210104 (22) 01

CONVÊNIOS APROVADOS

C  -

(887.616,81) C

0,00

0,00

(887.616,81) C

819.216.599,37

819.216.599,37

(887.616,81)	(887.616,81)

812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(17.192.859,33)	267.079,36	3.489.924,62	(20.415.704,59)

812000000

812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.279.075,97)	230.893,36	3.443.613,62	(19.491.796,23)

812310000

812310201

01

01

(13) 01

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO

A EXECUTAR

-	(17.192.859,33)

-	(17.192.859,33)

C  -	(14.024.439,33) C

267.079,36

267.079,36

230.893,36

3.489.924,62

3.489.924,62

3.212.720,26

(20.415.704,59)

(20.415.704,59)

(17.006.266,23) C

CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA
FRANCO NETO - ME			0,00	
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO
COMERCIO LTDA.			0,00	
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA
ALBUQUERQUE			8.954,00	
CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:1 05533647000100 R VASQUES DE
OLIVEIRA - EIRELI - ME			0,00	
CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	
CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR
OLIVEIRA SANTOS - EPP			0,00	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA			(30,00)	
CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA
FERREIRA			0,00	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO
COMERCIO LTDA.			(3.600,00)	
CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO
COMERCIO LTDA.	1.200,00	0,00	(11.400,00)	
CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	2.580,00	0,00	(7.152,00)	
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE
SALES			0,00	
CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA	1.600,00	0,00	(11.250,00)	
CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM
SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI			0,00	
CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE
MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP			0,00	
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ
BARROSO			(10.496,00)	
CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA
FREIRE ALEME			(10.496,00)	
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO			(10.496,00)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

Page 20

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS
CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO
CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA
CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME
CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS
CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO
CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO
CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO
CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA
CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS
CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA
CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA
CONTRATO:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS RAMOS
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU

(10.496,00)

(10.496,00)

(10.496,00)

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)
0,00

(10.496,00)

0,00
(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)
3.600,00

0,00
(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)
0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

Page 21

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0034 2017 CREDOR/FORNEC:2 01658644271 JOSE MARCOS MENDONÇA BARBOSA
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES
CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA
CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO
CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0042 2015 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA
CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES
CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA
CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL
CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO
CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO
CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS
CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS
CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS
CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS
CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA
CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME
CONTRATO:0054 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE

1.874,00

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(13.696,00)

0,00

(13.696,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(13.696,00)

0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)
0,00
0,00
(13.696,00)

0,00

(13.696,00)

0,00
(13.696,00)

0,00
(13.696,00)

0,00
(13.696,00)
0,00

(10.496,00)

0,00

(10.496,00)

0,00
(13.696,00)

0,00

(13.696,00)

0,00

(10.496,00)
0,00
(13.696,00)
0,00

(13.696,00)
0,00

0,00

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

Page 22

				

C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO 

CRÉDITO 

SALDO ATUAL D_C 

CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO
CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES			(13.696,00)

0,00	
MATOS				
CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA			(13.696,00)	
CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA			0,00	
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO			(10.496,00)	
CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA			0,00	
CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA			(10.496,00)	
CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO			0,00	
CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES			(10.496,00)	
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA			0,00	
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO			(10.496,00)	
CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA			0,00	
CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO			(13.696,00)	
CONTRATO:0061 2021 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA			0,00	
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO			(13.696,00)	
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME	2.400,00	0,00	(19.200,00)	
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES			(0,08)	
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA			(13.696,00)	
CONTRATO:0063 2021 CREDOR/FORNEC:2 05755598290 LIDIANE TAVARES DA COSTA			(1.200,00)	
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA			0,00	
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA			(10.496,00)	
CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA			(10.496,00)	
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA			0,00	
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA			(10.496,00)	
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS			0,00	
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA			(13.696,00)	
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO			0,00	
CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA			(13.696,00)	
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA			0,00	
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS			(13.696,00)	
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS			0,00	
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES			(13.696,00)	
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO			0,00	
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES			(13.696,00)	
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO			0,00	
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA			(10.496,00)	
CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME			0,00	
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS			0,00	
CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO			(10.496,00)	
CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO			0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
COMERCIO LTDA.
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS			0,00	
CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA			(13.696,00)	
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS LTDA	37.500,00	75.000,00	(37.500,00)	
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA			0,00	
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS			0,00	
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME			0,00	
CONTRATO:0077 2023 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	128.340,00	(128.340,00)	
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO			0,00	
CONTRATO:0078 2023 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
CONTRATO:0079 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI			0,00	
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA			0,00	
CONTRATO:0079 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA	0,00	3.500,00	(3.500,00)	
CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D			0,00	
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA			0,00	
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO			0,00	
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS			0,00	
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO			0,00	
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO			0,00	
CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA			0,00	
CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS			0,00	
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES			0,00	
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES			0,00	
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO			0,00	
CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES			(8.560,00)	
CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA			0,00	
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA	1.300,00	0,00	(7.800,00)	
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	(7.000,00)	
CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA			(3.478,72)	
CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE			0,00	
CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA			0,00	
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	0,00	(5.000,00)	
CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029			(5.000,00)	
CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00	
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	2.400,00	0,00	(7.200,00)	

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Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA		0,00	
CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200		(9.540,00)	
CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP		0,00	
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON	15.750,00
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	(78.750,00)	
CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA		4.500,00	
CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE		(9.942,67)	
CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA		(65.260,10)	
CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA		65.260,10	
CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA		0,00	
CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES		0,00	
CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		0,00	
CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI		0,00	
CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(4.737,00)	
CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200		(1.480,00)	
CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA		0,00	
CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA		0,00	
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA	10.695,00
EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	
CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI		(944.235,14)	
CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI		(5.546,39)	
CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI		0,00	
CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP		0,00	
CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI		(111.177,10)	
CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO		0,00	
CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA ESCALA LTDA		(1.455.551,55)	
CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA E CONSULTORIA		(1.230.770,63)	
CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA		(727.766,11)	
CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA		0,00	
CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA		0,00	
CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		(2.005.991,68)	
CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM	19.500,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	0,00	(243.224,81)	
CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		0,00	
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR	100.968,36
OLIVEIRA SANTOS - EPP	0,00	(86.580,99)	
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA	10.000,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	(170.000,00)	
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA	19.000,00
SILVA	0,00	(209.000,00)	
CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI		0,00	
CONTRATO:2004 2023 CREDOR/FORNEC:1 17783899000169 J W VIANA JUNIOR	0,00
ENGENHARIA LTDA	2.999.880,26	(2.999.880,26)	
CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI		0,00	
CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		(2.537.891,92)	
CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA		(0,01)	
CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS		0,00	

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Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI
	CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA				0,00		
	OPCIONAL LTDA						
	CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA				(310.000,00)		
	CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00		
	CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
	CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				(0,01)		
	CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
	CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				(1.540.925,50)		
	CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
	CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00		
	ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI						
	CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE &				(105.000,00)		
	REDIG ADVOCACIA						
	CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI				0,00		
	SERVICOS LTDA						
	CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO				(159.813,32)		
	ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES						
	CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI				0,00		
	SERVICOS LTDA						
	CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00		
	ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI						
	CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				(1.048.338,34)		
	GESTAO EMPRESARIAL LTDA						
812310202 (13) 01	EXECUTADOS	C  -	(2.254.636,64) C	0,00	230.893,36	(2.485.530,00) C	
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA				(5.040,00)		
	FRANCO NETO - ME						
	CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA				(8.954,00)		
	ALBUQUERQUE						
	CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR				(32.096,84)		
	OLIVEIRA SANTOS - EPP						
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO				(1.800,00)		
	COMERCIO LTDA.						
	CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO		0,00	1.200,00	(3.600,00)		
	COMERCIO LTDA.						
	CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E		0,00	2.580,00	(7.548,00)		
	CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI						
	CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE				(19.155,00)		
	SALES						
	CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA		0,00	1.600,00	(8.000,00)		
	INFORMAÇÃO LTDA						
	CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ				(2.624,00)		
	BARROSO						
	CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA				(2.624,00)		
	FREIRE ALEME						
	CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO				(2.624,00)		
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE				(2.624,00)		
	CASTRO MONTEIRO						
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES				(2.624,00)		
	RAMOS						
	CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA				(2.624,00)		
	COSTA						
	CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS				(2.624,00)		
	SANTOS						
	CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ				(1.216,00)		
	BARROSO						
	CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA				(2.624,00)		
	CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA				(1.216,00)		
	FREIRE ALEME						
	CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS				(2.624,00)		
	SANTOS						
	CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO				(1.216,00)		
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA				(2.624,00)		
	LOBATO						
	CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE				(1.216,00)		
	CASTRO MONTEIRO						
	CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA				(2.624,00)		
	CORTEZAO						
	CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO				(1.216,00)		
	PATRICIO HOLANDA						
	CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA				(2.624,00)		
	FARIAS						
	CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES				(1.216,00)		
	RAMOS						
	CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA				(2.624,00)		
	COSTA						

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Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES
CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA
CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO
CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)
(1.216,00)
(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)
(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(3.424,00)

(1.216,00)

(3.424,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.216,00)

(3.424,00)

(1.216,00)

(2.624,00)

(1.212,00)

(2.624,00)
(1.212,00)

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Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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E N T.

T I T U L O S

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO 

CRÉDITO 

SALDO ATUAL D_C 

CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA			(3.424,00)	
CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES			(1.212,00)	
CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS			(3.424,00)	
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA			(1.212,00)	
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA			(3.424,00)	
CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL			(1.212,00)	
CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO			(3.424,00)	
CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO			(1.212,00)	
CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO			(3.424,00)	
CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS			(1.212,00)	
CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS			(2.624,00)	
CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS			(1.212,00)	
CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS			(2.624,00)	
CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA			(1.212,00)	
CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA			(3.424,00)	
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA			(1.212,00)	
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA			(3.424,00)	
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES			(1.212,00)	
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS			(2.624,00)	
CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO			(1.212,00)	
CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES			(3.424,00)	
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES			(1.212,00)	
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME			(3.424,00)	
CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO			(1.212,00)	
CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO			(3.424,00)	
CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS			(1.212,00)	
CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA			(3.424,00)	
CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA			(1.212,00)	
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO			(2.624,00)	
CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA			(1.212,00)	
CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA			(2.624,00)	
CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO			(1.212,00)	
CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES			(2.624,00)	
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA			(1.212,00)	
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO			(2.624,00)	
CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA			(1.212,00)	
CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO			(3.424,00)	
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA			(1.212,00)	
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO			(3.424,00)	
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME	0,00	2.400,00	(12.000,00)	
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES			(1.212,00)	
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA			(3.424,00)	
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA			(1.712,00)	
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA			(2.624,00)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA		(1.712,00)	
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA		(2.624,00)	
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA		(1.212,00)	
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA		(2.624,00)	
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS		(1.212,00)	
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA		(3.424,00)	
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO		(1.212,00)	
CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA		(3.424,00)	
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA		(1.712,00)	
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS		(3.424,00)	
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS		(1.712,00)	
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES		(3.424,00)	
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO		(1.712,00)	
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES		(3.424,00)	
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO		(1.712,00)	
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA		(2.624,00)	
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS		(1.212,00)	
CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO		(2.624,00)	
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS		(1.212,00)	
CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA		(3.424,00)	
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA		(1.712,00)	
CONTRATO:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS	0,00
LTDA	37.500,00	(37.500,00)	
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA		(1.712,00)	
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS		(1.212,00)	
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME		(1.212,00)	
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO		(1.712,00)	
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA		(1.712,00)	
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		(1.212,00)	
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO		(1.212,00)	
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS		(1.818,00)	
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO		(1.712,00)	
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA		(1.712,00)	
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO		(1.212,00)	
CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA		(1.212,00)	
CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA		(1.212,00)	
CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA		(1.712,00)	
CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA		(1.712,00)	
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS		(1.712,00)	
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES		(1.712,00)	
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES		(1.212,00)	
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO		(1.212,00)	
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES	0,00
PARA	1.300,00	(6.500,00)	
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA	0,00	1.000,00	(5.000,00)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

Page 29

				

C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO 

CRÉDITO 

SALDO ATUAL D_C 

CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.000,00	(25.000,00)	
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	0,00	2.400,00	(12.000,00)	
CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA			(1.200,00)	
CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200			(3.220,00)	
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.750,00	(78.750,00)	
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	10.695,00	(53.475,00)	
CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA			(61.600,00)	
CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	0,00	19.500,00	(97.500,00)	
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP	0,00	100.968,36	(298.548,10)	
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.000,00	(50.000,00)	
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA	0,00	19.000,00	(38.000,00)	
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA			(90.350,96)	
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA			(90.000,00)	
CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES			(263.828,18)	
CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			(400.020,79)	
CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			(482.641,13)	

812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(448.639,36)	36.186,00	46.311,00	(458.764,36)	
812310301 (13) 01	A EXECUTAR	C  -	(297.895,36) C	36.186,00	10.125,00	(271.834,36) C	
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES	2.000,00	0,00	(16.000,00)
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS	(40.000,00)
ANJOS
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA	1.200,00	0,00	(9.600,00)
DOS SANTOS
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES	0,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES	1.000,00	0,00	3.000,00
TAVARES
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO	1.300,00	0,00	(10.400,00)
TERÇO
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA	5.500,00	0,00	(49.500,00)
LTDA - ME
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO	0,00
TERÇO
CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA	0,00
SILVA OLIVEIRA 02636435220
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO	1.600,00	0,00	(16.000,00)
MENDES
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO	0,00
MENDES FILHO
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS	6.000,00	0,00	(38.700,00)
ALVES
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 31068642220 SONIA MARIA DA CUNHA	(6.882,00)
VELOSO
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE	3.441,00	0,00	(26.337,36)
MONTEIRO DA COSTA
CONTRATO:0082 2021 CREDOR/FORNEC:2 19234538234 ANTONIO CARLOS	(2.000,00)
RAMOS DE MIRANDA
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE	1.000,00	0,00	(10.000,00)
MACEDO
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA	3.375,00	0,00	16.875,00
SILVA OLIVEIRA 02636435220
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA	0,00	10.125,00	(33.750,00)
SILVA OLIVEIRA
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	(15.000,00)
DA SILVA
CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO	(500,00)
BRAGA
CONTRATO:0162 2021 CREDOR/FORNEC:2 03525287291 EMANUEL ALTAMOR	0,00
VIANA DE SOUZA
CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA	(3.500,00)
LTDA - ME
CONTRATO:0179 2021 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

Page 30

812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(465.144,00)	0,00	0,00	(465.144,00)	
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C	-	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00) C	
								
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.944.984,98)	28.966.086,45	33.689.679,81	(25.668.578,34)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.944.984,98)	28.966.086,45	33.689.679,81	(25.668.578,34)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.944.984,98)	28.966.086,45	33.689.679,81	(25.668.578,34)	

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES	0,00	2.000,00	(10.000,00)	
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS			(12.000,00)	
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS	0,00	1.200,00	(6.000,00)	
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES TAVARES	0,00	1.000,00	(3.000,00)	
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO	0,00	1.300,00	(3.900,00)	
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME	0,00	5.500,00	(16.500,00)	
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO			(1.600,00)	
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES	0,00	1.600,00	(6.400,00)	
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO			(1.600,00)	
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES	0,00	6.000,00	(30.000,00)	
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA	0,00	3.441,00	(17.205,00)	
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO	0,00	1.000,00	(5.000,00)	
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220	0,00	3.375,00	(16.875,00)	
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	3.000,00	(15.000,00)	
CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA			(1.000,00)	
CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME			(7.000,00)	
CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA
FARIAS 20004540204	0,00	3.390,00	(16.950,00)	
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA
DA CUNHA 63328216200	0,00	3.380,00	(16.900,00)	

DOS SANTOS
	CONTRA FARIAS	TO:0185 2021
20004540204	CREDOR/FORNEC:1	40275542000191	ORESTE VIEIRA			3.390,00	0,00	(6.780,00)		
	CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1
DA CUNHA 63328216200	42136784000120 LEANDRO BARBOSA			3.380,00	0,00	(6.760,00)		
	CONTRATO:0187 2021 CREDOR/FORNEC:1
OLIVEIRA VASCONCELOS 60092823220	42120595000169 JOSE CORACY			0,00		
	CONTRA
ALVES	TO:0188	2021	CREDOR/FORNEC:1	02815669000167	ISRAEL	DE	CAMPOS					0,00		
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C	-	(150.744,00) C	0,00	36.186,00	(186.930,00)	C	

CONTRATO:0011 2022 CREDOR/FORNEC:1 22999999000167 AUTO POSTO REZENDE PARQUE DEZ LTDA	0,00	
CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA	0,00	
CONTRATO:2006 2021 CREDOR/FORNEC:1 07437133000179 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	(157.000,00)	
CONTRATO:2009 2021 CREDOR/FORNEC:1 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS LTDA.	(148.000,00)	
CONTRATO:2013 2021 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP	0,00	
CONTRATO:2014 2021 CREDOR/FORNEC:1 04562591000141 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	0,00	
CONTRATO:2015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP	0,00	
CONTRATO:2016 2022 CREDOR/FORNEC:1 10954672000190 A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN	0,00	
CONTRATO:2019 2021 CREDOR/FORNEC:1 39496569000125 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	(47.999,00)	
CONTRATO:2020 2021 CREDOR/FORNEC:1 00660664000187 H M LINCK	(25.145,00)	
CONTRATO:2023 2021 CREDOR/FORNEC:1 79805263000128 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT	0,00	
CONTRATO:2025 2021 CREDOR/FORNEC:1 27762305000197 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO	0,00	
CONTRATO:2028 2021 CREDOR/FORNEC:1 35820503000198 ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	(87.000,00)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Maio

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821110000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	13.616.387,02 C	21.159.732,37	18.562.634,01	16.213.485,38 C	
821120000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(15.468.139,01) C	3.695.521,14	6.873.327,54	(18.645.945,41) C	
821130000		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-	(2.641.686,50)	4.110.832,94	3.915.101,20	(2.445.954,76)	
			ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1)	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.497.643,36) C	4.107.289,18	3.635.541,14	(1.025.895,32) C	
821130200	(1)	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(1.144.043,14) C	3.543,76	279.560,06	(1.420.059,44) C	
821140000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(16.451.546,49) C	0,00	4.338.617,06	(20.790.163,55) C	
830000000		01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.459.790,31)	195,51	195,51	(2.459.790,31)	
832000000		01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.459.790,31)	195,51	195,51	(2.459.790,31)	
832100000		01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(44.149,77)	0,00	0,00	(44.149,77)	
832110000		01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(44.149,77) C	0,00	0,00	(44.149,77) C	
832300000		01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.414.448,70)	195,51	0,00	(2.414.253,19)	
832310000		01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(511.561,53)	195,51	0,00	(511.366,02)	
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(511.561,53) C	195,51	0,00	(511.366,02) C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)	
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17) C	
		ADMINISTRATIVA					
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(1.191,84)	0,00	195,51	(1.387,35)	
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.191,84)	0,00	195,51	(1.387,35)	
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.191,84) C	0,00	195,51	(1.387,35) C	
			0,00	114.996.698,17	114.996.698,17	0,00	

 	 	

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA CRC/AM -014693/O-1