BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U	L	O	S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
100000000	01	ATIVO	-	37.534.474,29	12.290.360,04	11.206.404,85	38.618.429,48	

Março

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110000000		01	ATIVO CIRCULANTE		-	4.777.583,13	11.788.828,29	10.911.109,77	5.655.301,65	
111000000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.209.855,74	11.148.320,03	10.539.657,40	3.818.518,37	
111100000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.209.855,74	11.148.320,03	10.539.657,40	3.818.518,37	
111110000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.209.855,74	11.148.320,03	10.539.657,40	3.818.518,37	
111110200	(2)	01	CONTA ÚNICA	P	F	465.655,47 D	9.072.319,53	9.254.501,98	283.473,02 D	
111115000		01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	2.744.200,27	2.076.000,50	1.285.155,42	3.535.045,35	
111115002	(2)	01	POUPANÇA	P	F	157,19 D	1,01	0,00	158,20 D	
111115003	(2)	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	2.744.043,08 D	2.075.999,49	1.285.155,42	3.534.887,15 D	
112000000		01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	8.736,00	0,00	8,86	8.727,14	
112500000		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	8.736,00	0,00	8,86	8.727,14	
112510000		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	8.736,00	0,00	8,86	8.727,14	
112510100		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	3.540,68	0,00	8,86	3.531,82	
112510105		01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	3.540,68 D	0,00	8,86	3.531,82 D	
112510200		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32	
112510201		01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32 D	
113000000		01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	963.307,06	22.709,16	2.404,60	983.611,62	
113800000		01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	963.307,06	22.709,16	2.404,60	983.611,62	
113810000		01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	963.307,06	22.709,16	2.404,60	983.611,62	
113810600	(6)	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	889.555,23 D	2.255,02	2.404,60	889.405,65 D	
113810800	(6)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.096,17 D	8.913,18	0,00	50.009,35 D	
113810900	(6)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	32.655,66 D	11.540,96	0,00	44.196,62 D	
115000000		01	ESTOQUES		-	595.684,33	617.799,10	369.038,91	844.444,52	
115600000		01	ALMOXARIFADO		-	595.684,33	617.799,10	369.038,91	844.444,52	
115610000		01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	595.684,33	617.799,10	369.038,91	844.444,52	
115610100		01	MATERIAL DE CONSUMO		-	595.684,33	617.799,10	369.038,91	844.444,52	
115610101		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	157.824,96	150.838,96	6.986,00 D	
115610104		01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	650,00 D	7.800,00	0,00	8.450,00 D	
115610107		01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	0,00 D	218.199,95	218.199,95	0,00 D	
115610109		01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	361.784,52 D	42.000,19	0,00	403.784,71 D	
115610116		01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	134.396,51 D	0,00	0,00	134.396,51 D	
115610121		01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	7.484,80 D	45.837,90	0,00	53.322,70 D	
115610122		01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	91.368,50 D	135.658,50	0,00	227.027,00 D	
115610199		01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.477,60	0,00	10.477,60 D	
120000000		01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	32.756.891,16	501.531,75	295.295,08	32.963.127,83	
121000000		01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121100000		01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121110000		01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121110400		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	547.437,38	0,00	0,00	547.437,38	
121110401		01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	547.437,38 D	0,00	0,00	547.437,38 D	
121110500		01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D	
121119900		01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.209.491,74)	0,00	0,00	(1.209.491,74)	
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(420.974,97) C	0,00	0,00	(420.974,97) C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77) C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	31.516.058,35	501.531,75	295.295,08	31.722.295,02	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.880.097,88	0,00	0,00	10.880.097,88	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.880.097,88	0,00	0,00	10.880.097,88	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.535.339,95	0,00	0,00	3.535.339,95	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00 D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.402.739,39 D	0,00	0,00	2.402.739,39 D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P
SOCORRO	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00 D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00 D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00 D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00 D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50 D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D	
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P	P	909.754,06 D	0,00	0,00	909.754,06 D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Março

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123110199	01	FERRAMENTAS		
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	1.431.647,10	0,00	0,00	1.431.647,10	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.428.099,50 D	0,00	0,00	1.428.099,50 D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.737.859,50	0,00	0,00	1.737.859,50	
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	406.500,40 D	0,00	0,00	406.500,40 D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00 D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.319.915,10 D	0,00	0,00	1.319.915,10 D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE
COMUNICAÇÃO		-	196.997,40	0,00	0,00	196.997,40	
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40 D	
123110500	01	VEÍCULOS
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	
P	-
P	3.184.266,00
674.754,00 D	0,00
0,00	0,00
0,00	3.184.266,00
674.754,00 D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00 D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	793.987,93	0,00	0,00	793.987,93	
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93 D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	24.855.555,81	501.531,75	295.295,08	25.061.792,48	
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	24.855.555,81	501.531,75	295.295,08	25.061.792,48	
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	14.461.523,70	11.160,00	0,00	14.472.683,70	
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	146.545,60 D	11.160,00	0,00	157.705,60 D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO
123210502	01	PRAÇAS	
P	-
P	1.684.153,54
257.242,90 D	0,00
0,00	0,00
0,00	1.684.153,54
257.242,90 D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	7.742.680,27	490.371,75	295.295,08	7.937.756,94	
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.742.680,27 D	490.371,75	295.295,08	7.937.756,94 D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64) C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95) C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27) C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78) C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62) C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS
MÓVEIS	P	P	(488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08) C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(36.709.700,10)	5.157.977,42	5.757.888,69	(37.309.611,37)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(2.622.503,03)	5.137.532,83	5.737.444,10	(3.222.414,30)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS
E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(8.598,00)	1.473.060,95	1.472.783,12	(8.320,17)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(8.598,00)	1.452.616,36	1.452.338,53	(8.320,17)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(8.598,00)	1.452.616,36	1.452.338,53	(8.320,17)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(8.598,00)	1.452.616,36	1.452.338,53	(8.320,17)	
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.878,00) C	1.387.779,70	1.387.501,87	(7.600,17) C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	32.418,33	32.418,33	0,00 C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	32.418,33	32.418,33	0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00	
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.444,59	20.444,59	0,00 C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO		-	(168,19)	168,19	0,00	0,00	
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	(168,19)	168,19	0,00	0,00	
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -		-	(168,19)	168,19	0,00	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Março

Page 3

212510300	
(10)	
01	CONSOLI
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	
F	
(168,19) C	
168,19	
0,00	
0,00 C	
212510300	(10)	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213000000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.523.326,38)	3.437.070,82	3.910.881,61	(1.997.137,17)	
213100000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.523.326,38)	3.437.070,82	3.910.881,61	(1.997.137,17)	
213110000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.523.326,38)	3.437.070,82	3.910.881,61	(1.997.137,17)	
213110100		01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.523.326,38)	2.722.070,82	2.610.881,61	(1.412.137,17)	
213110101	(16)	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(1.494.569,22) C	2.171.214,98	2.038.762,79	(1.362.117,03) C	
213110103	(16)	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.157,16) C	11.157,16	0,00	0,00 C	
213110199	(16)	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(17.600,00) C	539.698,68	572.118,82	(50.020,14) C	
213110200		01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	715.000,00	1.300.000,00	(585.000,00)	
213110203	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110203	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110204	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P
VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	650.000,00	650.000,00	0,00 C	
213110204	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P
VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	65.000,00	650.000,00	(585.000,00) C	
214000000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	14.339,23	14.339,23	(7.334,43)	
214100000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	14.339,23	14.339,23	(7.334,43)	
214130000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	14.339,23	14.339,23	(7.334,43)	
214131100		01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(7.334,43) C	14.339,23	14.339,23	(7.334,43) C	
214300000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200		01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
218000000		01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.083.076,03)	212.893,64	339.440,14	(1.209.622,53)	
218800000		01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.020.365,45)	148.050,43	279.196,93	(1.151.511,95)	
218810000		01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.020.365,45)	148.050,43	279.196,93	(1.151.511,95)	
218810100		01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.020.365,45)	148.050,43	279.196,93	(1.151.511,95)	
218810102		01	INSS	P	F	(707.699,22) C	0,00	134.173,48	(841.872,70) C	
218810104		01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03) C	
218810110		01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.359,68) C	5.464,75	3.528,49	(4.423,42) C	
218810115		01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(279.420,05) C	142.585,68	141.494,96	(278.329,33) C	
218810199		01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C	
218900000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(62.710,58)	64.843,21	60.243,21	(58.110,58)	
218910000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.710,58)	64.843,21	60.243,21	(58.110,58)	
218910100		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	11.943,21	11.943,21	(47.510,58)	
218910101	(11)	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(47.510,58) C	11.943,21	11.943,21	(47.510,58) C	
218910200	(11)	01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(15.200,00) C	52.900,00	48.300,00	(10.600,00) C	
220000000		01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(22.372,58)	20.444,59	20.444,59	(22.372,58)	
221000000		01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00	
221400000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00	
221430000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00	
221430100		01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00	
221430101		01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	20.444,59	20.444,59	0,00 C	
223000000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.372,58)	0,00	0,00	(22.372,58)	
223100000		01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.372,58)	0,00	0,00	(22.372,58)	
223110000		01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.372,58)	0,00	0,00	(22.372,58)	
223110100		01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.372,58)	0,00	0,00	(22.372,58)	
223110103	(16)	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(22.372,58) C	0,00	0,00	(22.372,58) C	
230000000		01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237000000		01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237100000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237110000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.723.407,32	0,00	0,00	80.723.407,32	
237110100		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237110200		01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	80.723.407,32 C	0,00	0,00	80.723.407,32 C	
237120000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	-	5.776.765,10	0,00	0,00	5.776.765,10	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Março

Page 4

237120100	
01	OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	
P	
P	
0,00 C	
0,00	
0,00	
0,00 C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	5.776.765,10 C	0,00	0,00	5.776.765,10 C	
		ANTERIORES							
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER		-	(77.884.924,73)	0,00	0,00	(77.884.924,73)	
		OFSS - UNIÃO							
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(77.884.924,73) C	0,00	0,00	(77.884.924,73) C	
		ANTERIORES							
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER		-	(42.680.072,18)	0,00	0,00	(42.680.072,18)	
		OFSS - ESTADO							
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(42.680.072,18) C	0,00	0,00	(42.680.072,18) C	
		ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	9.102.490,66	4.373.756,72	0,00	13.476.247,38	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	3.341.936,60	1.431.863,41	0,00	4.773.800,01	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	2.817.974,05	1.418.000,20	0,00	4.235.974,25	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	0,00	28.814,33	0,00	28.814,33	
		ABRANGIDOS PELO RPPS							
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	0,00	28.814,33	0,00	28.814,33	
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00	28.814,33	0,00	28.814,33	
		CIVIL - RPPS							
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	28.814,33	0,00	28.814,33 D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	2.817.974,05	1.389.185,87	0,00	4.207.159,92	
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	2.817.974,05	1.389.185,87	0,00	4.207.159,92	
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	1.963.019,21	1.003.455,28	0,00	2.966.474,49	
		CIVIL - RGPS							
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.627.664,33 D	868.685,65	0,00	2.496.349,98 D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	112.036,64 D	54.129,63	0,00	166.166,27 D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	52.246,24 D	0,00	0,00	52.246,24 D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	163.872,00 D	80.640,00	0,00	244.512,00 D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -		-	25.064,84	10.790,54	0,00	35.855,38	
		PESSOAL CIVIL - RGPS							
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	25.064,84 D	10.790,54	0,00	35.855,38 D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	829.890,00	374.940,05	0,00	1.204.830,05	
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	-	685.789,18 D	371.336,05	0,00	1.057.125,23 D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.852,02 D	3.604,00	0,00	7.456,02 D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO	P	-	140.248,80 D	0,00	0,00	140.248,80 D	
		DETERMINADO						
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	523.962,55	11.943,21	0,00	535.905,76	
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	10.216,08	11.943,21	0,00	22.159,29	
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	10.216,08 D	11.943,21	0,00	22.159,29 D	
		CONSOLIDAÇÃO							
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	513.746,47	0,00	0,00	513.746,47	
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	513.746,47	0,00	0,00	513.746,47	
		CONSOLIDAÇÃO						
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	-	513.746,47 D	0,00	0,00	513.746,47 D	
		PESSOAL						
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	1.451.653,48	1.609.173,68	0,00	3.060.827,16	
		FIXO						
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	269.365,12	369.038,91	0,00	638.404,03	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	269.365,12	369.038,91	0,00	638.404,03	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	269.365,12	369.038,91	0,00	638.404,03	
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  P	-	269.365,12 D	150.838,96	0,00	420.204,08 D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	218.199,95	0,00	218.199,95 D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.182.288,36	1.240.134,77	0,00	2.422.423,13	
332100000	01	DIÁRIAS	-	72.000,00	48.300,00	0,00	120.300,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.000,00	48.300,00	0,00	120.300,00	
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	72.000,00 D	48.300,00	0,00	120.300,00 D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	99.714,00	55.270,00	0,00	154.984,00	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	99.714,00	55.270,00	0,00	154.984,00	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00 D	2.400,00	0,00	8.400,00 D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	33.482,00 D	18.541,00	0,00	52.023,00 D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Março

Page 5

332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	58.232,00 D	34.329,00	0,00	92.561,00 D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	1.010.574,36	1.136.564,77	0,00	2.147.139,13	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	1.010.574,36	1.136.564,77	0,00	2.147.139,13	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	29.758,00 D	13.495,00	0,00	43.253,00 D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.360,00 D	264.716,58	0,00	281.076,58 D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,
GAS E OUTROS.	P	-	570,16 D	0,00	0,00	570,16 D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	38.330,00 D	27.645,00	0,00	65.975,00 D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	289,16 D	0,00	0,00	289,16 D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.645,00 D	0,00	0,00	5.645,00 D	
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	436,86	0,00	436,86 D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.790,06 D	1.127,11	0,00	2.917,17 D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	23.718,00 D	0,00	0,00	23.718,00 D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	37.564,40	0,00	37.564,40 D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	721.210,00 D	380.930,00	0,00	1.102.140,00 D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	124.222,00 D	62.768,00	0,00	186.990,00 D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	48.681,98 D	347.881,82	0,00	396.563,80 D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS		-	2.745.970,51	670.965,50	0,00	3.416.936,01	
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS OBTIDOS		-	670,82	0,00	0,00	670,82	
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
INTERNA		-	670,82	0,00	0,00	670,82	
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		-	670,82	0,00	0,00	670,82	
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P	-	670,82 D	0,00	0,00	670,82 D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	2.745.299,69	670.965,50	0,00	3.416.265,19	
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	2.745.299,69	670.965,50	0,00	3.416.265,19	
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.745.299,69 D	670.965,50	0,00	3.416.265,19 D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	1.514.649,72	643.514,90	0,00	2.158.164,62	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	384.032,91	194.194,98	0,00	578.227,89	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		-	384.032,91	194.194,98	0,00	578.227,89	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	384.032,91	194.194,98	0,00	578.227,89	
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	384.032,91 D	194.194,98	0,00	578.227,89 D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	1.130.616,81	449.319,92	0,00	1.579.936,73	
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	1.130.616,81	449.319,92	0,00	1.579.936,73	
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –
ESTADO	P	-	1.130.616,81 D	449.319,92	0,00	1.579.936,73 D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	43.180,35	14.339,23	0,00	57.519,58	
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA		-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371100000	01	IMPOSTOS		-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371110500	01	IPTU	P	-	2.677,96 D	0,00	0,00	2.677,96 D	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	40.502,39	14.339,23	0,00	54.841,62	
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	38.867,94	14.339,23	0,00	53.207,17	
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	38.867,94	14.339,23	0,00	53.207,17	
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	38.867,94 D	14.339,23	0,00	53.207,17 D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	1.634,45	0,00	0,00	1.634,45	
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	1.634,45	0,00	0,00	1.634,45	
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.634,45 D	0,00	0,00	1.634,45 D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	5.100,00	3.900,00	0,00	9.000,00	
394000000	01	INCENTIVOS		-	5.100,00	3.900,00	0,00	9.000,00	
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	5.100,00	3.900,00	0,00	9.000,00	
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.100,00 D	3.900,00	0,00	9.000,00 D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(9.927.264,85)	0,00	4.857.800,64	(14.785.065,49)	
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA		-	(170.714,65)	0,00	137.720,61	(308.435,26)	
411000000	01	IMPOSTOS		-	(166.441,12)	0,00	137.654,79	(304.095,91)	
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(74.005,56)	0,00	39.002,18	(113.007,74)	
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -
CONSOLIDAÇÃO		-	(74.005,56)	0,00	39.002,18	(113.007,74)	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	(74.005,56)	0,00	39.002,18	(113.007,74)	

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Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF SALDO	ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(69.165,45) C	0,00	36.552,88	(105.718,33) C	

Março

Page 6

411210302	01	IR - PESSOAS	P
JURIDICAS	-	(4.840,11) C	0,00	2.449,30	(7.289,41) C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(92.435,56)	0,00	98.652,61	(191.088,17)	
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(92.435,56)	0,00	98.652,61	(191.088,17)	
		- CONSOLIDAÇÃO							
411310200	01	ISS	P	-	(92.435,56) C	0,00	98.652,61	(191.088,17) C	
412000000	01	TAXAS		-	(4.273,53)	0,00	65,82	(4.339,35)	
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(4.108,53)	0,00	62,82	(4.171,35)	
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		-	(4.108,53)	0,00	62,82	(4.171,35)	
		CONSOLIDAÇÃO							
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(4.108,53)	0,00	62,82	(4.171,35)	
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(4.108,53) C	0,00	62,82	(4.171,35) C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(165,00)	0,00	3,00	(168,00)	
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(165,00)	0,00	3,00	(168,00)	
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(165,00) C	0,00	3,00	(168,00) C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(30.940,11)	0,00	12.174,41	(43.114,52)	
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(30.940,11)	0,00	12.174,41	(43.114,52)	
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(30.940,11)	0,00	12.174,41	(43.114,52)	
		CONSOLIDAÇÃO							
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(30.940,11) C	0,00	12.174,41	(43.114,52) C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(36.500,76)	0,00	30.876,49	(67.377,25)	
		FINANCEIRAS							
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(463,83)	0,00	2,88	(466,71)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		-	(463,83)	0,00	2,88	(466,71)	
		TRIBUTÁRIOS							
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		-	(463,83)	0,00	2,88	(466,71)	
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DOP  -	0,00 C
PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00 C	
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P  -	(463,83) C	0,00	2,88	(466,71) C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(36.036,93)	0,00	30.873,61	(66.910,54)	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(36.036,93)	0,00	30.873,61	(66.910,54)	
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.036,93) C	0,00	30.873,61	(66.910,54) C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(9.687.672,65)	0,00	4.677.005,11	(14.364.677,76)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(9.687.672,65)	0,00	4.677.005,11	(14.364.677,76)	
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(6.819.139,71)	0,00	3.322.567,62	(10.141.707,33)	
		DE RECEITAS							
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(4.928.382,98)	0,00	2.448.631,92	(7.377.014,90)	
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.790.048,41) C	0,00	1.384.629,67	(5.174.678,08) C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(6,26) C	0,00	6,31	(12,57) C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAP  -	(63.189,15) C
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	34.666,23	(97.855,38) C	
								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(978.824,30) C	0,00	538.823,20	(1.517.647,50) C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(23.336,41) C	0,00	42.098,08	(65.434,49) C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS						
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(72.978,45) C	0,00	48.408,43	(121.386,88) C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -						
		FNDE						
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	400.000,00	(400.000,00) C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(1.890.756,73)	0,00	873.935,70	(2.764.692,43)	
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO						
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.855.377,21) C	0,00	859.309,44	(2.714.686,65) C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(4.103,10) C	0,00	1.195,16	(5.298,26) C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(3.511,74) C	0,00	1.497,18	(5.008,92) C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(111,67) C	0,00	0,00	(111,67) C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(27.653,01) C	0,00	11.933,92	(39.586,93) C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(2.377.927,09)	0,00	952.942,97	(3.330.870,06)	
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.377.927,09) C	0,00	952.942,97	(3.330.870,06) C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(2.989,04)	0,00	401.494,52	(404.483,56)	
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS -		-	(2.989,04)	0,00	401.494,52	(404.483,56)	
		UNIÃO						
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(2.989,04) C	0,00	401.494,52	(404.483,56) C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(487.616,81)	0,00	0,00	(487.616,81)	
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(487.616,81) C	0,00	0,00	(487.616,81) C	

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Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Março

Page 7

			

522130100	(4)	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	980,00 D	22.700,00	0,00	23.680,00 D	
522130200	(4)	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	7.316.849,00 D	604.556,00	0,00	7.921.405,00 D	
522130300	(4)	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	6.705.196,00 D	2.173.610,00	0,00	8.878.806,00 D	
522139900	(4)	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.023.025,00) C	0,00	2.800.866,00	(16.823.891,00) C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(6.705.196,00)	0,00	2.173.610,00	(8.878.806,00)	

490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.436,68)	0,00	24,02	(1.460,70)	
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.436,68)	0,00	24,02	(1.460,70)	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.436,68)	0,00	24,02	(1.460,70)	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	-	(1.436,68) C	0,00	24,02	(1.460,70) C	
		CONSOLIDAÇÃO						
500000000		01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	116.876.571,11	11.518.505,97	5.668.372,40	122.726.704,68	
520000000		01	ORÇAMENTO APROVADO	-	116.348.448,72	11.518.505,97	5.668.372,40	122.198.582,29	
521000000		01	PREVISÃO DA RECEITA	-	44.473.479,00	0,00	0,00	44.473.479,00	
521100000		01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	44.473.479,00	0,00	0,00	44.473.479,00	
521110000	(5)	01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.846.659,00 D	0,00	0,00	50.846.659,00 D	
521120000		01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(6.373.180,00)	0,00	0,00	(6.373.180,00)	
521120100		01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(6.373.180,00)	0,00	0,00	(6.373.180,00)	
521120101	(5)	01	(-) FUNDEB	O	-	(6.373.180,00) C	0,00	0,00	(6.373.180,00) C	
522000000		01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	71.874.969,72	11.518.505,97	5.668.372,40	77.725.103,29	
522100000		01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	49.275.308,00	5.601.732,00	4.974.476,00	49.902.564,00	
522110000		01	DOTAÇÃO INICIAL	-	41.957.479,00	0,00	0,00	41.957.479,00	
522110100	(4)	01	CREDITO INICIAL	O	-	41.957.479,00 D	0,00	0,00	41.957.479,00 D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	14.023.025,00	2.800.866,00	0,00	16.823.891,00	
522120100 (4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	14.023.025,00 D	2.800.866,00	0,00	16.823.891,00 D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.800.866,00	2.800.866,00	0,00	

									
522190400	(4)	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(6.705.196,00) C	0,00	2.173.610,00	(8.878.806,00) C	
522900000		01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	22.599.661,72	5.916.773,97	693.896,40	27.822.539,29	
522920000		01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	22.599.661,72	5.916.773,97	693.896,40	27.822.539,29	
522920100		01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	22.599.661,72	5.916.773,97	693.896,40	27.822.539,29	
522920101	(7)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.599.661,72 D	5.916.773,97	0,00	28.516.435,69 D	
522920103	(7)	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	693.896,40	(693.896,40) C	
530000000		01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	528.122,39	0,00	0,00	528.122,39	
531000000		01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	418.065,32	0,00	0,00	418.065,32	
531100000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	418.065,30 D	0,00	0,00	418.065,30 D	
531200000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D	
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	110.057,07	0,00	0,00	110.057,07	
								
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	17.760,43 D	0,00	0,00	17.760,43 D	
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	92.296,64 D	0,00	0,00	92.296,64 D	
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-  (116.876.571,11)	33.198.668,55	39.048.802,12	(122.726.704,68)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-  (116.348.448,72)	33.187.868,55	39.038.002,12	(122.198.582,29)	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(44.473.479,00)	5.307.129,42	5.307.129,42	(44.473.479,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.676.101,20) C	4.857.809,50	449.319,92	(31.267.611,62) C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.927.994,61) C	0,00	4.857.809,50	(14.785.804,11) C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	1.130.616,81	449.319,92	0,00	1.579.936,73	
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	1.130.616,81	449.319,92	0,00	1.579.936,73	
621310100	(5)	01	(-) FUNDEB	O	-	1.130.616,81 D	449.319,92	0,00	1.579.936,73 D	
622000000		01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(71.874.969,72)	27.880.739,13	33.730.872,70	(77.725.103,29)	
										
622100000		01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(49.275.308,00)	17.985.561,55	18.612.817,55	(49.902.564,00)	
622110000	(4)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.675.646,28) C	8.090.383,97	3.494.762,40	(22.080.024,71) C	
622130000		01	CREDITO UTILIZADO		-	(22.599.661,72)	9.895.177,58	15.118.055,15	(27.822.539,29)	
622130100	(4)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(13.762.284,86) C	5.173.430,16	6.212.069,05	(14.800.923,75) C	
622130200	(4)	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(11.325,35) C	129.188,27	702.862,92	(585.000,00) C	
622130300	(4)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.465.187,16) C	4.297.264,07	4.201.154,19	(1.369.077,28) C	
622130400	(4)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.360.864,35) C	295.295,08	4.001.968,99	(11.067.538,26) C	
622900000		01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(22.599.661,72)	9.895.177,58	15.118.055,15	(27.822.539,29)	
622920000		01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(22.599.661,72)	9.895.177,58	15.118.055,15	(27.822.539,29)	
622920100		01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(22.599.661,72)	9.895.177,58	15.118.055,15	(27.822.539,29)	
622920101	(7)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.762.284,86) C	5.173.430,16	6.212.069,05	(14.800.923,75) C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(11.325,35) C	129.188,27	702.862,92	(585.000,00) C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.465.187,16) C	4.297.264,07	4.201.154,19	(1.369.077,28) C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.360.864,35) C	295.295,08	4.001.968,99	(11.067.538,26) C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(528.122,39)	10.800,00	10.800,00	(528.122,39)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(418.065,32)	10.800,00	10.800,00	(418.065,32)	
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(57.011,52) C	1.000,00	0,00	(56.011,52) C	
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(15.568,00) C	9.800,00	1.000,00	(6.768,00) C	
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(345.485,80) C	0,00	9.800,00	(355.285,80) C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	NOO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(110.057,07)	0,00	0,00	(110.057,07)	
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(110.057,07) C	0,00	0,00	(110.057,07) C	
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	32.285.528,00	12.297.889,11	6.188.047,60	38.395.369,51	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	17.410.308,02	1.422.155,00	0,00	18.832.463,02	
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40	
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40	
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40	
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.925.876,40 D	0,00	0,00	1.925.876,40 D	
				360.138.886,80			360.138.886,80	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	15.484.431,62	1.422.155,00	0,00	16.906.586,62	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	15.484.431,62	1.422.155,00	0,00	16.906.586,62	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	15.484.431,62	1.422.155,00	0,00	16.906.586,62	
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	14.601.848,26 D	1.390.955,00	0,00	15.992.803,26 D	

Março

Page 8

CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME			0,00	
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME			5.040,00	
CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:2 73650897253 GIVANILDO MEDEIROS DE MIRANDA			0,00	
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.			0,00	
CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:1 05533647000100 R VASQUES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME			0,00	
CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	
CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP			32.096,84	
CONTRATO:0004 2020 CREDOR/FORNEC:2 27909220200 ADILSON BATISTA DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			30,00	
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME			0,00	
CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA			0,00	
CONTRATO:0006 2020 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES			0,00	
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.			5.400,00	
CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.			15.000,00	
CONTRATO:0007 2020 CREDOR/FORNEC:2 03432573278 CIRINEU GALUCIO TEIXEIRA			0,00	
CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			14.700,00	
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES	19.155,00	0,00	19.155,00	
CONTRATO:0008 2020 CREDOR/FORNEC:2 03897040247 CRISTIANO PRADO DA COSTA			0,00	
CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			19.250,00	
CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI			0,00	
CONTRATO:0009 2020 CREDOR/FORNEC:2 90200462253 DANIEL SANTANA DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP			0,00	
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0010 2020 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA			0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 9

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
RODRIGUES
CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0011 2020 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO			0,00	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0013 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS			0,00	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0014 2020 CREDOR/FORNEC:2 78273307204 EDILEUZA DA SILVA ASSIS			0,00	
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0015 2020 CREDOR/FORNEC:2 02215388285 EZEQUIEL FEITOSA CASTANHEIRA			0,00	
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0016 2020 CREDOR/FORNEC:2 00799439266 IVAN RODRIGUES DOS SANTOS			0,00	
CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO			1.216,00	
CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0017 2020 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS			0,00	
CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME			1.216,00	
CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0018 2020 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS			0,00	
CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO			1.216,00	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0019 2020 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO			1.216,00	
CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0020 2020 CREDOR/FORNEC:2 05497278256 JOSIAS LIMA DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA			1.216,00	
CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0021 2020 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO			0,00	
CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS			1.216,00	
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0022 2020 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS			0,00	
CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA			1.216,00	
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0023 2020 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA			0,00	
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS			1.216,00	
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0024 2020 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO			0,00	
CONTRATO:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS RAMOS			(3.600,00)	
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA			1.216,00	
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0025 2020 CREDOR/FORNEC:2 04278807260 ROBSON CRUZ DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS			1.216,00	
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	13.120,00	0,00	13.120,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 10

SOUZA

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0026 2020 CREDOR/FORNEC:2 44607970204 ROSANGELA SENA LIMA		0,00	
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO		1.216,00	
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO	13.120,00
BERNARDES	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0027 2020 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES		0,00	
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO		1.216,00	
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA	13.120,00
RODRIGUES	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0028 2020 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA		0,00	
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS		1.216,00	
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA	13.120,00
FERREIRA DE MATOS	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0029 2020 CREDOR/FORNEC:2 05236431280 VALDERLEI DA SILVA FERREIRA		0,00	
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA		1.216,00	
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0030 2020 CREDOR/FORNEC:2 00682987220 EDILMA PRADO DE SOUZA		0,00	
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS		1.216,00	
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA	13.120,00
MORAES	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0031 2020 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES		0,00	
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS		1.216,00	
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA	13.120,00
RODRIGUES	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0032 2020 CREDOR/FORNEC:2 01469068290 ELIANE PRADO DA COSTA		0,00	
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO		1.216,00	
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES	13.120,00
MARINHO	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0033 2020 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO		0,00	
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA		1.216,00	
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS	13.120,00
SICSU	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0034 2017 CREDOR/FORNEC:2 01658644271 JOSE MARCOS MENDONÇA BARBOSA		(1.874,00)	
CONTRATO:0034 2020 CREDOR/FORNEC:2 43680658249 JACIMAR FERREIRA MENDONÇA		0,00	
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES		1.216,00	
CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA	13.120,00
CARVALHO	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0035 2020 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA		0,00	
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS		1.216,00	
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA	13.120,00
RODRIGUES	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0036 2020 CREDOR/FORNEC:2 01142897273 LEONORA DA SILVA VIEIRA		0,00	
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA		1.216,00	
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS	17.120,00
SANTOS	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0037 2020 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO		0,00	
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES		1.216,00	
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS	17.120,00
DA SILVA	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0038 2020 CREDOR/FORNEC:2 85704768253 MADALENA DA SILVA MATOS		0,00	
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO		1.216,00	
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA	13.120,00
COSTA	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0039 2020 CREDOR/FORNEC:2 00431165238 MARCINEIA COSTA DE		0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA		1.216,00	
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES	17.120,00
VARGAS	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0040 2020 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS		0,00	
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU		1.216,00	
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE	13.120,00
LIMA	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0041 2020 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO		0,00	
CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO		1.212,00	
CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0042 2015 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		0,00	
CONTRATO:0042 2020 CREDOR/FORNEC:2 78321158234 MARIA SIRIA CATIVO FARIAS		0,00	
CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA		1.212,00	
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA	17.120,00
CASTANHEIRA	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0043 2020 CREDOR/FORNEC:2 88056759204 MARTA PAIVA DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES		1.212,00	
CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS	17.120,00
SANTOS	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0044 2020 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME		0,00	
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA		1.212,00	
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS	17.120,00
BARBOSA	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0045 2020 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS		0,00	
CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL		1.212,00	
CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ	17.120,00
BARROSO	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0046 2020 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO		1.212,00	
CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO	17.120,00	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0047 2020 CREDOR/FORNEC:2 77236637220 RUTH FERNANDES BARROSO		0,00	
CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS		1.212,00	
CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA	13.120,00
FARIAS	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0048 2020 CREDOR/FORNEC:2 84945583234 SELMA RIBEIRO GOMES		0,00	
CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS		1.212,00	
CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE	13.120,00
FARIAS	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0049 2020 CREDOR/FORNEC:2 04243879214 SULIEZE DOS SANTOS COSTA		0,00	
CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA		1.212,00	
CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE	17.120,00
SOUZA	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0050 2020 CREDOR/FORNEC:2 00750621273 VALDERLENE VIEIRA DE SOUZA		0,00	
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA		1.212,00	
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO	17.120,00
VIEIRA	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0051 2020 CREDOR/FORNEC:2 03060979235 WILMA DE SOUZA FERNANDES		0,00	
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES		1.212,00	
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0052 2020 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI		0,00	
CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO		1.212,00	
CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES	17.120,00	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0053 2020 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		0,00	
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES		1.212,00	
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME	17.120,00	0,00	17.120,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 12

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0054 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		0,00	
CONTRATO:0054 2020 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0,00	
CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO		1.212,00	
CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE	17.120,00
SOUZA MAIA DE ARAUJO	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS		1.212,00	
CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE	17.120,00
ALMEIDA	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA		1.212,00	
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO	13.120,00	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA		1.212,00	
CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA	13.120,00
FERREIRA	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO		1.212,00	
CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO	13.120,00
BERNARDES	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0059 2020 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		0,00	
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA		1.212,00	
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO	13.120,00
NETO	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0060 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP		0,00	
CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA		1.212,00	
CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA	17.120,00
BARROSO	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0061 2020 CREDOR/FORNEC:1 31467722000184 D R T CASAS EIRELI		0,00	
CONTRATO:0061 2021 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI		0,00	
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA		1.212,00	
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE	17.120,00
CASTRO	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0062 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248122283 ACRIANE ALMEIDA DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		31.200,00	
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES		1.212,08	
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA	17.120,00
SILVA	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0063 2020 CREDOR/FORNEC:2 81247001253 ADGENE DA SILVA TAVARES		0,00	
CONTRATO:0063 2021 CREDOR/FORNEC:2 05755598290 LIDIANE TAVARES DA COSTA		1.200,00	
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA		1.712,00	
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA	13.120,00
FERREIRA	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0064 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248151208 ADRIANO CATIVO PRESTES		0,00	
CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA		1.712,00	
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE	13.120,00
SOUZA	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0065 2020 CREDOR/FORNEC:2 86315692249 AIDA MÁRCIA GOMES SIMÕES		0,00	
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA		1.212,00	
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE	13.120,00
SOUZA	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0066 2020 CREDOR/FORNEC:2 03754474235 ALESSANDRA DOS SANTOS SERRÃO		0,00	
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS		1.212,00	
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE	17.120,00
SOUZA	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0067 2020 CREDOR/FORNEC:2 04267597294 ALESSANDRO DA COSTA MARTINS		0,00	
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO		1.212,00	

BALANCETE-ISOLADO
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Março

Page 13

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA	17.120,00	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0068 2020 CREDOR/FORNEC:2 04815968284 ALMIZA DA CUNHA BERNARDES		0,00	
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA		1.712,00	
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES	17.120,00
RAMOS	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0069 2020 CREDOR/FORNEC:2 97886491220 ANTONIA EMILIA FIGUEIREDO MONTEIRO		0,00	
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS		1.712,00	
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES	17.120,00	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0070 2020 CREDOR/FORNEC:2 54129842234 ARILSON ALVES DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO		1.712,00	
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO	17.120,00
SOARES	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO		1.712,00	
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES	13.120,00
BATISTA	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME		0,00	
CONTRATO:0072 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889432213 BEATRIZ KELLEM MARQUES DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS		1.212,00	
CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO	13.120,00
FILHO	0,00	13.120,00	
CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.		0,00	
CONTRATO:0073 2020 CREDOR/FORNEC:2 54132444287 BENESON GOMES AZEDO		0,00	
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS		1.212,00	
CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA	17.120,00	0,00	17.120,00	
CONTRATO:0074 2020 CREDOR/FORNEC:2 01418399299 BRENA MONTEIRO PAES AMARAL		0,00	
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA		1.712,00	
CONTRATO:0075 2020 CREDOR/FORNEC:2 04984777206 CINDY FERNANDES MONTEIRO		0,00	
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA		1.712,00	
CONTRATO:0076 2020 CREDOR/FORNEC:2 02294879201 DANIEL DE OLIVEIRA SOARES		0,00	
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS		1.212,00	
CONTRATO:0077 2020 CREDOR/FORNEC:2 04153104230 DANIELA LOPES DA CRUZ		0,00	
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME		1.212,00	
CONTRATO:0078 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131812215 DENIZE LIMA PIMENTEL		0,00	
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO		1.712,00	
CONTRATO:0079 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI		0,00	
CONTRATO:0079 2020 CREDOR/FORNEC:2 02951839260 DIELEN DA SILVA E SILVA		0,00	
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA		1.712,00	
CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D		0,00	
CONTRATO:0080 2020 CREDOR/FORNEC:2 94446466291 DOMINGOS LEAL DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		1.212,00	
CONTRATO:0081 2020 CREDOR/FORNEC:2 82166820263 EDERSON MELO DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO		1.212,00	
CONTRATO:0082 2020 CREDOR/FORNEC:2 70468715231 ELANE AMARAL DO NASCIMENTO		0,00	
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS		1.818,00	
CONTRATO:0083 2020 CREDOR/FORNEC:2 88161463204 ELIANE DE JESUS COSTA		0,00	
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO		1.712,00	
CONTRATO:0084 2020 CREDOR/FORNEC:2 02071072200 ESTER DA CUNHA ICUMENA		0,00	
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA		1.712,00	
CONTRATO:0085 2020 CREDOR/FORNEC:2 04916745205 GABRIELY PEREIRA DOS		0,00	

BALANCETE-ISOLADO
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Março

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
SANTOS
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO	1.212,00	
CONTRATO:0086 2020 CREDOR/FORNEC:2 02271384222 GLENDA SOUZA MARQUES	0,00	
CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA	1.212,00	
CONTRATO:0087 2020 CREDOR/FORNEC:2 80473792249 HIGIANE NAZARÉ VIDAL DE CASTRO	0,00	
CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA	1.212,00	
CONTRATO:0088 2020 CREDOR/FORNEC:2 04020450250 HILLARY MONTEIRO MOREIRA	0,00	
CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA	1.712,00	
CONTRATO:0089 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130026291 IGSON RAMOS NEVES	0,00	
CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA	1.712,00	
CONTRATO:0090 2020 CREDOR/FORNEC:2 03054281280 ISAAC WILLIANS DOS SANTOS SILVA	0,00	
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS	1.712,00	
CONTRATO:0091 2020 CREDOR/FORNEC:2 04480144242 IWOBY RAMOS DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES	1.712,00	
CONTRATO:0092 2020 CREDOR/FORNEC:2 01161222260 JOÃO DA SILVA MAIA	0,00	
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES	1.212,00	
CONTRATO:0093 2020 CREDOR/FORNEC:2 03984546203 JOAQUIM HENRIQUE MARQUES	0,00	
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO	1.212,00	
CONTRATO:0094 2020 CREDOR/FORNEC:2 97224227234 JOIRE ANA MENDES MELO	0,00	
CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES	8.560,00	
CONTRATO:0095 2020 CREDOR/FORNEC:2 92836585234 JOSE LAZARO MORAES MENDES	0,00	
CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA	0,00	
CONTRATO:0096 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248050274 JOSINO PEREIRA MONTEIRO	0,00	
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA	14.300,00	
CONTRATO:0097 2020 CREDOR/FORNEC:2 05207421255 KATARINE JUSTIANO FURTADO	0,00	
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA	12.000,00	
CONTRATO:0098 2020 CREDOR/FORNEC:2 05850699210 KATHELLEN OLIVEIRA DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0,00	
CONTRATO:0099 2020 CREDOR/FORNEC:2 03086740221 LAURIANE BERNARDES MARQUES	0,00	
CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA	3.478,72	
CONTRATO:0100 2020 CREDOR/FORNEC:2 87319632268 LEONALIA MIRANDA FIGUEIREDO	0,00	
CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0,00	
CONTRATO:0101 2020 CREDOR/FORNEC:2 05892581250 LOHANA PATRICIA SILVA PAIVA	0,00	
CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE	0,00	
CONTRATO:0102 2020 CREDOR/FORNEC:2 50991701291 LORILEY DOS SANTOS GATO	0,00	
CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA	0,00	
CONTRATO:0103 2020 CREDOR/FORNEC:2 69355940220 MARCOS ANTONIO MELO DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	
CONTRATO:0104 2020 CREDOR/FORNEC:2 96604980200 MARCY RAIMUNDO BATISTA FILHO	0,00	
CONTRATO:0105 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131251272 MARIANE MARIALVA DA SILVA	0,00	
CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029	5.000,00	
CONTRATO:0106 2020 CREDOR/FORNEC:2 02147302201 MARISA AMAZONAS DA SILVA	0,00	

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Março

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
	CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES			0,00		
	CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
	CONTRATO:0107 2020 CREDOR/FORNEC:2 62827979268 MARIZA PROCOPIO			0,00		
	POLANIA CUNHA					
	CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA			19.200,00		
	FERREIRA					
	CONTRATO:0108 2020 CREDOR/FORNEC:2 01661729282 MATEUS CATIVO DOS			0,00		
	SANTOS					
	CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE			1.200,00		
	SOUZA					
	CONTRATO:0109 2020 CREDOR/FORNEC:2 01504078233 MAX BERNARDES MELO			0,00		
	CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR			12.760,00		
	CASTRO DA SILVA 03766037200					
	CONTRATO:0110 2020 CREDOR/FORNEC:2 70536998205 MELISSA GABRIELY			0,00		
	BRITO DA SILVA					
	CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR			0,00		
	OLIVEIRA SANTOS - EPP					
	CONTRATO:0111 2020 CREDOR/FORNEC:2 01149868279 MILENA BARBOSA			0,00		
	SOARES AMARAL					
	CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON			157.500,00		
	CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA					
	CONTRATO:0112 2020 CREDOR/FORNEC:2 04554691217 MIRIÃ PEREIRA PAZ			0,00		
	CONTRATO:0113 2020 CREDOR/FORNEC:2 05785439239 NAIR VICTORIA PRESTES			0,00		
	DA SILVA					
	CONTRATO:0114 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889497269 NATALIA PONTES DA			0,00		
	COSTA					
	CONTRATO:0115 2020 CREDOR/FORNEC:2 02005584207 NATALINA SIQUEIRA DA			0,00		
	COSTA					
	CONTRATO:0116 2020 CREDOR/FORNEC:2 01206360267 NILCELANE FIGUEIRA DA			0,00		
	SILVEIRA					
	CONTRATO:0117 2020 CREDOR/FORNEC:2 78212448215 RAIMUNDA EUNICE DA			0,00		
	SILVA FARIAS					
	CONTRATO:0118 2020 CREDOR/FORNEC:2 03706641240 RANGEL FERREIRA MELO			0,00		
	CONTRATO:0119 2020 CREDOR/FORNEC:2 87292165249 RENAN PICANCO			0,00		
	MONTEIRO					
	CONTRATO:0120 2020 CREDOR/FORNEC:2 01909642274 RENIELY COLARES			0,00		
	FIGUEIREDO					
	CONTRATO:0121 2020 CREDOR/FORNEC:2 04903549208 RODRIGO SAMPAIO DE			0,00		
	ARAUJO					
	CONTRATO:0122 2020 CREDOR/FORNEC:2 43885667215 ROGERIO JOSE DA SILVA			0,00		
	MELO					
	CONTRATO:0123 2020 CREDOR/FORNEC:2 01591610290 ROSANE SILVA E SILVA			0,00		
	CONTRATO:0124 2020 CREDOR/FORNEC:2 02056294230 ROSIMEIRE NEVES DE			0,00		
	OLIVEIRA					
	CONTRATO:0125 2020 CREDOR/FORNEC:2 04433883263 RUTE COSTA MONTEIRO			0,00		
	CONTRATO:0126 2020 CREDOR/FORNEC:2 05807282264 SAVIO CASTRO DE			0,00		
	OLIVEIRA					
	CONTRATO:0127 2020 CREDOR/FORNEC:2 05553589258 SCHELDA GORGONHA DA			0,00		
	SILVA					
	CONTRATO:0128 2020 CREDOR/FORNEC:2 01422713229 SHAIRA DOS SANTOS			0,00		
	SIMÕES					
	CONTRATO:0129 2020 CREDOR/FORNEC:2 03774938210 SIETE DA SILVA			0,00		
	CARVALHO					
	CONTRATO:0130 2020 CREDOR/FORNEC:2 04432068213 SUZIANNE JANSEU			0,00		
	MOUTINHO					
	CONTRATO:0131 2020 CREDOR/FORNEC:2 03133118200 TALIANE CATIVO DE			0,00		
	SOUZA					
	CONTRATO:0132 2020 CREDOR/FORNEC:2 04450022203 VICTOR ANJOS DOS			0,00		
	SANTOS					
	CONTRATO:0133 2020 CREDOR/FORNEC:2 05612645201 WELLINGTON MORAES DA			0,00		
	SILVA					
	CONTRATO:0134 2020 CREDOR/FORNEC:2 04511545251 WEVERTON MENDES DOS			0,00		
	SANTOS					
	CONTRATO:0135 2020 CREDOR/FORNEC:2 04908263264 WYLGBERTHY MENDES			0,00		
	DOS SANTOS					
	CONTRATO:0136 2020 CREDOR/FORNEC:2 05835048254 YAN NEVES FERNANDES			0,00		
	CONTRATO:0137 2020 CREDOR/FORNEC:2 95257330253 WALLACE FURTADO DOS			0,00		
	SANTOS					
	CONTRATO:0138 2020 CREDOR/FORNEC:2 03766082264 ADRIAN DOS SANTOS			0,00		
	RODRIGUES					
	CONTRATO:0139 2020 CREDOR/FORNEC:2 64118665204 ELIZANDRA SOUZA			0,00		
	BRAGA					
	CONTRATO:0140 2020 CREDOR/FORNEC:2 95622462215 ROSIANE MARQUES DOS			0,00		
	SANTOS					
	CONTRATO:0141 2020 CREDOR/FORNEC:2 05478488208 RYAN JOSE MELO DA			0,00		
	COSTA					
	CONTRATO:0142 2020 CREDOR/FORNEC:2 97420255253 SILVANA DA SILVA PIRES		

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Março

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
0,00
CONTRATO:0143 2020 CREDOR/FORNEC:2 82777896291 ANDRÉ AUGUSTO VIANA PRESTES	0,00	
CONTRATO:0144 2020 CREDOR/FORNEC:2 34389890263 AUDIMAR DE ALMEIDA TERÇO	0,00	
CONTRATO:0145 2020 CREDOR/FORNEC:2 04256494235 IVANILDO DOS SANTOS GORGONHA	0,00	
CONTRATO:0146 2020 CREDOR/FORNEC:2 03907667204 JHONES DA SILVA RODRIGUES	0,00	
CONTRATO:0147 2020 CREDOR/FORNEC:2 05147631240 RAMONA PINHEIRO VIGIA	0,00	
CONTRATO:0148 2020 CREDOR/FORNEC:2 00410348210 ROSA DA SILVA MARQUES	0,00	
CONTRATO:0149 2020 CREDOR/FORNEC:2 03132162230 RALF FERNANDES MONTEIRO BARROSO	0,00	
CONTRATO:0150 2020 CREDOR/FORNEC:2 07110494241 PLINIO TEIXEIRA ALFAIA	0,00	
CONTRATO:0151 2020 CREDOR/FORNEC:2 89182537291 IGOR MELO BATISTA	0,00	
CONTRATO:0152 2020 CREDOR/FORNEC:2 04117771221 JERYSSON ARRUDA DE MATOS	0,00	
CONTRATO:0153 2020 CREDOR/FORNEC:2 00959763295 AZILAU PINHEIRO RODRIGUES	0,00	
CONTRATO:0154 2020 CREDOR/FORNEC:2 03789819271 REURISON BRAGA DE SOUZA	0,00	
CONTRATO:0155 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248202201 LUIZ ALFAIA BARBOSA	0,00	
CONTRATO:0156 2020 CREDOR/FORNEC:2 06847781220 AZINILDO DUARTE RODRIGUES	0,00	
CONTRATO:0157 2020 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME	0,00	
CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA	(4.500,00)	
CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE	9.942,67	
CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA	65.260,10	
CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA	(65.260,10)	
CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA	0,00	
CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES	0,00	
CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	0,00	
CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI	0,00	
CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.737,00	
CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200	1.480,00	
CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	0,00	
CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA	0,00	
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	53.475,00	
CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	944.235,14	
CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.546,39	
CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI	0,00	
CONTRATO:1002 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP	0,00	
CONTRATO:1003 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	0,00	
CONTRATO:1004 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA	0,00	
CONTRATO:1005 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA	0,00	
CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP	0,00	
CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	111.177,10	
CONTRATO:1007 2020 CREDOR/FORNEC:1 27946960000103 JAIR NOGUEIRA GUEDES - ME	0,00	
CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	0,00	
CONTRATO:1008 2020 CREDOR/FORNEC:1 84522143000153 SUELY R. PRADO	0,00	
CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA ESCALA LTDA	1.455.551,55	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 17

				

C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO 

CRÉDITO 

SALDO ATUAL D_C 

CONTRATO:1010 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA E CONSULTORIA			1.230.770,63	
CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA			727.766,11	
CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA			0,00	
CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA			61.600,00	
CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			2.005.991,68	
CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI			91.000,01	
CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP			348.581,18	
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	180.000,00	0,00	220.000,00	
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA	247.000,00	0,00	247.000,00	
CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			0,00	
CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			0,00	
CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			2.537.891,92	
CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA			0,01	
CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			0,00	
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA			90.350,96	
CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA			310.000,00	
CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,01	
CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			1.540.925,50	
CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			0,00	
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA			195.000,00	
CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA			0,00	
CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES			423.641,50	
CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA			0,00	
CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI			400.020,79	
CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			1.530.979,47	

712310300

(13) 01

CONTRATOS DE ALUGUÉIS

C  -	417.439,36 D

31.200,00

0,00

448.639,36 D

CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES			26.000,00	
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS
ANJOS			52.000,00	
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA
DOS SANTOS			15.600,00	
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES			0,00	
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO
TERÇO			14.300,00	
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA
LTDA - ME			66.000,00	
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO
TERÇO			1.600,00	
CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA
SILVA OLIVEIRA 02636435220			0,00	
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO
MENDES	19.200,00	0,00	22.400,00	
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO
MENDES FILHO			1.600,00	
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS
ALVES			68.700,00	
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 31068642220 SONIA MARIA DA CUNHA			6.882,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 18

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
VELOSO
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA			43.542,36	
CONTRATO:0082 2021 CREDOR/FORNEC:2 19234538234 ANTONIO CARLOS RAMOS DE MIRANDA			2.000,00	
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO	12.000,00	0,00	15.000,00	
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA			23.625,00	
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA			30.000,00	
CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA			1.500,00	
CONTRATO:0162 2021 CREDOR/FORNEC:2 03525287291 EMANUEL ALTAMOR VIANA DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME			10.500,00	
CONTRATO:0179 2021 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS			0,00	
CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA
FARIAS 20004540204			23.730,00	
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA
DA CUNHA 63328216200			23.660,00	
CONTRATO:0187 2021 CREDOR/FORNEC:1 42120595000169 JOSE CORACY
OLIVEIRA VASCONCELOS 60092823220			0,00	
CONTRATO:0188 2021 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES			0,00	

712310400

(13) 01

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

C  -	465.144,00 D

0,00

0,00

465.144,00 D

	CONTRATO:0011 2022 CREDOR/FORNEC:1 22999999000167 AUTO POSTO					0,00		
	REZENDE PARQUE DEZ LTDA							
	CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI					0,00		
	SERVICOS LTDA							
	CONTRATO:2006 2021 CREDOR/FORNEC:1 07437133000179 AGROSOL SOLUCOES					157.000,00		
	AGRICOLAS LTDA							
	CONTRATO:2009 2021 CREDOR/FORNEC:1 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS					148.000,00		
	LTDA.							
	CONTRATO:2013 2021 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE					0,00		
	MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP							
	CONTRATO:2014 2021 CREDOR/FORNEC:1 04562591000141 A.R. RODRIGUEZ &					0,00		
	CIA LTDA							
	CONTRATO:2015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE					0,00		
	MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP							
	CONTRATO:2016 2022 CREDOR/FORNEC:1 10954672000190 A J MED COMERCIO					0,00		
	DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN							
	CONTRATO:2019 2021 CREDOR/FORNEC:1 39496569000125 EUROTECH					47.999,00		
	TECNOLOGIA LTDA							
	CONTRATO:2020 2021 CREDOR/FORNEC:1 00660664000187 H M LINCK					25.145,00		
	CONTRATO:2023 2021 CREDOR/FORNEC:1 79805263000128 KSS COMERCIO E					0,00		
	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT							
	CONTRATO:2025 2021 CREDOR/FORNEC:1 27762305000197 MP COMERCIO DE					0,00		
	PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO							
	CONTRATO:2028 2021 CREDOR/FORNEC:1 35820503000198 ZPL INDUSTRIA E					87.000,00		
	COMERCIO DE MAQUINAS LTDA							
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.415.429,67	10.875.734,11	6.188.047,60	17.103.116,18		

721000000		01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	12.415.429,67	10.875.734,11	6.188.047,60	17.103.116,18	
721100000		01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	12.415.429,67	10.875.734,11	6.188.047,60	17.103.116,18	
721110000	(1)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	12.538.536,26 D	3.667.997,30	2.237.837,60	13.968.695,96 D	
721120000	(1)	01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(2.258.662,91) D	6.905.830,72	3.947.805,40	699.362,41 D	
721130000	(1)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.135.556,32 D	301.906,09	2.404,60	2.435.057,81 D	
730000000		01	DÍVIDA ATIVA		-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31	
732000000		01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31	
732100000		01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31	
732110000		01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	556.903,14 D	0,00	0,00	556.903,14 D	
732120000		01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D	
800000000		01	CONTROLES CREDORES		-	(32.285.528,00)	28.293.888,90	34.403.730,41	(38.395.369,51)	
810000000		01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(17.410.308,02)	1.643.571,41	3.065.726,41	(18.832.463,02)	
811000000		01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(1.925.876,40)	400.000,00	400.000,00	(1.925.876,40)	
811200000		01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(1.925.876,40)	400.000,00	400.000,00	(1.925.876,40)	
811210000		01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		-	(1.925.876,40)	400.000,00	400.000,00	(1.925.876,40)	
			CONSOLIDAÇÃO							

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Março

Page 19

811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(1.925.876,40)	400.000,00	400.000,00	(1.925.876,40)	
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(1.438.259,59) C	400.000,00	0,00	(1.038.259,59) C	
818.816.599,37	400.000,00	0,00	819.216.599,37	

811210104

812000000
812300000
812310000
812310200
812310201

(22) 01

01
01
01
01
(13) 01

CONVÊNIOS APROVADOS

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS
A EXECUTAR

C  -	(487.616,81) C
(487.616,81)
-	(15.484.431,62)
-	(15.484.431,62)
-	(15.484.431,62)
-	(14.601.848,26)
C  -	(13.164.711,87) C

0,00
0,00
1.243.571,41
1.243.571,41
1.243.571,41
1.197.385,41
902.090,33

400.000,00
400.000,00
2.665.726,41
2.665.726,41
2.665.726,41
2.588.340,41
1.686.250,08

(887.616,81) C
(887.616,81)
(16.906.586,62)
(16.906.586,62)
(16.906.586,62)
(15.992.803,26)
(13.948.871,62) C

	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO			0,00

0,00		
	COMERCIO LTDA.					
	CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	4.477,00	0,00	8.954,00		
	CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:1 05533647000100 R VASQUES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME			0,00		
	CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00		
	CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP	32.096,84	0,00	0,00		
	CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			(30,00)		
	CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA			0,00		
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.			(3.600,00)		
	CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.	1.200,00	0,00	(13.800,00)		
	CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			(9.732,00)		
	CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES	0,00	19.155,00	0,00		
	CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.600,00	0,00	(16.050,00)		
	CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI			0,00		
	CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP			0,00		
	CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00		
	CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO			0,00		
	CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA	0,00	13.120,00	(13.120,00)		
	CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME			0,00		
	CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO			0,00		
	CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO			0,00		
	CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA			0,00		
	CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS			0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 20

SICSU

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA	1.312,00
COSTA	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA		0,00	
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS	1.312,00
SEIXAS	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS		0,00	
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA	0,00	13.120,00	(13.120,00)	
CONTRATO:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS RAMOS		3.600,00	
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA		0,00	
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO	1.312,00
FURTADO	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS		0,00	
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES	1.312,00
DA SILVA	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO		0,00	
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO	1.312,00
BERNARDES	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO		0,00	
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA	1.312,00
RODRIGUES	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS		0,00	
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA	1.312,00
FERREIRA DE MATOS	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA		0,00	
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES	0,00	13.120,00	(13.120,00)	
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS		0,00	
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA	0,00
MORAES	13.120,00	(13.120,00)	
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS		0,00	
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA	1.312,00
RODRIGUES	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO		0,00	
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES	1.312,00
MARINHO	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA		0,00	
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS	1.312,00
SICSU	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0034 2017 CREDOR/FORNEC:2 01658644271 JOSE MARCOS MENDONÇA BARBOSA		1.874,00	
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES		0,00	
CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA	0,00
CARVALHO	13.120,00	(13.120,00)	
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS		0,00	
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA	1.312,00
RODRIGUES	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA		0,00	
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS	1.712,00
SANTOS	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES		0,00	
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS	1.712,00
DA SILVA	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO		0,00	
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA	1.312,00
COSTA	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA		0,00	
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES	1.712,00
VARGAS	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS		0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
	CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	LIMA					
	CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA			0,00		
	PINTO					
	CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0042 2015 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME			0,00		
	CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA			0,00		
	CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	CASTANHEIRA					
	CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO			0,00		
	GOMES					
	CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	SANTOS					
	CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA			0,00		
	CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	BARBOSA					
	CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL			0,00		
	CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	BARROSO					
	CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO			0,00		
	CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE			0,00		
	FARIAS					
	CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	FARIAS					
	CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS			0,00		
	SANTOS					
	CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	FARIAS					
	CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA			0,00		
	CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	SOUZA					
	CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE			0,00		
	ALMEIDA					
	CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	VIEIRA					
	CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO			0,00		
	BERNARDES					
	CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO			0,00		
	CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA			0,00		
	RODRIGUES					
	CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	CONTRATO:0054 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA			0,00		
	INFORMAÇÃO LTDA					
	CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE			0,00		
	SOUZA FILHO					
	CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	SOUZA MAIA DE ARAUJO					
	CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES			0,00		
	MATOS					
	CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	ALMEIDA					
	CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA			0,00		
	FERREIRA					
	CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA			0,00		
	COSTA					
	CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	FERREIRA					
	CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO			0,00		
	FILHO					
	CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	BERNARDES					
	CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS			0,00		
	NOGUEIRA					
	CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)		
	NETO					
	CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES			0,00		
	BATISTA					
	CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)		
	BARROSO					
	CONTRATO:0061 2021 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E			0,00		
	CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					
	CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 22

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

HOLANDA

0,00

CONTRATO:0061 CASTRO	2023	CREDOR/FORNEC:2	89113080210 JOSIVALDO BORGES DE	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0062	2021	CREDOR/FORNEC:1	08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME	2.400,00	0,00	(24.000,00)	
CONTRATO:0062 RODRIGUES	2022	CREDOR/FORNEC:2	00342622293	DEVERLIM TEIXEIRA			(0,08)	
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0063 2021 CREDOR/FORNEC:2 05755598290 LIDIANE TAVARES DA COSTA			(1.200,00)	
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA			0,00	
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA			0,00	
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS			0,00	
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO			0,00	
CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA			0,00	
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS			0,00	
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO			0,00	
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO			0,00	
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME			0,00	
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS			0,00	
CONTRATO:0072 FILHO	2023	CREDOR/FORNEC:2	71267336234	JOAO BATISTA DE MELO	1.312,00	13.120,00	(11.808,00)	
CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.			0,00	
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS			0,00	
CONTRATO:0073	2023	CREDOR/FORNEC:2	03505134228	VITOR DA SILVA E SILVA	1.712,00	17.120,00	(15.408,00)	
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA			0,00	
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS			0,00	
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME			0,00	
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO			0,00	
CONTRATO:0079 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI			0,00	
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA			0,00	
CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D			0,00	
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA			0,00	
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO			0,00	
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS			0,00	
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO			0,00	
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA			0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 23

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
GALUCIO
CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA			0,00	
CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA			0,00	
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS			0,00	
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES			0,00	
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES			0,00	
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO			0,00	
CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES			(8.560,00)	
CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA			0,00	
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA	1.300,00	0,00	(10.400,00)	
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	(9.000,00)	
CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA			(3.478,72)	
CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			0,00	
CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE			0,00	
CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA			0,00	
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	0,00	(15.000,00)	
CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029			(5.000,00)	
CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00	
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	2.400,00	0,00	(12.000,00)	
CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200			(12.760,00)	
CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP			0,00	
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	15.750,00	0,00	(110.250,00)	
CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA			4.500,00	
CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE			(9.942,67)	
CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA			(65.260,10)	
CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA			65.260,10	
CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA			0,00	
CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES			0,00	
CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI			0,00	
CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI			0,00	
CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			(4.737,00)	
CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200			(1.480,00)	
CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA			0,00	
CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA			0,00	
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.695,00	0,00	(21.390,00)	
CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI			(944.235,14)	
CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG			(5.546,39)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
	CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO				0,00		
	SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI						
	CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR				0,00		
	OLIVEIRA SANTOS - EPP						
	CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG				(111.177,10)		
	COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI						
	CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS				0,00		
	EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO						
	CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA				(1.455.551,55)		
	ESCALA LTDA						
	CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA				(1.230.770,63)		
	E CONSULTORIA						
	CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM				(727.766,11)		
	CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA						
	CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM				0,00		
	CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA						
	CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA				0,00		
	CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				(2.005.991,68)		
	GESTAO EMPRESARIAL LTDA						
	CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM		23.300,00	0,00	(32.500,01)		
	SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI						
	CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00		
	CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
	CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR		197.579,74	0,00	(151.001,44)		
	OLIVEIRA SANTOS - EPP						
	CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA		10.000,00	180.000,00	(190.000,00)		
	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
	CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA		0,00	247.000,00	(247.000,00)		
	SILVA						
	CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00		
	ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI						
	CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00		
	ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI						
	CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				(2.537.891,92)		
	GESTAO EMPRESARIAL LTDA						
	CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA				(0,01)		
	OPCIONAL LTDA						
	CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00		
	ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI						
	CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA		90.350,96	0,00	0,00		
	OPCIONAL LTDA						
	CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA				(310.000,00)		
	CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00		
	CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
	CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				(0,01)		
	CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
	CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				(1.540.925,50)		
	CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA						
	CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00		
	ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI						
	CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE &		15.000,00	0,00	(120.000,00)		
	REDIG ADVOCACIA						
	CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI				0,00		
	SERVICOS LTDA						
	CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO				(159.813,32)		
	ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES						
	CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI				0,00		
	SERVICOS LTDA						
	CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS		400.020,79	295.295,08	0,00		
	ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI						
	CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				(1.048.338,34)		
	GESTAO EMPRESARIAL LTDA						
812310202 (13) 01	EXECUTADOS	C  -	(1.437.136,39) C	295.295,08	902.090,33	(2.043.931,64) C	
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA				(5.040,00)		
	FRANCO NETO - ME						
	CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA		0,00	4.477,00	(8.954,00)		
	ALBUQUERQUE						
	CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR		0,00	32.096,84	(32.096,84)		
	OLIVEIRA SANTOS - EPP						
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO				(1.800,00)		
	COMERCIO LTDA.						
	CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO		0,00	1.200,00	(1.200,00)		
	COMERCIO LTDA.						
	CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E				(4.968,00)		
	CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI						
	CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE				(19.155,00)		

BALANCETE-ISOLADO
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Março

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
SALES
CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.600,00	(3.200,00)	
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO			(1.216,00)	
CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME			(1.216,00)	
CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO			(1.216,00)	
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO			(1.216,00)	
CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA			(1.216,00)	
CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS			(1.216,00)	
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA			(1.216,00)	
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS			(1.216,00)	
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA			(1.216,00)	
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS			(1.216,00)	
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO			(1.216,00)	
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO			(1.216,00)	
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS			(1.216,00)	
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA			(1.216,00)	
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS			(1.216,00)	
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS			(1.216,00)	
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO			(1.216,00)	
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA			(1.216,00)	
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

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SICSU
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES			(1.216,00)	
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS			(1.216,00)	
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA			(1.216,00)	
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES			(1.216,00)	
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO			(1.216,00)	
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA			(1.216,00)	
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU			(1.216,00)	
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO			(1.212,00)	
CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA			(1.212,00)	
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES			(1.212,00)	
CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA			(1.212,00)	
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL			(1.212,00)	
CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO			(1.212,00)	
CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS			(1.212,00)	
CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS			(1.212,00)	
CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA			(1.212,00)	
CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA			(1.212,00)	
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES			(1.212,00)	
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS	0,00	1.312,00	(1.312,00)	
CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO			(1.212,00)	
CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES			(1.212,00)	
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO			(1.212,00)	
CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO	0,00	1.712,00	(1.712,00)	
CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS			(1.212,00)	
CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA	0,00	1.712,00	(1.712,00)	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO
CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA
CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO
CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO
CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA
CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA
CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS
CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS
CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA

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BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 28

				

C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO 

CRÉDITO 

SALDO ATUAL D_C 

CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA			(1.212,00)	
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO			(1.212,00)	
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS			(1.818,00)	
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO			(1.712,00)	
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA			(1.712,00)	
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO			(1.212,00)	
CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA			(1.212,00)	
CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA			(1.212,00)	
CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA			(1.712,00)	
CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA			(1.712,00)	
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS			(1.712,00)	
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES			(1.712,00)	
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES			(1.212,00)	
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO			(1.212,00)	
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA	0,00	1.300,00	(3.900,00)	
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA	0,00	1.000,00	(3.000,00)	
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.000,00	(15.000,00)	
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	0,00	2.400,00	(7.200,00)	
CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA			(1.200,00)	
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.750,00	(47.250,00)	
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	10.695,00	(32.085,00)	
CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA			(61.600,00)	
CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	0,00	23.300,00	(58.500,00)	
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP	0,00	197.579,74	(197.579,74)	
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.000,00	(30.000,00)	
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA	0,00	90.350,96	(90.350,96)	
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA	0,00	15.000,00	(75.000,00)	
CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES			(263.828,18)	
CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI	295.295,08	400.020,79	(400.020,79)	
CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			(482.641,13)	

812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(417.439,36)	46.186,00	77.386,00	(448.639,36)	
812310301 (13) 01	A EXECUTAR	C  -	(349.067,36) C	46.186,00	31.200,00	(334.081,36) C	
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES	2.000,00	0,00	(20.000,00)
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS	4.000,00	0,00	(40.000,00)
ANJOS
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA	1.200,00	0,00	(12.000,00)
DOS SANTOS
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES	0,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
TAVARES
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO	1.300,00	0,00	(13.000,00)
TERÇO
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA	5.500,00	0,00	(60.500,00)
LTDA - ME
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO	0,00
TERÇO
CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA	0,00
SILVA OLIVEIRA 02636435220
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO	1.600,00	19.200,00	(19.200,00)
MENDES	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 29

				

C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO 

CRÉDITO 

SALDO ATUAL D_C 

CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO			0,00	
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES	12.000,00	0,00	(50.700,00)	
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 31068642220 SONIA MARIA DA CUNHA VELOSO			(6.882,00)	
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA	3.441,00	0,00	(33.219,36)	
CONTRATO:0082 2021 CREDOR/FORNEC:2 19234538234 ANTONIO CARLOS RAMOS DE MIRANDA			(2.000,00)	
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO	1.000,00	12.000,00	(12.000,00)	
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220	3.375,00	0,00	10.125,00	
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA			(23.625,00)	
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00	(21.000,00)	
CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA			(500,00)	
CONTRATO:0162 2021 CREDOR/FORNEC:2 03525287291 EMANUEL ALTAMOR VIANA DE SOUZA			0,00	
CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME			(3.500,00)	
CONTRATO:0179 2021 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS			0,00	
CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA
FARIAS 20004540204	3.390,00	0,00	(13.560,00)	
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA
DA CUNHA 63328216200	3.380,00	0,00	(13.520,00)	
CONTRATO:0187 2021 CREDOR/FORNEC:1 42120595000169 JOSE CORACY
OLIVEIRA VASCONCELOS 60092823220			0,00	
CONTRATO:0188 2021 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES			0,00	

812310302

(13) 01

EXECUTADOS

C  -	(68.372,00) C

0,00

46.186,00

(114.558,00) C

CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES TAVARES
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA
CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA
CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME
CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA
FARIAS 20004540204
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA
DA CUNHA 63328216200

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00
4.000,00

1.200,00

1.000,00

1.300,00

5.500,00

1.600,00

12.000,00

3.441,00

1.000,00

3.375,00

3.000,00

3.390,00

3.380,00

(6.000,00)
(12.000,00)

(3.600,00)

(1.000,00)

(1.300,00)

(5.500,00)

(1.600,00)

(3.200,00)

(1.600,00)

(18.000,00)

(10.323,00)

(3.000,00)

(10.125,00)

(9.000,00)

(1.000,00)

(7.000,00)

(10.170,00)

(10.140,00)

812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
812310401 (13) 01	A EXECUTAR

-
C  -

(465.144,00)
(465.144,00) C

0,00
0,00

0,00
0,00

CONTRATO:0011 2022 CREDOR/FORNEC:1 22999999000167 AUTO POSTO REZENDE PARQUE DEZ LTDA
CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA

(465.144,00)
(465.144,00) C
0,00

0,00

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Março

Page 30

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

CONTRATO:2006 2021 CREDOR/FORNEC:1 07437133000179 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA
CONTRATO:2009 2021 CREDOR/FORNEC:1 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS LTDA.
CONTRATO:2013 2021 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP
CONTRATO:2014 2021 CREDOR/FORNEC:1 04562591000141 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA
CONTRATO:2015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP
CONTRATO:2016 2022 CREDOR/FORNEC:1 10954672000190 A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN
CONTRATO:2019 2021 CREDOR/FORNEC:1 39496569000125 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
CONTRATO:2020 2021 CREDOR/FORNEC:1 00660664000187 H M LINCK
CONTRATO:2023 2021 CREDOR/FORNEC:1 79805263000128 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT
CONTRATO:2025 2021 CREDOR/FORNEC:1 27762305000197 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO
CONTRATO:2028 2021 CREDOR/FORNEC:1 35820503000198 ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

(157.000,00)

(148.000,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

(47.999,00)

(25.145,00)
0,00

0,00

(87.000,00)

820000000		01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(12.415.429,67)	26.650.308,63	31.337.995,14	(17.103.116,18)	
821000000		01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(12.415.429,67)	26.650.308,63	31.337.995,14	(17.103.116,18)	
821100000		01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(12.415.429,67)	26.650.308,63	31.337.995,14	(17.103.116,18)	
821110000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	12.268.636,61 C	16.596.280,62	15.587.697,65	13.277.219,58 C	
821120000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(13.830.621,73) C	5.303.618,43	6.914.931,97	(15.441.935,27) C	
821130000		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-	(2.611.177,68)	4.455.114,50	4.481.351,12	(2.637.414,30)	
			ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1)	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.590.812,23) C	4.307.064,07	4.202.154,19	(1.485.902,35) C	
821130200	(1)	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(1.020.365,45) C	148.050,43	279.196,93	(1.151.511,95) C	
821140000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(8.242.266,87) C	295.295,08	4.354.014,40	(12.300.986,19) C	
830000000		01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.459.790,31)	8,86	8,86	(2.459.790,31)	
832000000		01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.459.790,31)	8,86	8,86	(2.459.790,31)	
832100000		01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(44.149,77)	0,00	0,00	(44.149,77)	
832110000		01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(44.149,77) C	0,00	0,00	(44.149,77) C	
832300000		01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.414.910,78)	8,86	0,00	(2.414.901,92)	
832310000		01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(512.023,61)	8,86	0,00	(512.014,75)	
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(512.023,61) C	8,86	0,00	(512.014,75) C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)	
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17) C	
		ADMINISTRATIVA					
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(729,76)	0,00	8,86	(738,62)	
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(729,76)	0,00	8,86	(738,62)	
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(729,76) C	0,00	8,86	(738,62) C	
			0,00	107.131.046,71	107.131.046,71	0,00	

 	 	

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA CRC/AM -014693/O-1