MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07      Exercício:  2023


BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Fevereiro

Página 1


C O N T A
100000000

110000000

111000000

111100000

111110000

111110200

111115000

111115002

111115003

112000000

112500000

112510000

112510100

E N T.

01

01

01

01

01

(2) 01

01

(2) 01

(2) 01

01

01

01

01

T I T U L O S

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL                    - CONSOLIDAÇÃO

CONTA ÚNICA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
IMEDIATA

POUPANÇA

FUNDOS DE INVESTIMENTO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS

GR/ISF

P

P
P

SALDO ANTERIOR

-  35.686.982,78

-  3.831.972,93

-  2.432.669,50

-  2.432.669,50

-  2.432.669,50

F   64.918,35 D

-  2.367.751,15

F     156,14 D

F  2.367.595,01 D

-    9.092,11

-    9.092,11

-    9.092,11

-    3.896,79

DÉBITO
16.046.666,10

15.144.784,79

14.776.642,70

14.776.642,70

14.776.642,70

13.269.051,38

1.507.591,32

1,05

1.507.590,27

0,00

0,00

0,00

0,00

CRÉDITO
14.199.176,08

14.199.176,08

13.999.457,95

13.999.457,95

13.999.457,95

12.868.314,26

1.131.143,69

0,00

1.131.143,69

356,11

356,11

356,11

356,11

SALDO ATUAL D_C
37.534.472,80

4.777.581,64

3.209.854,25

3.209.854,25

3.209.854,25

465.655,47 D

2.744.198,78

157,19 D

2.744.041,59 D

8.736,00

8.736,00

8.736,00

3.540,68


112510105

112510200

112510201

113000000

113800000

113810000

01   DÍVIDA ATIVA DO IPTU            P  P

01  DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS       -

01   DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO   P  P

PODER DE POLÍCIA

01  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   -

01  OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A    -

CURTO PRAZO

01  OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A    -

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

3.896,79 D

5.195,32

5.195,32 D

946.521,31

946.521,31

946.521,31

0,00

0,00

0,00

16.785,75

16.785,75

16.785,75

356,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.540,68 D

5.195,32

5.195,32 D

963.307,06

963.307,06

963.307,06


113810600

(6) 01

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO   P  F

PRAZO

889.555,03 D

0,20

0,00

889.555,23 D


113810800

113810900

115000000

115600000

115610000

115610100

(6) 01

(6) 01

01

01

01

01

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F

FAMÍLIA PAGO

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F

MATERNIDADE PAGO

ESTOQUES                   -

ALMOXARIFADO                 -

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO         -

MATERIAL DE CONSUMO             -

32.244,82 D

24.721,46 D

443.690,01

443.690,01

443.690,01

443.690,01

8.851,35

7.934,20

351.356,34

351.356,34

351.356,34

351.356,34

0,00

0,00

199.362,02

199.362,02

199.362,02

199.362,02

41.096,17 D

32.655,66 D

595.684,33

595.684,33

595.684,33

595.684,33


115610101

115610104

115610109

115610116

115610121

115610122

120000000

121000000

121100000

121110000

121110400

121110401

121110500

121119900

01   COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  P  P

01   GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS    P  P

01   MATERIAL FARMACOLÓGICO          P  P

01   MATERIAL DE EXPEDIENTE          P  P

01   MATERIAL DE COPA E COZINHA         P  P

01   MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE     P  P

HIGIENIZAÇÃO

01  ATIVO NÃO CIRCULANTE             -

01  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO        -

01  CRÉDITOS A LONGO PRAZO            -

01  CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    -

01  DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA            -

01   CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS   P  P

01   DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA        P  P

01  (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO    -

PRAZO

0,00 D

0,00 D

361.784,52 D

9.395,69 D

7.484,80 D

65.025,00 D

31.855.009,85

1.240.832,81

1.240.832,81

1.240.832,81

547.437,38

547.437,38 D

1.902.887,17 D

(1.209.491,74)

199.362,02

650,00

0,00

125.000,82

0,00

26.343,50

901.881,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.362,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 D

650,00 D

361.784,52 D

134.396,51 D

7.484,80 D

91.368,50 D

32.756.891,16

1.240.832,81

1.240.832,81

1.240.832,81

547.437,38

547.437,38 D

1.902.887,17 D

(1.209.491,74)


121119904

01  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP  P

(420.974,97) C

0,00

0,00

(420.974,97) C


121119905

123000000

123100000

123110000

123110100

01  (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA

01  IMOBILIZADO

01  BENS MOVEIS

01  BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

01  MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

P P  (788.516,77) C

-  30.614.177,04

-  10.735.845,88

-  10.735.845,88

-  3.485.021,95

0,00

901.881,31

144.252,00

144.252,00

50.318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(788.516,77) C

31.516.058,35

10.880.097,88

10.880.097,88

3.535.339,95


123110102

123110103

123110105

123110106

123110107

123110108

01   APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  P  P

01   APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS    P  P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E
HOSPITALARES

01   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E   P  P

SOCORRO

01   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS    P  P

01   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS    P  P

01   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS     P  P

1.057,00 D

2.402.739,39 D

5.048,00 D

146.549,00 D

58.120,00 D

6.627,00 D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.057,00 D

2.402.739,39 D

5.048,00 D

146.549,00 D

58.120,00 D

6.627,00 D


123110109

01  MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P

3.475,50 D

0,00

0,00

3.475,50 D


123110121

01   EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS    P  P

1.970,00 D

0,00

0,00

1.970,00 D


123110199

01  OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P

FERRAMENTAS

859.436,06 D

50.318,00

0,00

909.754,06 D


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07      Exercício:  2023


BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Fevereiro

Página 2


C O N T A
123110200

E N T.

01

T I T U L O S

BENS DE INFORMÁTICA

GR/ISF

-

SALDO ANTERIOR
1.426.037,10

DÉBITO
5.610,00

CRÉDITO

0,00

SALDO ATUAL D_C
1.431.647,10


123110201

123110202

123110300

123110301

123110302

123110303

123110400

123110404

123110405

123110500

123110501

123110503

123110506

123119900

123119999

123200000

123210000

123210100

123210103

123210104

123210108

123210115

123210198

123210500

123210502

123210503

123210504

123210599

123210600

123210601

123210700

123800000

123810000

123810100

01   EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  P  P

01   EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P  P

01  MÓVEIS E UTENSÍLIOS              -

01   APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     P  P

01   MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO    P  P

01   MOBILIÁRIO EM GERAL            P  P

01  MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE    -

COMUNICAÇÃO

01   INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS     P  P

01   EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   P  P

01  VEÍCULOS                    -

01   VEÍCULOS EM GERAL             P  P

01   VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA        P  P

01   EMBARCAÇÕES               P  P

01  DEMAIS BENS MÓVEIS              -

01   OUTROS BENS MÓVEIS            P  P

01  BENS IMÓVEIS                  -

01  BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO          -

01  BENS DE USO ESPECIAL              -

01   EDIFÍCIOS                 P  P

01   TERRENOS/GLEBAS             P  P

01   IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL        P  P

01   HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE       P  P

01   OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL    P  P

01  BENS DE USO COMUM DO POVO          -

01   PRAÇAS                  P  P

01   ESTRADAS                 P  P

01   PONTES                  P  P

01   OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO     P  P

01  BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO          -

01   OBRAS EM ANDAMENTO           P  P

01   INSTALAÇÕES               P  P

01  (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO   -

ACUMULADAS

01  (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO   -

ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

01  (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   -

1.422.489,50 D

3.547,60 D

1.649.535,50

406.500,40 D

11.444,00 D

1.231.591,10 D

196.997,40

2.465,00 D

194.532,40 D

3.184.266,00

674.754,00 D

993.251,00 D

1.516.261,00 D

793.987,93

793.987,93 D

24.097.926,50

24.097.926,50

14.450.363,70

248.657,38 D

135.385,60 D

2.618.443,68 D

2.949.179,40 D

8.498.697,64 D

1.684.153,54

257.242,90 D

594.406,98 D

329.902,34 D

502.601,32 D

6.996.210,96

6.996.210,96 D

967.198,30 D

(4.219.595,34)

(4.219.595,34)

(4.219.595,34)

5.610,00

0,00

88.324,00

0,00

0,00

88.324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757.629,31

757.629,31

11.160,00

0,00

11.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

746.469,31

746.469,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.428.099,50 D

3.547,60 D

1.737.859,50

406.500,40 D

11.444,00 D

1.319.915,10 D

196.997,40

2.465,00 D

194.532,40 D

3.184.266,00

674.754,00 D

993.251,00 D

1.516.261,00 D

793.987,93

793.987,93 D

24.855.555,81

24.855.555,81

14.461.523,70

248.657,38 D

146.545,60 D

2.618.443,68 D

2.949.179,40 D

8.498.697,64 D

1.684.153,54

257.242,90 D

594.406,98 D

329.902,34 D

502.601,32 D

7.742.680,27

7.742.680,27 D

967.198,30 D

(4.219.595,34)

(4.219.595,34)

(4.219.595,34)


123810101

123810102

123810103

123810104

123810105

123810199

200000000

210000000

211000000

211100000

211110000

211110100

211110101

211110102

211110103

211110103

211400000

211410000

211410100

211410102

212000000

212500000

212510000

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,   P  P

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE    P  P

INFORMÁTICA

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E    P  P

UTENSÍLIOS

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS   P  P

CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS    P  P

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS  P  P

MÓVEIS

01  PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO         -

01  PASSIVO CIRCULANTE              -

01  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,           -
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO

01  PESSOAL A PAGAR                -

01  PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO        -

01  PESSOAL A PAGAR                -

01   SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    P  F

01   DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO          P  F

01   FÉRIAS                  P  P

01   FÉRIAS                  P  F

01  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           -

01  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   -

01  CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR        -

01   CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO  P  F

01  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO    -

PRAZO

01  JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS   -

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

INTERNO

01  JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS   -

(1.183.178,64) C

(628.671,95) C

(739.785,27) C

(107.415,78) C

(1.072.063,62) C

(488.480,08) C

(36.605.385,30)

(2.495.929,42)

(7.056,00)

(7.056,00)

(7.056,00)

(7.056,00)

(6.336,00) C

(720,00) C

0,00 C

0,00 C

0,00

0,00

0,00

0,00 C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.584.465,43

4.541.863,91

1.446.514,84

1.426.172,13

1.426.172,13

1.426.172,13

1.370.150,35

0,00

28.010,89

28.010,89

20.342,71

20.342,71

20.342,71

20.342,71

615,59

615,59

615,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.688.780,23

4.668.437,52

1.448.056,84

1.427.714,13

1.427.714,13

1.427.714,13

1.371.692,35

0,00

28.010,89

28.010,89

20.342,71

20.342,71

20.342,71

20.342,71

783,78

783,78

783,78

(1.183.178,64) C

(628.671,95) C

(739.785,27) C

(107.415,78) C

(1.072.063,62) C

(488.480,08) C

(36.709.700,10)

(2.622.503,03)

(8.598,00)

(8.598,00)

(8.598,00)

(8.598,00)

(7.878,00) C

(720,00) C

0,00 C

0,00 C

0,00

0,00

0,00

0,00 C

(168,19)

(168,19)

(168,19)


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07      Exercício:  2023


BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Fevereiro

Página 3


C O N T A

E N T.

T I T U L O S

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -
INTERNO - CONSOLI

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C


212510300

212510300

213000000

213100000

213110000

213110100

(10)01

(10)01

01

01

01

01

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP  P
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP  F
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO    -

PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  -

A CURTO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  -

A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

FORNECEDORES NACIONAIS           -

0,00 C

0,00 C

(1.528.832,10)

(1.528.832,10)

(1.528.832,10)

(1.528.832,10)

391,89

223,70

2.883.898,74

2.883.898,74

2.883.898,74

2.253.152,56

391,89

391,89

2.878.393,02

2.878.393,02

2.878.393,02

2.247.646,84

0,00 C

(168,19) C

(1.523.326,38)

(1.523.326,38)

(1.523.326,38)

(1.523.326,38)


213110101

213110103

213110199

213110200

213110203

213110203

214000000

214100000

214130000

(16)01

(16)01

(16)01

01

(9) 01

(9) 01

01

01

01

FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR    P  F
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR   P  F
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR        P  F
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS    -
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE  P  P

EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000

PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE  P F

EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO     -
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A   -
UNIÃO

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A    -

UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO

(1.528.832,10) C

0,00 C

0,00 C

0,00

0,00 C

0,00 C

(7.334,43)

(7.334,43)

(7.334,43)

2.230.859,91

11.101,65

11.191,00

630.746,18

315.373,09

315.373,09

23.528,96

23.528,96

23.528,96

2.196.597,03

22.258,81

28.791,00

630.746,18

315.373,09

315.373,09

23.528,96

23.528,96

23.528,96

(1.494.569,22) C

(11.157,16) C

(17.600,00) C

0,00

0,00 C

0,00 C

(7.334,43)

(7.334,43)

(7.334,43)


214131100

214300000

214310000

214310200

218000000

218800000

218810000

218810100

218810102

01   PIS/PASEP A RECOLHER            P  F

01  OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS   -

MUNICÍPIOS

01  OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS   -

MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO

01   IPTU/TLP A RECOLHER            P  F

01  DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       -

01  VALORES RESTITUÍVEIS             -

01  VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO     -

01  CONSIGNAÇÕES                 -

01   INSS                   P  F

(7.334,43) C

0,00

0,00

0,00 C

(952.706,89)

(884.996,31)

(884.996,31)

(884.996,31)

(570.833,68) C

23.528,96

0,00

0,00

0,00

187.305,78

147.905,78

147.905,78

147.905,78

0,00

23.528,96

0,00

0,00

0,00

317.674,92

283.274,92

283.274,92

283.274,92

136.865,54

(7.334,43) C

0,00

0,00

0,00 C

(1.083.076,03)

(1.020.365,45)

(1.020.365,45)

(1.020.365,45)

(707.699,22) C


218810104

01   IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P  F

(181,03) C

0,00

0,00

(181,03) C


218810110

218810115

218810199

218900000

218910000

218910100

01   PENSAO ALIMENTICIA            P  F

01   RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  P  F

01   OUTROS CONSIGNATARIOS          P  F

01  OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       -

01  OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -      -

CONSOLIDAÇÃO

01  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         -

(6.311,36) C

(280.964,77) C

(26.705,47) C

(67.710,58)

(67.710,58)

(47.510,58)

3.480,17

144.425,61

0,00

39.400,00

39.400,00

0,00

3.528,49

142.880,89

0,00

34.400,00

34.400,00

0,00

(6.359,68) C

(279.420,05) C

(26.705,47) C

(62.710,58)

(62.710,58)

(47.510,58)


218910101

218910200

220000000

221000000

221400000

221430000

221430100

(11)01

(11)01

01

01

01

01

01

INDENIZAÇÕES A SERVIDORES         P  F

DIARIAS A PAGAR              P  F

PASSIVO NAO-CIRCULANTE            -

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,           -
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
LONGO PRAZO

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           -
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -     -
UNIÃO

INSS A PAGAR                  -

(47.510,58) C

(20.200,00) C

(44.631,39)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.400,00

42.601,52

20.342,71

20.342,71

20.342,71

20.342,71

0,00

34.400,00

20.342,71

20.342,71

20.342,71

20.342,71

20.342,71

(47.510,58) C

(15.200,00) C

(22.372,58)

0,00

0,00

0,00

0,00


221430101

223000000

223100000

223110000

223110100

01   INSS - DÉBITO PARCELADO          P  P

01  FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO    -

PRAZO

01  FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR   -

A LONGO PRAZO

01  FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR   -

A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

01  FORNECEDORES NACIONAIS           -

0,00 C

(44.631,39)

(44.631,39)

(44.631,39)

(44.631,39)

20.342,71

22.258,81

22.258,81

22.258,81

22.258,81

20.342,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 C

(22.372,58)

(22.372,58)

(22.372,58)

(22.372,58)


223110103

230000000

237000000

237100000

237110000

(16)01

01

01

01

01

PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR

PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
CONSOLIDAÇÃO

P P   (44.631,39) C

- (34.064.824,49)

- (34.064.824,49)

- (34.064.824,49)

-  80.723.407,32

22.258,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(22.372,58) C

(34.064.824,49)

(34.064.824,49)

(34.064.824,49)

80.723.407,32


237110100

237110200

237120000

237120100

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01  SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
INTRA OFSS

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS           OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

P  P      0,00 C

P P  80.723.407,32 C

-  5.776.765,10

P  P      0,00 C

P  P        C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 C

80.723.407,32 C

5.776.765,10

0,00 C
C


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

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Fevereiro

Página 4


C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C


237120200

01  ANTERIORES

5.776.765,10                         5.776.765,10


237130000

237130100

237130200

237140000

237140100

237140200

300000000

310000000

311000000

311200000

311210000

311210100

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
INTER OFSS - UNIÃO

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01  SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
INTER OFSS - ESTADO

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01  SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

01  VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

01  PESSOAL E ENCARGOS

01  REMUNERAÇÃO A PESSOAL

01  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –
ABRANGIDOS PELO RGPS

01  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

01  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS

- (77.884.924,73)

P  P      0,00 C

P P (77.884.924,73) C

- (42.680.072,18)

P  P      0,00 C

P P (42.680.072,18) C

-  5.307.479,80

-  1.942.233,36

-  1.420.338,22

-  1.420.338,22

-  1.420.338,22

-   932.655,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.795.010,86

1.399.703,24

1.397.635,83

1.397.635,83

1.397.635,83

1.030.363,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(77.884.924,73)

0,00 C

(77.884.924,73) C

(42.680.072,18)

0,00 C

(42.680.072,18) C

9.102.490,66

3.341.936,60

2.817.974,05

2.817.974,05

2.817.974,05

1.963.019,21


311210101

311210116

311210118

311210124

311210131

311210200

311210203

311210400

311210401

311210414

311210499

319000000

319100000

319110000

319900000

319910000

01   VENCIMENTOS E SALARIOS          P  -

01   GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   P  -

01   GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO     P  -

01   FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       P  -

01   SUBSÍDIOS                P  -

01  VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -     -

PESSOAL CIVIL - RGPS

01   SERVICOS EXTRAORDINARIOS         P  -

01  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     -

01   VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO    P  -

TEMPORÁRIO

01   FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       P  -

01   OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO  P  -

DETERMINADO

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        -

DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

01  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         -

TRABALHISTAS

01   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -  P  -

CONSOLIDAÇÃO

01  OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS       -

01  OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -      -

CONSOLIDAÇÃO

776.597,88 D

43.862,77 D

4.350,00 D

26.052,71 D

81.792,00 D

10.438,95

10.438,95 D

477.243,91

334.960,45 D

2.034,66 D

140.248,80 D

521.895,14

10.216,08

10.216,08 D

511.679,06

511.679,06

851.066,45

68.173,87

2.850,00

26.193,53

82.080,00

14.625,89

14.625,89

352.646,09

350.828,73

1.817,36

0,00

2.067,41

0,00

0,00

2.067,41

2.067,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.627.664,33 D

112.036,64 D

7.200,00 D

52.246,24 D

163.872,00 D

25.064,84

25.064,84 D

829.890,00

685.789,18 D

3.852,02 D

140.248,80 D

523.962,55

10.216,08

10.216,08 D

513.746,47

513.746,47


319910100

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P -

PESSOAL

511.679,06 D

2.067,41

0,00

513.746,47 D


330000000

331000000

331100000

331110000

331110100

332000000

332100000

332110000

332110100

332200000

332210000

332211500

332212100

332213000

01  USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE      -

CAPITAL FIXO

01  USO DE MATERIAL DE CONSUMO          -

01  CONSUMO DE MATERIAL             -

01  CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO     -

01   COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  P  -

01  SERVIÇOS                    -

01  DIÁRIAS                    -

01  DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO            -

01   DIARIAS PESSOAL CIVIL           P  -

01  SERVIÇOS TERCEIROS - PF            -

01  SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO    -

01   SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS      P  -

01   LOCAÇÕES                 P  -

01   FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS    P  -

286.544,91

70.003,10

70.003,10

70.003,10

70.003,10 D

216.541,81

37.600,00

37.600,00

37.600,00 D

23.041,00

23.041,00

2.400,00 D

16.741,00 D

1.000,00 D

1.165.108,57

199.362,02

199.362,02

199.362,02

199.362,02

965.746,55

34.400,00

34.400,00

34.400,00

76.673,00

76.673,00

3.600,00

16.741,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.451.653,48

269.365,12

269.365,12

269.365,12

269.365,12 D

1.182.288,36

72.000,00

72.000,00

72.000,00 D

99.714,00

99.714,00

6.000,00 D

33.482,00 D

2.000,00 D


332219900

01  OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -

2.900,00 D

55.332,00

0,00

58.232,00 D


332300000

332310000

332310500

332310600

01  SERVIÇOS TERCEIROS - PJ            -

01  SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO    -

01   PUBLICIDADE               P  -

01   MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO        P  -

155.900,81

155.900,81

14.075,00 D

0,00 D

854.673,55

854.673,55

15.683,00

16.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.010.574,36

1.010.574,36

29.758,00 D

16.360,00 D


332310800

01   SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P  -

GAS E OUTROS.

0,00 D

570,16

0,00

570,16 D


332311000

332311100

332311200

332313200

332314500

01   LOCAÇÕES                 P  -

01   SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA   P  -

INFORMAÇÃO

01   SERVIÇOS DE TRANSPORTE          P  -

01   SERVIÇOS BANCARIOS            P  -

01   SERVIÇOS FUNERARIOS           P  -

24.685,00 D

0,00 D

0,00 D

818,03 D

7.554,00 D

13.645,00

289,16

5.645,00

972,03

16.164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.330,00 D

289,16 D

5.645,00 D

1.790,06 D

23.718,00 D


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07      Exercício:  2023


BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Fevereiro

Página 5


C O N T A
332315100

332315600

332319900

340000000

341000000

341100000

341110000

341119900

349000000

349900000

E N T.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

T I T U L O S

SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
PASSAGENS              E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS OBTIDOS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
INTERNA

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS
CONTRATUAIS

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

GR/ISF

P -

P -

P -

-

-

-

-

P -

-

-

SALDO ANTERIOR

80.750,00 D

1.950,00 D

26.068,78 D

2.373.693,44

278,93

278,93

278,93

278,93 D

2.373.414,51

2.373.414,51

DÉBITO
640.460,00

122.272,00

22.613,20

372.277,07

391,89

391,89

391,89

391,89

371.885,18

371.885,18

CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO ATUAL D_C
721.210,00 D

124.222,00 D

48.681,98 D

2.745.970,51

670,82

670,82

670,82

670,82 D

2.745.299,69

2.745.299,69


349910000

350000000

351000000

351100000

351120000

351120200

352000000

352200000

352240000

370000000

371000000

371100000

371110000

371110500

372000000

372100000

372130000

372130200

372900000

372910000

372919900

390000000

394000000

394900000

394910000

400000000

410000000

411000000

411200000

411210000

411210300

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P  -

FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

01  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   -

01  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    -

01  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A      -

EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

01  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A      -

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

01   REPASSE CONCEDIDO            P  -

01  TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS    -

01  TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB          -

01   TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –   P  -

ESTADO

01  TRIBUTÁRIAS                  -

01  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE      -

MELHORIA

01  IMPOSTOS                   -

01  IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO           -

01   IPTU                   P  -

01  CONTRIBUIÇÕES                 -

01  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            -

01  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -      -

UNIÃO

01   PIS/PASEP                 P  -

01  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES             -

01  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO    -

01   DEMAIS CONTRIBUIÇÕES           P  -

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        -

DIMINUTIVAS

01  INCENTIVOS                  -

01  OUTROS INCENTIVOS              -

01   OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO     P  -

01  VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA      -

01  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE      -

MELHORIA

01  IMPOSTOS                   -

01  IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA     -

01  IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -    -

CONSOLIDAÇÃO

01  IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE    -

QUALQUER NATUREZA

2.373.414,51 D

684.891,15

199.430,79

199.430,79

199.430,79

199.430,79 D

485.460,36

485.460,36

485.460,36 D

18.016,94

2.677,96

2.677,96

2.677,96

2.677,96 D

15.338,98

15.338,98

15.338,98

15.338,98 D

0,00

0,00

0,00 D

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00 D

(4.389.077,28)

(91.707,89)

(87.413,48)

(33.337,50)

(33.337,50)

(33.337,50)

371.885,18

829.758,57

184.602,12

184.602,12

184.602,12

184.602,12

645.156,45

645.156,45

645.156,45

25.163,41

0,00

0,00

0,00

0,00

25.163,41

23.528,96

23.528,96

23.528,96

1.634,45

1.634,45

1.634,45

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.538.186,08

79.774,96

79.027,64

40.668,06

40.668,06

40.668,06

2.745.299,69 D

1.514.649,72

384.032,91

384.032,91

384.032,91

384.032,91 D

1.130.616,81

1.130.616,81

1.130.616,81 D

43.180,35

2.677,96

2.677,96

2.677,96

2.677,96 D

40.502,39

38.867,94

38.867,94

38.867,94 D

1.634,45

1.634,45

1.634,45 D

5.100,00

5.100,00

5.100,00

5.100,00 D

(9.927.263,36)

(171.482,85)

(166.441,12)

(74.005,56)

(74.005,56)

(74.005,56)


411210301

411210302

411300000

411310000

411310200

412000000

412100000

412110000

412111500

412111501

412200000

01   IR - PESSOAS                P  -

FISICAS

01   IR - PESSOAS                P  -

JURIDICAS

01  IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A        -

CIRCULAÇÃO

01  IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A        -

CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

01   ISS                    P  -

01  TAXAS                     -

01  TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA   -

01  TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA   -

- CONSOLIDAÇÃO

01  TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO       -

01   ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL      P  -

01  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       -

(30.946,69) C

(2.390,81) C

(54.075,98)

(54.075,98)

(54.075,98) C

(4.294,41)

(4.223,91)

(4.223,91)

(4.223,91)

(4.223,91) C

(70,50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.218,76

2.449,30

38.359,58

38.359,58

38.359,58

747,32

652,82

652,82

652,82

652,82

94,50

(69.165,45) C

(4.840,11) C

(92.435,56)

(92.435,56)

(92.435,56) C

(5.041,73)

(4.876,73)

(4.876,73)

(4.876,73)

(4.876,73) C

(165,00)


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

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Fevereiro

Página 6


C O N T A
412210000

E N T.

01

T I T U L O S

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
CONSOLIDAÇÃO

GR/ISF

-

SALDO ANTERIOR

(70,50)

DÉBITO

0,00

CRÉDITO

94,50

SALDO ATUAL D_C
(165,00)


412219900

420000000

423000000

423010000

423010100

440000000

442000000

442400000

442410000

01   OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  P  -

01  CONTRIBUIÇÕES                 -

01  CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     -

01  CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -     -

CONSOLIDAÇÃO

01   CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     P  -

01  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    -

FINANCEIRAS

01  JUROS E ENCARGOS DE MORA           -

01  JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS   -

TRIBUTÁRIOS

01  JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS   -

TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

(70,50) C

(18.502,27)

(18.502,27)

(18.502,27)

(18.502,27) C

(15.291,31)

525,99

525,99

525,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,50

12.437,84

12.437,84

12.437,84

12.437,84

20.439,76

221,62

221,62

221,62

(165,00) C

(30.940,11)

(30.940,11)

(30.940,11)

(30.940,11) C

(35.731,07)

304,37

304,37

304,37


442410900

01   MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P  -

PODER DE POLÍCIA

768,20 C

0,00

0,00

768,20 C


442411600

445000000

445100000

445110000

450000000

452000000

452100000

452130000

452130200

452130300

452130600

452130700

452130800

452130900

452140000

452140100

452140200

452140300

452140400

452140500

452200000

452230000

452300000

452330000

452339900

452400000

452440000

490000000

499000000

499900000

499910000

500000000

520000000

521000000

521100000

01   MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  P  -

01  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E    -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

01  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     -

01   REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -   P  -

CONSOLIDAÇÃO

01  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    -

01  TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS    -

01  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   -

DE RECEITAS

01  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   -

DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO

01   COTA-PARTE FPM              P  -

01   COTA-PARTE ITR              P  -

01   TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  P  -

PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

01   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS     P  -

01   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO    P  -

NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS

01   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO    P  -

NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -

FNDE

01  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   -

DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO

01   COTA-PARTE ICMS              P  -

01   COTA-PARTE IPVA              P  -

01   COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO         P  -

01   COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P  -

NO DOMÍNIO ECONÔMICO

01   TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  P  -

PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

01  TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB          -

01   TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -        P  -

INTER OFSS - UNIÃO

01  TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS         -

01  TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS   -

- UNIÃO

01   DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS     P  -

01  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS            -

01   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P  -

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        -

AUMENTATIVAS

01  DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS       -

AUMENTATIVAS

01  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    -

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

DIVERSOS

01   VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    P  -
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO

01  CONTROLES DA APROVAÇÃO DO          -

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

01  ORÇAMENTO APROVADO             -

01  PREVISÃO DA RECEITA              -

01  PREVISÃO INICIAL DA RECEITA          -

(242,21) C

(15.817,30)

(15.817,30)

(15.817,30) C

(4.262.139,13)

(4.262.139,13)

(2.989.967,66)

(2.035.329,24)

(1.486.538,84) C

0,00 C

(30.364,70) C

(485.374,41) C

0,00 C

(33.051,29) C

(954.638,42)

(936.000,40) C

(2.724,50) C

(2.038,37) C

(111,67) C

(13.763,48) C

(1.270.676,95)

(1.270.676,95) C

(1.494,52)

(1.494,52)

(1.494,52) C

0,00

0,00 C

(1.436,68)

(1.436,68)

(1.436,68)

(1.436,68) C

109.192.042,58

108.663.920,19

44.473.479,00

44.473.479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.425.262,53

12.425.262,53

0,00

0,00

221,62

20.218,14

20.218,14

20.218,14

5.425.533,52

5.425.533,52

3.829.172,05

2.893.053,74

2.303.509,57

6,26

32.824,45

493.449,89

23.336,41

39.927,16

936.118,31

919.376,81

1.378,60

1.473,37

0,00

13.889,53

1.107.250,14

1.107.250,14

1.494,52

1.494,52

1.494,52

487.616,81

487.616,81

0,00

0,00

0,00

0,00

4.741.034,00

4.741.034,00

0,00

0,00

(463,83) C

(36.035,44)

(36.035,44)

(36.035,44) C

(9.687.672,65)

(9.687.672,65)

(6.819.139,71)

(4.928.382,98)

(3.790.048,41) C

(6,26) C

(63.189,15) C

(978.824,30) C

(23.336,41) C

(72.978,45) C

(1.890.756,73)

(1.855.377,21) C

(4.103,10) C

(3.511,74) C

(111,67) C

(27.653,01) C

(2.377.927,09)

(2.377.927,09) C

(2.989,04)

(2.989,04)

(2.989,04) C

(487.616,81)

(487.616,81) C

(1.436,68)

(1.436,68)

(1.436,68)

(1.436,68) C

116.876.271,11

116.348.148,72

44.473.479,00

44.473.479,00


521110000

521120000

521120100

(5) 01

01

01

PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS

O -  50.846.659,00 D

-  (6.373.180,00)

-  (6.373.180,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.846.659,00 D

(6.373.180,00)

(6.373.180,00)


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07      Exercício:  2023


BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Fevereiro

Página 7


C O N T A

E N T.

T I T U L O S

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C


521120101

522000000

522100000

522110000

(5) 01

01

01

01

(-) FUNDEB

FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL

O -  (6.373.180,00) C

-  64.190.441,19

-  47.275.304,00

-  41.957.479,00

0,00

12.425.262,53

6.741.038,00

0,00

0,00

4.741.034,00

4.741.034,00

0,00

(6.373.180,00) C

71.874.669,72

49.275.308,00

41.957.479,00


522110100

522120000

522120100

522130000

522130100

522130200

522130300

(4) 01

01

(4) 01

01

(4) 01

(4) 01

(4) 01

CREDITO INICIAL              O  -

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO    -

CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR      O -

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE          -
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  O  -
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO          O  -

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO           O  -

41.957.479,00 D

10.652.506,00

10.652.506,00 D

0,00

968,00 D

5.316.857,00 D

5.334.681,00 D

0,00

3.370.519,00

3.370.519,00

3.370.519,00

12,00

1.999.992,00

1.370.515,00

0,00

0,00

0,00

3.370.519,00

0,00

0,00

0,00

41.957.479,00 D

14.023.025,00

14.023.025,00 D

0,00

980,00 D

7.316.849,00 D

6.705.196,00 D


522139900

522190000

(4) 01

01

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE       -
DOTAÇÃO

(10.652.506,00) C

(5.334.681,00)

0,00

0,00

3.370.519,00

1.370.515,00

(14.023.025,00) C

(6.705.196,00)


522190400

522900000

522920000

522920100

(4) 01

01

01

01

(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

OUTROS CONTROLES DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS POR EMISSÃO

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE
EMPENHO

O -  (5.334.681,00) C

-  16.915.137,19

-  16.915.137,19

-  16.915.137,19

0,00

5.684.224,53

5.684.224,53

5.684.224,53

1.370.515,00

0,00

0,00

0,00

(6.705.196,00) C

22.599.361,72

22.599.361,72

22.599.361,72


522920101

530000000

531000000

531100000

531200000

531700000

532000000

532100000

532200000

532700000

600000000

620000000

621000000

(7) 01

01

01

(12)01

(12)01

(12)01

01

(12)01

(12)01

(12)01

01

01

01

EMISSAO DE EMPENHOS           O

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS       O

RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O

INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS

RP PROCESSADOS - INSCRITOS        O
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   O
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   O

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA

-  16.915.137,19 D

-   528.122,39

-   418.065,32

-   418.065,30 D

-      0,02 D

-      0,00 D

-   110.057,07

-   17.760,43 D

-   92.296,64 D

-      0,00 D

- (109.192.042,58)

- (108.663.920,19)

- (44.473.479,00)

5.684.224,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.970.068,23

29.768.456,23

6.183.698,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.654.296,76

37.452.684,76

6.183.698,64

22.599.361,72 D

528.122,39

418.065,32

418.065,30 D

0,02 D

0,00 D

110.057,07

17.760,43 D

92.296,64 D

0,00 D

(116.876.271,11)

(116.348.148,72)

(44.473.479,00)


621100000

621200000

621300000

621310000

(5) 01

(5) 01

01

01

RECEITA A REALIZAR
RECEITA   REALIZADA

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

O - (40.569.488,43) C

O -  (4.389.450,93) C

-   485.460,36

-   485.460,36

5.538.542,19

0,00

645.156,45

645.156,45

645.156,45

5.538.542,19

0,00

0,00

(35.676.102,69) C

(9.927.993,12) C

1.130.616,81

1.130.616,81


621310100

622000000

622100000

(5) 01

01

01

(-) FUNDEB

EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO

O -   485.460,36 D

- (64.190.441,19)

- (47.275.304,00)

645.156,45

23.584.757,59

15.319.748,56

0,00

31.268.986,12

17.319.752,56

1.130.616,81 D

(71.874.669,72)

(49.275.308,00)


622110000

622130000

622130100

622130200

622130300

622130400

622900000

622920000

622920100

622920101

622920102

622920103

622920104

630000000

631000000

631100000

631300000

631400000

631700000

(4) 01

01

(4) 01

(4) 01

(4) 01

(4) 01

01

01

01

(7) 01

(7) 01

(7) 01

(7) 01

01

01

(12)01

(12)01

(12)01

01

CREDITO DISPONÍVEL

CREDITO UTILIZADO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO            EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

OUTROS CONTROLES DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EMISSAO DE EMPENHO

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS           EM LIQUIDAÇÃO
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO

O - (30.360.166,81) C

- (16.915.137,19)

O  -  (12.012.247,06) C
O  -      0,00 C

O -  (1.497.496,04) C

O -  (3.405.394,09) C

- (16.915.137,19)

- (16.915.137,19)

- (16.915.137,19)

O  -  (12.012.247,06) C
O  -      0,00 C

O -  (1.497.496,04) C

O -  (3.405.394,09) C

-  (528.122,39)

-  (418.065,32)

O -   (163.911,52) C

O -   (3.380,00) C

O -   (250.773,80) C

-      0,00

7.054.739,53

8.265.009,03

3.934.486,73

375.052,04

3.955.470,26

0,00

8.265.009,03

8.265.009,03

8.265.009,03

3.934.486,73

375.052,04

3.955.470,26

0,00

201.612,00

201.612,00

106.900,00

94.712,00

0,00

0,00

3.370.519,00

13.949.233,56

5.684.224,53

386.377,39

3.923.161,38

3.955.470,26

13.949.233,56

13.949.233,56

13.949.233,56

5.684.224,53

386.377,39

3.923.161,38

3.955.470,26

201.612,00

201.612,00

0,00

106.900,00

94.712,00

0,00

(26.675.946,28) C

(22.599.361,72)

(13.761.984,86) C

(11.325,35) C

(1.465.187,16) C

(7.360.864,35) C

(22.599.361,72)

(22.599.361,72)

(22.599.361,72)

(13.761.984,86) C

(11.325,35) C

(1.465.187,16) C

(7.360.864,35) C

(528.122,39)

(418.065,32)

(57.011,52) C

(15.568,00) C

(345.485,80) C

0,00


631710000

632000000

(12)01

01

RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O -

EXERCÍCIO

EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS         -

0,00 C

(110.057,07)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 C

(110.057,07)


632100000

632700000

700000000

(12)01

(12)01

01

RP PROCESSADOS A PAGAR

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

CONTROLES DEVEDORES

O -   (110.057,07) C

O -      0,00 C

-  24.587.850,63

0,00

0,00

17.214.443,67

0,00

0,00

9.616.767,79

(110.057,07) C

0,00 C

32.185.526,51


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07      Exercício:  2023


BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Fevereiro

Página 8


C O N T A
710000000

711000000

711200000

711210000

711210100

712000000

712300000

E N T.

01

01

01

01

(22)01

01

01

T I T U L O S

ATOS POTENCIAIS

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO

DIREITOS CONVENIADOS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

GR/ISF

-

-

-

-

C -

-

-

SALDO ANTERIOR
14.889.292,80

1.925.876,40

1.925.876,40

1.925.876,40

1.925.876,40 D

12.963.416,40

12.963.416,40

DÉBITO
2.421.015,22

0,00

0,00

0,00

0,00

2.421.015,22

2.421.015,22

CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO ATUAL D_C
17.310.308,02

1.925.876,40

1.925.876,40

1.925.876,40

1.925.876,40 D

15.384.431,62

15.384.431,62


712310000

712310200

712310300

712310400

720000000

721000000

721100000

721110000

721120000

721130000

730000000

732000000

732100000

01

(13)01

(13)01

(13)01

01

01

01

(1) 01

(1) 01

(1) 01

01

01

01

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   -

CONTRATOS DE SERVIÇOS          C  -

CONTRATOS DE ALUGUÉIS           C  -
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS     C  -
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA           -

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       -
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   -
RECURSOS ORDINÁRIOS           C  -

RECURSOS VINCULADOS           C  -

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS       C  -

DÍVIDA ATIVA                  -

CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM    -

DÍVIDA ATIVA

INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA    -

12.963.416,40

12.204.675,40 D

293.597,00 D

465.144,00 D

7.238.767,52

7.238.767,52

7.238.767,52

8.684.888,38 D

(3.281.616,51) D

1.835.495,65 D

2.459.790,31

2.459.790,31

2.459.790,31

2.421.015,22

2.297.172,86

123.842,36

0,00

14.793.428,45

14.793.428,45

14.793.428,45

8.510.894,33

5.982.473,45

300.060,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.616.767,79

9.616.767,79

9.616.767,79

4.657.246,45

4.959.521,34

0,00

0,00

0,00

0,00

15.384.431,62

14.501.848,26 D

417.439,36 D

465.144,00 D

12.415.428,18

12.415.428,18

12.415.428,18

12.538.536,26 D

(2.258.664,40) D

2.135.556,32 D

2.459.790,31

2.459.790,31

2.459.790,31


732110000

732120000

800000000

810000000

811000000

811200000

811210000

811210100

01  INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA

01  INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA

01  CONTROLES CREDORES

01  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

01  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

01  EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

01  EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO

01  EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS

C -   556.903,14 D

C -  1.902.887,17 D

- (24.587.850,63)

- (14.889.292,80)

-  (1.925.876,40)

-  (1.925.876,40)

-  (1.925.876,40)

-  (1.925.876,40)

0,00

0,00

29.591.726,74

1.535.779,12

487.616,81

487.616,81

487.616,81

487.616,81

0,00

0,00

37.189.402,62

3.956.794,34

487.616,81

487.616,81

487.616,81

487.616,81

556.903,14 D

1.902.887,17 D

(32.185.526,51)

(17.310.308,02)

(1.925.876,40)

(1.925.876,40)

(1.925.876,40)

(1.925.876,40)


811210101

811210104

812000000

812300000

812310000

812310200

812310201

812310202

812310300

812310301

812310302

812310400

812310401

820000000

821000000

821100000

821110000

821120000

821130000

821130100

821130200

821140000

830000000

832000000

832100000

(22)01

(22)01

01

01

01

01

(13)01

(13)01

01

(13)01

(13)01

01

(13)01

01

01

01

(1) 01

(1) 01

01

(1) 01

(1) 01

(1) 01

01

01

01

CONVÊNIOS A RECEBER           C  -

CONVÊNIOS APROVADOS           C  -
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS     -
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS      -
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO     -
CONTRATOS DE SERVIÇOS             -

A EXECUTAR                C  -

EXECUTADOS               C  -

CONTRATOS DE ALUGUÉIS            -

A EXECUTAR                C  -

EXECUTADOS               C  -

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS     -

A EXECUTAR                C  -

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA    -
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR      -
DESTINAÇÃO

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   -
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
COMPROMETIDA POR EMPENHO

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE      -
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO       C  -
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C  -
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
UTILIZADA

EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA           -

EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM    -

DÍVIDA ATIVA

CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA     -

(1.925.876,40) C

0,00 C

(12.963.416,40)

(12.963.416,40)

(12.963.416,40)

(12.204.675,40)

(11.785.315,32) C

(419.360,08) C

(293.597,00)

(255.611,00) C

(37.986,00) C

(465.144,00)

(465.144,00) C

(7.238.767,52)

(7.238.767,52)

(7.238.767,52)

11.292.897,19 C

(12.176.158,58) C

(2.495.929,42)

(1.610.933,11) C

(884.996,31) C

(3.859.576,71) C

(2.459.790,31)

(2.459.790,31)

(44.149,77)

487.616,81

0,00

1.048.162,31

1.048.162,31

1.048.162,31

1.017.776,31

1.017.776,31

0,00

30.386,00

30.386,00

0,00

0,00

0,00

28.055.591,51

28.055.591,51

28.055.591,51

19.441.064,70

4.416.438,77

4.198.088,04

4.050.182,26

147.905,78

0,00

356,11

356,11

0,00

0,00

487.616,81

3.469.177,53

3.469.177,53

3.469.177,53

3.314.949,17

2.297.172,86

1.017.776,31

154.228,36

123.842,36

30.386,00

0,00

0,00

33.232.252,17

33.232.252,17

33.232.252,17

18.465.623,79

6.070.601,92

4.313.336,30

4.030.061,38

283.274,92

4.382.690,16

356,11

356,11

0,00

(1.438.259,59) C

(487.616,81) C

(15.384.431,62)

(15.384.431,62)

(15.384.431,62)

(14.501.848,26)

(13.064.711,87) C

(1.437.136,39) C

(417.439,36)

(349.067,36) C

(68.372,00) C

(465.144,00)

(465.144,00) C

(12.415.428,18)

(12.415.428,18)

(12.415.428,18)

12.268.338,10 C

(13.830.321,73) C

(2.611.177,68)

(1.590.812,23) C

(1.020.365,45) C

(8.242.266,87) C

(2.459.790,31)

(2.459.790,31)

(44.149,77)


832110000

832300000

01  CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A
RECEBER

C -   (44.149,77) C

-  (2.415.266,89)

0,00

356,11

0,00

0,00

(44.149,77) C

(2.414.910,78)


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

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Fevereiro

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C O N T A
832310000

E N T.

01

T I T U L O S

CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA A RECEBER

GR/ISF

-

SALDO ANTERIOR
(512.379,72)

DÉBITO
356,11

CRÉDITO

0,00

SALDO ATUAL D_C
(512.023,61)


832310100

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC -

A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

(512.379,72) C

356,11

0,00

(512.023,61) C


832320000

832320100

832400000

832410000

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER

01   CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
RECEBIDOS

01  RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

-  (1.902.887,17)

C -  (1.902.887,17) C

-    (373,65)

-    (373,65)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356,11

356,11

(1.902.887,17)

(1.902.887,17) C

(729,76)

(729,76)


832410100

01  RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C -

ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

(373,65) C

0,00

356,11

(729,76) C

0,00    113.627.643,56  113.627.643,56       0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49