MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 111115000 111115002 111115003 112000000 112500000 112510000 112510100 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 01 (2) 01 (2) 01 01 01 01 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANÇA FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITOS A CURTO PRAZO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS GR/ISF P P P SALDO ANTERIOR - 34.773.649,35 - 3.291.425,58 - 2.107.804,90 - 2.107.804,90 - 2.107.804,90 F 171.660,88 D - 1.936.144,02 F 155,04 D F 1.935.988,98 D - 9.465,76 - 9.465,76 - 9.465,76 - 4.270,44 DÉBITO 16.867.163,76 16.494.377,68 16.208.318,18 16.208.318,18 16.208.318,18 13.626.915,68 2.581.402,50 1,10 2.581.401,40 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 15.953.830,33 15.953.830,33 15.883.453,58 15.883.453,58 15.883.453,58 13.733.658,21 2.149.795,37 0,00 2.149.795,37 373,65 373,65 373,65 373,65 SALDO ATUAL D_C 35.686.982,78 3.831.972,93 2.432.669,50 2.432.669,50 2.432.669,50 64.918,35 D 2.367.751,15 156,14 D 2.367.595,01 D 9.092,11 9.092,11 9.092,11 3.896,79 112510105 112510200 112510201 113000000 113800000 113810000 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU P P 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS - 01 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P P PODER DE POLÍCIA 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.270,44 D 5.195,32 5.195,32 D 881.087,69 881.087,69 881.087,69 0,00 0,00 0,00 65.433,62 65.433,62 65.433,62 373,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.896,79 D 5.195,32 5.195,32 D 946.521,31 946.521,31 946.521,31 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 847.797,82 D 41.757,21 0,00 889.555,03 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 01 (6) 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 16.569,92 D 16.719,95 D 293.067,23 293.067,23 293.067,23 293.067,23 15.674,90 8.001,51 220.625,88 220.625,88 220.625,88 220.625,88 0,00 0,00 70.003,10 70.003,10 70.003,10 70.003,10 32.244,82 D 24.721,46 D 443.690,01 443.690,01 443.690,01 443.690,01 115610101 115610109 115610116 115610121 115610122 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 121110401 121110500 121119900 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO - PRAZO 0,00 D 261.783,23 D 0,00 D 0,00 D 31.284,00 D 31.482.223,77 1.240.832,81 1.240.832,81 1.240.832,81 547.437,38 547.437,38 D 1.902.887,17 D (1.209.491,74) 70.003,10 100.001,29 9.395,69 7.484,80 33.741,00 372.786,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.003,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 361.784,52 D 9.395,69 D 7.484,80 D 65.025,00 D 31.855.009,85 1.240.832,81 1.240.832,81 1.240.832,81 547.437,38 547.437,38 D 1.902.887,17 D (1.209.491,74) 121119904 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP P (420.974,97) C 0,00 0,00 (420.974,97) C 121119905 123000000 123100000 123110000 123110100 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P (788.516,77) C - 30.241.390,96 - 10.669.514,88 - 10.669.514,88 - 3.421.640,95 0,00 372.786,08 66.331,00 66.331,00 63.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (788.516,77) C 30.614.177,04 10.735.845,88 10.735.845,88 3.485.021,95 123110102 123110103 123110105 123110106 123110107 123110108 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 1.057,00 D 2.402.739,39 D 5.048,00 D 146.549,00 D 58.120,00 D 6.627,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,00 D 2.402.739,39 D 5.048,00 D 146.549,00 D 58.120,00 D 6.627,00 D 123110109 01 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 3.475,50 D 0,00 0,00 3.475,50 D 123110121 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 1.970,00 D 0,00 0,00 1.970,00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 796.055,06 D 63.381,00 0,00 859.436,06 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA - 1.426.037,10 0,00 0,00 1.426.037,10 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 2 C O N T A 123110201 E N T. 01 T I T U L O S EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS GR/ISF P P SALDO ANTERIOR 1.422.489,50 D DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.422.489,50 D 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110503 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210103 123210104 123210108 123210115 123210198 123210500 123210502 123210503 123210504 123210599 123210600 123210601 123210700 123800000 123810000 123810100 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 EDIFÍCIOS P P 01 TERRENOS/GLEBAS P P 01 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL P P 01 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 01 PRAÇAS P P 01 ESTRADAS P P 01 PONTES P P 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 INSTALAÇÕES P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 3.547,60 D 1.646.585,50 406.500,40 D 11.444,00 D 1.228.641,10 D 196.997,40 2.465,00 D 194.532,40 D 3.184.266,00 674.754,00 D 993.251,00 D 1.516.261,00 D 793.987,93 793.987,93 D 23.791.471,42 23.791.471,42 14.439.203,70 248.657,38 D 124.225,60 D 2.618.443,68 D 2.949.179,40 D 8.498.697,64 D 1.684.153,54 257.242,90 D 594.406,98 D 329.902,34 D 502.601,32 D 6.700.915,88 6.700.915,88 D 967.198,30 D (4.219.595,34) (4.219.595,34) (4.219.595,34) 0,00 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.455,08 306.455,08 11.160,00 0,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.295,08 295.295,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547,60 D 1.649.535,50 406.500,40 D 11.444,00 D 1.231.591,10 D 196.997,40 2.465,00 D 194.532,40 D 3.184.266,00 674.754,00 D 993.251,00 D 1.516.261,00 D 793.987,93 793.987,93 D 24.097.926,50 24.097.926,50 14.450.363,70 248.657,38 D 135.385,60 D 2.618.443,68 D 2.949.179,40 D 8.498.697,64 D 1.684.153,54 257.242,90 D 594.406,98 D 329.902,34 D 502.601,32 D 6.996.210,96 6.996.210,96 D 967.198,30 D (4.219.595,34) (4.219.595,34) (4.219.595,34) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110103 211110103 211400000 211410000 211410100 211410102 212000000 212500000 212510000 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P P 01 FÉRIAS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - (1.183.178,64) C (628.671,95) C (739.785,27) C (107.415,78) C (1.072.063,62) C (488.480,08) C (34.773.649,35) (653.147,05) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (6.336,00) C (720,00) C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.048.896,54 3.688.512,22 1.981.763,32 1.961.544,65 1.961.544,65 1.961.544,65 1.905.369,91 0,00 28.087,37 28.087,37 20.218,67 20.218,67 20.218,67 20.218,67 557,86 557,86 557,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.880.632,49 5.531.294,59 1.981.763,32 1.961.544,65 1.961.544,65 1.961.544,65 1.905.369,91 0,00 28.087,37 28.087,37 20.218,67 20.218,67 20.218,67 20.218,67 557,86 557,86 557,86 (1.183.178,64) C (628.671,95) C (739.785,27) C (107.415,78) C (1.072.063,62) C (488.480,08) C (36.605.385,30) (2.495.929,42) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (6.336,00) C (720,00) C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S INTERNO - CONSOLI GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 212510300 212510300 213000000 213100000 213110000 213110100 (10)01 (10)01 01 01 01 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 C (46.556,06) (46.556,06) (46.556,06) (46.556,06) 278,93 278,93 1.654.979,99 1.654.979,99 1.654.979,99 1.654.979,99 278,93 278,93 3.137.256,03 3.137.256,03 3.137.256,03 3.137.256,03 0,00 C 0,00 C (1.528.832,10) (1.528.832,10) (1.528.832,10) (1.528.832,10) 213110101 213110103 213110199 214000000 214100000 214130000 (16)01 (16)01 (16)01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (46.556,06) C 0,00 C 0,00 C (7.334,43) (7.334,43) (7.334,43) 1.632.754,07 11.046,42 11.179,50 18.016,94 15.338,98 15.338,98 3.115.030,11 11.046,42 11.179,50 18.016,94 15.338,98 15.338,98 (1.528.832,10) C 0,00 C 0,00 C (7.334,43) (7.334,43) (7.334,43) 214131100 214300000 214310000 214310200 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS - MUNICÍPIOS 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS - MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 01 IPTU/TLP A RECOLHER P F 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 INSS P F (7.334,43) C 0,00 0,00 0,00 C (592.200,56) (543.089,98) (543.089,98) (543.089,98) (407.571,74) C 15.338,98 2.677,96 2.677,96 2.677,96 33.194,11 3.978,03 3.978,03 3.978,03 0,00 15.338,98 2.677,96 2.677,96 2.677,96 393.700,44 345.884,36 345.884,36 345.884,36 163.261,94 (7.334,43) C 0,00 0,00 0,00 C (952.706,89) (884.996,31) (884.996,31) (884.996,31) (570.833,68) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (181,03) C 0,00 0,00 (181,03) C 218810110 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (6.574,78) C (102.056,96) C (26.705,47) C (49.110,58) (49.110,58) (47.510,58) 3.978,03 0,00 0,00 29.216,08 29.216,08 10.216,08 3.714,61 178.907,81 0,00 47.816,08 47.816,08 10.216,08 (6.311,36) C (280.964,77) C (26.705,47) C (67.710,58) (67.710,58) (47.510,58) 218910101 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11)01 (11)01 01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO INSS A PAGAR - (47.510,58) C (1.600,00) C (55.677,81) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.216,08 19.000,00 31.265,09 20.218,67 20.218,67 20.218,67 20.218,67 10.216,08 37.600,00 20.218,67 20.218,67 20.218,67 20.218,67 20.218,67 (47.510,58) C (20.200,00) C (44.631,39) 0,00 0,00 0,00 0,00 221430101 223000000 223100000 223110000 223110100 01 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C (55.677,81) (55.677,81) (55.677,81) (55.677,81) 20.218,67 11.046,42 11.046,42 11.046,42 11.046,42 20.218,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (44.631,39) (44.631,39) (44.631,39) (44.631,39) 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)01 01 01 01 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P (55.677,81) C - (34.064.824,49) - (34.064.824,49) - (34.064.824,49) - 80.723.407,32 11.046,42 94.329.119,23 94.329.119,23 94.329.119,23 43.345.797,43 0,00 94.329.119,23 94.329.119,23 94.329.119,23 43.345.797,43 (44.631,39) C (34.064.824,49) (34.064.824,49) (34.064.824,49) 80.723.407,32 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P 43.345.797,43 C P P 37.377.609,89 C - 5.776.765,10 P P 2.239.686,89 C P P 3.537.078,21 C - (77.884.924,73) P P (35.682.513,98) C P P (42.202.410,75) C 0,00 43.345.797,43 2.239.686,89 0,00 2.239.686,89 35.682.513,98 35.682.513,98 0,00 43.345.797,43 0,00 2.239.686,89 2.239.686,89 0,00 35.682.513,98 0,00 35.682.513,98 0,00 C 80.723.407,32 C 5.776.765,10 0,00 C 5.776.765,10 C (77.884.924,73) 0,00 C (77.884.924,73) C MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 4 C O N T A 237140000 E N T. 01 T I T U L O S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO GR/ISF - SALDO ANTERIOR (42.680.072,18) DÉBITO 13.061.120,93 CRÉDITO 13.061.120,93 SALDO ATUAL D_C (42.680.072,18) 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS P P (13.061.120,93) C P P (29.618.951,25) C - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 13.061.120,93 0,00 5.307.479,80 1.942.233,36 1.420.338,22 1.420.338,22 1.420.338,22 932.655,36 0,00 13.061.120,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (42.680.072,18) C 5.307.479,80 1.942.233,36 1.420.338,22 1.420.338,22 1.420.338,22 932.655,36 311210101 311210116 311210118 311210124 311210131 311210200 311210203 311210400 311210401 311210414 311210499 319000000 319100000 319110000 319900000 319910000 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - - PESSOAL CIVIL - RGPS 01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO P - TEMPORÁRIO 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 776.597,88 43.862,77 4.350,00 26.052,71 81.792,00 10.438,95 10.438,95 477.243,91 334.960,45 2.034,66 140.248,80 521.895,14 10.216,08 10.216,08 511.679,06 511.679,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.597,88 D 43.862,77 D 4.350,00 D 26.052,71 D 81.792,00 D 10.438,95 10.438,95 D 477.243,91 334.960,45 D 2.034,66 D 140.248,80 D 521.895,14 10.216,08 10.216,08 D 511.679,06 511.679,06 319910100 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 0,00 D 511.679,06 0,00 511.679,06 D 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211500 332212100 332213000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 LOCAÇÕES P - 01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 286.544,91 70.003,10 70.003,10 70.003,10 70.003,10 216.541,81 37.600,00 37.600,00 37.600,00 23.041,00 23.041,00 2.400,00 16.741,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.544,91 70.003,10 70.003,10 70.003,10 70.003,10 D 216.541,81 37.600,00 37.600,00 37.600,00 D 23.041,00 23.041,00 2.400,00 D 16.741,00 D 1.000,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 0,00 D 2.900,00 0,00 2.900,00 D 332300000 332310000 332310500 332311000 332313200 332314500 332315100 332315600 332319900 340000000 341000000 341100000 341110000 341119900 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 PUBLICIDADE P - 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS OBTIDOS 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P - 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 155.900,81 155.900,81 14.075,00 24.685,00 818,03 7.554,00 80.750,00 1.950,00 26.068,78 2.373.693,44 278,93 278,93 278,93 278,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.900,81 155.900,81 14.075,00 D 24.685,00 D 818,03 D 7.554,00 D 80.750,00 D 1.950,00 D 26.068,78 D 2.373.693,44 278,93 278,93 278,93 278,93 D MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 5 C O N T A 349000000 349900000 E N T. 01 01 T I T U L O S CONTRATUAIS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 2.373.414,51 2.373.414,51 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 2.373.414,51 2.373.414,51 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 370000000 371000000 371100000 371110000 371110500 372000000 372100000 372130000 372130200 390000000 394000000 394900000 394910000 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – P - ESTADO 01 TRIBUTÁRIAS - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO - 01 IPTU P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01 INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE - QUALQUER NATUREZA 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 (768,20) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373.414,51 684.891,15 199.430,79 199.430,79 199.430,79 199.430,79 485.460,36 485.460,36 485.460,36 18.016,94 2.677,96 2.677,96 2.677,96 2.677,96 15.338,98 15.338,98 15.338,98 15.338,98 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.389.077,28 90.939,69 87.413,48 33.337,50 33.337,50 33.337,50 2.373.414,51 D 684.891,15 199.430,79 199.430,79 199.430,79 199.430,79 D 485.460,36 485.460,36 485.460,36 D 18.016,94 2.677,96 2.677,96 2.677,96 2.677,96 D 15.338,98 15.338,98 15.338,98 15.338,98 D 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 D (4.389.077,28) (91.707,89) (87.413,48) (33.337,50) (33.337,50) (33.337,50) 411210301 411210302 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 412200000 412210000 412219900 420000000 423000000 423010000 423010100 440000000 442000000 442400000 442410000 01 IR - PESSOAS P - FISICAS 01 IR - PESSOAS P - JURIDICAS 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C (768,20) (768,20) (768,20) (768,20) (768,20) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 768,20 768,20 768,20 768,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.946,69 2.390,81 54.075,98 54.075,98 54.075,98 3.526,21 3.455,71 3.455,71 3.455,71 3.455,71 70,50 70,50 70,50 18.502,27 18.502,27 18.502,27 18.502,27 16.059,51 242,21 242,21 242,21 (30.946,69) C (2.390,81) C (54.075,98) (54.075,98) (54.075,98) C (4.294,41) (4.223,91) (4.223,91) (4.223,91) (4.223,91) C (70,50) (70,50) (70,50) C (18.502,27) (18.502,27) (18.502,27) (18.502,27) C (15.291,31) 525,99 525,99 525,99 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 442410900 442411600 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 452130000 452130200 452130600 452130700 452130900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452200000 452230000 452300000 452330000 452339900 490000000 499000000 499900000 499910000 500000000 520000000 521000000 521100000 01 PODER DE POLÍCIA P - 01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - 01 COTA-PARTE IPVA P - 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - UNIÃO 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 PREVISÃO DA RECEITA - 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 768,20 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 528.122,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.460.112,92 131.024.287,19 50.846.659,00 50.846.659,00 0,00 242,21 15.817,30 15.817,30 15.817,30 4.262.139,13 4.262.139,13 2.989.967,66 2.035.329,24 1.486.538,84 30.364,70 485.374,41 33.051,29 954.638,42 936.000,40 2.724,50 2.038,37 111,67 13.763,48 1.270.676,95 1.270.676,95 1.494,52 1.494,52 1.494,52 1.436,68 1.436,68 1.436,68 1.436,68 22.796.192,73 22.360.367,00 6.373.180,00 6.373.180,00 768,20 C (242,21) C (15.817,30) (15.817,30) (15.817,30) C (4.262.139,13) (4.262.139,13) (2.989.967,66) (2.035.329,24) (1.486.538,84) C (30.364,70) C (485.374,41) C (33.051,29) C (954.638,42) (936.000,40) C (2.724,50) C (2.038,37) C (111,67) C (13.763,48) C (1.270.676,95) (1.270.676,95) C (1.494,52) (1.494,52) (1.494,52) C (1.436,68) (1.436,68) (1.436,68) (1.436,68) C 109.192.042,58 108.663.920,19 44.473.479,00 44.473.479,00 521110000 521120000 521120100 (5) 01 01 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 D 0,00 0,00 50.846.659,00 0,00 0,00 0,00 6.373.180,00 6.373.180,00 50.846.659,00 D (6.373.180,00) (6.373.180,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 01 01 01 01 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 80.177.628,19 63.262.491,00 41.957.479,00 6.373.180,00 15.987.187,00 15.987.187,00 0,00 (6.373.180,00) C 64.190.441,19 47.275.304,00 41.957.479,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 41.957.479,00 10.652.506,00 10.652.506,00 10.652.506,00 968,00 5.316.857,00 5.334.681,00 0,00 0,00 0,00 10.652.506,00 0,00 0,00 0,00 41.957.479,00 D 10.652.506,00 10.652.506,00 D 0,00 968,00 D 5.316.857,00 D 5.334.681,00 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 10.652.506,00 5.334.681,00 (10.652.506,00) C (5.334.681,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 16.915.137,19 16.915.137,19 16.915.137,19 5.334.681,00 0,00 0,00 0,00 (5.334.681,00) C 16.915.137,19 16.915.137,19 16.915.137,19 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 7 C O N T A 522920101 530000000 531000000 531100000 E N T. (7) 01 01 01 (12)01 T I T U L O S EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS GR/ISF O - - - O - SALDO ANTERIOR 0,00 D 528.122,39 418.065,32 0,00 D DÉBITO 16.915.137,19 435.825,73 418.065,30 418.065,30 CRÉDITO 0,00 435.825,73 418.065,30 0,00 SALDO ATUAL D_C 16.915.137,19 D 528.122,39 418.065,32 418.065,30 D 531200000 531700000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)01 (12)01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 0,02 D 418.065,30 D 110.057,07 0,00 D 92.296,64 D 17.760,43 D (528.122,39) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.760,43 17.760,43 0,00 0,00 51.174.494,03 50.233.740,70 11.248.091,29 0,00 418.065,30 17.760,43 0,00 0,00 17.760,43 159.838.414,22 158.897.660,89 55.721.570,29 0,02 D 0,00 D 110.057,07 17.760,43 D 92.296,64 D 0,00 D (109.192.042,58) (108.663.920,19) (44.473.479,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 01 (5) 01 01 01 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 10.762.630,93 0,00 485.460,36 485.460,36 51.332.119,36 4.389.450,93 0,00 0,00 (40.569.488,43) C (4.389.450,93) C 485.460,36 485.460,36 621310100 622000000 622100000 (5) 01 01 01 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 0,00 D - 0,00 - 0,00 485.460,36 38.985.649,41 30.617.733,80 0,00 103.176.090,60 77.893.037,80 485.460,36 D (64.190.441,19) (47.275.304,00) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C - 0,00 O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - (528.122,39) - (418.065,32) O - (0,02) C O - 0,00 C O - 0,00 C - (418.065,30) 22.249.818,19 8.367.915,61 4.902.890,13 59.631,39 3.405.394,09 0,00 8.367.915,61 8.367.915,61 8.367.915,61 4.902.890,13 59.631,39 3.405.394,09 0,00 940.753,33 922.992,90 254.153,80 250.773,80 0,00 418.065,30 52.609.985,00 25.283.052,80 16.915.137,19 59.631,39 4.902.890,13 3.405.394,09 25.283.052,80 25.283.052,80 25.283.052,80 16.915.137,19 59.631,39 4.902.890,13 3.405.394,09 940.753,33 922.992,90 418.065,30 254.153,80 250.773,80 0,00 (30.360.166,81) C (16.915.137,19) (12.012.247,06) C 0,00 C (1.497.496,04) C (3.405.394,09) C (16.915.137,19) (16.915.137,19) (16.915.137,19) (12.012.247,06) C 0,00 C (1.497.496,04) C (3.405.394,09) C (528.122,39) (418.065,32) (163.911,52) C (3.380,00) C (250.773,80) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (418.065,30) C (110.057,07) 418.065,30 17.760,43 0,00 17.760,43 0,00 C (110.057,07) 632100000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 (12)01 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (92.296,64) C O - (17.760,43) C - 19.889.038,86 - 14.440.355,96 - 1.925.876,40 - 1.925.876,40 - 1.925.876,40 0,00 17.760,43 16.722.688,64 448.936,84 0,00 0,00 0,00 17.760,43 0,00 12.023.876,87 0,00 0,00 0,00 0,00 (110.057,07) C 0,00 C 24.587.850,63 14.889.292,80 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 711210100 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 712310400 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 (22)01 01 01 01 (13)01 (13)01 (13)01 01 01 01 (1) 01 (1) 01 DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - 1.925.876,40 D 12.514.479,56 12.514.479,56 12.514.479,56 11.905.338,56 D 143.997,00 D 465.144,00 D 2.988.892,59 2.988.892,59 2.988.892,59 5.885.051,59 D (4.320.336,67) D 0,00 448.936,84 448.936,84 448.936,84 299.336,84 149.600,00 0,00 16.273.751,80 16.273.751,80 16.273.751,80 7.781.326,47 8.081.107,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.023.876,87 12.023.876,87 12.023.876,87 4.981.489,68 7.042.387,19 1.925.876,40 D 12.963.416,40 12.963.416,40 12.963.416,40 12.204.675,40 D 293.597,00 D 465.144,00 D 7.238.767,52 7.238.767,52 7.238.767,52 8.684.888,38 D (3.281.616,51) D RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - D 411.317,98 0,00 D MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 8 C O N T A 721130000 730000000 732000000 732100000 E N T. (1) 01 01 01 01 T I T U L O S DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR 1.424.177,67 2.459.790,31 2.459.790,31 2.459.790,31 DÉBITO 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.835.495,65 2.459.790,31 2.459.790,31 2.459.790,31 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 556.903,14 D C - 1.902.887,17 D - (19.889.038,86) - (14.440.355,96) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) 0,00 0,00 41.878.379,91 457.346,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.577.191,68 906.282,92 0,00 0,00 0,00 0,00 556.903,14 D 1.902.887,17 D (24.587.850,63) (14.889.292,80) (1.925.876,40) (1.925.876,40) (1.925.876,40) (1.925.876,40) 811210101 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310400 812310401 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 821140000 830000000 832000000 832100000 (22)01 01 01 01 01 (13)01 (13)01 01 (13)01 (13)01 01 (13)01 01 01 01 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 CONVÊNIOS A RECEBER C - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - (1.925.876,40) C (12.514.479,56) (12.514.479,56) (12.514.479,56) (11.905.338,56) (11.905.338,56) C 0,00 C (143.997,00) (143.997,00) C 0,00 C (465.144,00) (465.144,00) C (2.988.892,59) (2.988.892,59) (2.988.892,59) (1.917.680,22) C (418.065,32) C (653.147,05) (110.057,07) C (543.089,98) C 0,00 C (2.459.790,31) (2.459.790,31) (44.149,77) 0,00 457.346,08 457.346,08 457.346,08 419.360,08 419.360,08 0,00 37.986,00 37.986,00 0,00 0,00 0,00 41.420.660,18 41.420.660,18 41.420.660,18 32.543.838,94 5.216.675,32 3.660.145,92 3.656.167,89 3.978,03 0,00 373,65 373,65 0,00 0,00 906.282,92 906.282,92 906.282,92 718.696,92 299.336,84 419.360,08 187.586,00 149.600,00 37.986,00 0,00 0,00 45.670.535,11 45.670.535,11 45.670.535,11 19.333.261,53 16.974.768,58 5.502.928,29 5.157.043,93 345.884,36 3.859.576,71 373,65 373,65 0,00 (1.925.876,40) C (12.963.416,40) (12.963.416,40) (12.963.416,40) (12.204.675,40) (11.785.315,32) C (419.360,08) C (293.597,00) (255.611,00) C (37.986,00) C (465.144,00) (465.144,00) C (7.238.767,52) (7.238.767,52) (7.238.767,52) 11.292.897,19 C (12.176.158,58) C (2.495.929,42) (1.610.933,11) C (884.996,31) C (3.859.576,71) C (2.459.790,31) (2.459.790,31) (44.149,77) 832110000 832300000 832310000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (44.149,77) C - (2.415.640,54) - (512.753,37) 0,00 373,65 373,65 0,00 0,00 0,00 (44.149,77) C (2.415.266,89) (512.379,72) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (512.753,37) C 373,65 0,00 (512.379,72) C 832320000 832320100 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1.902.887,17) C - (1.902.887,17) C - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,65 373,65 (1.902.887,17) (1.902.887,17) C (373,65) (373,65) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C - ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 0,00 C 0,00 373,65 (373,65) C 0,00 361.459.215,60 361.459.215,60 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Janeiro Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49