BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	34.773.649,35	16.867.163,76	15.953.830,33	35.686.982,78	

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	3.291.425,58	16.494.377,68	15.953.830,33	3.831.972,93		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	2.107.804,90	16.208.318,18	15.883.453,58	2.432.669,50		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	2.107.804,90	16.208.318,18	15.883.453,58	2.432.669,50		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.107.804,90	16.208.318,18	15.883.453,58	2.432.669,50		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	171.660,88 D	13.626.915,68	13.733.658,21	64.918,35	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	1.936.144,02	2.581.402,50	2.149.795,37	2.367.751,15		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	155,04 D	1,10	0,00	156,14	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	1.935.988,98 D	2.581.401,40	2.149.795,37	2.367.595,01	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	9.465,76	0,00	373,65	9.092,11		
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	9.465,76	0,00	373,65	9.092,11		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	9.465,76	0,00	373,65	9.092,11		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	4.270,44	0,00	373,65	3.896,79		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	4.270,44 D	0,00	373,65	3.896,79	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	881.087,69	65.433,62	0,00	946.521,31		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	881.087,69	65.433,62	0,00	946.521,31		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	881.087,69	65.433,62	0,00	946.521,31		

Janeiro

Página 1

	
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(420.974,97) C	0,00	0,00	(420.974,97)	C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77)	C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.241.390,96	372.786,08	0,00	30.614.177,04		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.669.514,88	66.331,00	0,00	10.735.845,88		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.669.514,88	66.331,00	0,00	10.735.845,88		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.421.640,95	63.381,00	0,00	3.485.021,95		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.402.739,39 D	0,00	0,00	2.402.739,39	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P
SOCORRO	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	796.055,06 D	63.381,00	0,00	859.436,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.426.037,10	0,00	0,00	1.426.037,10		

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	847.797,82 D	41.757,21	0,00	889.555,03	D	
		PRAZO								
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	16.569,92 D	15.674,90	0,00	32.244,82	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	16.719,95 D	8.001,51	0,00	24.721,46	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	293.067,23	220.625,88	70.003,10	443.690,01		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	293.067,23	220.625,88	70.003,10	443.690,01		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	293.067,23	220.625,88	70.003,10	443.690,01		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	293.067,23	220.625,88	70.003,10	443.690,01		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	70.003,10	70.003,10	0,00	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	261.783,23 D	100.001,29	0,00	361.784,52	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.395,69	0,00	9.395,69	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	0,00 D	7.484,80	0,00	7.484,80	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	31.284,00 D	33.741,00	0,00	65.025,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	31.482.223,77	372.786,08	0,00	31.855.009,85		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	547.437,38	0,00	0,00	547.437,38		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	547.437,38 D	0,00	0,00	547.437,38	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.209.491,74)	0,00	0,00	(1.209.491,74)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.422.489,50 D	0,00	0,00	1.422.489,50 D	

Janeiro

Página 2

123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.646.585,50	2.950,00	0,00	1.649.535,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	406.500,40 D	0,00	0,00	406.500,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.228.641,10 D	2.950,00	0,00	1.231.591,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	196.997,40	0,00	0,00	196.997,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	3.184.266,00	0,00	0,00	3.184.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	793.987,93	0,00	0,00	793.987,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	23.791.471,42	306.455,08	0,00	24.097.926,50		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	23.791.471,42	306.455,08	0,00	24.097.926,50		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	14.439.203,70	11.160,00	0,00	14.450.363,70		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	124.225,60 D	11.160,00	0,00	135.385,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	6.700.915,88	295.295,08	0,00	6.996.210,96		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.700.915,88 D	295.295,08	0,00	6.996.210,96	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(34.773.649,35)	98.048.896,54	99.880.632,49	(36.605.385,30)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(653.147,05)	3.688.512,22	5.531.294,59	(2.495.929,42)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(7.056,00)	1.981.763,32	1.981.763,32	(7.056,00)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.056,00)	1.961.544,65	1.961.544,65	(7.056,00)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.056,00)	1.961.544,65	1.961.544,65	(7.056,00)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.056,00)	1.961.544,65	1.961.544,65	(7.056,00)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(6.336,00) C	1.905.369,91	1.905.369,91	(6.336,00)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	28.087,37	28.087,37	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	28.087,37	28.087,37	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00		
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.218,67	20.218,67	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	557,86	557,86	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	557,86	557,86	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -		-	0,00	557,86	557,86	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 3

	INTERNO - CONSOLI		
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	278,93	278,93	0,00	C	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	278,93	278,93	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.556,06)	1.654.979,99	3.137.256,03	(1.528.832,10)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(46.556,06)	1.654.979,99	3.137.256,03	(1.528.832,10)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.556,06)	1.654.979,99	3.137.256,03	(1.528.832,10)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(46.556,06)	1.654.979,99	3.137.256,03	(1.528.832,10)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(46.556,06) C	1.632.754,07	3.115.030,11	(1.528.832,10)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	11.046,42	11.046,42	0,00	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	11.179,50	11.179,50	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	18.016,94	18.016,94	(7.334,43)		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	15.338,98	15.338,98	(7.334,43)		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	15.338,98	15.338,98	(7.334,43)		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(7.334,43) C	15.338,98	15.338,98	(7.334,43)	C	
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	2.677,96	2.677,96	0,00		
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.677,96	2.677,96	0,00		
214310200	01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.677,96	2.677,96	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(592.200,56)	33.194,11	393.700,44	(952.706,89)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(543.089,98)	3.978,03	345.884,36	(884.996,31)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(543.089,98)	3.978,03	345.884,36	(884.996,31)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(543.089,98)	3.978,03	345.884,36	(884.996,31)		
218810102	01	INSS	P	F	(407.571,74) C	0,00	163.261,94	(570.833,68)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.574,78) C	3.978,03	3.714,61	(6.311,36)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102.056,96) C	0,00	178.907,81	(280.964,77)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(49.110,58)	29.216,08	47.816,08	(67.710,58)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.110,58)	29.216,08	47.816,08	(67.710,58)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	10.216,08	10.216,08	(47.510,58)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(47.510,58) C	10.216,08	10.216,08	(47.510,58)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.600,00) C	19.000,00	37.600,00	(20.200,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(55.677,81)	31.265,09	20.218,67	(44.631,39)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00		
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	20.218,67	20.218,67	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(55.677,81)	11.046,42	0,00	(44.631,39)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(55.677,81)	11.046,42	0,00	(44.631,39)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.677,81)	11.046,42	0,00	(44.631,39)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(55.677,81)	11.046,42	0,00	(44.631,39)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(55.677,81) C	11.046,42	0,00	(44.631,39)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.064.824,49)	94.329.119,23	94.329.119,23	(34.064.824,49)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	94.329.119,23	94.329.119,23	(34.064.824,49)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	94.329.119,23	94.329.119,23	(34.064.824,49)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.723.407,32	43.345.797,43	43.345.797,43	80.723.407,32		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	43.345.797,43 C	0,00	43.345.797,43	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	37.377.609,89 C	43.345.797,43	0,00	80.723.407,32	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.776.765,10	2.239.686,89	2.239.686,89	5.776.765,10		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.239.686,89 C	0,00	2.239.686,89	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	3.537.078,21 C	2.239.686,89	0,00	5.776.765,10	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(77.884.924,73)	35.682.513,98	35.682.513,98	(77.884.924,73)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.682.513,98) C	35.682.513,98	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(42.202.410,75) C	0,00	35.682.513,98	(77.884.924,73)	C	

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Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.680.072,18)	13.061.120,93	13.061.120,93	(42.680.072,18)	

Janeiro

Página 4

237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(13.061.120,93) C	13.061.120,93	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(29.618.951,25) C	0,00	13.061.120,93	(42.680.072,18)	C	
		ANTERIORES								
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	5.307.479,80	0,00	5.307.479,80		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	1.942.233,36	0,00	1.942.233,36		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	1.420.338,22	0,00	1.420.338,22		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	0,00	1.420.338,22	0,00	1.420.338,22		
		ABRANGIDOS PELO RGPS								
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	0,00	1.420.338,22	0,00	1.420.338,22		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00	932.655,36	0,00	932.655,36		
		CIVIL - RGPS								
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	776.597,88	0,00	776.597,88	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	43.862,77	0,00	43.862,77	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	26.052,71	0,00	26.052,71	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	81.792,00	0,00	81.792,00	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -		-	0,00	10.438,95	0,00	10.438,95		
		PESSOAL CIVIL - RGPS								
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	10.438,95	0,00	10.438,95	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	0,00	477.243,91	0,00	477.243,91		
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	-	0,00 D	334.960,45	0,00	334.960,45	D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.034,66	0,00	2.034,66	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO	P	-	0,00 D	140.248,80	0,00	140.248,80	D	
		DETERMINADO								
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	521.895,14	0,00	521.895,14		
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	10.216,08	0,00	10.216,08		
		TRABALHISTAS								
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	0,00 D	10.216,08	0,00	10.216,08	D	
		CONSOLIDAÇÃO								
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	511.679,06	0,00	511.679,06		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		-	0,00	511.679,06	0,00	511.679,06		
		CONSOLIDAÇÃO								
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	P	-	0,00 D	511.679,06	0,00	511.679,06	D	
		PESSOAL								
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	0,00	286.544,91	0,00	286.544,91		
		CAPITAL FIXO								
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	70.003,10	0,00	70.003,10		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	70.003,10	0,00	70.003,10		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	70.003,10	0,00	70.003,10		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	70.003,10	0,00	70.003,10	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	0,00	216.541,81	0,00	216.541,81		
332100000	01	DIÁRIAS		-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	37.600,00	0,00	37.600,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	23.041,00	0,00	23.041,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	23.041,00	0,00	23.041,00		
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	16.741,00	0,00	16.741,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	155.900,81	0,00	155.900,81		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	155.900,81	0,00	155.900,81		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	14.075,00	0,00	14.075,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	24.685,00	0,00	24.685,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	818,03	0,00	818,03	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	7.554,00	0,00	7.554,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	80.750,00	0,00	80.750,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	26.068,78	0,00	26.068,78	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	2.373.693,44	0,00	2.373.693,44		
		FINANCEIRAS								
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		-	0,00	278,93	0,00	278,93		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	0,00	278,93	0,00	278,93		
		INTERNA								
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	0,00	278,93	0,00	278,93		
		INTERNA - CONSOLIDAÇÃO								
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	0,00 D	278,93	0,00	278,93	D	

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		Janeiro		Página 5	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		CONTRATUAIS			
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	2.373.414,51
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.373.414,51	
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	2.373.414,51
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.373.414,51	
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P  -	0,00 D	2.373.414,51	0,00	2.373.414,51 D
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

										
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	0,00	684.891,15	0,00	684.891,15		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	199.430,79	0,00	199.430,79		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	0,00	199.430,79	0,00	199.430,79		
		EXECUÇÃO ORCAMENTARIA								
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	0,00	199.430,79	0,00	199.430,79		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	199.430,79	0,00	199.430,79	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	485.460,36	0,00	485.460,36		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	0,00	485.460,36	0,00	485.460,36		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	0,00 D	485.460,36	0,00	485.460,36	D	
		ESTADO								
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	18.016,94	0,00	18.016,94		
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	0,00	2.677,96	0,00	2.677,96		
		MELHORIA								
371100000	01	IMPOSTOS		-	0,00	2.677,96	0,00	2.677,96		
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.677,96	0,00	2.677,96		
371110500	01	IPTU	P	-	0,00 D	2.677,96	0,00	2.677,96	D	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	15.338,98	0,00	15.338,98		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	15.338,98	0,00	15.338,98		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	0,00	15.338,98	0,00	15.338,98		
		UNIÃO								
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	15.338,98	0,00	15.338,98	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
		DIMINUTIVAS								
394000000	01	INCENTIVOS		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	4.389.077,28	(4.389.077,28)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(768,20)	0,00	90.939,69	(91.707,89)		
		MELHORIA								
411000000	01	IMPOSTOS		-	0,00	0,00	87.413,48	(87.413,48)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	0,00	0,00	33.337,50	(33.337,50)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	0,00	0,00	33.337,50	(33.337,50)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	0,00	0,00	33.337,50	(33.337,50)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	0,00 C	0,00	30.946,69	(30.946,69)	C	
		FISICAS								
411210302	01	IR - PESSOAS	P	-	0,00 C	0,00	2.390,81	(2.390,81)	C	
		JURIDICAS								
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	0,00	54.075,98	(54.075,98)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	0,00	54.075,98	(54.075,98)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	54.075,98	(54.075,98)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(768,20)	0,00	3.526,21	(4.294,41)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(768,20)	0,00	3.455,71	(4.223,91)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(768,20)	0,00	3.455,71	(4.223,91)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(768,20)	0,00	3.455,71	(4.223,91)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(768,20) C	0,00	3.455,71	(4.223,91)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	0,00	0,00	70,50	(70,50)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	70,50	(70,50)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	70,50	(70,50)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	18.502,27	(18.502,27)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	0,00	0,00	18.502,27	(18.502,27)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	0,00	0,00	18.502,27	(18.502,27)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	18.502,27	(18.502,27)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	768,20	0,00	16.059,51	(15.291,31)		
		FINANCEIRAS								
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	768,20	0,00	242,21	525,99		
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		-	768,20	0,00	242,21	525,99		
		TRIBUTÁRIOS								
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		-	768,20	0,00	242,21	525,99		
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO								
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 6

	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	0,00 C	0,00	1.436,68	(1.436,68)	C	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO						
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	528.122,39	131.460.112,92	22.796.192,73	109.192.042,58		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	131.024.287,19	22.360.367,00	108.663.920,19		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	50.846.659,00	6.373.180,00	44.473.479,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	50.846.659,00	6.373.180,00	44.473.479,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	50.846.659,00	0,00	50.846.659,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	0,00	0,00	6.373.180,00	(6.373.180,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	0,00	0,00	6.373.180,00	(6.373.180,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	6.373.180,00	(6.373.180,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	80.177.628,19	15.987.187,00	64.190.441,19		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	63.262.491,00	15.987.187,00	47.275.304,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	41.957.479,00	0,00	41.957.479,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	41.957.479,00	0,00	41.957.479,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	10.652.506,00	0,00	10.652.506,00		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	10.652.506,00	0,00	10.652.506,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	10.652.506,00	10.652.506,00	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	968,00	0,00	968,00	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	5.316.857,00	0,00	5.316.857,00	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	5.334.681,00	0,00	5.334.681,00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 C	0,00	10.652.506,00	(10.652.506,00)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	0,00	0,00	5.334.681,00	(5.334.681,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	5.334.681,00	(5.334.681,00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	16.915.137,19	0,00	16.915.137,19		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	16.915.137,19	0,00	16.915.137,19	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	0,00	16.915.137,19	0,00	16.915.137,19	

442410900	01	PODER DE POLÍCIA	P	-	768,20 C	0,00	0,00	768,20	C	
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	0,00 C	0,00	242,21	(242,21)	C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	15.817,30	(15.817,30)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	0,00	0,00	15.817,30	(15.817,30)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	15.817,30	(15.817,30)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	4.262.139,13	(4.262.139,13)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	4.262.139,13	(4.262.139,13)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	0,00	0,00	2.989.967,66	(2.989.967,66)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		-	0,00	0,00	2.035.329,24	(2.035.329,24)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.486.538,84	(1.486.538,84)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	30.364,70	(30.364,70)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	485.374,41	(485.374,41)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	33.051,29	(33.051,29)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	0,00	0,00	954.638,42	(954.638,42)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	936.000,40	(936.000,40)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	2.724,50	(2.724,50)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.038,37	(2.038,37)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	111,67	(111,67)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	13.763,48	(13.763,48)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	0,00	0,00	1.270.676,95	(1.270.676,95)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.270.676,95	(1.270.676,95)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	0,00	0,00	1.494,52	(1.494,52)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO		-	0,00	0,00	1.494,52	(1.494,52)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	1.494,52	(1.494,52)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	1.436,68	(1.436,68)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	1.436,68	(1.436,68)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	0,00	0,00	1.436,68	(1.436,68)		

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Janeiro

Página 7

522920101	
(7) 01	EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	16.915.137,19	0,00	16.915.137,19	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	528.122,39	435.825,73	435.825,73	528.122,39		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	418.065,32	418.065,30	418.065,30	418.065,32		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	418.065,30	0,00	418.065,30	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	418.065,30 D	0,00	418.065,30	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	110.057,07	17.760,43	17.760,43	110.057,07		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	17.760,43	0,00	17.760,43	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	92.296,64 D	0,00	0,00	92.296,64	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	17.760,43 D	0,00	17.760,43	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(528.122,39)	51.174.494,03	159.838.414,22	(109.192.042,58)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	50.233.740,70	158.897.660,89	(108.663.920,19)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	11.248.091,29	55.721.570,29	(44.473.479,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 C	10.762.630,93	51.332.119,36	(40.569.488,43)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.389.450,93	(4.389.450,93)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	485.460,36	0,00	485.460,36		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	485.460,36	0,00	485.460,36		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	485.460,36	0,00	485.460,36	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	38.985.649,41	103.176.090,60	(64.190.441,19)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	30.617.733,80	77.893.037,80	(47.275.304,00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	22.249.818,19	52.609.985,00	(30.360.166,81)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	8.367.915,61	25.283.052,80	(16.915.137,19)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.902.890,13	16.915.137,19	(12.012.247,06)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	59.631,39	59.631,39	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.405.394,09	4.902.890,13	(1.497.496,04)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.405.394,09	(3.405.394,09)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	8.367.915,61	25.283.052,80	(16.915.137,19)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	8.367.915,61	25.283.052,80	(16.915.137,19)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	8.367.915,61	25.283.052,80	(16.915.137,19)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.902.890,13	16.915.137,19	(12.012.247,06)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	59.631,39	59.631,39	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.405.394,09	4.902.890,13	(1.497.496,04)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.405.394,09	(3.405.394,09)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(528.122,39)	940.753,33	940.753,33	(528.122,39)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(418.065,32)	922.992,90	922.992,90	(418.065,32)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,02) C	254.153,80	418.065,30	(163.911,52)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	250.773,80	254.153,80	(3.380,00)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	250.773,80	(250.773,80)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	(418.065,30)	418.065,30	0,00	0,00		
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(418.065,30) C	418.065,30	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(110.057,07)	17.760,43	17.760,43	(110.057,07)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(92.296,64) C	0,00	17.760,43	(110.057,07)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(17.760,43) C	17.760,43	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	19.889.038,86	16.722.688,64	12.023.876,87	24.587.850,63		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	14.440.355,96	448.936,84	0,00	14.889.292,80		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.925.876,40 D	0,00	0,00	1.925.876,40	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	12.514.479,56	448.936,84	0,00	12.963.416,40		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	12.514.479,56	448.936,84	0,00	12.963.416,40		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	12.514.479,56	448.936,84	0,00	12.963.416,40		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	11.905.338,56 D	299.336,84	0,00	12.204.675,40	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	143.997,00 D	149.600,00	0,00	293.597,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	465.144,00 D	0,00	0,00	465.144,00	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	2.988.892,59	16.273.751,80	12.023.876,87	7.238.767,52		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.988.892,59	16.273.751,80	12.023.876,87	7.238.767,52		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.988.892,59	16.273.751,80	12.023.876,87	7.238.767,52		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.885.051,59 D	7.781.326,47	4.981.489,68	8.684.888,38	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(4.320.336,67) D	8.081.107,35	7.042.387,19	(3.281.616,51)	D	
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	D	411.317,98	0,00		D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 8

721130000	(1) 01				1.424.177,67			1.835.495,65		
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	556.903,14 D	0,00	0,00	556.903,14	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(19.889.038,86)	41.878.379,91	46.577.191,68	(24.587.850,63)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(14.440.355,96)	457.346,08	906.282,92	(14.889.292,80)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(1.925.876,40) C	0,00	0,00	(1.925.876,40)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(12.514.479,56)	457.346,08	906.282,92	(12.963.416,40)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(12.514.479,56)	457.346,08	906.282,92	(12.963.416,40)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(12.514.479,56)	457.346,08	906.282,92	(12.963.416,40)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(11.905.338,56)	419.360,08	718.696,92	(12.204.675,40)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(11.905.338,56) C	419.360,08	299.336,84	(11.785.315,32)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	419.360,08	(419.360,08)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(143.997,00)	37.986,00	187.586,00	(293.597,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(143.997,00) C	37.986,00	149.600,00	(255.611,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	37.986,00	(37.986,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(465.144,00)	0,00	0,00	(465.144,00)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.988.892,59)	41.420.660,18	45.670.535,11	(7.238.767,52)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(2.988.892,59)	41.420.660,18	45.670.535,11	(7.238.767,52)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.988.892,59)	41.420.660,18	45.670.535,11	(7.238.767,52)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(1.917.680,22) C	32.543.838,94	19.333.261,53	11.292.897,19	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(418.065,32) C	5.216.675,32	16.974.768,58	(12.176.158,58)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(653.147,05)	3.660.145,92	5.502.928,29	(2.495.929,42)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(110.057,07) C	3.656.167,89	5.157.043,93	(1.610.933,11)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(543.089,98) C	3.978,03	345.884,36	(884.996,31)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	0,00 C	0,00	3.859.576,71	(3.859.576,71)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.459.790,31)	373,65	373,65	(2.459.790,31)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.459.790,31)	373,65	373,65	(2.459.790,31)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(44.149,77)	0,00	0,00	(44.149,77)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(44.149,77) C	0,00	0,00	(44.149,77)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.415.640,54)	373,65	0,00	(2.415.266,89)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(512.753,37)	373,65	0,00	(512.379,72)		

						
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
ADMINISTRATIVA	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	373,65	(373,65)		
		RECEBIDOS							
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-	0,00	0,00	373,65	(373,65)		
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C	-	0,00 C	0,00	373,65	(373,65)	C	
		ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA							
				0,00	361.459.215,60	361.459.215,60	0,00		

	
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC
A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(512.753,37) C	373,65	0,00	(512.379,72)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA

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