BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	36.712.692,33	17.557.955,36	19.496.998,34	34.773.649,35	

Dezembro

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110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	5.857.672,51	16.825.114,60	19.391.361,53	3.291.425,58		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1.909.833,82	16.534.899,33	16.336.928,25	2.107.804,90		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	1.909.833,82	16.534.899,33	16.336.928,25	2.107.804,90		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.909.833,82	16.534.899,33	16.336.928,25	2.107.804,90		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	283.077,88 D	13.384.292,76	13.495.709,76	171.660,88	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	1.626.755,94	3.150.606,57	2.841.218,49	1.936.144,02		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	154,32 D	1,06	0,34	155,04	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	1.626.601,62 D	3.150.605,51	2.841.218,15	1.935.988,98	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	9.465,76	0,00	0,00	9.465,76		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	9.465,76	0,00	0,00	9.465,76		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	9.465,76	0,00	0,00	9.465,76		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	4.270,44	0,00	0,00	4.270,44		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	4.270,44 D	0,00	0,00	4.270,44	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	894.336,92	125.797,37	139.046,60	881.087,69		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	894.336,92	125.797,37	139.046,60	881.087,69		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	894.336,92	125.797,37	139.046,60	881.087,69		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	855.200,30 D	120.363,92	127.766,40	847.797,82	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	25.363,37 D	1.185,87	9.979,32	16.569,92	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.773,25 D	4.247,58	1.300,88	16.719,95	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	3.044.036,01	164.417,90	2.915.386,68	293.067,23		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	3.044.036,01	164.417,90	2.915.386,68	293.067,23		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.044.036,01	164.417,90	2.915.386,68	293.067,23		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	3.044.036,01	164.417,90	2.915.386,68	293.067,23		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	24.408,00 D	0,00	24.408,00	0,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	77.186,50 D	20,20	77.206,70	0,00	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	882.112,62 D	80.393,20	700.722,59	261.783,23	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	31.257,00 D	0,00	31.257,00	0,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	252.753,48 D	0,00	252.753,48	0,00	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	142.982,10 D	0,00	142.982,10	0,00	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	48.759,44 D	6.720,00	55.479,44	0,00	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	175.394,80 D	31.284,00	175.394,80	31.284,00	D	
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	P	161,50 D	0,00	161,50	0,00	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	137.267,55 D	0,00	137.267,55	0,00	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	93.276,40 D	0,00	93.276,40	0,00	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	106.423,65 D	0,00	106.423,65	0,00	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	44.997,42 D	0,00	44.997,42	0,00	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	507.924,40 D	0,00	507.924,40	0,00	D	
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	186.999,40 D	26.528,00	213.527,40	0,00	D	
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	P	4.129,70 D	0,00	4.129,70	0,00	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	53.667,95 D	0,00	53.667,95	0,00	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	274.334,10 D	19.472,50	293.806,60	0,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	30.855.019,82	732.840,76	105.636,81	31.482.223,77		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	933.253,08	339.355,88	31.776,15	1.240.832,81		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	933.253,08	339.355,88	31.776,15	1.240.832,81		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	933.253,08	339.355,88	31.776,15	1.240.832,81		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	503.287,61	44.149,77	0,00	547.437,38		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	503.287,61 D	44.149,77	0,00	547.437,38	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.472.921,70)	295.206,11	31.776,15	(1.209.491,74)		
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(389.198,82) C	0,00	31.776,15	(420.974,97)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	(1.083.722,88) C	295.206,11	0,00	(788.516,77) C	

Dezembro

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123000000	01	IMOBILIZADO		-	29.921.766,74	393.484,88	73.860,66	30.241.390,96		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	10.287.190,00	382.324,88	0,00	10.669.514,88		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	10.287.190,00	382.324,88	0,00	10.669.514,88		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	3.304.525,07	117.115,88	0,00	3.421.640,95		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.291.139,51 D	111.599,88	0,00	2.402.739,39	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	790.539,06 D	5.516,00	0,00	796.055,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.409.597,10	16.440,00	0,00	1.426.037,10		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.406.049,50 D	16.440,00	0,00	1.422.489,50	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.591.126,50	55.459,00	0,00	1.646.585,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	395.427,40 D	11.073,00	0,00	406.500,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.184.255,10 D	44.386,00	0,00	1.228.641,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	192.917,40	4.080,00	0,00	196.997,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	190.452,40 D	4.080,00	0,00	194.532,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	3.036.266,00	148.000,00	0,00	3.184.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.368.261,00 D	148.000,00	0,00	1.516.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	752.757,93	41.230,00	0,00	793.987,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	752.757,93 D	41.230,00	0,00	793.987,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.780.311,42	11.160,00	0,00	23.791.471,42		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.780.311,42	11.160,00	0,00	23.791.471,42		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.428.043,70	11.160,00	0,00	14.439.203,70		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	113.065,60 D	11.160,00	0,00	124.225,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.700.915,88	0,00	0,00	6.700.915,88		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.700.915,88 D	0,00	0,00	6.700.915,88	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.145.734,68)	0,00	73.860,66	(4.219.595,34)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.145.734,68)	0,00	73.860,66	(4.219.595,34)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.145.734,68)	0,00	73.860,66	(4.219.595,34)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.157.359,24) C	0,00	25.819,40	(1.183.178,64)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(612.710,91) C	0,00	15.961,04	(628.671,95)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(729.065,91) C	0,00	10.719,36	(739.785,27)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(105.565,15) C	0,00	1.850,63	(107.415,78)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.055.648,29) C	0,00	16.415,33	(1.072.063,62)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(485.385,18) C	0,00	3.094,90	(488.480,08)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.433.608,56)	4.563.233,82	3.745.124,02	(31.615.498,76)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.460.265,40)	4.532.147,73	3.725.029,38	(653.147,05)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.715.545,41	1.714.612,53	(7.056,00)	

Dezembro

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211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.988,88)	1.383.503,28	1.382.570,40	(7.056,00)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.988,88)	1.383.503,28	1.382.570,40	(7.056,00)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.988,88)	1.328.113,92	1.327.181,04	(7.056,00)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.268,88) C	706.662,14	705.729,26	(6.336,00)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	611.024,51	611.024,51	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.427,27	10.427,27	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	0,00	55.389,36	55.389,36	0,00		
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES	-P	F	0,00 C	27.694,68	27.694,68	0,00	C	
		A PARTIR DE 05/05/2000								
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES	-P	P	0,00 C	27.694,68	27.694,68	0,00	C	
		A PARTIR DE 05/05/2000								
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	332.042,13	332.042,13	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	20.648,40	20.648,40	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	20.648,40	20.648,40	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	P	F	0,00 C	20.648,40	20.648,40	0,00	C	
		TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS								
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	311.393,73	311.393,73	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	311.393,73	311.393,73	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	291.299,09	291.299,09	0,00	C	
		REMUNERAÇÕES								
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.094,64	20.094,64	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		-	0,00	667,80	667,80	0,00		
		PRAZO								
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	0,00	667,80	667,80	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -								
		INTERNO								
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	0,00	667,80	667,80	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -								
		INTERNO - CONSOLI								
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	333,90	333,90	0,00	C	
									
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	333,90	333,90	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(715.006,34)	2.203.685,13	1.535.234,85	(46.556,06)		
		PRAZO							
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(715.006,34)	2.203.685,13	1.535.234,85	(46.556,06)		
		A CURTO PRAZO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(715.006,34)	2.203.685,13	1.535.234,85	(46.556,06)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(715.006,34)	2.203.685,13	1.535.234,85	(46.556,06)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(715.006,34) C	2.192.693,68	1.524.243,40	(46.556,06)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.991,45	10.991,45	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.018,15	33.352,58	(7.334,43)		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	26.018,15	33.352,58	(7.334,43)		
		UNIÃO							
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	26.018,15	33.352,58	(7.334,43)		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.018,15	33.352,58	(7.334,43)	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(737.270,18)	586.231,24	441.161,62	(592.200,56)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(677.317,31)	431.643,75	297.416,42	(543.089,98)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(677.317,31)	431.643,75	297.416,42	(543.089,98)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(677.317,31)	431.643,75	297.416,42	(543.089,98)		
218810102	01	INSS	P	F	(357.434,52) C	135.523,86	185.661,08	(407.571,74)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.161,85) C	5.212,74	4.625,67	(6.574,78)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(285.834,44) C	290.907,15	107.129,67	(102.056,96)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.952,87)	154.587,49	143.745,20	(49.110,58)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(59.952,87)	154.587,49	143.745,20	(49.110,58)		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(53.752,87)	122.037,49	115.795,20	(47.510,58)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(53.752,87) C	6.242,29	0,00	(47.510,58)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO	P	F	0,00 C	115.795,20	115.795,20	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.200,00) C	32.550,00	27.950,00	(1.600,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(66.669,26)	31.086,09	20.094,64	(55.677,81)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	20.094,64	20.094,64	0,00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.094,64	20.094,64	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Page 4

221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	20.094,64	20.094,64	0,00		
221430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00	20.094,64	20.094,64	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	20.094,64	20.094,64	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(66.669,26)	10.991,45	0,00	(55.677,81)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(66.669,26)	10.991,45	0,00	(55.677,81)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(66.669,26)	10.991,45	0,00	(55.677,81)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(66.669,26)	10.991,45	0,00	(55.677,81)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(66.669,26) C	10.991,45	0,00	(55.677,81)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	51.126.586,27	6.624.594,72	3.049,74	57.748.131,25		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	18.570.522,38	1.646.174,81	2.865,94	20.213.831,25		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	15.202.925,29	1.327.181,04	0,00	16.530.106,33		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	15.202.925,29	1.327.181,04	0,00	16.530.106,33		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	15.202.925,29	1.327.181,04	0,00	16.530.106,33		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	11.049.223,42	1.036.274,78	0,00	12.085.498,20		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.516.036,44 D	454.252,90	0,00	8.970.289,34	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	614.423,34 D	56.962,52	0,00	671.385,86	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	523.167,90 D	50.995,92	0,00	574.163,82	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	317.261,19 D	463.636,17	0,00	780.897,36	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	181.084,03 D	10.427,27	0,00	191.511,30	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	839.670,42 D	0,00	0,00	839.670,42	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	57.580,10 D	0,00	0,00	57.580,10	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	182.388,00	12.595,20	0,00	194.983,20		
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	181.263,00 D	12.595,20	0,00	193.858,20	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	3.971.313,87	278.311,06	0,00	4.249.624,93		
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	268.348,40 D	147.388,34	0,00	415.736,74	D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	40.966,23 D	0,00	0,00	40.966,23	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	3.661.999,24 D	130.922,72	0,00	3.792.921,96	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	3.178.033,00	291.299,09	0,00	3.469.332,09		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	3.178.033,00	291.299,09	0,00	3.469.332,09		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	3.178.033,00	291.299,09	0,00	3.469.332,09		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	2.594.611,10 D	220.283,58	0,00	2.814.894,68	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	583.421,90 D	71.015,51	0,00	654.437,41	D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	188.124,09	27.694,68	2.865,94	212.952,83		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	128.739,44	0,00	2.865,94	125.873,50		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Dezembro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	128.739,44 D	0,00	2.865,94	125.873,50	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	59.384,65	27.694,68	0,00	87.079,33		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	59.384,65	27.694,68	0,00	87.079,33		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	59.384,65 D	27.694,68	0,00	87.079,33	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	23.469.288,46	3.976.397,87	183,80	27.445.502,53		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	4.301.582,19	2.914.826,39	20,20	7.216.388,38		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	4.230.688,59	2.914.826,39	20,20	7.145.494,78		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.230.688,59	2.914.826,39	20,20	7.145.494,78		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.019.449,32 D	0,00	0,00	2.019.449,32	D	
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	24.408,00	0,00	24.408,00	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	2.208.270,07 D	77.186,50	20,20	2.285.436,37	D	
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	700.722,59	0,00	700.722,59	D	
331111000	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	31.257,00	0,00	31.257,00	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	252.213,48	0,00	252.213,48	D	
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	142.982,10	0,00	142.982,10	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	55.479,44	0,00	55.479,44	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	2.969,20 D	175.394,80	0,00	178.364,00	D	
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	161,50	0,00	161,50	D	
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	137.267,55	0,00	137.267,55	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	93.276,40	0,00	93.276,40	D	
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	106.423,65	0,00	106.423,65	D	
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	44.997,42	0,00	44.997,42	D	
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	507.924,31	0,00	507.924,31	D	
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	213.527,40	0,00	213.527,40	D	
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	4.129,70	0,00	4.129,70	D	
331114200	01	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	53.667,95	0,00	53.667,95	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	293.806,60	0,00	293.806,60	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	70.893,60	0,00	0,00	70.893,60		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	70.893,60	0,00	0,00	70.893,60		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	70.893,60 D	0,00	0,00	70.893,60	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	18.333.208,06	987.710,82	163,60	19.320.755,28		
332100000	01	DIÁRIAS		-	459.950,00	27.950,00	0,00	487.900,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	459.950,00	27.950,00	0,00	487.900,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	459.950,00 D	27.950,00	0,00	487.900,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	512.810,28	59.041,00	0,00	571.851,28		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	512.810,28	59.041,00	0,00	571.851,28		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.400,00 D	6.000,00	0,00	20.400,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	150.469,00 D	18.741,00	0,00	169.210,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	337.485,28 D	33.300,00	0,00	370.785,28	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	17.360.447,78	900.719,82	163,60	18.261.004,00		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	17.360.447,78	900.719,82	163,60	18.261.004,00		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	80.975,00 D	12.295,00	0,00	93.270,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.968.165,57 D	3.900,00	0,00	2.972.065,57	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P  -	89.850,85 D	0,00	0,00	89.850,85	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	500.880,00 D	19.345,00	2,00	520.223,00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	21.712,00 D	0,00	0,00	21.712,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	21.915,00 D	0,00	0,00	21.915,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	154.170,00 D	40.150,00	0,00	194.320,00	D	
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	139.000,00 D	0,00	0,00	139.000,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	73.040,00 D	0,00	0,00	73.040,00	D	
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	17.260,00 D	0,00	0,00	17.260,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12.978,34 D	1.765,18	0,00	14.743,52	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	131.482,00 D	0,00	0,00	131.482,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	150.617,67 D	3.650,00	0,02	154.267,65	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.797.111,56 D	683.570,00	161,50	7.480.520,06	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.037.932,05 D	72.842,00	0,08	1.110.773,97	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	5.081.357,74 D	63.202,64	0,00	5.144.560,38	D	

GAS E OUTROS.

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Page 6

333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	834.498,21	73.860,66	0,00	908.358,87		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	834.498,21	73.860,66	0,00	908.358,87		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	834.498,21	73.860,66	0,00	908.358,87		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	834.498,21	73.860,66	0,00	908.358,87		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	834.498,21 D	73.860,66	0,00	908.358,87	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.192.824,55	136.223,74	0,00	1.329.048,29		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		-	6.528,14	333,90	0,00	6.862,04		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	6.528,14	333,90	0,00	6.862,04		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		-	6.528,14	333,90	0,00	6.862,04		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P	-	6.528,14 D	333,90	0,00	6.862,04	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	1.186.296,41	135.889,84	0,00	1.322.186,25		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	1.186.296,41	135.889,84	0,00	1.322.186,25		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.186.296,41 D	135.889,84	0,00	1.322.186,25	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	7.416.439,18	773.421,17	0,00	8.189.860,35		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	2.012.339,98	227.346,91	0,00	2.239.686,89		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		-	2.012.339,98	227.346,91	0,00	2.239.686,89		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	2.012.339,98	227.346,91	0,00	2.239.686,89		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.012.339,98 D	227.346,91	0,00	2.239.686,89	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	5.404.099,20	546.074,26	0,00	5.950.173,46		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	5.404.099,20	546.074,26	0,00	5.950.173,46		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.404.099,20 D	546.074,26	0,00	5.950.173,46	D	
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	31.776,15	0,00	31.776,15		
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	0,00	31.776,15	0,00	31.776,15		
361700000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE
PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP		-	0,00	31.776,15	0,00	31.776,15		
361710000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		-	0,00	31.776,15	0,00	31.776,15		
361710100	01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	-	0,00 D	31.776,15	0,00	31.776,15	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	403.511,70	54.000,98	0,00	457.512,68		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	403.511,70	54.000,98	0,00	457.512,68		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	283.378,79	33.352,58	0,00	316.731,37		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	283.378,79	33.352,58	0,00	316.731,37		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	283.378,79 D	33.352,58	0,00	316.731,37	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	120.132,91	20.648,40	0,00	140.781,31		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	120.132,91	20.648,40	0,00	140.781,31		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	120.132,91 D	20.648,40	0,00	140.781,31	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	74.000,00	6.600,00	0,00	80.600,00		
391000000	01	PREMIAÇÕES		-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00		
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00	D	
394000000	01	INCENTIVOS		-	61.500,00	6.600,00	0,00	68.100,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	61.500,00	6.600,00	0,00	68.100,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	61.500,00 D	6.600,00	0,00	68.100,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(55.405.670,04)	0,00	5.500.611,80	(60.906.281,84)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(1.204.916,36)	0,00	176.800,47	(1.381.716,83)		
411000000	01	IMPOSTOS		-	(1.177.009,78)	0,00	149.277,06	(1.326.286,84)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(391.703,04)	0,00	70.426,47	(462.129,51)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(391.703,04)	0,00	70.426,47	(462.129,51)		
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.238,16) C	0,00	16.903,85	(20.142,01)	C	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(388.464,88)	0,00	53.522,62	(441.987,50)
QUALQUER NATUREZA	

						
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	(388.464,88) C	0,00	53.522,62	(441.987,50)	C	

FISICAS

411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(785.306,74)	0,00	78.850,59	(864.157,33)

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	CIRCULAÇÃO		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	(785.306,74)	0,00	78.850,59	(864.157,33)		
411310200	01	ISS	P	-	(785.306,74) C	0,00	78.850,59	(864.157,33)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(27.906,58)	0,00	27.523,41	(55.429,99)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(27.423,58)	0,00	27.523,41	(54.946,99)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(27.423,58)	0,00	27.523,41	(54.946,99)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(27.423,58)	0,00	27.523,41	(54.946,99)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(27.423,58) C	0,00	27.523,41	(54.946,99)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(483,00)	0,00	0,00	(483,00)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(483,00)	0,00	0,00	(483,00)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(483,00) C	0,00	0,00	(483,00)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(220.598,13)	0,00	18.946,46	(239.544,59)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(220.598,13)	0,00	18.946,46	(239.544,59)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(220.598,13)	0,00	18.946,46	(239.544,59)		
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(220.598,13) C	0,00	18.946,46	(239.544,59)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(373.948,48)	0,00	16.369,82	(390.318,30)		
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(3.279,29)	0,00	45,52	(3.324,81)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(3.279,29)	0,00	45,52	(3.324,81)	
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.279,29)	0,00	45,52	(3.324,81)	
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P  -	(982,11) C	0,00	6,26	(988,37)	C	
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P  -	(543,95) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P  -	(1.753,23) C	0,00
0,00	0,00
39,26	(543,95)
(1.792,49)	C
C	

Dezembro

Page 7

		
	
PODER DE POLÍCIA	

445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(370.669,19)	0,00	16.324,30	(386.993,49)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(370.669,19)	0,00	16.324,30	(386.993,49)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(370.669,19) C	0,00	16.324,30	(386.993,49)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(53.598.976,42)	0,00	4.987.105,41	(58.586.081,83)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(53.492.766,42)	0,00	4.987.105,41	(58.479.871,83)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(39.948.036,14)	0,00	4.459.783,89	(44.407.820,03)		
		DE RECEITAS							
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(28.235.671,25)	0,00	3.467.801,66	(31.703.472,91)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(17.398.529,70) C	0,00	2.544.991,02	(19.943.520,72)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(396,95) C	0,00	16,41	(413,36)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(419.006,64) C	0,00	38.193,53	(457.200,17)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(7.456.471,40) C	0,00	617.890,64	(8.074.362,04)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(360.929,77) C	0,00	21.683,14	(382.612,91)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(2.600.336,79) C	0,00	245.026,92	(2.845.363,71)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(11.712.364,89)	0,00	991.982,23	(12.704.347,12)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(10.457.426,25) C	0,00	973.701,63	(11.431.127,88)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(23.864,20) C	0,00	642,02	(24.506,22)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(27.189,91) C	0,00	2.438,45	(29.628,36)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P	-	(17.121,96) C	0,00	0,00	(17.121,96)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(183.097,10) C	0,00	15.200,13	(198.297,23)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(1.003.665,47) C	0,00	0,00	(1.003.665,47)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.833.261,97)	0,00	525.847,46	(6.359.109,43)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P
INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.833.261,97) C	0,00	525.847,46	(6.359.109,43)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.754.521,04)	0,00	1.474,06	(1.755.995,10)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	-	(1.404.521,04)	0,00	1.474,06	(1.405.995,10)		
		- UNIÃO							
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.404.521,04) C	0,00	1.474,06	(1.405.995,10)	C	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)		
		- ESTADO							
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(5.956.947,27)	0,00	0,00	(5.956.947,27)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(5.956.947,27) C	0,00	0,00	(5.956.947,27)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	(106.210,00)	0,00	0,00	(106.210,00)		
		PRIVADAS							

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(106.210,00)	0,00	0,00	(106.210,00)	

Dezembro

Page 8

	
AUMENTATIVAS	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	

453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(106.210,00)	0,00	0,00	(106.210,00)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	(106.210,00) C	0,00	0,00	(106.210,00)	C	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	6.183,53	(6.183,53)		
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	6.183,53	(6.183,53)		
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.183,53	(6.183,53)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(7.230,65)	0,00	295.206,11	(302.436,76)		
497000000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		-	0,00	0,00	295.206,11	(295.206,11)		
497200000	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		-	0,00	0,00	295.206,11	(295.206,11)		
497210000	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	295.206,11	(295.206,11)		
497210100	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P	-	0,00 C	0,00	295.206,11	(295.206,11)	C	
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSOS	-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(7.230,65) C	0,00	0,00	(7.230,65)	C	

500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	153.576.968,90	11.017.885,60	19.766.909,00	144.827.945,50		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	152.137.253,17	9.674.738,73	18.423.762,13	143.388.229,77		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	42.802.772,00 D	0,00	0,00	42.802.772,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.532.380,00) C	0,00	0,00	(5.532.380,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	114.866.861,17	9.674.738,73	18.423.762,13	106.117.837,77		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	58.027.838,11	7.897.660,02	12.598.029,31	53.327.468,82		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	34.951.952,00	0,00	0,00	34.951.952,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	34.951.952,00 D	0,00	0,00	34.951.952,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	37.164.160,09	1.284.231,96	5.329.196,10	33.119.195,95		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	37.094.160,09 D	1.284.231,96	5.329.196,10	33.049.195,95	D	
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	6.613.428,06	6.613.428,06	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	1.568.494,48 D	110.205,24	0,00	1.678.699,72	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	21.507.391,63 D	518.621,57	5.329.196,10	16.696.817,10	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	14.088.273,98 D	655.405,15	0,00	14.743.679,13	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(37.164.160,09) C	5.329.196,10	1.284.231,96	(33.119.195,95)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(14.088.273,98)	0,00	655.405,15	(14.743.679,13)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(14.088.273,98) C	0,00	655.405,15	(14.743.679,13)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	56.839.023,06	1.777.078,71	5.825.732,82	52.790.368,95		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	56.839.023,06	1.777.078,71	5.825.732,82	52.790.368,95		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	56.839.023,06	1.777.078,71	5.825.732,82	52.790.368,95		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	59.630.915,37 D	1.777.078,71	0,00	61.407.994,08	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(2.791.892,31) C	0,00	5.825.732,82	(8.617.625,13)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.439.715,73	1.343.146,87	1.343.146,87	1.439.715,73		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.317.042,82	1.317.042,82	1.317.042,82	1.317.042,82		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.317.042,82 D	0,00	1.317.042,82	0,00	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00 D	1.317.042,82	0,00	1.317.042,82	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	122.672,91	26.104,05	26.104,05	122.672,91		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.104,05 D	0,00	26.104,05	0,00	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.568,86 D	26.104,05	0,00	122.672,91	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(153.576.968,90)	40.272.256,62	31.523.233,22	(144.827.945,50)		
		E ORÇAMENTO								
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-		40.164.274,09	31.415.250,69			

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

620000000	01				(152.137.253,17)			(143.388.229,77)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(37.270.392,00)	5.701.146,65	5.701.146,65	(37.270.392,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	12.735.304,85 C	5.155.072,39	546.074,26	17.344.302,98	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(55.409.796,05) C	0,00	5.155.072,39	(60.564.868,44)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	5.404.099,20	546.074,26	0,00	5.950.173,46		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	5.404.099,20	546.074,26	0,00	5.950.173,46		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	5.404.099,20 D	546.074,26	0,00	5.950.173,46	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(114.866.861,17)	34.463.127,44	25.714.104,04	(106.117.837,77)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(58.027.838,11)	21.112.403,70	16.412.034,41	(53.327.468,82)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.188.815,05) C	7.761.679,96	7.109.964,78	(537.099,87)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(56.839.023,06)	13.350.723,74	9.302.069,63	(52.790.368,95)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(7.862.713,96) C	9.225.317,20	1.780.668,54	(418.065,30)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	59.114,67	59.114,67	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(684.467,92) C	4.066.291,87	3.399.584,38	(17.760,43)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(48.291.841,18) C	0,00	4.062.702,04	(52.354.543,22)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(56.839.023,06)	13.350.723,74	9.302.069,63	(52.790.368,95)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(56.839.023,06)	13.350.723,74	9.302.069,63	(52.790.368,95)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(56.839.023,06)	13.350.723,74	9.302.069,63	(52.790.368,95)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(7.862.713,96) C	9.225.317,20	1.780.668,54	(418.065,30)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	59.114,67	59.114,67	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(684.467,92) C	4.066.291,87	3.399.584,38	(17.760,43)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(48.291.841,18) C	0,00	4.062.702,04	(52.354.543,22)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.439.715,73)	107.982,53	107.982,53	(1.439.715,73)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.317.042,82)	101.799,00	101.799,00	(1.317.042,82)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(101.799,02) C	101.799,00	0,00	(0,02)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(270,01) C	0,00	0,00	(270,01)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.214.973,79) C	0,00	0,00	(1.214.973,79)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

Dezembro

Page 9

					
631710000  (12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	101.799,00	(101.799,00)		
631990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	101.799,00	(101.799,00)	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(122.672,91)	6.183,53	6.183,53	(122.672,91)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(98.210,16) C	6.183,53	0,00	(92.026,63)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.462,75) C	0,00	0,00	(24.462,75)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	6.183,53	(6.183,53)		
632990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	6.183,53	(6.183,53)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	91.574.010,40	16.704.846,47	12.010.968,07	96.267.888,80		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	32.085.702,09	0,00	256.685,92	31.829.016,17		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	6.582.823,67 D	0,00	0,00	6.582.823,67	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	25.502.878,42	0,00	256.685,92	25.246.192,50		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	25.502.878,42	0,00	256.685,92	25.246.192,50		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.502.878,42	0,00	256.685,92	25.246.192,50		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	23.040.925,34 D	0,00	256.685,92	22.784.239,42	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	562.372,00 D	0,00	0,00	562.372,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.859.808,29 D	0,00	0,00	1.859.808,29	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	57.068.541,76	16.660.696,70	11.754.282,15	61.974.956,31		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	57.068.541,76	16.660.696,70	11.754.282,15	61.974.956,31		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	57.068.541,76	16.660.696,70	11.754.282,15	61.974.956,31		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	38.468.204,50 D	11.389.465,68	7.377.144,08	42.480.526,10	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	14.307.929,71 D	4.848.017,23	4.238.091,47	14.917.855,47	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.292.407,55 D	423.213,79	139.046,60	4.576.574,74	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	44.149,77	0,00	2.463.916,32		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	44.149,77	0,00	2.463.916,32		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	44.149,77	0,00	2.463.916,32		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	516.879,38 D	44.149,77	0,00	561.029,15	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Dezembro

Page 10

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
NÃO-TRIBUTÁRIA
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(91.574.010,40)	32.248.813,51	36.942.691,91	(96.267.888,80)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(32.085.702,09)	537.053,68	280.367,76	(31.829.016,17)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(1.925.876,40) C	0,00	0,00	(1.925.876,40)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.656.947,27) C	0,00	0,00	(4.656.947,27)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(25.502.878,42)	537.053,68	280.367,76	(25.246.192,50)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(25.502.878,42)	537.053,68	280.367,76	(25.246.192,50)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(25.502.878,42)	537.053,68	280.367,76	(25.246.192,50)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(23.040.925,34)	469.673,00	212.987,08	(22.784.239,42)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(12.375.011,40) C	469.672,92	0,08	(11.905.338,56)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(10.665.913,94) C	0,08	212.987,00	(10.878.900,86)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(562.372,00)	39.686,00	39.686,00	(562.372,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(183.683,00) C	39.686,00	0,00	(143.997,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(378.689,00) C	0,00	39.686,00	(418.375,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(1.859.808,29)	0,00	0,00	(1.859.808,29)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(1.394.664,29) C	0,00	0,00	(1.394.664,29)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(39.772,79)	27.694,68	27.694,68	(39.772,79)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(27.694,68) C	27.694,68	0,00	0,00	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(12.078,11) C	0,00	27.694,68	(39.772,79)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(57.068.541,76)	31.711.759,83	36.618.174,38	(61.974.956,31)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(57.068.541,76)	31.711.759,83	36.618.174,38	(61.974.956,31)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(57.068.541,76)	31.711.759,83	36.618.174,38	(61.974.956,31)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	6.620.607,64 C	17.821.409,81	26.359.697,67	(1.917.680,22)	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(7.964.512,98) C	9.386.230,87	1.839.783,21	(418.065,32)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(1.460.265,40)	4.504.119,15	3.697.000,80	(653.147,05)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(782.948,09) C	4.072.475,40	3.399.584,38	(110.057,07)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(677.317,31) C	431.643,75	297.416,42	(543.089,98)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(54.264.371,02) C	0,00	4.721.692,70	(58.986.063,72)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	0,00	44.149,77	(2.463.916,32)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	0,00	44.149,77	(2.463.916,32)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	0,00	0,00	44.149,77	(44.149,77)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	44.149,77	(44.149,77)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.415.640,54)	0,00	0,00	(2.415.640,54)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(512.753,37)	0,00	0,00	(512.753,37)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC
A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(512.753,37) C	0,00	0,00	(512.753,37)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	

						
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
ADMINISTRATIVA	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(4.126,01)	0,00	0,00	(4.126,01)		
		RECEBIDOS							
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-	(4.126,01)	0,00	0,00	(4.126,01)		
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C	-	(4.126,01) C	0,00	0,00	(4.126,01)	C	
		ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA							
				0,00	128.989.586,10	128.989.586,10	0,00		

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49