BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	37.925.860,14	12.916.986,82	13.207.418,34	37.635.428,62	

Setembro

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110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	8.221.012,95	12.745.477,18	13.132.189,62	7.834.300,51		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	4.989.625,10	12.122.616,92	12.736.090,05	4.376.151,97		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	4.989.625,10	12.122.616,92	12.736.090,05	4.376.151,97		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.989.625,10	12.122.616,92	12.736.090,05	4.376.151,97		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	212.048,77 D	9.677.061,39	9.821.634,47	67.475,69	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	4.777.576,33	2.445.555,53	2.914.455,58	4.308.676,28		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	153,26 D	1,07	0,00	154,33	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	4.777.423,07 D	2.445.554,46	2.914.455,58	4.308.521,95	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	10.083,17	776,53	1.213,67	9.646,03		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	776,53	776,53	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	776,53	776,53	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	776,53	776,53	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	776,53	776,53	0,00	D	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	10.083,17	0,00	437,14	9.646,03		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	10.083,17	0,00	437,14	9.646,03		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	4.887,85	0,00	437,14	4.450,71		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	4.887,85 D	0,00	437,14	4.450,71	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	876.034,69	79.469,00	18.141,84	937.361,85		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	876.034,69	79.469,00	18.141,84	937.361,85		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	876.034,69	79.469,00	18.141,84	937.361,85		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	824.134,30 D	64.984,84	0,00	889.119,14	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	35.066,01 D	11.585,03	11.576,35	35.074,69	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	16.834,38 D	2.899,13	6.565,49	13.168,02	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	2.345.269,99	542.614,73	376.744,06	2.511.140,66		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	2.345.269,99	542.614,73	376.744,06	2.511.140,66		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.345.269,99	542.614,73	376.744,06	2.511.140,66		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	2.345.269,99	542.614,73	376.744,06	2.511.140,66		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	145.888,88	145.888,88	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	16.738,00 D	0,00	0,00	16.738,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	77.186,50 D	230.855,18	230.855,18	77.186,50	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	465.949,83 D	1.250,00	0,00	467.199,83	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	31.257,00 D	0,00	0,00	31.257,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	209.350,01 D	43.403,47	0,00	252.753,48	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	132.246,30 D	10.735,80	0,00	142.982,10	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	45.599,64 D	1.989,00	0,00	47.588,64	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	131.807,00 D	34.560,00	0,00	166.367,00	D	
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	P	161,50 D	0,00	0,00	161,50	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	137.267,55 D	0,00	0,00	137.267,55	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	93.276,40 D	0,00	0,00	93.276,40	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	106.423,65 D	0,00	0,00	106.423,65	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	28.633,42 D	0,00	0,00	28.633,42	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	408.942,94 D	15.231,50	0,00	424.174,44	D	
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	172.471,40 D	14.528,00	0,00	186.999,40	D	
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	P	4.129,70 D	0,00	0,00	4.129,70	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	53.667,95 D	0,00	0,00	53.667,95	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	230.161,20 D	44.172,90	0,00	274.334,10	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	29.704.847,19	171.509,64	75.228,72	29.801.128,11		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)		
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	(1.083.722,88) C	0,00	0,00	(1.083.722,88)	C	

Setembro

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123000000	01	IMOBILIZADO		-	28.771.594,11	171.509,64	75.228,72	28.867.875,03		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	9.116.670,00	127.880,00	0,00	9.244.550,00		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	9.116.670,00	127.880,00	0,00	9.244.550,00		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.632.377,07	0,00	0,00	2.632.377,07		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.752.291,51 D	0,00	0,00	1.752.291,51	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	657.239,06 D	0,00	0,00	657.239,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.369.472,10	0,00	0,00	1.369.472,10		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.365.924,50 D	0,00	0,00	1.365.924,50	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.454.985,50	67.734,00	0,00	1.522.719,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	395.427,40 D	0,00	0,00	395.427,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.048.114,10 D	67.734,00	0,00	1.115.848,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	173.557,40	0,00	0,00	173.557,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	171.092,40 D	0,00	0,00	171.092,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.838.266,00	0,00	0,00	2.838.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.170.261,00 D	0,00	0,00	1.170.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	648.011,93	60.146,00	0,00	708.157,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	648.011,93 D	60.146,00	0,00	708.157,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.575.108,89	43.629,64	0,00	23.618.738,53		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.575.108,89	43.629,64	0,00	23.618.738,53		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.384.563,70	21.160,00	0,00	14.405.723,70		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	69.585,60 D	21.160,00	0,00	90.745,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.678.446,24	22.469,64	0,00	6.700.915,88		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.678.446,24 D	22.469,64	0,00	6.700.915,88	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	827.945,41 D	0,00	0,00	827.945,41	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.920.184,78)	0,00	75.228,72	(3.995.413,50)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.920.184,78)	0,00	75.228,72	(3.995.413,50)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.920.184,78)	0,00	75.228,72	(3.995.413,50)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.076.210,32) C	0,00	27.048,56	(1.103.258,88)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(564.827,79) C	0,00	15.961,04	(580.788,83)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(696.630,63) C	0,00	10.858,26	(707.488,89)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(100.013,26) C	0,00	1.850,63	(101.863,89)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.006.402,30) C	0,00	16.415,33	(1.022.817,63)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(476.100,48) C	0,00	3.094,90	(479.195,38)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.587.015,17)	4.196.468,33	4.493.963,55	(32.884.510,39)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.580.915,57)	4.165.889,89	4.474.213,33	(1.889.239,01)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.731.496,30	1.731.496,30	(7.988,88)	

Setembro

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211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.988,88)	1.361.310,84	1.361.310,84	(7.988,88)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.988,88)	1.361.310,84	1.361.310,84	(7.988,88)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.988,88)	1.361.310,84	1.361.310,84	(7.988,88)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.268,88) C	1.347.648,16	1.347.648,16	(7.268,88)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	13.662,68	13.662,68	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES	-P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		A PARTIR DE 05/05/2000								
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES	-P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		A PARTIR DE 05/05/2000								
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	370.185,46	370.185,46	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	9.574,95	9.574,95	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	9.574,95	9.574,95	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	P	F	0,00 C	9.574,95	9.574,95	0,00	C	
		TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS								
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	360.610,51	360.610,51	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	360.610,51	360.610,51	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	340.860,29	340.860,29	0,00	C	
		REMUNERAÇÕES								
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.750,22	19.750,22	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		-	0,00	994,26	994,26	0,00		
		PRAZO								
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	0,00	994,26	994,26	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -								
		INTERNO								
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	0,00	994,26	994,26	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -								
		INTERNO - CONSOLI								
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	497,13	497,13	0,00	C	
									
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	497,13	497,13	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(610.804,20)	1.995.427,93	2.373.180,53	(988.556,80)		
		PRAZO							
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(610.804,20)	1.995.427,93	2.373.180,53	(988.556,80)		
		A CURTO PRAZO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(610.804,20)	1.995.427,93	2.373.180,53	(988.556,80)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(610.804,20)	1.995.427,93	2.373.180,53	(988.556,80)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(610.804,20) C	1.984.599,71	2.362.352,31	(988.556,80)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.828,22	10.828,22	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	44.878,63	44.878,63	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	44.878,63	44.878,63	0,00		
		UNIÃO							
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	44.878,63	44.878,63	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	44.878,63	44.878,63	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(962.122,49)	393.092,77	323.663,61	(892.693,33)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(900.269,62)	333.966,54	269.037,38	(835.340,46)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(900.269,62)	333.966,54	269.037,38	(835.340,46)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(900.269,62)	333.966,54	269.037,38	(835.340,46)		
218810102	01	INSS	P	F	(435.641,15) C	182.301,09	120.694,18	(374.034,24)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.899,79) C	2.962,71	2.962,71	(2.899,79)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(434.842,18) C	148.702,74	145.380,49	(431.519,93)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(61.852,87)	59.126,23	54.626,23	(57.352,87)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(61.852,87)	59.126,23	54.626,23	(57.352,87)		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(53.752,87)	6.426,23	6.426,23	(53.752,87)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(53.752,87) C	6.425,25	6.425,25	(53.752,87)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO	P	F	0,00 C	0,98	0,98	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(8.100,00) C	52.700,00	48.200,00	(3.600,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(99.425,70)	30.578,44	19.750,22	(88.597,48)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	19.750,22	19.750,22	0,00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.750,22	19.750,22	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

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221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	19.750,22	19.750,22	0,00		
221430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00	19.750,22	19.750,22	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.750,22	19.750,22	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(99.425,70)	10.828,22	0,00	(88.597,48)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(99.425,70)	10.828,22	0,00	(88.597,48)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(99.425,70)	10.828,22	0,00	(88.597,48)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(99.425,70)	10.828,22	0,00	(88.597,48)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(99.425,70) C	10.828,22	0,00	(88.597,48)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	34.984.355,76	4.570.454,42	0,00	39.554.810,18		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	12.740.030,70	1.706.916,38	0,00	14.446.947,08		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	10.496.560,94	1.359.630,84	0,00	11.856.191,78		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	10.496.560,94	1.359.630,84	0,00	11.856.191,78		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	10.496.560,94	1.359.630,84	0,00	11.856.191,78		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	7.824.605,62	967.281,93	0,00	8.791.887,55		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.174.607,24 D	783.801,41	0,00	6.958.408,65	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	447.761,51 D	55.194,85	0,00	502.956,36	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	391.377,64 D	40.336,57	0,00	431.714,21	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	141.543,13 D	13.662,68	0,00	155.205,81	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	614.736,00 D	71.286,42	0,00	686.022,42	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	54.580,10 D	3.000,00	0,00	57.580,10	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	127.511,70	16.666,50	0,00	144.178,20		
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	126.386,70 D	16.666,50	0,00	143.053,20	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	2.544.443,62	375.682,41	0,00	2.920.126,03		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	40.966,23 D	0,00	0,00	40.966,23	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	2.503.477,39 D	375.682,41	0,00	2.879.159,80	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	2.065.255,41	340.860,29	0,00	2.406.115,70		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	2.065.255,41	340.860,29	0,00	2.406.115,70		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	2.065.255,41	340.860,29	0,00	2.406.115,70		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	1.746.910,29 D	283.404,29	0,00	2.030.314,58	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	318.345,12 D	57.456,00	0,00	375.801,12	D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	176.774,35	6.425,25	0,00	183.199,60		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	117.389,70	6.425,25	0,00	123.814,95		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	117.389,70 D	6.425,25	0,00	123.814,95	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	59.384,65	0,00	0,00	59.384,65	

Setembro

Page 5

319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.384,65	0,00	0,00	59.384,65		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	59.384,65 D	0,00	0,00	59.384,65	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.768.652,94	2.110.782,84	0,00	17.879.435,78		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.431.389,88	376.744,06	0,00	3.808.133,94		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.431.389,88	376.744,06	0,00	3.808.133,94		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.431.389,88	376.744,06	0,00	3.808.133,94		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.680.473,29 D	145.888,88	0,00	1.826.362,17	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	1.747.947,39 D	230.855,18	0,00	1.978.802,57	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P
HIGIENIZAÇÃO	-	2.969,20 D	0,00	0,00	2.969,20	D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	11.728.314,75	1.658.810,06	0,00	13.387.124,81		
332100000	01	DIÁRIAS	-	339.500,00	48.200,00	0,00	387.700,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	339.500,00	48.200,00	0,00	387.700,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	339.500,00 D	48.200,00	0,00	387.700,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	376.425,28	24.941,00	0,00	401.366,28		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	376.425,28	24.941,00	0,00	401.366,28		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.800,00 D	3.600,00	0,00	8.400,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	104.746,00 D	14.241,00	0,00	118.987,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.000,00 D	2.000,00	0,00	5.000,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	260.423,28 D	5.100,00	0,00	265.523,28	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.012.389,47	1.585.669,06	0,00	12.598.058,53		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.012.389,47	1.585.669,06	0,00	12.598.058,53		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	33.395,00 D	12.295,00	0,00	45.690,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.891.511,78 D	471.868,18	0,00	2.363.379,96	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P  -	58.379,45 D	9.409,58	0,00	67.789,03	D	
		GAS E OUTROS.							
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	322.165,00 D	70.785,00	0,00	392.950,00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	21.712,00 D	0,00	0,00	21.712,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.655,00 D	0,00	0,00	20.655,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	101.084,00 D	4.476,00	0,00	105.560,00	D	
								
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	97.800,00 D	41.200,00	0,00	139.000,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	37.520,00 D	20.260,00	0,00	57.780,00	D	
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	17.260,00	0,00	17.260,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.663,40 D	1.089,54	0,00	10.752,94	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	96.420,00 D	26.312,00	0,00	122.732,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	134.717,67 D	1.260,00	0,00	135.977,67	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.575.683,40 D	707.054,22	0,00	6.282.737,62	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	749.258,05 D	91.080,00	0,00	840.338,05	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.792.424,72 D	111.319,54	0,00	1.903.744,26	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	608.948,31	75.228,72	0,00	684.177,03		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	608.948,31	75.228,72	0,00	684.177,03		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	608.948,31	75.228,72	0,00	684.177,03		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	608.948,31	75.228,72	0,00	684.177,03		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	608.948,31 D	75.228,72	0,00	684.177,03	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	740.175,94	42.446,21	0,00	782.622,15		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	5.308,53	497,13	0,00	5.805,66		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	5.308,53	497,13	0,00	5.805,66		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.308,53	497,13	0,00	5.805,66		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	5.308,53 D	497,13	0,00	5.805,66	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	734.867,41	41.949,08	0,00	776.816,49		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	734.867,41	41.949,08	0,00	776.816,49		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	734.867,41 D	41.949,08	0,00	776.816,49	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.418.942,87	638.755,41	0,00	6.057.698,28		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.462.392,89	184.816,00	0,00	1.647.208,89		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	1.462.392,89	184.816,00	0,00	1.647.208,89		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Setembro

Page 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	1.462.392,89	184.816,00	0,00	1.647.208,89		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.462.392,89 D	184.816,00	0,00	1.647.208,89	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	3.956.549,98	453.939,41	0,00	4.410.489,39		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	3.956.549,98	453.939,41	0,00	4.410.489,39		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.956.549,98 D	453.939,41	0,00	4.410.489,39	D	

EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	268.453,31	54.453,58	0,00	322.906,89		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	268.453,31	54.453,58	0,00	322.906,89		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	199.432,15	44.878,63	0,00	244.310,78		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	199.432,15	44.878,63	0,00	244.310,78		
		UNIÃO								
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	199.432,15 D	44.878,63	0,00	244.310,78	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	69.021,16	9.574,95	0,00	78.596,11		
										
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	69.021,16	9.574,95	0,00	78.596,11		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	69.021,16 D	9.574,95	0,00	78.596,11	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	48.100,00	17.100,00	0,00	65.200,00		
		DIMINUTIVAS								
391000000	01	PREMIAÇÕES		-	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00		
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00	D	
394000000	01	INCENTIVOS		-	48.100,00	4.600,00	0,00	52.700,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	48.100,00	4.600,00	0,00	52.700,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.100,00 D	4.600,00	0,00	52.700,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(40.323.200,73)	0,00	3.982.527,68	(44.305.728,41)		
								
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(782.897,94)	0,00	101.214,18	(884.112,12)	
		MELHORIA						
411000000	01	IMPOSTOS		-	(768.509,32)	0,00	95.941,60	(864.450,92)	
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(276.856,62)	0,00	36.309,08	(313.165,70)	
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(276.856,62)	0,00	36.309,08	(313.165,70)	
		CONSOLIDAÇÃO						
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P  -	(1.591,23) C	0,00	776,53	(2.367,76)	C	
		TERRITORIAL URBANA								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(275.265,39)	0,00	35.532,55	(310.797,94)		
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	(275.265,39) C	0,00	35.532,55	(310.797,94)	C	

	
QUALQUER NATUREZA	

FISICAS
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(491.652,70)	0,00	59.632,52	(551.285,22)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(491.652,70)	0,00	59.632,52	(551.285,22)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310200	01	ISS	P	-	(491.652,70) C	0,00	59.632,52	(551.285,22)	C	
412000000	01	TAXAS	-	(14.388,62)	0,00	5.272,58	(19.661,20)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(13.905,62)	0,00	5.272,58	(19.178,20)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(13.905,62)	0,00	5.272,58	(19.178,20)		
		- CONSOLIDAÇÃO							
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(13.905,62)	0,00	5.272,58	(19.178,20)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(13.905,62) C	0,00	5.272,58	(19.178,20)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(483,00)	0,00	0,00	(483,00)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(483,00)	0,00	0,00	(483,00)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(483,00) C	0,00	0,00	(483,00)	C	

										
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(150.186,06)	0,00	22.820,34	(173.006,40)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(150.186,06)	0,00	22.820,34	(173.006,40)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(150.186,06)	0,00	22.820,34	(173.006,40)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(150.186,06) C	0,00	22.820,34	(173.006,40)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(278.996,16)	0,00	43.224,55	(322.220,71)		
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.984,78)	0,00	755,15	(3.739,93)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		-	(2.984,78)	0,00	755,15	(3.739,93)	
		TRIBUTÁRIOS						
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		-	(2.984,78)	0,00	755,15	(3.739,93)	
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						

	
IPTU	P  -	(674,55) C	0,00	0,00	(674,55)	C	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P  -	(1.090,03) C	0,00	222,12	(1.312,15)	C	
VIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P  -	(1.220,20) C	0,00	533,03	(1.753,23) C	

442410500	01	
442410900	01	
442411600	01	
445000000	01	

MULTAS E JUROS SOBRE
MULTAS E JUROS SOBRE PODER DE POLÍCIA MULTAS E JUROS DE DÍ
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(276.011,38)	0,00	42.469,40	(318.480,78)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(276.011,38)	0,00	42.469,40	(318.480,78)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(276.011,38) C	0,00	42.469,40	(318.480,78)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(39.103.889,92)	0,00	3.815.268,61	(42.919.158,53)	

Setembro

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452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(39.103.889,92)	0,00	3.709.058,61	(42.812.948,53)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(29.975.413,00)	0,00	3.174.553,95	(33.149.966,95)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		-	(21.581.364,12)	0,00	2.101.028,80	(23.682.392,92)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.091.050,15) C	0,00	1.368.633,03	(14.459.683,18)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(211,43) C	0,00	67,56	(278,99)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(298.029,56) C	0,00	44.123,15	(342.152,71)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.042.110,56) C	0,00	451.015,84	(6.493.126,40)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(322.879,05) C	0,00	4.743,73	(327.622,78)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.827.083,37) C	0,00	232.445,49	(2.059.528,86)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	(8.394.048,88)	0,00	1.073.525,15	(9.467.574,03)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(7.410.250,49) C	0,00	1.030.067,81	(8.440.318,30)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(14.012,51) C	0,00	3.461,84	(17.474,35)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(20.058,24) C	0,00	2.529,76	(22.588,00)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(16.058,83) C	0,00	0,00	(16.058,83)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(111.343,38) C	0,00	37.465,74	(148.809,12)	C	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(822.325,43) C	0,00	0,00	(822.325,43)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(4.193.403,41)	0,00	533.030,60	(4.726.434,01)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.193.403,41) C	0,00	533.030,60	(4.726.434,01)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(1.750.098,86)	0,00	1.474,06	(1.751.572,92)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO		-	(1.400.098,86)	0,00	1.474,06	(1.401.572,92)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.400.098,86) C	0,00	1.474,06	(1.401.572,92)	C	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- ESTADO		-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)		
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	(3.184.974,65)	0,00	0,00	(3.184.974,65)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.184.974,65) C	0,00	0,00	(3.184.974,65)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	0,00	0,00	106.210,00	(106.210,00)		
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	0,00	0,00	106.210,00	(106.210,00)		
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	106.210,00	(106.210,00)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 C	0,00	106.210,00	(106.210,00)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)		

	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(7.230,65) C	0,00	0,00	(7.230,65)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	138.754.534,04	8.006.874,40	3.718.261,81	143.043.146,63		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	137.314.818,31	8.006.874,40	3.718.261,81	141.603.430,90		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	42.802.772,00 D	0,00	0,00	42.802.772,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.532.380,00) C	0,00	0,00	(5.532.380,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	100.044.426,31	8.006.874,40	3.718.261,81	104.333.038,90		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	53.441.672,12	4.352.001,34	3.164.166,57	54.629.506,89		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	34.951.952,00	0,00	0,00	34.951.952,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	34.951.952,00 D	0,00	0,00	34.951.952,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	29.349.833,81	2.176.000,67	0,00	31.525.834,48		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	29.299.833,81 D	2.176.000,67	0,00	31.475.834,48	D	
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Setembro

Page 8

631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(122.672,91)	0,00	0,00	(122.672,91)	
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(98.210,16) C	0,00	0,00	(98.210,16) C	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.176.000,67	2.176.000,67	0,00	
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  O	-	1.548.653,60 D	0,00	0,00	1.548.653,60 D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	16.941.066,52 D	1.187.834,77	0,00	18.128.901,29	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	10.860.113,69 D	988.165,90	0,00	11.848.279,59	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(29.349.833,81) C	0,00	2.176.000,67	(31.525.834,48)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(10.860.113,69)	0,00	988.165,90	(11.848.279,59)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(10.860.113,69) C	0,00	988.165,90	(11.848.279,59)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	46.602.754,19	3.654.873,06	554.095,24	49.703.532,01		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	46.602.754,19	3.654.873,06	554.095,24	49.703.532,01		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	46.602.754,19	3.654.873,06	554.095,24	49.703.532,01		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	47.071.915,08 D	3.654.873,06	0,00	50.726.788,14	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(469.160,89) C	0,00	554.095,24	(1.023.256,13)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.439.715,73	0,00	0,00	1.439.715,73		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.317.042,82	0,00	0,00	1.317.042,82		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.317.042,82 D	0,00	0,00	1.317.042,82	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	122.672,91	0,00	0,00	122.672,91		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.104,05 D	0,00	0,00	26.104,05	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.568,86 D	0,00	0,00	96.568,86	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(138.754.534,04)	26.322.494,89	30.611.107,48	(143.043.146,63)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(137.314.818,31)	26.322.494,89	30.611.107,48	(141.603.430,90)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(37.270.392,00)	4.436.904,23	4.436.904,23	(37.270.392,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(900.232,65) C	3.982.964,82	453.939,41	2.628.792,76	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(40.326.709,33) C	0,00	3.982.964,82	(44.309.674,15)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	3.956.549,98	453.939,41	0,00	4.410.489,39		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	3.956.549,98	453.939,41	0,00	4.410.489,39		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.956.549,98 D	453.939,41	0,00	4.410.489,39	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(100.044.426,31)	21.885.590,66	26.174.203,25	(104.333.038,90)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(53.441.672,12)	13.264.314,81	14.452.149,58	(54.629.506,89)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.838.917,93) C	4.643.038,96	2.730.095,91	(4.925.974,88)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(46.602.754,19)	8.621.275,85	11.722.053,67	(49.703.532,01)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(13.419.480,14) C	4.758.774,06	3.654.873,06	(12.315.579,14)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.075,57	31.075,57	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(582.435,78) C	3.831.426,22	4.204.678,82	(955.688,38)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(32.600.838,27) C	0,00	3.831.426,22	(36.432.264,49)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(46.602.754,19)	8.621.275,85	11.722.053,67	(49.703.532,01)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(46.602.754,19)	8.621.275,85	11.722.053,67	(49.703.532,01)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(46.602.754,19)	8.621.275,85	11.722.053,67	(49.703.532,01)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.419.480,14) C	4.758.774,06	3.654.873,06	(12.315.579,14)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.075,57	31.075,57	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(582.435,78) C	3.831.426,22	4.204.678,82	(955.688,38)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(32.600.838,27) C	0,00	3.831.426,22	(36.432.264,49)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.439.715,73)	0,00	0,00	(1.439.715,73)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.317.042,82)	0,00	0,00	(1.317.042,82)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(335.193,26) C	0,00	0,00	(335.193,26)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(981.849,55) C	0,00	0,00	(981.849,55)	C	

DOTAÇÃO

										
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.462,75) C	0,00	0,00	(24.462,75)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	74.002.101,02	12.400.085,92	8.424.273,13	77.977.913,81		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	28.986.351,83	198.000,00	20.250,00	29.164.101,83		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Page 9

711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	6.582.823,67 D	0,00	0,00	6.582.823,67	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	22.403.528,16	198.000,00	20.250,00	22.581.278,16		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	22.403.528,16	198.000,00	20.250,00	22.581.278,16		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	22.403.528,16	198.000,00	20.250,00	22.581.278,16		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	20.925.325,08 D	0,00	0,00	20.925.325,08	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	546.622,00 D	0,00	20.250,00	526.372,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	891.808,29 D	198.000,00	0,00	1.089.808,29	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	42.595.982,64	12.202.085,92	8.404.023,13	46.394.045,43		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	42.595.982,64	12.202.085,92	8.404.023,13	46.394.045,43		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	42.595.982,64	12.202.085,92	8.404.023,13	46.394.045,43		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	29.023.437,42 D	7.910.892,23	5.014.832,42	31.919.497,23	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	10.135.461,52 D	3.942.687,31	3.371.048,87	10.707.099,96	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.437.083,70 D	348.506,38	18.141,84	3.767.448,24	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(74.002.101,02)	25.702.218,76	29.678.031,55	(77.977.913,81)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(28.986.351,83)	671.400,82	849.150,82	(29.164.101,83)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(4.697.849,02) C	0,00	0,00	(4.697.849,02)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.884.974,65) C	0,00	0,00	(1.884.974,65)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(22.403.528,16)	671.400,82	849.150,82	(22.581.278,16)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(22.403.528,16)	671.400,82	849.150,82	(22.581.278,16)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(22.403.528,16)	671.400,82	849.150,82	(22.581.278,16)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(20.925.325,08)	615.964,82	615.964,82	(20.925.325,08)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(14.891.645,56) C	615.964,82	0,00	(14.275.680,74)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(6.033.679,52) C	0,00	615.964,82	(6.649.644,34)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(546.622,00)	55.436,00	35.186,00	(526.372,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(276.491,00) C	55.436,00	0,00	(221.055,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(270.131,00) C	0,00	35.186,00	(305.317,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(891.808,29)	0,00	198.000,00	(1.089.808,29)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(465.144,00) C	0,00	198.000,00	(663.144,00)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(426.664,29) C	0,00	0,00	(426.664,29)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(39.772,79)	0,00	0,00	(39.772,79)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(27.694,68) C	0,00	0,00	(27.694,68)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(12.078,11) C	0,00	0,00	(12.078,11)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(42.595.982,64)	25.030.380,80	28.828.443,59	(46.394.045,43)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(42.595.982,64)	25.030.380,80	28.828.443,59	(46.394.045,43)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(42.595.982,64)	25.030.380,80	28.828.443,59	(46.394.045,43)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	9.469.929,18 C	16.075.138,41	16.318.570,00	9.226.497,59	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(13.754.673,40) C	4.789.849,63	3.685.948,63	(12.650.772,40)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(1.580.915,57)	4.165.392,76	4.473.716,20	(1.889.239,01)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(680.645,95) C	3.831.426,22	4.204.678,82	(1.053.898,55)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(900.269,62) C	333.966,54	269.037,38	(835.340,46)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(36.730.322,85) C	0,00	4.350.208,76	(41.080.531,61)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	437,14	437,14	(2.419.766,55)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	437,14	437,14	(2.419.766,55)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.416.257,95)	437,14	0,00	(2.415.820,81)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(513.370,78)	437,14	0,00	(512.933,64)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(513.370,78) C	437,14	0,00	(512.933,64)	C	
	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Setembro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
832320000		NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER						
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17) C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	(3.508,60)	0,00	437,14	(3.945,74)	
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	(3.508,60)	0,00	437,14	(3.945,74)	
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(3.508,60) C	0,00	437,14	(3.945,74) C	
0,00	94.115.583,54	94.115.583,54	0,00	

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49