BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

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121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82)	C	

100000000	01	ATIVO		-	38.858.460,46	13.807.300,07	14.739.900,39	37.925.860,14		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	9.342.750,49	13.542.934,13	14.664.671,67	8.221.012,95		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	6.566.625,29	12.484.862,44	14.061.862,63	4.989.625,10		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	6.566.625,29	12.484.862,44	14.061.862,63	4.989.625,10		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	6.566.625,29	12.484.862,44	14.061.862,63	4.989.625,10		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	143.151,90 D	10.707.383,18	10.638.486,31	212.048,77	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	6.423.473,39	1.777.479,26	3.423.376,32	4.777.576,33		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	152,21 D	1,05	0,00	153,26	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	6.423.321,18 D	1.777.478,21	3.423.376,32	4.777.423,07	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	10.315,82	614,72	847,37	10.083,17		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	614,72	614,72	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	614,72	614,72	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	614,72	614,72	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	614,72	614,72	0,00	D	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	10.315,82	0,00	232,65	10.083,17		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	10.315,82	0,00	232,65	10.083,17		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	5.120,50	0,00	232,65	4.887,85		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	5.120,50 D	0,00	232,65	4.887,85	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	803.953,14	247.104,45	175.022,90	876.034,69		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	803.953,14	247.104,45	175.022,90	876.034,69		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	803.953,14	247.104,45	175.022,90	876.034,69		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	756.127,43 D	233.342,56	165.335,69	824.134,30	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.038,62 D	10.164,60	8.137,21	35.066,01	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	14.787,09 D	3.597,29	1.550,00	16.834,38	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	1.961.856,24	810.352,52	426.938,77	2.345.269,99		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	1.961.856,24	810.352,52	426.938,77	2.345.269,99		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.961.856,24	810.352,52	426.938,77	2.345.269,99		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	1.961.856,24	810.352,52	426.938,77	2.345.269,99		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	126.508,84	126.508,84	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	14.918,00 D	1.820,00	0,00	16.738,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	77.186,50 D	300.429,93	300.429,93	77.186,50	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	257.752,17 D	208.197,66	0,00	465.949,83	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	31.257,00 D	0,00	0,00	31.257,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	209.350,01 D	0,00	0,00	209.350,01	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	132.246,30 D	0,00	0,00	132.246,30	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	45.599,64 D	0,00	0,00	45.599,64	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	131.807,00 D	0,00	0,00	131.807,00	D	
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	P	161,50 D	0,00	0,00	161,50	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	137.267,55 D	0,00	0,00	137.267,55	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	93.276,40 D	0,00	0,00	93.276,40	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	106.423,65 D	0,00	0,00	106.423,65	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	28.633,42 D	0,00	0,00	28.633,42	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	235.546,85 D	173.396,09	0,00	408.942,94	D	
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	172.471,40 D	0,00	0,00	172.471,40	D	
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	P	4.129,70 D	0,00	0,00	4.129,70	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	53.667,95 D	0,00	0,00	53.667,95	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	230.161,20 D	0,00	0,00	230.161,20	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	29.515.709,97	264.365,94	75.228,72	29.704.847,19		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

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121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	(1.083.722,88) C	0,00	0,00	(1.083.722,88)	C	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	28.582.456,89	264.365,94	75.228,72	28.771.594,11		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	9.091.525,00	25.145,00	0,00	9.116.670,00		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	9.091.525,00	25.145,00	0,00	9.116.670,00		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.607.232,07	25.145,00	0,00	2.632.377,07		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.727.146,51 D	25.145,00	0,00	1.752.291,51	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
									
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	657.239,06 D	0,00	0,00	657.239,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.369.472,10	0,00	0,00	1.369.472,10		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.365.924,50 D	0,00	0,00	1.365.924,50	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.454.985,50	0,00	0,00	1.454.985,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	395.427,40 D	0,00	0,00	395.427,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.048.114,10 D	0,00	0,00	1.048.114,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	173.557,40	0,00	0,00	173.557,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	171.092,40 D	0,00	0,00	171.092,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.838.266,00	0,00	0,00	2.838.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.170.261,00 D	0,00	0,00	1.170.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	648.011,93	0,00	0,00	648.011,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	648.011,93 D	0,00	0,00	648.011,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.335.887,95	239.220,94	0,00	23.575.108,89		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.335.887,95	239.220,94	0,00	23.575.108,89		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.363.403,70	21.160,00	0,00	14.384.563,70		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	48.425,60 D	21.160,00	0,00	69.585,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.460.385,30	218.060,94	0,00	6.678.446,24		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.460.385,30 D	218.060,94	0,00	6.678.446,24	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	827.945,41 D	0,00	0,00	827.945,41	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.844.956,06)	0,00	75.228,72	(3.920.184,78)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.844.956,06)	0,00	75.228,72	(3.920.184,78)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.844.956,06)	0,00	75.228,72	(3.920.184,78)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.049.161,76) C	0,00	27.048,56	(1.076.210,32)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(548.866,75) C	0,00	15.961,04	(564.827,79)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(685.772,37) C	0,00	10.858,26	(696.630,63)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(98.162,63) C	0,00	1.850,63	(100.013,26)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(989.986,97) C	0,00	16.415,33	(1.006.402,30)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(473.005,58) C	0,00	3.094,90	(476.100,48)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.564.574,78)	5.041.365,99	5.063.806,38	(32.587.015,17)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.547.700,83)	5.010.157,44	5.043.372,18	(1.580.915,57)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.585.834,65	1.585.834,65	(7.988,88)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.349.878,69	1.349.878,69	(7.988,88)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.349.878,69	1.349.878,69	(7.988,88)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.349.878,69	1.349.878,69	(7.988,88)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.268,88) C	1.328.363,17	1.328.363,17	(7.268,88)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	21.515,52	21.515,52	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -P A PARTIR DE 05/05/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -P A PARTIR DE 05/05/2000	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	235.955,96	235.955,96	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.820,40	9.820,40	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.820,40	9.820,40	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	P
TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	9.820,40	9.820,40	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	226.135,56	226.135,56	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	226.135,56	226.135,56	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	205.701,36	205.701,36	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.434,20	20.434,20	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00		

Agosto

Page 3

	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	551,00	551,00	0,00	C	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	551,00	551,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(739.387,30)	3.225.073,74	3.096.490,64	(610.804,20)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(739.387,30)	3.225.073,74	3.096.490,64	(610.804,20)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(739.387,30)	3.225.073,74	3.096.490,64	(610.804,20)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(739.387,30)	3.225.073,74	3.096.490,64	(610.804,20)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(739.387,30) C	3.214.299,39	3.085.716,29	(610.804,20)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.774,35	10.774,35	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.440,61	15.440,61	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.440,61	15.440,61	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.440,61	15.440,61	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.440,61	15.440,61	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(800.324,65)	182.706,44	344.504,28	(962.122,49)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(735.971,78)	128.112,22	292.410,06	(900.269,62)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(735.971,78)	128.112,22	292.410,06	(900.269,62)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(735.971,78)	128.112,22	292.410,06	(900.269,62)		
218810102	01	INSS	P	F	(414.599,63) C	121.666,80	142.708,32	(435.641,15)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.122,50) C	6.445,42	3.222,71	(2.899,79)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(288.363,15) C	0,00	146.479,03	(434.842,18)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(64.352,87)	54.594,22	52.094,22	(61.852,87)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.352,87)	54.594,22	52.094,22	(61.852,87)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(53.752,87)	244,22	244,22	(53.752,87)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(53.752,87) C	0,00	0,00	(53.752,87)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO	P
EXERCÍCIO	F	0,00 C	244,22	244,22	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(10.600,00) C	54.350,00	51.850,00	(8.100,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(110.200,05)	31.208,55	20.434,20	(99.425,70)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.434,20	20.434,20	0,00		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.434,20	20.434,20	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.434,20	20.434,20	0,00	

Agosto

Page 4

221430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00	20.434,20	20.434,20	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	20.434,20	20.434,20	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(110.200,05)	10.774,35	0,00	(99.425,70)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(110.200,05)	10.774,35	0,00	(99.425,70)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(110.200,05)	10.774,35	0,00	(99.425,70)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(110.200,05)	10.774,35	0,00	(99.425,70)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(110.200,05) C	10.774,35	0,00	(99.425,70)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	30.129.159,89	4.855.195,87	0,00	34.984.355,76		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	11.186.130,65	1.553.900,05	0,00	12.740.030,70		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	9.148.362,25	1.348.198,69	0,00	10.496.560,94		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	9.148.362,25	1.348.198,69	0,00	10.496.560,94		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	9.148.362,25	1.348.198,69	0,00	10.496.560,94		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	6.841.596,69	983.008,93	0,00	7.824.605,62		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.392.526,44 D	782.080,80	0,00	6.174.607,24	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	391.466,02 D	56.295,49	0,00	447.761,51	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	340.260,52 D	51.117,12	0,00	391.377,64	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	120.027,61 D	21.515,52	0,00	141.543,13	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	542.736,00 D	72.000,00	0,00	614.736,00	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	54.580,10 D	0,00	0,00	54.580,10	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	110.220,00	17.291,70	0,00	127.511,70		
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	109.095,00 D	17.291,70	0,00	126.386,70	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	2.196.545,56	347.898,06	0,00	2.544.443,62		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	40.966,23 D	0,00	0,00	40.966,23	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	2.155.579,33 D	347.898,06	0,00	2.503.477,39	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	1.859.554,05	205.701,36	0,00	2.065.255,41		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	1.859.554,05	205.701,36	0,00	2.065.255,41		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.859.554,05	205.701,36	0,00	2.065.255,41		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	1.604.054,93 D	142.855,36	0,00	1.746.910,29	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	255.499,12 D	62.846,00	0,00	318.345,12	D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	176.774,35	0,00	0,00	176.774,35		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	117.389,70	0,00	0,00	117.389,70		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	117.389,70 D	0,00	0,00	117.389,70	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Agosto

Page 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	59.384,65	0,00	0,00	59.384,65		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.384,65	0,00	0,00	59.384,65		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	59.384,65 D	0,00	0,00	59.384,65	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.211.772,14	2.556.880,80	0,00	15.768.652,94		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.004.451,11	426.938,77	0,00	3.431.389,88		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.004.451,11	426.938,77	0,00	3.431.389,88		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.004.451,11	426.938,77	0,00	3.431.389,88		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.553.964,45 D	126.508,84	0,00	1.680.473,29	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	1.447.517,46 D	300.429,93	0,00	1.747.947,39	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P
HIGIENIZAÇÃO	-	2.969,20 D	0,00	0,00	2.969,20	D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	9.673.601,44	2.054.713,31	0,00	11.728.314,75		
332100000	01	DIÁRIAS	-	287.650,00	51.850,00	0,00	339.500,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	287.650,00	51.850,00	0,00	339.500,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	287.650,00 D	51.850,00	0,00	339.500,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	292.884,28	83.541,00	0,00	376.425,28		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	292.884,28	83.541,00	0,00	376.425,28		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	90.505,00 D	14.241,00	0,00	104.746,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	192.123,28 D	68.300,00	0,00	260.423,28	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.093.067,16	1.919.322,31	0,00	11.012.389,47		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.093.067,16	1.919.322,31	0,00	11.012.389,47		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	16.895,00 D	16.500,00	0,00	33.395,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.388.295,30 D	503.216,48	0,00	1.891.511,78	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P  -	46.368,04 D	12.011,41	0,00	58.379,45	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	302.820,00 D	19.345,00	0,00	322.165,00	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.532,00 D	7.180,00	0,00	21.712,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.655,00 D	0,00	0,00	20.655,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	73.587,00 D	27.497,00	0,00	101.084,00	D	
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	0,00 D	97.800,00	0,00	97.800,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	37.520,00 D	0,00	0,00	37.520,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.329,35 D	1.334,05	0,00	9.663,40	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	66.182,00 D	30.238,00	0,00	96.420,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	15.892,67 D	118.825,00	0,00	134.717,67	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.817.155,68 D	758.527,72	0,00	5.575.683,40	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	600.650,05 D	148.608,00	0,00	749.258,05	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.644.185,07 D	148.239,65	0,00	1.792.424,72	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	533.719,59	75.228,72	0,00	608.948,31		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	533.719,59	75.228,72	0,00	608.948,31		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	533.719,59	75.228,72	0,00	608.948,31		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	533.719,59	75.228,72	0,00	608.948,31		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	533.719,59 D	75.228,72	0,00	608.948,31	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	718.946,52	21.229,42	0,00	740.175,94		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	4.757,53	551,00	0,00	5.308,53		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	4.757,53	551,00	0,00	5.308,53		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.757,53	551,00	0,00	5.308,53		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	4.757,53 D	551,00	0,00	5.308,53	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	714.188,99	20.678,42	0,00	734.867,41		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	714.188,99	20.678,42	0,00	734.867,41		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	714.188,99 D	20.678,42	0,00	734.867,41	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.730.832,80	688.110,07	0,00	5.418.942,87		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.268.541,80	193.851,09	0,00	1.462.392,89		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	1.268.541,80	193.851,09	0,00	1.462.392,89		

GAS E OUTROS.

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.268.541,80	193.851,09	0,00	1.462.392,89	

Agosto

Page 6

445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(216.971,32)	0,00	59.040,06	(276.011,38)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(216.971,32)	0,00	59.040,06	(276.011,38)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(216.971,32) C	0,00	59.040,06	(276.011,38)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(35.394.473,65)	0,00	3.709.416,27	(39.103.889,92)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(35.394.473,65)	0,00	3.709.416,27	(39.103.889,92)	
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(26.817.096,63)	0,00	3.158.316,37	(29.975.413,00)	
		DE RECEITAS						

		
	
PODER DE POLÍCIA	

351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.268.541,80 D	193.851,09	0,00	1.462.392,89	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	3.462.291,00	494.258,98	0,00	3.956.549,98		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	3.462.291,00	494.258,98	0,00	3.956.549,98		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.462.291,00 D	494.258,98	0,00	3.956.549,98	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	240.677,78	27.775,53	0,00	268.453,31		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	240.677,78	27.775,53	0,00	268.453,31		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	183.991,54	15.440,61	0,00	199.432,15		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	183.991,54	15.440,61	0,00	199.432,15		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	183.991,54 D	15.440,61	0,00	199.432,15	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	56.686,24	12.334,92	0,00	69.021,16		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	56.686,24	12.334,92	0,00	69.021,16		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	56.686,24 D	12.334,92	0,00	69.021,16	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	40.800,00	7.300,00	0,00	48.100,00		
394000000	01	INCENTIVOS		-	40.800,00	7.300,00	0,00	48.100,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	40.800,00	7.300,00	0,00	48.100,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.800,00 D	7.300,00	0,00	48.100,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(36.423.045,57)	0,00	3.900.155,16	(40.323.200,73)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(674.926,03)	0,00	107.971,91	(782.897,94)		
411000000	01	IMPOSTOS		-	(660.787,17)	0,00	107.722,15	(768.509,32)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(239.008,46)	0,00	37.848,16	(276.856,62)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(239.008,46)	0,00	37.848,16	(276.856,62)		
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(976,51) C	0,00	614,72	(1.591,23)	C	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	(238.031,95)	0,00	37.233,44	(275.265,39)		
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(238.031,95) C	0,00	37.233,44	(275.265,39)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(421.778,71)	0,00	69.873,99	(491.652,70)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	(421.778,71)	0,00	69.873,99	(491.652,70)		
411310200	01	ISS	P	-	(421.778,71) C	0,00	69.873,99	(491.652,70)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(14.138,86)	0,00	249,76	(14.388,62)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(13.754,86)	0,00	150,76	(13.905,62)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(13.754,86)	0,00	150,76	(13.905,62)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(13.754,86)	0,00	150,76	(13.905,62)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(13.754,86) C	0,00	150,76	(13.905,62)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(384,00)	0,00	99,00	(483,00)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(384,00)	0,00	99,00	(483,00)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(384,00) C	0,00	99,00	(483,00)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(126.792,26)	0,00	23.393,80	(150.186,06)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(126.792,26)	0,00	23.393,80	(150.186,06)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(126.792,26)	0,00	23.393,80	(150.186,06)		
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(126.792,26) C	0,00	23.393,80	(150.186,06)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(219.709,81)	0,00	59.286,35	(278.996,16)		
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.738,49)	0,00	246,29	(2.984,78)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(2.738,49)	0,00	246,29	(2.984,78)	
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.738,49)	0,00	246,29	(2.984,78)	
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P  -	(670,05) C	0,00	4,50	(674,55)	C	
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P  -	(1.090,03) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P  -	(978,41) C	0,00
0,00	0,00
241,79	(1.090,03)
(1.220,20)	C
C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(19.394.833,15)	0,00	2.186.530,97	(21.581.364,12)	

Agosto

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452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.591.540,51) C	0,00	1.499.509,64	(13.091.050,15)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(211,43) C	0,00	0,00	(211,43)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(256.286,64) C	0,00	41.742,92	(298.029,56)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.612.130,66) C	0,00	429.979,90	(6.042.110,56)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(308.570,98) C	0,00	14.308,07	(322.879,05)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(1.626.092,93) C	0,00	200.990,44	(1.827.083,37)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(7.422.263,48)	0,00	971.785,40	(8.394.048,88)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(6.443.937,75) C	0,00	966.312,74	(7.410.250,49)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(10.212,43) C	0,00	3.800,08	(14.012,51)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(18.385,66) C	0,00	1.672,58	(20.058,24)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(16.058,83) C	0,00	0,00	(16.058,83)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(111.343,38) C	0,00	0,00	(111.343,38)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(822.325,43) C	0,00	0,00	(822.325,43)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(3.643.777,57)	0,00	549.625,84	(4.193.403,41)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.643.777,57) C	0,00	549.625,84	(4.193.403,41)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(1.748.624,80)	0,00	1.474,06	(1.750.098,86)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS		-	(1.398.624,80)	0,00	1.474,06	(1.400.098,86)		
		- UNIÃO								
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.398.624,80) C	0,00	1.474,06	(1.400.098,86)	C	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS		-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)		
		- ESTADO								
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	(3.184.974,65)	0,00	0,00	(3.184.974,65)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.184.974,65) C	0,00	0,00	(3.184.974,65)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(7.143,82)	0,00	86,83	(7.230,65)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(7.143,82)	0,00	86,83	(7.230,65)		
		AUMENTATIVAS								
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(7.143,82)	0,00	86,83	(7.230,65)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P  -	(7.143,82) C	0,00	86,83	(7.230,65) C
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Page 8

					
631710000  (12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(122.672,91)	0,00	0,00	(122.672,91)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(98.210,16) C	0,00	0,00	(98.210,16)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.462,75) C	0,00	0,00	(24.462,75)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	69.520.276,35	13.515.252,67	9.033.428,00	74.002.101,02		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	28.203.066,05	783.285,78	0,00	28.986.351,83		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	6.582.823,67 D	0,00	0,00	6.582.823,67	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	21.620.242,38	783.285,78	0,00	22.403.528,16		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	21.620.242,38	783.285,78	0,00	22.403.528,16		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	21.620.242,38	783.285,78	0,00	22.403.528,16		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	20.142.039,30 D	783.285,78	0,00	20.925.325,08	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	546.622,00 D	0,00	0,00	546.622,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	891.808,29 D	0,00	0,00	891.808,29	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	38.897.443,75	12.731.966,89	9.033.428,00	42.595.982,64		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	38.897.443,75	12.731.966,89	9.033.428,00	42.595.982,64		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	38.897.443,75	12.731.966,89	9.033.428,00	42.595.982,64		

522920100	01	EMPENHO		42.696.236,79			46.602.754,19		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	43.079.169,68 D	3.992.745,40	0,00	47.071.915,08	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(382.932,89) C	0,00	86.228,00	(469.160,89)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.439.715,73	0,00	0,00	1.439.715,73		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.317.042,82	0,00	0,00	1.317.042,82		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.317.042,82 D	0,00	0,00	1.317.042,82	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	122.672,91	0,00	0,00	122.672,91		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.104,05 D	0,00	0,00	26.104,05	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.568,86 D	0,00	0,00	96.568,86	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- (132.933.815,30)	28.188.749,42	34.009.468,16	(138.754.534,04)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (131.494.099,57)	28.138.459,42	33.959.178,16	(137.314.818,31)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(37.270.392,00)	4.394.646,79	4.394.646,79	(37.270.392,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.306.361,48) C	3.900.387,81	494.258,98	(900.232,65)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.426.321,52) C	0,00	3.900.387,81	(40.326.709,33)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	3.462.291,00	494.258,98	0,00	3.956.549,98		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	3.462.291,00	494.258,98	0,00	3.956.549,98		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.462.291,00 D	494.258,98	0,00	3.956.549,98	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(94.223.707,57)	23.743.812,63	29.564.531,37	(100.044.426,31)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(51.527.470,78)	14.044.209,74	15.958.411,08	(53.441.672,12)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.831.233,99) C	4.344.606,85	2.352.290,79	(6.838.917,93)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(42.696.236,79)	9.699.602,89	13.606.120,29	(46.602.754,19)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(14.238.228,86) C	4.811.494,12	3.992.745,40	(13.419.480,14)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.759,55	31.759,55	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(713.518,88) C	4.856.349,22	4.725.266,12	(582.435,78)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.744.489,05) C	0,00	4.856.349,22	(32.600.838,27)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(42.696.236,79)	9.699.602,89	13.606.120,29	(46.602.754,19)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(42.696.236,79)	9.699.602,89	13.606.120,29	(46.602.754,19)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(42.696.236,79)	9.699.602,89	13.606.120,29	(46.602.754,19)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(14.238.228,86) C	4.811.494,12	3.992.745,40	(13.419.480,14)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.759,55	31.759,55	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(713.518,88) C	4.856.349,22	4.725.266,12	(582.435,78)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.744.489,05) C	0,00	4.856.349,22	(32.600.838,27)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.439.715,73)	50.290,00	50.290,00	(1.439.715,73)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.317.042,82)	50.290,00	50.290,00	(1.317.042,82)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(360.338,26) C	25.145,00	0,00	(335.193,26)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,01) C	25.145,00	25.145,00	(0,01)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(956.704,55) C	0,00	25.145,00	(981.849,55)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Page 9

721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	26.064.486,03 D	7.913.558,91	4.954.607,52	29.023.437,42	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.760.365,63 D	4.278.893,47	3.903.797,58	10.135.461,52	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.072.592,09 D	539.514,51	175.022,90	3.437.083,70	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(69.520.276,35)	29.193.877,89	33.675.702,56	(74.002.101,02)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(28.203.066,05)	1.239.266,42	2.022.552,20	(28.986.351,83)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(4.697.849,02) C	0,00	0,00	(4.697.849,02)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.884.974,65) C	0,00	0,00	(1.884.974,65)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(21.620.242,38)	1.239.266,42	2.022.552,20	(22.403.528,16)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(21.620.242,38)	1.239.266,42	2.022.552,20	(22.403.528,16)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(21.620.242,38)	1.239.266,42	2.022.552,20	(22.403.528,16)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(20.142.039,30)	1.204.080,42	1.987.366,20	(20.925.325,08)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(15.312.440,20) C	1.204.080,42	783.285,78	(14.891.645,56)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(4.829.599,10) C	0,00	1.204.080,42	(6.033.679,52)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(546.622,00)	35.186,00	35.186,00	(546.622,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(311.677,00) C	35.186,00	0,00	(276.491,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(234.945,00) C	0,00	35.186,00	(270.131,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(891.808,29)	0,00	0,00	(891.808,29)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(426.664,29) C	0,00	0,00	(426.664,29)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(39.772,79)	0,00	0,00	(39.772,79)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(27.694,68) C	0,00	0,00	(27.694,68)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(12.078,11) C	0,00	0,00	(12.078,11)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(38.897.443,75)	27.954.378,82	31.652.917,71	(42.595.982,64)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(38.897.443,75)	27.954.378,82	31.652.917,71	(42.595.982,64)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(38.897.443,75)	27.954.378,82	31.652.917,71	(42.595.982,64)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	8.775.689,52 C	18.076.373,71	17.382.134,05	9.469.929,18	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(14.598.567,12) C	4.868.398,67	4.024.504,95	(13.754.673,40)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(1.547.700,83)	5.009.606,44	5.042.821,18	(1.580.915,57)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(811.729,05) C	4.881.494,22	4.750.411,12	(680.645,95)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(735.971,78) C	128.112,22	292.410,06	(900.269,62)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(31.526.865,32) C	0,00	5.203.457,53	(36.730.322,85)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	232,65	232,65	(2.419.766,55)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	232,65	232,65	(2.419.766,55)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.416.490,60)	232,65	0,00	(2.416.257,95)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(513.603,43)	232,65	0,00	(513.370,78)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(513.603,43) C	232,65	0,00	(513.370,78)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	

						
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
ADMINISTRATIVA	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.275,95)	0,00	232,65	(3.508,60)		
		RECEBIDOS							
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-	(3.275,95)	0,00	232,65	(3.508,60)		
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C	-	(3.275,95) C	0,00	232,65	(3.508,60)	C	
		ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA							
				0,00	103.126.612,89	103.126.612,89	0,00		

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Agosto

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49