BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO		-	34.014.631,94	22.085.264,41	18.943.624,54	37.156.271,81		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	5.331.310,16	21.928.274,07	18.868.274,32	8.391.309,91		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	2.689.569,62	21.094.839,08	17.898.503,47	5.885.905,23		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	2.689.569,62	21.094.839,08	17.898.503,47	5.885.905,23		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.689.569,62	21.094.839,08	17.898.503,47	5.885.905,23		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	220.320,37 D	15.134.595,04	15.292.960,15	61.955,26	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	2.469.249,25	5.960.244,04	2.605.543,32	5.823.949,97		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	150,22 D	1,00	0,00	151,22	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	2.469.099,03 D	5.960.243,04	2.605.543,32	5.823.798,75	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	11.078,80	0,00	327,63	10.751,17		
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	11.078,80	0,00	327,63	10.751,17		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	11.078,80	0,00	327,63	10.751,17		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	5.883,48	0,00	327,63	5.555,85		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	5.883,48 D	0,00	327,63	5.555,85	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	943.948,66	219.240,96	378.928,84	784.260,78		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	943.948,66	219.240,96	378.928,84	784.260,78		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	943.948,66	219.240,96	378.928,84	784.260,78		

Junho

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121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82)	C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(1.083.722,88) C	0,00	0,00	(1.083.722,88)	C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	27.750.068,70	156.990,34	75.350,22	27.831.708,82		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.006.125,00	0,00	0,00	9.006.125,00		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.006.125,00	0,00	0,00	9.006.125,00		

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	889.563,55 D	207.182,01	351.730,74	745.014,82	D	
		PRAZO								
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	36.410,09 D	10.508,95	19.116,97	27.802,07	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.975,02 D	1.550,00	8.081,13	11.443,89	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	1.686.713,08	614.194,03	590.514,38	1.710.392,73		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	1.686.713,08	614.194,03	590.514,38	1.710.392,73		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.686.713,08	614.194,03	590.514,38	1.710.392,73		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	1.686.713,08	614.194,03	590.514,38	1.710.392,73		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	394.706,06	394.706,06	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	6.468,00 D	0,00	0,00	6.468,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	77.186,50 D	195.808,32	195.808,32	77.186,50	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	205.055,57 D	0,00	0,00	205.055,57	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	31.257,00 D	0,00	0,00	31.257,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	179.066,68 D	0,00	0,00	179.066,68	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.303,30 D	0,00	0,00	103.303,30	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	44.423,64 D	0,00	0,00	44.423,64	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	105.466,27 D	0,00	0,00	105.466,27	D	
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	P	161,50 D	0,00	0,00	161,50	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	124.099,60 D	11.409,75	0,00	135.509,35	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	89.275,70 D	4.000,70	0,00	93.276,40	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	101.552,60 D	2.156,35	0,00	103.708,95	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	28.633,42 D	0,00	0,00	28.633,42	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	190.307,90 D	0,00	0,00	190.307,90	D	
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	135.897,40 D	0,00	0,00	135.897,40	D	
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	P	4.129,70 D	0,00	0,00	4.129,70	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	53.006,55 D	661,40	0,00	53.667,95	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	207.421,75 D	5.451,45	0,00	212.873,20	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	28.683.321,78	156.990,34	75.350,22	28.764.961,90		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Page 2

123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.607.232,07	0,00	0,00	2.607.232,07		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.727.146,51 D	0,00	0,00	1.727.146,51	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
									
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	657.239,06 D	0,00	0,00	657.239,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.369.472,10	0,00	0,00	1.369.472,10		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.365.924,50 D	0,00	0,00	1.365.924,50	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.369.585,50	0,00	0,00	1.369.585,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	395.427,40 D	0,00	0,00	395.427,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	962.714,10 D	0,00	0,00	962.714,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	173.557,40	0,00	0,00	173.557,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	171.092,40 D	0,00	0,00	171.092,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.838.266,00	0,00	0,00	2.838.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.170.261,00 D	0,00	0,00	1.170.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	648.011,93	0,00	0,00	648.011,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	648.011,93 D	0,00	0,00	648.011,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	22.438.320,82	156.990,34	0,00	22.595.311,16		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.438.320,82	156.990,34	0,00	22.595.311,16		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.321.083,70	21.160,00	0,00	14.342.243,70		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	6.105,60 D	21.160,00	0,00	27.265,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.902.472,32	135.830,34	0,00	6.038.302,66		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.902.472,32 D	135.830,34	0,00	6.038.302,66	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	530.611,26 D	0,00	0,00	530.611,26	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.694.377,12)	0,00	75.350,22	(3.769.727,34)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.694.377,12)	0,00	75.350,22	(3.769.727,34)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.694.377,12)	0,00	75.350,22	(3.769.727,34)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(995.064,64) C	0,00	27.048,56	(1.022.113,20)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(516.944,67) C	0,00	15.961,04	(532.905,71)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(663.934,35) C	0,00	10.979,76	(674.914,11)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(94.461,37) C	0,00	1.850,63	(96.312,00)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(957.156,31) C	0,00	16.415,33	(973.571,64)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(466.815,78) C	0,00	3.094,90	(469.910,68)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.698.451,28)	4.831.212,71	4.857.320,63	(32.724.559,20)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.660.189,19)	4.800.351,15	4.837.126,47	(1.696.964,51)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.845.923,88	1.845.923,88	(7.988,88)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.318.982,80	1.318.982,80	(7.988,88)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.318.982,80	1.318.982,80	(7.988,88)		
	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.318.982,80	1.318.982,80	(7.988,88)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211110100		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.268,88) C	1.299.043,28	1.299.043,28	(7.268,88)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	19.939,52	19.939,52	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR DE 05/05/2000	-P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR DE 05/05/2000	-P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	526.941,08	526.941,08	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	526.941,08	526.941,08	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	526.941,08	526.941,08	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	506.746,92	506.746,92	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.194,16	20.194,16	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	1.315,90	1.315,90	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	1.315,90	1.315,90	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	0,00	1.315,90	1.315,90	0,00		

Junho

Page 3

	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	657,95	657,95	0,00	C	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	657,95	657,95	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(671.470,47)	2.337.117,74	2.660.605,49	(994.958,22)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(671.470,47)	2.337.117,74	2.660.605,49	(994.958,22)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(671.470,47)	2.337.117,74	2.660.605,49	(994.958,22)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(671.470,47)	2.337.117,74	2.660.605,49	(994.958,22)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(671.470,47) C	2.326.450,34	2.649.938,09	(994.958,22)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.667,40	10.667,40	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.978,97	15.978,97	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.978,97	15.978,97	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.978,97	15.978,97	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.978,97	15.978,97	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(980.729,84)	600.014,66	313.302,23	(694.017,41)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(862.644,09)	569.501,75	277.981,28	(571.123,62)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(862.644,09)	569.501,75	277.981,28	(571.123,62)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(862.644,09)	569.501,75	277.981,28	(571.123,62)		
218810102	01	INSS	P	F	(407.496,83) C	139.575,71	128.396,59	(396.317,71)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.899,79) C	0,00	3.085,29	(5.985,08)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(425.360,97) C	429.926,04	146.499,40	(141.934,33)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(118.085,75)	30.512,91	35.320,95	(122.893,79)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.085,75)	30.512,91	35.320,95	(122.893,79)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(117.085,75)	3.812,91	6.020,95	(119.293,79)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(117.085,75) C	3.812,91	6.020,95	(119.293,79)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	26.700,00	29.300,00	(3.600,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(131.588,19)	30.861,56	20.194,16	(120.920,79)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.194,16	20.194,16	0,00		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.194,16	20.194,16	0,00		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.194,16	20.194,16	0,00		
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.194,16	20.194,16	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	20.194,16	20.194,16	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(131.588,19)	10.667,40	0,00	(120.920,79)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(131.588,19)	10.667,40	0,00	(120.920,79)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.588,19)	10.667,40	0,00	(120.920,79)	

Junho

Page 4

223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(131.588,19)	10.667,40	0,00	(120.920,79)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(131.588,19) C	10.667,40	0,00	(120.920,79)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	20.458.296,16	5.107.914,99	0,00	25.566.211,15		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	7.747.731,16	1.830.070,67	0,00	9.577.801,83		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	6.474.162,41	1.317.302,80	0,00	7.791.465,21		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	6.474.162,41	1.317.302,80	0,00	7.791.465,21		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.474.162,41	1.317.302,80	0,00	7.791.465,21		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	4.868.442,75	983.415,83	0,00	5.851.858,58		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.857.139,59 D	779.257,43	0,00	4.636.397,02	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	277.097,77 D	57.981,00	0,00	335.078,77	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	238.471,46 D	50.917,88	0,00	289.389,34	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	80.541,83 D	18.939,52	0,00	99.481,35	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	390.096,00 D	76.320,00	0,00	466.416,00	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.096,10 D	0,00	0,00	25.096,10	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	76.686,00	17.170,50	0,00	93.856,50		
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00	D	
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	76.686,00 D	16.045,50	0,00	92.731,50	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	1.529.033,66	316.716,47	0,00	1.845.750,13		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	39.966,23 D	1.000,00	0,00	40.966,23	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	1.489.067,43 D	315.716,47	0,00	1.804.783,90	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	1.142.704,50	506.746,92	0,00	1.649.451,42		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	1.142.704,50	506.746,92	0,00	1.649.451,42		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.142.704,50	506.746,92	0,00	1.649.451,42		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	963.344,98 D	462.699,76	0,00	1.426.044,74	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	179.359,52 D	44.047,16	0,00	223.406,68	D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	129.424,25	6.020,95	0,00	135.445,20		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	83.406,25	6.020,95	0,00	89.427,20		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	83.406,25 D	6.020,95	0,00	89.427,20	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	46.018,00	0,00	0,00	46.018,00		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	46.018,00	0,00	0,00	46.018,00		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	46.018,00 D	0,00	0,00	46.018,00	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	8.526.117,32	2.556.259,20	0,00	11.082.376,52		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.768.519,76	590.514,38	0,00	2.359.034,14		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Junho

Page 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.768.519,76	590.514,38	0,00	2.359.034,14		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.768.519,76	590.514,38	0,00	2.359.034,14		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	894.528,35 D	394.706,06	0,00	1.289.234,41	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	871.022,21 D	195.808,32	0,00	1.066.830,53	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	2.969,20 D	0,00	0,00	2.969,20	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	6.374.456,91	1.890.394,60	0,00	8.264.851,51		
332100000	01	DIÁRIAS		-	202.250,00	29.300,00	0,00	231.550,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	202.250,00	29.300,00	0,00	231.550,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	202.250,00 D	29.300,00	0,00	231.550,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	209.579,28	55.764,00	0,00	265.343,28		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	209.579,28	55.764,00	0,00	265.343,28		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	60.700,00 D	15.564,00	0,00	76.264,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	145.423,28 D	39.200,00	0,00	184.623,28	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	5.962.627,63	1.805.330,60	0,00	7.767.958,23		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	5.962.627,63	1.805.330,60	0,00	7.767.958,23		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	13.695,00 D	0,00	0,00	13.695,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	716.166,87 D	523.591,16	0,00	1.239.758,03	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P  -	29.071,94 D	9.320,20	0,00	38.392,14	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	168.470,00 D	83.885,00	0,00	252.355,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.075,00 D	1.750,00	0,00	15.825,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	34.427,00 D	19.360,00	0,00	53.787,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	21.560,00 D	4.980,00	0,00	26.540,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.670,55 D	1.293,00	0,00	6.963,55	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	37.976,00 D	28.206,00	0,00	66.182,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.852,00 D	10.475,45	0,00	14.327,45	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.337.500,86 D	725.895,00	0,00	4.063.395,86	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	359.022,05 D	147.808,00	0,00	506.830,05	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.221.140,36 D	208.766,79	0,00	1.429.907,15	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	383.140,65	75.350,22	0,00	458.490,87		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	383.140,65	75.350,22	0,00	458.490,87		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	383.140,65	75.350,22	0,00	458.490,87		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	383.140,65	75.350,22	0,00	458.490,87		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	383.140,65 D	75.350,22	0,00	458.490,87	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	600.701,96	32.987,17	0,00	633.689,13		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	3.494,97	657,95	0,00	4.152,92		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3.494,97	657,95	0,00	4.152,92		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.494,97	657,95	0,00	4.152,92		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	3.494,97 D	657,95	0,00	4.152,92	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	597.206,99	32.329,22	0,00	629.536,21		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	597.206,99	32.329,22	0,00	629.536,21		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	597.206,99 D	32.329,22	0,00	629.536,21	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.409.453,83	665.414,92	0,00	4.074.868,75		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	896.921,73	186.452,38	0,00	1.083.374,11		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	896.921,73	186.452,38	0,00	1.083.374,11		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	896.921,73	186.452,38	0,00	1.083.374,11		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	896.921,73 D	186.452,38	0,00	1.083.374,11	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.512.532,10	478.962,54	0,00	2.991.494,64		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.512.532,10	478.962,54	0,00	2.991.494,64		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P
ESTADO	-	2.512.532,10 D	478.962,54	0,00	2.991.494,64	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	144.791,89	16.183,03	0,00	160.974,92		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	144.791,89	16.183,03	0,00	160.974,92		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	121.623,43	15.978,97	0,00	137.602,40		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	121.623,43	15.978,97	0,00	137.602,40		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	121.623,43 D	15.978,97	0,00	137.602,40	D	
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-		204,06	0,00			

GAS E OUTROS.

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Page 6

445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(126.428,64)	32,91	26.494,95	(152.890,68)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(126.428,64)	32,91	26.494,95	(152.890,68)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(126.428,64) C	32,91	26.494,95	(152.890,68)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.106.513,32)	0,00	8.073.717,04	(29.180.230,36)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(21.106.513,32)	0,00	8.073.717,04	(29.180.230,36)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(17.357.749,35)	0,00	5.502.900,37	(22.860.649,72)		
		DE RECEITAS							
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(12.010.011,30)	0,00	4.483.559,69	(16.493.570,99)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.975.653,11) C	0,00	1.541.712,29	(9.517.365,40)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(94,08) C	0,00	112,35	(206,43)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(178.783,16) C	0,00	36.432,54	(215.215,70)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.397.282,73) C	0,00	2.674.214,64	(5.071.497,37)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(249.025,33) C	0,00	10.500,38	(259.525,71)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(1.209.172,89) C	0,00	220.587,49	(1.429.760,38)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.347.738,05)	0,00	1.019.340,68	(6.367.078,73)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.566.243,61) C	0,00	849.773,72	(5.416.017,33)	C	
		COTA-PARTE IPVA	P	-	(6.875,38) C	0,00	933,17	(7.808,55)	C	

		
	
PODER DE POLÍCIA	

372900000	01				23.168,46			23.372,52		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	23.168,46	204,06	0,00	23.372,52		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.168,46 D	204,06	0,00	23.372,52	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	29.500,00	7.000,00	0,00	36.500,00		
394000000	01	INCENTIVOS		-	29.500,00	7.000,00	0,00	36.500,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	29.500,00	7.000,00	0,00	36.500,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.500,00 D	7.000,00	0,00	36.500,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(21.774.476,82)	32,91	8.223.479,85	(29.997.923,76)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(446.697,45)	0,00	103.678,91	(550.376,36)		
411000000	01	IMPOSTOS		-	(435.650,37)	0,00	101.516,40	(537.166,77)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(164.136,47)	0,00	35.932,08	(200.068,55)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(164.136,47)	0,00	35.932,08	(200.068,55)		
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	(164.136,47)	0,00	35.932,08	(200.068,55)		
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(164.136,47) C	0,00	35.932,08	(200.068,55)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(271.513,90)	0,00	65.584,32	(337.098,22)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	(271.513,90)	0,00	65.584,32	(337.098,22)		
411310200	01	ISS	P	-	(271.513,90) C	0,00	65.584,32	(337.098,22)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(11.047,08)	0,00	2.162,51	(13.209,59)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(10.757,58)	0,00	2.119,01	(12.876,59)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(10.757,58)	0,00	2.119,01	(12.876,59)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(10.757,58)	0,00	2.119,01	(12.876,59)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(10.757,58) C	0,00	2.119,01	(12.876,59)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(289,50)	0,00	43,50	(333,00)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(289,50)	0,00	43,50	(333,00)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(289,50) C	0,00	43,50	(333,00)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(87.276,93)	0,00	18.019,71	(105.296,64)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(87.276,93)	0,00	18.019,71	(105.296,64)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(87.276,93)	0,00	18.019,71	(105.296,64)		
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(87.276,93) C	0,00	18.019,71	(105.296,64)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(128.573,93)	32,91	26.901,86	(155.442,88)		
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.145,29)	0,00	406,91	(2.552,20)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(2.145,29)	0,00	406,91	(2.552,20)	
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.145,29)	0,00	406,91	(2.552,20)	
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P  -	(670,05) C	0,00	0,00	(670,05)	C	
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P  -	(1.042,98) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P  -	(432,26) C	0,00
0,00	0,00
406,91	(1.042,98)
(839,17)	C
C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Page 7

452140200	01		
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(13.795,45) C	0,00	2.190,92	(15.986,37)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(11.196,04) C	0,00	0,00	(11.196,04)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(77.302,14) C	0,00	16.442,87	(93.745,01)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(672.325,43) C	0,00	150.000,00	(822.325,43)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(2.606.112,38)	0,00	501.544,93	(3.107.657,31)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.606.112,38) C	0,00	501.544,93	(3.107.657,31)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(545.676,68)	0,00	151.474,06	(697.150,74)	
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS		-	(545.676,68)	0,00	1.474,06	(547.150,74)	
		- UNIÃO						
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(545.676,68) C	0,00	1.474,06	(547.150,74)	C	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)		
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(596.974,91)	0,00	1.917.797,68	(2.514.772,59)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(596.974,91) C	0,00	1.917.797,68	(2.514.772,59)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(5.415,19)	0,00	1.162,33	(6.577,52)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(5.415,19)	0,00	1.162,33	(6.577,52)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSOS	-	(5.415,19)	0,00	1.162,33	(6.577,52)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(5.415,19) C	0,00	1.162,33	(6.577,52)	C	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	

500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	111.629.243,14	24.928.763,61	8.538.513,93	128.019.492,82		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	110.189.527,41	24.928.763,61	8.538.513,93	126.579.777,09		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	42.802.772,00 D	0,00	0,00	42.802.772,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
521120101  (5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.532.380,00) C	0,00	0,00	(5.532.380,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	72.919.135,41	24.928.763,61	8.538.513,93	89.309.385,09		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	43.021.349,94	15.521.280,66	8.538.513,93	50.004.116,67		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	34.951.952,00	0,00	0,00	34.951.952,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	34.951.952,00 D	0,00	0,00	34.951.952,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	17.226.248,58	7.760.640,33	0,00	24.986.888,91		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	17.176.248,58 D	7.760.640,33	0,00	24.936.888,91	D	
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	7.760.640,33	7.760.640,33	0,00	
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	1.485.083,98 D	0,00	0,00	1.485.083,98 D	
									
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	6.584.313,96 D	6.982.766,73	0,00	13.567.080,69	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	9.156.850,64 D	777.873,60	0,00	9.934.724,24	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(17.226.248,58) C	0,00	7.760.640,33	(24.986.888,91)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(9.156.850,64)	0,00	777.873,60	(9.934.724,24)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(9.156.850,64) C	0,00	777.873,60	(9.934.724,24)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	29.897.785,47	9.407.482,95	0,00	39.305.268,42		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	29.897.785,47	9.407.482,95	0,00	39.305.268,42		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	29.897.785,47	9.407.482,95	0,00	39.305.268,42		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	29.963.722,47 D	9.407.482,95	0,00	39.371.205,42	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(65.937,00) C	0,00	0,00	(65.937,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.439.715,73	0,00	0,00	1.439.715,73		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.317.042,82	0,00	0,00	1.317.042,82		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.317.042,82 D	0,00	0,00	1.317.042,82	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	122.672,91	0,00	0,00	122.672,91		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.104,05 D	0,00	0,00	26.104,05	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.568,86 D	0,00	0,00	96.568,86	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- (111.629.243,14)	36.263.576,08	52.653.825,76	(128.019.492,82)	

		
	
- ESTADO	

		
	
AUMENTATIVAS	
	
AUMENTATIVAS	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES	

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

DOTAÇÃO

E ORÇAMENTO

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(110.189.527,41)	35.998.596,28	52.388.845,96	(126.579.777,09)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(37.270.392,00)	8.702.802,93	8.702.802,93	(37.270.392,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.005.934,31) C	8.223.807,48	478.995,45	(10.261.122,28)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(21.776.989,79) C	32,91	8.223.807,48	(30.000.764,36)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	2.512.532,10	478.962,54	0,00	2.991.494,64		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	2.512.532,10	478.962,54	0,00	2.991.494,64		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.512.532,10 D	478.962,54	0,00	2.991.494,64	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(72.919.135,41)	27.295.793,35	43.686.043,03	(89.309.385,09)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(43.021.349,94)	18.740.574,95	25.723.341,68	(50.004.116,67)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.123.564,47) C	10.185.356,55	7.760.640,33	(10.698.848,25)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(29.897.785,47)	8.555.218,40	17.962.701,35	(39.305.268,42)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.785.691,89) C	4.425.997,34	9.407.482,95	(15.767.177,50)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.519,51	31.519,51	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(699.334,93) C	4.097.701,55	4.425.997,34	(1.027.630,72)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(18.412.758,65) C	0,00	4.097.701,55	(22.510.460,20)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(29.897.785,47)	8.555.218,40	17.962.701,35	(39.305.268,42)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(29.897.785,47)	8.555.218,40	17.962.701,35	(39.305.268,42)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(29.897.785,47)	8.555.218,40	17.962.701,35	(39.305.268,42)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.785.691,89) C	4.425.997,34	9.407.482,95	(15.767.177,50)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.519,51	31.519,51	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(699.334,93) C	4.097.701,55	4.425.997,34	(1.027.630,72)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.412.758,65) C	0,00	4.097.701,55	(22.510.460,20)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.439.715,73)	264.979,80	264.979,80	(1.439.715,73)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.317.042,82)	264.979,80	264.979,80	(1.317.042,82)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(492.828,16) C	132.489,90	0,00	(360.338,26)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,01) C	132.489,90	132.489,90	(0,01)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(824.214,65) C	0,00	132.489,90	(956.704,55)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

Junho

Page 8

					
631710000  (12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(122.672,91)	0,00	0,00	(122.672,91)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(98.210,16) C	0,00	0,00	(98.210,16)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.462,75) C	0,00	0,00	(24.462,75)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	47.755.072,50	28.175.294,95	13.291.286,73	62.639.080,72		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	20.696.035,17	6.861.214,91	0,00	27.557.250,08		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	5.900.917,53	681.906,14	0,00	6.582.823,67		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	5.900.917,53	681.906,14	0,00	6.582.823,67		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	5.900.917,53	681.906,14	0,00	6.582.823,67		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	5.900.917,53 D	681.906,14	0,00	6.582.823,67	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	14.795.117,64	6.179.308,77	0,00	20.974.426,41		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	14.795.117,64	6.179.308,77	0,00	20.974.426,41		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	14.795.117,64	6.179.308,77	0,00	20.974.426,41		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	13.438.654,56 D	6.179.308,77	0,00	19.617.963,33	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	424.882,00 D	0,00	0,00	424.882,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	891.808,29 D	0,00	0,00	891.808,29	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	24.639.270,78	21.314.080,04	13.291.286,73	32.662.064,09		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	24.639.270,78	21.314.080,04	13.291.286,73	32.662.064,09		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	24.639.270,78	21.314.080,04	13.291.286,73	32.662.064,09		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	18.200.042,07 D	10.992.555,43	6.209.523,98	22.983.073,52	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.785.241,24 D	9.824.302,37	6.702.833,91	6.906.709,70	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.653.987,47 D	497.222,24	378.928,84	2.772.280,87	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(47.755.072,50)	38.287.975,26	53.171.983,48	(62.639.080,72)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(20.696.035,17)	1.915.024,07	8.776.238,98	(27.557.250,08)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(5.900.917,53)	917.797,68	1.599.703,82	(6.582.823,67)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.900.917,53)	917.797,68	1.599.703,82	(6.582.823,67)	

Junho

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811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.900.917,53)	917.797,68	1.599.703,82	(6.582.823,67)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.900.917,53)	917.797,68	1.599.703,82	(6.582.823,67)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(5.653.942,62) C	917.797,68	681.906,14	(5.418.051,08)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(246.974,91) C	0,00	917.797,68	(1.164.772,59)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(14.795.117,64)	997.226,39	7.176.535,16	(20.974.426,41)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(14.795.117,64)	997.226,39	7.176.535,16	(20.974.426,41)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(14.795.117,64)	997.226,39	7.176.535,16	(20.974.426,41)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.438.654,56)	960.717,39	7.140.026,16	(19.617.963,33)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(10.628.393,62) C	960.717,39	6.179.308,77	(15.846.985,00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(2.810.260,94) C	0,00	960.717,39	(3.770.978,33)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(424.882,00)	36.509,00	36.509,00	(424.882,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(261.632,00) C	36.509,00	0,00	(225.123,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(163.250,00) C	0,00	36.509,00	(199.759,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(891.808,29)	0,00	0,00	(891.808,29)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(426.664,29) C	0,00	0,00	(426.664,29)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(39.772,79)	0,00	0,00	(39.772,79)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(27.694,68) C	0,00	0,00	(27.694,68)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(12.078,11) C	0,00	0,00	(12.078,11)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.639.270,78)	36.372.623,56	44.395.416,87	(32.662.064,09)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.639.270,78)	36.372.623,56	44.395.416,87	(32.662.064,09)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.639.270,78)	36.372.623,56	44.395.416,87	(32.662.064,09)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	9.305.190,96 C	26.982.923,61	25.133.800,31	11.154.314,26	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(11.278.520,05) C	4.590.006,75	9.439.002,46	(16.127.515,76)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.660.189,19)	4.799.693,20	4.836.468,52	(1.696.964,51)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(797.545,10) C	4.230.191,45	4.558.487,24	(1.125.840,89)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  C	-	(862.644,09) C	569.501,75	277.981,28	(571.123,62)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
UTILIZADA	-	(21.005.752,50) C	0,00	4.986.145,58	(25.991.898,08)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	327,63	327,63	(2.419.766,55)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	327,63	327,63	(2.419.766,55)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.417.253,58)	327,63	0,00	(2.416.925,95)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(514.366,41)	327,63	0,00	(514.038,78)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC
A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(514.366,41) C	327,63	0,00	(514.038,78)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	

						
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
ADMINISTRATIVA	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.512,97)	0,00	327,63	(2.840,60)		
		RECEBIDOS							
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-	(2.512,97)	0,00	327,63	(2.840,60)		
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C	-	(2.512,97) C	0,00	327,63	(2.840,60)	C	
		ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA							
				0,00	159.680.034,92	159.680.034,92	0,00		

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49