BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Maio

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C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	33.938.926,21	15.213.479,85	15.137.774,12	34.014.631,94	

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	5.297.259,19	15.096.397,97	15.062.347,00	5.331.310,16		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	2.989.555,63	14.338.036,78	14.638.022,79	2.689.569,62		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	2.989.555,63	14.338.036,78	14.638.022,79	2.689.569,62		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.989.555,63	14.338.036,78	14.638.022,79	2.689.569,62		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	70.480,66 D	11.285.405,98	11.135.566,27	220.320,37	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	2.919.074,97	3.052.630,80	3.502.456,52	2.469.249,25		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	149,34 D	0,88	0,00	150,22	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	2.918.925,63 D	3.052.629,92	3.502.456,52	2.469.099,03	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	11.292,57	0,00	213,77	11.078,80		
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	11.292,57	0,00	213,77	11.078,80		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	11.292,57	0,00	213,77	11.078,80		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	6.097,25	0,00	213,77	5.883,48		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	6.097,25 D	0,00	213,77	5.883,48	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	850.536,49	113.369,42	19.957,25	943.948,66		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	850.536,49	113.369,42	19.957,25	943.948,66		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	850.536,49	113.369,42	19.957,25	943.948,66		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	794.943,15 D	99.702,40	5.082,00	889.563,55	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	36.406,32 D	9.991,42	9.987,65	36.410,09	D	
		FAMÍLIA PAGO								
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	19.187,02 D	3.675,60	4.887,60	17.975,02	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	1.445.874,50	644.991,77	404.153,19	1.686.713,08		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	1.445.874,50	644.991,77	404.153,19	1.686.713,08		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.445.874,50	644.991,77	404.153,19	1.686.713,08		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	1.445.874,50	644.991,77	404.153,19	1.686.713,08		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	82.705,52	82.705,52	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	6.468,00 D	0,00	0,00	6.468,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	77.186,50 D	321.447,67	321.447,67	77.186,50	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	205.055,57 D	0,00	0,00	205.055,57	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	31.257,00 D	0,00	0,00	31.257,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	179.025,88 D	40,80	0,00	179.066,68	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	50.699,00 D	52.604,30	0,00	103.303,30	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	43.429,78 D	993,86	0,00	44.423,64	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	57.843,85 D	47.622,42	0,00	105.466,27	D	
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	P	0,00 D	161,50	0,00	161,50	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	113.603,50 D	10.496,10	0,00	124.099,60	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	72.281,60 D	16.994,10	0,00	89.275,70	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	94.916,40 D	6.636,20	0,00	101.552,60	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	28.633,42 D	0,00	0,00	28.633,42	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	190.307,90 D	0,00	0,00	190.307,90	D	
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	109.039,00 D	26.858,40	0,00	135.897,40	D	
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	P	4.129,70 D	0,00	0,00	4.129,70	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	51.684,15 D	1.322,40	0,00	53.006,55	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	130.313,25 D	77.108,50	0,00	207.421,75	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	28.641.667,02	117.081,88	75.427,12	28.683.321,78		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)		
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82)	C	
									
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(1.083.722,88) C	0,00	0,00	(1.083.722,88)	C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	27.708.413,94	117.081,88	75.427,12	27.750.068,70		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.889.043,12	117.081,88	0,00	9.006.125,00		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.889.043,12	117.081,88	0,00	9.006.125,00		

PRAZO

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.531.458,19	75.773,88	0,00	2.607.232,07	

Maio

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123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.651.372,63 D	75.773,88	0,00	1.727.146,51	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	657.239,06 D	0,00	0,00	657.239,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.369.472,10	0,00	0,00	1.369.472,10		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.365.924,50 D	0,00	0,00	1.365.924,50	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.328.277,50	41.308,00	0,00	1.369.585,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	395.427,40 D	0,00	0,00	395.427,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	921.406,10 D	41.308,00	0,00	962.714,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	173.557,40	0,00	0,00	173.557,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	171.092,40 D	0,00	0,00	171.092,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.838.266,00	0,00	0,00	2.838.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.170.261,00 D	0,00	0,00	1.170.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	648.011,93	0,00	0,00	648.011,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	648.011,93 D	0,00	0,00	648.011,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	22.438.320,82	0,00	0,00	22.438.320,82		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.438.320,82	0,00	0,00	22.438.320,82		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.321.083,70	0,00	0,00	14.321.083,70		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	6.105,60 D	0,00	0,00	6.105,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.902.472,32	0,00	0,00	5.902.472,32		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.902.472,32 D	0,00	0,00	5.902.472,32	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	530.611,26 D	0,00	0,00	530.611,26	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.618.950,00)	0,00	75.427,12	(3.694.377,12)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.618.950,00)	0,00	75.427,12	(3.694.377,12)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.618.950,00)	0,00	75.427,12	(3.694.377,12)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(968.016,08) C	0,00	27.048,56	(995.064,64)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(500.906,73) C	0,00	16.037,94	(516.944,67)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(652.954,59) C	0,00	10.979,76	(663.934,35)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(92.610,74) C	0,00	1.850,63	(94.461,37)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(940.740,98) C	0,00	16.415,33	(957.156,31)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(463.720,88) C	0,00	3.094,90	(466.815,78)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.677.399,16)	4.342.080,06	4.363.132,18	(32.698.451,28)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.628.522,74)	4.311.392,17	4.343.058,62	(1.660.189,19)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.648.261,14	1.648.261,14	(7.988,88)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.328.359,79	1.328.359,79	(7.988,88)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.328.359,79	1.328.359,79	(7.988,88)		
	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.328.359,79	1.328.359,79	(7.988,88)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

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211110100		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.268,88) C	1.306.272,91	1.306.272,91	(7.268,88)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	22.086,88	22.086,88	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES	-P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		A PARTIR DE 05/05/2000								
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES	-P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		A PARTIR DE 05/05/2000								
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	319.901,35	319.901,35	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	20.345,55	20.345,55	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	20.345,55	20.345,55	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	P	F	0,00 C	20.345,55	20.345,55	0,00	C	
		TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS								
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	299.555,80	299.555,80	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	299.555,80	299.555,80	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	279.482,24	279.482,24	0,00	C	
		REMUNERAÇÕES								
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.073,56	20.073,56	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		-	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00		
		PRAZO								
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -								
		INTERNO								
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -								
		INTERNO - CONSOLI								
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	711,02	711,02	0,00	C	
									
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	711,02	711,02	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(846.131,70)	2.480.799,37	2.306.138,14	(671.470,47)		
		PRAZO							
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(846.131,70)	2.480.799,37	2.306.138,14	(671.470,47)		
		A CURTO PRAZO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(846.131,70)	2.480.799,37	2.306.138,14	(671.470,47)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(846.131,70)	2.480.799,37	2.306.138,14	(671.470,47)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(846.131,70) C	2.470.185,04	2.295.523,81	(671.470,47)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.614,33	10.614,33	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.061,81	26.061,81	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	26.061,81	26.061,81	0,00		
		UNIÃO							
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	26.061,81	26.061,81	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.061,81	26.061,81	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(774.402,16)	154.847,81	361.175,49	(980.729,84)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(668.144,68)	90.470,35	284.969,76	(862.644,09)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(668.144,68)	90.470,35	284.969,76	(862.644,09)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(668.144,68)	90.470,35	284.969,76	(862.644,09)		
218810102	01	INSS	P	F	(350.948,66) C	83.972,53	140.520,70	(407.496,83)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.148,70) C	6.497,82	3.248,91	(2.899,79)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(284.160,82) C	0,00	141.200,15	(425.360,97)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(106.257,48)	64.377,46	76.205,73	(118.085,75)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(106.257,48)	64.377,46	76.205,73	(118.085,75)		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(106.257,48)	7.227,46	18.055,73	(117.085,75)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(106.257,48) C	7.227,46	18.055,73	(117.085,75)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	57.150,00	58.150,00	(1.000,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(142.202,52)	30.687,89	20.073,56	(131.588,19)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	20.073,56	20.073,56	0,00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.073,56	20.073,56	0,00		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	20.073,56	20.073,56	0,00		
		UNIÃO							
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.073,56	20.073,56	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	20.073,56	20.073,56	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-	(142.202,52)	10.614,33	0,00	(131.588,19)		
		PRAZO							
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR	-	(142.202,52)	10.614,33	0,00	(131.588,19)		
		A LONGO PRAZO							

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

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223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.202,52)	10.614,33	0,00	(131.588,19)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(142.202,52)	10.614,33	0,00	(131.588,19)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(142.202,52) C	10.614,33	0,00	(131.588,19)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.988.224,21	4.470.071,95	0,00	20.458.296,16		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.123.513,40	1.624.217,76	0,00	7.747.731,16		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.152.132,62	1.322.029,79	0,00	6.474.162,41		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.152.132,62	1.322.029,79	0,00	6.474.162,41		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.152.132,62	1.322.029,79	0,00	6.474.162,41		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.893.954,57	974.488,18	0,00	4.868.442,75		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.080.910,22 D	776.229,37	0,00	3.857.139,59	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	219.116,79 D	57.980,98	0,00	277.097,77	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	187.614,15 D	50.857,31	0,00	238.471,46	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	71.761,31 D	8.780,52	0,00	80.541,83	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	309.456,00 D	80.640,00	0,00	390.096,00	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P
PESSOAL CIVIL - RGPS	-	25.096,10 D	0,00	0,00	25.096,10	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	60.474,00	16.212,00	0,00	76.686,00		
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	60.474,00 D	16.212,00	0,00	76.686,00	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.197.704,05	331.329,61	0,00	1.529.033,66		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	26.659,87 D	13.306,36	0,00	39.966,23	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO	P
DETERMINADO	-	1.171.044,18 D	318.023,25	0,00	1.489.067,43	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	863.222,26	279.482,24	0,00	1.142.704,50		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	863.222,26	279.482,24	0,00	1.142.704,50		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	863.222,26	279.482,24	0,00	1.142.704,50		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	727.500,40 D	235.844,58	0,00	963.344,98	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	135.721,86 D	43.637,66	0,00	179.359,52	D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	106.718,52	22.705,73	0,00	129.424,25		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	65.350,52	18.055,73	0,00	83.406,25		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	65.350,52 D	18.055,73	0,00	83.406,25	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	41.368,00	4.650,00	0,00	46.018,00		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.368,00	4.650,00	0,00	46.018,00		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	41.368,00 D	4.650,00	0,00	46.018,00	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.461.571,61	2.064.545,71	0,00	8.526.117,32		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.364.366,57	404.153,19	0,00	1.768.519,76		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.364.366,57	404.153,19	0,00	1.768.519,76		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.364.366,57	404.153,19	0,00	1.768.519,76	

Maio

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331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	811.822,83 D	82.705,52	0,00	894.528,35	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	549.574,54 D	321.447,67	0,00	871.022,21	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P
HIGIENIZAÇÃO	-	2.969,20 D	0,00	0,00	2.969,20	D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.789.491,51	1.584.965,40	0,00	6.374.456,91		
332100000	01	DIÁRIAS	-	144.100,00	58.150,00	0,00	202.250,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.100,00	58.150,00	0,00	202.250,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	144.100,00 D	58.150,00	0,00	202.250,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	115.756,00	93.823,28	0,00	209.579,28		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	115.756,00	93.823,28	0,00	209.579,28		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	45.300,00 D	15.400,00	0,00	60.700,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	67.000,00 D	78.423,28	0,00	145.423,28	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.529.635,51	1.432.992,12	0,00	5.962.627,63		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.529.635,51	1.432.992,12	0,00	5.962.627,63		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	12.095,00 D	1.600,00	0,00	13.695,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	589.122,10 D	127.044,77	0,00	716.166,87	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P
GAS E OUTROS.	-	20.262,59 D	8.809,35	0,00	29.071,94	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	114.125,00 D	54.345,00	0,00	168.470,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.075,00 D	0,00	0,00	14.075,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	34.427,00 D	0,00	0,00	34.427,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	21.560,00 D	0,00	0,00	21.560,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.928,35 D	1.742,20	0,00	5.670,55	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	31.896,00 D	6.080,00	0,00	37.976,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.852,00 D	0,00	0,00	3.852,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.630.570,18 D	706.930,68	0,00	3.337.500,86	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	185.678,05 D	173.344,00	0,00	359.022,05	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	868.044,24 D	353.096,12	0,00	1.221.140,36	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	307.713,53	75.427,12	0,00	383.140,65		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	307.713,53	75.427,12	0,00	383.140,65		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	307.713,53	75.427,12	0,00	383.140,65		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	307.713,53	75.427,12	0,00	383.140,65		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	307.713,53 D	75.427,12	0,00	383.140,65	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	578.902,62	21.799,34	0,00	600.701,96		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.783,95	711,02	0,00	3.494,97		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.783,95	711,02	0,00	3.494,97		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783,95	711,02	0,00	3.494,97		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	2.783,95 D	711,02	0,00	3.494,97	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	576.118,67	21.088,32	0,00	597.206,99		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	576.118,67	21.088,32	0,00	597.206,99		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	576.118,67 D	21.088,32	0,00	597.206,99	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.703.652,05	705.801,78	0,00	3.409.453,83		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	712.281,53	184.640,20	0,00	896.921,73		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	712.281,53	184.640,20	0,00	896.921,73		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	712.281,53	184.640,20	0,00	896.921,73		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	712.281,53 D	184.640,20	0,00	896.921,73	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.991.370,52	521.161,58	0,00	2.512.532,10		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.991.370,52	521.161,58	0,00	2.512.532,10		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P
ESTADO	-	1.991.370,52 D	521.161,58	0,00	2.512.532,10	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	98.384,53	46.407,36	0,00	144.791,89		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	98.384,53	46.407,36	0,00	144.791,89		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	95.561,62	26.061,81	0,00	121.623,43		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.561,62	26.061,81	0,00	121.623,43		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	95.561,62 D	26.061,81	0,00	121.623,43	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.822,91	20.345,55	0,00	23.168,46		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.822,91	20.345,55	0,00	23.168,46		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.822,91 D	20.345,55	0,00	23.168,46	D	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-		7.300,00	0,00			

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Page 6

	
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	(1.547,24)	0,00	598,05	(2.145,29)		
TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P  -	(670,05) C	0,00	0,00	(670,05)	C	
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P  -	(580,14) C	0,00	462,84	(1.042,98)	C	
		PODER DE POLÍCIA							
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(297,05) C	0,00	135,21	(432,26)	C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(100.417,79)	0,00	26.010,85	(126.428,64)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(100.417,79)	0,00	26.010,85	(126.428,64)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(100.417,79) C	0,00	26.010,85	(126.428,64)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(16.730.321,97)	0,00	4.376.191,35	(21.106.513,32)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(16.730.321,97)	0,00	4.376.191,35	(21.106.513,32)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(13.983.513,04)	0,00	3.374.236,31	(17.357.749,35)		
		DE RECEITAS								
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(9.658.560,72)	0,00	2.351.450,58	(12.010.011,30)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO								
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.325.527,73) C	0,00	1.650.125,38	(7.975.653,11)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(94,08) C	0,00	0,00	(94,08)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(134.450,62) C	0,00	44.332,54	(178.783,16)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.943.564,38) C	0,00	453.718,35	(2.397.282,73)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(230.704,74) C	0,00	18.320,59	(249.025,33)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS								
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(1.024.219,17) C	0,00	184.953,72	(1.209.172,89)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(4.324.952,32)	0,00	1.022.785,73	(5.347.738,05)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.615.326,06) C	0,00	950.917,55	(4.566.243,61)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(4.020,38) C	0,00	2.855,00	(6.875,38)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(11.885,08) C	0,00	1.910,37	(13.795,45)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(11.196,04) C	0,00	0,00	(11.196,04)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(60.199,33) C	0,00	17.102,81	(77.302,14)	C	

390000000	01	DIMINUTIVAS			22.200,00			29.500,00		
394000000	01	INCENTIVOS		-	22.200,00	7.300,00	0,00	29.500,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	22.200,00	7.300,00	0,00	29.500,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.200,00 D	7.300,00	0,00	29.500,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(17.249.751,26)	0,00	4.524.725,56	(21.774.476,82)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(338.124,02)	0,00	108.573,43	(446.697,45)		
411000000	01	IMPOSTOS		-	(329.721,36)	0,00	105.929,01	(435.650,37)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(125.892,73)	0,00	38.243,74	(164.136,47)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(125.892,73)	0,00	38.243,74	(164.136,47)		
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	(125.892,73)	0,00	38.243,74	(164.136,47)		
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(125.892,73) C	0,00	38.243,74	(164.136,47)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(203.828,63)	0,00	67.685,27	(271.513,90)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	(203.828,63)	0,00	67.685,27	(271.513,90)		
411310200	01	ISS	P	-	(203.828,63) C	0,00	67.685,27	(271.513,90)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(8.402,66)	0,00	2.644,42	(11.047,08)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(8.173,16)	0,00	2.584,42	(10.757,58)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(8.173,16)	0,00	2.584,42	(10.757,58)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(8.173,16)	0,00	2.584,42	(10.757,58)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(8.173,16) C	0,00	2.584,42	(10.757,58)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(229,50)	0,00	60,00	(289,50)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(229,50)	0,00	60,00	(289,50)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(229,50) C	0,00	60,00	(289,50)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(76.144,53)	0,00	11.132,40	(87.276,93)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(76.144,53)	0,00	11.132,40	(87.276,93)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(76.144,53)	0,00	11.132,40	(87.276,93)		
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(76.144,53) C	0,00	11.132,40	(87.276,93)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(101.965,03)	0,00	26.608,90	(128.573,93)		
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(1.547,24)	0,00	598,05	(2.145,29)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(1.547,24)	0,00	598,05	(2.145,29)	

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

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452140500	01	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(622.325,43) C	0,00	50.000,00	(672.325,43)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.010.196,38)	0,00	595.916,00	(2.606.112,38)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P
INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.010.196,38) C	0,00	595.916,00	(2.606.112,38)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(339.637,64)	0,00	206.039,04	(545.676,68)	
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	-	(339.637,64)	0,00	206.039,04	(545.676,68)	
		- UNIÃO						
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(339.637,64) C	0,00	206.039,04	(545.676,68)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(396.974,91)	0,00	200.000,00	(596.974,91)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(396.974,91) C	0,00	200.000,00	(596.974,91)	C	

490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.195,71)	0,00	2.219,48	(5.415,19)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.195,71)	0,00	2.219,48	(5.415,19)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.195,71)	0,00	2.219,48	(5.415,19)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.195,71) C	0,00	2.219,48	(5.415,19)	C	

	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	106.864.107,25	7.861.195,70	3.096.059,81	111.629.243,14		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	105.424.391,52	7.861.195,70	3.096.059,81	110.189.527,41		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	42.802.772,00 D	0,00	0,00	42.802.772,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
521120101  (5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.532.380,00) C	0,00	0,00	(5.532.380,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	68.153.999,52	7.861.195,70	3.096.059,81	72.919.135,41		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	42.464.677,81	3.646.231,94	3.089.559,81	43.021.349,94		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	34.951.952,00	0,00	0,00	34.951.952,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	34.951.952,00 D	0,00	0,00	34.951.952,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.403.132,61	1.823.115,97	0,00	17.226.248,58		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	15.353.132,61 D	1.823.115,97	0,00	17.176.248,58	D	
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	1.823.115,97	1.823.115,97	0,00	
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	1.409.309,98 D	75.774,00	0,00	1.485.083,98 D	
									
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	6.103.415,83 D	480.898,13	0,00	6.584.313,96	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	7.890.406,80 D	1.266.443,84	0,00	9.156.850,64	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(15.403.132,61) C	0,00	1.823.115,97	(17.226.248,58)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(7.890.406,80)	0,00	1.266.443,84	(9.156.850,64)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(7.890.406,80) C	0,00	1.266.443,84	(9.156.850,64)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	25.689.321,71	4.214.963,76	6.500,00	29.897.785,47		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	25.689.321,71	4.214.963,76	6.500,00	29.897.785,47		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	25.689.321,71	4.214.963,76	6.500,00	29.897.785,47		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.748.758,71 D	4.214.963,76	0,00	29.963.722,47	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(59.437,00) C	0,00	6.500,00	(65.937,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.439.715,73	0,00	0,00	1.439.715,73		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.317.042,82	0,00	0,00	1.317.042,82		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.317.042,82 D	0,00	0,00	1.317.042,82	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	122.672,91	0,00	0,00	122.672,91		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.104,05 D	0,00	0,00	26.104,05	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.568,86 D	0,00	0,00	96.568,86	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(106.864.107,25)	26.938.371,96	31.703.507,85	(111.629.243,14)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(105.424.391,52)	26.718.260,31	31.483.396,20	(110.189.527,41)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(37.270.392,00)	5.046.100,91	5.046.100,91	(37.270.392,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.009.712,06) C	4.524.939,33	521.161,58	(18.005.934,31)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.252.050,46) C	0,00	4.524.939,33	(21.776.989,79)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	1.991.370,52	521.161,58	0,00	2.512.532,10		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	1.991.370,52	521.161,58	0,00	2.512.532,10		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.991.370,52 D	521.161,58	0,00	2.512.532,10	D	

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

DOTAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(68.153.999,52)	21.672.159,40	26.437.295,29	(72.919.135,41)	

622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(42.464.677,81)	13.576.783,50	14.133.455,63	(43.021.349,94)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.775.356,10) C	5.481.407,60	1.829.615,97	(13.123.564,47)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(25.689.321,71)	8.095.375,90	12.303.839,66	(29.897.785,47)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.524.550,14) C	3.953.822,01	4.214.963,76	(10.785.691,89)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.398,91	31.398,91	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(862.167,90) C	4.110.154,98	3.947.322,01	(699.334,93)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(14.302.603,67) C	0,00	4.110.154,98	(18.412.758,65)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(25.689.321,71)	8.095.375,90	12.303.839,66	(29.897.785,47)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(25.689.321,71)	8.095.375,90	12.303.839,66	(29.897.785,47)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(25.689.321,71)	8.095.375,90	12.303.839,66	(29.897.785,47)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.524.550,14) C	3.953.822,01	4.214.963,76	(10.785.691,89)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.398,91	31.398,91	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(862.167,90) C	4.110.154,98	3.947.322,01	(699.334,93)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.302.603,67) C	0,00	4.110.154,98	(18.412.758,65)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.439.715,73)	220.111,65	220.111,65	(1.439.715,73)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.317.042,82)	220.111,65	220.111,65	(1.317.042,82)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(602.883,99) C	110.055,83	0,00	(492.828,16)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	110.055,82	110.055,83	(0,01)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(714.158,83) C	0,00	110.055,82	(824.214,65)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

Maio

Page 8

					
631710000  (12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(122.672,91)	0,00	0,00	(122.672,91)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(98.210,16) C	0,00	0,00	(98.210,16)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.462,75) C	0,00	0,00	(24.462,75)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	42.508.344,12	15.409.387,07	10.162.658,69	47.755.072,50		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	19.738.054,30	957.980,87	0,00	20.696.035,17		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	5.900.917,53	0,00	0,00	5.900.917,53		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	5.900.917,53	0,00	0,00	5.900.917,53		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	5.900.917,53	0,00	0,00	5.900.917,53		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	5.900.917,53 D	0,00	0,00	5.900.917,53	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	13.837.136,77	957.980,87	0,00	14.795.117,64		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	13.837.136,77	957.980,87	0,00	14.795.117,64		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	13.837.136,77	957.980,87	0,00	14.795.117,64		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	12.480.673,69 D	957.980,87	0,00	13.438.654,56	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	424.882,00 D	0,00	0,00	424.882,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	891.808,29 D	0,00	0,00	891.808,29	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	20.350.523,27	14.451.406,20	10.162.658,69	24.639.270,78		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	20.350.523,27	14.451.406,20	10.162.658,69	24.639.270,78		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	20.350.523,27	14.451.406,20	10.162.658,69	24.639.270,78		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	15.106.094,21 D	8.397.144,79	5.303.196,93	18.200.042,07	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.968.823,52 D	5.655.922,23	4.839.504,51	3.785.241,24	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.275.605,54 D	398.339,18	19.957,25	2.653.987,47	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(42.508.344,12)	27.768.164,03	33.014.892,41	(47.755.072,50)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(19.738.054,30)	689.574,73	1.647.555,60	(20.696.035,17)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(5.900.917,53)	0,00	0,00	(5.900.917,53)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(5.900.917,53)	0,00	0,00	(5.900.917,53)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.900.917,53)	0,00	0,00	(5.900.917,53)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(5.900.917,53)	0,00	0,00	(5.900.917,53)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(5.653.942,62) C	0,00	0,00	(5.653.942,62)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(246.974,91) C	0,00	0,00	(246.974,91)	C	
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(13.837.136,77)	689.574,73	1.647.555,60	(14.795.117,64)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Page 9

812000000	01		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(13.837.136,77)	689.574,73	1.647.555,60	(14.795.117,64)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(13.837.136,77)	689.574,73	1.647.555,60	(14.795.117,64)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(12.480.673,69)	653.229,73	1.611.210,60	(13.438.654,56)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(10.323.642,48) C	653.229,73	957.980,87	(10.628.393,62)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(2.157.031,21) C	0,00	653.229,73	(2.810.260,94)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(424.882,00)	36.345,00	36.345,00	(424.882,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(297.977,00) C	36.345,00	0,00	(261.632,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(126.905,00) C	0,00	36.345,00	(163.250,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(891.808,29)	0,00	0,00	(891.808,29)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(426.664,29) C	0,00	0,00	(426.664,29)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(39.772,79)	0,00	0,00	(39.772,79)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(27.694,68) C	0,00	0,00	(27.694,68)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(12.078,11) C	0,00	0,00	(12.078,11)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(20.350.523,27)	27.078.375,53	31.367.123,04	(24.639.270,78)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(20.350.523,27)	27.078.375,53	31.367.123,04	(24.639.270,78)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(20.350.523,27)	27.078.375,53	31.367.123,04	(24.639.270,78)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	8.915.864,75 C	18.672.417,63	18.283.091,42	9.305.190,96	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(11.127.434,13) C	4.095.276,75	4.246.362,67	(11.278.520,05)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(1.628.522,74)	4.310.681,15	4.342.347,60	(1.660.189,19)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(960.378,06) C	4.220.210,80	4.057.377,84	(797.545,10)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(668.144,68) C	90.470,35	284.969,76	(862.644,09)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(16.510.431,15) C	0,00	4.495.321,35	(21.005.752,50)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	213,77	213,77	(2.419.766,55)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	213,77	213,77	(2.419.766,55)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.417.467,35)	213,77	0,00	(2.417.253,58)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(514.580,18)	213,77	0,00	(514.366,41)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(514.580,18) C	213,77	0,00	(514.366,41)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	(2.299,20)	0,00	213,77	(2.512,97)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	(2.299,20)	0,00	213,77	(2.512,97)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(2.299,20) C	0,00	213,77	(2.512,97)	C	
					0,00	102.002.750,62	102.002.750,62	0,00		

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49