BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO		-	33.061.068,96	14.633.468,97	13.755.611,72	33.938.926,21		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	4.565.061,24	14.411.089,97	13.678.892,02	5.297.259,19		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.039.818,13	13.261.305,16	13.311.567,66	2.989.555,63		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.039.818,13	13.261.305,16	13.311.567,66	2.989.555,63		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.039.818,13	13.261.305,16	13.311.567,66	2.989.555,63		
111110100	(1) 01	CAIXA	P	F	0,00 D	13.071,37	13.071,37	0,00	D	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	121.776,21 D	10.244.833,91	10.296.129,46	70.480,66	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	2.918.041,92	3.003.399,88	3.002.366,83	2.919.074,97		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	148,43 D	0,91	0,00	149,34	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	2.917.893,49 D	3.003.398,97	3.002.366,83	2.918.925,63	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	11.354,33	0,00	61,76	11.292,57		
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	11.354,33	0,00	61,76	11.292,57		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	11.354,33	0,00	61,76	11.292,57		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	6.159,01	0,00	61,76	6.097,25		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	6.159,01 D	0,00	61,76	6.097,25	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	743.223,61	121.457,18	14.144,30	850.536,49		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	743.223,61	121.457,18	14.144,30	850.536,49		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	743.223,61	121.457,18	14.144,30	850.536,49		

Abril

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113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	701.217,81 D	106.796,71	13.071,37	794.943,15	D	
		PRAZO								
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	27.224,30 D	10.254,95	1.072,93	36.406,32	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	14.781,50 D	4.405,52	0,00	19.187,02	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	770.665,17	1.028.327,63	353.118,30	1.445.874,50		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	770.665,17	1.028.327,63	353.118,30	1.445.874,50		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	770.665,17	1.028.327,63	353.118,30	1.445.874,50		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	770.665,17	1.028.327,63	353.118,30	1.445.874,50		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	219.452,90	219.452,90	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	3.528,00 D	2.940,00	0,00	6.468,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	77.186,50 D	130.696,20	130.696,20	77.186,50	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	13.482,65 D	191.572,92	0,00	205.055,57	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	31.257,00 D	0,00	0,00	31.257,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	89.728,90 D	89.296,98	0,00	179.025,88	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.514,00 D	38.185,00	0,00	50.699,00	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	24.580,50 D	18.849,28	0,00	43.429,78	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	21.773,20 D	39.039,85	2.969,20	57.843,85	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	94.403,50 D	19.200,00	0,00	113.603,50	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	65.087,10 D	7.194,50	0,00	72.281,60	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	56.203,85 D	38.712,55	0,00	94.916,40	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	28.633,42 D	0,00	0,00	28.633,42	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	58.814,00 D	131.493,90	0,00	190.307,90	D	
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	88.731,00 D	20.308,00	0,00	109.039,00	D	
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	P	487,20 D	3.642,50	0,00	4.129,70	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	26.487,35 D	25.196,80	0,00	51.684,15	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	77.767,00 D	52.546,25	0,00	130.313,25	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	28.496.007,72	222.379,00	76.719,70	28.641.667,02		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)		
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82)	C	
									
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(1.083.722,88) C	0,00	0,00	(1.083.722,88)	C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	27.562.754,64	222.379,00	76.719,70	27.708.413,94		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.666.664,12	222.379,00	0,00	8.889.043,12		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.666.664,12	222.379,00	0,00	8.889.043,12		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	2.344.039,19	187.419,00	0,00	2.531.458,19		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Page 2

123110102	
01	FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.557.972,63 D	93.400,00	0,00	1.651.372,63	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	59.549,00 D	87.000,00	0,00	146.549,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	650.220,06 D	7.019,00	0,00	657.239,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.363.482,10	5.990,00	0,00	1.369.472,10		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.359.934,50 D	5.990,00	0,00	1.365.924,50	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.312.207,50	16.070,00	0,00	1.328.277,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	379.357,40 D	16.070,00	0,00	395.427,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	921.406,10 D	0,00	0,00	921.406,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	173.557,40	0,00	0,00	173.557,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	171.092,40 D	0,00	0,00	171.092,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.838.266,00	0,00	0,00	2.838.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.170.261,00 D	0,00	0,00	1.170.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	635.111,93	12.900,00	0,00	648.011,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	635.111,93 D	12.900,00	0,00	648.011,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	22.438.320,82	0,00	0,00	22.438.320,82		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.438.320,82	0,00	0,00	22.438.320,82		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.321.083,70	0,00	0,00	14.321.083,70		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	6.105,60 D	0,00	0,00	6.105,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.902.472,32	0,00	0,00	5.902.472,32		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.902.472,32 D	0,00	0,00	5.902.472,32	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	530.611,26 D	0,00	0,00	530.611,26	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.542.230,30)	0,00	76.719,70	(3.618.950,00)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.542.230,30)	0,00	76.719,70	(3.618.950,00)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.542.230,30)	0,00	76.719,70	(3.618.950,00)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(940.967,52) C	0,00	27.048,56	(968.016,08)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(484.816,31) C	0,00	16.090,42	(500.906,73)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(641.904,58) C	0,00	11.050,01	(652.954,59)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(90.760,11) C	0,00	1.850,63	(92.610,74)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(923.155,80) C	0,00	17.585,18	(940.740,98)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(460.625,98) C	0,00	3.094,90	(463.720,88)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.509.203,28)	4.217.215,77	4.385.411,65	(32.677.399,16)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.449.765,34)	4.186.677,87	4.365.435,27	(1.628.522,74)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.802,49)	1.546.755,99	1.530.942,38	(7.988,88)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(23.802,49)	1.345.786,24	1.329.972,63	(7.988,88)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.802,49)	1.345.786,24	1.329.972,63	(7.988,88)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(11.724,38)	1.331.393,88	1.327.658,38	(7.988,88)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(11.004,38) C	1.308.367,77	1.304.632,27	(7.268,88) C	

Abril

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211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	23.026,11	23.026,11	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	(12.078,11)	14.392,36	2.314,25	0,00		
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES	-P	P	(2.314,25) C	2.314,25	0,00	0,00	C	
		A PARTIR DE 05/05/2000								
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES	-P	F	(9.763,86) C	12.078,11	2.314,25	0,00	C	
		A PARTIR DE 05/05/2000								
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	200.969,75	200.969,75	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	440,00	440,00	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	440,00	440,00	0,00		
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	P	F	0,00 C	440,00	440,00	0,00	C	
		TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS								
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	200.529,75	200.529,75	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	200.529,75	200.529,75	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	180.553,37	180.553,37	0,00	C	
		REMUNERAÇÕES								
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.976,38	19.976,38	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		-	0,00	1.527,66	1.527,66	0,00		
		PRAZO								
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	0,00	1.527,66	1.527,66	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -								
		INTERNO								
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	0,00	1.527,66	1.527,66	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -								
		INTERNO - CONSOLI								
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	763,83	763,83	0,00	C	
									
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	763,83	763,83	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(686.741,56)	2.335.204,65	2.494.594,79	(846.131,70)		
		PRAZO							
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(686.741,56)	2.335.204,65	2.494.594,79	(846.131,70)		
		A CURTO PRAZO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(686.741,56)	2.335.204,65	2.494.594,79	(846.131,70)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(686.741,56)	2.335.204,65	2.494.594,79	(846.131,70)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(686.741,56) C	2.324.643,13	2.484.033,27	(846.131,70)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.561,52	10.561,52	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.155,87	30.155,87	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	30.155,87	30.155,87	0,00		
		UNIÃO							
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	30.155,87	30.155,87	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.155,87	30.155,87	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(739.221,29)	273.033,70	308.214,57	(774.402,16)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(629.563,81)	230.233,70	268.814,57	(668.144,68)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(629.563,81)	230.233,70	268.814,57	(668.144,68)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(629.563,81)	230.233,70	268.814,57	(668.144,68)		
218810102	01	INSS	P	F	(319.533,41) C	93.988,09	125.403,34	(350.948,66)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.148,70) C	3.248,91	3.248,91	(6.148,70)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(276.995,20) C	132.996,70	140.162,32	(284.160,82)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(109.657,48)	42.800,00	39.400,00	(106.257,48)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(109.657,48)	42.800,00	39.400,00	(106.257,48)		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(106.257,48)	0,00	0,00	(106.257,48)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(106.257,48) C	0,00	0,00	(106.257,48)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.400,00) C	42.800,00	39.400,00	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(152.764,04)	30.537,90	19.976,38	(142.202,52)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	19.976,38	19.976,38	0,00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.976,38	19.976,38	0,00		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	19.976,38	19.976,38	0,00		
		UNIÃO							
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.976,38	19.976,38	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.976,38	19.976,38	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-	(152.764,04)	10.561,52	0,00	(142.202,52)		
		PRAZO							
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR	-	(152.764,04)	10.561,52	0,00	(142.202,52)		
		A LONGO PRAZO							
		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR	-		10.561,52	0,00			

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

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223110000	01	A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(152.764,04)			(142.202,52)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(152.764,04)	10.561,52	0,00	(142.202,52)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(152.764,04) C	10.561,52	0,00	(142.202,52)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	12.065.506,58	3.922.717,63	0,00	15.988.224,21		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	4.616.981,65	1.506.531,75	0,00	6.123.513,40		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	3.826.154,24	1.325.978,38	0,00	5.152.132,62		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	3.826.154,24	1.325.978,38	0,00	5.152.132,62		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.826.154,24	1.325.978,38	0,00	5.152.132,62		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	2.899.360,01	994.594,56	0,00	3.893.954,57		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.288.585,54 D	792.324,68	0,00	3.080.910,22	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	160.894,75 D	58.222,04	0,00	219.116,79	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	147.520,42 D	40.093,73	0,00	187.614,15	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	48.735,20 D	23.026,11	0,00	71.761,31	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	228.528,00 D	80.928,00	0,00	309.456,00	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.096,10 D	0,00	0,00	25.096,10	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	44.212,50	16.261,50	0,00	60.474,00		
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	44.212,50 D	16.261,50	0,00	60.474,00	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	882.581,73	315.122,32	0,00	1.197.704,05		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	26.659,87 D	0,00	0,00	26.659,87	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	855.921,86 D	315.122,32	0,00	1.171.044,18	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	682.668,89	180.553,37	0,00	863.222,26		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	682.668,89	180.553,37	0,00	863.222,26		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	682.668,89	180.553,37	0,00	863.222,26		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	576.477,65 D	151.022,75	0,00	727.500,40	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	106.191,24 D	29.530,62	0,00	135.721,86	D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00		
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	106.718,52	0,00	0,00	106.718,52		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	65.350,52	0,00	0,00	65.350,52		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	65.350,52 D	0,00	0,00	65.350,52	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	41.368,00	0,00	0,00	41.368,00		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	41.368,00	0,00	0,00	41.368,00		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	41.368,00 D	0,00	0,00	41.368,00	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	4.763.726,97	1.697.844,64	0,00	6.461.571,61		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.011.248,27	353.118,30	0,00	1.364.366,57		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.011.248,27	353.118,30	0,00	1.364.366,57		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.011.248,27	353.118,30	0,00	1.364.366,57		

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Abril

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331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	592.369,93 D	219.452,90	0,00	811.822,83	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	418.878,34 D	130.696,20	0,00	549.574,54	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	0,00 D	2.969,20	0,00	2.969,20	D	
		HIGIENIZAÇÃO							
332000000	01	SERVIÇOS		-	3.521.484,87	1.268.006,64	0,00	4.789.491,51		
332100000	01	DIÁRIAS		-	104.700,00	39.400,00	0,00	144.100,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	104.700,00	39.400,00	0,00	144.100,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	104.700,00 D	39.400,00	0,00	144.100,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	94.756,00	21.000,00	0,00	115.756,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	94.756,00	21.000,00	0,00	115.756,00		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	33.100,00 D	12.200,00	0,00	45.300,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	58.200,00 D	8.800,00	0,00	67.000,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	3.322.028,87	1.207.606,64	0,00	4.529.635,51		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	3.322.028,87	1.207.606,64	0,00	4.529.635,51		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	10.495,00 D	1.600,00	0,00	12.095,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	447.977,33 D	141.144,77	0,00	589.122,10	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P
GAS E OUTROS.	-	0,00 D	20.262,59	0,00	20.262,59	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	94.780,00 D	19.345,00	0,00	114.125,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.075,00 D	0,00	0,00	14.075,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	0,00 D	34.427,00	0,00	34.427,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	13.520,00 D	8.040,00	0,00	21.560,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.068,09 D	860,26	0,00	3.928,35	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	21.733,00 D	10.163,00	0,00	31.896,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.852,00 D	0,00	0,00	3.852,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.967.138,00 D	663.432,18	0,00	2.630.570,18	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	103.800,00 D	81.878,05	0,00	185.678,05	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	641.590,45 D	226.453,79	0,00	868.044,24	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	230.993,83	76.719,70	0,00	307.713,53		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	230.993,83	76.719,70	0,00	307.713,53		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	230.993,83	76.719,70	0,00	307.713,53		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	230.993,83	76.719,70	0,00	307.713,53		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	230.993,83 D	76.719,70	0,00	307.713,53	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	558.162,41	20.740,21	0,00	578.902,62		
		FINANCEIRAS							
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	2.020,12	763,83	0,00	2.783,95		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	2.020,12	763,83	0,00	2.783,95		
		INTERNA							
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	2.020,12	763,83	0,00	2.783,95		
		INTERNA - CONSOLIDAÇÃO							
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	2.020,12 D	763,83	0,00	2.783,95	D	
		CONTRATUAIS							
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	556.142,29	19.976,38	0,00	576.118,67		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	556.142,29	19.976,38	0,00	576.118,67		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	556.142,29 D	19.976,38	0,00	576.118,67	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.043.046,89	660.605,16	0,00	2.703.652,05		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	532.231,36	180.050,17	0,00	712.281,53		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	532.231,36	180.050,17	0,00	712.281,53		
		EXECUÇÃO ORCAMENTARIA							
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	532.231,36	180.050,17	0,00	712.281,53		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	532.231,36 D	180.050,17	0,00	712.281,53	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.510.815,53	480.554,99	0,00	1.991.370,52		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.510.815,53	480.554,99	0,00	1.991.370,52		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	1.510.815,53 D	480.554,99	0,00	1.991.370,52	D	
		ESTADO							
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	67.788,66	30.595,87	0,00	98.384,53		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	67.788,66	30.595,87	0,00	98.384,53		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	65.405,75	30.155,87	0,00	95.561,62		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-	65.405,75	30.155,87	0,00	95.561,62		
		UNIÃO							
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	65.405,75 D	30.155,87	0,00	95.561,62	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.382,91	440,00	0,00	2.822,91		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.382,91	440,00	0,00	2.822,91		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.382,91 D	440,00	0,00	2.822,91	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	15.800,00	6.400,00	0,00	22.200,00		
		DIMINUTIVAS							

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

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442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	(1.060,13)	0,00	487,11	(1.547,24)		
TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P  -	(670,05) C	0,00	0,00	(670,05)	C	
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P  -	(131,56) C	0,00	448,58	(580,14)	C	
		PODER DE POLÍCIA							
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(258,52) C	0,00	38,53	(297,05)	C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(80.266,28)	0,00	20.151,51	(100.417,79)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(80.266,28)	0,00	20.151,51	(100.417,79)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(80.266,28) C	0,00	20.151,51	(100.417,79)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(12.217.087,53)	0,00	4.513.234,44	(16.730.321,97)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(12.217.087,53)	0,00	4.513.234,44	(16.730.321,97)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(10.078.084,10)	0,00	3.905.428,94	(13.983.513,04)		
		DE RECEITAS								
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(7.313.970,88)	0,00	2.344.589,84	(9.658.560,72)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO								
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.841.261,32) C	0,00	1.484.266,41	(6.325.527,73)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(94,08) C	0,00	0,00	(94,08)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(100.139,47) C	0,00	34.311,15	(134.450,62)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.415.915,48) C	0,00	527.648,90	(1.943.564,38)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(190.886,94) C	0,00	39.817,80	(230.704,74)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS								
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(765.673,59) C	0,00	258.545,58	(1.024.219,17)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(2.764.113,22)	0,00	1.560.839,10	(4.324.952,32)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.700.668,21) C	0,00	914.657,85	(3.615.326,06)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(2.946,58) C	0,00	1.073,80	(4.020,38)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(9.108,03) C	0,00	2.777,05	(11.885,08)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(5.220,74) C	0,00	5.975,30	(11.196,04)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(46.169,66) C	0,00	14.029,67	(60.199,33)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								

394000000	01	INCENTIVOS		-	15.800,00	6.400,00	0,00	22.200,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	15.800,00	6.400,00	0,00	22.200,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.800,00 D	6.400,00	0,00	22.200,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(12.617.372,26)	0,00	4.632.379,00	(17.249.751,26)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(255.700,08)	0,00	82.423,94	(338.124,02)		
411000000	01	IMPOSTOS		-	(250.186,84)	0,00	79.534,52	(329.721,36)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(92.908,04)	0,00	32.984,69	(125.892,73)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(92.908,04)	0,00	32.984,69	(125.892,73)		
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	(92.908,04)	0,00	32.984,69	(125.892,73)		
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(92.908,04) C	0,00	32.984,69	(125.892,73)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(157.278,80)	0,00	46.549,83	(203.828,63)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	(157.278,80)	0,00	46.549,83	(203.828,63)		
411310200	01	ISS	P	-	(157.278,80) C	0,00	46.549,83	(203.828,63)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(5.513,24)	0,00	2.889,42	(8.402,66)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(5.333,24)	0,00	2.839,92	(8.173,16)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(5.333,24)	0,00	2.839,92	(8.173,16)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(5.333,24)	0,00	2.839,92	(8.173,16)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(5.333,24) C	0,00	2.839,92	(8.173,16)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(180,00)	0,00	49,50	(229,50)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(180,00)	0,00	49,50	(229,50)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(180,00) C	0,00	49,50	(229,50)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(61.061,12)	0,00	15.083,41	(76.144,53)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(61.061,12)	0,00	15.083,41	(76.144,53)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(61.061,12)	0,00	15.083,41	(76.144,53)		
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(61.061,12) C	0,00	15.083,41	(76.144,53)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(81.326,41)	0,00	20.638,62	(101.965,03)		
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(1.060,13)	0,00	487,11	(1.547,24)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(1.060,13)	0,00	487,11	(1.547,24)	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P  -	0,00 C	0,00	622.325,43	(622.325,43)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(1.553.864,94)	0,00	456.331,44	(2.010.196,38)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.553.864,94) C	0,00	456.331,44	(2.010.196,38)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(338.163,58)	0,00	1.474,06	(339.637,64)	
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS		-	(338.163,58)	0,00	1.474,06	(339.637,64)	
		- UNIÃO						
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(338.163,58) C	0,00	1.474,06	(339.637,64)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(246.974,91)	0,00	150.000,00	(396.974,91)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(246.974,91) C	0,00	150.000,00	(396.974,91)	C	

490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.197,12)	0,00	998,59	(3.195,71)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.197,12)	0,00	998,59	(3.195,71)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.197,12)	0,00	998,59	(3.195,71)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.197,12) C	0,00	998,59	(3.195,71)	C	

	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	101.597.243,58	9.535.459,63	4.268.595,96	106.864.107,25		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	100.157.527,85	9.535.459,63	4.268.595,96	105.424.391,52		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	42.802.772,00 D	0,00	0,00	42.802.772,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)		
521120101  (5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.532.380,00) C	0,00	0,00	(5.532.380,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	62.887.135,85	9.535.459,63	4.268.595,96	68.153.999,52		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	41.015.686,85	5.710.149,92	4.261.158,96	42.464.677,81		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	34.951.952,00	0,00	0,00	34.951.952,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	34.951.952,00 D	0,00	0,00	34.951.952,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.548.057,65	2.855.074,96	0,00	15.403.132,61		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	12.548.057,65 D	2.805.074,96	0,00	15.353.132,61	D	
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	2.855.074,96	2.855.074,96	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	1.137.803,96 D	271.506,02	0,00	1.409.309,98	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	4.925.930,89 D	1.177.484,94	0,00	6.103.415,83	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	6.484.322,80 D	1.406.084,00	0,00	7.890.406,80	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(12.548.057,65) C	0,00	2.855.074,96	(15.403.132,61)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(6.484.322,80)	0,00	1.406.084,00	(7.890.406,80)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(6.484.322,80) C	0,00	1.406.084,00	(7.890.406,80)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	21.871.449,00	3.825.309,71	7.437,00	25.689.321,71		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	21.871.449,00	3.825.309,71	7.437,00	25.689.321,71		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	21.871.449,00	3.825.309,71	7.437,00	25.689.321,71		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.923.449,00 D	3.825.309,71	0,00	25.748.758,71	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(52.000,00) C	0,00	7.437,00	(59.437,00)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.439.715,73	0,00	0,00	1.439.715,73		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.317.042,82	0,00	0,00	1.317.042,82		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.317.042,82 D	0,00	0,00	1.317.042,82	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	122.672,91	0,00	0,00	122.672,91		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.104,05 D	0,00	0,00	26.104,05	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.568,86 D	0,00	0,00	96.568,86	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(101.597.243,58)	26.064.960,42	31.331.824,09	(106.864.107,25)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(100.157.527,85)	25.585.451,78	30.852.315,45	(105.424.391,52)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(37.270.392,00)	5.112.995,75	5.112.995,75	(37.270.392,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.161.597,83) C	4.632.440,76	480.554,99	(22.009.712,06)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.619.609,70) C	0,00	4.632.440,76	(17.252.050,46)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	1.510.815,53	480.554,99	0,00	1.991.370,52		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	1.510.815,53	480.554,99	0,00	1.991.370,52		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.510.815,53 D	480.554,99	0,00	1.991.370,52	D	
01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(62.887.135,85)	20.472.456,03	25.739.319,70	(68.153.999,52)		

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

DOTAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Page 8

622000000		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(41.015.686,85)	12.851.924,87	14.300.915,83	(42.464.677,81)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.144.237,85) C	5.231.393,71	2.862.511,96	(16.775.356,10)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(21.871.449,00)	7.620.531,16	11.438.403,87	(25.689.321,71)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.562.779,98) C	3.863.539,55	3.825.309,71	(10.524.550,14)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(9.763,86) C	43.379,84	33.615,98	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(709.913,26) C	3.713.611,77	3.865.866,41	(862.167,90)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.588.991,90) C	0,00	3.713.611,77	(14.302.603,67)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(21.871.449,00)	7.620.531,16	11.438.403,87	(25.689.321,71)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(21.871.449,00)	7.620.531,16	11.438.403,87	(25.689.321,71)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(21.871.449,00)	7.620.531,16	11.438.403,87	(25.689.321,71)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.562.779,98) C	3.863.539,55	3.825.309,71	(10.524.550,14)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(9.763,86) C	43.379,84	33.615,98	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(709.913,26) C	3.713.611,77	3.865.866,41	(862.167,90)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.588.991,90) C	0,00	3.713.611,77	(14.302.603,67)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.439.715,73)	479.508,64	479.508,64	(1.439.715,73)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.317.042,82)	479.508,64	479.508,64	(1.317.042,82)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(842.638,31) C	239.754,32	0,00	(602.883,99)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	239.754,32	239.754,32	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(474.404,51) C	0,00	239.754,32	(714.158,83)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(122.672,91)	0,00	0,00	(122.672,91)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(98.210,16) C	0,00	0,00	(98.210,16)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.462,75) C	0,00	0,00	(24.462,75)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	31.791.121,28	19.683.346,84	8.966.124,00	42.508.344,12		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	13.441.531,80	6.300.584,50	4.062,00	19.738.054,30		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	246.974,91	5.653.942,62	0,00	5.900.917,53		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	246.974,91	5.653.942,62	0,00	5.900.917,53		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	246.974,91	5.653.942,62	0,00	5.900.917,53		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	246.974,91 D	5.653.942,62	0,00	5.900.917,53	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	13.194.556,89	646.641,88	4.062,00	13.837.136,77		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	13.194.556,89	646.641,88	4.062,00	13.837.136,77		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	13.194.556,89	646.641,88	4.062,00	13.837.136,77		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	11.881.460,10 D	603.275,59	4.062,00	12.480.673,69	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	382.882,00 D	42.000,00	0,00	424.882,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	890.442,00 D	1.366,29	0,00	891.808,29	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	15.929.822,93	13.382.762,34	8.962.062,00	20.350.523,27		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	15.929.822,93	13.382.762,34	8.962.062,00	20.350.523,27		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	15.929.822,93	13.382.762,34	8.962.062,00	20.350.523,27		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	12.475.743,78 D	6.402.978,98	3.772.628,55	15.106.094,21	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.554.601,06 D	6.589.511,61	5.175.289,15	2.968.823,52	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.899.478,09 D	390.271,75	14.144,30	2.275.605,54	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(31.791.121,28)	25.594.337,19	36.311.560,03	(42.508.344,12)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(13.441.531,80)	582.968,28	6.879.490,78	(19.738.054,30)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(246.974,91)	0,00	5.653.942,62	(5.900.917,53)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(246.974,91)	0,00	5.653.942,62	(5.900.917,53)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(246.974,91)	0,00	5.653.942,62	(5.900.917,53)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(246.974,91)	0,00	5.653.942,62	(5.900.917,53)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	5.653.942,62	(5.653.942,62)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(246.974,91) C	0,00	0,00	(246.974,91)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(13.194.556,89)	582.968,28	1.225.548,16	(13.837.136,77)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.194.556,89)	582.968,28	1.225.548,16	(13.837.136,77)	

Abril

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812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(13.194.556,89)	582.968,28	1.225.548,16	(13.837.136,77)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(11.881.460,10)	431.610,89	1.030.824,48	(12.480.673,69)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(10.151.977,78) C	431.610,89	603.275,59	(10.323.642,48)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(1.729.482,32) C	0,00	427.548,89	(2.157.031,21)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(382.882,00)	33.145,00	75.145,00	(424.882,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(289.122,00) C	33.145,00	42.000,00	(297.977,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(93.760,00) C	0,00	33.145,00	(126.905,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(890.442,00)	106.134,28	107.500,57	(891.808,29)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(569.911,99) C	106.134,28	1.366,29	(465.144,00)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(320.530,01) C	0,00	106.134,28	(426.664,29)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(39.772,79)	12.078,11	12.078,11	(39.772,79)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(39.772,79) C	12.078,11	0,00	(27.694,68)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	12.078,11	(12.078,11)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(15.929.822,93)	25.011.307,15	29.432.007,49	(20.350.523,27)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(15.929.822,93)	25.011.307,15	29.432.007,49	(20.350.523,27)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(15.929.822,93)	25.011.307,15	29.432.007,49	(20.350.523,27)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	9.069.827,64 C	16.681.033,65	16.834.996,54	8.915.864,75	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(11.415.182,15) C	4.146.673,71	3.858.925,69	(11.127.434,13)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(1.437.687,23)	4.183.599,79	4.374.435,30	(1.628.522,74)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(808.123,42) C	3.953.366,09	4.105.620,73	(960.378,06)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(629.563,81) C	230.233,70	268.814,57	(668.144,68)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(12.146.781,19) C	0,00	4.363.649,96	(16.510.431,15)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	61,76	61,76	(2.419.766,55)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	61,76	61,76	(2.419.766,55)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.417.529,11)	61,76	0,00	(2.417.467,35)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(514.641,94)	61,76	0,00	(514.580,18)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(514.641,94) C	61,76	0,00	(514.580,18)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	(2.237,44)	0,00	61,76	(2.299,20)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	(2.237,44)	0,00	61,76	(2.299,20)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(2.237,44) C	0,00	61,76	(2.299,20)	C	
					0,00	103.651.506,45	103.651.506,45	0,00		

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49