BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	31.610.288,53	12.454.006,63	10.695.161,53	33.369.133,63	

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	4.102.219,10	12.139.456,63	10.618.129,93	5.623.545,80		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.498.469,20	11.668.652,48	10.411.797,59	4.755.324,09		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.498.469,20	11.668.652,48	10.411.797,59	4.755.324,09		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.498.469,20	11.668.652,48	10.411.797,59	4.755.324,09		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	88.871,84 D	8.483.800,10	8.397.983,61	174.688,33	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	3.409.597,36	3.184.852,38	2.013.813,98	4.580.635,76		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	1.425,59 D	7,49	0,00	1.433,08	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	3.408.171,77 D	3.184.844,89	2.013.813,98	4.579.202,68	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	13.591,77	0,00	1.761,51	11.830,26		
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	13.591,77	0,00	1.761,51	11.830,26		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	13.591,77	0,00	1.761,51	11.830,26		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	6.908,46	0,00	273,52	6.634,94		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	6.908,46 D	0,00	273,52	6.634,94	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	6.683,31	0,00	1.487,99	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	6.683,31 D	0,00	1.487,99	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	563.112,13	49.392,61	13.877,03	598.627,71		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	563.112,13	49.392,61	13.877,03	598.627,71		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	563.112,13	49.392,61	13.877,03	598.627,71		

Janeiro

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121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82)	C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(1.083.722,88) C	0,00	0,00	(1.083.722,88)	C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.574.816,35	314.550,00	77.031,60	26.812.334,75		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.173.795,12	314.550,00	0,00	8.488.345,12		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.173.795,12	314.550,00	0,00	8.488.345,12		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.319.224,19	0,00	0,00	2.319.224,19		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.557.972,63 D	0,00	0,00	1.557.972,63	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P
SOCORRO	P	3.148,00 D	0,00	0,00	3.148,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.259,00 D	0,00	0,00	52.259,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	519.120,70 D	32.725,92	0,00	551.846,62	D	
		PRAZO								
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	24.655,07 D	10.354,69	7.384,57	27.625,19	D	
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	19.336,36 D	6.312,00	6.492,46	19.155,90	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	27.046,00	421.411,54	190.693,80	257.763,74		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	27.046,00	421.411,54	190.693,80	257.763,74		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	27.046,00	421.411,54	190.693,80	257.763,74		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	27.046,00	421.411,54	190.693,80	257.763,74		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	99.961,00	99.961,00	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	0,00 D	882,00	0,00	882,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	20.692,00 D	90.732,80	90.732,80	20.692,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.291,44	0,00	27.291,44	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	59.793,40	0,00	59.793,40	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	0,00 D	48.766,80	0,00	48.766,80	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	84,00 D	8.851,45	0,00	8.935,45	D	
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	0,00 D	20.540,00	0,00	20.540,00	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	21.158,70	0,00	21.158,70	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	0,00 D	43.433,95	0,00	43.433,95	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	27.508.069,43	314.550,00	77.031,60	27.745.587,83		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

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123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	634.595,06 D	0,00	0,00	634.595,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.234.527,10	0,00	0,00	1.234.527,10		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.230.979,50 D	0,00	0,00	1.230.979,50	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.303.418,50	0,00	0,00	1.303.418,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	374.828,40 D	0,00	0,00	374.828,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	917.146,10 D	0,00	0,00	917.146,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	157.797,40	0,00	0,00	157.797,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	155.332,40 D	0,00	0,00	155.332,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.523.716,00	314.550,00	0,00	2.838.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	360.204,00 D	314.550,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.170.261,00 D	0,00	0,00	1.170.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	635.111,93	0,00	0,00	635.111,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	635.111,93 D	0,00	0,00	635.111,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.712.257,70	0,00	0,00	21.712.257,70		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.712.257,70	0,00	0,00	21.712.257,70		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.321.083,70	0,00	0,00	14.321.083,70		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	6.105,60 D	0,00	0,00	6.105,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.176.409,20	0,00	0,00	5.176.409,20		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.176.409,20 D	0,00	0,00	5.176.409,20	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	530.611,26 D	0,00	0,00	530.611,26	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.311.236,47)	0,00	77.031,60	(3.388.268,07)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.311.236,47)	0,00	77.031,60	(3.388.268,07)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.311.236,47)	0,00	77.031,60	(3.388.268,07)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(859.821,84) C	0,00	27.048,56	(886.870,40)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(436.130,24) C	0,00	16.228,39	(452.358,63)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(608.538,27) C	0,00	11.157,25	(619.695,52)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(85.004,58) C	0,00	1.917,32	(86.921,90)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(870.400,26) C	0,00	17.585,18	(887.985,44)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(451.341,28) C	0,00	3.094,90	(454.436,18)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(31.610.288,53)	79.651.692,66	80.493.423,20	(32.452.019,07)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(519.479,96)	2.796.188,12	3.648.323,33	(1.371.615,17)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.374.770,61	1.374.770,61	(7.988,88)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.202.485,34	1.202.485,34	(7.988,88)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.202.485,34	1.202.485,34	(7.988,88)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.202.485,34	1.202.485,34	(7.988,88)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.268,88) C	1.173.763,36	1.173.763,36	(7.268,88)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	28.721,98	28.721,98	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	172.285,27	172.285,27	0,00		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	172.285,27	172.285,27	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	172.285,27	172.285,27	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	152.592,25	152.592,25	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.693,02	19.693,02	0,00 C	

Janeiro

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212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.841,36	1.841,36	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.841,36	1.841,36	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	1.841,36	1.841,36	0,00		
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	920,68	920,68	0,00	C	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	920,68	920,68	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(57.300,35)	1.291.054,15	1.935.940,86	(702.187,06)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(57.300,35)	1.291.054,15	1.935.940,86	(702.187,06)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.300,35)	1.291.054,15	1.935.940,86	(702.187,06)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(57.300,35)	1.291.054,15	1.935.940,86	(702.187,06)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(57.300,35) C	1.280.649,48	1.925.536,19	(702.187,06)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.404,67	10.404,67	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(6.496,75)	15.698,91	15.698,91	(6.496,75)		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(6.496,75)	15.698,91	15.698,91	(6.496,75)		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.496,75)	15.698,91	15.698,91	(6.496,75)		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(6.496,75) C	15.698,91	15.698,91	(6.496,75)	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(447.693,98)	112.823,09	320.071,59	(654.942,48)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(396.807,05)	63.263,09	243.100,64	(576.644,60)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.807,05)	63.263,09	243.100,64	(576.644,60)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(396.807,05)	63.263,09	243.100,64	(576.644,60)		
218810102	01	INSS	P	F	(272.605,41) C	60.014,18	99.495,59	(312.086,82)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.899,79) C	3.248,91	3.248,91	(2.899,79)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(94.415,35) C	0,00	140.356,14	(234.771,49)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(50.886,93)	49.560,00	76.970,95	(78.297,88)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.886,93)	49.560,00	76.970,95	(78.297,88)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(50.886,93)	960,00	27.570,95	(77.497,88)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(50.886,93) C	960,00	27.570,95	(77.497,88)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	48.600,00	49.400,00	(800,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(184.134,67)	30.097,69	19.693,02	(173.730,00)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.693,02	19.693,02	0,00		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.693,02	19.693,02	0,00		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.693,02	19.693,02	0,00		
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.693,02	19.693,02	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.693,02	19.693,02	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(184.134,67)	10.404,67	0,00	(173.730,00)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(184.134,67)	10.404,67	0,00	(173.730,00)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.134,67)	10.404,67	0,00	(173.730,00)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(184.134,67)	10.404,67	0,00	(173.730,00)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(184.134,67) C	10.404,67	0,00	(173.730,00)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(30.906.673,90)	76.825.406,85	76.825.406,85	(30.906.673,90)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	76.825.406,85	76.825.406,85	(30.906.673,90)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	76.825.406,85	76.825.406,85	(30.906.673,90)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.377.609,89	35.129.239,53	35.129.239,53	37.377.609,89		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	35.129.239,53 C	0,00	35.129.239,53	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	2.248.370,36 C	35.129.239,53	0,00	37.377.609,89	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.537.078,21	1.755.666,59	1.755.666,59	3.537.078,21		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.755.666,59 C	0,00	1.755.666,59	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	1.781.411,62 C	1.755.666,59	0,00	3.537.078,21	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.202.410,75)	22.735.267,71	22.735.267,71	(42.202.410,75)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(22.735.267,71) C	22.735.267,71	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Page 4

237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(19.467.143,04) C	0,00	22.735.267,71	(42.202.410,75)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(29.618.951,25)	17.205.233,02	17.205.233,02	(29.618.951,25)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(17.205.233,02) C	17.205.233,02	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(12.413.718,23) C	0,00	17.205.233,02	(29.618.951,25)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	3.576.589,02	0,00	3.576.589,02		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	1.381.688,54	0,00	1.381.688,54		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	1.173.803,05	0,00	1.173.803,05		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	1.173.803,05	0,00	1.173.803,05		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.173.803,05	0,00	1.173.803,05		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	894.024,75	0,00	894.024,75		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	671.214,07	0,00	671.214,07	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	46.447,74	0,00	46.447,74	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	0,00 D	49.020,86	0,00	49.020,86	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	27.509,98	0,00	27.509,98	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	74.736,00	0,00	74.736,00	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	25.096,10	0,00	25.096,10	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	14.761,50	0,00	14.761,50		
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	14.761,50	0,00	14.761,50	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	0,00	265.016,80	0,00	265.016,80		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	263.804,80	0,00	263.804,80	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	152.592,25	0,00	152.592,25		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	152.592,25	0,00	152.592,25		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	152.592,25	0,00	152.592,25		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	0,00 D	152.592,25	0,00	152.592,25	D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	0,00	240,00	0,00	240,00		
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	0,00	240,00	0,00	240,00		
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	55.053,24	0,00	55.053,24		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	26.610,95	0,00	26.610,95		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	26.610,95	0,00	26.610,95	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	28.442,29	0,00	28.442,29		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	28.442,29	0,00	28.442,29		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	0,00 D	28.442,29	0,00	28.442,29	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	1.198.828,21	0,00	1.198.828,21		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	190.693,80	0,00	190.693,80		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	190.693,80	0,00	190.693,80		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	190.693,80	0,00	190.693,80		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	99.961,00	0,00	99.961,00	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	90.732,80	0,00	90.732,80	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	0,00	931.102,81	0,00	931.102,81		
332100000	01	DIÁRIAS		-	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	49.400,00	0,00	49.400,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00		
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	870.302,81	0,00	870.302,81		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	870.302,81	0,00	870.302,81		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	22.145,00	0,00	22.145,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	6.520,00	0,00	6.520,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	894,70	0,00	894,70	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	649.958,00	0,00	649.958,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	182.735,11	0,00	182.735,11 D	

Janeiro

Page 5

333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	77.031,60	0,00	77.031,60		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	77.031,60	0,00	77.031,60		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	77.031,60	0,00	77.031,60		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	77.031,60	0,00	77.031,60		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	77.031,60	0,00	77.031,60	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	326.745,54	0,00	326.745,54		
		FINANCEIRAS								
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		-	0,00	920,68	0,00	920,68		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	0,00	920,68	0,00	920,68		
		INTERNA								
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	0,00	920,68	0,00	920,68		
		INTERNA - CONSOLIDAÇÃO								
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	0,00 D	920,68	0,00	920,68	D	
		CONTRATUAIS								
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	325.824,86	0,00	325.824,86		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	325.824,86	0,00	325.824,86		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	0,00 D	325.824,86	0,00	325.824,86	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	0,00	650.927,82	0,00	650.927,82		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	159.397,29	0,00	159.397,29		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	0,00	159.397,29	0,00	159.397,29		
		EXECUÇÃO ORCAMENTARIA								
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	0,00	159.397,29	0,00	159.397,29		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	159.397,29	0,00	159.397,29	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	491.530,53	0,00	491.530,53		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	0,00	491.530,53	0,00	491.530,53		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	0,00 D	491.530,53	0,00	491.530,53	D	
		ESTADO								
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	15.698,91	0,00	15.698,91		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	15.698,91	0,00	15.698,91		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	15.698,91	0,00	15.698,91		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	0,00	15.698,91	0,00	15.698,91		
		UNIÃO								
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	15.698,91	0,00	15.698,91	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
		DIMINUTIVAS								
394000000	01	INCENTIVOS		-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	4.493.703,58	(4.493.703,58)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	0,00	0,00	66.110,75	(66.110,75)		
		MELHORIA								
411000000	01	IMPOSTOS		-	0,00	0,00	63.562,06	(63.562,06)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	0,00	0,00	22.224,58	(22.224,58)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	0,00	0,00	22.224,58	(22.224,58)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	0,00	0,00	22.224,58	(22.224,58)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	0,00 C	0,00	22.224,58	(22.224,58)	C	
		FISICAS								
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	0,00	41.337,48	(41.337,48)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	0,00	41.337,48	(41.337,48)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	41.337,48	(41.337,48)	C	
412000000	01	TAXAS		-	0,00	0,00	2.548,69	(2.548,69)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	0,00	0,00	2.514,19	(2.514,19)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	0,00	0,00	2.514,19	(2.514,19)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	0,00	0,00	2.514,19	(2.514,19)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	0,00 C	0,00	2.514,19	(2.514,19)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	0,00	0,00	34,50	(34,50)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	34,50	(34,50)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	34,50	(34,50)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	6.363,92	(6.363,92)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	0,00	0,00	6.363,92	(6.363,92)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	0,00	0,00	6.363,92	(6.363,92)		
		CONSOLIDAÇÃO								

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Page 6

423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	6.363,92	(6.363,92)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	28.764,98	(28.764,98)		
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	0,00	0,00	421,70	(421,70)		
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	0,00	0,00	421,70	(421,70)		
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	421,70	(421,70)		
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	164,04	(164,04)	C	
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	0,00 C	0,00	257,66	(257,66)	C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	28.343,28	(28.343,28)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	0,00	0,00	28.343,28	(28.343,28)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	28.343,28	(28.343,28)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	4.392.272,74	(4.392.272,74)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	4.392.272,74	(4.392.272,74)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	0,00	0,00	3.563.317,89	(3.563.317,89)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		-	0,00	0,00	2.595.536,41	(2.595.536,41)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.511.606,15	(1.511.606,15)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	94,08	(94,08)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	32.093,73	(32.093,73)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	428.633,27	(428.633,27)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	473.109,18	(473.109,18)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	0,00	0,00	967.781,48	(967.781,48)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	941.510,23	(941.510,23)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	916,46	(916,46)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.526,11	(3.526,11)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	5.220,74	(5.220,74)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	16.607,94	(16.607,94)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	0,00	0,00	493.739,39	(493.739,39)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	493.739,39	(493.739,39)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	0,00	0,00	335.215,46	(335.215,46)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO		-	0,00	0,00	335.215,46	(335.215,46)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	335.215,46	(335.215,46)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	191,19	(191,19)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	191,19	(191,19)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	0,00	0,00	191,19	(191,19)		

	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	191,19	(191,19)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	1.439.715,73	106.756.983,64	16.829.800,05	91.366.899,32		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	105.413.836,77	15.486.653,18	89.927.183,59		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	42.802.772,00	5.532.380,00	37.270.392,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	42.802.772,00	5.532.380,00	37.270.392,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	42.802.772,00	0,00	42.802.772,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	0,00	0,00	5.532.380,00	(5.532.380,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	0,00	0,00	5.532.380,00	(5.532.380,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	5.532.380,00	(5.532.380,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	62.611.064,77	9.954.273,18	52.656.791,59		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	49.739.816,76	9.954.273,18	39.785.543,58		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	34.951.952,00	0,00	34.951.952,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	34.951.952,00	0,00	34.951.952,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	7.393.932,38	0,00	7.393.932,38		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	7.393.932,38	0,00	7.393.932,38	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	7.393.932,38	7.393.932,38	0,00		
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	1.116.098,41	0,00	1.116.098,41	D	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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631710000  (12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	(1.317.042,82) C	1.317.042,82	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(122.672,91)	44.070,05	44.070,05	(122.672,91)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(96.568,86) C	17.966,00	26.104,05	(104.706,91)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	17.966,00	(17.966,00)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(26.104,05) C	26.104,05	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	17.162.055,93	12.399.753,20	8.443.820,89	21.117.988,24		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	10.680.708,05	681.708,11	972.811,00	10.389.605,16		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	10.680.708,05	681.708,11	972.811,00	10.389.605,16		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	10.680.708,05	681.708,11	972.811,00	10.389.605,16		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	10.680.708,05	681.708,11	972.811,00	10.389.605,16		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	10.013.449,05 D	268.758,11	972.811,00	9.309.396,16	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	108.715,00 D	98.400,00	0,00	207.115,00	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	558.544,00 D	314.550,00	0,00	873.094,00	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	4.061.581,33	11.718.045,09	7.471.009,89	8.308.616,53		
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	11.718.045,09	7.471.009,89			

522130100	(4) 01		
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	3.717.493,17	0,00	3.717.493,17	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	2.560.340,80	0,00	2.560.340,80	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 C	0,00	7.393.932,38	(7.393.932,38)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	2.560.340,80	(2.560.340,80)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	2.560.340,80	(2.560.340,80)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	12.871.248,01	0,00	12.871.248,01		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	12.871.248,01	0,00	12.871.248,01		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	12.871.248,01	0,00	12.871.248,01		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	12.871.248,01	0,00	12.871.248,01	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.439.715,73	1.343.146,87	1.343.146,87	1.439.715,73		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.317.042,82	1.317.042,82	1.317.042,82	1.317.042,82		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.317.042,82	0,00	1.317.042,82	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.317.042,82 D	0,00	1.317.042,82	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	122.672,91	26.104,05	26.104,05	122.672,91		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	26.104,05	0,00	26.104,05	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.568,86 D	0,00	0,00	96.568,86	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	26.104,05 D	0,00	26.104,05	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(1.439.715,73)	39.605.994,76	129.533.178,35	(91.366.899,32)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	38.240.081,89	128.167.265,48	(89.927.183,59)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	10.519.375,62	47.789.767,62	(37.270.392,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 C	10.027.845,09	43.294.302,53	(33.266.457,44)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.495.465,09	(4.495.465,09)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	491.530,53	0,00	491.530,53		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	491.530,53	0,00	491.530,53		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	491.530,53	0,00	491.530,53	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	27.720.706,27	80.377.497,86	(52.656.791,59)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	21.576.147,54	61.361.691,12	(39.785.543,58)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	15.431.588,81	42.345.884,38	(26.914.295,57)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	6.144.558,73	19.015.806,74	(12.871.248,01)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.401.902,01	12.871.248,01	(9.469.346,00)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.018,37	31.018,37	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.711.638,35	3.401.902,01	(690.263,66)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.711.638,35	(2.711.638,35)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	6.144.558,73	19.015.806,74	(12.871.248,01)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	6.144.558,73	19.015.806,74	(12.871.248,01)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	6.144.558,73	19.015.806,74	(12.871.248,01)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.401.902,01	12.871.248,01	(9.469.346,00)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.018,37	31.018,37	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.711.638,35	3.401.902,01	(690.263,66)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.711.638,35	(2.711.638,35)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.439.715,73)	1.365.912,87	1.365.912,87	(1.439.715,73)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.317.042,82)	1.321.842,82	1.321.842,82	(1.317.042,82)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.400,00	1.317.042,82	(1.314.642,82)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.400,00	(2.400,00)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(1.317.042,82)	1.317.042,82	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Page 8

721000000	01				4.061.581,33			8.308.616,53		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	4.061.581,33	11.718.045,09	7.471.009,89	8.308.616,53		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.922.378,76 D	6.628.046,24	4.066.346,76	6.484.078,24	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(820.716,61) D	4.797.505,60	3.390.786,10	586.002,89	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	959.919,18 D	292.493,25	13.877,03	1.238.535,40	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(17.162.055,93)	30.829.893,71	34.785.826,02	(21.117.988,24)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(10.680.708,05)	1.384.250,84	1.093.147,95	(10.389.605,16)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(10.680.708,05)	1.384.250,84	1.093.147,95	(10.389.605,16)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(10.680.708,05)	1.384.250,84	1.093.147,95	(10.389.605,16)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(10.680.708,05)	1.384.250,84	1.093.147,95	(10.389.605,16)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(10.013.449,05)	1.041.855,84	337.802,95	(9.309.396,16)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(10.013.449,05) C	1.041.855,84	268.758,11	(9.240.351,32)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	69.044,84	(69.044,84)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(108.715,00)	27.845,00	126.245,00	(207.115,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(108.715,00) C	27.845,00	98.400,00	(179.270,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	27.845,00	(27.845,00)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(558.544,00)	314.550,00	629.100,00	(873.094,00)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(558.544,00) C	314.550,00	314.550,00	(558.544,00)	C	
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	314.550,00	(314.550,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(4.061.581,33)	29.443.881,36	33.690.916,56	(8.308.616,53)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(4.061.581,33)	29.443.881,36	33.690.916,56	(8.308.616,53)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(4.061.581,33)	29.443.881,36	33.690.916,56	(8.308.616,53)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(2.225.058,55) C	23.213.293,54	14.186.582,80	6.801.652,19	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(1.317.042,82) C	3.435.320,38	12.902.266,38	(10.783.988,82)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(519.479,96)	2.795.267,44	3.647.402,65	(1.371.615,17)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(122.672,91) C	2.732.004,35	3.404.302,01	(794.970,57)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(396.807,05) C	63.263,09	243.100,64	(576.644,60)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	0,00 C	0,00	2.954.664,73	(2.954.664,73)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	1.761,51	1.761,51	(2.419.766,55)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.419.766,55)	1.761,51	1.761,51	(2.419.766,55)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.419.766,55)	1.761,51	0,00	(2.418.005,04)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(516.879,38)	1.761,51	0,00	(515.117,87)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(516.879,38) C	1.761,51	0,00	(515.117,87)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	0,00	0,00	1.761,51	(1.761,51)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	0,00	0,00	1.761,51	(1.761,51)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	0,00 C	0,00	1.761,51	(1.761,51)	C	
					0,00	285.274.913,62	285.274.913,62	0,00		

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49