BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Janeiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

100000000	01	ATIVO		-	28.183.582,12	7.027.088,60	5.666.072,92	29.544.597,80		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	4.261.358,49	6.982.088,60	5.590.521,81	5.652.925,28		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.738.547,76	6.921.117,13	5.590.512,55	5.069.152,34		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.738.547,76	6.921.117,13	5.590.512,55	5.069.152,34		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.738.547,76	6.921.117,13	5.590.512,55	5.069.152,34		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	309.793,25 D	4.790.582,54	4.904.752,53	195.623,26	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	3.428.754,51	2.130.534,59	685.760,02	4.873.529,08		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	1.387,89 D	1,61	0,00	1.389,50	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	3.427.366,62 D	2.130.532,98	685.760,02	4.872.139,58	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	17.310,20	0,00	9,26	17.300,94		
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	17.310,20	0,00	9,26	17.300,94		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	17.310,20	0,00	9,26	17.300,94		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	10.089,12	0,00	9,26	10.079,86		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	10.089,12 D	0,00	9,26	10.079,86	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	7.221,08	0,00	0,00	7.221,08		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	7.221,08 D	0,00	0,00	7.221,08	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	298.848,04	13.311,47	0,00	312.159,51		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	298.848,04	13.311,47	0,00	312.159,51		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	298.848,04	13.311,47	0,00	312.159,51		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	283.430,42 D	349,75	0,00	283.780,17	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	13.131,26 D	7.403,19	0,00	20.534,45	D	
113810900  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	2.286,36 D	5.558,53	0,00	7.844,89	D	

		

PRAZO FAMÍLIA PAGO
MATERNIDADE PAGO
115000000	01	ESTOQUES		-	206.652,49	47.660,00	0,00	254.312,49		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	206.652,49	47.660,00	0,00	254.312,49		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	206.652,49	47.660,00	0,00	254.312,49		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	206.652,49	47.660,00	0,00	254.312,49		
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	58.970,00 D	47.660,00	0,00	106.630,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.283,12 D	0,00	0,00	16.283,12	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.592,50 D	0,00	0,00	17.592,50	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	3.174,88 D	0,00	0,00	3.174,88	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	19.505,43 D	0,00	0,00	19.505,43	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	63.938,00 D	0,00	0,00	63.938,00	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	27.188,56 D	0,00	0,00	27.188,56	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	23.922.223,63	45.000,00	75.551,11	23.891.672,52		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	639.098,39	0,00	0,00	639.098,39		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	639.098,39	0,00	0,00	639.098,39		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	639.098,39	0,00	0,00	639.098,39		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	470.231,43	0,00	0,00	470.231,43		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	470.231,43 D	0,00	0,00	470.231,43	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.734.020,21)	0,00	0,00	(1.734.020,21)		
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	AP	P	(361.072,28) C	0,00	0,00	(361.072,28)	C	
									
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(1.372.947,93) C	0,00	0,00	(1.372.947,93)	C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	23.283.125,24	45.000,00	75.551,11	23.252.574,13		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.832.269,77	45.000,00	0,00	5.877.269,77		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.832.269,77	45.000,00	0,00	5.877.269,77		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.774.909,74	45.000,00	0,00	1.819.909,74		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.191.268,08 D	45.000,00	0,00	1.236.268,08	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P
SOCORRO	P	1.148,00 D	0,00	0,00	1.148,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P	P	508.654,16 D	0,00	0,00	508.654,16	D	

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
FERRAMENTAS
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	700.026,50	0,00	0,00	700.026,50		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	700.026,50 D	0,00	0,00	700.026,50	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.119.813,20	0,00	0,00	1.119.813,20		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	330.761,60 D	0,00	0,00	330.761,60	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	777.607,60 D	0,00	0,00	777.607,60	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	128.019,40	0,00	0,00	128.019,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	125.554,40 D	0,00	0,00	125.554,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	1.608.166,00	0,00	0,00	1.608.166,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	81.554,00 D	0,00	0,00	81.554,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	533.361,00 D	0,00	0,00	533.361,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	501.334,93	0,00	0,00	501.334,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	501.334,93 D	0,00	0,00	501.334,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	19.817.863,92	0,00	0,00	19.817.863,92		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	19.817.863,92	0,00	0,00	19.817.863,92		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	12.800.272,05	0,00	0,00	12.800.272,05		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	6.105,60 D	0,00	0,00	6.105,60	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.977.885,99 D	0,00	0,00	6.977.885,99	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	4.868.397,00	0,00	0,00	4.868.397,00		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.868.397,00 D	0,00	0,00	4.868.397,00	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	465.041,33 D	0,00	0,00	465.041,33	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(2.367.008,45)	0,00	75.551,11	(2.442.559,56)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.367.008,45)	0,00	75.551,11	(2.442.559,56)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(2.367.008,45)	0,00	75.551,11	(2.442.559,56)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(555.368,19) C	0,00	24.688,09	(580.056,28)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(282.631,65) C	0,00	10.709,70	(293.341,35)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(473.491,45) C	0,00	12.400,11	(485.891,56)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(60.770,52) C	0,00	2.003,14	(62.773,66)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(627.486,11) C	0,00	18.424,60	(645.910,71)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(367.260,53) C	0,00	7.325,47	(374.586,00)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.183.582,12)	63.142.112,61	63.356.267,46	(28.397.736,97)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(332.502,83)	1.173.774,46	1.387.929,31	(546.657,68)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(7.988,88)	1.081.206,11	1.089.947,63	(16.730,40)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.988,88)	1.023.655,10	1.032.396,62	(16.730,40)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.988,88)	1.023.655,10	1.032.396,62	(16.730,40)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.988,88)	1.023.655,10	1.032.396,62	(16.730,40)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(7.268,88) C	904.586,82	913.328,34	(16.010,40)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	119.068,28	119.068,28	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00		
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	57.551,01	57.551,01	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(37.693,05)	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(37.693,05)	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(37.693,05)	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)		
	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(37.693,05)	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)		

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213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(37.693,05) C	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(5.005,13)	17.740,98	12.735,85	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	(5.005,13)	17.740,98	12.735,85	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(5.005,13)	17.740,98	12.735,85	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.005,13) C	17.740,98	12.735,85	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(281.815,77)	20.080,00	180.964,46	(442.700,23)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(226.686,87)	0,00	160.084,46	(386.771,33)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(226.686,87)	0,00	160.084,46	(386.771,33)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(226.686,87)	0,00	160.084,46	(386.771,33)		
218810102	01	INSS	P	F	(196.333,59) C	0,00	81.054,17	(277.387,76)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.350,26) C	0,00	2.625,97	(5.976,23)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(116,52) C	0,00	76.404,32	(76.520,84)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(55.128,90)	20.080,00	20.880,00	(55.928,90)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(55.128,90)	20.080,00	20.880,00	(55.928,90)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(55.128,90)	480,00	480,00	(55.128,90)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(55.128,90) C	480,00	480,00	(55.128,90)	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.600,00	20.400,00	(800,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00		
221430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	57.551,01	57.551,01	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(27.851.079,29)	61.910.787,14	61.910.787,14	(27.851.079,29)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(27.851.079,29)	61.910.787,14	61.910.787,14	(27.851.079,29)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(27.851.079,29)	61.910.787,14	61.910.787,14	(27.851.079,29)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.248.370,36	28.248.514,25	28.248.514,25	2.248.370,36		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.248.514,25 C	0,00	28.248.514,25	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(26.000.143,89) C	28.248.514,25	0,00	2.248.370,36	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	1.781.411,62	1.781.411,62	1.781.411,62	1.781.411,62		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.781.411,62 C	0,00	1.781.411,62	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	1.781.411,62	0,00	1.781.411,62	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(19.467.143,04)	19.467.143,04	19.467.143,04	(19.467.143,04)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.467.143,04) C	19.467.143,04	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	0,00	19.467.143,04	(19.467.143,04)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(12.413.718,23)	12.413.718,23	12.413.718,23	(12.413.718,23)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.413.718,23) C	12.413.718,23	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	0,00	12.413.718,23	(12.413.718,23)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	1.363.125,43	0,00	1.363.125,43		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	1.032.396,62	0,00	1.032.396,62		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	1.032.321,39	0,00	1.032.321,39		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	1.032.321,39	0,00	1.032.321,39		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.032.321,39	0,00	1.032.321,39		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	705.388,07	0,00	705.388,07		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	633.965,79	0,00	633.965,79	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	5.038,28	0,00	5.038,28	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	66.384,00	0,00	66.384,00	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	666,66	0,00	666,66		
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	666,66	0,00	666,66	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	0,00	326.266,66	0,00	326.266,66		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	114.030,00	0,00	114.030,00	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO	P	-	0,00 D	212.236,66	0,00	212.236,66	D	

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Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

Janeiro

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	DETERMINADO		
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-		0,00	75,23	0,00	75,23		
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS									
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-		0,00	75,23	0,00	75,23		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		-		0,00	75,23	0,00	75,23		
		CONSOLIDAÇÃO									
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	P	-		0,00 D	75,23	0,00	75,23	D	
		PESSOAL									
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-		0,00	96.920,06	0,00	96.920,06		
		CAPITAL FIXO									
332000000	01	SERVIÇOS		-		0,00	21.368,95	0,00	21.368,95		
332100000	01	DIÁRIAS		-		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-		0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-		0,00	968,95	0,00	968,95		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-		0,00	968,95	0,00	968,95		
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-		0,00 D	488,95	0,00	488,95	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-		0,00 D	480,00	0,00	480,00	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-		0,00	75.551,11	0,00	75.551,11		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-		0,00	75.551,11	0,00	75.551,11		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-		0,00	75.551,11	0,00	75.551,11		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-		0,00	75.551,11	0,00	75.551,11		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-		0,00 D	75.551,11	0,00	75.551,11	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-		0,00	68.683,43	0,00	68.683,43		
		FINANCEIRAS									
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-		0,00	68.683,43	0,00	68.683,43		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS									
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-		0,00	68.683,43	0,00	68.683,43		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS									
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-		0,00 D	68.683,43	0,00	68.683,43	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO									
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-		0,00	152.389,47	0,00	152.389,47		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-		0,00	152.389,47	0,00	152.389,47		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-		0,00	152.389,47	0,00	152.389,47		
		EXECUÇÃO ORCAMENTARIA									
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-		0,00	152.389,47	0,00	152.389,47		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS									
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-		0,00 D	152.389,47	0,00	152.389,47	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-		0,00	12.735,85	0,00	12.735,85		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-		0,00	12.735,85	0,00	12.735,85		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-		0,00	12.735,85	0,00	12.735,85		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-		0,00	12.735,85	0,00	12.735,85		
		UNIÃO									
372130200	01	PIS/PASEP	P	-		0,00 D	12.735,85	0,00	12.735,85	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-		0,00	395.921,91	2.905.908,17	(2.509.986,26)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-		0,00	0,00	55.286,66	(55.286,66)		
		MELHORIA									
411000000	01	IMPOSTOS		-		0,00	0,00	54.255,39	(54.255,39)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-		0,00	0,00	49.120,49	(49.120,49)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-		0,00	0,00	49.120,49	(49.120,49)		
		CONSOLIDAÇÃO									
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-		0,00	0,00	49.120,49	(49.120,49)		
		QUALQUER NATUREZA									
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-		0,00 C	0,00	49.120,49	(49.120,49)	C	
		FISICAS									
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-		0,00	0,00	5.134,90	(5.134,90)		
		CIRCULAÇÃO									
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-		0,00	0,00	5.134,90	(5.134,90)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO									
411310200	01	ISS	P	-		0,00 C	0,00	5.134,90	(5.134,90)	C	
412000000	01	TAXAS		-		0,00	0,00	1.031,27	(1.031,27)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-		0,00	0,00	1.022,27	(1.022,27)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-		0,00	0,00	1.022,27	(1.022,27)		
		- CONSOLIDAÇÃO									
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-		0,00	0,00	1.022,27	(1.022,27)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-		0,00 C	0,00	1.022,27	(1.022,27)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-		0,00	0,00	9,00	(9,00)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-		0,00	0,00	9,00	(9,00)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	9,00	(9,00)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	4.043,20	(4.043,20)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	0,00	0,00	4.043,20	(4.043,20)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	0,00	0,00	4.043,20	(4.043,20)		
		CONSOLIDAÇÃO								

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

Janeiro

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423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	4.043,20	(4.043,20)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	747,23	(747,23)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	0,00	747,23	(747,23)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	0,00	0,00	747,23	(747,23)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	747,23	(747,23)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	395.921,91	2.845.767,73	(2.449.845,82)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	395.921,91	2.845.767,73	(2.449.845,82)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	395.921,91	2.344.803,21	(1.948.881,30)		
		DE RECEITAS								
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	249.096,46	1.600.352,00	(1.351.255,54)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO								
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	249.093,07	1.245.465,44	(996.372,37)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	3,39	16,98	(13,59)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	0,00 C	0,00	15.551,82	(15.551,82)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	315.589,63	(315.589,63)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	23.728,13	(23.728,13)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	146.825,45	744.451,21	(597.625,76)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	146.170,73	730.853,63	(584.682,90)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	95,87	479,49	(383,62)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	558,85	2.794,16	(2.235,31)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.348,05	(2.348,05)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	0,00 C	0,00	7.975,88	(7.975,88)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	0,00	0,00	500.964,52	(500.964,52)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	132.932,43	(132.932,43)	C	
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P	-	0,00 C	0,00	368.032,09	(368.032,09)	C	
		INTER OFSS - ESTADO								
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	0,00	63,35	(63,35)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	0,00	63,35	(63,35)		
		AUMENTATIVAS								
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	63,35	(63,35)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	0,00 C	0,00	63,35	(63,35)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO								
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	216.993,06	84.591.838,18	7.550.480,44	77.258.350,80		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	84.416.847,40	7.375.489,66	77.041.357,74		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	34.430.709,00	4.278.092,00	30.152.617,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	34.430.709,00	4.278.092,00	30.152.617,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	34.430.709,00	0,00	34.430.709,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	0,00	0,00	4.278.092,00	(4.278.092,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	0,00	0,00	4.278.092,00	(4.278.092,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.278.092,00	(4.278.092,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	49.986.138,40	3.097.397,66	46.888.740,74		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	34.621.320,40	3.097.397,66	31.523.922,74		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	28.329.401,00	0,00	28.329.401,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	28.329.401,00	0,00	28.329.401,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	3.656.929,74	0,00	3.656.929,74		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	2.634.989,66	0,00	2.634.989,66	D	
522120300	01	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		-	0,00	1.021.940,08	0,00	1.021.940,08		
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	-	0,00 D	1.021.940,08	0,00	1.021.940,08	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	2.634.989,66	2.634.989,66	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	691.930,19	0,00	691.930,19	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	1.480.651,47	0,00	1.480.651,47	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	462.408,00	0,00	462.408,00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 C	0,00	2.634.989,66	(2.634.989,66)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	0,00	0,00	462.408,00	(462.408,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	462.408,00	(462.408,00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	15.364.818,00	0,00	15.364.818,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Janeiro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

522920000

01	EMPENHOS POR EMISSÃO

-	0,00

15.364.818,00

0,00

15.364.818,00

522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	15.364.818,00	0,00	15.364.818,00
EMPENHO	
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	15.364.818,00	0,00	15.364.818,00	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	216.993,06	174.990,78	174.990,78	216.993,06		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	111.177,10	111.177,10	111.177,10	111.177,10		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	111.177,10	0,00	111.177,10	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	111.177,10 D	0,00	111.177,10	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	105.815,96	63.813,68	63.813,68	105.815,96		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	63.813,68	0,00	63.813,68	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	42.002,28 D	0,00	0,00	42.002,28	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	63.813,68 D	0,00	63.813,68	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(216.993,06)	28.495.483,63	105.536.841,37	(77.258.350,80)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	28.315.487,72	105.356.845,46	(77.041.357,74)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	7.579.931,34	37.732.548,34	(30.152.617,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 C	7.184.009,43	34.826.630,91	(27.642.621,48)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.905.917,43	(2.905.917,43)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	395.921,91	0,00	395.921,91		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	395.921,91	0,00	395.921,91		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	395.921,91	0,00	395.921,91	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	20.735.556,38	67.624.297,12	(46.888.740,74)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	18.281.391,19	49.805.313,93	(31.523.922,74)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	15.827.226,00	31.986.330,74	(16.159.104,74)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	2.454.165,19	17.818.983,19	(15.364.818,00)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.227.844,85	15.364.818,00	(14.136.973,15)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	57.551,01	57.551,01	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.168.769,33	1.227.844,85	(59.075,52)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.168.769,33	(1.168.769,33)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	2.454.165,19	17.818.983,19	(15.364.818,00)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	2.454.165,19	17.818.983,19	(15.364.818,00)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	2.454.165,19	17.818.983,19	(15.364.818,00)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.227.844,85	15.364.818,00	(14.136.973,15)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	57.551,01	57.551,01	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.168.769,33	1.227.844,85	(59.075,52)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.168.769,33	(1.168.769,33)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(216.993,06)	179.995,91	179.995,91	(216.993,06)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(111.177,10)	111.177,10	111.177,10	(111.177,10)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	111.177,10	(111.177,10)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	(111.177,10)	111.177,10	0,00	0,00		
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(111.177,10) C	111.177,10	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(105.815,96)	68.818,81	68.818,81	(105.815,96)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(42.002,28) C	5.005,13	63.813,68	(100.810,83)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	5.005,13	(5.005,13)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(63.813,68) C	63.813,68	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	11.735.631,52	7.378.271,60	4.264.348,62	14.849.554,50		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	5.307.806,92	443.843,00	0,00	5.751.649,92		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	832.760,00	0,00	0,00	832.760,00		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	832.760,00	0,00	0,00	832.760,00		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	832.760,00	0,00	0,00	832.760,00		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	832.760,00 D	0,00	0,00	832.760,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	4.475.046,92	443.843,00	0,00	4.918.889,92		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	4.475.046,92	443.843,00	0,00	4.918.889,92		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.475.046,92	443.843,00	0,00	4.918.889,92		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.475.046,92 D	443.843,00	0,00	4.918.889,92	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	4.037.395,80	6.934.428,60	4.264.348,62	6.707.475,78		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	4.037.395,80	6.934.428,60	4.264.348,62	6.707.475,78		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	4.037.395,80	6.934.428,60	4.264.348,62	6.707.475,78		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.726.637,03 D	4.706.234,90	2.695.333,70	4.737.538,23	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	785.223,86 D	2.054.797,77	1.569.014,92	1.271.006,71	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	525.534,91 D	173.395,93	0,00	698.930,84	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	2.390.428,80	0,00	0,00	2.390.428,80		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	2.390.428,80	0,00	0,00	2.390.428,80		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

Janeiro

Page 7 of 7

732100000	
01	DÍVIDA ATIVA
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	2.390.428,80	0,00	0,00	2.390.428,80		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	487.541,63 D	0,00	0,00	487.541,63	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(11.735.631,52)	23.409.505,00	26.523.427,98	(14.849.554,50)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(5.307.806,92)	0,00	443.843,00	(5.751.649,92)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(832.760,00)	0,00	0,00	(832.760,00)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(832.760,00)	0,00	0,00	(832.760,00)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(832.760,00)	0,00	0,00	(832.760,00)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(832.760,00)	0,00	0,00	(832.760,00)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(832.760,00) C	0,00	0,00	(832.760,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(4.475.046,92)	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(4.475.046,92)	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(4.475.046,92)	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(4.475.046,92)	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(4.475.046,92) C	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(4.037.395,80)	23.409.495,74	26.079.575,72	(6.707.475,78)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(4.037.395,80)	23.409.495,74	26.079.575,72	(6.707.475,78)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(4.037.395,80)	23.409.495,74	26.079.575,72	(6.707.475,78)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(3.593.715,87) C	20.950.325,42	7.943.113,47	9.413.496,08	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(111.177,10) C	1.285.395,86	15.422.369,01	(14.248.150,25)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(332.502,83)	1.173.774,46	1.387.929,31	(546.657,68)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(105.815,96) C	1.173.774,46	1.227.844,85	(159.886,35)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(226.686,87) C	0,00	160.084,46	(386.771,33)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	0,00 C	0,00	1.326.163,93	(1.326.163,93)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.390.428,80)	9,26	9,26	(2.390.428,80)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.390.428,80)	9,26	9,26	(2.390.428,80)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.390.428,80)	9,26	0,00	(2.390.419,54)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(487.541,63)	9,26	0,00	(487.532,37)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(487.541,63) C	9,26	0,00	(487.532,37)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	0,00	0,00	9,26	(9,26)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	0,00	0,00	9,26	(9,26)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	0,00 C	0,00	9,26	(9,26)	C	
					0,00	215.803.346,96	215.803.346,96	0,00		

 	 	

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC.DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3