MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 1 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 1112.50.0.1.00 RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P 42.802.772,00 0,00 4.495.465,09 4.495.465,09 -38.307.306,91 1.320.150,00 0,00 68.293,96 68.293,96 -1.251.856,04 1.284.400,00 0,00 63.999,62 63.999,62 -1.220.400,38 10.100,00 0,00 437,56 437,56 -9.662,44 8.100,00 0,00 437,56 437,56 -7.662,44 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1112.50.0.1.01 001 IPTU - PRINCIPAL 01-100 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1112.50.0.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M 100,00 0,00 164,04 164,04 64,04 1112.50.0.2.01 002 IPTU - MULTAS E JUROS 01-100 001 100,00 0,00 164,04 164,04 64,04 1112.50.0.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D 5.000,00 0,00 273,52 273,52 -4.726,48 1112.50.0.3.01 003 IPTU - DÍVIDA ATIVA 01-100 001 5.000,00 0,00 273,52 273,52 -4.726,48 1112.50.0.4.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1112.50.0.4.01 004 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 01-100 001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1112.53.0.0.00 1112.53.0.1.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1112.53.0.1.01 005 ITBI - PRINCIPAL 01-100 001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 941.200,00 0,00 22.224,58 22.224,58 -918.975,42 941.200,00 0,00 22.224,58 22.224,58 -918.975,42 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 908.000,00 0,00 22.224,58 22.224,58 -885.775,42 1113.03.1.1.00 006 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP 01-100 001 908.000,00 0,00 22.224,58 22.224,58 -885.775,42 1113.03.4.0.00 1113.03.4.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 33.200,00 0,00 0,00 0,00 -33.200,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 -33.200,00 1113.03.4.1.01 007 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 01-100 001 33.200,00 0,00 0,00 0,00 -33.200,00 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 1114.51.1.1.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI 333.100,00 0,00 41.337,48 41.337,48 -291.762,52 333.100,00 0,00 41.337,48 41.337,48 -291.762,52 333.100,00 0,00 41.337,48 41.337,48 -291.762,52 333.000,00 0,00 41.337,48 41.337,48 -291.662,52 1114.51.1.1.01 008 ISSQN - PRINCIPAL 01-100 001 333.000,00 0,00 41.337,48 41.337,48 -291.662,52 1114.51.1.2.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 1114.51.1.2.01 009 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 01-100 001 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 35.750,00 0,00 4.294,34 4.294,34 -31.455,66 34.250,00 0,00 4.259,84 4.259,84 -29.990,16 34.250,00 0,00 4.259,84 4.259,84 -29.990,16 30.000,00 0,00 2.514,19 2.514,19 -27.485,81 1121.01.0.1.01 010 1121.01.0.1.02 011 TAXAS DE INSP.,CONTR. E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL ALVARA 01-100 001 01-100 001 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.514,19 0,00 2.514,19 -10.000,00 -17.485,81 1121.01.0.2.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 750,00 0,00 0,00 0,00 -750,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 2 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1121.01.0.2.01 012 1121.01.0.2.02 013 TAXAS DE INSP.,CONTR. E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS ALVARA - MULTAS E JUROS 01-100 001 01-100 001 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250,00 -500,00 1121.01.0.3.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 3.000,00 0,00 1.487,99 1.487,99 -1.512,01 1121.01.0.3.01 014 1121.01.0.3.01 108 TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA 01-100 001 01-100 001 3.000,00 0,00 0,00 1.487,99 0,00 0,00 1.487,99 0,00 -1.512,01 0,00 1121.01.0.4.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - 500,00 0,00 257,66 257,66 -242,34 1121.01.0.4.01 015 TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D.ATIVA 01-100 001 500,00 0,00 257,66 257,66 -242,34 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1.500,00 0,00 34,50 34,50 -1.465,50 1.500,00 0,00 34,50 34,50 -1.465,50 1122.01.0.1.00 016 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 01-100 001 1.500,00 0,00 34,50 34,50 -1.465,50 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 1241.50.0.1.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 90.000,00 0,00 6.363,92 6.363,92 -83.636,08 90.000,00 0,00 6.363,92 6.363,92 -83.636,08 90.000,00 0,00 6.363,92 6.363,92 -83.636,08 90.000,00 0,00 6.363,92 6.363,92 -83.636,08 90.000,00 0,00 6.363,92 6.363,92 -83.636,08 1241.50.0.1.01 017 CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA - COSIP 01-100 001 90.000,00 0,00 6.363,92 6.363,92 -83.636,08 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 19.150,00 0,00 28.343,28 28.343,28 9.193,28 19.150,00 0,00 28.343,28 28.343,28 9.193,28 19.150,00 0,00 28.343,28 28.343,28 9.193,28 19.150,00 0,00 28.343,28 28.343,28 9.193,28 19.150,00 0,00 28.343,28 28.343,28 9.193,28 1321.01.0.1.01 018 1321.01.0.1.02 019 1321.01.0.1.03 020 1321.01.0.1.04 021 1321.01.0.1.05 022 1321.01.0.1.06 023 1321.01.0.1.07 024 1321.01.0.1.08 025 1321.01.0.1.09 026 1321.01.0.1.10 027 1321.01.0.1.11 028 1321.01.0.1.12 029 1321.01.0.1.13 030 1321.01.0.1.14 031 APLICACAO FINANCEIRA - SUS ATENÇÃO BASICA APLICACAO FINANCEIRA - SUS- INVESTIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - FNAS PROT.SOCIAL BASICA - SCFV APLICACAO FINANCEIRA - FNAS GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS APLICACAO FINANCEIRA - FNAS GEST.B.FAMILIA E CAD.UNICO- IGDBF APLICACAO FINANCEIRA - FNAS PROG.PRIMEIRA INFANCIA APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PNAE APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PNATE APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PDDE APLICACAO FINANCEIRA - FNDE QSE APLICACAO FINANCEIRA - CIDE APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ORDINARIOS APLICACAO FINANCEIRA - FEP APLICACAO FINANCEIRA - 10-002 100 10-002 299 11-003 100 11-003 100 11-003 100 11-003 100 15-001 320 15-001 330 15-001 310 16-001 300 14-200 000 01-100 001 19-200 000 12-001 100 5.000,00 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00 50,00 400,00 200,00 50,00 500,00 50,00 5.000,00 500,00 5.000,00 0,00 4.279,11 0,00 3.747,15 0,00 144,38 0,00 38,66 0,00 70,05 0,00 33,47 0,00 2,54 0,00 161,13 0,00 1,19 0,00 75,38 0,00 27,14 0,00 1.072,29 0,00 47,87 0,00 2.483,19 4.279,11 3.747,15 144,38 38,66 70,05 33,47 2,54 161,13 1,19 75,38 27,14 1.072,29 47,87 2.483,19 -720,89 2.747,15 -855,62 -161,34 -129,95 -16,53 -397,46 -38,87 -48,81 -424,62 -22,86 -3.927,71 -452,13 -2.516,81 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 3 de 09 Código Ficha Especificação FUNDEB 70% Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.15 080 1321.01.0.1.16 081 1321.01.0.1.17 082 1321.01.0.1.18 083 1321.01.0.1.19 084 1321.01.0.1.20 085 1321.01.0.1.21 086 1321.01.0.1.22 087 1321.01.0.1.23 088 APLICACAO FINANCEIRA - VIG.SAUDE APLICACAO FINANCEIRA - CEX APLICACAO FINANCEIRA - FTI APLICACAO FINANCEIRA - EMENDA VAN APLICACAO FINANCEIRA - PETI APLICACAO FINANCEIRA - FEAS APLICACAO FINANCEIRA - CONVENIO SEDUC REF.ESCOLA APLICACAO FINANCEIRA - CONVENIO FAAR CONST.PRAÇA APLICACAO FINANCEIRA - FEAS CENTRO DE CONV.IDOSO 10-002 199 19-200 000 20-002 200 21-003 200 11-003 100 21-500 000 02-200 002 02-200 000 21-500 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,89 0,00 0,57 0,00 2.419,24 0,00 1,20 0,00 9,27 0,00 268,26 0,00 2,13 0,00 1.163,26 0,00 3,03 62,89 0,57 2.419,24 1,20 9,27 268,26 2,13 1.163,26 3,03 62,89 0,57 2.419,24 1,20 9,27 268,26 2,13 1.163,26 3,03 1321.01.0.1.24 089 1321.01.0.1.25 090 1321.01.0.1.26 091 APLICACAO FINANCEIRA - FNDE- 15-001 400 PAR APLICACAO FINANCEIRA - FNDE- 15-001 400 PAC I APLICACAO FINANCEIRA - FNDE- 15-001 400 AFM 0,00 0,00 0,00 0,00 585,47 0,00 72,89 0,00 342,34 585,47 72,89 342,34 585,47 72,89 342,34 1321.01.0.1.27 092 1321.01.0.1.28 093 1321.01.0.1.29 094 1321.01.0.1.30 095 1321.01.0.1.31 098 1321.01.0.1.32 099 1321.01.0.1.33 102 1321.01.0.1.34 103 1321.01.0.1.35 105 1321.01.0.1.36 127 1321.01.0.1.37 133 1321.01.0.1.38 134 1321.01.0.1.39 135 1321.01.0.1.40 136 1321.01.0.1.41 137 1321.01.0.1.42 141 1321.01.0.1.43 145 APLICACAO FINANCEIRA - CONVENIO SEINFRA APLICACAO FINANCEIRA - CONVENIO SEINFRA- ABASTECIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - MIN.DEFESA-TRATOR AGRICOLA APLICACAO FINANCEIRA - CONST.ESTADIO APLICACAO FINANCEIRA - CONV.SEINFRA REF. ILUM.PUBLICA LED APLICAÇÃO FINANCEIRA - PCN - ELET.RURAL APLICACAO FINANCEIRA - SEC.NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC APLICACAO FINANCEIRA - SUAS/SIGTV APLICACAO FINANCEIRA - IGD/PROG.AUX.BRASIL APLICACAO FINANCEIRA - AFM APLICACAO FINANCEIRA - EMENDAS FEDERAIS APLICACAO FINANCEIRA - SUS ESTRUT.REDE DE SERVIÇOS APLICACAO FINANCEIRA - CONV.SEPROR FEIRA AGROPECUARIA APLICACAO FINANCEIRA - CONV.SEC. FESTIVAL QUADRILHAS APLICACAO FINANCEIRA - EMENDAS ESTADUAIS APLICACAO FINANCEIRA - CONV.SEPROR CASA DE FARINHA APLICACAO FINANCEIRA - SES FARM.BASICA 02-200 002 02-200 002 05-200 001 19-200 000 02-200 002 05-200 001 19-110 000 11-003 100 11-003 100 19-200 000 19-200 000 10-002 199 02-200 002 02-200 002 20-002 200 02-200 002 19-200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79 0,00 0,27 0,00 588,52 0,00 3.838,61 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 6.439,86 0,00 321,04 0,00 0,00 0,00 21,71 0,00 0,00 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79 0,27 588,52 3.838,61 0,00 0,05 6.439,86 321,04 0,00 21,71 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79 0,27 588,52 3.838,61 0,00 0,05 6.439,86 321,04 0,00 21,71 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 41.341.472,00 0,00 4.392.272,74 4.392.272,74 -36.949.199,26 25.662.483,00 0,00 2.930.751,87 2.930.751,87 -22.731.731,13 18.156.226,00 0,00 1.511.700,23 1.511.700,23 -16.644.525,77 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 4 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 18.155.726,00 0,00 1.511.606,15 1.511.606,15 -16.644.119,85 17.149.600,00 0,00 1.511.606,15 1.511.606,15 -15.637.993,85 17.149.600,00 0,00 1.511.606,15 1.511.606,15 -15.637.993,85 1711.51.1.1.01 037 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL 01-100 001 17.149.600,00 0,00 1.511.606,15 1.511.606,15 -15.637.993,85 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 1711.51.2.1.01 038 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA 01-100 001 DEZEMBRO - PRINCIPAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 1711.51.3.0.00 1711.51.3.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 506.126,00 0,00 0,00 0,00 -506.126,00 506.126,00 0,00 0,00 0,00 -506.126,00 1711.51.3.1.01 039 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA 01-100 001 JULHO - PRINCIPAL 506.126,00 0,00 0,00 0,00 -506.126,00 1711.52.0.0.00 1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 500,00 0,00 94,08 94,08 -405,92 500,00 0,00 94,08 94,08 -405,92 1711.52.0.1.01 040 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 01-100 001 500,00 0,00 94,08 94,08 -405,92 1712.00.0.0.00 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 1712.52.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 210.000,00 0,00 32.093,73 32.093,73 -177.906,27 210.000,00 0,00 32.093,73 32.093,73 -177.906,27 210.000,00 0,00 32.093,73 32.093,73 -177.906,27 210.000,00 0,00 32.093,73 32.093,73 -177.906,27 1712.52.4.1.01 041 COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL 19-200 000 210.000,00 0,00 32.093,73 32.093,73 -177.906,27 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 4.537.845,00 0,00 428.633,27 428.633,27 -4.109.211,73 4.537.845,00 0,00 428.633,27 428.633,27 -4.109.211,73 2.741.450,00 0,00 296.074,20 296.074,20 -2.445.375,80 2.741.450,00 0,00 296.074,20 296.074,20 -2.445.375,80 1713.50.1.1.01 042 1713.50.1.1.02 043 1713.50.1.1.03 044 1713.50.1.1.05 106 1713.50.1.1.06 119 1713.50.1.1.07 120 1713.50.1.1.08 121 1713.50.1.1.09 128 SUS - INCENTIVO FINANC.DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA SUS - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS SUS - COVID19 SAPS SUS - INCREMENTO PAP - EP.BANCADA SUS - INCREMENTO PAP - EP.INDIVIDUAL SUS - INCREMENTO PAP - EP.RELATORIA SUS - REDE CEGONHA 10-002 199 10-002 199 10-002 199 10-002 199 10-002 199 10-002 199 10-002 199 10-002 199 903.000,00 135.450,00 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.978,70 0,00 9.675,00 0,00 205.420,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.978,70 9.675,00 205.420,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -822.021,30 -125.775,00 -1.497.579,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 972.330,00 0,00 81.027,47 81.027,47 -891.302,53 972.330,00 0,00 81.027,47 81.027,47 -891.302,53 1713.50.2.1.01 045 SUS - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10-002 199 972.330,00 0,00 81.027,47 81.027,47 -891.302,53 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 5 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 739.945,00 0,00 43.400,00 43.400,00 -696.545,00 739.945,00 0,00 43.400,00 43.400,00 -696.545,00 1713.50.3.1.01 046 1713.50.3.1.02 047 1713.50.3.1.03 048 SUS - INCENTIVO FINANC.P/ VIG.EM SAUDE - DESP. DIVERSAS SUS - INCENTIVO FINANC.P/ EXEC.AÇÕES DE VIG.SANITARIA SUS - ASSIST.FIN. P/AG.DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 10-002 199 10-002 199 10-002 199 85.825,00 12.000,00 84.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.825,00 -12.000,00 -84.120,00 1713.50.3.1.04 049 SUS - AGENTE COMUNITARIO DE 10-002 199 SAUDE - ACS 558.000,00 0,00 43.400,00 43.400,00 -514.600,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 84.120,00 0,00 8.131,60 8.131,60 -75.988,40 84.120,00 0,00 8.131,60 8.131,60 -75.988,40 1713.50.4.1.01 050 1713.50.4.1.02 126 SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL SUS - COVID19 SCTIE 10-002 199 10-002 199 84.120,00 0,00 0,00 7.010,00 0,00 1.121,60 7.010,00 1.121,60 -77.110,00 1.121,60 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.5.1.01 129 SUS - FORM.DE PROFIS.DAS ESCOLAS TEC.DO SUS 10-002 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 343.634,00 0,00 26.322,85 26.322,85 -317.311,15 179.910,00 0,00 26.322,85 26.322,85 -153.587,15 1714.50.0.1.00 051 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 16-001 300 179.910,00 0,00 26.322,85 26.322,85 -153.587,15 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 19.500,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,00 1714.51.0.1.01 052 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO PDDE - PRINCIPAL 15-001 310 19.500,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 109.484,00 0,00 0,00 0,00 -109.484,00 109.484,00 0,00 0,00 0,00 -109.484,00 1714.52.0.1.01 053 1714.52.0.1.02 054 1714.52.0.1.03 055 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES 15-001 320 AO PNAE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES 15-001 320 AO PNAE - EJA TRANSFERÊNCIAS REFERENTES 15-001 320 AO PNAE - PRE ESCOLA 73.440,00 640,00 35.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.440,00 -640,00 -35.404,00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 34.740,00 0,00 0,00 0,00 -34.740,00 34.740,00 0,00 0,00 0,00 -34.740,00 1714.53.0.1.01 056 1714.53.0.1.02 107 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES 15-001 330 AO PNATE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS REFERENTES 15-001 330 AO PNATE - ED.INFANTIL 34.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.740,00 0,00 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 2.169.933,00 0,00 446.786,33 446.786,33 -1.723.146,67 678.800,00 0,00 60.515,36 60.515,36 -618.284,64 678.800,00 0,00 60.515,36 60.515,36 -618.284,64 1715.50.0.1.01 057 1715.50.0.1.02 058 TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% VAAT TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% VAAT 12-001 100 12-001 200 475.160,00 203.640,00 0,00 42.360,75 0,00 18.154,61 42.360,75 18.154,61 -432.799,25 -185.485,39 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 6 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1.491.133,00 0,00 386.270,97 386.270,97 -1.104.862,03 1.491.133,00 0,00 386.270,97 386.270,97 -1.104.862,03 1715.51.0.1.01 059 1715.51.0.1.02 060 TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% VAAF TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% VAAF 12-001 110 12-001 210 1.043.793,00 447.340,00 0,00 270.389,68 0,00 115.881,29 270.389,68 115.881,29 -773.403,32 -331.458,71 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 228.335,00 0,00 150.000,00 150.000,00 -78.335,00 228.335,00 0,00 150.000,00 150.000,00 -78.335,00 228.335,00 0,00 150.000,00 150.000,00 -78.335,00 1716.50.0.1.01 061 1716.50.0.1.02 062 1716.50.0.1.03 063 1716.50.0.1.04 064 1716.50.0.1.05 065 1716.50.0.1.06 100 1716.50.0.1.07 104 1716.50.0.1.08 115 SUAS - SCFV SUAS - PBF SUAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS - IGDBF SUAS - IGD-SUAS SUAS - SIGTV SUAS - IGD/PROG.AUX.BRASIL SUAS - PSB/CALAMIDADE 11-003 100 11-003 100 11-003 100 11-003 100 11-003 100 11-003 100 11-003 100 11-003 100 47.275,00 29.353,00 78.801,00 53.178,00 19.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 -47.275,00 -29.353,00 -78.801,00 -53.178,00 -19.728,00 150.000,00 0,00 0,00 1719.00.0.0.00 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 16.510,00 0,00 335.215,46 335.215,46 318.705,46 16.510,00 0,00 335.215,46 335.215,46 318.705,46 16.510,00 0,00 335.215,46 335.215,46 318.705,46 1719.99.0.1.01 066 1719.99.0.1.02 101 1719.99.0.1.03 116 ADO - LC 176/2020 (ADO25) SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO 01-100 001 19-110 000 19-200 000 16.510,00 0,00 0,00 0,00 1.474,06 0,00 333.741,40 0,00 0,00 1.474,06 333.741,40 0,00 -15.035,94 333.741,40 0,00 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 10.652.100,00 0,00 967.781,48 967.781,48 -9.684.318,52 10.532.800,00 0,00 951.173,54 951.173,54 -9.581.626,46 10.480.500,00 0,00 941.510,23 941.510,23 -9.538.989,77 1721.50.0.1.00 067 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01-100 001 10.480.500,00 0,00 941.510,23 941.510,23 -9.538.989,77 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 5.750,00 0,00 916,46 916,46 -4.833,54 1721.51.0.1.00 068 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01-100 001 5.750,00 0,00 916,46 916,46 -4.833,54 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 25.550,00 0,00 3.526,11 3.526,11 -22.023,89 1721.52.0.1.00 069 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 01-100 001 25.550,00 0,00 3.526,11 3.526,11 -22.023,89 1721.53.0.0.00 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 21.000,00 0,00 5.220,74 5.220,74 -15.779,26 21.000,00 0,00 5.220,74 5.220,74 -15.779,26 1721.53.0.1.01 070 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 14-200 000 21.000,00 0,00 5.220,74 5.220,74 -15.779,26 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 119.300,00 0,00 16.607,94 16.607,94 -102.692,06 119.300,00 0,00 16.607,94 16.607,94 -102.692,06 1722.52.0.1.00 071 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 01-100 001 119.300,00 0,00 16.607,94 16.607,94 -102.692,06 1724.00.0.0.00 1724.99.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 7 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença DOS ESTADOS E DF E DE SUA 1724.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1724.99.0.1.02 123 1724.99.0.1.03 132 CONV.SEC - FESTIVAL QUADRILHAS CONV. SEPROR - FEIRA AGROPECUARIA 02-200 002 02-200 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 1729.51.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.51.0.1.01 112 1729.51.0.1.02 113 1729.51.0.1.03 114 FEAS - PSB FEAS - GSUAS FEAS - BENEF.EVENTUAIS 21-003 200 21-003 200 21-003 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.99.0.1.01 109 1729.99.0.1.02 110 1729.99.0.1.03 117 1729.99.0.1.04 138 1729.99.0.1.05 144 1729.99.0.1.06 146 FES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EP.INDIVDUAL FES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/EXAMES PREV.UBS - EP.INDIVIDUAL FES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/UBS/HOSPITAL - EP.INDIVIDUAL SES - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E.INDIVIDUAL SES - FARMACIA BASICA FES - DIABETES MELLITUS 20-002 200 20-002 200 20-002 200 19-200 000 19-200 000 20-002 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1740.00.0.0.00 1741.00.0.0.00 1741.99.0.0.00 1741.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1741.99.0.1.01 142 BANCO BRADESCO 01-110 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 5.026.889,00 0,00 493.739,39 493.739,39 -4.533.149,61 5.026.889,00 0,00 493.739,39 493.739,39 -4.533.149,61 5.026.889,00 0,00 493.739,39 493.739,39 -4.533.149,61 5.026.889,00 0,00 493.739,39 493.739,39 -4.533.149,61 1751.50.0.1.01 072 1751.50.0.1.02 073 TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV.FUNDEB 70% TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV.FUNDEB 30% 12-001 100 12-001 200 3.518.822,00 1.508.067,00 0,00 345.617,57 0,00 148.121,82 345.617,57 148.121,82 -3.173.204,43 -1.359.945,18 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.99.0.0.00 1999.99.2.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - 32.000,00 0,00 191,19 191,19 -31.808,81 32.000,00 0,00 191,19 191,19 -31.808,81 32.000,00 0,00 191,19 191,19 -31.808,81 32.000,00 0,00 191,19 191,19 -31.808,81 32.000,00 0,00 191,19 191,19 -31.808,81 1999.99.2.1.00 074 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - 01-100 001 32.000,00 0,00 191,19 191,19 -31.808,81 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 8 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2419.00.0.0.00 2419.99.0.0.00 2419.99.0.1.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.99.0.1.01 131 MIN.ECONOMIA EMENDA INDIVIDUAL 19-200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2420.00.0.0.00 2422.00.0.0.00 2422.51.0.0.00 2422.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.51.0.1.01 122 CONV.SEDUC - REFORMA DE ESCOLA 02-200 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.99.0.0.00 2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.99.0.1.01 124 2422.99.0.1.02 125 2422.99.0.1.03 143 CONV.SEINFRA - REF.DE ILUMINACAO PUBLICA EM LED CONV.SEINFRA - REC.E REQ.DO SISTEMA VIARIO CONV.SEPROR - CONST. CASA DE FARINHA 02-200 002 02-200 002 02-200 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2429.00.0.0.00 2429.99.0.0.00 2429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2429.99.0.1.01 111 2429.99.0.1.02 118 2429.99.0.1.03 130 2429.99.0.1.04 139 2429.99.0.1.05 140 FES - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EP.INDIVIDUAL FES - AQUISICAO DE AMBULANCHA - EP.INDIVIDUAL FES/FTI - AQUISICAO DE AMBULANCHA - EP.INDIVIDUAL SEDECTI - PROG. FINAL.DAS AREAS DE EDUC. E.INDIVIDUAL SES - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. E. INDIVIDUAL 20-002 200 20-002 200 20-002 200 19-200 000 19-200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.532.380,00 0,00 -491.530,53 -491.530,53 5.040.849,47 -5.532.380,00 0,00 -491.530,53 -491.530,53 5.040.849,47 -5.532.380,00 0,00 -491.530,53 -491.530,53 5.040.849,47 9510.00.0.0.01 075 1711.51.1.1.01 037 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL 01-100 001 01-100 001 -3.429.920,00 -3.429.920,00 0,00 -302.321,20 0,00 -302.321,20 -302.321,20 -302.321,20 3.127.598,80 3.127.598,80 9510.00.0.0.02 076 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR 01-100 001 -100,00 0,00 -18,80 -18,80 81,20 1711.52.0.1.01 040 9510.00.0.0.04 077 1721.50.0.1.00 067 9510.00.0.0.05 078 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA 01-100 001 01-100 001 01-100 001 01-100 001 -100,00 -2.096.100,00 -2.096.100,00 -1.150,00 0,00 -18,80 0,00 -188.302,06 0,00 -188.302,06 0,00 -183,24 -18,80 -188.302,06 -188.302,06 -183,24 81,20 1.907.797,94 1.907.797,94 966,76 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 9 de 09 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1721.51.0.1.00 068 9510.00.0.0.06 079 1721.52.0.1.00 069 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 01-100 001 01-100 001 01-100 001 -1.150,00 -5.110,00 -5.110,00 0,00 -183,24 0,00 -705,23 0,00 -705,23 -183,24 -705,23 -705,23 966,76 4.404,77 4.404,77 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 37.270.392,00 0,00 4.003.934,56 4.003.934,56 -33.266.457,44 SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de janeiro de 2022 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM JANE PAES DE ALMEIDA SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO