MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 1 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 1.092.788,00 1.043.934,04 Emp no Mês Liq Atual 121.578,32 982.440,05 Liq no Mês Pago Mês 117.603,32 127.803,32 Emp A Pagar Pagto Atual 63.117,99 980.816,05 04.122.0011.2002.0000 Encargos com os Conselhos Municipais 013 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 017 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0011.2003.0000 Manutenção da Representação do Municipio em Manaus 018 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 99.646,00 15.618,32 15.618,32 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 99.645,98 99.645,98 15.618,32 99.645,98 019 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 4.320,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 020 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 4.193,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.192,21 4.192,21 0,00 4.192,21 021 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.019,00 0,00 0,00 0,00 5.012,55 5.012,55 0,00 5.012,55 023 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.960,00 9.960,00 0,00 9.960,00 024 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.600,00 2.600,00 1.300,00 3.900,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.600,00 11.700,00 1.300,00 11.700,00 025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 125.215,00 0,00 14.380,00 33.488,99 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.215,00 91.726,01 19.880,00 91.726,01 026 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00 1.680,00 1.680,00 0,00 13.200,00 13.200,00 1.680,00 13.200,00 027 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 028 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.420,00 3.420,00 0,00 3.420,00 029 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 04.122.0011.2004.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 030 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 544.500,00 74.325,00 74.325,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - 537.659,19 537.659,19 74.325,00 537.659,19 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 2 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo PESSOAL CIVIL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 601 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 031 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 032 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 48.657,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 48.655,94 48.655,94 0,00 48.655,94 033 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 034 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 120.200,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100.200,00 100.200,00 15.000,00 100.200,00 035 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.559,00 0,00 0,00 0,00 4.558,91 4.558,91 0,00 4.558,91 036 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 11.480,00 0,00 0,00 5.100,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.480,00 6.380,00 0,00 6.380,00 037 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 038 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.382,00 4.500,00 300,00 4.800,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.382,00 17.882,00 0,00 17.582,00 039 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 5.261,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.677,96 2.677,96 0,00 2.677,96 041 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 7.536,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.535,10 7.535,10 0,00 7.535,10 042 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2005.0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 043 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 044 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.324,00 0,00 0,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 0,00 0,00 045 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 046 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.650,00 0,00 0,00 0,00 047 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 048 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.855,00 12.855,00 0,00 12.855,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.855,00 0,00 0,00 0,00 522 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 6.391,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.390,20 6.390,20 0,00 6.390,20 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 3 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 06.182.0021.2006.0000 Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios 049 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2007.0000 Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC 050 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME4N.T4O85.178,00 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME4N.T4O05.142,57 04.122.0011.2008.0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento 200.293,04 3.575.890,64 360.359,65 276.280,09 953.214,31 3.451.928,26 051 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 887.906,00 124.247,54 124.247,54 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 883.665,09 883.665,09 124.247,54 883.665,09 600 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 451.439,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 448.438,61 448.438,61 0,00 448.438,61 053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 33.558,00 4.140,00 4.140,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.557,85 33.557,85 4.140,00 33.557,85 054 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 32.936,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 32.936,00 32.936,00 0,00 32.936,00 055 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 11.725,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 11.724,97 11.724,97 0,00 11.724,97 056 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 3.200,00 3.200,00 0,00 22.000,00 22.000,00 3.200,00 22.000,00 057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151.779,00 512,00 512,00 71.134,56 135.418,96 65.416,80 0,00 64.284,40 058 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 26.310,00 11.540,00 0,00 21.740,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.310,00 4.570,00 0,00 4.570,00 059 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 34.850,00 0,00 4.800,00 7.200,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.850,00 30.050,00 2.400,00 27.650,00 061 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.378.734,00 68.719,35 118.167,46 444.117,85 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.386.472,81 978.763,04 121.021,80 942.354,96 062 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 4.486,00 -33.336,60 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.485,75 4.485,75 0,00 4.485,75 063 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 83.250,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 69.945,52 69.945,52 0,00 69.945,52 598 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 064 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 84.022,00 0,00 84.021,90 84.021,90 MATERIAL PERMANENTE 84.021,90 84.021,90 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 4 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 18.122.0011.2034.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 512 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.870,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.843.0223.2009.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna 1.869,27 1.869,27 0,00 1.869,27 065 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 840,00 0,00 0,00 0,00 POR CONTRATO 839,55 839,55 0,00 839,55 066 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 306.099,00 21.270,75 21.270,75 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 263.233,20 263.233,20 21.270,75 263.233,20 28.846.0012.2010.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judicário 067 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 965.374,00 0,00 0,00 325.000,00 965.373,09 640.373,09 0,00 640.373,09 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15.397.030,00 14.837.564,29 1.624.561,25 13.111.267,71 2.351.137,49 2.314.732,32 1.890.407,03 12.947.157,26 12.122.0011.2011.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 068 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 600.000,00 69.646,16 69.646,16 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 492.967,41 492.967,41 69.646,16 492.967,41 069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 070 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 79.232,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 79.231,21 79.231,21 0,00 79.231,21 071 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 072 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.600,00 600,00 600,00 600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 33.000,00 073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.975,00 0,00 0,00 0,00 4.974,80 4.974,80 0,00 4.974,80 074 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 39.770,00 13.120,00 5.100,00 28.120,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 39.770,00 16.750,00 0,00 11.650,00 075 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.200,00 0,00 1.600,00 4.800,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.200,00 14.400,00 1.600,00 14.400,00 076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 167.428,00 1.363,08 16.304,38 49.802,72 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 167.427,84 118.285,12 15.644,38 117.625,12 077 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 078 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 079 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 24.378,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.376,77 24.376,77 0,00 24.376,77 573 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 5 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 080 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0060.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental 540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 081 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 47.390,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 47.390,00 47.390,00 0,00 47.390,00 082 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 603.680,00 0,00 62.992,00 181.104,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 603.680,00 482.944,00 60.368,00 422.576,00 509 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 0,00 6,50 435,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 65,00 6,50 65,00 12.361.0061.1002.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental 083 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 084 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 475.024,00 0,00 0,00 166.109,21 475.023,64 308.914,43 0,00 308.914,43 085 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 086 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0061.2013.0000 Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental 087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 088 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.983,00 0,00 0,00 0,00 56.982,10 56.982,10 0,00 56.982,10 089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 090 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.548,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.547,91 36.547,91 0,00 36.547,91 542 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 13.085,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2014.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 13.084,75 13.084,75 0,00 13.084,75 091 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 092 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.787.995,00 378.328,28 494.616,47 84.629,82 TEMPO DETERMINADO 1.621.640,07 1.541.427,71 490.199,01 1.537.010,25 538 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 496.762,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 495.895,34 495.895,34 0,00 495.895,34 556 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 093 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 6 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 094 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 095 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 096 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.895.608,00 497.154,19 497.154,19 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.814.745,39 1.814.745,39 497.154,19 1.814.745,39 097 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 727.325,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 727.324,24 727.324,24 0,00 727.324,24 098 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 907.803,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 907.802,73 907.802,73 0,00 907.802,73 099 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 101 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 961.432,00 274.781,30 624.828,72 140.226,20 PATRONAIS 961.431,30 821.205,10 624.828,72 821.205,10 602 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 102 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 539 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 4.294,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.293,66 4.293,66 0,00 4.293,66 103 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 104 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 105 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 106 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.500,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.290,90 20.290,90 0,00 20.290,90 107 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTUDANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 110 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.522,00 0,00 0,00 0,00 44.521,65 44.521,65 0,00 44.521,65 112 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 326.109,00 0,00 0,00 0,00 326.108,65 326.108,65 0,00 326.108,65 113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 897.319,00 67.006,25 158.052,93 67.006,25 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 7 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 897.318,49 830.312,24 158.052,93 830.312,24 114 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 213.008,00 120.000,25 0,00 120.000,25 213.007,25 93.007,00 0,00 93.007,00 589 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 117 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 118 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 119 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 196.800,00 0,00 18.368,00 62.976,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 196.800,00 152.192,00 18.368,00 133.824,00 121 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 122 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 81.702,00 0,00 2.561,28 45.928,96 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.701,52 35.933,84 2.561,28 35.772,56 123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 42.430,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.560,00 19.560,00 0,00 19.560,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 240,00 0,00 6,50 89,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00 111,00 6,50 111,00 552 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 34.750,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.750,00 34.750,00 0,00 34.750,00 125 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 13.645,00 -19.355,20 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 13.644,80 13.644,80 0,00 13.644,80 126 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 247.954,00 -534.046,03 0,00 174.776,71 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 247.953,97 73.177,26 0,00 73.177,26 127 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 63.737,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 63.736,07 63.736,07 0,00 63.736,07 128 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 319.421,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 319.421,00 319.421,00 0,00 319.421,00 553 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 84.925,00 70.900,00 0,00 70.900,00 MATERIAL PERMANENTE 84.925,00 14.025,00 0,00 14.025,00 12.361.0065.2015.0000 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 130 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 655.498,00 0,00 105.000,08 15.000,08 655.496,30 655.496,30 127.000,00 640.496,22 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 8 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 74.280,00 0,00 0,00 0,00 67.192,30 67.192,30 0,00 67.192,30 569 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 181.048,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 180.971,65 180.971,65 0,00 180.971,65 12.365.0060.2016.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil 133 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 111.985,00 111.984,68 0,00 111.984,68 111.984,68 0,00 0,00 0,00 134 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.725,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0065.2017.0000 Manutenção da Merenda Escolar da Pre-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 136 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 366.725,00 48.015,58 45.003,63 93.019,21 366.724,02 318.708,44 0,00 273.704,81 137 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.404,00 0,00 0,00 0,00 28.808,65 28.808,65 0,00 28.808,65 138 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 85.189,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 85.188,98 85.188,98 0,00 85.188,98 12.365.0070.1003.0000 Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil 139 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.298,00 179.297,33 0,00 179.297,33 179.297,33 0,00 0,00 0,00 140 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 549.009,00 200.427,04 0,00 200.427,04 549.008,22 348.581,18 0,00 348.581,18 141 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 142 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2018.0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.0070.2019.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 145 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 537 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 83.248,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 83.246,56 83.246,56 0,00 83.246,56 146 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 147 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 148 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 539.826,00 26.122,81 26.122,81 0,00 VANTAGENS FIXAS - 539.825,75 539.825,75 26.122,81 539.825,75 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 9 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo PESSOAL CIVIL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 149 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 171.998,00 81.007,99 81.007,99 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 171.995,88 171.995,88 81.007,99 171.995,88 150 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 51.375,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.227,12 16.227,12 0,00 16.227,12 151 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 152 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 158.208,00 38.207,54 88.733,68 29.878,57 PATRONAIS 158.207,54 128.328,97 88.733,68 128.328,97 153 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 154 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 155 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 254.720,00 0,00 39.000,17 0,00 253.716,80 253.716,80 39.000,17 253.716,80 159 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 144.320,00 0,00 14.432,00 43.296,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 144.320,00 115.456,00 14.432,00 101.024,00 161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 162 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 163 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 11.025,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.024,05 11.024,05 0,00 11.024,05 164 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 165 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 37.588,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.239.981,00 2.161.449,59 221.378,35 2.099.363,50 284.062,34 259.662,34 96.886,09 2.064.563,50 10.122.0011.2020.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde 166 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 167 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 10 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 168 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 169 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 170 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.302.0011.2021.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 171 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 475.476,00 27.871,63 55.474,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 474.458,72 474.458,72 55.474,00 474.458,72 575 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 65.389,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 41.297,52 41.297,52 0,00 41.297,52 172 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.104.194,00 161.628,94 161.628,94 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.084.137,88 1.084.137,88 161.628,94 1.084.137,88 173 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 61.716,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 61.715,82 61.715,82 0,00 61.715,82 174 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 4.500,00 1.125,00 1.125,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.500,00 4.500,00 1.125,00 4.500,00 175 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 118.991,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 118.990,64 118.990,64 0,00 118.990,64 176 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 27.784,00 11.141,64 11.141,64 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.783,47 27.783,47 11.141,64 27.783,47 177 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 65.450,00 11.600,00 11.600,00 4.600,00 65.450,00 65.450,00 7.800,00 60.850,00 178 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.647,00 0,00 0,00 0,00 15.647,00 15.647,00 0,00 15.647,00 179 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 180 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 4.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.600,00 0,00 0,00 0,00 181 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 8.000,00 1.000,00 8.000,00 182 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 173.641,00 -17.288,86 37.592,76 69.186,09 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 145.076,14 106.090,05 16.992,76 75.890,05 183 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 185 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 65.500,00 19.700,00 4.500,00 15.500,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 60.700,00 45.200,00 4.500,00 45.200,00 186 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 46.093,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 46.092,40 46.092,40 0,00 46.092,40 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 11 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 187 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.264.794,00 2.238.120,41 188.789,76 2.042.786,35 237.131,29 219.191,29 290.635,56 1.947.484,85 08.243.0033.2022.0000 Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente 188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 190 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 191 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 7.000,00 1.000,00 7.000,00 192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social 193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 167.262,00 10.162,00 27.075,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 167.262,00 167.262,00 27.075,00 167.262,00 194 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 942.451,00 141.521,11 141.521,11 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 939.213,79 939.213,79 141.521,11 939.213,79 195 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 12.280,00 1.980,00 1.980,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.216,60 12.216,60 1.980,00 12.216,60 196 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 84.542,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 84.541,58 84.541,58 0,00 84.541,58 197 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 13.680,00 9.866,65 9.866,65 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.679,29 13.679,29 9.866,65 13.679,29 198 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 54.850,00 3.700,00 3.700,00 1.300,00 48.350,00 48.350,00 2.800,00 47.050,00 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.533,00 0,00 0,00 2.894,50 64.532,76 64.532,76 0,00 61.638,26 200 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 48.303,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 48.302,10 48.302,10 0,00 48.302,10 201 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 108.880,00 0,00 10.650,00 42.060,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 108.880,00 98.080,00 0,00 66.820,00 202 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 122.727,00 0,00 6.628,53 52.257,06 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.726,30 70.469,24 6.628,53 70.469,24 203 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 383.946,00 0,00 13.150,00 189.124,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 370.386,00 241.109,00 6.760,00 181.262,00 204 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 205 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 12 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 206 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 84.847,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 81.536,99 81.536,99 0,00 81.536,99 596 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 70.521,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.521,00 70.521,00 0,00 70.521,00 207 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 208 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2024.0000 Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda 0,00 0,00 0,00 209 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 211 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 212 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2025.0000 Encargos com o Conselho Municipal da Assistencia Social 213 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 88.068,00 21.560,00 21.560,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.068,00 88.068,00 21.560,00 88.068,00 498 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 6.464,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.464,00 6.464,00 0,00 6.464,00 214 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 215 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 218 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 219 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERN1O.025.350,00 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO972.482,58 53.496,97 842.634,54 87.684,63 90.540,83 129.991,84 842.490,74 04.123.0011.2026.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno 220 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 301.747,00 41.896,33 41.896,33 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 296.215,46 296.215,46 41.896,33 296.215,46 221 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 12.816,00 1.980,00 1.980,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.816,00 12.816,00 1.980,00 12.816,00 222 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 19.520,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 13 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo EXERCÍCIOS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual ANTERIORES 19.520,00 19.520,00 0,00 19.520,00 223 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 224 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 67.700,00 3.000,00 3.000,00 0,00 56.100,00 56.100,00 6.000,00 56.100,00 225 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 182,00 0,00 141,60 141,60 181,50 181,50 0,00 39,90 226 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 227 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.300,00 0,00 1.300,00 3.900,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.300,00 10.400,00 1.300,00 10.400,00 228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 293.809,00 0,00 20.084,10 70.812,15 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 269.731,80 198.921,85 20.081,90 198.919,65 229 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 467,00 0,00 11,50 97,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,00 252,50 11,50 252,50 230 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 535 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100,00 0,00 6,50 35,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 65,00 6,50 65,00 231 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 20.284,00 1.295,64 1.295,64 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.630,49 19.630,49 1.295,64 19.630,49 232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.124.0011.2027.0000 Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno 233 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 23.845,00 5.325,00 5.325,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.845,00 23.845,00 5.325,00 23.845,00 234 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 237 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 238 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 239 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 28.846.0224.2028.0000 Encargos com o PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 240 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 240.387,00 0,00 12.139,35 51.784,02 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 230.000,00 178.215,98 12.139,35 178.215,98 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 14 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 241 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 500,00 0,00 33,71 165,18 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 34,82 33,71 34,82 242 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 4.600,00 0,00 470,90 1.006,39 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.600,00 3.593,61 470,90 3.593,61 503 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.050,00 0,00 0,00 0,00 243 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 22.843,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS 22.842,33 22.842,33 0,00 22.842,33 ANTERIORES 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E S1E7R.5V1.U7.R6B7A1N,0O0S 020701 SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.UBAN1O7S.180.434,66 259.936,31 7.035.113,41 1.155.904,05 388.107,80 11.121.571,45 6.058.863,21 15.451.0014.1004.0000 Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos 541 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 92,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92,00 92,00 0,00 92,00 244 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.205,00 0,00 0,00 0,00 10.204,08 10.204,08 0,00 10.204,08 527 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.438,00 0,00 0,00 30,00 413.437,42 413.407,42 0,00 413.407,42 567 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0014.2029.0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 247 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1005.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio 566 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 588 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 93.932,00 93.931,61 0,00 93.931,61 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 93.931,61 0,00 0,00 0,00 248 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.235,00 0,00 0,00 0,00 9.234,84 9.234,84 0,00 9.234,84 546 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 549 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1006.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais 250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.081,00 0,00 0,00 9.081,00 9.081,00 0,00 0,00 0,00 548 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 15 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 560 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.784.846,00 0,00 885.022,19 4.784.845,56 4.784.845,56 15.451.0091.1007.0000 Abertura,Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 885.022,19 0,00 0,00 251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 252 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.999.992,00 0,00 0,00 1.620.985,08 1.999.991,68 379.006,60 0,00 379.006,60 531 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.487.315,00 0,00 0,00 420.445,74 15.451.0091.2030.0000 Recuperação de Ruas e Avenidas 2.487.314,08 2.066.868,34 0,00 2.066.868,34 254 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 256 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.578,00 0,00 0,00 8.396,85 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.577,84 42.180,99 0,00 42.180,99 15.452.0011.2031.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura,Transporte e Serviços Urbanos 257 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.264.282,00 178.042,54 178.042,54 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.258.330,15 1.258.330,15 178.042,54 1.258.330,15 258 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 200.000,00 5.310,00 5.310,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.852,75 45.852,75 5.310,00 45.852,75 259 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 34.988,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.987,33 34.987,33 0,00 34.987,33 260 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.839,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.838,32 3.838,32 0,00 3.838,32 261 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 2.300,00 2.300,00 1.500,00 18.100,00 18.100,00 800,00 16.600,00 262 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 225.479,00 62.152,00 62.152,00 0,00 195.107,52 195.107,52 62.152,00 195.107,52 263 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190.045,00 0,00 0,00 5.612,75 111.136,13 111.136,13 0,00 105.523,38 591 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 4.200,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 266 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.540,00 0,00 0,00 6.909,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.540,00 14.631,00 0,00 14.631,00 267 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 189.901,00 -88.177,16 16.700,00 32.450,30 TERCEIROS - PESSOA 189.900,06 158.400,06 15.749,70 157.449,76 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 16 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo JURÍDICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 561 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 23,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23,00 23,00 0,00 23,00 506 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 4.725,00 351,21 351,21 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.470,21 4.470,21 351,21 4.470,21 268 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 265.181,00 0,00 0,00 73.213,60 EXERCÍCIOS ANTERIORES 223.688,55 223.688,55 0,00 150.474,95 520 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 47.989,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.988,45 47.988,45 0,00 47.988,45 597 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 119.677,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 119.676,24 119.676,24 119.676,24 119.676,24 577 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 6.027,00 6.026,11 6.026,11 0,00 RESTITUIÇÕES 6.026,11 6.026,11 6.026,11 6.026,11 269 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.452.0091.2032.0000 Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 270 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 272 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.481.0091.1008.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio 273 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482.0091.1009.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio 0,00 0,00 0,00 275 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.511.0101.1010.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município 277 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0101.1011.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Municipio 278 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.999.881,00 0,00 0,00 2.999.880,26 2.999.880,26 25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio 0,00 0,00 0,00 279 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.920,00 0,00 0,00 38.919,58 38.919,58 9.951,36 0,00 0,00 528 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.492.060,00 0,00 0,00 1.019.370,12 1.492.059,89 472.689,77 0,00 472.689,77 280 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 17 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo MATERIAL PERMANENTE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 26.122.0011.2033.0000 Implementação das Ações de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 281 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE3N50T.A4L12,00 020801 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE2N57T.A1L54,21 16.918,48 257.154,21 39.544,50 16.918,48 79.346,02 177.808,19 18.122.0011.2034.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 284 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 9.070,50 9.070,50 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 79.672,16 79.672,16 9.070,50 79.672,16 285 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 4.320,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 286 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 7.848,00 7.847,98 7.847,98 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.847,98 7.847,98 7.847,98 7.847,98 287 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00 288 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91.340,00 0,00 20.926,02 20.926,02 91.338,37 91.338,37 0,00 70.412,35 557 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 77.648,00 0,00 0,00 56.720,00 56.720,00 56.720,00 0,00 0,00 592 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 2.550,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00 290 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 291 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 519 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 7.906,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.905,70 7.905,70 0,00 7.905,70 292 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.541.0111.2035.0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental 293 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 295 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 18 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo JURÍDICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0209 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 959.942,00 942.361,63 78.577,00 867.185,13 96.714,15 62.521,70 156.144,65 786.216,98 20.122.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento 296 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 307.685,00 42.852,00 42.852,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 299.006,40 299.006,40 42.852,00 299.006,40 297 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 13.208,00 1.470,00 1.470,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.207,50 13.207,50 1.470,00 13.207,50 298 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 16.440,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.440,00 16.440,00 0,00 16.440,00 299 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 300 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 600,00 600,00 0,00 18.200,00 18.200,00 600,00 18.200,00 301 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 179.070,00 0,00 19.692,45 45.644,45 179.069,88 179.069,88 0,00 133.425,43 559 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.819,00 0,00 0,00 15.818,70 15.818,70 15.818,70 0,00 0,00 590 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.005,00 0,00 0,00 5.005,00 5.005,00 5.005,00 0,00 0,00 302 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.800,00 9.000,00 0,00 10.800,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.800,00 0,00 0,00 0,00 303 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 221.915,00 24.655,00 20.500,00 58.755,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 219.815,00 175.560,00 6.000,00 161.060,00 305 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 31.080,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.079,15 31.079,15 0,00 31.079,15 306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 307 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 138.920,00 0,00 11.599,70 20.121,50 133.920,00 113.798,50 11.599,70 113.798,50 20.605.0121.2037.0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal 308 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 310 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 311 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0122.2038.0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 19 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo 312 Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 0,00 Emp no Mês Liq Atual 0,00 Liq no Mês Pago Mês 0,00 Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 314 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 315 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0123.1013.0000 Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos 316 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0210 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA 021001 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA 2.352.215,23 2.146.195,43 85.997,29 1.763.850,31 82.093,57 125.831,37 490.469,22 1.655.726,21 13.392.0071.1014.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais 318 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2039.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 319 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 213.474,00 32.231,37 32.231,37 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.704,41 195.704,41 32.231,37 195.704,41 320 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 504 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 24.171,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.170,99 24.170,99 0,00 24.170,99 321 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 322 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.100,00 3.600,00 3.600,00 0,00 14.100,00 14.100,00 3.600,00 14.100,00 323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.981,00 0,00 8.962,20 35.251,30 42.980,75 42.980,75 0,00 7.729,45 324 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.410,00 0,00 0,00 2.100,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.410,00 3.310,00 0,00 3.310,00 325 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 326 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 168.220,00 9.955,00 4.300,00 84.315,49 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.381,60 96.928,40 0,00 82.066,11 327 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 104.849,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 104.849,00 104.849,00 0,00 104.849,00 574 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 328 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 20 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 13.392.0071.2040.0000 Encargos com a Promoção Turistica do Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 331 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.392.0071.2041.0000 Realização de Eventos Culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 332 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.526,00 0,00 0,00 8.560,50 36.526,00 36.526,00 0,00 27.965,50 333 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 11.500,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 11.500,00 11.500,00 0,00 11.500,00 334 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 335 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 336 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.155,00 0,00 0,00 0,01 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.155,00 19.155,00 0,00 19.154,99 337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.304.163,00 33.000,00 33.000,00 353.031,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.256.763,00 953.182,00 90.000,00 903.732,00 547 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 261.444,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 261.443,76 261.443,76 0,00 261.443,76 13.392.0071.2061.0000 Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo - Manif.Culturais e Artisticas 578 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 137.011,31 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 579 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 580 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.210,92 7.210,92 0,00 7.210,92 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.210,92 0,00 0,00 0,00 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE1.288.735,00 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 888.095,12 27.812.0173.1015.0000 Construção do Estadio 39.144,20 865.226,62 40.954,51 33.225,70 68.636,81 819.458,31 338 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.351,00 0,00 0,00 10.000,00 90.350,96 27.812.0173.2042.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 90.350,96 0,00 80.350,96 339 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 24.225,70 24.225,70 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.985,29 150.985,29 24.225,70 150.985,29 340 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 21 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo VARIÁVEIS - PESSOAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 499 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 16.918,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.917,72 16.917,72 0,00 16.917,72 341 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 342 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.300,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00 18.300,00 0,00 18.300,00 343 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.733,00 0,00 6.978,81 9.178,31 14.732,61 14.732,61 0,00 5.554,30 344 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 28.860,00 0,00 6.750,00 17.940,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.860,00 20.910,00 6.000,00 10.920,00 345 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.307,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 346 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 79.767,00 14.918,50 0,00 31.518,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 79.766,50 64.848,00 0,00 48.248,00 511 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 58.162,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.161,25 58.161,25 0,00 58.161,25 347 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 27.812.0174.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 348 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 345.316,00 0,00 0,00 0,00 345.315,22 345.315,22 0,00 345.315,22 530 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.021,00 0,00 0,00 0,00 54.705,57 27.812.0174.2043.0000 Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer 54.705,57 0,00 54.705,57 349 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 351 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 352 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 353 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 3.000,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00 354 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 355 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 210.657,00 182.187,73 21.533,32 182.187,73 22.014,76 21.533,32 481,44 181.706,29 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 22 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 24.122.0011.2044.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social 356 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 172.337,00 21.533,32 21.533,32 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 143.868,91 143.868,91 21.533,32 143.868,91 500 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 8.861,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.860,38 8.860,38 0,00 8.860,38 599 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 525 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.800,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 12.800,00 0,00 12.800,00 357 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.329,00 0,00 481,44 481,44 1.328,44 1.328,44 0,00 847,00 505 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 7.800,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 358 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 510 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 517 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 4.530,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.530,00 4.530,00 0,00 4.530,00 TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 49.184.753,23 47.255.122,26 2.912.204,29 33.625.100,20 4.875.204,26 3.936.348,56 15.340.902,41 31.914.219,85 03 FUNDO MUNICIPAL 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.182.455,00 1.131.178,75 447.826,59 1.103.076,06 457.495,73 437.795,73 48.102,89 1.083.075,86 08.122.0034.2045.0000 Encargos com os Blocos de Gestão do SUAS, do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico 359 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 360 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.200,00 0,00 1.500,00 0,00 2.200,00 2.200,00 1.500,00 2.200,00 555 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 2.200,00 4.200,00 595 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 361 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.718,00 7.787,26 4.965,04 7.787,26 38.186,65 30.399,39 4.965,04 30.399,39 544 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.406,00 0,00 1.239,00 0,00 5.405,15 5.405,15 1.239,00 5.405,15 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 23 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 581 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.065,00 0,00 2.064,20 0,00 2.064,20 2.064,20 2.064,20 2.064,20 364 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 365 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 366 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 400,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 367 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 368 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 369 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.955,00 0,00 0,00 4,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.380,00 2.376,00 0,00 2.376,00 370 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.994,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.160,20 6.160,20 0,00 6.160,20 582 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.979,00 6,50 1.176,50 1.170,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.966,30 14.966,30 6,50 13.796,30 593 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.001,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,60 4.000,60 0,00 4.000,60 514 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 6.452,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.451,80 6.451,80 0,00 6.451,80 371 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 372 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 480,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.243.0034.2046.0000 Encargos com o Bloco - PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 373 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 22.288,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 533 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 587 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 7.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.500,00 7.500,00 4.500,00 7.500,00 374 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 4.686,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 502 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.890,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 543 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.890,00 -3.110,00 0,00 0,00 PATRONAIS 1.890,00 1.890,00 0,00 1.890,00 375 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.600,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 24 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.988,00 0,00 3.512,00 0,00 19.173,30 19.173,30 3.512,00 19.173,30 585 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.814,00 3.813,05 0,00 3.813,05 3.813,05 0,00 0,00 0,00 594 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.363,00 0,00 0,00 300,00 3.362,10 3.362,10 0,00 3.062,10 534 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 400.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 558 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 2.800,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 379 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 380 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 381 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 382 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.921,00 0,00 0,00 162,70 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.559,95 14.397,45 0,00 14.397,25 586 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 515 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 8.844,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.844,00 8.844,00 0,00 8.844,00 383 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 384 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 3.604,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.1017.0000 Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência Social 385 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2047.0000 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 386 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 387 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 388 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 389 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 25 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo LOCOMOÇÃO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 393 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.640,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 501 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 2,90 2,90 1,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 72,90 71,90 2,90 71,90 568 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 394 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 395 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2048.0000 Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 396 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 397 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.925,00 2.612,10 17.756,59 4.642,10 49.527,77 46.915,67 15.726,59 44.885,67 400 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.980,00 3.505,00 0,00 3.505,00 19.955,00 16.450,00 0,00 16.450,00 583 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.090,00 10.009,78 2.079,50 10.009,78 12.089,28 2.079,50 2.079,50 2.079,50 401 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 402 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 32.443,00 0,00 0,00 19,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.801,90 30.782,40 0,00 30.782,40 536 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 0,00 0,00 188,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00 11,50 0,00 11,50 584 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.692,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.691,60 10.691,60 0,00 10.691,60 513 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.479,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.479,00 2.479,00 0,00 2.479,00 516 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.336,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.336,00 10.336,00 0,00 10.336,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 26 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 521 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 532 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 768,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 768,00 768,00 0,00 768,00 405 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 406 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 999,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2049.0000 Enc. c/ Ações de Resposta a Desastres Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 407 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 572 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 para Distribuição Gratuita 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 409 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 410 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 1.182.455,00 1.131.178,75 447.826,59 1.103.076,06 457.495,73 437.795,73 48.102,89 1.083.075,86 04 FUNDO MUNICIPAL 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.097.381,00 14.244.938,16 1.408.229,88 12.951.186,32 1.380.806,37 1.607.938,42 1.605.648,54 12.639.289,62 10.122.0052.2050.0000 Enc. c/ Ações e Serviços p/ Enfretamento a Pandemia 411 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 413 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1018.0000 Construção e/ou Ampl.e Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde 507 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 32.097,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.096,84 32.096,84 0,00 32.096,84 414 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2051.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde 416 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 355.763,00 6.672,00 6.672,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 160.711,05 160.711,05 6.672,00 160.711,05 417 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 21.667,00 3.000,00 3.000,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 21.666,66 21.666,66 3.000,00 21.666,66 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 27 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 418 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.230.624,00 122.936,00 122.936,00 130.000,00 TEMPO DETERMINADO 1.230.624,00 1.100.624,00 122.936,00 1.100.624,00 419 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 340.510,00 49.428,00 49.428,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 340.510,00 340.510,00 49.428,00 340.510,00 554 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 129.057,00 49.901,17 49.901,17 0,00 TEMPO DETERMINADO 118.730,37 118.730,37 49.901,17 118.730,37 420 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 23.408,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.408,00 23.408,00 0,00 23.408,00 421 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 422 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 381.087,00 0,00 0,00 73.060,65 381.086,57 381.086,57 0,00 308.025,92 425 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 509.381,00 0,00 0,00 0,00 509.379,61 509.379,61 0,00 509.379,61 426 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 851.876,00 6.375,00 150.000,03 6.375,00 838.636,12 832.261,12 150.000,03 832.261,12 571 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 206.466,00 130.239,95 43.717,90 135.242,45 206.461,05 71.218,60 43.717,90 71.218,60 427 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 136.440,00 12.000,00 12.150,00 56.710,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 136.440,00 111.990,00 0,00 79.730,00 428 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 429 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 1.200,00 3.600,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00 10.800,00 1.200,00 10.800,00 430 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 112.744,00 0,00 4.055,36 17.040,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 112.743,58 97.278,08 4.055,36 95.703,08 432 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.159.781,00 56.203,40 3.390,00 66.373,40 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.159.780,40 1.093.407,00 3.988,00 1.093.407,00 433 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.407.945,00 8.931,00 8.937,50 10,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.357.948,62 1.357.938,12 20.614,50 1.357.938,12 564 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 490.868,00 115.340,00 369.340,10 115.340,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 490.867,15 375.527,15 375.527,15 375.527,15 565 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.071,00 13.070,21 0,00 13.070,21 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.070,21 0,00 0,00 0,00 434 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 28 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 435 DESPESAS DE 1.201.712,00 0,00 0,00 129.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.201.707,47 1.201.707,47 161.350,00 1.072.707,47 436 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 32.150,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 32.150,00 32.150,00 0,00 32.150,00 437 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2052.0000 Manutenção do Programa de Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde 439 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.120,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2053.0000 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS 42.000,19 42.000,19 0,00 42.000,19 441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2054.0000 Encargos com Assistencia a Saúde de Pessoas Carentes 443 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 445 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 446 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 447 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.301.0052.2055.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 448 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 450 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2056.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde 451 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 452 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2057.0000 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2058.0000 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 29 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 454 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 130.936,00 -1.478,42 17.090,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 130.935,58 130.935,58 17.090,00 130.935,58 455 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 185.311,00 19.170,00 19.170,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 137.342,00 137.342,00 19.170,00 137.342,00 576 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 79.622,00 18.509,29 18.509,29 0,00 TEMPO DETERMINADO 77.432,85 77.432,85 18.509,29 77.432,85 456 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 457 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 458 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 322.602,00 0,00 0,00 76.001,05 258.601,64 258.601,64 49.000,00 182.600,59 459 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 734.077,00 45.511,20 91.090,57 40.825,20 579.798,84 538.973,64 91.090,57 538.973,64 570 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.001,00 168.000,04 0,00 168.000,04 168.000,04 0,00 0,00 0,00 460 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 461 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.060,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 462 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.898.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.898.500,00 2.898.500,00 0,00 2.898.500,00 463 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.141.244,00 579.719,79 406.370,00 570.309,79 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.060.303,79 489.994,00 416.840,00 489.994,00 562 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12,00 11,50 11,50 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11,50 11,50 11,50 11,50 464 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 226,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 465 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 464.138,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 464.136,93 464.136,93 0,00 464.136,93 466 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.304.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 468 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 469 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.393,00 4.689,75 3.836,95 4.689,75 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 30 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 36.747,80 32.058,05 3.836,95 32.058,05 473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 474 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.920,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 475 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 476 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 477 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 478 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 518 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 790,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 789,30 789,30 0,00 789,30 479 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 15.097.381,00 14.244.938,16 1.408.229,88 12.951.186,32 1.380.806,37 1.607.938,42 1.605.648,54 12.639.289,62 09 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 099901 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 9.9.99.99.00 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 65.464.589,23 62.631.239,17 4.768.260,76 47.679.362,58 6.713.506,36 5.982.082,71 16.994.653,84 45.636.585,33 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 11.652,88 1.677.922,28 9002 9003 9004 9005 9002 9003 9004 9005 313103 Salario Familia - FUNDEB 70% 313104 Salario Familia - PACS 313106 Salario Familia - MICROSCOPISTA 313107 Salario Familia - SAUDE BUCAL 001 - 100 002 - 120 002 - 199 002 - 130 1.375,86 13.638,96 0,00 0,00 0,00 179,46 0,00 358,92 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 31 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9045 9046 9006 9044 9043 9076 9001 9103 9105 9138 9166 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9045 9046 9006 9044 9043 9076 9001 9103 9105 9138 9166 313109 Salario Familia - FUNDEB 30% 313113 Diversos Responsaveis 313114 Despesa a Regularizar - Executivo 313115 Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior 313116 VALOR A REGULARIZAR 313117 Débitos Indevidos 313121 Salario Maternidade - PAC`S 313122 Salario Maternidade - NASF 313129 Salario Familia - PSF 313130 Salario Maternidade - FUNDEB 313131 Salário Maternidade - PREFEITURA 313132 BLOQUEIO JUDICIAL 313133 Salario Familia - Prefeitura 313136 Salario Familia - MAC 313137 Salario Maternidade - S. BUCAL 313138 VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB 313139 RFB - DEBITO INDEVIDO 001 - 200 001 - 000 001 - 000 001 - 000 001 - 000 001 - 000 002 - 120 100 - 001 002 - 110 001 - 100 001 - 001 100 - 001 100 - 001 100 - 001 100 - 001 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.658,03 0,00 151.294,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,02 0,00 8.203,36 2.640,00 50.430,26 0,00 1.080.430,73 7.637,02 80.651,35 0,00 418,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 5.030,00 383.870,80 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 7.822,00 5.030,00 376.048,80 CONSIGNACOES 350.941,60 2.084.967,97 9029 9041 9042 9047 9018 9016 9025 9052 9039 9022 9048 9075 9101 9013 9017 9014 9015 9019 9020 9021 9023 9024 9029 9041 9042 9047 9018 9016 9025 9052 9039 9022 9048 9075 9101 9013 9017 9014 9015 9019 9020 9021 9023 9024 323224 Pensao Alimenticia - PREFEITURA 323248 C.S.L.L 323249 Consignações - SAAE 323264 INSS - Hospital 323265 INSS - CRAS/PAIF 323274 INSS - PETI 323277 INSS - P. Serviços/PETI 323278 INSS - P. Serviços/PFVS 323284 PASEP - Servidores 323285 INSS - P. Juridica 323290 Consignados - BRADESCO/PREFEITURA 323292 Pensão Alimenticia - PACS 323294 Consignados - BRADESCO/ PSF 323295 INSS - Prefeitura 323298 INSS - PSF 323299 INSS - FUNDEB 70% 323299 INSS - PACS 323299 INSS - 1a INFANCIA 323299 INSS - Saude Bucal 323299 INSS - Microscopista 323299 INSS - Prest. Serviços / Prefeitura 323299 INSS - P. Serviços - FUNDEB 30% 100 - 001 001 - 000 001 - 000 002 - 000 001 - 000 001 - 000 001 - 000 002 - 199 001 - 000 001 - 000 100 - 001 002 - 120 002 - 199 100 - 001 002 - 199 001 - 000 002 - 199 001 - 000 002 - 199 002 - 199 100 - 000 001 - 200 0,00 19.219,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.474,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.186,88 0,00 0,00 350.941,60 509.863,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.287,51 0,00 13.280,96 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 32 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9027 9028 9030 9033 9038 9040 9049 9050 9102 9104 9128 9129 9130 9131 9027 9028 9030 9033 9038 9040 9049 9050 9102 9104 9128 9129 9130 9131 323299 INSS - FUNDEB 30% 323299 INSS - NASF 323299 Pensão Alimenticia - FUNDEB 323299 IRRF - FUNDEB 70% 323299 Ação Judicial - Desapropriação 323299 Ação Judicial 323299 Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30% 323299 Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70% 323299 INSS - MAC 323299 INSS - COVID-19 323299 INSS - PAB 323299 Consignados - BRADESCO/MAC 323299 Consignados - BRADESCO/S.BUCAL 323299 Consignados - BRADESCO/PACS 001 - 200 002 - 199 001 - 100 001 - 000 100 - 001 100 - 001 001 - 200 001 - 100 100 - 001 002 - 199 002 - 199 100 - 001 100 - 001 100 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.727,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9136 9136 323299 Consignados - BRADESCO / PROG. PRIMEIRA INF1A0N0C-IA001 0,00 0,00 9137 9137 323299 Consignados - BRADESCO/MICROSCOPISTA 100 - 001 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 214.813,50 2.073.239,44 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 323701 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323702 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00 0,00 323703 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D1E00SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323705 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00 0,00 323706 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323707 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00 0,00 323708 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323709 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00 0,00 323711 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00 0,00 323712 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323713 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 SÃO SEBASTIÃO DO UATUM0A,00 0,00 7013 7013 323714 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO00A1UT- O00N1OMO DE ÁGUA E ESGOTO D0E,0U0ATUMA 0,00 7014 7014 323715 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 SÃO SEBASTIÃO DO UATUM0A,00 0,00 7015 7017 7015 7017 323716 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO00A1UT- O00N1OMO DE ÁGUA E ESGOTO D0E,0U0ATUMA 323718 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO00A1UT- O00N1OMO DE ÁGUA E ESGO2T2O.1D33E,3U6ATUMA 0,00 223.783,26 7018 7018 323719 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 SÃO SEBASTIÃO DO1U9A2T.6U8M0A,14 1.849.456,18 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 582.437,98 6.220.000,49 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 51.856.585,82 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 160 - BB S/A 65. 239P - B.B S/A 243-B.B. S/A 24. 001 001 001 160 61.599,16 239P 46,49 243P 109,44 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 33 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 330 - APLIC. B.B 331 - Aplic. 332 - Aplic. 333 - Aplic. C/5 334 - Aplic. BB, 335 - Aplic. 336 - Aplic. B.B 337 -Aplic.B.B 338 - Aplic. BB 339 - Aplic. B.B 340 - Aplic. B.B 341 - Aplic. B.B 342 - Aplic. B.B 344 - Aplic. c/5 345 - Aplic. B.B 346 - Aplic. B.B 347 - Aplic. BB, 348- Aplic.64.5 349 - Aplic. B.B 350 - Aplic 351 - Aplic. BB, 352 - Aplic. B.B 353 - Aplic. B.B 354 - Aplic. BB, 355 - Aplic. 357 - Aplic. B.B 358 - Aplic. B.B 359 - Aplic. 360 - Aplic. 361 - Aplic. B.B 362 - Aplic. B.B 364 - Aplic. B.B 365 - Aplic. 366 - Aplic. 367 - Aplic. BB, 368 - Aplic. BB, 371 - Aplic BB C 373 - Aplic. 375 - Aplic. BB, 376 - Aplicação 379 - Aplic. B.B 381 - Aplic.C/10 383 - Aplic. 384 - Aplic 385 - Aplic. 386 - Aplic. B.B 387 - APLIC 388-Aplic.BB C/5 389-Aplic.BB,S/A 390-BB,S/A 51980 391-BB,S/A 51970 392 - Aplic. B.B 393 - Aplic. 394 - Aplic. 395 - Aplic. B.B 396 - Aplic. 398 - APLICAÇÃO 201 - CEF 34.949 202 - CEF 34.946 403 - Aplic. 406 - CEF 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 104 104 104 330 574,70 331 19.563,49 332 35.928,09 333 1.256.559,29 334 63.237,94 335 0,01 336 0,32 337 4,53 338 0,02 339 3.466,31 340 586,80 341 253,89 342 637,98 344 712.610,24 345 602,15 346 365.838,97 347 143,92 348 16.624,85 349 4.481,20 350 254,85 351 119.783,86 352 0,37 353 57,25 354 15.481,90 355 235,63 357 0,45 358 0,64 359 979,04 360 111.882,27 361 17,22 362 84,15 364 66,36 365 105.215,99 366 1.041,87 367 14,57 368 0,01 371 4,79 373 42.587,25 375 813,58 376 7,24 379 28.510,65 381 116,66 383 30.299,38 384 742,85 385 1.041.739,07 386 647,51 387 51,43 388 34.715,43 389 12,80 390 53.823,22 391 2.996,50 392 5.285,23 393 34.377,08 394 1.134,16 395 707,14 396 201,30 398 28.583,36 201 10.444,31 202 10,05 403 962.474,20 406 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 34 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 26.289,69 407 - Aplic. CEF 409 - CEF 100 - BRAD. 15.2 101 - BRAD. 3.12 102 - BRAD. 1.56 103 - BRAD. 1.50 106 - BRAD. 1.99 107 - BRAD. 550. 114 - BRAD.20604 115 - BRAD.20605 303 - Aplic 1.50 104 104 237 237 237 237 237 237 237 237 237 407 856.105,67 409 0,02 100 19.077,49 101 30,67 102 1.193,97 103 16.005,09 106 746,64 107 5.331,45 114 11.713,47 115 38.674,72 303 44,56 TOTAL DO SALDO 6.153.484,85 TOTAL GERAL 58.010.070,67 SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de OUTUBRO de 2023 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA - CRC: 014693/O-1/AM JANE PAES DE ALMEIDA SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO