Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

02	PODER EXECUTIVO		
0201	GABINETE DO PREFEITO
020101	GABINETE DO PREFEITO	1.092.788,00
1.043.934,04	121.578,32
982.440,05	117.603,32
127.803,32	63.117,99
980.816,05	
04.122.0011.2002.0000	Encargos com os Conselhos Municipais		

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

014

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

017

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	Manutenção da Representação do Municipio em Manaus	
018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	99.646,00	15.618,32	15.618,32	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.645,98	99.645,98	15.618,32	99.645,98	
019	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	4.320,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	
020	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	4.193,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.192,21	4.192,21	0,00	4.192,21	
021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.019,00	0,00	0,00	0,00	
			5.012,55	5.012,55	0,00	5.012,55	
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.600,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00	
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	125.215,00	0,00	14.380,00	33.488,99	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.215,00	91.726,01	19.880,00	91.726,01	
026	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
			13.200,00	13.200,00	1.680,00	13.200,00	
027	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
028	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0011.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	544.500,00	74.325,00	74.325,00	0,00	
	VANTAGENS FIXAS -	537.659,19	537.659,19	74.325,00	537.659,19	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
PESSOAL CIVIL	

601

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

031

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

0,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

032

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

48.657,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

48.655,94

48.655,94

0,00	48.655,94

033

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

034

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	120.200,00

10.000,00

10.000,00

0,00

100.200,00

100.200,00

15.000,00	100.200,00

035

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	4.559,00

0,00

0,00

0,00

4.558,91

4.558,91

0,00	4.558,91

036

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

11.480,00

0,00

0,00

5.100,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

11.480,00

6.380,00

0,00	6.380,00

037

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

038

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

22.382,00

4.500,00

300,00

4.800,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

22.382,00

17.882,00

0,00	17.582,00

039

3.3.90.46.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

040

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.261,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.677,96

2.677,96

0,00	2.677,96

041

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

7.536,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

7.535,10

7.535,10

0,00	7.535,10

042

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

06.182.0021.2005.0000	Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)

043

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

044

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.324,00

0,00

0,00

1.324,00

1.324,00

1.324,00

0,00	0,00

045

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.650,00

0,00

0,00

1.650,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.650,00

0,00

0,00	0,00

047

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

048

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

12.855,00

12.855,00

0,00

12.855,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.855,00

0,00

0,00	0,00

522

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

6.391,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.390,20

6.390,20

0,00	6.390,20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

06.182.0021.2006.0000	Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios

049

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

06.182.0021.2007.0000	Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC

050

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME4N.T4O85.178,00 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME4N.T4O05.142,57	200.293,04
3.575.890,64	360.359,65
276.280,09	953.214,31
3.451.928,26	
04.122.0011.2008.0000	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento	

051

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

887.906,00

124.247,54

124.247,54

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

883.665,09

883.665,09

124.247,54	883.665,09

600

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

052

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

451.439,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

448.438,61

448.438,61

0,00	448.438,61

053

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

33.558,00

4.140,00

4.140,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

33.557,85

33.557,85

4.140,00	33.557,85

054

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

32.936,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

32.936,00

32.936,00

0,00	32.936,00

055

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

11.725,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

11.724,97

11.724,97

0,00	11.724,97

056

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00

3.200,00

3.200,00

0,00

22.000,00

22.000,00

3.200,00	22.000,00

057

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	151.779,00

512,00

512,00

71.134,56

135.418,96

65.416,80

0,00	64.284,40

058

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

26.310,00

11.540,00

0,00

21.740,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

26.310,00

4.570,00

0,00	4.570,00

059

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

060

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

34.850,00

0,00

4.800,00

7.200,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

34.850,00

30.050,00

2.400,00	27.650,00

061

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.378.734,00

68.719,35

118.167,46

444.117,85

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.386.472,81

978.763,04

121.021,80	942.354,96

062

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

4.486,00

-33.336,60

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.485,75

4.485,75

0,00	4.485,75

063

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

83.250,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

69.945,52

69.945,52

0,00	69.945,52

598

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

064

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

84.022,00

0,00

84.021,90

84.021,90

MATERIAL PERMANENTE

84.021,90

84.021,90

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

18.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental

512

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.870,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.869,27

1.869,27

0,00	1.869,27

28.843.0223.2009.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna

065

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

840,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

839,55

839,55

0,00	839,55

066

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

306.099,00

21.270,75

21.270,75

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

263.233,20

263.233,20

21.270,75	263.233,20

28.846.0012.2010.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judicário

067

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

523

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	965.374,00

0,00

0,00

325.000,00

 965.373,09	640.373,09	0,00	640.373,09
0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.397.030,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.837.564,29	1.624.561,25
13.111.267,71	2.351.137,49
2.314.732,32	1.890.407,03
12.947.157,26	
12.122.0011.2011.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	

068

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

600.000,00

69.646,16

69.646,16

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

492.967,41

492.967,41

69.646,16	492.967,41

069

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

0,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

070

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

79.232,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

79.231,21

79.231,21

0,00	79.231,21

071

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

072

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	33.600,00

600,00

600,00

600,00

33.600,00

33.600,00

0,00	33.000,00

073

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	4.975,00

0,00

0,00

0,00

4.974,80

4.974,80

0,00	4.974,80

074

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

39.770,00

13.120,00

5.100,00

28.120,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

39.770,00

16.750,00

0,00	11.650,00

075

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

19.200,00

0,00

1.600,00

4.800,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

19.200,00

14.400,00

1.600,00	14.400,00

076

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

167.428,00

1.363,08

16.304,38

49.802,72

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

167.427,84

118.285,12

15.644,38	117.625,12

077

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

078

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

079

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

24.378,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

24.376,77

24.376,77

0,00	24.376,77

573

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

080

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0060.2012.0000	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

540

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00

0,00

0,00

0,00

22.500,00

22.500,00

0,00	22.500,00

081

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

47.390,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

47.390,00

47.390,00

0,00	47.390,00

082

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

603.680,00

0,00

62.992,00

181.104,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

603.680,00

482.944,00

60.368,00	422.576,00

509

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

23.000,00

0,00

6,50

435,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500,00

65,00

6,50	65,00

12.361.0061.1002.0000	Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental

083

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

084

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

526

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	475.024,00

0,00

0,00

166.109,21

475.023,64

308.914,43

0,00	308.914,43

085

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

086

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.2013.0000	Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental

087

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

088

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

551

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	56.983,00

0,00

0,00

0,00

56.982,10

56.982,10

0,00	56.982,10

089

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

090

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

36.548,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

36.547,91

36.547,91

0,00	36.547,91

542

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

13.085,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

13.084,75

13.084,75

0,00	13.084,75

12.361.0062.2014.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

091

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

092

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.787.995,00

378.328,28

494.616,47

84.629,82

TEMPO DETERMINADO

1.621.640,07

1.541.427,71

490.199,01	1.537.010,25

538

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

496.762,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

495.895,34

495.895,34

0,00	495.895,34

556

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

093

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
094	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
095	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.895.608,00	497.154,19	497.154,19	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814.745,39	1.814.745,39	497.154,19	1.814.745,39	
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	727.325,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.324,24	727.324,24	0,00	727.324,24	
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	907.803,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.802,73	907.802,73	0,00	907.802,73	
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	961.432,00	274.781,30	624.828,72	140.226,20	
		PATRONAIS	961.431,30	821.205,10	624.828,72	821.205,10	
602	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
539	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	4.294,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.293,66	4.293,66	0,00	4.293,66	
103	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.500,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.290,90	20.290,90	0,00	20.290,90	
107	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
108	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
109	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.007,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.522,00	0,00	0,00	0,00	
			44.521,65	44.521,65	0,00	44.521,65	
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.109,00	0,00	0,00	0,00	
			326.108,65	326.108,65	0,00	326.108,65	
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	897.319,00	67.006,25	158.052,93	67.006,25	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					897.318,49	830.312,24	158.052,93	830.312,24	
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.480,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.008,00	120.000,25	0,00	120.000,25	
			213.007,25	93.007,00	0,00	93.007,00	
589	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	196.800,00	0,00	18.368,00	62.976,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.800,00	152.192,00	18.368,00	133.824,00	
121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	81.702,00	0,00	2.561,28	45.928,96	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.701,52	35.933,84	2.561,28	35.772,56	
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	42.430,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.560,00	19.560,00	0,00	19.560,00	
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	240,00	0,00	6,50	89,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	111,00	6,50	111,00	
552	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	34.750,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00	
125	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	13.645,00	-19.355,20	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.644,80	13.644,80	0,00	13.644,80	
126	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	247.954,00	-534.046,03	0,00	174.776,71	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.953,97	73.177,26	0,00	73.177,26	
127	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	63.737,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.736,07	63.736,07	0,00	63.736,07	
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	319.421,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	319.421,00	319.421,00	0,00	319.421,00	
553	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	84.925,00	70.900,00	0,00	70.900,00	
		MATERIAL PERMANENTE	84.925,00	14.025,00	0,00	14.025,00	
12.361.0065.2015.0000	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	655.498,00	0,00	105.000,08	15.000,08	
			655.496,30	655.496,30	127.000,00	640.496,22	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.280,00	0,00	0,00	0,00	
			67.192,30	67.192,30	0,00	67.192,30	
569	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	181.048,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.971,65	180.971,65	0,00	180.971,65	
12.365.0060.2016.0000	Manutenção do Transpo	rte Escolar do Ensino Infantil				
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.985,00	111.984,68	0,00	111.984,68	
			111.984,68	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.725,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2017.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Pre-Escola				

136

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	366.725,00

48.015,58

45.003,63

93.019,21

366.724,02

318.708,44

0,00	273.704,81

137

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.404,00

0,00

0,00

0,00

28.808,65

28.808,65

0,00	28.808,65

138

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

85.189,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

85.188,98

85.188,98

0,00	85.188,98

12.365.0070.1003.0000	Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil	
139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.298,00	179.297,33	0,00	179.297,33	
			179.297,33	0,00	0,00	0,00	
140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
563	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	549.009,00	200.427,04	0,00	200.427,04	
			549.008,22	348.581,18	0,00	348.581,18	
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.	0070.2018.0000	Reforma e Conservação de Unidad	es Escolares da Educação	Infantil			

143

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

144

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2019.0000	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil

145

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

TEMPO DETERMINADO

20.000,00

0,00

0,00	0,00

537

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

83.248,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

83.246,56

83.246,56

0,00	83.246,56

146

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

147

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

148

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

539.826,00

26.122,81

26.122,81

0,00

VANTAGENS FIXAS -

539.825,75

539.825,75

26.122,81	539.825,75

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
PESSOAL CIVIL	

149

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

171.998,00

81.007,99

81.007,99

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

171.995,88

171.995,88

81.007,99	171.995,88

150

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

51.375,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

16.227,12

16.227,12

0,00	16.227,12

151

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

152

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

158.208,00

38.207,54

88.733,68

29.878,57

PATRONAIS

158.207,54

128.328,97

88.733,68	128.328,97

153

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

154

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

155

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

156

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

157

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

158

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

550

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	254.720,00

0,00

39.000,17

0,00

253.716,80

253.716,80

39.000,17	253.716,80

159

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

160

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

144.320,00

0,00

14.432,00

43.296,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

144.320,00

115.456,00

14.432,00	101.024,00

161

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

162

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

163

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

11.025,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

11.024,05

11.024,05

0,00	11.024,05

164

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

165

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

37.588,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	2.239.981,00
MUNICIPAL DE SAUDE	2.161.449,59	221.378,35
2.099.363,50	284.062,34
259.662,34	96.886,09
2.064.563,50	
10.122.0011.2020.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	

166

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

167

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
168	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0011.2021.0000	Manutenção da Secret	aria Municipal de Saúde				

171

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

475.476,00

27.871,63

55.474,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

474.458,72

474.458,72

55.474,00	474.458,72

575

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

65.389,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

41.297,52

41.297,52

0,00	41.297,52

172

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.104.194,00

161.628,94

161.628,94

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.084.137,88

1.084.137,88

161.628,94	1.084.137,88

173

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

61.716,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

61.715,82

61.715,82

0,00	61.715,82

174

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

4.500,00

1.125,00

1.125,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

4.500,00

4.500,00

1.125,00	4.500,00

175

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

118.991,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

118.990,64

118.990,64

0,00	118.990,64

176

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

27.784,00

11.141,64

11.141,64

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

27.783,47

27.783,47

11.141,64	27.783,47

177

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	65.450,00

11.600,00

11.600,00

4.600,00

65.450,00

65.450,00

7.800,00	60.850,00

178

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.647,00

0,00

0,00

0,00

15.647,00

15.647,00

0,00	15.647,00

179

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

180

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

4.600,00

4.600,00

0,00

4.600,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

4.600,00

0,00

0,00	0,00

181

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

11.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

11.000,00

8.000,00

1.000,00	8.000,00

182

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

173.641,00

-17.288,86

37.592,76

69.186,09

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

145.076,14

106.090,05

16.992,76	75.890,05

183

3.3.90.46.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

184

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

185

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

65.500,00

19.700,00

4.500,00

15.500,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

60.700,00

45.200,00

4.500,00	45.200,00

186

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

46.093,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

46.092,40

46.092,40

0,00	46.092,40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

187

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.264.794,00	188.789,76
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.238.120,41	2.042.786,35	237.131,29
219.191,29	290.635,56
1.947.484,85	
08.243.0033.2022.0000	Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente	

188

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

189

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

190

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

191

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

7.000,00

1.000,00	7.000,00

192

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0011.2023.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social

193

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

167.262,00

10.162,00

27.075,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

167.262,00

167.262,00

27.075,00	167.262,00

194

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

942.451,00

141.521,11

141.521,11

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

939.213,79

939.213,79

141.521,11	939.213,79

195

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

12.280,00

1.980,00

1.980,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

12.216,60

12.216,60

1.980,00	12.216,60

196

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

84.542,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

84.541,58

84.541,58

0,00	84.541,58

197

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

13.680,00

9.866,65

9.866,65

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

13.679,29

13.679,29

9.866,65	13.679,29

198

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	54.850,00

3.700,00

3.700,00

1.300,00

48.350,00

48.350,00

2.800,00	47.050,00

199

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	64.533,00

0,00

0,00

2.894,50

64.532,76

64.532,76

0,00	61.638,26

200

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

48.303,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

48.302,10

48.302,10

0,00	48.302,10

201

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

108.880,00

0,00

10.650,00

42.060,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

108.880,00

98.080,00

0,00	66.820,00

202

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

122.727,00

0,00

6.628,53

52.257,06

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

122.726,30

70.469,24

6.628,53	70.469,24

203

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

383.946,00

0,00

13.150,00

189.124,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

370.386,00

241.109,00

6.760,00	181.262,00

204

3.3.90.46.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00

0,00

0,00

0,00

1.440,00

1.440,00

0,00	1.440,00

205

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
206	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	84.847,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.536,99	81.536,99	0,00	81.536,99	
596	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	70.521,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.521,00	70.521,00	0,00	70.521,00	
207	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2024.0000	Implantação de Melhori	as Habitacionais p/População de Baixa	Renda			

209

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

210

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

211

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

212

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2025.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Assistencia Social

213

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

88.068,00

21.560,00

21.560,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

88.068,00

88.068,00

21.560,00	88.068,00

498

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

6.464,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.464,00

6.464,00

0,00	6.464,00

214

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

215

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

216

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

217

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

218

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

219

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERN1O.025.350,00	53.496,97
MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO972.482,58	842.634,54	87.684,63
90.540,83	129.991,84
842.490,74	
04.123.0011.2026.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno	

220

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

301.747,00

41.896,33

41.896,33

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

296.215,46

296.215,46

41.896,33	296.215,46

221

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

12.816,00

1.980,00

1.980,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

12.816,00

12.816,00

1.980,00	12.816,00

222

3.1.90.92.00

DESPESAS DE	19.520,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		
19.520,00	
19.520,00	
0,00	
19.520,00	
223	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	67.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			56.100,00	56.100,00	6.000,00	56.100,00	
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182,00	0,00	141,60	141,60	
			181,50	181,50	0,00	39,90	
226	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	14.300,00	0,00	1.300,00	3.900,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00	10.400,00	1.300,00	10.400,00	
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	293.809,00	0,00	20.084,10	70.812,15	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.731,80	198.921,85	20.081,90	198.919,65	
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	467,00	0,00	11,50	97,50	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	252,50	11,50	252,50	
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100,00	0,00	6,50	35,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	65,00	6,50	65,00	
231	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	20.284,00	1.295,64	1.295,64	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.630,49	19.630,49	1.295,64	19.630,49	
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.124.0011.2027.0000	Manutenção da Unidade	de Coordenação do Controle Interno			

233

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

23.845,00

5.325,00

5.325,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

23.845,00

23.845,00

5.325,00	23.845,00

234

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

235

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

237

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

238

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2028.0000	Encargos com o PASEP

240

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

240.387,00

0,00

12.139,35

51.784,02

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

230.000,00

178.215,98

12.139,35	178.215,98

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
241	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	500,00	0,00	33,71	165,18	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	34,82	33,71	34,82	
242	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	4.600,00	0,00	470,90	1.006,39	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.600,00	3.593,61	470,90	3.593,61	
503	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	
243	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	22.843,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.842,33	22.842,33	0,00	22.842,33

0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E S1E7R.5V1.U7.R6B7A1N,0O0S	259.936,31
020701	SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.UBAN1O7S.180.434,66	7.035.113,41	1.155.904,05
388.107,80	11.121.571,45
6.058.863,21	
15.451.0014.1004.0000	Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos	

541

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

92,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

92,00

92,00

0,00	92,00

244

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.205,00

0,00

0,00

0,00

10.204,08

10.204,08

0,00	10.204,08

527

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	413.438,00

0,00

0,00

30,00

413.437,42

413.407,42

0,00	413.407,42

567

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0014.2029.0000	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

245

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

247

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1005.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio

566

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

588

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

93.932,00

93.931,61

0,00

93.931,61

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

93.931,61

0,00

0,00	0,00

248

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	9.235,00

0,00

0,00

0,00

9.234,84

9.234,84

0,00	9.234,84

546

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00	500.000,00

549

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

249

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1006.0000	Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais	
250	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.081,00	0,00	0,00	9.081,00	
			9.081,00	0,00	0,00	0,00	
548	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
560	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.784.846,00	0,00	885.022,19	4.784.845,56	
			4.784.845,56	885.022,19	0,00	0,00	
15.451.0091.1007.0000	Abertura,Drenagem e	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
251	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	
252	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
253	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
508	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999.992,00	0,00	0,00	1.620.985,08	
			1.999.991,68	379.006,60	0,00	379.006,60	
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.487.315,00	0,00	0,00	420.445,74	
			2.487.314,08	2.066.868,34	0,00	2.066.868,34	
15.451.0091.2030.0000	Recuperação de Ruas	e Avenidas				

254

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

255

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

256

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.578,00

0,00

0,00

8.396,85

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.577,84

42.180,99

0,00	42.180,99

15.452.0011.2031.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura,Transporte e Serviços Urbanos

257

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.264.282,00

178.042,54

178.042,54

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.258.330,15

1.258.330,15

178.042,54	1.258.330,15

258

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

200.000,00

5.310,00

5.310,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

45.852,75

45.852,75

5.310,00	45.852,75

259

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

34.988,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

34.987,33

34.987,33

0,00	34.987,33

260

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

3.839,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.838,32

3.838,32

0,00	3.838,32

261

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

2.300,00

2.300,00

1.500,00

18.100,00

18.100,00

800,00	16.600,00

262

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	225.479,00

62.152,00

62.152,00

0,00

195.107,52

195.107,52

62.152,00	195.107,52

263

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

264

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	190.045,00

0,00

0,00

5.612,75

111.136,13

111.136,13

0,00	105.523,38

591

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

265

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

4.200,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

4.200,00

4.200,00

0,00	4.200,00

266

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.540,00

0,00

0,00

6.909,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

21.540,00

14.631,00

0,00	14.631,00

267

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

189.901,00

-88.177,16

16.700,00

32.450,30

TERCEIROS - PESSOA

189.900,06

158.400,06

15.749,70	157.449,76

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
JURÍDICA	

561

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

23,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

23,00

23,00

0,00	23,00

506

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

4.725,00

351,21

351,21

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.470,21

4.470,21

351,21	4.470,21

268

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

265.181,00

0,00

0,00

73.213,60

EXERCÍCIOS ANTERIORES

223.688,55

223.688,55

0,00	150.474,95

520

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

47.989,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

47.988,45

47.988,45

0,00	47.988,45

597

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

119.677,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

119.676,24

119.676,24

119.676,24	119.676,24

577

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

6.027,00

6.026,11

6.026,11

0,00

RESTITUIÇÕES

6.026,11

6.026,11

6.026,11	6.026,11

269

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2032.0000	Serviços Urbanos

270

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

271

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

272

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

16.481.0091.1008.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	
273	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
274	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.	0091.1009.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio			
275	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
276	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.	0101.1010.0000	Implantação de Infra-Estrutura e	Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município		
277	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.	0101.1011.0000	Implantação de Infra-Estrutura e	Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do	Municipio		
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
545	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.999.881,00	0,00	0,00	2.999.880,26	
			2.999.880,26	0,00	0,00	0,00	
25.752.	0091.1012.0000	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio			
279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.920,00	0,00	0,00	38.919,58	
			38.919,58	9.951,36	0,00	0,00	
528	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.492.060,00	0,00	0,00	1.019.370,12	
			1.492.059,89	472.689,77	0,00	472.689,77	
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
MATERIAL PERMANENTE

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

26.122.0011.2033.0000	Implementação das Ações de transporte

281

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

282

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

283

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE3N50T.A4L12,00	16.918,48
MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE2N57T.A1L54,21	257.154,21	39.544,50
16.918,48	79.346,02
177.808,19	
18.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental	

284

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

150.000,00

9.070,50

9.070,50

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

79.672,16

79.672,16

9.070,50	79.672,16

285

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

4.320,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.320,00

4.320,00

0,00	4.320,00

286

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

7.848,00

7.847,98

7.847,98

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

7.847,98

7.847,98

7.847,98	7.847,98

287

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

5.100,00

0,00	5.100,00

288

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	91.340,00

0,00

20.926,02

20.926,02

91.338,37

91.338,37

0,00	70.412,35

557

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	77.648,00

0,00

0,00

56.720,00

56.720,00

56.720,00

0,00	0,00

592

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

289

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.550,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.550,00

2.550,00

0,00	2.550,00

290

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

291

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.700,00

0,00

1.700,00

1.700,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.700,00

1.700,00

0,00	0,00

519

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

7.906,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

7.905,70

7.905,70

0,00	7.905,70

292

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.2035.0000	Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental

293

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

294

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

295

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
JURÍDICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	959.942,00	78.577,00
MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 942.361,63	867.185,13	96.714,15
62.521,70	156.144,65
786.216,98	
20.122.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento	

296

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

307.685,00

42.852,00

42.852,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

299.006,40

299.006,40

42.852,00	299.006,40

297

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

13.208,00

1.470,00

1.470,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

13.207,50

13.207,50

1.470,00	13.207,50

298

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

16.440,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

16.440,00

16.440,00

0,00	16.440,00

299

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

300

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

600,00

600,00

0,00

18.200,00

18.200,00

600,00	18.200,00

301

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	179.070,00

0,00

19.692,45

45.644,45

179.069,88

179.069,88

0,00	133.425,43

559

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.819,00

0,00

0,00

15.818,70

15.818,70

15.818,70

0,00	0,00

590

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.005,00

0,00

0,00

5.005,00

5.005,00

5.005,00

0,00	0,00

302

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.800,00

9.000,00

0,00

10.800,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

10.800,00

0,00

0,00	0,00

303

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

304

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

221.915,00

24.655,00

20.500,00

58.755,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

219.815,00

175.560,00

6.000,00	161.060,00

305

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

31.080,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

31.079,15

31.079,15

0,00	31.079,15

306

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

307

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	138.920,00

0,00

11.599,70

20.121,50

133.920,00

113.798,50

11.599,70	113.798,50

20.605.0121.2037.0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal

308

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

309

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

310

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

311

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0122.2038.0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
312					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
313	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0123.1013.0000	Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento	e Comercialização de Produtos		
316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
317	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUN.DE TURISMO E CULTURA	2.352.215,23
MUN.DE TURISMO E CULTURA	2.146.195,43	85.997,29
1.763.850,31	82.093,57
125.831,37	490.469,22
1.655.726,21	
13.392.0071.1014.0000	Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais	

318	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.	0071.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura				

319

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

213.474,00

32.231,37

32.231,37

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

195.704,41

195.704,41

32.231,37	195.704,41

320

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

0,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

504

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

24.171,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

24.170,99

24.170,99

0,00	24.170,99

321

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

322

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	16.100,00

3.600,00

3.600,00

0,00

14.100,00

14.100,00

3.600,00	14.100,00

323

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	42.981,00

0,00

8.962,20

35.251,30

42.980,75

42.980,75

0,00	7.729,45

324

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.410,00

0,00

0,00

2.100,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.410,00

3.310,00

0,00	3.310,00

325

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

326

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

168.220,00

9.955,00

4.300,00

84.315,49

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

166.381,60

96.928,40

0,00	82.066,11

327

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

104.849,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

104.849,00

104.849,00

0,00	104.849,00

574

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

328

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2040.0000	Encargos com	a Promoção Turistica	do Municipio				

329

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

331

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2041.0000	Realização de Eventos Culturais

332

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	36.526,00

0,00

0,00

8.560,50

36.526,00

36.526,00

0,00	27.965,50

333

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

11.500,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

11.500,00

11.500,00

0,00	11.500,00

334

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

335

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

336

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

19.155,00

0,00

0,00

0,01

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

19.155,00

19.155,00

0,00	19.154,99

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.304.163,00

33.000,00

33.000,00

353.031,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.256.763,00

953.182,00

90.000,00	903.732,00

547

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

261.444,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

261.443,76

261.443,76

0,00	261.443,76

13.392.0071.2061.0000	Implementação e Operacionalização da Lei Paulo Gustavo - Manif.Culturais e Artisticas

578

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

137.011,31

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

579

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

580

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.210,92

7.210,92

0,00

7.210,92

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.210,92

0,00

0,00	0,00

0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER	E E	JUVENTUDE1.288.735,00	39.144,20	40.954,51	68.636,81
JUVENTUDE 888.095,12	865.226,62	33.225,70	819.458,31	
27.812.0173.1015.0000	Construção do Estadio		

338	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
529	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.351,00	0,00	0,00	10.000,00	
			90.350,96	90.350,96	0,00	80.350,96	
27.812.	0173.2042.0000	Manutenção da Secretaria de Espo	rte, Lazer e Juventude				

339

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

24.225,70

24.225,70

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

150.985,29

150.985,29

24.225,70	150.985,29

340

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
499	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	16.918,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.917,72	16.917,72	0,00	16.917,72	
341	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.300,00	0,00	0,00	0,00	
			18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.733,00	0,00	6.978,81	9.178,31	
			14.732,61	14.732,61	0,00	5.554,30	
344	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	28.860,00	0,00	6.750,00	17.940,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.860,00	20.910,00	6.000,00	10.920,00	
345	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.307,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
346	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	79.767,00	14.918,50	0,00	31.518,50	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.766,50	64.848,00	0,00	48.248,00	
511	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	58.162,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.161,25	58.161,25	0,00	58.161,25	
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0174.1016.0000	Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer				
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.316,00	0,00	0,00	0,00	
			345.315,22	345.315,22	0,00	345.315,22	
530	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.021,00	0,00	0,00	0,00	
			54.705,57	54.705,57	0,00	54.705,57	
27.812.0174.2043.0000	Funcionamento dos Núc	leos de Esporte,Cultura e Lazer				

349

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

350

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

351

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

352

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

353

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

3.000,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

30.000,00

30.000,00

3.000,00	30.000,00

354

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

355

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

210.657,00
182.187,73

21.533,32
182.187,73

22.014,76
21.533,32

481,44
181.706,29

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
24.122.0011.2044.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social	
356	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	172.337,00	21.533,32	21.533,32	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.868,91	143.868,91	21.533,32	143.868,91	
500	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	8.861,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.860,38	8.860,38	0,00	8.860,38	
599	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00	0,00	0,00	0,00	
			12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	
357	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.329,00	0,00	481,44	481,44	
			1.328,44	1.328,44	0,00	847,00	
505	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
517	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	4.530,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	
TOTAL DO PODER	49.184.753,23	2.912.204,29	4.875.204,26	15.340.902,41	
PODER EXECUTIVO	47.255.122,26	33.625.100,20	3.936.348,56	31.914.219,85	

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.182.455,00	447.826,59	457.495,73	48.102,89	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.131.178,75	1.103.076,06	437.795,73	1.083.075,86	
08.122.0034.2045.0000	Encargos com os Blocos de Gestão do SUAS, do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	
359	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
524	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	1.500,00	0,00	
			2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	
555	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
			4.200,00	4.200,00	2.200,00	4.200,00	
595	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.165,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.718,00	7.787,26	4.965,04	7.787,26	
			38.186,65	30.399,39	4.965,04	30.399,39	
544	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.406,00	0,00	1.239,00	0,00	
			5.405,15	5.405,15	1.239,00	5.405,15	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
581	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.065,00	0,00	2.064,20	0,00	
			2.064,20	2.064,20	2.064,20	2.064,20	
364	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	400,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	4.955,00	0,00	0,00	4,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.380,00	2.376,00	0,00	2.376,00	
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	9.994,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,20	6.160,20	0,00	6.160,20	
582	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	14.979,00	6,50	1.176,50	1.170,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.966,30	14.966,30	6,50	13.796,30	
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	4.001,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,60	4.000,60	0,00	4.000,60	
514	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	6.452,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.451,80	6.451,80	0,00	6.451,80	
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	480,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0034.2046.0000	Encargos com o Bloco	- PROGRAMAS				

373

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

22.288,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

18.000,00

18.000,00

0,00	18.000,00

533

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

6.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.000,00

6.000,00

0,00	6.000,00

587

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

7.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

7.500,00

7.500,00

4.500,00	7.500,00

374

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

4.686,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

502

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.890,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

543

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.890,00

-3.110,00

0,00

0,00

PATRONAIS

1.890,00

1.890,00

0,00	1.890,00

375

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

376

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.988,00	0,00	3.512,00	0,00	
			19.173,30	19.173,30	3.512,00	19.173,30	
585	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.814,00	3.813,05	0,00	3.813,05	
			3.813,05	0,00	0,00	0,00	
594	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.363,00	0,00	0,00	300,00	
			3.362,10	3.362,10	0,00	3.062,10	
534	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
558	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
379	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
380	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12.921,00	0,00	0,00	162,70	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.559,95	14.397,45	0,00	14.397,25	
586	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
515	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	8.844,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.844,00	8.844,00	0,00	8.844,00	
383	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	3.604,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1017.0000	Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência So	cial			
385	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2047.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia So	cial			

386

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

387

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

388

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

389

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

391

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
LOCOMOÇÃO	

392

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.640,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

501

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

2,90

2,90

1,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

72,90

71,90

2,90	71,90

568

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

16.500,00

16.500,00

0,00	0,00

394

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

395

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2048.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica

396

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

397

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

398

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

399

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.925,00

2.612,10

17.756,59

4.642,10

49.527,77

46.915,67

15.726,59	44.885,67

400

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	31.980,00

3.505,00

0,00

3.505,00

19.955,00

16.450,00

0,00	16.450,00

583

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	12.090,00

10.009,78

2.079,50

10.009,78

12.089,28

2.079,50

2.079,50	2.079,50

401

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

402

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

403

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

404

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.443,00

0,00

0,00

19,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.801,90

30.782,40

0,00	30.782,40

536

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

0,00

0,00

188,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200,00

11,50

0,00	11,50

584

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.692,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.691,60

10.691,60

0,00	10.691,60

513

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

2.479,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.479,00

2.479,00

0,00	2.479,00

516

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.336,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.336,00

10.336,00

0,00	10.336,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
521	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	768,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	768,00	768,00	0,00	768,00	
405	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	999,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2049.0000	Enc. c/ Ações de Resposta a Desastres Naturais				
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	1.182.455,00	447.826,59	457.495,73	48.102,89	
FUNDO MUNICIPAL	1.131.178,75	1.103.076,06	437.795,73	1.083.075,86	

04	FUNDO MUNICIPAL		
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.097.381,00	1.408.229,88	1.380.806,37	1.605.648,54	
040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.244.938,16	12.951.186,32	1.607.938,42	12.639.289,62	
10.122.0052.2050.0000	Enc. c/ Ações e Serviços p/ Enfretamento a Pandemia	

411

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

412

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

413

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.1018.0000	Construção e/ou Ampl.e Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde

507

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.097,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

32.096,84

32.096,84

0,00	32.096,84

414

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

415

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2051.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde	
416	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	355.763,00	6.672,00	6.672,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	160.711,05	160.711,05	6.672,00	160.711,05	
417	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	21.667,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	21.666,66	21.666,66	3.000,00	21.666,66	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
418	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	1.230.624,00	122.936,00	122.936,00	130.000,00	
		TEMPO DETERMINADO	1.230.624,00	1.100.624,00	122.936,00	1.100.624,00	
419	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	340.510,00	49.428,00	49.428,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	340.510,00	340.510,00	49.428,00	340.510,00	
554	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	129.057,00	49.901,17	49.901,17	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	118.730,37	118.730,37	49.901,17	118.730,37	
420	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	23.408,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.408,00	23.408,00	0,00	23.408,00	
421	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
423	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.087,00	0,00	0,00	73.060,65	
			381.086,57	381.086,57	0,00	308.025,92	
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	509.381,00	0,00	0,00	0,00	
			509.379,61	509.379,61	0,00	509.379,61	
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	851.876,00	6.375,00	150.000,03	6.375,00	
			838.636,12	832.261,12	150.000,03	832.261,12	
571	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.466,00	130.239,95	43.717,90	135.242,45	
			206.461,05	71.218,60	43.717,90	71.218,60	
427	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	136.440,00	12.000,00	12.150,00	56.710,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.440,00	111.990,00	0,00	79.730,00	
428	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	14.400,00	0,00	1.200,00	3.600,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	
430	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	112.744,00	0,00	4.055,36	17.040,50	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.743,58	97.278,08	4.055,36	95.703,08	
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.159.781,00	56.203,40	3.390,00	66.373,40	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.159.780,40	1.093.407,00	3.988,00	1.093.407,00	
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.407.945,00	8.931,00	8.937,50	10,50	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357.948,62	1.357.938,12	20.614,50	1.357.938,12	
564	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	490.868,00	115.340,00	369.340,10	115.340,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.867,15	375.527,15	375.527,15	375.527,15	
565	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	13.071,00	13.070,21	0,00	13.070,21	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.070,21	0,00	0,00	0,00	
434	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
435			DESPESAS DE		1.201.712,00	0,00	0,00	129.000,00	
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.201.707,47	1.201.707,47	161.350,00	1.072.707,47	

436

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

32.150,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

32.150,00

32.150,00

0,00	32.150,00

437

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

438

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

7,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2052.0000	Manutenção do Programa de Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde

439

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

440

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	84.120,00

0,00

0,00

0,00

42.000,19

42.000,19

0,00	42.000,19

10.301.0052.2053.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS

441

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

442

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2054.0000	Encargos com Assistencia a Saúde de Pessoas Carentes

443

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

444

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

445

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

447

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2055.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde

448

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

449

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

450

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2056.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde

451

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

452

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

1.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2057.0000	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

453

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2058.0000	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
454	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	130.936,00	-1.478,42	17.090,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	130.935,58	130.935,58	17.090,00	130.935,58	
455	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	185.311,00	19.170,00	19.170,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	137.342,00	137.342,00	19.170,00	137.342,00	
576	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	79.622,00	18.509,29	18.509,29	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	77.432,85	77.432,85	18.509,29	77.432,85	
456	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	322.602,00	0,00	0,00	76.001,05	
			258.601,64	258.601,64	49.000,00	182.600,59	
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	734.077,00	45.511,20	91.090,57	40.825,20	
			579.798,84	538.973,64	91.090,57	538.973,64	
570	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.001,00	168.000,04	0,00	168.000,04	
			168.000,04	0,00	0,00	0,00	
460	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12.060,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.898.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.898.500,00	2.898.500,00	0,00	2.898.500,00	
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.141.244,00	579.719,79	406.370,00	570.309,79	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.303,79	489.994,00	416.840,00	489.994,00	
562	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12,00	11,50	11,50	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,50	11,50	11,50	11,50	
464	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	226,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	464.138,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	464.136,93	464.136,93	0,00	464.136,93	
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2059.0000	Manutenção do Program	a de Vigilancia em Saúde				
468	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
469	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.393,00	4.689,75	3.836,95	4.689,75	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					36.747,80	32.058,05	3.836,95	32.058,05	
473	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
474	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	7.920,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	
475	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
478	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	790,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	789,30	789,30	0,00	789,30	
479	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	15.097.381,00	1.408.229,88	1.380.806,37	1.605.648,54	
FUNDO MUNICIPAL	14.244.938,16	12.951.186,32	1.607.938,42	12.639.289,62	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contingência		

497	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.464.589,23	4.768.260,76	6.713.506,36	16.994.653,84	
	62.631.239,17	47.679.362,58	5.982.082,71	45.636.585,33	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DEVEDORES DIVERSOS			11.652,88	1.677.922,28	
9002	9002	313103 Salario Familia - FUNDEB 70%	001	- 100	1.375,86	13.638,96	
9003	9003	313104 Salario Familia - PACS	002	- 120	0,00	0,00	
9004	9004	313106 Salario Familia - MICROSCOPISTA	002	- 199	0,00	179,46	
9005	9005	313107 Salario Familia - SAUDE BUCAL	002	- 130	0,00	358,92	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9007	9007	313109	Salario Familia - FUNDEB 30%	001	- 200	0,00	0,00	
9008	9008	313113	Diversos Responsaveis	001	- 000	0,00	0,00	
9009	9009	313114	Despesa a Regularizar - Executivo	001	- 000	0,00	0,00	
9010	9010	313115	Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior	001	- 000	0,00	0,00	
9011	9011	313116	VALOR A REGULARIZAR	001	- 000	0,00	291.658,03	
9012	9012	313117	Débitos Indevidos	001	- 000	0,00	151.294,45	
9045	9045	313121	Salario Maternidade - PAC`S	002	- 120	0,00	0,00	
9046	9046	313122	Salario Maternidade - NASF	100	- 001	0,00	0,00	
9006	9006	313129	Salario Familia - PSF	002	- 110	0,00	658,02	
9044	9044	313130	Salario Maternidade - FUNDEB	001	- 100	0,00	8.203,36	
9043	9043	313131	Salário Maternidade - PREFEITURA	001	- 001	2.640,00	50.430,26	
9076	9076	313132	BLOQUEIO JUDICIAL	100	- 001	0,00	1.080.430,73	
9001	9001	313133	Salario Familia - Prefeitura	100	- 001	7.637,02	80.651,35	
9103	9103	313136	Salario Familia - MAC	100	- 001	0,00	418,74	
9105	9105	313137	Salario Maternidade - S. BUCAL	100	- 001	0,00	0,00	
9138	9138	313138	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB	001	- 000	0,00	0,00	
9166	9166	313139	RFB - DEBITO INDEVIDO	001	- 000	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR	5.030,00	383.870,80	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	0,00	7.822,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	5.030,00	376.048,80	
CONSIGNACOES	350.941,60	2.084.967,97	
9029	9029	323224	Pensao Alimenticia - PREFEITURA	100	- 001	0,00	19.219,89	
9041	9041	323248	C.S.L.L	001	- 000	0,00	0,00	
9042	9042	323249	Consignações - SAAE	001	- 000	0,00	0,00	
9047	9047	323264	INSS - Hospital	002	- 000	0,00	0,00	
9018	9018	323265	INSS - CRAS/PAIF	001	- 000	0,00	0,00	
9016	9016	323274	INSS - PETI	001	- 000	0,00	0,00	
9025	9025	323277	INSS - P. Serviços/PETI	001	- 000	0,00	0,00	
9052	9052	323278	INSS - P. Serviços/PFVS	002	- 199	0,00	0,00	
9039	9039	323284	PASEP - Servidores	001	- 000	0,00	0,00	
9022	9022	323285	INSS - P. Juridica	001	- 000	0,00	0,00	
9048	9048	323290	Consignados - BRADESCO/PREFEITURA	100	- 001	0,00	824.474,77	
9075	9075	323292	Pensão Alimenticia - PACS	002	- 120	0,00	0,00	
9101	9101	323294	Consignados - BRADESCO/ PSF	002	- 199	0,00	0,00	
9013	9013	323295	INSS - Prefeitura	100	- 001	0,00	220.186,88	
9017	9017	323298	INSS - PSF	002	- 199	0,00	0,00	
9014	9014	323299	INSS - FUNDEB 70%	001	- 000	350.941,60	509.863,80	
9015	9015	323299	INSS - PACS	002	- 199	0,00	0,00	
9019	9019	323299	INSS - 1a INFANCIA	001	- 000	0,00	0,00	
9020	9020	323299	INSS - Saude Bucal	002	- 199	0,00	0,00	
9021	9021	323299	INSS - Microscopista	002	- 199	0,00	0,00	
9023	9023	323299	INSS - Prest. Serviços / Prefeitura	100	- 000	0,00	8.287,51	
9024	9024	323299	INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%	001	- 200	0,00	13.280,96	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9027	9027	323299	INSS - FUNDEB 30%	001	- 200	0,00	0,00	
9028	9028	323299	INSS - NASF	002	- 199	0,00	0,00	
9030	9030	323299	Pensão Alimenticia - FUNDEB	001	- 100	0,00	14.926,50	
9033	9033	323299	IRRF - FUNDEB 70%	001	- 000	0,00	0,00	
9038	9038	323299	Ação Judicial - Desapropriação	100	- 001	0,00	0,00	
9040	9040	323299	Ação Judicial	100	- 001	0,00	0,00	
9049	9049	323299	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30%	001	- 200	0,00	0,00	
9050	9050	323299	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70%	001	- 100	0,00	474.727,66	
9102	9102	323299	INSS - MAC	100	- 001	0,00	0,00	
9104	9104	323299	INSS - COVID-19	002	- 199	0,00	0,00	
9128	9128	323299	INSS - PAB	002	- 199	0,00	0,00	
9129	9129	323299	Consignados - BRADESCO/MAC	100	- 001	0,00	0,00	
9130	9130	323299	Consignados - BRADESCO/S.BUCAL	100	- 001	0,00	0,00	
9131	9131	323299	Consignados - BRADESCO/PACS	100	- 001	0,00	0,00	
9136	9136	323299	Consignados - BRADESCO / PROG. PRIMEIRA INF1A0N0C-IA001	0,00	0,00	
9137	9137	323299	Consignados - BRADESCO/MICROSCOPISTA	100 - 001	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	214.813,50	2.073.239,44	
7001	7001	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00	0,00	
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D1E00SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00	0,00	
7006	7006	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7007	7007	323707	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00	0,00	
7008	7008	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7009	7009	323709	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00	0,00	
7010	7010	323711	REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTO0N0O1M-O0D01E ÁGUA E ESGOTO DE UATU0M,A00	0,00	
7011	7011	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL D0E01SÃ-O0S01EBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7012	7012	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 SÃO SEBASTIÃO DO UATUM0A,00	0,00	
7013	7013	323714	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO00A1UT- O00N1OMO DE ÁGUA E ESGOTO D0E,0U0ATUMA	0,00	
7014	7014	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 SÃO SEBASTIÃO DO UATUM0A,00	0,00	
7015	7015	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO00A1UT- O00N1OMO DE ÁGUA E ESGOTO D0E,0U0ATUMA	0,00	
7017	7017	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO00A1UT- O00N1OMO DE ÁGUA E ESGO2T2O.1D33E,3U6ATUMA	223.783,26	
7018	7018	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 SÃO SEBASTIÃO DO1U9A2T.6U8M0A,14	1.849.456,18	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	582.437,98	6.220.000,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	51.856.585,82 SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta		
160 - BB S/A 65.	001	160	61.599,16	
239P - B.B S/A	001	239P	46,49	
243-B.B. S/A 24.	001	243P	109,44	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
330 - APLIC. B.B	001	330	574,70	
331 - Aplic.	001	331	19.563,49	
332 - Aplic.	001	332	35.928,09	
333 - Aplic. C/5	001	333	1.256.559,29	
334 - Aplic. BB,	001	334	63.237,94	
335 - Aplic.	001	335	0,01	
336 - Aplic. B.B	001	336	0,32	
337 -Aplic.B.B	001	337	4,53	
338 - Aplic. BB	001	338	0,02	
339 - Aplic. B.B	001	339	3.466,31	
340 - Aplic. B.B	001	340	586,80	
341 - Aplic. B.B	001	341	253,89	
342 - Aplic. B.B	001	342	637,98	
344 - Aplic. c/5	001	344	712.610,24	
345 - Aplic. B.B	001	345	602,15	
346 - Aplic. B.B	001	346	365.838,97	
347 - Aplic. BB,	001	347	143,92	
348- Aplic.64.5	001	348	16.624,85	
349 - Aplic. B.B	001	349	4.481,20	
350 - Aplic	001	350	254,85	
351 - Aplic. BB,	001	351	119.783,86	
352 - Aplic. B.B	001	352	0,37	
353 - Aplic. B.B	001	353	57,25	
354 - Aplic. BB,	001	354	15.481,90	
355 - Aplic.	001	355	235,63	
357 - Aplic. B.B	001	357	0,45	
358 - Aplic. B.B	001	358	0,64	
359 - Aplic.	001	359	979,04	
360 - Aplic.	001	360	111.882,27	
361 - Aplic. B.B	001	361	17,22	
362 - Aplic. B.B	001	362	84,15	
364 - Aplic. B.B	001	364	66,36	
365 - Aplic.	001	365	105.215,99	
366 - Aplic.	001	366	1.041,87	
367 - Aplic. BB,	001	367	14,57	
368 - Aplic. BB,	001	368	0,01	
371 - Aplic BB C	001	371	4,79	
373 - Aplic.	001	373	42.587,25	
375 - Aplic. BB,	001	375	813,58	
376 - Aplicação	001	376	7,24	
379 - Aplic. B.B	001	379	28.510,65	
381 - Aplic.C/10	001	381	116,66	
383 - Aplic.	001	383	30.299,38	
384 - Aplic	001	384	742,85	
385 - Aplic.	001	385	1.041.739,07	
386 - Aplic. B.B	001	386	647,51	
387 - APLIC	001	387	51,43	
388-Aplic.BB C/5	001	388	34.715,43	
389-Aplic.BB,S/A	001	389	12,80	
390-BB,S/A 51980	001	390	53.823,22	
391-BB,S/A 51970	001	391	2.996,50	
392 - Aplic. B.B	001	392	5.285,23	
393 - Aplic.	001	393	34.377,08	
394 - Aplic.	001	394	1.134,16	
395 - Aplic. B.B	001	395	707,14	
396 - Aplic.	001	396	201,30	
398 - APLICAÇÃO	001	398	28.583,36	
201 - CEF 34.949	104	201	10.444,31	
202 - CEF 34.946	104	202	10,05	
403 - Aplic.	104	403	962.474,20	
406 - CEF	104	406		

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			26.289,69	
407 - Aplic. CEF	104	407	856.105,67	
409 - CEF	104	409	0,02	
100 - BRAD. 15.2	237	100	19.077,49	
101 - BRAD. 3.12	237	101	30,67	
102 - BRAD. 1.56	237	102	1.193,97	
103 - BRAD. 1.50	237	103	16.005,09	
106 - BRAD. 1.99	237	106	746,64	
107 - BRAD. 550.	237	107	5.331,45	
114 - BRAD.20604	237	114	11.713,47	
115 - BRAD.20605	237	115	38.674,72	
303 - Aplic 1.50	237	303	44,56	
TOTAL DO SALDO			6.153.484,85	

TOTAL GERAL	58.010.070,67

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de OUTUBRO de 2023

 		

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL

WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA - CRC: 014693/O-1/AM

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO