MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 1 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 1.646.906,00 683.394,34 Emp no Mês Liq Atual 85.462,83 608.461,13 Liq no Mês Pago Mês 97.947,35 79.196,26 Emp A Pagar Pagto Atual 95.458,21 587.936,13 04.122.0011.2002.0000 Encargos com os Conselhos Municipais 013 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 017 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0011.2003.0000 Manutenção da Representação do Municipio em Manaus 018 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 9.710,00 9.710,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.949,33 50.949,33 9.710,00 50.949,33 019 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 15.384,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 020 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.192,21 4.192,21 0,00 4.192,21 021 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 900,00 900,00 0,00 6.000,00 6.000,00 900,00 6.000,00 022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 5.005,50 0,00 5.005,50 5.005,50 0,00 0,00 0,00 023 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 11.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 COM LOCOMOÇÃO 9.960,00 9.960,00 0,00 8.880,00 024 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 0,00 1.300,00 6.500,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 6.500,00 1.300,00 6.500,00 025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 6.760,00 3.749,02 62.103,71 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.695,00 49.591,29 3.749,02 49.591,29 026 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00 1.680,00 1.680,00 0,00 6.480,00 6.480,00 1.680,00 6.480,00 027 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 028 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 3.420,00 3.420,00 0,00 3.420,00 029 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 2 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 04.122.0011.2004.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 030 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 515.000,00 50.083,33 50.083,33 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 313.068,19 313.068,19 50.083,33 313.068,19 031 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 032 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 48.657,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 48.655,94 48.655,94 0,00 48.655,94 033 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 17.932,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 034 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 150.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 60.200,00 60.200,00 10.000,00 60.200,00 035 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.462,00 0,00 2.785,00 2.785,00 4.558,91 4.558,91 1.773,91 1.773,91 036 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 50.000,00 0,00 2.880,00 2.880,00 COM LOCOMOÇÃO 6.380,00 6.380,00 0,00 3.500,00 037 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 038 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 13.780,00 13.780,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.582,00 17.582,00 0,00 3.802,00 039 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.677,96 2.677,96 0,00 2.677,96 041 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 7.535,10 7.535,10 0,00 7.535,10 042 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2005.0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 043 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 044 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.324,00 0,00 1.324,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00 045 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 046 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 047 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 048 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 3 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 522 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.391,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 6.390,20 6.390,20 0,00 6.390,20 06.182.0021.2006.0000 Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios 049 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2007.0000 Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC 050 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN5T.8O84.884,00 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN4T.7O48.989,07 04.122.0011.2008.0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento 114.080,07 1.883.122,77 366.051,01 349.193,96 2.884.606,30 1.864.382,77 051 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 83.099,74 83.099,74 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 503.436,30 503.436,30 83.099,74 503.436,30 052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.000,00 0,00 118.748,86 1.541.251,14 1.660.000,00 118.748,86 118.748,86 118.748,86 053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 4.140,00 4.140,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.812,85 18.812,85 4.140,00 18.812,85 054 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 32.936,00 32.936,00 0,00 32.936,00 055 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 11.724,97 11.724,97 0,00 11.724,97 056 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 2.600,00 2.600,00 1.600,00 13.200,00 13.200,00 1.000,00 11.600,00 057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151.779,00 620,40 0,00 620,40 903,35 282,95 282,95 282,95 058 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 20.000,00 0,00 540,00 540,00 COM LOCOMOÇÃO 4.570,00 4.570,00 0,00 4.030,00 059 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.000,00 0,00 2.400,00 9.870,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.870,00 12.000,00 2.400,00 12.000,00 061 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.305.791,00 0,00 68.722,33 837.904,91 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.228.490,51 407.185,60 53.722,33 390.585,60 062 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 37.820,00 2.819,85 0,00 37.819,85 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 37.819,85 0,00 0,00 0,00 063 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 83.250,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 68.299,87 68.299,87 0,00 68.299,87 064 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 4 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo MATERIAL PERMANENTE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 18.122.0011.2034.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 512 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.870,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 28.843.0223.2009.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna 1.869,27 1.869,27 0,00 1.869,27 065 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 POR CONTRATO 839,55 839,55 0,00 839,55 066 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 400.000,00 20.800,08 20.800,08 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 178.843,46 178.843,46 20.800,08 178.843,46 28.846.0012.2010.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judicário 067 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 965.374,00 0,00 65.000,00 455.000,00 965.373,09 510.373,09 65.000,00 510.373,09 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14.380.970,00 10.119.186,92 1.181.808,91 6.606.856,10 1.375.738,37 1.319.081,17 3.612.410,82 6.506.776,10 12.122.0011.2011.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 068 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 600.000,00 47.353,00 47.353,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 283.325,55 283.325,55 47.353,00 283.325,55 069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 070 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 76.078,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 76.077,88 76.077,88 0,00 76.077,88 071 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 072 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 2.100,00 2.100,00 0,00 16.300,00 16.300,00 2.100,00 16.300,00 073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 4.974,80 4.974,80 4.974,80 4.974,80 074 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 11.650,00 0,00 600,00 600,00 COM LOCOMOÇÃO 11.650,00 11.650,00 0,00 11.050,00 075 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.200,00 0,00 1.600,00 11.200,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.200,00 8.000,00 1.600,00 8.000,00 076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 165.076,00 35.000,00 16.780,15 83.778,13 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 164.435,16 85.657,03 11.780,15 80.657,03 077 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 078 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 5 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo FINANCEIROS A PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 079 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 24.378,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 24.376,77 24.376,77 0,00 24.376,77 080 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0060.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental 540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 081 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 117.450,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 47.390,00 47.390,00 0,00 47.390,00 082 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 603.680,00 0,00 120.736,00 422.576,00 COM LOCOMOÇÃO 603.680,00 241.472,00 64.704,00 181.104,00 509 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 0,00 6,50 461,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 39,00 6,50 39,00 12.361.0061.1002.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental 083 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 084 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 475.024,00 43.401,72 0,00 475.023,64 475.023,64 0,00 0,00 0,00 085 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 086 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0061.2013.0000 Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental 087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 088 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.983,00 56.982,10 0,00 56.982,10 56.982,10 0,00 0,00 0,00 089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 348.582,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 090 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 385.130,00 0,00 0,00 86.580,99 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 385.129,09 298.548,10 0,00 298.548,10 542 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 13.085,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 12.361.0062.2014.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 13.084,75 13.084,75 0,00 13.084,75 091 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 092 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 0,00 38.148,53 261.851,47 TEMPO DETERMINADO 870.532,24 608.680,77 38.148,53 608.680,77 538 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 313.323,00 178.310,90 178.310,90 0,00 3.1.90.11.00 TEMPO DETERMINADO 313.318,99 313.318,99 178.310,90 313.318,99 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 6 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 093 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 094 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 095 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 42.042,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 096 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.370.965,00 337.753,85 337.753,85 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.647.077,99 1.647.077,99 337.753,85 1.647.077,99 097 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 237.580,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.328,47 93.328,47 0,00 93.328,47 098 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.135.890,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 186.920,98 186.920,98 0,00 186.920,98 099 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 698.779,00 0,00 72.212,41 614.437,59 686.650,00 72.212,41 72.212,41 72.212,41 102 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 539 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 4.296,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.293,66 4.293,66 0,00 4.293,66 103 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 104 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 105 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 106 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.506,27 14.506,27 0,00 14.506,27 107 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ESTUDANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 110 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 7 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 111 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 558.785,00 67.709,00 119.533,65 113.141,77 558.784,07 445.642,30 119.533,65 445.642,30 113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.578,00 147.699,02 0,00 167.267,55 209.267,55 42.000,00 0,00 42.000,00 114 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 171.229,00 41.002,00 41.002,00 0,00 93.007,00 93.007,00 41.002,00 93.007,00 116 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 117 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 118 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 119 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 0,00 39.360,00 137.760,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 196.800,00 78.720,00 39.360,00 59.040,00 121 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 122 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 2.400,00 55.851,52 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.701,52 25.850,00 2.400,00 25.850,00 123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.560,00 19.560,00 0,00 19.560,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 18,00 115,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00 85,00 18,00 85,00 125 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 0,00 6.822,40 26.177,60 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.000,00 6.822,40 6.822,40 6.822,40 126 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 782.000,00 0,00 61.103,66 720.896,34 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 782.000,00 61.103,66 61.103,66 61.103,66 127 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 50.339,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 50.338,99 50.338,99 0,00 50.338,99 128 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 325.990,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 319.421,00 319.421,00 0,00 319.421,00 12.361.0065.2015.0000 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 130 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 375.566,00 64.378,11 105.001,08 64.378,11 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 8 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 375.565,12 311.187,01 105.001,08 311.187,01 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 74.280,00 41.992,33 0,00 41.992,33 67.192,30 25.199,97 0,00 25.199,97 132 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 186.048,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 180.971,65 180.971,65 0,00 180.971,65 12.365.0060.2016.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil 133 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.725,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0065.2017.0000 Manutenção da Merenda Escolar da Pre-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 136 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 198.636,00 27.622,92 44.999,04 27.622,92 198.635,30 171.012,38 44.999,04 171.012,38 137 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.404,00 18.007,82 0,00 18.007,82 28.808,65 10.800,83 0,00 10.800,83 138 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 116.231,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 85.188,98 85.188,98 0,00 85.188,98 12.365.0070.1003.0000 Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil 139 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 142 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2018.0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.0070.2019.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 145 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 61.068,00 0,00 0,00 20.000,00 TEMPO DETERMINADO 61.067,22 41.067,22 0,00 41.067,22 537 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 42.180,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 42.179,34 42.179,34 0,00 42.179,34 146 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 147 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 148 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 237.580,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.952,61 52.952,61 0,00 52.952,61 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 9 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 149 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 187.248,40 187.248,40 0,00 187.248,40 150 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 338.932,00 72.496,14 72.496,14 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 161.651,93 161.651,93 72.496,14 161.651,93 151 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 0,00 15.315,06 104.684,94 120.000,00 15.315,06 15.315,06 15.315,06 153 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 154 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 155 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 23.222,00 0,00 48.066,95 48.066,95 23.222,00 48.066,95 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 144.320,00 0,00 28.864,00 101.024,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 144.320,00 57.728,00 28.864,00 43.296,00 161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 162 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 163 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 164 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 165 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 37.588,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.921.347,00 1.331.126,54 220.595,12 1.195.592,69 221.419,47 201.707,47 160.645,85 1.170.480,69 10.122.0011.2020.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde 166 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 10 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 167 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 169 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 170 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.302.0011.2021.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 171 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 337.026,00 85.956,00 43.783,96 42.172,04 TEMPO DETERMINADO 337.025,09 294.853,05 43.783,96 294.853,05 172 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 112.215,50 112.215,50 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 586.242,58 586.242,58 112.215,50 586.242,58 173 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 0,00 16.405,90 3.094,10 19.500,00 16.405,90 16.405,90 16.405,90 174 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 1.125,00 1.125,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.250,00 2.250,00 1.125,00 2.250,00 175 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 118.991,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 118.990,64 118.990,64 0,00 118.990,64 176 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 4.698,62 4.698,62 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16.641,83 16.641,83 4.698,62 16.641,83 177 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31.400,00 3.400,00 2.000,00 1.400,00 31.000,00 29.600,00 7.400,00 29.600,00 178 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 15.647,00 15.647,00 15.647,00 15.647,00 0,00 0,00 179 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 180 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 181 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 1.000,00 6.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 182 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 149.865,00 9.600,00 20.943,49 92.332,71 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 141.765,00 58.897,29 11.478,49 49.432,29 183 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 185 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.3.90.92.00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 18.000,00 18.000,00 3.600,00 18.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 11 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 186 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 34.065,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 34.064,40 34.064,40 0,00 34.064,40 187 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.053.777,00 1.374.371,29 207.669,96 1.202.063,49 276.081,46 211.573,51 272.012,80 1.102.358,49 08.243.0033.2022.0000 Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente 188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 190 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 191 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 1.000,00 7.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social 193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 35.800,00 18.887,00 16.913,00 TEMPO DETERMINADO 106.100,00 89.187,00 18.887,00 89.187,00 194 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 650.000,00 90.361,56 90.361,56 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 528.934,96 528.934,96 90.361,56 528.934,96 195 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 1.980,00 1.980,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.276,60 6.276,60 1.980,00 6.276,60 196 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 84.542,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 84.541,58 84.541,58 0,00 84.541,58 197 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 198 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 5.600,00 5.600,00 0,00 28.500,00 28.500,00 5.600,00 28.500,00 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 185.237,00 2.894,50 13.410,00 16.304,50 59.876,96 56.982,46 13.589,05 43.572,46 200 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.610,00 18.609,90 18.609,90 0,00 para Distribuição Gratuita 18.609,90 18.609,90 18.609,90 18.609,90 201 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 87.660,00 23.650,00 29.250,00 60.960,00 COM LOCOMOÇÃO 87.430,00 55.720,00 0,00 26.470,00 202 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 122.727,00 0,00 10.441,00 79.521,30 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.726,30 43.205,00 10.441,00 43.205,00 203 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 21.934,00 79.702,00 91.314,00 TERCEIROS - PESSOA 192.306,00 158.037,00 44.265,00 100.992,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 12 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo JURÍDICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 204 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00 240,00 240,00 0,00 960,00 960,00 240,00 960,00 205 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 206 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 81.537,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 81.536,99 81.536,99 0,00 81.536,99 207 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 208 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2024.0000 Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda 0,00 0,00 0,00 209 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 211 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 212 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2025.0000 Encargos com o Conselho Municipal da Assistencia Social 213 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 6.600,00 6.600,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.108,00 40.108,00 6.600,00 40.108,00 498 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.464,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 6.464,00 6.464,00 0,00 6.464,00 214 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 215 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 218 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 219 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERN1O.402.113,00 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO802.172,10 45.536,43 515.796,92 90.741,91 87.779,61 289.377,38 512.794,72 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 13 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 04.123.0011.2026.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno 220 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 30.222,00 30.222,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 182.173,13 182.173,13 30.222,00 182.173,13 221 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 1.980,00 1.980,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.876,00 6.876,00 1.980,00 6.876,00 222 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 19.520,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 19.520,00 19.520,00 0,00 19.520,00 223 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 224 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 34.100,00 34.100,00 3.000,00 31.100,00 225 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 39,90 39,90 39,90 39,90 226 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 227 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.300,00 0,00 1.300,00 9.100,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.300,00 5.200,00 1.300,00 5.200,00 228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 0,00 19.943,25 150.813,62 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 268.831,80 118.020,38 19.941,05 118.018,18 229 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 23,00 143,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,00 206,50 23,00 206,50 230 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 535 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100,00 0,00 6,50 61,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 39,00 6,50 39,00 231 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 18.000,00 7.334,43 7.334,43 0,00 ANTERIORES 16.188,94 16.188,94 7.334,43 16.188,94 232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.124.0011.2027.0000 Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno 233 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 234 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 237 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 14 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 238 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 239 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 28.846.0224.2028.0000 Encargos com o PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 240 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 300.000,00 0,00 23.606,53 121.341,23 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 230.000,00 108.658,77 23.606,53 108.658,77 241 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 500,00 0,00 0,00 198,89 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 1,11 0,00 1,11 242 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 4.600,00 0,00 326,20 2.669,14 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.600,00 1.930,86 326,20 1.930,86 503 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.050,00 0,00 0,00 0,00 243 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 22.843,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 22.842,33 22.842,33 0,00 22.842,33 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E S1E2R.6V5.U7.R7B5A6N,0O0S 020701 SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.UBAN1O1S.589.128,60 654.946,84 2.292.562,65 343.150,57 320.742,07 9.494.896,01 2.094.232,59 15.451.0014.1004.0000 Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos 541 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 93,00 46,00 46,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92,00 92,00 46,00 92,00 244 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 10.204,08 0,00 10.204,08 10.204,08 10.204,08 10.204,08 527 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.438,00 0,00 149.579,24 30,00 413.437,42 15.451.0014.2029.0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 413.407,42 149.579,24 413.407,42 245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 247 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1005.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio 248 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 9.234,84 0,00 9.234,84 9.234,84 0,00 0,00 0,00 546 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 509.235,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 15 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 549 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1006.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais 250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1007.0000 Abertura,Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 0,00 0,00 0,00 251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 252 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.999.992,00 0,00 0,00 1.999.991,68 1.999.991,68 0,00 0,00 0,00 531 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.487.315,00 0,00 0,00 2.487.314,08 15.451.0091.2030.0000 Recuperação de Ruas e Avenidas 2.487.314,08 0,00 0,00 0,00 254 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 256 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 50.577,84 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.577,84 0,00 0,00 0,00 15.452.0011.2031.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura,Transporte e Serviços Urbanos 257 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 119.497,42 119.497,42 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 715.143,61 715.143,61 119.497,42 715.143,61 258 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 200.000,00 5.475,00 5.475,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 28.122,75 28.122,75 5.475,00 28.122,75 259 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 34.988,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 34.987,33 34.987,33 0,00 34.987,33 260 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 261 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 262 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157.574,00 20.245,75 37.674,00 20.245,75 113.240,47 107.627,72 31.015,50 92.994,72 263 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 297.400,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 16 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 105.523,38 105.523,38 0,00 105.523,38 265 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 266 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.540,00 0,00 4.477,00 6.909,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.540,00 14.631,00 4.477,00 14.631,00 267 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 357.510,00 0,00 15.750,00 198.427,16 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 274.027,16 91.350,00 0,00 75.600,00 506 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 16.340,00 447,83 447,83 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.355,23 3.355,23 447,83 3.355,23 268 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 223.690,00 0,00 0,00 157.995,70 ANTERIORES 223.688,55 223.688,55 0,00 65.692,85 520 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 47.989,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 47.988,45 47.988,45 0,00 47.988,45 269 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.452.0091.2032.0000 Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 270 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 272 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.481.0091.1008.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio 273 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482.0091.1009.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio 0,00 0,00 0,00 275 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.511.0101.1010.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município 277 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0101.1011.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Municipio 278 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.999.881,00 0,00 0,00 2.999.880,26 2.999.880,26 25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio 0,00 0,00 0,00 279 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00 0,00 0,00 38.919,58 38.919,58 9.951,36 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 17 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 528 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.492.060,00 0,00 0,00 1.019.370,12 1.492.059,89 472.689,77 0,00 472.689,77 280 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 26.122.0011.2033.0000 Implementação das Ações de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 281 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE3N4T4A.L623,00 020801 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE1N3T7A.L451,61 30.118,81 115.734,46 20.733,51 24.433,66 44.627,05 92.824,56 18.122.0011.2034.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 284 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 8.401,66 8.401,66 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.916,66 46.916,66 8.401,66 46.916,66 285 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 286 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 287 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00 288 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 71.717,00 21.717,15 12.331,85 44.627,05 70.659,25 48.942,10 16.032,00 26.032,20 289 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00 290 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 291 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 519 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 7.906,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 7.905,70 7.905,70 0,00 7.905,70 292 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.541.0111.2035.0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental 293 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 18 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 295 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 886.695,00 638.591,78 78.536,25 481.104,73 93.458,40 66.217,00 220.970,36 417.621,42 20.122.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento 296 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 250.000,00 28.199,50 28.199,50 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 171.070,90 171.070,90 28.199,50 171.070,90 297 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 1.470,00 1.470,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.327,50 7.327,50 1.470,00 7.327,50 298 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 16.440,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 16.440,00 16.440,00 0,00 16.440,00 299 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 300 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 12.000,00 301 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 114.595,00 31.766,75 15.089,20 80.150,06 114.594,23 82.827,48 2.947,80 34.444,17 302 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 303 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.660,00 15.600,00 35.600,00 72.800,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.660,00 91.460,00 22.000,00 77.860,00 305 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 31.080,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 31.079,15 31.079,15 0,00 31.079,15 306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 307 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 138.920,00 0,00 11.599,70 66.520,30 133.920,00 67.399,70 11.599,70 67.399,70 20.605.0121.2037.0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal 308 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 310 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 311 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 19 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 20.605.0122.2038.0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal 312 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 314 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 315 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0123.1013.0000 Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos 316 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0210 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA 021001 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA 1.196.792,00 732.313,62 274.493,55 477.127,07 102.521,20 95.931,65 261.849,26 470.464,36 13.392.0071.1014.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais 318 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2039.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 319 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 16.607,00 16.607,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106.197,72 106.197,72 16.607,00 106.197,72 320 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 504 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 17.307,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 17.307,00 17.307,00 0,00 17.307,00 321 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 322 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 2.700,00 2.700,00 0,00 8.600,00 8.600,00 2.700,00 8.600,00 323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.282,75 0,00 1.282,75 1.355,90 73,15 73,15 73,15 324 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 240,00 240,00 COM LOCOMOÇÃO 3.310,00 3.310,00 0,00 3.070,00 325 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.007,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 326 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 168.220,00 118.219,80 8.760,20 124.642,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 129.130,00 10.910,20 2.337,50 4.487,50 327 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 104.849,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 20 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo ANTERIORES Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 104.849,00 104.849,00 0,00 104.849,00 328 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 13.392.0071.2040.0000 Encargos com a Promoção Turistica do Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 331 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.392.0071.2041.0000 Realização de Eventos Culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 332 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.570,00 3.562,00 0,00 3.562,00 28.570,00 25.008,00 0,00 25.008,00 333 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 334 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 50.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 335 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 336 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,01 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.155,00 19.155,00 0,00 19.154,99 337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 313.839,00 132.122,00 74.214,00 132.122,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 313.839,00 181.717,00 74.214,00 181.717,00 547 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE1.458.062,00 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 750.325,71 27.812.0173.1015.0000 Construção do Estadio 35.880,94 720.586,21 40.139,44 137.757,70 47.537,50 702.788,21 338 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.351,00 0,00 0,00 10.000,00 90.350,96 27.812.0173.2042.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 90.350,96 0,00 80.350,96 339 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 16.341,44 16.341,44 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 77.276,94 77.276,94 16.341,44 77.276,94 340 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 21 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 499 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 16.918,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 16.917,72 16.917,72 0,00 16.917,72 341 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 342 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.300,00 2.600,00 1.800,00 800,00 12.300,00 11.500,00 1.800,00 11.500,00 343 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 2.199,50 0,00 2.199,50 2.890,05 690,55 690,55 690,55 344 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 14.240,00 9.240,00 300,00 9.540,00 COM LOCOMOÇÃO 14.160,00 4.920,00 0,00 4.620,00 345 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 346 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 56.048,00 5.500,00 18.698,00 12.998,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.248,00 42.748,00 11.200,00 35.250,00 511 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 58.162,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 58.161,25 58.161,25 0,00 58.161,25 347 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 27.812.0174.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 348 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 345.316,00 0,00 0,00 0,00 345.315,22 345.315,22 50.020,14 345.315,22 530 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 454.727,00 0,00 0,00 0,00 54.705,57 27.812.0174.2043.0000 Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer 54.705,57 54.705,57 54.705,57 349 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 351 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 352 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 353 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 3.000,00 12.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 18.000,00 3.000,00 18.000,00 354 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 355 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 206.041,00 112.171,55 18.967,14 112.171,55 18.967,14 16.314,14 3.500,00 108.671,55 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 22 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 24.122.0011.2044.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social 356 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 14.667,14 14.667,14 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 78.334,17 78.334,17 14.667,14 78.334,17 500 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 8.861,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 8.860,38 8.860,38 0,00 8.860,38 525 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.800,00 4.300,00 4.300,00 3.500,00 8.800,00 8.800,00 800,00 5.300,00 357 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 847,00 847,00 847,00 847,00 505 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 7.800,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 358 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.050,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 510 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 517 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 4.530,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 4.530,00 4.530,00 0,00 4.530,00 TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 44.039.966,00 33.019.223,13 2.948.096,85 16.211.179,77 3.046.949,83 2.909.928,20 17.387.891,54 15.631.331,59 03 FUNDO MUNICIPAL 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.042.718,00 542.780,80 21.820,60 524.209,20 3.671,00 5.271,00 18.571,80 524.209,00 08.122.0034.2045.0000 Encargos com os Blocos de Gestão do SUAS, do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico 359 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 360 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 361 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.912,00 0,00 0,00 0,00 11.550,00 11.550,00 0,00 11.550,00 544 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 365 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 23 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 366 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 400,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 367 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 368 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 369 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.270,00 9.750,00 6,50 9.760,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.169,80 6.409,30 6,50 6.409,30 370 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 514 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.452,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 6.451,80 6.451,80 0,00 6.451,80 371 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 372 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 480,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.243.0034.2046.0000 Encargos com o Bloco - PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 373 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 23.321,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 533 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 374 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 630,00 4.370,00 5.000,00 630,00 630,00 630,00 375 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 534 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 400.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 379 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 24 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 380 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 381 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 382 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.640,00 0,00 11,50 162,70 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.639,70 11.477,20 11,50 11.477,00 515 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 8.844,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 8.844,00 8.844,00 0,00 8.844,00 383 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 384 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 4.266,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.1017.0000 Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência Social 385 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2047.0000 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 386 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 387 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 388 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 389 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 393 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.639,90 6.639,90 0,00 6.639,90 501 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 70,00 11,50 58,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70,00 11,50 11,50 11,50 394 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 395 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2048.0000 Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 396 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 25 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo TEMPO DETERMINADO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 397 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.492,00 0,00 0,00 0,00 16.450,00 16.450,00 0,00 16.450,00 401 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 402 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.583,00 4.000,60 11,50 4.031,60 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.582,60 18.551,00 1.611,50 18.551,00 536 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 0,00 0,00 188,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00 11,50 0,00 11,50 513 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.479,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 2.479,00 2.479,00 0,00 2.479,00 516 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.336,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 10.336,00 10.336,00 0,00 10.336,00 521 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 532 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 768,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 768,00 768,00 0,00 768,00 405 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 406 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2049.0000 Enc. c/ Ações de Resposta a Desastres Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 407 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 409 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 410 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 26 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 1.042.718,00 542.780,80 21.820,60 524.209,20 3.671,00 5.271,00 18.571,80 524.209,00 04 FUNDO MUNICIPAL 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.643.117,00 8.732.642,80 980.931,65 7.173.116,06 1.109.820,46 1.070.859,46 2.074.341,24 6.658.301,56 10.122.0052.2050.0000 Enc. c/ Ações e Serviços p/ Enfretamento a Pandemia 411 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 413 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1018.0000 Construção e/ou Ampl.e Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde 507 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 32.097,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.096,84 32.096,84 0,00 32.096,84 414 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2051.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde 416 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 7.112,00 35.900,14 306.551,86 TEMPO DETERMINADO 367.195,00 60.643,14 35.900,14 60.643,14 417 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 12.666,66 12.666,66 2.000,00 12.666,66 418 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 772.044,00 148.232,00 148.232,00 130.000,00 TEMPO DETERMINADO 771.516,00 641.516,00 148.232,00 641.516,00 419 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 600.000,00 32.928,00 32.928,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 198.018,00 198.018,00 32.928,00 198.018,00 420 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 23.408,00 23.408,00 0,00 23.408,00 421 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 422 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 0,00 0,00 47.068,62 268.025,82 233.024,00 0,00 220.957,20 425 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 504.375,00 0,00 66.743,02 80.394,00 504.374,11 504.374,11 66.743,02 423.980,11 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 27 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 426 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 42.617,90 38.982,25 98.034,72 381.690,15 322.637,68 12.974,50 283.655,43 427 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 100.000,00 20.540,00 26.590,00 56.750,00 COM LOCOMOÇÃO 99.840,00 69.680,00 0,00 43.090,00 428 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 429 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 1.200,00 8.400,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00 6.000,00 1.200,00 6.000,00 430 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 7.590,00 37.460,00 50.386,58 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 112.743,58 69.567,00 30.250,00 62.357,00 432 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.037.697,00 285.200,00 265.730,00 285.955,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.640.947,00 1.355.747,00 265.573,00 1.354.992,00 433 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 675.100,00 1.810,00 6,50 15.873,62 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.377,62 27.504,00 6,50 27.504,00 434 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 435 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 947.708,00 0,00 0,00 290.350,00 ANTERIORES 947.705,70 947.705,70 0,00 657.355,70 436 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 32.150,00 0,00 5.150,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 32.150,00 32.150,00 32.150,00 32.150,00 437 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2052.0000 Manutenção do Programa de Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde 439 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.120,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2053.0000 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS 42.000,19 42.000,19 0,00 42.000,19 441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2054.0000 Encargos com Assistencia a Saúde de Pessoas Carentes 443 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 28 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 445 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 446 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 447 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.301.0052.2055.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 448 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 450 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2056.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde 451 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 452 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2057.0000 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2058.0000 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 454 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 11.100,00 16.114,80 25.985,20 TEMPO DETERMINADO 97.674,00 71.688,80 16.114,80 71.688,80 455 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 13.280,00 13.280,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 78.892,00 78.892,00 13.280,00 78.892,00 456 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 457 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 458 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 0,00 0,00 93.600,32 93.600,32 0,00 0,00 0,00 459 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 719.388,00 6.747,50 5.001,50 128.564,82 277.204,73 202.454,11 0,00 148.639,91 460 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 461 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 462 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.087.960,00 382.080,00 409.850,00 382.080,00 TERCEIROS - PESSOA 2.087.960,00 1.705.880,00 409.850,00 1.705.880,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 29 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo JURÍDICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 463 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 73.154,00 7.940,00 0,00 7.940,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73.154,00 65.214,00 0,00 65.214,00 464 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 465 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 450.355,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 450.354,18 450.354,18 0,00 450.354,18 466 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 84.786,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.304.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 468 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 469 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.393,00 3.834,25 4.652,25 8.486,50 22.939,60 19.105,35 3.657,50 14.453,10 473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 474 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 7.920,00 0,00 7.920,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.920,00 0,00 0,00 0,00 475 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 476 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 477 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 478 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 518 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 790,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 789,30 789,30 0,00 789,30 479 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 13.643.117,00 980.931,65 1.109.820,46 2.074.341,24 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 30 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual FUNDO MUNICIPAL 8.732.642,80 7.173.116,06 1.070.859,46 6.658.301,56 09 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 099901 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 9.9.99.99.00 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 58.725.801,00 42.294.646,73 3.950.849,10 23.908.505,03 4.160.441,29 3.986.058,66 19.480.804,58 22.813.842,15 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORES DIVERSOS 12.450,46 1.235.904,26 9002 9003 9004 9005 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9045 9046 9006 9044 9043 9076 9001 9103 9105 9138 9166 9002 9003 9004 9005 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9045 9046 9006 9044 9043 9076 9001 9103 9105 9138 9166 313103 Salario Familia - FUNDEB 70% 1.435,68 7.956,06 313104 Salario Familia - PACS 0,00 0,00 313106 Salario Familia - MICROSCOPISTA 0,00 179,46 313107 Salario Familia - SAUDE BUCAL 0,00 358,92 313109 Salario Familia - FUNDEB 30% 0,00 0,00 313113 Diversos Responsaveis 0,00 0,00 313114 Despesa a Regularizar - Executivo 0,00 0,00 313115 Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior 0,00 0,00 313116 VALOR A REGULARIZAR 0,00 7.410,98 313117 Débitos Indevidos 0,00 36.661,45 313121 Salario Maternidade - PAC`S 0,00 0,00 313122 Salario Maternidade - NASF 0,00 0,00 313129 Salario Familia - PSF 0,00 658,02 313130 Salario Maternidade - FUNDEB 1.320,00 8.806,07 313131 Salário Maternidade - PREFEITURA 1.978,00 42.236,60 313132 BLOQUEIO JUDICIAL 0,00 1.080.430,73 313133 Salario Familia - Prefeitura 7.716,78 50.787,23 313136 Salario Familia - MAC 0,00 418,74 313137 Salario Maternidade - S. BUCAL 0,00 0,00 313138 VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB 0,00 0,00 313139 RFB - DEBITO INDEVIDO 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 0,00 372.295,80 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 7.022,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 31 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 365.273,80 CONSIGNACOES 430.070,95 1.021.463,06 9029 9041 9042 9047 9018 9016 9025 9052 9039 9022 9048 9075 9101 9013 9017 9014 9015 9019 9020 9021 9023 9024 9027 9028 9030 9033 9038 9040 9049 9050 9102 9104 9128 9129 9130 9131 9136 9137 9029 9041 9042 9047 9018 9016 9025 9052 9039 9022 9048 9075 9101 9013 9017 9014 9015 9019 9020 9021 9023 9024 9027 9028 9030 9033 9038 9040 9049 9050 9102 9104 9128 9129 9130 9131 9136 9137 323224 Pensao Alimenticia - PREFEITURA 0,00 11.436,27 323248 C.S.L.L 0,00 0,00 323249 Consignações - SAAE 0,00 0,00 323264 INSS - Hospital 0,00 0,00 323265 INSS - CRAS/PAIF 0,00 0,00 323274 INSS - PETI 0,00 0,00 323277 INSS - P. Serviços/PETI 0,00 0,00 323278 INSS - P. Serviços/PFVS 0,00 0,00 323284 PASEP - Servidores 0,00 0,00 323285 INSS - P. Juridica 0,00 0,00 323290 Consignados - BRADESCO/PREFEITURA 169.849,52 516.621,06 323292 Pensão Alimenticia - PACS 0,00 0,00 323294 Consignados - BRADESCO/ PSF 0,00 0,00 323295 INSS - Prefeitura 71.035,51 71.035,51 323298 INSS - PSF 0,00 0,00 323299 INSS - FUNDEB 70% 60.674,86 60.674,86 323299 INSS - PACS 0,00 0,00 323299 INSS - 1a INFANCIA 0,00 0,00 323299 INSS - Saude Bucal 0,00 0,00 323299 INSS - Microscopista 0,00 0,00 323299 INSS - Prest. Serviços / Prefeitura 3.752,32 3.752,32 323299 INSS - P. Serviços - FUNDEB 30% 6.640,48 6.640,48 323299 INSS - FUNDEB 30% 0,00 0,00 323299 INSS - NASF 0,00 0,00 323299 Pensão Alimenticia - FUNDEB 1.605,10 10.173,80 323299 IRRF - FUNDEB 70% 0,00 0,00 323299 Ação Judicial - Desapropriação 0,00 0,00 323299 Ação Judicial 0,00 0,00 323299 Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30% 0,00 0,00 323299 Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70% 116.513,16 341.128,76 323299 INSS - MAC 0,00 0,00 323299 INSS - COVID-19 0,00 0,00 323299 INSS - PAB 0,00 0,00 323299 Consignados - BRADESCO/MAC 0,00 0,00 323299 Consignados - BRADESCO/S.BUCAL 0,00 0,00 323299 Consignados - BRADESCO/PACS 0,00 0,00 323299 Consignados - BRADESCO / PROG. PRIMEIRA INFANCIA 0,00 0,00 323299 Consignados - BRADESCO/MICROSCOPISTA 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 205.444,57 1.204.136,72 7001 7002 7001 7002 323701 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323702 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 32 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 323703 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323705 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00 0,00 323706 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323707 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00 0,00 323708 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323709 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00 0,00 323711 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00 0,00 323712 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 0,00 0,00 323713 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUM0A,00 0,00 7013 7013 323714 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE0U,0A0TUMA 0,00 7014 7014 323715 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUM0A,00 0,00 7015 7017 7015 7017 323716 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE0U,0A0TUMA 323718 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGO1T2O.7D6E4U,4A3TUMA 0,00 125.401,10 7018 7018 323719 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 1U9A2T.U68M0A,14 1.078.735,62 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 647.965,98 3.833.799,84 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 26.647.641,99 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 239P - B.B S/A 243-B.B. S/A 24. 330 - APLIC. B.B 331 - Aplic. 332 - Aplic. 333 - Aplic. C/5 334 - Aplic. BB, 335 - Aplic. 336 - Aplic. B.B 337 -Aplic.B.B 338 - Aplic. BB 339 - Aplic. B.B 340 - Aplic. B.B 341 - Aplic. B.B 344 - Aplic. c/5 345 - Aplic. B.B 346 - Aplic. B.B 347 - Aplic. BB, 349 - Aplic. B.B 350 - Aplic 351 - Aplic. BB, 352 - Aplic. B.B 353 - Aplic. B.B 354 - Aplic. BB, 355 - Aplic. 357 - Aplic. B.B 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 239P 54,82 243P 106,60 330 554,88 331 38.625,29 332 93,83 333 1.984.474,95 334 64.175,00 335 0,01 336 0,31 337 4,37 338 845,61 339 124,25 340 571,79 341 59,55 344 32.769,71 345 245,98 346 13.091,10 347 139,28 349 1.534,82 350 246,06 351 23.287,07 352 0,36 353 117,58 354 11.994,48 355 227,95 357 0,44 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 33 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 358 - Aplic. B.B 359 - Aplic. 361 - Aplic. B.B 362 - Aplic. B.B 363 - Aplic. B.B 364 - Aplic. B.B 367 - Aplic. BB, 368 - Aplic. BB, 371 - Aplic BB C 375 - Aplic. BB, 376 - Aplicação 379 - Aplic. B.B 381 - Aplic.C/10 383 - Aplic. 384 - Aplic 385 - Aplic. 386 - Aplic. B.B 387 - APLIC 388-Aplic.BB C/5 389-Aplic.BB,S/A 390-BB,S/A 51980 391-BB,S/A 51970 392 - Aplic. B.B 393 - Aplic. 394 - Aplic. 395 - Aplic. B.B 396 - Aplic. 398 - APLICAÇÃO 408- Aplic.64.5 201 - CEF 34.949 202 - CEF 34.946 209 - CEF 406 - CEF 407 - Aplic. CEF 409 - CEF 100 - BRAD. 15.2 101 - BRAD. 3.12 103 - BRAD. 1.50 106 - BRAD. 1.99 107 - BRAD. 550. 114 - BRAD.20604 115 - BRAD.20605 303 - Aplic 1.50 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 104 104 104 104 104 237 237 237 237 237 237 237 237 358 0,62 359 947,45 361 16,66 362 3.127,20 363 10.323,56 364 2.806,77 367 792,00 368 0,01 371 4,63 375 8,18 376 6,99 379 27.590,62 381 138,10 383 14.744,21 384 718,67 385 1.246,58 386 625,17 387 3.573,69 388 18.931,37 389 893,61 390 73.698,73 391 6.958,06 392 5.114,69 393 33.257,72 394 1.097,23 395 684,17 396 194,75 398 27.656,63 408 16.088,39 201 10.174,49 202 9,78 209 0,02 406 25.442,99 407 420.448,28 409 0,02 100 267.438,50 101 198,08 103 423.818,41 106 281,11 107 70.062,78 114 11.713,47 115 38.674,72 303 48,65 TOTAL DO SALDO 3.692.903,85 TOTAL GERAL 30.340.545,84 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 34 de 34 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de JUNHO de 2023 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA - CRC: 014693/O-1/AM JANE PAES DE ALMEIDA SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO