Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

02	PODER EXECUTIVO		
0201	GABINETE DO PREFEITO
020101	GABINETE DO PREFEITO	1.645.826,00
521.338,18	95.773,21
420.672,53	92.744,61
88.807,50	105.997,86
415.340,32	
04.122.0011.2002.0000	Encargos com os Conselhos Municipais		

013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0011.2003.0000	Manutenção da Representação do Municipio em Manaus	
018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	8.906,00	8.906,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	32.036,00	32.036,00	8.906,00	32.036,00	
019	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	15.384,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	
020	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	4.192,21	4.192,21	4.192,21	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	4.192,21	4.192,21	0,00	0,00	
021	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	0,00	
			4.200,00	4.200,00	300,00	4.200,00	
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	4.800,00	120,00	
		COM LOCOMOÇÃO	8.880,00	8.880,00	4.800,00	8.760,00	
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	13.000,00	0,00	1.300,00	9.100,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	13.000,00	3.900,00	1.300,00	3.900,00	
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	115.000,00	0,00	11.308,40	68.334,74	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	104.935,00	36.600,26	11.308,40	36.600,26	
026	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
			3.120,00	3.120,00	1.440,00	3.120,00	
027	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
028	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
04.122.0011.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	515.000,00	49.478,00	49.478,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	212.994,86	212.994,86	49.478,00	212.994,86	
031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	48.657,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	48.655,94	48.655,94	0,00	48.655,94	
033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	17.932,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			38.200,00	38.200,00	10.000,00	38.200,00	
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.462,00	2.785,00	0,00	4.558,91	
			4.558,91	0,00	0,00	0,00	
036	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	50.000,00	1.140,00	1.020,00	2.160,00	
		COM LOCOMOÇÃO	4.640,00	3.500,00	1.040,00	2.480,00	
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	17.532,00	0,00	17.532,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	17.582,00	50,00	0,00	50,00	
039	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
040	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	2.677,96	2.677,96	0,00	2.677,96	
041	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	7.535,10	7.535,10	235,10	7.535,10	
042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0021.2005.0000	Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)	
043	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
045	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
046	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
522	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	6.391,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	6.390,20	6.390,20	0,00	6.390,20	
06.182.0021.2006.0000	Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios	
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0021.2007.0000	Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC	
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN5T.6O51.699,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN4T.2O81.362,20	257.285,89
1.271.080,40	205.841,53
209.220,32	3.041.246,77
1.240.115,43	
04.122.0011.2008.0000	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento	

051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	800.000,00	81.903,03	81.903,03	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	338.661,16	338.661,16	81.903,03	338.661,16	
052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	
			1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	3.604,50	3.604,50	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	12.017,85	12.017,85	3.604,50	12.017,85	
054	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	32.936,00	32.936,00	0,00	32.936,00	
055	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	12.000,00	11.724,97	11.724,97	11.724,97	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	11.724,97	11.724,97	0,00	0,00	
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.779,00	0,00	0,00	282,95	
			282,95	0,00	0,00	0,00	
058	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	360,00	240,00	600,00	
		COM LOCOMOÇÃO	4.390,00	4.030,00	1.000,00	3.790,00	
059	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	16.800,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	
061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.077.426,00	127.743,84	74.019,48	739.038,85	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	1.000.125,51	280.086,66	88.363,24	261.086,66	
062	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
063	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	83.250,00	50,04	50,04	0,00	
		ANTERIORES	68.299,87	68.299,87	50,04	68.299,87	
064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação Tipo
MATERIAL PERMANENTE

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

18.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental	
512	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	1.869,27	1.869,27	0,00	1.869,27	
28.843.0223.2009.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna	
065	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	100.000,00	112,40	112,40	0,00	
		POR CONTRATO	783,22	783,22	112,40	783,22	
066	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	400.000,00	31.787,11	31.787,11	0,00	
		CONTRATUAL
RESGATADA	126.098,31	126.098,31	31.787,11	126.098,31	
28.846.0012.2010.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judicário	
067	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
523	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	965.374,00	0,00	0,00	585.000,00	
			965.373,09	380.373,09	0,00	380.373,09	

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.739.038,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.917.254,28	1.110.688,17
4.159.128,05	954.612,15
953.829,89	4.091.418,18
3.825.836,10	
12.122.0011.2011.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	

068	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	600.000,00	47.109,85	47.109,85	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	189.211,20	189.211,20	47.109,85	189.211,20	
069	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
070	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	76.078,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	76.077,88	76.077,88	0,00	76.077,88	
071	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	2.000,00	2.800,00	0,00	
			10.500,00	10.500,00	2.800,00	10.500,00	
073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	4.974,80	
			4.974,80	0,00	0,00	0,00	
074	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	11.290,00	240,00	7.150,00	240,00	
		COM LOCOMOÇÃO	11.290,00	11.050,00	7.150,00	11.050,00	
075	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	19.200,00	0,00	1.600,00	14.400,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	19.200,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	
076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	135.076,00	1.600,00	32.937,03	82.615,52	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	129.435,16	54.059,64	25.697,03	46.819,64	
077	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
078	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		FINANCEIROS A PESSOA					
		FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
079	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	24.378,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	24.376,77	24.376,77	0,00	24.376,77	
080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0060.2012.0000	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
540	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
081	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	117.450,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	47.390,00	47.390,00	0,00	47.390,00	
082	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	603.680,00	0,00	60.368,00	543.312,00	
		COM LOCOMOÇÃO	603.680,00	120.736,00	31.440,00	60.368,00	
509	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	23.000,00	0,00	6,50	474,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	500,00	26,00	6,50	26,00	
12.361.0061.1002.0000	Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental	
083	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
084	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
526	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	431.622,00	0,00	0,00	431.621,92	
			431.621,92	0,00	0,00	0,00	
085	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
086	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0061.2013.0000	Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental	
087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
088	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	348.582,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	385.130,00	36.547,91	0,00	187.549,35	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	385.129,09	197.579,74	0,00	197.579,74	
542	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2014.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
091	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
092	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	900.000,00	182.311,27	182.311,27	300.000,00	
		TEMPO DETERMINADO	693.692,44	393.692,44	182.311,27	393.692,44	
538	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	135.010,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	135.008,09	135.008,09	0,00	135.008,09	
	3.1.90.11.00						

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
093		VENCIMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOAL CIVIL					
094	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
095	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	42.042,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOAL CIVIL					
096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	2.370.965,00	337.631,54	337.631,54	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	966.775,72	966.775,72	337.631,54	966.775,72	
		PESSOAL CIVIL					
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	237.580,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	93.328,47	93.328,47	0,00	93.328,47	
		PESSOAL CIVIL					
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.135.890,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	186.920,98	186.920,98	0,00	186.920,98	
		PESSOAL CIVIL					
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.320,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698.779,00	0,00	0,00	686.650,00	
			686.650,00	0,00	0,00	0,00	
102	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CIVIL					
539	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	2.442,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL	2.440,18	2.440,18	0,00	2.440,18	
		CIVIL					
103	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRABALHISTAS					
105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRABALHISTAS					
106	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	10.216,08	10.216,08	0,00	10.216,08	
		TRABALHISTAS					
107	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
108	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
109	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536.810,00	73.574,63	73.574,63	0,00	
			326.108,65	326.108,65	73.574,63	326.108,65	
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.820,00	0,00	0,00	0,00	
			42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.480,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.229,00	52.005,00	52.005,00	0,00	
			52.005,00	52.005,00	52.005,00	52.005,00	
116	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	0,00	23.616,00	177.120,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	196.800,00	39.360,00	3.936,00	19.680,00	
121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	23.051,52	4.950,00	60.651,52	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	81.701,52	21.050,00	4.950,00	21.050,00	
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	19.560,00	19.560,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	19.560,00	19.560,00	0,00	0,00	
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	18,00	151,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	200,00	49,00	18,00	49,00	
125	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	782.000,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.339,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	50.338,99	50.338,99	0,00	50.338,99	
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	325.990,00	135.198,00	0,00	135.198,00	
		MATERIAL PERMANENTE	319.421,00	184.223,00	0,00	184.223,00	
12.361.0065.2015.0000	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.001,00	105.001,08	0,00	105.001,08	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			206.185,93	101.184,85	81.409,94	101.184,85	
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.280,00	0,00	0,00	0,00	
			25.199,97	25.199,97	0,00	25.199,97	
132	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	186.048,00	0,00	0,00	180.971,65	
		ANTERIORES	180.971,65	180.971,65	0,00	0,00	
12.365.0060.2016.0000	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil	
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.725,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2017.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Pre-Escola	
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.999,00	44.999,04	0,00	44.999,04	
			126.013,34	81.014,30	0,00	81.014,30	
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.404,00	0,00	0,00	0,00	
			10.800,83	10.800,83	0,00	10.800,83	
138	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	116.231,00	0,00	0,00	31.040,30	
		ANTERIORES	85.188,98	85.188,98	7.647,80	54.148,68	
12.365.0070.1003.0000	Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil	
139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2018.0000	Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil	
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2019.0000	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	
145	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	61.068,00	0,00	0,00	20.000,00	
		TEMPO DETERMINADO	61.067,22	41.067,22	0,00	41.067,22	
537	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	42.180,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	42.179,34	42.179,34	0,00	42.179,34	
146	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	237.580,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	52.952,61	52.952,61	0,00	52.952,61	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	53.191,21	53.191,21	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	187.248,40	187.248,40	53.191,21	187.248,40	
150	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	338.932,00	16.227,12	16.227,12	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	16.227,12	16.227,12	16.227,12	16.227,12	
151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	
153	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			24.844,95	24.844,95	0,00	24.844,95	
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
159	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	144.320,00	0,00	17.056,00	129.888,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	144.320,00	28.864,00	2.624,00	14.432,00	
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	37.588,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	1.883.056,00
MUNICIPAL DE SAUDE	939.106,58	169.147,51
799.057,79	170.007,39
171.260,26	152.048,79
787.057,79	
10.122.0011.2020.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	

166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
167	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
168	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0011.2021.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
171	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	320.000,00	35.182,00	35.182,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	135.625,77	135.625,77	36.446,17	135.625,77	
172	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	800.000,00	109.153,51	109.153,51	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	439.045,56	439.045,56	109.153,51	439.045,56	
173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	19.500,00	
			19.500,00	0,00	0,00	0,00	
174	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	
175	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	118.991,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	118.990,64	118.990,64	0,00	118.990,64	
176	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	11.943,21	11.943,21	0,00	11.943,21	
177	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
			17.400,00	17.400,00	5.000,00	12.700,00	
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.647,00	0,00	15.647,00	
			15.647,00	0,00	0,00	0,00	
179	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	10.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	130.000,00	1.765,00	17.271,88	104.201,79	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	124.065,00	27.163,21	9.971,88	19.863,21	
183	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
184	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	50.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA	11.700,00	11.700,00	2.700,00	11.700,00	
	3.3.90.92.00						

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
186			DESPESAS DE EXERCÍCIOS		34.065,00	0,00	0,00	0,00	
			ANTERIORES		34.064,40	34.064,40	6.988,70	34.064,40	
187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.005.937,00	163.826,46
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	945.355,11	764.794,76	159.583,46
194.494,87	200.730,35
744.624,76	
08.243.0033.2022.0000	Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente	

188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
189	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.2023.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social	
193	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	55.600,00	55.600,00	13.900,00	55.600,00	
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	650.000,00	86.656,96	86.656,96	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	350.539,18	350.539,18	86.656,96	350.539,18	
195	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	976,50	976,50	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	4.296,60	4.296,60	976,50	4.296,60	
196	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	84.542,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	84.541,58	84.541,58	0,00	84.541,58	
197	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
			17.700,00	17.700,00	4.100,00	17.700,00	
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.237,00	13.410,00	0,00	26.999,05	
			56.982,46	29.983,41	29.983,41	29.983,41	
200	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	48.430,00	17.630,00	20.650,00	32.040,00	
		COM LOCOMOÇÃO	44.100,00	26.470,00	7.620,00	12.060,00	
202	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	122.727,00	0,00	6.441,00	96.403,30	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	122.726,30	26.323,00	6.441,00	26.323,00	
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	20.403,00	19.109,00	36.288,00	
		TERCEIROS - PESSOA	83.480,00	52.952,00	37.067,00	47.192,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		JURÍDICA					
204	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	240,00	240,00	0,00	
			480,00	480,00	240,00	480,00	
205	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	81.537,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	81.536,99	81.536,99	0,00	81.536,99	
207	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2024.0000	Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda	
209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
210	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2025.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Assistencia Social	
213	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	6.510,00	6.510,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	26.908,00	26.908,00	6.510,00	26.908,00	
498	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	6.464,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	6.464,00	6.464,00	0,00	6.464,00	
214	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
217	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERN1O.394.113,00
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO721.193,37

38.153,68
349.230,79

75.207,16
76.207,16

374.962,58
346.230,79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
04.123.0011.2026.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno	
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	300.000,00	30.184,20	30.184,20	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	121.729,13	121.729,13	30.184,20	121.729,13	
221	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	976,50	976,50	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	3.906,00	3.906,00	976,50	3.906,00	
222	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	19.520,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	19.520,00	19.520,00	0,00	19.520,00	
223	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	
			24.500,00	24.500,00	5.200,00	21.500,00	
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	39,90	
			39,90	0,00	0,00	0,00	
226	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	14.300,00	0,00	1.300,00	11.700,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	14.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	1.561,80	21.226,10	192.364,53	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	268.831,80	76.467,27	21.226,10	76.467,27	
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	46,00	178,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	350,00	172,00	46,00	172,00	
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100,00	0,00	6,50	74,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	100,00	26,00	6,50	26,00	
231	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	1.231,18	1.231,18	0,00	
		ANTERIORES	8.224,21	8.224,21	1.231,18	8.224,21	
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.124.0011.2027.0000	Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno	
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
236	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
TERCEIROS - PESSOA						
FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
239	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0224.2028.0000	Encargos com o PASEP	
240	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	300.000,00	0,00	15.721,45	162.051,01	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	230.000,00	67.948,99	15.721,45	67.948,99	
241	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	500,00	0,00	0,00	198,89	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	200,00	1,11	0,00	1,11	
242	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	4.600,00	0,00	315,23	3.306,25	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	4.600,00	1.293,75	315,23	1.293,75	
503	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	
243	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	22.843,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	22.842,33	22.842,33	0,00	22.842,33	

0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SE9R.1V3.U1.R3B0A3N,0O0S	197.426,06
020701	SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.UBANO7S.770.591,45	1.725.186,53	182.854,21
192.242,93	6.489.780,16
1.280.811,29	
15.451.0014.1004.0000	Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos	

541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	11,50	11,50	0,00	11,50	
244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	10.204,08	
			10.204,08	0,00	0,00	0,00	
527	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.438,00	0,00	0,00	413.437,42	
			413.437,42	263.828,18	0,00	0,00	
15.451.0014.2029.0000	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1005.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio	
248	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
546	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
549	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
249	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1006.0000	Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais	
250	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
548	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.1007.0000	Abertura,Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas	
251	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	
252	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
253	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.511,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
508	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999.992,00	0,00	0,00	1.999.991,68	
			1.999.991,68	0,00	0,00	0,00	
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.487.315,00	0,00	0,00	2.487.314,08	
			2.487.314,08	0,00	0,00	0,00	
15.451.0091.2030.0000	Recuperação de Ruas e Avenidas	
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	50.577,84	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	50.577,84	0,00	0,00	0,00	
15.452.0011.2031.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura,Transporte e Serviços Urbanos	
257	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	800.000,00	121.031,88	121.031,88	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	473.691,21	473.691,21	121.031,88	473.691,21	
258	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	200.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	17.427,75	17.427,75	3.453,00	17.427,75	
259	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	34.988,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	34.987,33	34.987,33	0,00	34.987,33	
260	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.574,00	59.832,00	0,00	67.806,50	
			75.314,72	7.508,22	7.508,22	7.508,22	
263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.400,00	0,00	29.510,15	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			105.523,38	105.523,38	39.513,65	105.523,38	
265	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	21.540,00	0,00	0,00	11.386,00	
		TERCEIROS - PESSOA	21.540,00	10.154,00	4.477,00	10.154,00	
		FÍSICA					
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	357.510,00	12.600,00	28.350,00	226.777,16	
		TERCEIROS - PESSOA	274.027,16	59.850,00	15.750,00	47.250,00	
		JURÍDICA					
506	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	16.340,00	509,18	509,18	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	2.143,63	2.143,63	509,18	2.143,63	
268	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	206.434,00	0,00	0,00	157.995,70	
		ANTERIORES	206.431,75	206.431,75	0,00	48.436,05	
520	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	47.989,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	47.988,45	47.988,45	0,00	47.988,45	
269	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0091.2032.0000	Serviços Urbanos	
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
271	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JURÍDICA					
16.481.0091.1008.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio	
273	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
274	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0091.1009.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio	
275	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
276	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0101.1010.0000	Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município	
277	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0101.1011.0000	Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Municipio	
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
545	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0091.1012.0000	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio	
279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	38.919,58	
			38.919,58	9.951,36	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
528	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.492.060,00	0,00	0,00	1.019.370,12	
			1.492.059,89	472.689,77	0,00	472.689,77	
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.0011.2033.0000	Implementação das Ações de transporte	
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
282	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE3N2T2A.L906,00	9.415,00
MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIEN8T6A.L145,95	59.535,90	9.415,00
19.415,20	26.610,05
59.535,90	
18.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental	

284	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	150.000,00	7.415,00	7.415,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	29.660,00	29.660,00	7.415,00	29.660,00	
285	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	
286	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			5.100,00	5.100,00	2.000,00	5.100,00	
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	26.610,05	
			36.610,25	10.000,20	10.000,20	10.000,20	
289	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
290	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.906,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	7.905,70	7.905,70	0,00	7.905,70	
292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0111.2035.0000	Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental	
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
294	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	859.660,00	47.039,50
484.598,33	301.076,42	80.059,50
100.055,87	195.021,91
289.576,42	
20.122.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento	

296	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	250.000,00	27.304,50	27.304,50	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	114.173,40	114.173,40	27.304,50	114.173,40	
297	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	735,00	735,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	4.387,50	4.387,50	735,00	4.387,50	
298	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.440,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00	
299	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	36.241,91	
			67.738,28	31.496,37	31.496,37	31.496,37	
302	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	128.220,00	16.000,00	37.860,00	69.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	107.860,00	49.860,00	26.360,00	38.360,00	
305	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	31.080,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	31.079,15	31.079,15	0,00	31.079,15	
306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	138.920,00	0,00	11.160,00	89.280,00	
			133.920,00	44.640,00	11.160,00	44.640,00	
20.605.0121.2037.0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal	
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
309	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
20.605.0122.2038.0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal	
312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
313	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0123.1013.0000	Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos	
316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
317	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUN.DE TURISMO E CULTURA MUN.DE TURISMO E CULTURA	911.171,00
323.941,57	36.985,42
315.945,72	103.685,72
129.293,72	7.995,86
315.945,71	
13.392.0071.1014.0000	Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais	

318	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura	
319	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	150.000,00	29.062,72	29.062,72	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	72.503,72	72.503,72	29.062,72	72.503,72	
320	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	17.307,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	17.307,00	17.307,00	0,00	17.307,00	
321	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	73,15	
			73,15	0,00	0,00	0,00	
324	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	2.470,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	9.007,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	7.922,70	2.150,00	7.922,70	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	10.072,70	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
327	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	104.849,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
ANTERIORES						
		104.849,00	104.849,00	0,00	104.849,00	
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2040.0000	Encargos com a Promoção Turistica do Municipio	
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
330	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
331	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2041.0000	Realização de Eventos Culturais	
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.008,00	0,00	0,00	0,00	
			25.008,00	25.008,00	25.008,00	25.008,00	
333	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
334	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
336	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,01	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	19.155,00	19.155,00	0,00	19.154,99	
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	150.000,00	0,00	70.003,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	70.003,00	70.003,00	70.003,00	70.003,00	
547	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER	E E	JUVENTUDE1.378.418,00	9.813,00	30.050,00	148.429,26
JUVENTUDE 684.593,33	659.089,78	21.850,00	536.164,07	
27.812.0173.1015.0000	Construção do Estadio		

338	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
529	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.351,00	0,00	0,00	10.000,00	
			90.350,96	90.350,96	0,00	80.350,96	
27.812.0173.2042.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	
339	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	45.969,06	45.969,06	0,00	45.969,06	
340	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
499	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.918,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	16.917,72	16.917,72	0,00	16.917,72	
341	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	690,55	
			690,55	0,00	0,00	0,00	
344	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	
345	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
346	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	37.650,00	6.813,00	24.050,00	15.013,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	30.863,00	24.050,00	15.850,00	15.850,00	
511	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	58.162,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	58.161,25	58.161,25	0,00	58.161,25	
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0174.1016.0000	Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.316,00	0,00	0,00	50.020,14	
			345.315,22	345.315,22	0,00	295.295,08	
530	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.021,00	0,00	0,00	54.705,57	
			54.705,57	54.705,57	0,00	0,00	
27.812.0174.2043.0000	Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer	
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
350	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
353	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	30.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	
354	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

201.241,00
76.597,27

14.705,33
75.750,27

20.555,33
22.505,33

847,00
75.750,27

03	FUNDO MUNICIPAL
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.022.327,00
508.540,20

403.000,00
508.088,70

419.911,50
419.911,50

451,70
508.088,50

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
24.122.0011.2044.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social	
356	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	13.705,33	13.705,33	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL	47.559,89	47.559,89	13.705,33	47.559,89	
500	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	8.861,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	8.860,38	8.860,38	0,00	8.860,38	
525	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	
357	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	847,00	
			847,00	0,00	0,00	0,00	
505	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	7.800,00	0,00	5.850,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	48.050,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
517	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.530,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	
TOTAL DO PODER	39.124.368,00	2.150.259,23	2.084.616,06	14.835.088,77	
PODER EXECUTIVO	24.752.077,62	10.900.548,94	2.179.183,05	9.916.988,85	

08.122.0034.2045.0000	Encargos com os Blocos de Gestão do SUAS, do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	
359	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
524	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	100,00	
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.912,00	0,00	0,00	0,00	
			11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	
544	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
364	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		TERCEIROS - PESSOA					
		FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	400,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.520,00	0,00	6,50	35,00	
		TERCEIROS - PESSOA	6.419,80	6.384,80	6,50	6.384,80	
		JURÍDICA					
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JURÍDICA					
514	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	6.452,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	6.451,80	6.451,80	0,00	6.451,80	
371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	480,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0034.2046.0000	Encargos com o Bloco - PROGRAMAS	
373	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	23.321,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	
		PESSOAL CIVIL					
533	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		PESSOAL CIVIL					
374	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
502	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
543	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
375	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
376	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
534	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
379	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
380	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
381	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	11,50	185,70	
		TERCEIROS - PESSOA	3.819,70	3.634,20	11,50	3.634,00	
		JURÍDICA					
515	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	8.844,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	8.844,00	8.844,00	0,00	8.844,00	
383	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	4.266,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1017.0000	Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência Social	
385	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2047.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social	
386	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
387	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOAL CIVIL					
388	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRABALHISTAS					
389	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
391	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
392	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	6.639,90	6.639,90	0,00	6.639,90	
		JURÍDICA					
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JURÍDICA					
394	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2048.0000	Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica				
396	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		TEMPO DETERMINADO					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
397	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.585,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.092,00	0,00	0,00	0,00	
			16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00	
401	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16.982,00	0,00	16.893,50	42,50	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	16.982,00	16.939,50	16.893,50	16.939,50	
536	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	0,00	0,00	188,50	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	200,00	11,50	0,00	11,50	
513	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.479,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	2.479,00	2.479,00	0,00	2.479,00	
516	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	10.336,00	10.336,00	0,00	10.336,00	
521	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	768,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	768,00	768,00	0,00	768,00	
405	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2049.0000	Enc. c/ Ações de Resposta a Desastres Naturais	
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6.269.832,27	4.706.464,96	1.055.661,50

4.297.216,96

10.122.0052.2050.0000	Enc. c/ Ações e Serviços p/ Enfretamento a Pandemia

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TOTAL DO PODER	1.022.327,00	403.000,00	419.911,50	451,70	
FUNDO MUNICIPAL	508.540,20	508.088,70	419.911,50	508.088,50	

04	FUNDO MUNICIPAL		
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.547.370,00	1.154.651,57	1.173.959,50	1.972.615,31	

411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
412	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.1018.0000	Construção e/ou Ampl.e Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde	
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	32.097,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	32.096,84	32.096,84	0,00	32.096,84	
414	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
415	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2051.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde	
416	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	900.000,00	6.150,00	6.150,00	335.340,00	
		TEMPO DETERMINADO	360.083,00	24.743,00	6.150,00	24.743,00	
417	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	8.666,66	8.666,66	2.000,00	8.666,66	
418	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	631.760,00	96.717,60	96.717,60	130.000,00	
		TEMPO DETERMINADO	526.485,60	396.485,60	96.717,60	396.485,60	
419	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	600.000,00	31.682,00	31.682,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	126.802,00	126.802,00	31.682,00	126.802,00	
420	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	23.408,00	23.408,00	0,00	23.408,00	
421	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
423	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	220.957,20	100.000,00	
			220.957,20	220.957,20	120.957,20	120.957,20	
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364.854,00	127.136,62	100.000,20	127.136,62	
			293.236,57	166.099,95	100.000,20	166.099,95	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	57.113,60	0,00	57.113,60	
			283.655,43	226.541,83	0,00	226.541,83	
427	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	100.000,00	25.510,00	23.300,00	41.010,00	
		COM LOCOMOÇÃO	68.600,00	43.090,00	8.400,00	27.590,00	
428	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	14.400,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	
430	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	400.000,00	36.498,24	7.190,00	49.201,58	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	74.118,58	24.917,00	7.190,00	24.917,00	
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.090.017,00	272.437,00	264.240,00	273.035,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	1.090.017,00	817.580,00	263.642,00	816.982,00	
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	675.100,00	0,00	6.356,50	74,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	27.565,00	27.491,00	6.356,50	27.491,00	
434	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
435	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	898.418,00	0,00	0,00	290.350,00	
		ANTERIORES	898.417,51	898.417,51	0,00	608.067,51	
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2052.0000	Manutenção do Programa de Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.120,00	0,00	0,00	0,00	
			42.000,19	42.000,19	0,00	42.000,19	
10.301.0052.2053.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS	
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2054.0000	Encargos com Assistencia a Saúde de Pessoas Carentes	
443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
444	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
445	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
446	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
447	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
10.301.0052.2055.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde	
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
449	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JURÍDICA					
10.301.0052.2056.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde	
451	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
452	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2057.0000	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	
453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2058.0000	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
454	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	11.444,00	11.444,00	31.000,00	
		TEMPO DETERMINADO	75.474,00	44.474,00	11.444,00	44.474,00	
455	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	13.208,00	13.208,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	52.832,00	52.832,00	13.208,00	52.832,00	
456	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRABALHISTAS					
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	719.388,00	102.463,01	0,00	102.463,01	
			197.452,61	94.989,60	0,00	94.989,60	
460	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
461	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.313.580,00	366.900,00	358.210,00	366.900,00	
		TERCEIROS - PESSOA	1.296.030,00	929.130,00	358.210,00	929.130,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		JURÍDICA					
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.214,00	0,00	31.304,00	2.800,00	
		TERCEIROS - PESSOA	65.214,00	65.214,00	28.504,00	62.414,00	
		JURÍDICA					
464	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	430.853,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	427.077,68	427.077,68	0,00	427.077,68	
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	84.786,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2059.0000	Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde	
468	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
469	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.393,00	5.391,50	0,00	5.391,50	
			14.453,10	9.061,60	0,00	9.061,60	
473	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
474	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
475	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FÍSICA					
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JURÍDICA					
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		JURÍDICA					
478	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIBUTIVAS					
518	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	790,00	0,00	0,00	0,00	
		ANTERIORES	789,30	789,30	0,00	789,30	
479	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PODER

11.547.370,00

1.154.651,57

1.173.959,50

1.972.615,31

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
FUNDO MUNICIPAL	6.269.832,27	4.706.464,96	1.055.661,50	4.297.216,96	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contingência		

497	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	51.694.065,00	3.707.910,80	3.678.487,06	16.808.155,78	
	31.530.450,09	16.115.102,60	3.654.756,05	14.722.294,31	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DEVEDORES DIVERSOS			20.083,90	125.012,43	
9002	9002	313103 Salario Familia - FUNDEB 70%	1.136,58	5.144,52	
9003	9003	313104 Salario Familia - PACS	0,00	0,00	
9004	9004	313106 Salario Familia - MICROSCOPISTA	0,00	0,00	
9005	9005	313107 Salario Familia - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	
9007	9007	313109 Salario Familia - FUNDEB 30%	0,00	0,00	
9008	9008	313113 Diversos Responsaveis	0,00	0,00	
9009	9009	313114 Despesa a Regularizar - Executivo	0,00	0,00	
9010	9010	313115 Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior	0,00	0,00	
9011	9011	313116 VALOR A REGULARIZAR	0,00	7.410,98	
9012	9012	313117 Débitos Indevidos	60,00	36.661,45	
9045	9045	313121 Salario Maternidade - PAC`S	0,00	0,00	
9046	9046	313122 Salario Maternidade - NASF	0,00	0,00	
9006	9006	313129 Salario Familia - PSF	0,00	0,00	
9044	9044	313130 Salario Maternidade - FUNDEB	0,00	6.386,07	
9043	9043	313131 Salário Maternidade - PREFEITURA	11.350,00	32.440,60	
9076	9076	313132 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	
9001	9001	313133 Salario Familia - Prefeitura	7.537,32	36.968,81	
9103	9103	313136 Salario Familia - MAC	0,00	0,00	
9105	9105	313137 Salario Maternidade - S. BUCAL	0,00	0,00	
9138	9138	313138 VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	0,00	
9166	9166	313139 RFB - DEBITO INDEVIDO	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR	15.210,00	370.495,80	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.022,00	7.022,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.188,00	363.473,80	
CONSIGNACOES	287.914,11	587.848,35
9029	9029	323224 Pensao Alimenticia - PREFEITURA	1.936,26	9.497,61	
9041	9041	323248 C.S.L.L	0,00	0,00	
9042	9042	323249 Consignações - SAAE	0,00	0,00	
9047	9047	323264 INSS - Hospital	0,00	0,00	
9018	9018	323265 INSS - CRAS/PAIF	0,00	0,00	
9016	9016	323274 INSS - PETI	0,00	0,00	
9025	9025	323277 INSS - P. Serviços/PETI	0,00	0,00	
9052	9052	323278 INSS - P. Serviços/PFVS	0,00	0,00	
9039	9039	323284 PASEP - Servidores	0,00	0,00	
9022	9022	323285 INSS - P. Juridica	0,00	0,00	
9048	9048	323290 Consignados - BRADESCO/PREFEITURA	165.750,55	346.771,54	
9075	9075	323292 Pensão Alimenticia - PACS	0,00	0,00	
9101	9101	323294 Consignados - BRADESCO/ PSF	0,00	0,00	
9013	9013	323295 INSS - Prefeitura	0,00	0,00	
9017	9017	323298 INSS - PSF	0,00	0,00	
9014	9014	323299 INSS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	
9015	9015	323299 INSS - PACS	0,00	0,00	
9019	9019	323299 INSS - 1a INFANCIA	0,00	0,00	
9020	9020	323299 INSS - Saude Bucal	0,00	0,00	
9021	9021	323299 INSS - Microscopista	0,00	0,00	
9023	9023	323299 INSS - Prest. Serviços / Prefeitura	0,00	0,00	
9024	9024	323299 INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%	0,00	0,00	
9027	9027	323299 INSS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	
9028	9028	323299 INSS - NASF	0,00	0,00	
9030	9030	323299 Pensão Alimenticia - FUNDEB	1.602,00	6.963,60	
9033	9033	323299 IRRF - FUNDEB 70%	0,00	0,00	
9038	9038	323299 Ação Judicial - Desapropriação	0,00	0,00	
9040	9040	323299 Ação Judicial	0,00	0,00	
9049	9049	323299 Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30%	0,00	0,00	
9050	9050	323299 Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70%	118.625,30	224.615,60	
9102	9102	323299 INSS - MAC	0,00	0,00	
9104	9104	323299 INSS - COVID-19	0,00	0,00	
9128	9128	323299 INSS - PAB	0,00	0,00	
9129	9129	323299 Consignados - BRADESCO/MAC	0,00	0,00	
9130	9130	323299 Consignados - BRADESCO/S.BUCAL	0,00	0,00	
9131	9131	323299 Consignados - BRADESCO/PACS	0,00	0,00	
9136	9136	323299 Consignados - BRADESCO / PROG. PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	
9137	9137	323299 Consignados - BRADESCO/MICROSCOPISTA	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	192.680,14	770.908,03

7001
7002

7001
7002

323701 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00
323702 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
7003	7003	323703 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7004	7004	323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7005	7005	323705 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00	0,00	
7006	7006	323706 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7007	7007	323707 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00	0,00	
7008	7008	323708 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7009	7009	323709 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00	0,00	
7010	7010	323711 REPASSE CONCEDIDO A SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUM0A,00	0,00	
7011	7011	323712 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA	0,00	0,00	
7012	7012	323713 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUM0A,00	0,00	
7013	7013	323714 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE0U,0A0TUMA	0,00	
7014	7014	323715 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUM0A,00	0,00	
7015	7015	323716 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE0U,0A0TUMA	0,00	
7017	7017	323718 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE0U,0A0TUMA	77.532,69	
7018	7018	323719 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 1U9A2T.U68M0A,14	693.375,34	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	515.888,15	1.854.264,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	16.576.558,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
154 - BB,S/A 105	001	154	7.134,69	
239P - B.B S/A	001	239P	54,06	
243-B.B. S/A 24.	001	243P	105,19	
330 - APLIC. B.B	001	330	11.946,98	
331 - Aplic.	001	331	38.916,60	
332 - Aplic.	001	332	2.141,14	
333 - Aplic. C/5	001	333	1.471.377,05	
334 - Aplic. BB,	001	334	45.927,75	
335 - Aplic.	001	335	0,08	
336 - Aplic. B.B	001	336	6,75	
337 -Aplic.B.B	001	337	94,10	
338 - Aplic. BB	001	338	830,79	
339 - Aplic. B.B	001	339	1.287,38	
340 - Aplic. B.B	001	340	11.798,61	
341 - Aplic. B.B	001	341	581,63	
344 - Aplic. c/5	001	344	17.779,66	
345 - Aplic. B.B	001	345	999,71	
346 - Aplic. B.B	001	346	12.864,95	
347 - Aplic. BB,	001	347	3.205,83	
349 - Aplic. B.B	001	349	4.932,22	
350 - Aplic	001	350	241,54	
351 - Aplic. BB,	001	351	41.227,70	
352 - Aplic. B.B	001	352	7,69	
353 - Aplic. B.B	001	353	5.417,84	
354 - Aplic. BB,	001	354	18.498,47	
355 - Aplic.	001	355	948,14	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
356 - Aplic.	001	356	54.278,37	
357 - Aplic. B.B	001	357	10,05	
358 - Aplic. B.B	001	358	14,13	
359 - Aplic.	001	359	931,08	
361 - Aplic. B.B	001	361	380,14	
362 - Aplic. B.B	001	362	3.069,72	
363 - Aplic. B.B	001	363	11.137,64	
364 - Aplic. B.B	001	364	2.757,58	
367 - Aplic. BB,	001	367	777,44	
368 - Aplic. BB,	001	368	0,01	
371 - Aplic BB C	001	371	4,54	
375 - Aplic. BB,	001	375	14.902,66	
376 - Aplicação	001	376	150,60	
379 - Aplic. B.B	001	379	25.644,60	
381 - Aplic.C/10	001	381	3.948,30	
382 - Aplic.	001	382	192,05	
383 - Aplic.	001	383	337.476,42	
384 - Aplic	001	384	16.652,49	
385 - Aplic.	001	385	4.683,80	
386 - Aplic. B.B	001	386	613,68	
387 - APLIC	001	387	3.508,00	
388-Aplic.BB C/5	001	388	12,52	
389-Aplic.BB,S/A	001	389	877,18	
390-BB,S/A 51980	001	390	46.670,46	
391-BB,S/A 51970	001	391	6.837,86	
392 - Aplic. B.B	001	392	117.727,28	
393 - Aplic.	001	393	447.234,48	
394 - Aplic.	001	394	25.037,48	
395 - Aplic. B.B	001	395	14.748,58	
396 - Aplic.	001	396	2.687,39	
398 - APLICAÇÃO	001	398	21.794,12	
408- Aplic.64.5	001	408	15.810,46	
201 - CEF 34.949	104	201	10.082,38	
202 - CEF 34.946	104	202	9,65	
209 - CEF	104	209	0,01	
406 - CEF	104	406	25.008,43	
407 - Aplic. CEF	104	407	413.267,04	
409 - CEF	104	409	0,01	
100 - BRAD. 15.2	237	100	44.091,93	
101 - BRAD. 3.12	237	101	4.151,54	
103 - BRAD. 1.50	237	103	305,95	
106 - BRAD. 1.99	237	106	3.545,19	
107 - BRAD. 550.	237	107	60.425,96	
114 - BRAD.20604	237	114	11.713,47	
115 - BRAD.20605	237	115	38.674,72	
TOTAL DO SALDO			3.490.173,94	

TOTAL GERAL	20.066.732,86

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de ABRIL de 2023

 		

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL

WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA - CRC: 014693/O-1/AM

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO