Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

02	PODER EXECUTIVO		
0201	GABINETE DO PREFEITO
020101	GABINETE DO PREFEITO	2.070.826,00
341.807,06	134.011,41
240.227,06	90.796,41
88.559,61	115.442,10
226.364,96	
04.122.0011.2002.0000	Encargos com os Conselhos Municipais		

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

014

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

017

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	Manutenção da Representação do Municipio em Manaus

018

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.024,00

12.024,00

0,00	12.024,00

019

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

15.384,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.320,00

4.320,00

0,00	4.320,00

020

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

021

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

1.200,00

1.200,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.200,00	1.800,00

022

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

023

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

2.980,00

3.960,00

6.940,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

6.940,00

3.960,00

0,00	0,00

024

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.000,00

0,00

1.300,00

11.700,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

13.000,00

1.300,00

1.300,00	1.300,00

025

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

115.000,00

60.500,00

12.475,00

92.495,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

102.875,00

15.975,00

6.880,00	10.380,00

026

3.3.90.46.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

027

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.420,00

3.420,00

0,00	3.420,00

029

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	800.000,00	62.264,00	62.264,00	1.542,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.038,86	114.038,86	60.722,00	112.496,86	
031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	48.657,00	2.067,41	2.067,41	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.655,94	48.655,94	2.067,41	48.655,94	
033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	17.932,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			15.600,00	15.600,00	10.000,00	15.600,00	
035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.462,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
036	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	50.000,00	0,00	2.480,00	2.480,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	50,00	50,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	50,00	0,00	0,00	
039	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
040	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.677,96	2.677,96	0,00	2.677,96	
041	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	235,10	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.535,10	7.535,10	0,00	7.300,00	
042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0021.2005.0000	Encargos com a Coorde	nadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)			

043

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

044

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

045

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

047

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

048

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

522

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

6.391,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS

6.390,20

6.390,20

6.390,20	6.390,20

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
ANTERIORES

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

06.182.0021.2006.0000	Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios

049

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

06.182.0021.2007.0000	Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC

050

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME4N.T7O42.335,00 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME3N.T1O10.319,16	517.325,71
764.207,28	527.608,72
524.298,72	2.364.421,88
745.897,28	
04.122.0011.2008.0000	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento	

051

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

800.000,00

84.778,95

84.778,95

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

169.820,02

169.820,02

84.778,95	169.820,02

052

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.660.000,00

0,00

0,00

1.660.000,00

PATRONAIS

1.660.000,00

0,00

0,00	0,00

053

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

20.000,00

4.808,85

4.808,85

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

6.761,85

6.761,85

4.808,85	6.761,85

054

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

32.936,00

32.936,00

0,00	32.936,00

055

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

056

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

2.800,00

2.800,00

0,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00	2.800,00

057

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	151.779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

058

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

480,00

3.310,00

3.790,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.790,00

3.310,00

0,00	0,00

059

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

060

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

2.400,00

14.400,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

16.800,00

2.400,00

2.400,00	2.400,00

061

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

765.062,00

49.100,00

65.478,36

639.906,53

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

722.381,67

97.475,14

65.478,36	82.475,14

062

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

35.000,00

0,00

0,00	0,00

063

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

83.250,00

16.991,41

16.991,41

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

68.249,83

68.249,83

16.991,41	68.249,83

064

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

18.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental

3.3.90.92.00

DESPESAS DE	1.870,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
512			EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1.869,27	
1.869,27	
0,00	
1.869,27	
28.843.0223.2009.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna				

065

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

100.000,00

391,89

223,70

168,19

POR CONTRATO

670,82

502,63

223,70	502,63

066

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

400.000,00

42.601,52

31.444,36

11.157,16

CONTRATUAL RESGATADA

73.866,61

62.709,45

31.444,36	62.709,45

28.846.0012.2010.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judicário

067

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

523

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	315.374,00

315.373,09

315.373,09

0,00

315.373,09

315.373,09

315.373,09	315.373,09

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.385.176,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.809.443,45	1.322.934,81
1.881.141,95	919.480,73
938.653,16	3.218.385,39
1.591.058,06	
12.122.0011.2011.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	

068

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

600.000,00

48.694,60

48.694,60

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

94.941,50

94.941,50

48.694,60	94.941,50

069

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

070

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

76.078,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

76.077,88

76.077,88

0,00	76.077,88

071

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

072

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

4.800,00	6.000,00

073

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

074

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

3.900,00

3.900,00

7.800,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7.800,00

3.900,00

0,00	0,00

075

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.200,00

0,00

1.600,00

1.600,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.200,00

1.600,00

1.600,00	1.600,00

076

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

130.000,00

16.595,16

5.289,16

110.595,16

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

120.595,16

10.289,16

5.000,00	10.000,00

077

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

078

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

10.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

079

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

24.378,00

5.075,35

5.075,35

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

24.376,77

24.376,77

5.075,35	24.376,77

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E	5.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
080			MATERIAL PERMANENTE		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
12.361.0060.2012.0000	Manutenção do Transpo	rte Escolar	do Ensino Fundamental				

540

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

186.080,00

47.390,00

47.390,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

47.390,00

47.390,00

47.390,00	47.390,00

082

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

248.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

509

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500,00

0,00

6,50

487,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500,00

13,00

6,50	13,00

12.361.0061.1002.0000	Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental

083

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

084

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

526

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	431.622,00

0,00

0,00

431.621,92

431.621,92

0,00

0,00	0,00

085

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

086

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0061.2013.0000	Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental

087

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

088

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

089

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

248.582,00

248.581,18

0,00

248.581,18

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

248.581,18

0,00

0,00	0,00

090

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

25.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

542

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2014.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

091

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

092

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

900.000,00

0,00

0,00

300.000,00

TEMPO DETERMINADO

381.600,84

81.600,84

0,00	81.600,84

538

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

102.491,00

102.489,55

102.489,55

0,00

TEMPO DETERMINADO

102.489,55

102.489,55

102.489,55	102.489,55

093

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

094

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
095	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	303.590,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	2.590.518,00	296.364,18	296.364,18	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.364,18	296.364,18	296.364,18	296.364,18	
097	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	237.580,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.328,47	93.328,47	0,00	93.328,47	
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.135.890,00	39.906,30	39.906,30	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.920,98	186.920,98	39.906,30	186.920,98	
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	686.650,00	
		PATRONAIS	686.650,00	0,00	0,00	0,00	
102	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
539	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	1.221,00	1.220,09	1.220,09	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220,09	1.220,09	1.220,09	1.220,09	
103	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.216,08	10.216,08	0,00	10.216,08	
107	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
108	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
109	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536.810,00	182.970,37	135.469,22	57.969,55	
			182.970,37	135.469,22	125.000,82	125.000,82	
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.820,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.480,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.229,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
116	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	13.850,00	2.400,00	56.250,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	6,50	175,50	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	24,50	6,50	24,50	
125	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	782.000,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	50.339,00	0,00	0,00	14.733,60	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.338,99	50.338,99	33.562,09	35.605,39	
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	184.232,00	117.892,00	117.892,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	184.223,00	184.223,00	117.892,00	184.223,00	
12.361.0065.2015.0000	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	19.774,91	0,00	19.774,91	
			19.774,91	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.280,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	186.048,00	0,00	0,00	180.971,65	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.971,65	180.971,65	0,00	0,00	
12.365.0060.2016.0000	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil				
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.225,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0065.2017.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Pre-Escola				

136

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

46.140,99

0,00

46.140,99

46.140,99

0,00

0,00	0,00

137

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

138

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

116.231,00

0,00

0,00

75.188,98

EXERCÍCIOS ANTERIORES

85.188,98

85.188,98

0,00	10.000,00

12.365.0070.1003.0000	Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil	
139	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
140	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.	0070.2018.0000	Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil			

143

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

144

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2019.0000	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil

145

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

61.068,00

0,00

0,00

20.000,00

TEMPO DETERMINADO

61.067,22

41.067,22

0,00	41.067,22

537

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

42.180,00

42.179,34

42.179,34

0,00

TEMPO DETERMINADO

42.179,34

42.179,34

42.179,34	42.179,34

146

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

147

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

148

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

237.580,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

52.952,61

52.952,61

0,00	52.952,61

149

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

65.065,84

65.065,84

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

65.065,84

65.065,84

65.065,84	65.065,84

150

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

338.932,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

151

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

152

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

PATRONAIS

120.000,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
153	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	24.844,95	4.532,10	24.844,95	
			24.844,95	4.532,10	0,00	0,00	
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
159	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	37.588,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE	1.853.056,00
MUNICIPAL DE SAUDE	589.924,80	166.498,92
445.424,80	157.098,92
161.098,92	152.388,70
437.536,10	
10.122.0011.2020.0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde	

166

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

167

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

168

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

169

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

170

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
JURÍDICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

10.302.0011.2021.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

171

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

300.000,00

31.557,20

31.557,20

0,00

TEMPO DETERMINADO

64.980,59

64.980,59

31.557,20	64.980,59

172

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

800.000,00

105.514,10

105.514,10

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

214.564,17

214.564,17

105.514,10	214.564,17

173

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

19.500,00

PATRONAIS

19.500,00

0,00

0,00	0,00

174

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

20.000,00

1.125,00

1.125,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.125,00

1.125,00

1.125,00	1.125,00

175

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

118.991,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

118.990,64

118.990,64

0,00	118.990,64

176

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

177

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00

1.200,00

1.800,00

600,00

6.600,00

6.600,00

5.800,00	6.000,00

178

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

179

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

180

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

181

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

0,00

0,00	0,00

182

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

115.000,00

0,00

0,00

115.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

115.000,00

0,00

0,00	0,00

183

3.3.90.46.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

184

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

185

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

50.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

5.100,00

5.100,00

3.000,00	5.100,00

186

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

34.065,00

14.102,62

14.102,62

7.288,70

EXERCÍCIOS ANTERIORES

34.064,40

34.064,40

14.102,62	26.775,70

187

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.230.507,00	179.310,28
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	608.378,28	469.517,92	173.568,27
123.980,92	209.958,71
398.419,57	
08.243.0033.2022.0000	Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

188

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

189

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

190

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

191

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

192

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0011.2023.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social

193

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

300.000,00

11.900,00

11.900,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

26.900,00

26.900,00

11.900,00	26.900,00

194

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

800.000,00

88.163,22

88.163,22

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

176.350,10

176.350,10

88.163,22	176.350,10

195

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

10.000,00

1.757,70

1.757,70

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

2.538,90

2.538,90

1.757,70	2.538,90

196

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

84.542,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

84.541,58

84.541,58

0,00	84.541,58

197

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

198

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

5.600,00

5.600,00

3.200,00

7.600,00

7.600,00

2.400,00	4.400,00

199

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	185.237,00

4.980,06

25.003,35

29.983,41

29.983,41

25.003,35

0,00	0,00

200

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

201

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

20.000,00

3.720,00

5.220,00

8.940,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

8.940,00

5.220,00

0,00	0,00

202

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

122.727,00

47.285,30

9.441,00

113.285,30

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

122.726,30

9.441,00

9.441,00	9.441,00

203

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200.000,00

8.960,00

19.539,00

40.593,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

47.343,00

30.468,00

3.375,00	6.750,00

204

3.3.90.46.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

205

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

50.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

206

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

81.537,00

0,00

0,00

13.957,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

81.536,99

81.536,99

0,00	67.579,99

207

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
208	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2024.0000	Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa	Renda			

209

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

210

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

211

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

212

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2025.0000	Encargos com o Conselho Municipal da Assistencia Social

213

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

6.944,00

6.944,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

13.454,00

13.454,00

6.944,00	13.454,00

498

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

6.464,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.464,00

6.464,00

0,00	6.464,00

214

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

215

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

216

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

217

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

218

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

219

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERN1O.394.113,00	69.619,03
MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO443.248,18	218.697,18	97.371,02
79.771,02	246.351,00
196.897,18	
04.123.0011.2026.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno	

220

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

30.742,53

30.742,53

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

61.360,73

61.360,73

30.742,53	61.360,73

221

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

20.000,00

976,50

976,50

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.953,00

1.953,00

976,50	1.953,00

222

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

19.520,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

19.520,00

19.520,00

0,00	19.520,00

223

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

224

3.3.90.14.00

TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00

6.000,00

6.000,00

4.200,00

13.200,00

13.200,00

6.000,00	9.000,00

225

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

226

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

227

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

14.300,00

14.300,00

0,00

14.300,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

14.300,00

0,00

0,00	0,00

228

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

17.600,00

36.116,53

29.465,94

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

66.300,00

54.434,06

18.516,53	36.834,06

229

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

316,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

350,00

34,00

0,00	34,00

230

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

535

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100,00

0,00

6,50

87,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

13,00

6,50	13,00

231

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.472,12

6.472,12

0,00	6.472,12

232

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.124.0011.2027.0000	Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno

233

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

234

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

235

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

237

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

238

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2028.0000	Encargos com o PASEP

240

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

300.000,00

0,00

23.200,73

191.765,04

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

230.000,00

38.234,96

23.200,73	38.234,96

241

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

500,00

0,00

0,00

198,89

TRIBUTÁRIAS E

200,00

1,11

0,00	1,11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

242

3.3.90.47.00

CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES

4.600,00

0,00

328,23

3.968,13

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.600,00

631,87

328,23	631,87

503

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

2.050,00

0,00

0,00

2.050,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.050,00

0,00

0,00	0,00

243

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

22.843,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

22.842,33

22.842,33

0,00	22.842,33

0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SE9R.1V6.U6.R2B1A9N,0O0S	2.162.120,30
020701	SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.UBANO7S.412.407,37	1.370.315,12	954.712,72
621.728,56	6.581.060,56
831.346,81	
15.451.0014.1004.0000	Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos	

541

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

12,00

11,50

11,50

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

11,50

11,50

11,50	11,50

244

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00

0,00

0,00

10.204,08

10.204,08

0,00

0,00	0,00

527

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	413.438,00

0,00

263.828,18

413.437,42

413.437,42

263.828,18

0,00	0,00

15.451.0014.2029.0000	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

245

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

247

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1005.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio	
248	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
249	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.	0091.1006.0000	Abertura, Drenagem e Pavimenta	ção de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais			
250	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.	0091.1007.0000	Abertura,Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas				
251	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	
252	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
253	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.511,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
508	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999.992,00	1.999.991,68	0,00	1.999.991,68	
			1.999.991,68	0,00	0,00	0,00	
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.487.315,00	0,00	0,00	2.487.314,08	
			2.487.314,08	0,00	0,00	0,00	
15.451.	0091.2030.0000	Recuperação de Ruas e Avenidas				

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	50.577,84	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.577,84	0,00	0,00	0,00	
15.452.0011.2031.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura,Transpo	rte e Serviços Urbano	s		

257

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

800.000,00

119.275,59

119.275,59

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

236.477,21

236.477,21

119.275,59	236.477,21

258

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

200.000,00

3.290,25

3.290,25

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

9.283,50

9.283,50

3.290,25	9.283,50

259

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

34.988,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

34.987,33

34.987,33

0,00	34.987,33

260

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

261

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

3.400,00

3.400,00

0,00

6.400,00

6.400,00

3.400,00	6.400,00

262

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

7.508,22

0,00

7.508,22

7.508,22

0,00

0,00	0,00

263

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

264

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	297.400,00

21.008,61

55.004,62

76.013,23

76.013,23

55.004,62

0,00	0,00

265

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

4.200,00

4.200,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

4.200,00

4.200,00

0,00	0,00

266

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.540,00

0,00

5.677,00

15.863,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

21.540,00

5.677,00

5.677,00	5.677,00

267

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.000,00

0,00

15.750,00

245.677,16

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

261.427,16

15.750,00

15.750,00	15.750,00

506

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

16.340,00

1.634,45

1.634,45

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.634,45

1.634,45

1.634,45	1.634,45

268

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

206.434,00

0,00

0,00

157.995,70

EXERCÍCIOS ANTERIORES

206.431,75

206.431,75

0,00	48.436,05

520

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

47.989,00

0,00

0,00

47.988,45

EXERCÍCIOS ANTERIORES

47.988,45

47.988,45

0,00	0,00

269

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2032.0000	Serviços Urbanos	
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
271	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.481.0091.1008.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio			
273	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
274	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0091.1009.0000	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio			
275	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
276	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0101.1010.0000	Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município		
277	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0101.1011.0000	Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana	do Municipio		
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0091.1012.0000	Ampliação da Rede de	Distribuição de Energia Eletrica do Municipio			
279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	9.951,36	38.919,58	
			38.919,58	9.951,36	0,00	0,00	
528	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.492.060,00	0,00	472.689,77	1.019.370,12	
			1.492.059,89	472.689,77	472.689,77	472.689,77	
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.122.0011.2033.0000	Implementação das Ações de transporte				

281

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

282

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

283

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE3N22T.A9L06,00	7.415,00
MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIEN42T.A7L05,90	42.705,90	21.565,20
15.320,70	14.150,20
28.555,70	
18.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental	

284

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

150.000,00

7.415,00

7.415,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

14.830,00

14.830,00

7.415,00	14.830,00

285

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.320,00

4.320,00

0,00	4.320,00

286

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
287	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
			3.100,00	3.100,00	0,00	1.500,00	
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.000,20	10.000,20	
			10.000,20	10.000,20	0,00	0,00	
289	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	
290	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	7.906,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.905,70	7.905,70	7.905,70	7.905,70	
292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0111.2035.0000	Implantação de Ações	de Preservação e Conservação Ambiental			

293

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

294

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

295

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0209	SECRETARIA
020901	SECRETARIA	MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	891.440,00	60.355,18
MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 358.042,42	159.575,24	69.637,19
44.648,00	236.456,37
121.586,05	
20.122.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento	

296

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

250.000,00

29.040,50

29.040,50

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

59.564,40

59.564,40

29.040,50	59.564,40

297

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

20.000,00

1.447,50

1.447,50

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

2.182,50

2.182,50

1.447,50	2.182,50

298

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

16.440,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

16.440,00

16.440,00

0,00	16.440,00

299

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

300

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00	3.000,00

301

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

6.507,18

24.989,19

31.496,37

31.496,37

24.989,19

0,00	0,00

302

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

303

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

304

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

110.000,00

20.360,00

0,00

80.360,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

80.360,00

0,00

0,00	0,00

305

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

31.080,00

0,00

0,00

13.000,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

31.079,15

31.079,15

0,00	18.079,15

306

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

307

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	138.920,00

0,00

11.160,00

111.600,00

133.920,00

22.320,00

11.160,00	22.320,00

20.605.0121.2037.0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal

308

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

309

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

310

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

311

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0122.2038.0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal

312

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

313

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

314

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

315

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0123.1013.0000	Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos

316

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

317

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	MUN.DE TURISMO E CULTURA MUN.DE TURISMO E CULTURA	936.171,00
272.476,00	69.735,00
197.253,00	58.570,00
61.761,99	100.231,01
172.244,99	
13.392.0071.1014.0000	Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais	

318

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura

319

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

150.000,00

14.407,00

14.407,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

29.034,00

29.034,00

14.407,00	29.034,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
320	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	17.307,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.307,00	17.307,00	0,00	17.307,00	
321	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
324	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.070,00	0,00	0,00	0,00	
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	9.007,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	2.150,00	0,00	2.150,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
327	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	104.849,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.849,00	104.849,00	28.200,00	104.849,00	
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0071.2040.0000	Encargos com a Promoção Turistica do Municipio				

329

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

331

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2041.0000	Realização de Eventos Culturais

332

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.008,00

0,00

25.008,00

25.008,00

25.008,00

25.008,00

0,00	0,00

333

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

334

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

50.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

335

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

336

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

19.155,00

19.155,00

0,01

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

19.155,00

19.155,00

19.154,99	19.154,99

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

150.000,00

30.953,00

0,00

70.003,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
JURÍDICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

70.003,00

0,00

0,00	0,00

0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER	E E	JUVENTUDE1.032.372,00	31.617,62	28.277,62	245.156,67
JUVENTUDE 646.344,06	416.307,39	318.980,20	401.187,39	
27.812.0173.1015.0000	Construção do Estadio		

338	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
529	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.351,00	0,00	0,00	90.350,96	
			90.350,96	0,00	0,00	0,00	
27.812.	0173.2042.0000	Manutenção da Secretaria de Espo	rte, Lazer e Juventude				

339

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

16.657,62

16.657,62

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31.313,34

31.313,34

16.657,62	31.313,34

340

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

499

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

16.918,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

16.917,72

16.917,72

0,00	16.917,72

341

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

342

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00	0,00

343

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

344

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

4.620,00

4.620,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

4.620,00

4.620,00

0,00	0,00

345

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

346

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.920,00

10.960,00

0,00

10.960,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.960,00

0,00

0,00	0,00

511

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

58.162,00

0,00

0,00

6.500,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

58.161,25

58.161,25

4.027,50	51.661,25

347

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0174.1016.0000	Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer	
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
530	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.021,00	0,00	0,00	104.725,71	
			400.020,79	295.295,08	295.295,08	295.295,08	
27.812.	0174.2043.0000	Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer				
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
350	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

351

3.3.90.32.00

CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

352

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

353

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

3.000,00

24.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

30.000,00

6.000,00

3.000,00	6.000,00

354

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

355

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	195.421,00
43.361,18	16.160,42
39.331,18	12.130,42
12.130,42	5.980,00
37.381,18	
24.122.0011.2044.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social	

356

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

12.130,42

12.130,42

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.990,80

20.990,80

12.130,42	20.990,80

500

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

8.861,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.860,38

8.860,38

0,00	8.860,38

525

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

357

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

505

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.980,00

4.030,00

0,00

5.980,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.980,00

1.950,00

0,00	0,00

358

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

48.050,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

510

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

3.000,00

0,00	3.000,00

517

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

4.530,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.530,00

4.530,00

0,00	4.530,00

TOTAL DO PODER	38.220.542,00	4.737.103,68	3.110.817,22	13.489.982,59	
PODER EXECUTIVO	18.678.457,86	6.244.704,02	2.990.932,22	5.188.475,27	

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	632.127,00	15.065,00	3.018,00	21.531,00	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.688,80	34.925,80	3.018,00	34.157,80	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

08.122.0034.2045.0000	Encargos com os Blocos de Gestão do SUAS, do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico

359

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

524

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

361

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

362

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

363

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	33.912,00

4.115,00

0,00

7.030,00

7.030,00

0,00

0,00	0,00

364

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

365

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

366

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.900,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

367

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

368

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

369

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.100,00

0,00

6,50

117,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

130,00

13,00

6,50	13,00

370

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

514

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

6.452,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.451,80

6.451,80

0,00	6.451,80

371

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

372

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.243.0034.2046.0000	Encargos com o Bloco - PROGRAMAS

373

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

23.321,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

533

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

6.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.000,00

6.000,00

3.000,00	6.000,00

374

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

502

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.890,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
375	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
376	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.100,00	0,00	3.250,00	
			3.250,00	0,00	0,00	0,00	
534	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
379	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
380	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	11,50	266,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	34,00	11,50	34,00	
515	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	8.844,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.844,00	8.844,00	0,00	8.844,00	
383	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
384	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	4.266,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1017.0000	Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência So	cial			
385	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2047.0000	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia So	cial			

386

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

387

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

388

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

389

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

391

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

392

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
394	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2048.0000	Encargos com o Bloco	da Proteção Social Básica				

396

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

397

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

398

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

399

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	32.585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

400

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	26.410,00

5.850,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00	0,00

401

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

402

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

403

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

404

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

14.664,00

0,00

0,00

100,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

0,00

0,00	0,00

536

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

513

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

2.479,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.479,00

2.479,00

0,00	2.479,00

516

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

10.336,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.336,00

10.336,00

0,00	10.336,00

521

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

532

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

768,00

0,00

0,00

768,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

768,00

768,00

0,00	0,00

405

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

406

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

Enc. c/ Ações de Resposta a Desastres Naturais

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
08.244.0034.2049.0000	

407

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

408

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

20.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

409

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

410

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

TOTAL DO PODER	632.127,00	15.065,00	3.018,00	21.531,00	
FUNDO MUNICIPAL	55.688,80	34.925,80	3.018,00	34.157,80	

04	FUNDO MUNICIPAL		
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.422.639,00	932.355,85	809.326,16	1.727.283,78	
040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.865.515,06	2.546.421,69	961.520,04	2.138.231,28	
10.122.0052.2050.0000	Enc. c/ Ações e Serviços p/ Enfretamento a Pandemia	

411

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

412

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

25.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

413

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.1018.0000	Construção e/ou Ampl.e Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde

507

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.097,00

0,00

0,00

32.096,84

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

32.096,84

0,00

0,00	0,00

414

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

415

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2051.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde

416

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

900.000,00

6.150,00

6.150,00

335.340,00

TEMPO DETERMINADO

347.783,00

12.443,00

6.150,00	12.443,00

417

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

4.666,66

4.666,66

2.000,00	4.666,66

418

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

581.760,00

101.404,00

101.404,00

130.000,00

TEMPO DETERMINADO

332.808,00

202.808,00

101.404,00	202.808,00

419

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

600.000,00

31.248,00

31.248,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

62.570,00

62.570,00

31.248,00	62.570,00

420

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

23.408,00

23.408,00

0,00	23.408,00

421

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

422

3.3.90.14.00

TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

423

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

424

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

425

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	284.460,00

23.932,50

4.055,50

23.932,50

66.099,75

46.222,75

0,00	42.167,25

426

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00

54.537,79

47.551,79

6.986,00

186.721,43

179.735,43

47.551,79	179.735,43

427

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

100.000,00

5.410,00

19.190,00

24.600,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

24.600,00

19.190,00

0,00	0,00

428

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

429

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

1.200,00

13.200,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

14.400,00

1.200,00

1.200,00	1.200,00

430

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

431

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

500.000,00

2.480,00

3.390,00

33.363,34

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

37.620,34

4.257,00

4.257,00	4.257,00

432

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

553.340,00

255.560,00

297.780,00

255.560,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

553.340,00

297.780,00

297.780,00	297.780,00

433

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

675.100,00

0,00

6,50

87,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

13,00

6,50	13,00

434

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

50.000,00

0,00

0,00	0,00

435

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

898.418,00

0,00

0,00

322.035,49

EXERCÍCIOS ANTERIORES

898.417,51

898.417,51

165.594,82	576.382,02

436

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

437

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

438

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2052.0000	Manutenção do Programa de Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde

439

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

440

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	84.120,00

42.000,19

0,00

42.000,19

42.000,19

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2053.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS

441

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

442

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2054.0000	Encargos com Assistencia a Saúde de Pessoas Carentes

443

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

444

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

445

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

447

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

20.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2055.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde

448

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

449

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

450

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2056.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde

451

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

452

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

1.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2057.0000	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

453

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.2058.0000	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

454

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

11.010,00

11.010,00

31.000,00

TEMPO DETERMINADO

53.020,00

22.020,00

11.010,00	22.020,00

455

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

12.708,00

12.708,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

25.916,00

25.916,00

12.708,00	25.916,00

456

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

457

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

458

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

459

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	719.388,00

42.019,87

13.236,87

36.070,50

88.294,86

59.511,86

5.949,37	52.224,36

460

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
461	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	570.920,00	335.390,00	235.530,00	335.390,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.920,00	235.530,00	235.530,00	235.530,00	
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	16.360,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.360,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00	
464	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	430.853,00	0,00	0,00	55.621,92	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.077,68	427.077,68	15.475,76	371.455,76	
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2059.0000	Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde				

468

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

469

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

470

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

471

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

472

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	130.393,00

6.505,50

6.505,50

0,00

6.505,50

6.505,50

6.505,50	6.505,50

473

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

474

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

475

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

476

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

477

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

478

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

518

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

790,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

789,30

789,30

789,30	789,30

479

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	10.422.639,00	932.355,85	809.326,16	1.727.283,78	
FUNDO MUNICIPAL	3.865.515,06	2.546.421,69	961.520,04	2.138.231,28	

09	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0999.9001.0000	Reserva de Contingência		

497	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PODER	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49.275.308,00	5.684.524,53	3.923.161,38	15.238.797,37	
	22.599.661,72	8.826.051,51	3.955.470,26	7.360.864,35	

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 28 de fevereiro de 2023

 		

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO