MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 1 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 2.200.826,00 207.795,65 Emp no Mês Liq Atual 207.795,65 149.430,65 Liq no Mês Pago Mês 149.430,65 137.805,35 Emp A Pagar Pagto Atual 69.990,30 137.805,35 04.122.0011.2002.0000 Encargos com os Conselhos Municipais 013 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 017 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0011.2003.0000 Manutenção da Representação do Municipio em Manaus 018 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 12.024,00 12.024,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.024,00 12.024,00 12.024,00 12.024,00 019 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 15.384,00 4.320,00 4.320,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 020 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 021 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 023 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 3.960,00 0,00 3.960,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.960,00 0,00 0,00 0,00 024 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 0,00 0,00 0,00 025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 42.375,00 3.500,00 38.875,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.375,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 026 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 027 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 028 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 3.420,00 3.420,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 029 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 04.122.0011.2004.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 2 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 030 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 51.774,86 51.774,86 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.774,86 51.774,86 51.774,86 51.774,86 031 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 032 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 46.589,00 46.588,53 46.588,53 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 46.588,53 46.588,53 46.588,53 46.588,53 033 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 034 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 150.000,00 10.600,00 10.600,00 5.000,00 10.600,00 10.600,00 5.600,00 5.600,00 035 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 179.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 036 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 50.000,00 2.480,00 0,00 2.480,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.480,00 0,00 0,00 0,00 037 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 038 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 50,00 0,00 50,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,00 0,00 0,00 0,00 039 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 2.677,96 2.677,96 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.677,96 2.677,96 2.677,96 2.677,96 041 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 7.535,10 7.535,10 235,10 EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.535,10 7.535,10 7.300,00 7.300,00 042 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2005.0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 043 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 044 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 045 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 046 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 047 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 048 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 522 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 6.391,00 6.390,20 6.390,20 6.390,20 EXERCÍCIOS 6.390,20 6.390,20 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 3 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo ANTERIORES Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 06.182.0021.2006.0000 Enfretamento da Emergência da Enchente dos Rios 049 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2007.0000 Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC 050 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME4N.T4O90.861,00 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME2N.T5O92.993,45 04.122.0011.2008.0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento 2.592.993,45 236.598,56 236.598,56 221.598,56 2.371.394,89 221.598,56 051 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 85.041,07 85.041,07 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.041,07 85.041,07 85.041,07 85.041,07 052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 PATRONAIS 1.660.000,00 0,00 0,00 0,00 053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 1.953,00 1.953,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.953,00 1.953,00 1.953,00 1.953,00 054 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 100.000,00 32.936,00 32.936,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 32.936,00 32.936,00 32.936,00 32.936,00 055 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 056 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 201.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 058 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 3.310,00 0,00 3.310,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.310,00 0,00 0,00 0,00 059 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 16.800,00 0,00 16.800,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.800,00 0,00 0,00 0,00 061 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 763.962,00 673.281,67 31.996,78 656.284,89 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 673.281,67 31.996,78 16.996,78 16.996,78 062 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 063 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 83.250,00 51.258,42 51.258,42 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.258,42 51.258,42 51.258,42 51.258,42 064 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.122.0011.2034.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.870,00 1.869,27 1.869,27 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 4 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 512 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.869,27 1.869,27 1.869,27 1.869,27 28.843.0223.2009.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna 065 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 100.000,00 278,93 278,93 0,00 POR CONTRATO 278,93 278,93 278,93 278,93 066 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 400.000,00 31.265,09 31.265,09 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 31.265,09 31.265,09 31.265,09 31.265,09 28.846.0012.2010.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judicário 067 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.524.594,00 3.486.508,64 3.486.508,64 961.661,22 961.661,22 652.404,90 2.834.103,74 652.404,90 12.122.0011.2011.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 068 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 600.000,00 46.246,90 46.246,90 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.246,90 46.246,90 46.246,90 46.246,90 069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 070 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 76.078,00 76.077,88 76.077,88 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.077,88 76.077,88 76.077,88 76.077,88 071 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 072 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 6.000,00 6.000,00 4.800,00 6.000,00 6.000,00 1.200,00 1.200,00 073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 074 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 3.900,00 0,00 3.900,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.900,00 0,00 0,00 0,00 075 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.200,00 0,00 0,00 0,00 076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 130.000,00 104.000,00 5.000,00 99.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 077 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 078 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 079 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 24.378,00 19.301,42 19.301,42 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.301,42 19.301,42 19.301,42 19.301,42 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 5 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 080 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0060.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental 540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 186.080,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 082 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 248.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 509 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 500,00 6,50 493,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 6,50 6,50 6,50 12.361.0061.1002.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental 083 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 084 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 431.622,00 431.621,92 0,00 431.621,92 431.621,92 0,00 0,00 0,00 085 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 086 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0061.2013.0000 Reforma e Conservação de Unidades educacionais do Ensino Fundamental 087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 088 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 090 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 542 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2014.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 091 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 092 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 381.600,84 81.600,84 300.000,00 TEMPO DETERMINADO 381.600,84 81.600,84 81.600,84 81.600,84 538 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 093 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 094 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 6 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 095 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 303.590,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 096 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.736.410,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 097 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 237.580,00 93.328,47 93.328,47 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.328,47 93.328,47 93.328,47 93.328,47 098 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.135.890,00 147.014,68 147.014,68 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 147.014,68 147.014,68 147.014,68 147.014,68 099 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 101 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 700.000,00 686.650,00 0,00 686.650,00 PATRONAIS 686.650,00 0,00 0,00 0,00 102 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 539 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 103 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 104 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 105 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 106 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 10.216,08 10.216,08 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.216,08 10.216,08 10.216,08 10.216,08 107 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ESTUDANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 110 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 536.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 101.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.480,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 7 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 115 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 171.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 117 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 118 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 119 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 121 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 122 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 44.800,00 0,00 44.800,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.800,00 0,00 0,00 0,00 123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 200,00 18,00 182,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00 18,00 18,00 18,00 125 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.000,00 0,00 0,00 0,00 126 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 782.000,00 782.000,00 0,00 782.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 782.000,00 0,00 0,00 0,00 127 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 50.339,00 50.338,99 50.338,99 48.295,69 EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.338,99 50.338,99 2.043,30 2.043,30 128 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 70.000,00 66.331,00 66.331,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 66.331,00 66.331,00 66.331,00 66.331,00 12.361.0065.2015.0000 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 130 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 74.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 186.048,00 180.971,65 180.971,65 180.971,65 EXERCÍCIOS ANTERIORES 180.971,65 180.971,65 0,00 0,00 12.365.0060.2016.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil 133 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 8 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 134 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.225,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0065.2017.0000 Manutenção da Merenda Escolar da Pre-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 136 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 116.231,00 85.188,98 85.188,98 75.188,98 EXERCÍCIOS ANTERIORES 85.188,98 85.188,98 10.000,00 10.000,00 12.365.0070.1003.0000 Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil 139 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 142 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2018.0000 Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.0070.2019.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 145 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 61.068,00 61.067,22 41.067,22 20.000,00 TEMPO DETERMINADO 61.067,22 41.067,22 41.067,22 41.067,22 537 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 146 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 147 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 148 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 237.580,00 52.952,61 52.952,61 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.952,61 52.952,61 52.952,61 52.952,61 149 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 150 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 338.932,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 151 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 152 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 PATRONAIS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 9 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 153 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 154 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 155 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 162 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 163 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 164 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 165 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 101.820,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.883.056,00 423.425,88 423.425,88 288.325,88 288.325,88 276.437,18 146.988,70 276.437,18 10.122.0011.2020.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde 166 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 167 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 169 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 170 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 10 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo JURÍDICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 10.302.0011.2021.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 171 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 300.000,00 33.423,39 33.423,39 0,00 TEMPO DETERMINADO 33.423,39 33.423,39 33.423,39 33.423,39 172 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 109.050,07 109.050,07 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109.050,07 109.050,07 109.050,07 109.050,07 173 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 200.000,00 19.500,00 0,00 19.500,00 PATRONAIS 19.500,00 0,00 0,00 0,00 174 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 175 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 118.991,00 118.990,64 118.990,64 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 118.990,64 118.990,64 118.990,64 118.990,64 176 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 177 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 5.400,00 4.800,00 5.200,00 5.400,00 4.800,00 200,00 200,00 178 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 180 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 181 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 182 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.000,00 0,00 0,00 0,00 183 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 185 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 2.100,00 2.100,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 186 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 34.065,00 19.961,78 19.961,78 7.288,70 EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.961,78 19.961,78 12.673,08 12.673,08 187 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.237.543,00 429.068,00 429.068,00 295.949,65 295.949,65 274.438,65 154.629,35 274.438,65 08.243.0033.2022.0000 Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 11 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 190 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 191 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social 193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 300.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 194 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 88.186,88 88.186,88 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.186,88 88.186,88 88.186,88 88.186,88 195 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 781,20 781,20 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 781,20 781,20 781,20 781,20 196 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 84.542,00 84.541,58 84.541,58 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 84.541,58 84.541,58 84.541,58 84.541,58 197 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 198 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 25.003,35 0,00 25.003,35 25.003,35 0,00 0,00 0,00 200 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 201 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.000,00 5.220,00 0,00 5.220,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.220,00 0,00 0,00 0,00 202 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 75.441,00 0,00 75.441,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.441,00 0,00 0,00 0,00 203 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 38.383,00 10.929,00 35.008,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.383,00 10.929,00 3.375,00 3.375,00 204 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 206 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 81.537,00 81.536,99 81.536,99 13.957,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 81.536,99 81.536,99 67.579,99 67.579,99 207 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 12 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 208 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2024.0000 Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda 0,00 0,00 0,00 209 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 211 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 212 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2025.0000 Encargos com o Conselho Municipal da Assistencia Social 213 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 6.510,00 6.510,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 498 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 6.464,00 6.464,00 6.464,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.464,00 6.464,00 6.464,00 6.464,00 214 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 215 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 218 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 219 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERN1O.394.813,00 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO373.629,15 373.629,15 121.326,16 121.326,16 117.126,16 256.502,99 117.126,16 04.123.0011.2026.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno 220 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 30.618,20 30.618,20 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.618,20 30.618,20 30.618,20 30.618,20 221 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 976,50 976,50 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 976,50 976,50 976,50 976,50 222 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 19.520,00 19.520,00 19.520,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.520,00 19.520,00 19.520,00 19.520,00 223 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 13 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo TRABALHISTAS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 224 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100.000,00 7.200,00 7.200,00 4.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 225 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 227 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 48.700,00 18.317,53 30.382,47 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.700,00 18.317,53 18.317,53 18.317,53 229 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 350,00 34,00 316,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,00 34,00 34,00 34,00 230 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 535 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100,00 100,00 6,50 93,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 6,50 6,50 6,50 231 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 6.472,12 6.472,12 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.472,12 6.472,12 6.472,12 6.472,12 232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.124.0011.2027.0000 Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno 233 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 234 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 237 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 238 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 239 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 28.846.0224.2028.0000 Encargos com o PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 240 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 300.000,00 230.000,00 15.034,23 214.965,77 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 230.000,00 15.034,23 15.034,23 15.034,23 241 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 500,00 200,00 1,11 198,89 TRIBUTÁRIAS E 200,00 1,11 1,11 1,11 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 14 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo CONTRIBUTIVAS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 242 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 4.600,00 4.600,00 303,64 4.296,36 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.600,00 303,64 303,64 303,64 503 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 2.050,00 2.050,00 0,00 2.050,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.050,00 0,00 0,00 0,00 243 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 22.843,00 22.842,33 22.842,33 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.842,33 22.842,33 22.842,33 22.842,33 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SE7R.2V8.U4.R8B7A5N,0O0S 020701 SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA,TRANSP.E SERV.UBANO5S.250.287,07 5.250.287,07 415.602,40 415.602,40 209.618,25 5.040.668,82 209.618,25 15.451.0014.1004.0000 Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos 541 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 244 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 10.204,08 0,00 10.204,08 10.204,08 0,00 0,00 0,00 527 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413.438,00 413.437,42 0,00 413.437,42 413.437,42 15.451.0014.2029.0000 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 0,00 0,00 0,00 245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 247 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1005.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio 248 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1006.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais 250 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1007.0000 Abertura,Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 0,00 0,00 0,00 251 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.487.315,00 2.487.314,08 0,00 2.487.314,08 15.451.0091.2030.0000 Recuperação de Ruas e Avenidas 2.487.314,08 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 15 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 254 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 256 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 50.577,84 0,00 50.577,84 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.577,84 0,00 0,00 0,00 15.452.0011.2031.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura,Transporte e Serviços Urbanos 257 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 800.000,00 117.201,62 117.201,62 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.201,62 117.201,62 117.201,62 117.201,62 258 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 200.000,00 5.993,25 5.993,25 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.993,25 5.993,25 5.993,25 5.993,25 259 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 34.988,00 34.987,33 34.987,33 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.987,33 34.987,33 34.987,33 34.987,33 260 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 261 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 262 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 297.400,00 55.004,62 0,00 55.004,62 55.004,62 0,00 0,00 0,00 265 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 4.200,00 0,00 4.200,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.200,00 0,00 0,00 0,00 266 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.540,00 21.540,00 0,00 21.540,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.540,00 0,00 0,00 0,00 267 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 261.427,16 0,00 261.427,16 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 261.427,16 0,00 0,00 0,00 506 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 268 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 206.434,00 206.431,75 206.431,75 157.995,70 EXERCÍCIOS ANTERIORES 206.431,75 206.431,75 48.436,05 48.436,05 520 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 47.989,00 47.988,45 47.988,45 47.988,45 EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.988,45 47.988,45 0,00 0,00 269 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.452.0091.2032.0000 Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 270 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 16 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 272 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.481.0091.1008.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Municipio 273 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482.0091.1009.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Municipio 0,00 0,00 0,00 275 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.511.0101.1010.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município 277 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0101.1011.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Municipio 278 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio 0,00 0,00 0,00 279 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00 38.919,58 0,00 38.919,58 38.919,58 0,00 0,00 0,00 528 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.492.060,00 1.492.059,89 0,00 1.492.059,89 1.492.059,89 0,00 0,00 0,00 280 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 26.122.0011.2033.0000 Implementação das Ações de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 281 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIE3N22T.A9L06,00 020801 SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIEN35T.A2L90,90 35.290,90 21.140,70 21.140,70 13.235,00 22.055,90 13.235,00 18.122.0011.2034.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental 284 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 7.415,00 7.415,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.415,00 7.415,00 7.415,00 7.415,00 285 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 20.000,00 4.320,00 4.320,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 286 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 17 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 287 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.100,00 1.500,00 1.600,00 3.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 288 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 10.000,20 0,00 10.000,20 10.000,20 0,00 0,00 0,00 289 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 2.550,00 0,00 2.550,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.550,00 0,00 0,00 0,00 290 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 291 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 519 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 7.906,00 7.905,70 7.905,70 7.905,70 EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.905,70 7.905,70 0,00 0,00 292 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 18.541.0111.2035.0000 Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental 293 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 295 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 911.440,00 297.687,24 297.687,24 89.938,05 89.938,05 76.938,05 220.749,19 76.938,05 20.122.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento 296 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 250.000,00 30.523,90 30.523,90 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.523,90 30.523,90 30.523,90 30.523,90 297 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 20.000,00 735,00 735,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 735,00 735,00 735,00 735,00 298 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 16.440,00 16.440,00 16.440,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 299 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 300 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 24.989,19 0,00 24.989,19 24.989,19 0,00 0,00 0,00 302 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 303 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 18 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 110.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 305 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 31.080,00 31.079,15 31.079,15 13.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.079,15 31.079,15 18.079,15 18.079,15 306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 307 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 138.920,00 133.920,00 11.160,00 122.760,00 133.920,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 20.605.0121.2037.0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal 308 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 310 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 311 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0122.2038.0000 Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal 312 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 314 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 315 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0123.1013.0000 Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos 316 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0210 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA 021001 SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA 951.171,00 202.741,00 202.741,00 138.683,00 138.683,00 110.483,00 92.258,00 110.483,00 13.392.0071.1014.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais 318 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2039.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 319 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 14.627,00 14.627,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.627,00 14.627,00 14.627,00 14.627,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 19 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 320 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 504 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 17.307,00 17.307,00 17.307,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.307,00 17.307,00 17.307,00 17.307,00 321 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 322 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 325 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.007,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 326 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 327 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 104.849,00 104.849,00 104.849,00 28.200,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 104.849,00 104.849,00 76.649,00 76.649,00 328 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 13.392.0071.2040.0000 Encargos com a Promoção Turistica do Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 331 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.392.0071.2041.0000 Realização de Eventos Culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 332 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.008,00 25.008,00 0,00 25.008,00 25.008,00 0,00 0,00 0,00 333 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 334 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 50.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 335 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 336 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 39.050,00 0,00 39.050,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 20 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo JURÍDICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 39.050,00 0,00 0,00 0,00 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE1.060.452,00 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 614.726,44 27.812.0173.1015.0000 Construção do Estadio 614.726,44 388.029,77 388.029,77 82.207,19 532.519,25 82.207,19 338 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.351,00 90.350,96 0,00 90.350,96 90.350,96 27.812.0173.2042.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 0,00 0,00 0,00 339 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 14.655,72 14.655,72 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.655,72 14.655,72 14.655,72 14.655,72 340 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 499 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 16.918,00 16.917,72 16.917,72 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.917,72 16.917,72 16.917,72 16.917,72 341 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 342 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 4.620,00 0,00 4.620,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.620,00 0,00 0,00 0,00 345 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 346 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 511 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 58.162,00 58.161,25 58.161,25 10.527,50 EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.161,25 58.161,25 47.633,75 47.633,75 347 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 27.812.0174.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 348 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.021,00 400.020,79 295.295,08 400.020,79 400.020,79 27.812.0174.2043.0000 Funcionamento dos Núcleos de Esporte,Cultura e Lazer 295.295,08 0,00 0,00 349 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 21 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 351 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 352 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 353 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 3.000,00 27.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 354 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 355 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 191.391,00 27.200,76 27.200,76 27.200,76 27.200,76 25.250,76 1.950,00 25.250,76 24.122.0011.2044.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social 356 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 8.860,38 8.860,38 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.860,38 8.860,38 8.860,38 8.860,38 500 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 8.861,00 8.860,38 8.860,38 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.860,38 8.860,38 8.860,38 8.860,38 525 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 358 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.050,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 510 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 517 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 4.530,00 4.530,00 4.530,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.530,00 4.530,00 4.530,00 4.530,00 TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO 36.453.928,00 13.941.354,18 13.941.354,18 3.133.886,80 3.133.886,80 2.197.543,05 11.743.811,13 2.197.543,05 03 FUNDO MUNICIPAL 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 649.127,00 40.623,80 40.623,80 31.907,80 31.907,80 31.139,80 9.484,00 31.139,80 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 22 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 08.122.0034.2045.0000 Encargos com os Blocos de Gestão do SUAS, do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico 359 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 360 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.912,00 2.915,00 0,00 2.915,00 2.915,00 0,00 0,00 0,00 364 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 365 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 366 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 367 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 368 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 369 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.100,00 130,00 6,50 123,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130,00 6,50 6,50 6,50 370 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 514 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 6.452,00 6.451,80 6.451,80 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.451,80 6.451,80 6.451,80 6.451,80 371 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 372 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.243.0034.2046.0000 Encargos com o Bloco - PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 373 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 23.321,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 533 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 374 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 502 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.890,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 23 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 375 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 534 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 379 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 7.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 380 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 381 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 382 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 300,00 22,50 277,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300,00 22,50 22,50 22,50 515 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 8.844,00 8.844,00 8.844,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.844,00 8.844,00 8.844,00 8.844,00 383 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 384 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 4.266,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.1017.0000 Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência Social 385 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2047.0000 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 386 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 387 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 388 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 389 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 392 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 393 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 24 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 501 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 394 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 395 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2048.0000 Encargos com o Bloco da Proteção Social Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 396 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 397 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.410,00 4.150,00 0,00 4.150,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 401 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 402 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 403 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.664,00 100,00 0,00 100,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 0,00 0,00 536 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 513 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.479,00 2.479,00 2.479,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 516 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.336,00 10.336,00 10.336,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.336,00 10.336,00 10.336,00 10.336,00 521 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 532 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 768,00 768,00 768,00 768,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 768,00 768,00 0,00 0,00 405 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 406 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE Enc. c/ Ações de Resposta a Desastres Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 25 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo 08.244.0034.2049.0000 Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 407 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 409 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 410 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 649.127,00 40.623,80 40.623,80 31.907,80 31.907,80 31.139,80 9.484,00 31.139,80 04 FUNDO MUNICIPAL 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 040101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.172.249,00 2.933.159,21 2.933.159,21 1.737.095,53 1.737.095,53 1.176.711,24 1.756.447,97 1.176.711,24 10.122.0052.2050.0000 Enc. c/ Ações e Serviços p/ Enfretamento a Pandemia 411 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 413 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1018.0000 Construção e/ou Ampl.e Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde 507 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 32.097,00 32.096,84 0,00 32.096,84 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.096,84 0,00 0,00 0,00 414 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2051.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde 416 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 341.633,00 6.293,00 335.340,00 TEMPO DETERMINADO 341.633,00 6.293,00 6.293,00 6.293,00 417 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 2.666,66 2.666,66 0,00 TEMPO DETERMINADO 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 418 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 581.760,00 231.404,00 101.404,00 130.000,00 TEMPO DETERMINADO 231.404,00 101.404,00 101.404,00 101.404,00 419 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 600.000,00 31.322,00 31.322,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 31.322,00 31.322,00 31.322,00 31.322,00 420 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 50.000,00 23.408,00 23.408,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.408,00 23.408,00 23.408,00 23.408,00 421 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 26 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo TRABALHISTAS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 422 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 535.020,00 42.167,25 42.167,25 0,00 42.167,25 42.167,25 42.167,25 42.167,25 426 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 132.183,64 132.183,64 0,00 132.183,64 132.183,64 132.183,64 132.183,64 427 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 100.000,00 19.190,00 0,00 19.190,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.190,00 0,00 0,00 0,00 428 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 429 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 14.400,00 0,00 14.400,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00 0,00 0,00 0,00 430 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 35.140,34 867,00 35.140,34 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.140,34 867,00 0,00 0,00 432 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 297.780,00 297.780,00 0,00 297.780,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 297.780,00 0,00 0,00 0,00 433 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 675.100,00 100,00 6,50 93,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 6,50 6,50 6,50 434 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 435 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 898.418,00 898.417,51 898.417,51 487.630,31 EXERCÍCIOS ANTERIORES 898.417,51 898.417,51 410.787,20 410.787,20 436 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 437 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2052.0000 Manutenção do Programa de Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde 439 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.120,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2053.0000 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 27 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2054.0000 Encargos com Assistencia a Saúde de Pessoas Carentes 443 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 445 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 446 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 447 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.301.0052.2055.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 448 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 450 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2056.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde 451 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 452 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2057.0000 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2058.0000 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 454 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 42.010,00 11.010,00 31.000,00 TEMPO DETERMINADO 42.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 455 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 13.208,00 13.208,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 13.208,00 13.208,00 13.208,00 13.208,00 456 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 457 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 458 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 719.388,00 46.274,99 46.274,99 0,00 46.274,99 46.274,99 46.274,99 46.274,99 460 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 28 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 461 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 462 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 235.530,00 235.530,00 0,00 235.530,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 235.530,00 0,00 0,00 0,00 463 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 16.360,00 0,00 16.360,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.360,00 0,00 0,00 0,00 464 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 465 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 430.853,00 427.077,68 427.077,68 71.097,68 EXERCÍCIOS ANTERIORES 427.077,68 427.077,68 355.980,00 355.980,00 466 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 467 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.304.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 468 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 469 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 474 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 475 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 476 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 477 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 478 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 518 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 790,00 789,30 789,30 789,30 EXERCÍCIOS ANTERIORES 789,30 789,30 0,00 0,00 479 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma 29 de 29 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL 10.172.249,00 2.933.159,21 2.933.159,21 1.737.095,53 1.737.095,53 1.176.711,24 1.756.447,97 1.176.711,24 09 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 099901 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.0999.9001.0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 9.9.99.99.00 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 47.275.304,00 16.915.137,19 16.915.137,19 4.902.890,13 4.902.890,13 3.405.394,09 13.509.743,10 3.405.394,09 SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de janeiro de 2023 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 009773/O-3/AM JANE PAES DE ALMEIDA SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO