CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
Orçamento Programa - Exercício de 2024
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)
Pág.: 1
ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.505.479,40	2.312.161,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.505.479,40	2.312.161,68
ORÇAMENTARIA		
REPASSE RECEBIDO	2.505.479,40	2.312.161,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	148.500,16	164.035,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	144.862,18	162.001,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.385,75	103.875,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.434,07	36.925,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42,36	21.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.637,98	2.034,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.955,54	2.034,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	682,44	0,00
PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	398,15	105,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	398,15	105,94
CONTA ÚNICA	398,15	105,94
TOTAL	2.654.377,71	2.476.303,03
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.472.302,17	2.311.160,29
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.472.302,17	2.311.160,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.874,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.874,25
ORÇAMENTARIA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	1.874,25
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	180.319,36	162.870,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	144.336,76	161.963,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.306,93	103.875,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.029,83	36.887,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	21.200,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.982,60	906,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.300,16	906,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	682,44	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.756,18	398,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	1.756,18	398,15
CONTA ÚNICA	1.756,18	398,15
TOTAL	2.654.377,71	2.476.303,03
ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98
SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
009773/0-3