CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 5.397,70 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 49 5.397,70 0,00 6 5.397,70 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 177 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 480,50 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 50 480,50 0,00 6 237 11 480,50 480,50 0,00 480,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 2.059,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 51 2.059,00 0,00 6 237 11 227 2.059,00 2.059,00 0,00 2.059,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 179 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.998,10 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 52 1.998,10 0,00 6 237 11 1.998,10 1.998,10 0,00 1.998,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 54 65,00 0,00 6 237 11 541 65,00 65,00 0,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: FABIO MONTEIRO RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 2 OR 141 1.600,00 0,00 5 237 11 104 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 182 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO Tipo OR Numero 142 Valor Desconto 1.600,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 316 Valor 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 183 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ALAN CARNEIRO TERÇO Tipo OR Numero 143 Valor Desconto 1.600,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 371 Valor 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 184 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: KEITE MARRONE NEVES DOS ANJOS Tipo OR Numero 144 Valor Desconto 1.600,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 525 Valor 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 185 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: GUIMARO MONTEIRO DE MIRANDA Tipo OR Numero 145 Valor Desconto 1.600,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 710 Valor 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 186 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ROMÁRIO PAES TEIXEIRA Tipo OR Numero 146 Valor 1.600,00 Desconto 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 831 Valor 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 3 187 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: JOANA DARC GOMES GUIMARÃES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 147 1.600,00 0,00 5 237 11 963 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 188 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: IZANETE DE ALMEIDA CURSINO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 148 1.600,00 0,00 5 237 11 197 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 189 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 36,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 36,00 0,00 9 237 11 36,00 36,00 0,00 36,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 190 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 13.767,00 Liquidada Favorecido: A D COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 100 13.767,00 0,00 6 237 11 155 13.767,00 13.767,00 0,00 13.767,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 191 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 140,00 Liquidada Favorecido: A D COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 101 140,00 0,00 6 237 11 155 140,00 140,00 0,00 140,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 192 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 5.400,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 85 5.400,00 0,00 7 237 11 537 5.400,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 4 5.400,00 0,00 5.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 193 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 4.320,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 86 4.320,00 0,00 7 237 11 382 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 194 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 1.890,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 88 1.890,00 0,00 7 237 11 070 1.890,00 1.890,00 0,00 1.890,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 195 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 149 2.500,00 0,00 5 237 11 556 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 196 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 36,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 36,00 0,00 9 237 11 36,00 36,00 0,00 36,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 197 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 14.422,00 Liquidada Favorecido: L DE OLIVEIRA SERVIÇOS - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 127 14.422,00 0,00 9 237 11 573 14.422,00 14.422,00 0,00 14.422,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 198 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 24.488,00 Liquidada CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 5 Favorecido: ARV DE SOUZA E CIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 150 24.488,00 0,00 7 237 11 118 24.488,00 24.488,00 0,00 24.488,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 199 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 6.376,00 Liquidada Favorecido: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 151 6.376,00 0,00 9 237 11 34 6.376,00 6.376,00 0,00 6.376,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 200 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 152 2.500,00 0,00 5 237 11 867 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 201 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 202 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 7.540,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 7.540,00 0,00 3 237 11 906 7.540,00 7.540,00 0,00 7.540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 203 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 7.400,08 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 7.400,08 0,00 3 237 11 906 7.400,08 7.400,08 0,00 7.400,08 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 204 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 6.372,26 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 6.372,26 0,00 9005 237 11 906 6.372,26 6.372,26 0,00 6.372,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 205 17/04/2025 17/04/2025 0,00 65,00 4.521,74 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 16 4.586,74 65,00 9003 237 11 906 4.521,74 4.586,74 65,00 4.521,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 206 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: HARLEY JUNIOR PINTO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 153 1.500,00 0,00 5 237 11 056 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 207 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JOSE CÂNDIDO DA SILVA MELO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 154 1.500,00 0,00 5 237 11 758 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: FREDE MAGNO RODRIGUES DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 155 1.500,00 0,00 5 237 11 456 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 209 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: FREDE MAGNO RODRIGUES DE CASTRO CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 157 1.500,00 0,00 5 237 11 437 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 210 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JOSE CÂNDIDO DA SILVA MELO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 158 1.500,00 0,00 5 237 11 251 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 161 2.500,00 0,00 5 237 11 949 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 17/04/2025 17/04/2025 0,00 1.947,51 6.452,49 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 168 8.400,00 1.947,51 2 237 11 6.452,49 8.400,00 1.947,51 6.452,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 17/04/2025 17/04/2025 0,00 9.984,88 39.615,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 169 49.600,00 9.984,88 2 237 11 39.615,12 49.600,00 9.984,88 39.615,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 17/04/2025 17/04/2025 0,00 420,79 3.551,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 170 3.972,60 420,79 2 237 11 3.551,81 3.972,60 420,79 3.551,81 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 1.191,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 171 1.191,78 0,00 2 237 11 1.191,78 1.191,78 0,00 1.191,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 216 17/04/2025 17/04/2025 0,00 4.833,17 46.361,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 172 51.194,98 4.833,17 2 237 11 46.361,81 51.194,98 4.833,17 46.361,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 217 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 3.800,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 173 3.800,00 0,00 2 237 11 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 218 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 18 65,00 0,00 9001 237 11 65,00 65,00 0,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 219 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: JOANA DARC GOMES GUIMARÃES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 174 2.750,00 0,00 5 237 11 063 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 220 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: KEITE MARRONE NEVES DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 9 OR 175 2.750,00 0,00 5 237 11 363 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 221 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANE BERNARDES MACEDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 176 2.000,00 0,00 5 237 11 388 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 222 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: GUIMARO MONTEIRO DE MIRANDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 177 2.750,00 0,00 5 237 11 429 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 223 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: ALAN CARNEIRO TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 178 2.750,00 0,00 5 237 11 642 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 224 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: ROMÁRIO NASCIMENTO DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 179 2.750,00 0,00 5 237 11 741 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 225 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 180 2.750,00 0,00 5 237 11 914 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 10 226 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: IZANETE DE ALMEIDA CURSINO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 181 2.750,00 0,00 5 237 11 190 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 227 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 3.300,00 Liquidada Favorecido: 54.142.469 HUGO GABRIEL MACEDO BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 84 3.300,00 0,00 9 237 11 275 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 4.320,00 Liquidada Favorecido: VANDERLEI COSTA DA MATA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 87 4.320,00 0,00 7 237 11 774 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.890,00 Liquidada Favorecido: VANDERLEI COSTA DA MATA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 89 1.890,00 0,00 7 237 11 110 1.890,00 1.890,00 0,00 1.890,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: CLÁUDIA PATRÍCIA LOUREIRO DA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 159 1.500,00 0,00 5 237 11 93 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MIQUEIAS CATIVO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 160 1.500,00 0,00 5 237 11 047 1.500,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 11 Ordem DtLan 232 1.500,00 DtPag 22/04/2025 22/04/2025 0,00 Anulado 0,00 1.500,00 Desconto Valor Pago Situação 1.500,00 Liquidada IVAN DA SILVA RIBEIRO Favorecido: Tipo OR Numero 162 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 100 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: AURISSON OLIVEIRA BARBOSA Tipo OR Numero 163 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 185 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: FRANCINEY DE CASTRO MARQUES Tipo OR Numero 164 Valor 1.500,00 Desconto 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 530 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada MARIA DE JESUS NOGUEIRA PINTO Favorecido: Tipo OR Numero 165 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco 237 Conta 11 Cheque 722 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS FELIPE CUNHA CARNEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 166 1.500,00 0,00 5 237 11 418 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 237 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 12 Favorecido: EFRAIN DA SILVA NEVES CARNEIRO Tipo OR Numero 167 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 852 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 238 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: FABIO MONTEIRO RAMOS Tipo OR Numero 182 Valor Desconto 1.600,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 218 Valor 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 239 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JULIO CEZAR BARROSO MONTEIRO Tipo OR Numero 183 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 263 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: LACIONEI NOGUEIRA DA SILVA Tipo OR Numero 184 Valor Desconto 1.200,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 358 Valor 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: LACY NOGUEIRA DA SILVA Tipo OR Numero 185 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 379 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 242 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: CLÁUDIA PATRÍCIA LOUREIRO DA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 186 1.500,00 0,00 5 237 11 871 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: AURISSON OLIVEIRA BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 187 1.500,00 0,00 5 237 11 736 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 244 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada JONATHA SILVA DOS SANTOS Favorecido: Tipo OR Numero 188 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 901 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada EFRAIN DA SILVA NEVES CARNEIRO Favorecido: Tipo OR Numero 189 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 490 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS FELIPE CUNHA CARNEIRO Tipo OR Numero 190 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco 237 Conta 11 Cheque 622 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 192 2.500,00 0,00 5 237 11 079 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 248 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: FRANCIELZA COSTA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 191 1.200,00 0,00 5 237 11 040 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 250 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 348,88 Liquidada Favorecido: SAAE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 348,88 0,00 9 237 11 104 348,88 348,88 0,00 348,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 30/04/2025 30/04/2025 0,00 9,23 760,55 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 769,78 9,23 9 237 11 035 760,55 769,78 9,23 760,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 4.162,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 4.162,00 0,00 9 237 11 472 4.162,00 4.162,00 0,00 4.162,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 5.346,00 Liquidada Favorecido: JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 35 5.346,00 0,00 9 237 11 271 5.346,00 5.346,00 0,00 5.346,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 4.108,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 4.108,00 0,00 9 237 11 414 4.108,00 4.108,00 0,00 4.108,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: APOLLO LIMA TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 4.500,00 0,00 9 237 11 043 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 256 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 660,00 0,00 9 237 11 032 660,00 660,00 0,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 4.800,00 Liquidada Favorecido: INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 48 4.800,00 0,00 9 237 11 678 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 5.992,23 Liquidada Favorecido: IRRF Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 17 5.992,23 0,00 9007 237 11 271 5.992,23 5.992,23 0,00 5.992,23 Descontos Bruto Líquido Total Geral 17.260,58 343.263,63 326.003,05