CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANE BERNARDES MACEDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 96 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARIA DE JESUS NOGUEIRA PINTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 97 1.500,00 0,00 5 237 11 531 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MIQUEIAS CATIVO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 98 1.500,00 0,00 5 237 11 147 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: IVAN DA SILVA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 99 1.500,00 0,00 5 237 11 864 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: CLÁUDIA PATRÍCIA LOUREIRO DA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 102 1.500,00 0,00 5 237 11 805 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANE BERNARDES MACEDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 2 OR 103 1.500,00 0,00 5 237 11 492 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 104 2.500,00 0,00 5 237 11 324 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: GUIMARO MONTEIRO DE MIRANDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 105 2.000,00 0,00 5 237 11 429 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: KEITE MARRONE NEVES DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 106 2.000,00 0,00 5 237 11 563 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARIA DE JESUS NOGUEIRA PINTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 107 1.500,00 0,00 5 237 11 679 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JONATHA SILVA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 108 1.500,00 0,00 5 237 11 752 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 3 122 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ORTÊNCIA DOS SANTOS GUERREIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 109 1.500,00 0,00 5 237 11 944 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JORIEL MONTEIRO DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 110 1.500,00 0,00 5 237 11 869 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 20/03/2025 20/03/2025 0,00 1.947,51 6.452,49 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 111 8.400,00 1.947,51 2 237 11 6.452,49 8.400,00 1.947,51 6.452,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 20/03/2025 20/03/2025 0,00 9.984,88 39.615,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 112 49.600,00 9.984,88 2 237 11 39.615,12 49.600,00 9.984,88 39.615,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 20/03/2025 20/03/2025 0,00 420,79 3.551,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 113 3.972,60 420,79 2 237 11 3.551,81 3.972,60 420,79 3.551,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 1.191,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 114 1.191,78 0,00 2 237 11 1.191,78 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 4 1.191,78 0,00 1.191,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 20/03/2025 20/03/2025 0,00 4.588,82 43.370,58 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 115 47.959,40 4.588,82 2 237 11 43.370,58 47.959,40 4.588,82 43.370,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 3.800,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 116 3.800,00 0,00 2 237 11 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 65,00 0,00 9001 237 11 65,00 65,00 0,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 117 1.600,00 0,00 5 237 11 525 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 118 2.500,00 0,00 5 237 11 757 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 5 Favorecido: MARCOS FELIPE CUNHA CARNEIRO Tipo OR Numero 119 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 698 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JOSE CÂNDIDO DA SILVA MELO Tipo OR Numero 120 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 010 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ALAN CARNEIRO TERÇO Tipo OR Numero 121 Valor Desconto 2.000,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 148 Valor 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: LACIONEI NOGUEIRA DA SILVA Tipo OR Numero 122 Valor Desconto 1.200,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 231 Valor 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: GUIMARO MONTEIRO DE MIRANDA Tipo OR Numero 123 Valor Desconto 2.000,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 280 Valor 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 138 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: IVAN DA SILVA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 124 1.500,00 0,00 5 237 11 349 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 21/03/2025 21/03/2025 0,00 1.500,00 Liquidada SÁDYA SOFIA MORAES TERÇO Favorecido: Tipo OR Numero 125 Valor 1.500,00 Desconto 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 590 1.500,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago 140 0,00 1.500,00 21/03/2025 21/03/2025 Valor 1.500,00 1.500,00 Situação Liquidada AURISSON OLIVEIRA BARBOSA Favorecido: Tipo OR Numero 126 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 454 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada LACY NOGUEIRA DA SILVA Favorecido: Tipo OR Numero 128 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 719 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: FRANCINEY DE CASTRO MARQUES Tipo OR Numero 129 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco 237 Conta 11 Cheque 861 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SÁDYA SOFIA MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 130 1.500,00 0,00 5 237 11 101 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 131 2.500,00 0,00 5 237 11 099 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: AURISSON OLIVEIRA BARBOSA Tipo OR Numero 132 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 182 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 146 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MIQUEIAS CATIVO DOS SANTOS Tipo OR Numero 133 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 252 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MOlSES PINTO DOS ANJOS Tipo OR Numero 134 Valor Desconto 1.500,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 783 Valor 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ALAN CARNEIRO TERÇO Tipo OR Numero 135 Valor Desconto 2.000,00 0,00 Ficha 5 Banco Conta 237 11 Cheque 828 Valor 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: FRANCIELZA COSTA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 136 900,00 0,00 5 237 11 895 900,00 900,00 0,00 900,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: FABIO MONTEIRO RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 137 2.000,00 0,00 5 237 11 953 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 151 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 336,36 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 336,36 0,00 3 237 11 336,36 336,36 0,00 336,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 152 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 7.540,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 7.540,00 0,00 3 237 11 7.540,00 7.540,00 0,00 7.540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 6.498,02 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.498,02 0,00 3 237 11 6.498,02 6.498,02 0,00 6.498,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 6.372,26 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 6.372,26 0,00 9005 237 11 6.372,26 6.372,26 0,00 6.372,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 155 20/03/2025 20/03/2025 0,00 65,00 3.977,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 9 EX 13 4.042,81 65,00 9003 237 11 3.977,81 4.042,81 65,00 3.977,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 156 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 205,20 Liquidada Favorecido: SAAE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 205,20 0,00 9 237 11 685 205,20 205,20 0,00 205,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 157 31/03/2025 31/03/2025 0,00 10,41 857,09 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 867,50 10,41 9 237 11 33 857,09 867,50 10,41 857,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 158 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 72,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 72,00 0,00 9 237 11 72,00 72,00 0,00 72,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 159 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 160 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 4.162,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 4.162,00 0,00 9 237 11 585 4.162,00 4.162,00 0,00 4.162,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 10 161 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 5.346,00 Liquidada Favorecido: JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 35 5.346,00 0,00 9 237 11 360 5.346,00 5.346,00 0,00 5.346,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 162 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 4.108,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 4.108,00 0,00 9 237 11 437 4.108,00 4.108,00 0,00 4.108,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 163 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: APOLLO LIMA TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 4.500,00 0,00 9 237 11 152 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 164 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 660,00 0,00 9 237 11 422 660,00 660,00 0,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 165 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 48 800,00 0,00 9 237 11 414 800,00 800,00 0,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 166 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 4.800,00 Liquidada Favorecido: INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 48 4.800,00 0,00 9 237 11 568 4.800,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 11 4.800,00 0,00 4.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 167 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 5.973,90 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 49 5.973,90 0,00 6 237 11 963 5.973,90 5.973,90 0,00 5.973,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 168 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 870,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 50 870,00 0,00 6 237 11 462 870,00 870,00 0,00 870,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 169 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 3.978,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 51 3.978,00 0,00 6 237 11 661 3.978,00 3.978,00 0,00 3.978,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 170 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 6.280,25 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 52 6.280,25 0,00 6 237 11 6.280,25 6.280,25 0,00 6.280,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 171 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 195,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 54 195,00 0,00 6 237 11 293 195,00 195,00 0,00 195,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 172 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 3.300,00 Liquidada CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 12 Favorecido: 54.142.469 HUGO GABRIEL MACEDO BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 84 3.300,00 0,00 9 237 11 405 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 6.080,00 Liquidada Favorecido: VANDERLEI COSTA DA MATA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 87 6.080,00 0,00 7 237 11 333 6.080,00 6.080,00 0,00 6.080,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 2.660,00 Liquidada Favorecido: VANDERLEI COSTA DA MATA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 89 2.660,00 0,00 7 237 11 217 2.660,00 2.660,00 0,00 2.660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 5.993,41 Liquidada Favorecido: IRRF Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 5.993,41 0,00 9007 237 11 273 5.993,41 5.993,41 0,00 5.993,41 Descontos Bruto Líquido Total Geral 17.017,41 255.338,49 238.321,08