CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 104,28 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 104,28 0,00 2 104,28 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: CLÁUDIA PATRÍCIA LOUREIRO DA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 1.200,00 0,00 5 237 11 881 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: IVAN DA SILVA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 1.500,00 0,00 5 237 11 072 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MIQUEIAS CATIVO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 1.500,00 0,00 5 237 11 355 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 2.500,00 0,00 5 237 11 410 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARIA DE JESUS NOGUEIRA PINTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 2 OR 40 1.500,00 0,00 5 237 11 621 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: AURISSON OLIVEIRA BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 1.500,00 0,00 5 237 11 858 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS FELIPE CUNHA CARNEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 1.500,00 0,00 5 237 11 567 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JONATHA SILVA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 1.500,00 0,00 5 237 11 072 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANE BERNARDES MACEDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 1.500,00 0,00 5 237 11 268 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JONATHA SILVA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 1.500,00 0,00 5 237 11 957 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 3 48 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 2.500,00 0,00 5 237 11 104 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: HENRICK FURTADO FERNANDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 900,00 0,00 5 237 11 400 900,00 900,00 0,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANE BERNARDES MACEDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 1.500,00 0,00 5 237 11 866 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JORIEL MONTEIRO DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 1.500,00 0,00 5 237 11 694 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: FABIO MONTEIRO RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 1.600,00 0,00 5 237 11 017 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: GUIMARO MONTEIRO DE MIRANDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 2.000,00 0,00 5 237 11 212 2.000,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Página 4 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: JOANA DARC GOMES GUIMARÃES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 1.600,00 0,00 5 237 11 618 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 2.000,00 0,00 5 237 11 707 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: KEITE MARRONE NEVES DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 2.000,00 0,00 5 237 11 796 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ALAN CARNEIRO TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 2.000,00 0,00 5 237 11 872 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: IVAN DA SILVA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 2.000,00 0,00 5 237 11 947 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 5 Favorecido: IZANETE DE ALMEIDA CURSINO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 1.600,00 0,00 5 237 11 112 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 65 2.500,00 0,00 5 237 11 277 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: FRANCIELZA COSTA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 1.200,00 0,00 5 237 11 905 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: ORTÊNCIA DOS SANTOS GUERREIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 67 1.200,00 0,00 5 237 11 614 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MIQUEIAS CATIVO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 68 1.500,00 0,00 5 237 11 167 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: AURISSON OLIVEIRA BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 69 1.500,00 0,00 5 237 11 306 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Página 6 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: LACIONEI NOGUEIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 70 1.200,00 0,00 5 237 11 361 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: IVAN DA SILVA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 1.500,00 0,00 5 237 11 451 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: LACY NOGUEIRA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 72 1.500,00 0,00 5 237 11 588 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SAMYA TERÇO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 73 1.500,00 0,00 5 237 11 772 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: LYTTON DA COSTA FERNANDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 74 1.500,00 0,00 5 237 11 991 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 20/02/2025 20/02/2025 0,00 1.947,51 6.452,49 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 7 Tipo OR Numero 75 Valor Desconto 8.400,00 1.947,51 Ficha 2 Banco Conta 237 11 Cheque Valor 6.452,49 8.400,00 1.947,51 6.452,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 20/02/2025 20/02/2025 0,00 9.984,88 39.615,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 76 49.600,00 9.984,88 2 237 11 39.615,12 49.600,00 9.984,88 39.615,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 20/02/2025 20/02/2025 0,00 420,79 3.551,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 77 3.972,60 420,79 2 237 11 3.551,81 3.972,60 420,79 3.551,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 1.191,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 78 1.191,78 0,00 2 237 11 1.191,78 1.191,78 0,00 1.191,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 20/02/2025 20/02/2025 0,00 4.044,89 37.975,61 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 79 42.020,50 4.044,89 2 237 11 37.975,61 42.020,50 4.044,89 37.975,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 2.800,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 80 2.800,00 0,00 2 237 11 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Página 8 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 65,00 0,00 9001 237 11 65,00 65,00 0,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 9.849,00 Liquidada Favorecido: A D COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 82 9.849,00 0,00 6 237 11 304 9.849,00 9.849,00 0,00 9.849,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 140,00 Liquidada Favorecido: A D COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 83 140,00 0,00 6 237 11 304 140,00 140,00 0,00 140,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SAMYA TERÇO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 90 1.500,00 0,00 5 237 11 772 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: LYTTON DA COSTA FERNANDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 91 1.500,00 0,00 5 237 11 991 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SÁDYA SOFIA MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 9 OR 92 1.500,00 0,00 5 237 11 589 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: KEITE MARRONE NEVES DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 93 1.200,00 0,00 5 237 11 344 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: KEITE MARRONE NEVES DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 800,00 0,00 9011 237 11 344 800,00 800,00 0,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: MOÍSES PINTO DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 94 900,00 0,00 5 237 11 497 900,00 900,00 0,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ALAN CARNEIRO TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 95 1.600,00 0,00 5 237 11 382 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 206,55 Liquidada Favorecido: SAAE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 206,55 0,00 9 237 11 344 206,55 206,55 0,00 206,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 10 87 28/02/2025 28/02/2025 0,00 12,21 1.005,31 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 1.017,52 12,21 9 237 11 32 1.005,31 1.017,52 12,21 1.005,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 27,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 27,00 0,00 9 237 11 27,00 27,00 0,00 27,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 4.162,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 4.162,00 0,00 9 237 11 513 4.162,00 4.162,00 0,00 4.162,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 5.346,00 Liquidada Favorecido: JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 35 5.346,00 0,00 9 237 11 162 5.346,00 5.346,00 0,00 5.346,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 4.108,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 4.108,00 0,00 9 237 11 380 4.108,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 11 4.108,00 4.108,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 4.108,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha GL 7 4.108,00 0,00 9 4.108,00 0,00 Banco Conta Cheque Valor 237 11 530 4.108,00 4.108,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: APOLLO LIMA TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Tipo Numero Valor Desconto Ficha GL 8 4.500,00 0,00 9 4.500,00 0,00 Banco Conta Cheque Valor 237 11 551 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado 95 28/02/2025 28/02/2025 Ó,6Ó Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha GL 10 660,00 0,00 9 660,00 0,00 Desconto Valor Pago Situação 0,00 660,00 Liquidada Banco Conta Cheque Valor 237 11 991 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 48 4.000,00 0,00 9 237 11 731 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 4.200,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 85 4.200,00 0,00 7 237 11 342 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 6.080,00 Liquidada CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 12 Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 86 6.080,00 0,00 7 237 11 518 6.080,00 6.080,00 0,00 6.080,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 2.660,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 88 2.660,00 0,00 7 237 11 456 2.660,00 2.660,00 0,00 2.660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 5.995,21 Liquidada Favorecido: IRRF Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 5.995,21 0,00 9007 237 11 209 5.995,21 5.995,21 0,00 5.995,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 22/02/2025 22/02/2025 0,00 0,00 7.540,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 7.540,00 0,00 3 237 11 7.540,00 7.540,00 0,00 7.540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 22/02/2025 22/02/2025 0,00 0,00 2.957,53 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.957,53 0,00 3 237 11 2.957,53 2.957,53 0,00 2.957,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 22/02/2025 22/02/2025 0,00 0,00 1.621,56 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 1.621,56 0,00 3 237 11 1.621,56 1.621,56 0,00 1.621,56 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Página 13 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 22/02/2025 22/02/2025 0,00 0,00 69,28 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 69,28 0,00 9011 237 11 69,28 69,28 0,00 69,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 22/02/2025 22/02/2025 0,00 0,00 6.372,26 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 6.372,26 0,00 9005 237 11 6.372,26 6.372,26 0,00 6.372,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 22/02/2025 22/02/2025 0,00 65,00 3.019,21 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 3.084,21 65,00 9003 237 11 3.019,21 3.084,21 65,00 3.019,21 Descontos Bruto Líquido Total Geral 16.475,28 247.867,28 231.392,00