CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 2.500,00 0,00 5 2.500,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 2.500,00 0,00 5 237 11 381 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MIQUEIAS CATIVO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 1.500,00 0,00 5 237 11 047 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARIA DE JESUS NOGUEIRA PINTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 1.500,00 0,00 5 237 11 261 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: AURISSON OLIVEIRA BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 1.500,00 0,00 5 237 11 443 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: MOÍSES PINTO DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 2 OR 15 1.200,00 0,00 5 237 11 512 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: IVAN DA SILVA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 1.500,00 0,00 5 237 11 938 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS FELIPE CUNHA CARNEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 1.500,00 0,00 5 237 11 382 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SÁDYA SOFIA MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 1.500,00 0,00 5 237 11 147 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: AURISSON OLIVEIRA BARBOSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 1.500,00 0,00 5 237 11 206 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 2.500,00 0,00 5 237 11 070 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 3 12 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SAMYA TERÇO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 1.500,00 0,00 5 237 11 180 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MOlSES PINTO DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 1.500,00 0,00 5 237 11 233 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: IVAN DA SILVA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 1.500,00 0,00 5 237 11 354 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MIQUEIAS CATIVO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 1.500,00 0,00 5 237 11 539 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 20/01/2025 20/01/2025 0,00 2.103,92 6.296,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 8.400,00 2.103,92 2 237 11 6.296,08 8.400,00 2.103,92 6.296,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 20/01/2025 20/01/2025 0,00 10.297,72 39.198,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 49.495,72 10.297,72 2 237 11 39.198,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 4 49.495,72 10.297,72 39.198,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 20/01/2025 20/01/2025 0,00 420,79 3.551,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 3.972,60 420,79 2 237 11 3.551,81 3.972,60 420,79 3.551,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 1.191,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 1.191,78 0,00 2 237 11 1.191,78 1.191,78 0,00 1.191,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 20/01/2025 20/01/2025 0,00 3.086,29 25.108,57 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 28.194,86 3.086,29 2 237 11 25.108,57 28.194,86 3.086,29 25.108,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.079,44 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 1.079,44 0,00 2 237 11 1.079,44 1.079,44 0,00 1.079,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 2.800,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 2.800,00 0,00 2 237 11 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 65,00 Liquidada CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Favorecido: SALARIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 65,00 0,00 9001 237 11 65,00 65,00 0,00 65,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 878,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 878,25 0,00 9011 237 11 878,25 878,25 0,00 878,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JONATHA SILVA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 1.500,00 0,00 5 237 11 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: LYTTON DA COSTA FERNANDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 1.500,00 0,00 5 237 11 078 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MARCOS FELIPE CUNHA CARNEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 1.500,00 0,00 5 237 11 923 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SÁDYA SOFIA MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 1.500,00 0,00 5 237 11 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 205,20 Liquidada Favorecido: SAAE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 205,20 0,00 9 237 11 242 205,20 205,20 0,00 205,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 4.162,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 4.162,00 0,00 9 237 11 290 4.162,00 4.162,00 0,00 4.162,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 5.100,00 Liquidada Favorecido: JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 5.100,00 0,00 9 237 11 202 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: APOLLO LIMA TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 4.500,00 0,00 9 237 11 568 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 7 Tipo GL Numero 10 Valor Desconto 660,00 0,00 Ficha 9 Banco Conta 237 11 Cheque 359 Valor 660,00 660,00 0,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 6.452,25 Liquidada Favorecido: IRRF Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 6.452,25 0,00 9007 237 11 803 6.452,25 6.452,25 0,00 6.452,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 4.000,00 0,00 9011 237 11 051 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 15.908,72 152.366,10 136.457,38