63682116/0001-78
Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2)
Setembro	Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO		-	606.391,21	317.790,08	314.504,18	609.677,11		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	115.124,32	317.790,08	312.543,45	120.370,95		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	22.682,57	288.618,48	299.872,65	11.428,40		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	22.682,57	288.618,48	299.872,65	11.428,40		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	22.682,57	288.618,48	299.872,65	11.428,40		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	p	F	22.682,57 D	288.618,48	299.872,65	11.428,40	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	92.441,75	565,00	65,00	92.941,75		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	92.441,75	565,00	65,00	92.941,75		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	92.441,75	565,00	65,00	92.941,75		
113810600	(6)02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	p	F	92.376,75 D	500,00	0,00	92.876,75	D	
113810800	(6)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	65,00 D	65,00	65,00	65,00	D	
115000000	02	ESTOQUES		-	0,00	28.606,60	12.605,80	16.000,80		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00	28.606,60	12.605,80	16.000,80		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	28.606,60	12.605,80	16.000,80		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	p	p	0,00 D	18.140,30	12.605,80	5.534,50	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	p	p	0,00 D	5.224,10	0,00	5.224,10	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p	p	0,00 D	5.242,20	0,00	5.242,20	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE			491.266,89	0,00	1.960,73	489.306,16		
123000000	02	IMOBILIZADO			491.266,89	0,00	1.960,73	489.306,16		
123100000	02	BENS MOVEIS			266.254,80	0,00	0,00	266.254,80		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			266.254,80	0,00	0,00	266.254,80		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			25.756,00	0,00	0,00	25.756,00		
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	p	p	13.289,00 D	0,00	0,00	13.289,00	D	
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	p	p	4.672,00 D	0,00	0,00	4.672,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS	p	p	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00	D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	76.225,00	0,00	0,00	76.225,00		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	p	76.225,00 D	0,00	0,00	76.225,00	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	132.371,00	0,00	0,00	132.371,00		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	p	p	10.622,00 D	0,00	0,00	10.622,00	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRTTÓRIO	p	p	440,00 D	0,00	0,00	440,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	p	121.309,00 D	0,00	0,00	121.309,00	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	16.206,80	0,00	0,00	16.206,80		
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	p	p	16.206,80 D	0,00	0,00	16.206,80	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00		
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	p	p	15.696,00 D	0,00	0,00	15.696,00	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44		
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44		
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44		
123219999	02	OUTROS BENS IMÓVEIS	p	p	352.248,44 D	0,00	0,00	352.248,44	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(127.236,35)	0,00	1.960,73	(129.197,08)		
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(127.236,35)	0,00	1.960,73	(129.197,08)		
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(127.236,35)	0,00	1.960,73	(129.197,08)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	p	(19.571,91) C	0,00	117,63	(19.689,54)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	p	p	(40.873,97) C	0,00	599,94	(41.473,91)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS	p	p	(48.070,85) C	0,00	1.178,95	(49.249,80)	C	
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	p	p	(8.255,62) C	0,00	64,21	(8.319,83)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	p	p	(10.464,00) C	0,00	0,00	(10.464,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(637.857,33)	281.626,93	281.640,53	(637.870,93)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(18.523,98)	281.626,93	281.640,53	(18.537,58)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	169.569,39	169.569,39	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	153.243,62	153.243,62	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	153.243,62	153.243,62	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	153.243,62	153.243,62	0,00		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	p	F	0,00 C	125.582,98	125.582,98	0,00	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	p	F	0,00 C	27.660,64	27.660,64	0,00	C	

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2)	
Setembro	Página	2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
211110103	02	FÉRIAS	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	16.325,77	16.325,77	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO		-	0,00	16.325,77	16.325,77	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	16.325,77	16.325,77	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	p	F	0,00 C	16.325,77	16.325,77	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	71.153,77	71.153,77	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	71.153,77	71.153,77	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	71.153,77	71.153,77	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	71.153,77	71.153,77	0,00		
213110101	(16)32	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	p	F	0,00 c	71.153,77	71.153,77	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(18.523,98)	40.903,77	40.917,37	(18.537,58)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(18.523,98)	17.603,77	17.617,37	(18.537,58)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(18.523,98)	17.603,77	17.617,37	(18.537,58)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(18.523,98)	17.603,77	17.617,37	(18.537,58)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	p	F	(11.936,19) C	11.780,37	11.780,37	(11.936,19)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(6.527,83) C	5.823,40	5.837,00	(6.541,43)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	p	F	(59,96) C	0,00	0,00	(59,96)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00		
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	p	F	0,00 C	23.300,00	23.300,00	0,00	c	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS			(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			8.476.159,30	0,00	0,00	8.476.159,30		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		8.476.303,01 X	0,00	0,00	8.476.303,01	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(143,71)X	0,00	0,00	(143,71)	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAOFSS			(9.934.829,19)	0,00	0,00	(9.934.829,19)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		(9.934.829,19) X	0,00	0,00	(9.934.829,19)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			839.336,54	0,00	0,00	839.336,54		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		839.336,54 X	0,00	0,00	839.336,54	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.968.578,36	249.983,09	0,00	2.218.561,45		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS			1.071.022,88	169.569,39	0,00	1.240.592,27		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			965.525,93	153.243,62	0,00	1.118.769,55		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			965.525,93	153.243,62	0,00	1.118.769,55		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			965.525,93	153.243,62	0,00	1.118.769,55		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			965.525,93	153.243,62	0,00	1.118.769,55		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	p		428.897,63 D	62.591,20	0,00	491.488,83	D	
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	p		25.600,00 D	3.800,00	0,00	29.400,00	D	
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	p		11.142,46 D	1.191,78	0,00	12.334,24	D	
311210122	02	13. SALARIO	p		29.000,00 D	27.660,64	0,00	56.660,64	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	p		6.885,84 D	0,00	0,00	6.885,84	D	
311210128	02	REPRESENTAÇÃO MENSAL	p		58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	p		406.000,00 D	58.000,00	0,00	464.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS			105.496,95	16.325,77	0,00	121.822,72		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			105.496,95	16.325,77	0,00	121.822,72		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			105.496,95	16.325,77	0,00	121.822,72		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	p		105.496,95 D	16.325,77	0,00	121.822,72	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			897.555,48	80.413,70	0,00	977.969,18		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			109.735,65	12.605,80	0,00	122.341,45		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL			109.735,65	12.605,80	0,00	122.341,45		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			109.735,65	12.605,80	0,00	122.341,45		
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	p		38.876,40 D	12.465,80	0,00	51.342,20	D	

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2)
Setembro	Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	p -	560,00 D	140,00	0,00	700,00	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	p -	25.754,70 D	0,00	0,00	25.754,70	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p -	21.440,80 D	0,00	0,00	21.440,80	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	p -	4.095,75 D	0,00	0,00	4.095,75	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	p -	18.501,00 D	0,00	0,00	18.501,00	D	
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	p -	507,00 D	0,00	0,00	507,00	D	
332000000	02	SERVIÇOS		772.036,29	65.847,17	0,00	837.883,46		
332100000	02	DIÁRIAS		407.350,00	23.300,00	0,00	430.650,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		407.350,00	23.300,00	0,00	430.650,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p -	407.350,00 D	23.300,00	0,00	430.650,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		364.686,29	42.547,17	0,00	407.233,46		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		364.686,29	42.547,17	0,00	407.233,46		
332310500	02	PUBLICIDADE	p -	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	p -	14.422,00 D	0,00	0,00	14.422,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
INTERNET, ENERGIA EL ET RI CA, GAS E OUTROS.	p -	1.664,74 D	700,76	0,00	2.365,50	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	p -	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	p -	555,80 D	58,80	0,00	614,60	D	
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	p -	19.800,00 D	3.300,00	0,00	23.100,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	130.789,00 D	19.663,00	0,00	150.452,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	p -	138.378,00 D	8.600,00	0,00	146.978,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	p -	49.080,75 D	9.564,61	0,00	58.645,36	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		15.783,54	1.960,73	0,00	17.744,27		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		15.783,54	1.960,73	0,00	17.744,27		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.783,54	1.960,73	0,00	17.744,27		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		15.783,54	1.960,73	0,00	17.744,27		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	p -	15.783,54 D	1.960,73	0,00	17.744,27	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	p -	(1.937.112,24) C	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.976.399,87	343.143,62	126.600,00	5.192.943,49		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		4.976.399,87	343.143,62	126.600,00	5.192.943,49		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.976.399,87	343.143,62	126.600,00	5.192.943,49		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.694.000,00	126.600,00	126.600,00	2.694.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00		
522110100	(4)02	CREDITO INICIAL	0 -	2.694.000,00 D	0,00	0,00	2.694.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		145.816,00	63.300,00	0,00	209.116,00		
522120100	(4)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	145.816,00 D	63.300,00	0,00	209.116,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	63.300,00	63.300,00	0,00		
522130300	(4)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	145.816,00 D	63.300,00	0,00	209.116,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O -	(145.816,00) X	0,00	63.300,00	(209.116,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÃO		(145.816,00)	0,00	63.300,00	(209.116,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	(145.816,00) C	0,00	63.300,00	(209.116,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.282.399,87	216.543,62	0,00	2.498.943,49		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.282.399,87	216.543,62	0,00	2.498.943,49		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.282.399,87	216.543,62	0,00	2.498.943,49		
522920101	(7)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	2.282.399,87 D	216.543,62	0,00	2.498.943,49	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(4.976.399,87)	1.335.936,26	1.552.479,88	(5.192.943,49)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.976.399,87)	1.335.936,26	1.552.479,88	(5.192.943,49)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.976.399,87)	1.335.936,26	1.552.479,88	(5.192.943,49)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(2.694.000,00)	807.889,94	807.889,94	(2.694.000,00)		
622110000	(4)02	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(411.600,13) C	279.843,62	63.300,00	(195.056,51)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(2.282.399,87)	528.046,32	744.589,94	(2.498.943,49)		
622130100	(4)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(329.605,05) C	264.023,16	216.543,62	(282.125,51)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	264.023,16	264.023,16	0,00	C	
622130400	(4)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.952.794,82) C	0,00	264.023,16	(2.216.817,98)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(2.282.399,87)	528.046,32	744.589,94	(2.498.943,49)		
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		(2.282.399,87)	528.046,32	744.589,94	(2.498.943,49)		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2)	
Setembro	Página	4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.282.399,87)	528.046,32	744.589,94	(2.498.943,49)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(329.605,05) C	264.023,16	216.543,62	(282.125,51)	C	
622920103	(7)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	264.023,16	264.023,16	0,00	C	
622920104	(7)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.952.794,82) C	0,00	264.023,16	(2.216.817,98)	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		2.991.755,81	289.183,48	18.310,72	3.262.628,57		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		804.584,74	0,00	0,00	804.584,74		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		804.584,74	0,00	0,00	804.584,74		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		804.584,74	0,00	0,00	804.584,74		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		804.584,74	0,00	0,00	804.584,74		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	c -	605.768,24 D	0,00	0,00	605.768,24	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	c -	37.800,00 D	0,00	0,00	37.800,00	D	
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	c -	161.016,50 D	0,00	0,00	161.016,50	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.187.171,07	289.183,48	18.310,72	2.458.043,83		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.187.171,07	289.183,48	18.310,72	2.458.043,83		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.187.171,07	289.183,48	18.310,72	2.458.043,83		
721110000	(D 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	c -	2.094.858,32 D	270.936,11	565,00	2.365.229,43	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c -	92.312,75 D	18.247,37	17.745,72	92.814,40	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(2.991.755,81)	1.100.051,39	1.370.924,15	(3.262.628,57)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(804.584,74)	55.523,80	55.523,80	(804.584,74)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(804.584,74)	55.523,80	55.523,80	(804.584,74)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(804.584,74)	55.523,80	55.523,80	(804.584,74)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(804.584,74)	55.523,80	55.523,80	(804.584,74)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(605.768,24)	35.323,00	35.323,00	(605.768,24)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	c -	(293.171,24) C	35.323,00	0,00	(257.848,24)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	c -	(312.597,00) C	0,00	35.323,00	(347.920,00)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(37.800,00)	4.200,00	4.200,00	(37.800,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	c -	(25.200,00) C	4.200,00	0,00	(21.000,00)	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	c -	(12.600,00) C	0,00	4.200,00	(16.800,00)	C	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(161.016,50)	16.000,80	16.000,80	(161.016,50)		
812310401	(13)02	A EXECUTAR	c -	(90.717,25) C	16.000,80	0,00	(74.716,45)	C	
812310402	(13)02	EXECUTADOS	c -	(70.299,25) C	0,00	16.000,80	(86.300,05)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.187.171,07)	1.044.527,59	1.315.400,35	(2.458.043,83)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.187.171,07)	1.044.527,59	1.315.400,35	(2.458.043,83)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.187.171,07)	1.044.527,59	1.315.400,35	(2.458.043,83)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		233.004,71	498.877,50	535.589,27	196.292,94		
821110100	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	c -	233.004,71 X	498.877,50	535.589,27	196.292,94	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(329.605,05)	264.023,16	216.543,62	(282.125,51)		
821120100	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	c -	(329.605,05) C	264.023,16	216.543,62	(282.125,51)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(18.523,98)	281.626,93	281.640,53	(18.537,58)		
821130100	(1)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	c -	0,00 C	264.023,16	264.023,16	0,00	C	
821130200	(1)02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(18.523,98) C	17.603,77	17.617,37	(18.537,58)	c	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.072.046,75)	0,00	281.626,93	(2.353.673,68)		
821140100	(1)02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	c -	(1.952.794,82) C	0,00	264.023,16	(2.216.817,98)	c	
821140200	(1)02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	c -	(119.251,93) C	0,00	17.603,77	(136.855,70)	c	
				0,00	3.917.714,85	3.917.714,85	0,00		

63682116/0001-78

Exercício: 2025

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC: 009773/0-3/AM