CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2) Junho Página 1 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 02 ATIVO - 628.592,31 264.560,59 258.603,64 634.549,26 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 107.312,88 264.560,59 256.501,51 115.371,96 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 18.456,79 240.437,19 235.376,92 23.517,06 111100000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 18.456,79 240.437,19 235.376,92 23.517,06 111110000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 18.456,79 240.437,19 235.376,92 23.517,06 111110200 (2) 02 CONTA ÚNICA p F 18.456,79 D 240.437,19 235.376,92 23.517,06 D 113000000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 78.854,74 62,04 62,04 78.854,74 113800000 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 78.854,74 62,04 62,04 78.854,74 113810000 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 78.854,74 62,04 62,04 78.854,74 113810600 (6)02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 78.792,70 D 0,00 0,00 78.792,70 D 113810800 (6)02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO F 62,04 D 62,04 62,04 62,04 D 115000000 02 ESTOQUES - 10.001,35 24.061,36 21.062,55 13.000,16 115600000 02 ALMOXARIFADO - 10.001,35 24.061,36 21.062,55 13.000,16 115610000 02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 10.001,35 24.061,36 21.062,55 13.000,16 115610100 02 MATERIAL DE CONSUMO p p 2.747,20 D 15.045,40 13.808,40 3.984,20 D 115610200 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS p p 4.193,00 D 3.973,00 4.193,00 3.973,00 D 115610700 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE p p 3.061,15 D 5.042,96 3.061,15 5.042,96 D 120000000 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 521.279,43 0,00 2.102,13 519.177,30 123000000 02 IMOBILIZADO 521.279,43 0,00 2.102,13 519.177,30 123100000 02 BENS MOVEIS 266.254,80 0,00 0,00 266.254,80 123110000 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 266.254,80 0,00 0,00 266.254,80 123110100 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 25.756,00 0,00 0,00 25.756,00 123110107 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS p p 13.289,00 D 0,00 0,00 13.289,00 D 123110108 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS p p 4.672,00 D 0,00 0,00 4.672,00 D 123110199 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p 7.795,00 D 0,00 0,00 7.795,00 D 123110200 02 BENS DE INFORMÁTICA - 76.225,00 0,00 0,00 76.225,00 123110201 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p p 76.225,00 D 0,00 0,00 76.225,00 D 123110300 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 132.371,00 0,00 0,00 132.371,00 123110301 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS p p 10.622,00 D 0,00 0,00 10.622,00 D 123110302 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRTTÓRIO p p 440,00 D 0,00 0,00 440,00 D 123110303 02 MOBILIÁRIO EM GERAL p p 121.309,00 D 0,00 0,00 121.309,00 D 123110400 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - 16.206,80 0,00 0,00 16.206,80 123110405 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO p p 16.206,80 D 0,00 0,00 16.206,80 D 123110500 02 VEÍCULOS - 15.696,00 0,00 0,00 15.696,00 123110503 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA p p 15.696,00 D 0,00 0,00 15.696,00 D 123200000 02 BENS IMÓVEIS - 352.248,44 0,00 0,00 352.248,44 123210000 02 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 352.248,44 0,00 0,00 352.248,44 123219900 02 DEMAIS BENS IMÓVEIS - 352.248,44 0,00 0,00 352.248,44 123219999 02 OUTROS BENS IMÓVEIS p p 352.248,44 D 0,00 0,00 352.248,44 D 123800000 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (97.223,81) 0,00 2.102,13 (99.325,94) 123810000 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (97.223,81) 0,00 2.102,13 (99.325,94) 123810100 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (97.223,81) 0,00 2.102,13 (99.325,94) 123810101 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p (17.655,93) C 0,00 167,55 (17.823,48) C 123810102 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA p p (31.424,81) C 0,00 691,42 (32.116,23) C 123810103 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS p p (30.386,60) C 0,00 1.178,95 (31.565,55) C 123810104 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO p p (7.292,47) C 0,00 64,21 (7.356,68) C 123810105 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS p p (10.464,00) C 0,00 0,00 (10.464,00) C 200000000 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (647.449,14) 225.078,82 226.575,67 (648.945,99) 210000000 02 PASSIVO CIRCULANTE - (18.684,21) 225.078,82 226.575,67 (20.181,06) 211000000 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 102.723,84 102.723,84 0,00 211100000 02 PESSOAL A PAGAR - 0,00 82.878,37 82.878,37 0,00 211110000 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 82.878,37 82.878,37 0,00 211110100 02 PESSOAL A PAGAR - 0,00 82.878,37 82.878,37 0,00 211110101 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS p F 0,00 C 81.922,87 81.922,87 0,00 C 211110103 02 FÉRIAS p F 0,00 C 477,75 477,75 0,00 C CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2) Junho Página 2 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211110103 02 FÉRIAS p p 0,00 C 477,75 477,75 0,00 C 211400000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 19.845,47 19.845,47 0,00 211430000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO - 0,00 19.845,47 19.845,47 0,00 211430100 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 19.845,47 19.845,47 0,00 211430101 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES p F 0,00 C 19.845,47 19.845,47 0,00 C 213000000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (8.500,00) 70.929,81 73.349,81 (10.920,00) 213100000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (8.500,00) 70.929,81 73.349,81 (10.920,00) 213110000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (8.500,00) 70.929,81 73.349,81 (10.920,00) 213110100 02 FORNECEDORES NACIONAIS (8.500,00) 70.929,81 73.349,81 (10.920,00) 213110101 (16)32 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR p F (8.500,00) C 70.929,81 73.349,81 (10.920,00) C 218000000 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (10.184,21) 51.425,17 50.502,02 (9.261,06) 218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS (10.184,21) 11.574,92 10.651,77 (9.261,06) 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (10.184,21) 11.574,92 10.651,77 (9.261,06) 218810100 02 CONSIGNAÇÕES (10.184,21) 11.574,92 10.651,77 (9.261,06) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F (9.507,66) C 8.786,33 8.035,47 (8.756,80) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (616,59)C 2.788,59 2.616,30 (444,30) C 218810199 02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS p F (59,96) C 0,00 0,00 (59,96) C 218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 39.850,25 39.850,25 0,00 218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 39.850,25 39.850,25 0,00 218910100 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 4.550,25 4.550,25 0,00 218910101 (11)02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES p F 0,00 C 4.550,25 4.550,25 0,00 c 218910200 (11)02 DIARIAS A PAGAR p F 0,00 C 35.300,00 35.300,00 0,00 c 230000000 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO (628.764,93) 0,00 0,00 (628.764,93) 237000000 02 RESULTADOS ACUMULADOS (628.764,93) 0,00 0,00 (628.764,93) 237100000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (628.764,93) 0,00 0,00 (628.764,93) 237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 6.072.454,36 0,00 0,00 6.072.454,36 237110100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 6.072.454,36 X 0,00 0,00 6.072.454,36 X 237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (7.429.349,79) 0,00 0,00 (7.429.349,79) 237120100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p (7.429.349,79) X 0,00 0,00 (7.429.349,79) X 237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 728.130,50 0,00 0,00 728.130,50 237130100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 728.130,50 X 0,00 0,00 728.130,50 X 300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.035.586,96 214.549,47 0,00 1.250.136,43 310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS 547.611,90 106.796,34 0,00 654.408,24 311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 442.175,55 82.400,62 0,00 524.576,17 311200000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 442.175,55 82.400,62 0,00 524.576,17 311210000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 442.175,55 82.400,62 0,00 524.576,17 311210100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 442.175,55 82.400,62 0,00 524.576,17 311210101 02 VENCIMENTOS E SALARIOS p 183.175,39 D 34.019,74 0,00 217.195,13 D 311210116 02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES p 8.400,00 D 800,00 0,00 9.200,00 D 311210118 02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO p 12.505,32 D 1.108,63 0,00 13.613,95 D 311210124 02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL p 8.122,34 D 477,75 0,00 8.600,09 D 311210131 02 SUBSÍDIOS p 229.972,50 D 45.994,50 0,00 275.967,00 D 312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS 74.859,88 19.845,47 0,00 94.705,35 312200000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 74.859,88 19.845,47 0,00 94.705,35 312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 74.859,88 19.845,47 0,00 94.705,35 312230100 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS p 74.859,88 D 19.845,47 0,00 94.705,35 D 319000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 30.576,47 4.550,25 0,00 35.126,72 319100000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.576,47 4.550,25 0,00 35.126,72 319110000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO p 30.576,47 D 4.550,25 0,00 35.126,72 D 330000000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE 486.710,10 107.753,13 0,00 594.463,23 CAPITAL FIXO CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2) Junho Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 331000000 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 103.594,01 21.062,55 0,00 124.656,56 331100000 02 CONSUMO DE MATERIAL 103.594,01 21.062,55 0,00 124.656,56 331110000 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 103.594,01 21.062,55 0,00 124.656,56 331110100 02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS p 49.045,70 D 10.916,20 0,00 59.961,90 D 331110300 02 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS p 580,00 D 145,00 0,00 725,00 D 331110600 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO p 20.819,50 D 4.193,00 0,00 25.012,50 D 331111600 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE p 8.804,11 D 3.061,15 0,00 11.865,26 D 331111700 02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS p 10.011,00 D 0,00 0,00 10.011,00 D 331112100 02 MATERIAL DE COPA E COZINHA p 2.279,00 D 342,50 0,00 2.621,50 D 331112200 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO p 12.054,70 D 2.404,70 0,00 14.459,40 D 332000000 02 SERVIÇOS 372.605,42 84.588,45 0,00 457.193,87 332100000 02 DIÁRIAS 176.650,00 35.300,00 0,00 211.950,00 332110000 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 176.650,00 35.300,00 0,00 211.950,00 332110100 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL p 176.650,00 D 35.300,00 0,00 211.950,00 D 332300000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 195.955,42 49.288,45 0,00 245.243,87 332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 195.955,42 49.288,45 0,00 245.243,87 332310500 02 PUBLICIDADE p 3.300,00 D 660,00 0,00 3.960,00 D 332310800 02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. p 6.294,32 D 1.358,45 0,00 7.652,77 D 332311000 02 LOCAÇÕES p 4.884,00 D 0,00 0,00 4.884,00 D 332313200 02 SERVIÇOS BANCARIOS p 704,00 D 143,00 0,00 847,00 D 332315100 02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p 74.432,00 D 17.712,00 0,00 92.144,00 D 332315600 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO p 78.721,10 D 22.180,00 0,00 100.901,10 D 332319900 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ p 27.620,00 D 7.235,00 0,00 34.855,00 D 333000000 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 10.510,67 2.102,13 0,00 12.612,80 333100000 02 DEPRECIAÇÃO 10.510,67 2.102,13 0,00 12.612,80 333110000 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 10.510,67 2.102,13 0,00 12.612,80 333110100 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 10.510,67 2.102,13 0,00 12.612,80 333110101 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS p 10.510,67 D 2.102,13 0,00 12.612,80 D 340000000 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.264,96 0,00 0,00 1.264,96 349000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 1.264,96 0,00 0,00 1.264,96 349900000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.264,96 0,00 0,00 1.264,96 349910000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p 1.264,96 D 0,00 0,00 1.264,96 D 400000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (1.016.730,13) 0,00 219.009,57 (1.235.739,70) 450000000 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (1.016.730,13) 0,00 219.009,57 (1.235.739,70) 451000000 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (1.016.730,13) 0,00 219.009,57 (1.235.739,70) 451100000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1.016.730,13) 0,00 219.009,57 (1.235.739,70) 451120000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (1.016.730,13) 0,00 219.009,57 (1.235.739,70) 451120200 02 REPASSE RECEBIDO p (1.016.730,13) C 0,00 219.009,57 (1.235.739,70) C 500000000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.169.035,15 132.055,87 9.570,00 4.291.521,02 520000000 02 ORÇAMENTO APROVADO 4.169.035,15 132.055,87 9.570,00 4.291.521,02 522000000 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 4.169.035,15 132.055,87 9.570,00 4.291.521,02 522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.590.000,00 9.570,00 9.570,00 2.590.000,00 522110000 02 DOTAÇÃO INICIAL 2.590.000,00 0,00 0,00 2.590.000,00 522110100 (4)02 CREDITO INICIAL 0 2.590.000,00 D 0,00 0,00 2.590.000,00 D 522120000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 113.324,00 4.785,00 0,00 118.109,00 522120100 (4)02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0 113.324,00 D 4.785,00 0,00 118.109,00 D 522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 4.785,00 4.785,00 0,00 522130300 (4)02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0 113.324,00 D 4.785,00 0,00 118.109,00 D 522139900 (4) 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (113.324,00) X 0,00 4.785,00 (118.109,00) X 522190000 02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (113.324,00) 0,00 4.785,00 (118.109,00) 522190400 (4) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0 (113.324,00) C 0,00 4.785,00 (118.109,00) C 522900000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.579.035,15 122.485,87 0,00 1.701.521,02 522920000 02 EMPENHOS POR EMISSÃO 1.579.035,15 122.485,87 0,00 1.701.521,02 522920100 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.579.035,15 122.485,87 0,00 1.701.521,02 522920101 (7)02 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 1.579.035,15 D 122.485,87 0,00 1.701.521,02 D 600000000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (4.169.035,15) 985.170,97 1.107.656,84 (4.291.521,02) 620000000 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (4.169.035,15) 985.170,97 1.107.656,84 (4.291.521,02) 622000000 02 EXECUÇÃO DA DESPESA (4.169.035,15) 985.170,97 1.107.656,84 (4.291.521,02) CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2) Junho Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDTTO SALDO ATUAL D_C 622100000 02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (2.590.000,00) 556.220,92 556.220,92 (2.590.000,00) 622110000 (4) 02 CREDITO DISPONÍVEL 0 (1.010.964,85) C 127.270,87 4.785,00 (888.478,98) C 622130000 02 CREDITO UTILIZADO (1.579.035,15) 428.950,05 551.435,92 (1.701.521,02) 622130100 (4)02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0 (561.970,36) C 215.446,15 122.485,87 (469.010,08) C 622130200 (4)02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 C 477,75 477,75 0,00 C 622130300 (4)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 (8.500,00) C 213.026,15 215.446,15 (10.920,00) C 622130400 (4)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0 (1.008.564,79) C 0,00 213.026,15 (1.221.590,94) C 622900000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1.579.035,15) 428.950,05 551.435,92 (1.701.521,02) 622920000 02 EMISSÃO DE EMPENHO (1.579.035,15) 428.950,05 551.435,92 (1.701.521,02) 622920100 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.579.035,15) 428.950,05 551.435,92 (1.701.521,02) 622920101 (7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 (561.970,36) C 215.446,15 122.485,87 (469.010,08) C 622920102 (7)02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 C 477,75 477,75 0,00 c 622920103 (7)02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 (8.500,00) C 213.026,15 215.446,15 (10.920,00) c 622920104 (7)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 (1.008.564,79) C 0,00 213.026,15 (1.221.590,94) c 700000000 02 CONTROLES DEVEDORES 1.704.018,53 240.499,23 10.837,89 1.933.679,87 710000000 02 ATOS POTENCIAIS 550.919,31 0,00 0,00 550.919,31 712000000 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 550.919,31 0,00 0,00 550.919,31 712300000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 550.919,31 0,00 0,00 550.919,31 712310000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 550.919,31 0,00 0,00 550.919,31 712310200 (13)02 CONTRATOS DE SERVIÇOS c 350.268,00 D 0,00 0,00 350.268,00 D 712310300 (13)02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS c 50.360,00 D 0,00 0,00 50.360,00 D 712310400 (13)02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS c 150.291,31 D 0,00 0,00 150.291,31 D 720000000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.153.099,22 240.499,23 10.837,89 1.382.760,56 721000000 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.153.099,22 240.499,23 10.837,89 1.382.760,56 721100000 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.153.099,22 240.499,23 10.837,89 1.382.760,56 721110000 (1)02 RECURSOS ORDINÁRIOS c 1.074.064,87 D 229.723,38 62,04 1.303.726,21 D 721130000 (1)02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c 79.034,35 D 10.775,85 10.775,85 79.034,35 D 800000000 02 CONTROLES CREDORES (1.704.018,53) 858.488,24 1.088.149,58 (1.933.679,87) 810000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (550.919,31) 71.613,36 71.613,36 (550.919,31) 812000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (550.919,31) 71.613,36 71.613,36 (550.919,31) 812300000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (550.919,31) 71.613,36 71.613,36 (550.919,31) 812310000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (550.919,31) 71.613,36 71.613,36 (550.919,31) 812310200 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS (350.268,00) 39.672,00 39.672,00 (350.268,00) 812310201 (13)02 A EXECUTAR c (240.032,00) C 39.672,00 0,00 (200.360,00) C 812310202 (13)02 EXECUTADOS c (110.236,00) C 0,00 39.672,00 (149.908,00) C 812310300 02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (50.360,00) 7.880,00 7.880,00 (50.360,00) 812310301 (13)02 A EXECUTAR c (39.940,00) C 7.880,00 0,00 (32.060,00) C 812310302 (13)02 EXECUTADOS c (10.420,00) C 0,00 7.880,00 (18.300,00) C 812310400 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (150.291,31) 24.061,36 24.061,36 (150.291,31) 812310401 (13)02 A EXECUTAR c (118.704,56) C 24.061,36 0,00 (94.643,20) C 812310402 (13)02 EXECUTADOS c (31.586,75) C 0,00 24.061,36 (55.648,11) C 820000000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (1.153.099,22) 786.874,88 1.016.536,22 (1.382.760,56) 821000000 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (1.153.099,22) 786.874,88 1.016.536,22 (1.382.760,56) 821100000 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (1.153.099,22) 786.874,88 1.016.536,22 (1.382.760,56) 821110000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 483.343,04 346.349,91 442.873,61 386.819,34 821110100 (1)02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c 483.343,04 X 346.349,91 442.873,61 386.819,34 X 821120000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (561.970,36) 215.923,90 122.963,62 (469.010,08) 821120100 (1)02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR c (561.970,36) C 215.446,15 122.485,87 (469.010,08) C 821120200 (1)02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO c 0,00 C 477,75 477,75 0,00 C 821130000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (18.684,21) 224.601,07 226.097,92 (20.181,06) 821130100 (1)02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c (8.500,00) C 213.026,15 215.446,15 (10.920,00) C 821130200 (1)02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (10.184,21) C 11.574,92 10.651,77 (9.261,06) C 821140000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.055.787,69) 0,00 224.601,07 (1.280.388,76) 821140100 (1)02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c (1.008.564,79) C 0,00 213.026,15 (1.221.590,94) C 821140200 (1)02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c (47.222,90) C 0,00 11.574,92 (58.797,82) C 0,00 2.920.403,19 2.920.403,19 0,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2) Junho Página 5 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA PRESIDENTE 012.481.812-98 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA 009773/0-3