CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 02 02 02 02 02 (2) 02 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF P SALDO ANTERIOR - 628.902,18 - 97.112,08 - 398,15 - 398,15 - 398,15 F 398,15 D DÉBITO 223.729,05 223.729,05 215.715,40 215.715,40 215.715,40 215.715,40 CRÉDITO 211.228,77 209.126,62 191.113,77 191.113,77 191.113,77 191.113,77 SALDO ATUAL D_C 641.402,46 111.714,51 24.999,78 24.999,78 24.999,78 24.999,78 D BANCO:237 AG:3719-2 CONTA:1509-1 (11 - Bradesco S/A - C/1.509-1) 398,15 215.715,40 191.113,77 24.999,78 113000000 113800000 113810000 113810600 115000000 115600000 115610000 02 02 02 (6) 02 02 02 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 78.701,08 78.701,08 78.701,08 78.701,08 D 18.012,85 18.012,85 18.012,85 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013,65 8.013,65 8.013,65 0,00 0,00 0,00 0,00 18.012,85 18.012,85 18.012,85 78.701,08 78.701,08 78.701,08 78.701,08 D 8.013,65 8.013,65 8.013,65 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 123110108 02 MATERIAL DE CONSUMO P P 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 02 IMOBILIZADO - 02 BENS MOVEIS - 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 12.864,45 D 4.132,00 D 1.016,40 D 531.790,10 531.790,10 266.254,80 266.254,80 25.756,00 13.289,00 D 4.672,00 D 3.470,20 2.875,00 1.668,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.864,45 4.132,00 1.016,40 2.102,15 2.102,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470,20 D 2.875,00 D 1.668,45 D 529.687,95 529.687,95 266.254,80 266.254,80 25.756,00 13.289,00 D 4.672,00 D 123110199 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 7.795,00 D 0,00 0,00 7.795,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123110500 123110503 123200000 123210000 123219900 123219999 123800000 123810000 123810100 02 BENS DE INFORMÁTICA - 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 02 VEÍCULOS - 02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 02 BENS IMÓVEIS - 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 DEMAIS BENS IMÓVEIS - 02 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 76.225,00 76.225,00 D 132.371,00 10.622,00 D 440,00 D 121.309,00 D 16.206,80 16.206,80 D 15.696,00 15.696,00 D 352.248,44 352.248,44 352.248,44 352.248,44 D (86.713,14) (86.713,14) (86.713,14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,15 2.102,15 2.102,15 76.225,00 76.225,00 D 132.371,00 10.622,00 D 440,00 D 121.309,00 D 16.206,80 16.206,80 D 15.696,00 15.696,00 D 352.248,44 352.248,44 352.248,44 352.248,44 D (88.815,29) (88.815,29) (88.815,29) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 02 PASSIVO CIRCULANTE - 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 02 PESSOAL A PAGAR - 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 02 PESSOAL A PAGAR - 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 FÉRIAS P F 02 FÉRIAS P P (16.818,15) C (27.967,71) C (24.491,86) C (6.971,42) C (10.464,00) C (628.902,18) (137,25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.790.974,80 180.695,69 109.735,44 91.339,33 91.339,33 91.339,33 89.140,23 1.099,55 1.099,55 167,58 691,42 1.178,94 64,21 0,00 4.793.538,38 183.259,27 109.735,44 91.339,33 91.339,33 91.339,33 89.140,23 1.099,55 1.099,55 (16.985,73) C (28.659,13) C (25.670,80) C (7.035,63) C (10.464,00) C (631.465,76) (2.700,83) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2) Janeiro Página 2 C O N T A 211400000 211430000 211430100 E N T. 02 02 02 T I T U L O S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 18.396,11 18.396,11 18.396,11 CRÉDITO 18.396,11 18.396,11 18.396,11 SALDO ATUAL D_C 0,00 0,00 0,00 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 18.396,11 31.703,01 31.703,01 31.703,01 31.703,01 18.396,11 33.953,01 33.953,01 33.953,01 33.953,01 0,00 C (2.250,00) (2.250,00) (2.250,00) (2.250,00) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)02 02 02 02 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES - 0,00 C (137,25) (137,25) (137,25) (137,25) 31.703,01 39.257,24 11.204,05 11.204,05 11.204,05 33.953,01 39.570,82 11.517,63 11.517,63 11.517,63 (2.250,00) C (450,83) (450,83) (450,83) (450,83) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (77,00) C 8.194,02 8.545,35 (428,33) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (42,65) C 3.010,03 2.972,28 (4,90) C 218810199 218900000 218910000 218910100 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (17,60) C 0,00 0,00 0,00 0,00 28.053,19 28.053,19 4.153,19 0,00 28.053,19 28.053,19 4.153,19 (17,60) C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910200 230000000 237000000 237100000 237110000 (11)02 (11)02 02 02 02 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C P F 0,00 C - (628.764,93) - (628.764,93) - (628.764,93) - 6.072.454,36 4.153,19 23.900,00 4.610.279,11 4.610.279,11 4.610.279,11 2.068.947,00 4.153,19 23.900,00 4.610.279,11 4.610.279,11 4.610.279,11 2.068.947,00 0,00 C 0,00 C (628.764,93) (628.764,93) (628.764,93) 6.072.454,36 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 02 PESSOAL E ENCARGOS - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 2.068.947,00 X 4.003.507,36 X (7.429.349,79) (2.310.287,43) X (5.119.062,36) X 728.130,50 231.044,68 X 497.085,82 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.947,00 2.310.287,43 2.310.287,43 0,00 231.044,68 0,00 231.044,68 182.743,44 112.789,08 90.239,78 90.239,78 90.239,78 90.239,78 2.068.947,00 0,00 2.310.287,43 0,00 2.310.287,43 231.044,68 231.044,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 6.072.454,36 X (7.429.349,79) 0,00 X (7.429.349,79) X 728.130,50 0,00 X 728.130,50 X 182.743,44 112.789,08 90.239,78 90.239,78 90.239,78 90.239,78 311210101 311210116 311210118 311210124 311210131 312000000 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 319110000 330000000 331000000 02 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P - 02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 02 SUBSÍDIOS P - 02 ENCARGOS PATRONAIS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 37.313,96 2.000,00 3.831,77 1.099,55 45.994,50 18.396,11 18.396,11 18.396,11 18.396,11 4.153,19 4.153,19 4.153,19 68.689,40 18.012,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.313,96 D 2.000,00 D 3.831,77 D 1.099,55 D 45.994,50 D 18.396,11 18.396,11 18.396,11 18.396,11 D 4.153,19 4.153,19 4.153,19 D 68.689,40 18.012,85 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2) Janeiro Página 3 C O N T A 331100000 331110000 E N T. 02 02 T I T U L O S CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 18.012,85 18.012,85 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 18.012,85 18.012,85 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 332000000 332100000 332110000 332110100 332300000 332310000 332310500 332310800 332313200 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 349000000 349900000 349910000 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 02 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 02 SERVIÇOS - 02 DIÁRIAS - 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 02 PUBLICIDADE P - 02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 02 SERVIÇOS BANCARIOS P - 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132,00 1.016,40 10.011,00 404,00 2.449,45 48.574,40 23.900,00 23.900,00 23.900,00 24.674,40 24.674,40 660,00 205,20 154,20 13.055,00 6.600,00 4.000,00 2.102,15 2.102,15 2.102,15 2.102,15 2.102,15 1.264,96 1.264,96 1.264,96 1.264,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.680,14 192.680,14 192.680,14 192.680,14 192.680,14 4.132,00 D 1.016,40 D 10.011,00 D 404,00 D 2.449,45 D 48.574,40 23.900,00 23.900,00 23.900,00 D 24.674,40 24.674,40 660,00 D 205,20 D 154,20 D 13.055,00 D 6.600,00 D 4.000,00 D 2.102,15 2.102,15 2.102,15 2.102,15 2.102,15 D 1.264,96 1.264,96 1.264,96 1.264,96 D (192.680,14) (192.680,14) (192.680,14) (192.680,14) (192.680,14) 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 REPASSE RECEBIDO 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL P - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 3.091.811,58 3.091.811,58 3.091.811,58 2.590.000,00 2.590.000,00 192.680,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (192.680,14) C 3.091.811,58 3.091.811,58 3.091.811,58 2.590.000,00 2.590.000,00 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 600000000 620000000 622000000 622100000 (4) 02 02 02 02 (7) 02 02 02 02 02 CREDITO INICIAL O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590.000,00 501.811,58 501.811,58 501.811,58 501.811,58 1.182.079,04 1.182.079,04 1.182.079,04 841.945,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273.890,62 4.273.890,62 4.273.890,62 3.431.945,31 2.590.000,00 D 501.811,58 501.811,58 501.811,58 501.811,58 D (3.091.811,58) (3.091.811,58) (3.091.811,58) (2.590.000,00) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 (4) 02 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 02 02 02 (7) 02 CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 501.811,58 340.133,73 170.642,09 1.099,55 168.392,09 0,00 340.133,73 340.133,73 340.133,73 170.642,09 2.590.000,00 841.945,31 501.811,58 1.099,55 170.642,09 168.392,09 841.945,31 841.945,31 841.945,31 501.811,58 (2.088.188,42) C (501.811,58) (331.169,49) C 0,00 C (2.250,00) C (168.392,09) C (501.811,58) (501.811,58) (501.811,58) (331.169,49) C CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2) Janeiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622920102 622920103 622920104 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (7) 02 (7) 02 (7) 02 02 02 02 02 02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C 0,00 C 0,00 C 123.919,23 44.820,00 44.820,00 44.820,00 44.820,00 1.099,55 168.392,09 0,00 271.635,40 55.920,00 55.920,00 55.920,00 55.920,00 1.099,55 170.642,09 168.392,09 11.517,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (2.250,00) C (168.392,09) C 384.037,00 100.740,00 100.740,00 100.740,00 100.740,00 712310200 (13)02 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 44.820,00 D 55.920,00 0,00 100.740,00 D CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.920,00 48.000,00 0,00 0,00 7.920,00 16.020,00 5.100,00 48.000,00 23.700,00 720000000 721000000 721100000 721110000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 02 02 02 (1) 02 (1) 02 02 02 02 02 02 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 79.099,23 79.099,23 79.099,23 260,90 D 78.838,33 D (123.919,23) (44.820,00) (44.820,00) (44.820,00) (44.820,00) (44.820,00) 215.715,40 215.715,40 215.715,40 204.197,77 11.517,63 1.050.774,08 17.715,00 17.715,00 17.715,00 17.715,00 17.715,00 11.517,63 11.517,63 11.517,63 0,00 11.517,63 1.310.891,85 73.635,00 73.635,00 73.635,00 73.635,00 73.635,00 283.297,00 283.297,00 283.297,00 204.458,67 D 78.838,33 D (384.037,00) (100.740,00) (100.740,00) (100.740,00) (100.740,00) (100.740,00) 812310201 (13)02 A EXECUTAR C - (44.820,00) C 17.715,00 55.920,00 (83.025,00) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 660,00 4.005,00 5.100,00 4.000,00 3.950,00 7.920,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 (7.260,00) (12.015,00) 0,00 (44.000,00) (19.750,00) 812310202 (13)02 EXECUTADOS C - 0,00 C 0,00 17.715,00 (17.715,00) C CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 4.005,00 5.100,00 4.000,00 3.950,00 (660,00) (4.005,00) (5.100,00) (4.000,00) (3.950,00) 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 02 02 02 02 (1) 02 02 (1) 02 (1) 02 02 (1) 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (79.099,23) (79.099,23) (79.099,23) (78.961,98) (78.961,98) X 0,00 0,00 C 0,00 C (137,25) 0,00 C 1.033.059,08 1.033.059,08 1.033.059,08 681.721,30 681.721,30 171.741,64 170.642,09 1.099,55 179.596,14 168.392,09 1.237.256,85 1.237.256,85 1.237.256,85 372.589,86 372.589,86 502.911,13 501.811,58 1.099,55 182.159,72 170.642,09 (283.297,00) (283.297,00) (283.297,00) 230.169,46 230.169,46 X (331.169,49) (331.169,49) C 0,00 C (2.700,83) (2.250,00) C 821130200 821140000 (1) 02 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (137,25) C 0,00 11.204,05 0,00 11.517,63 179.596,14 (450,83) C (179.596,14) 821140100 821140200 (1) 02 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 168.392,09 11.204,05 (168.392,09) C (11.204,05) C CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2) Janeiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 10.793.747,39 CRÉDITO 10.793.747,39 SALDO ATUAL D_C 0,00 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA PRESIDENTE 012.481.812-98 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA 009773/O-3