CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA Pag 01 de 03 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 01 PODER LEGISLATIVO 0101 CAMARA MUNICIPAL 2.694.000,00 216.543,62 264.023,16 282.125,51 010101 CAMARA MUNICIPAL 2.498.943,49 2.216.817,98 264.023,16 2.216.817,98 01.031.0001.1001.0000 I Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2001.0000 I Manutencao da Câmara Municipal 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.194.000,00 153.243,62 153.243,62 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.118.769,55 1.118.769,55 153.243,62 1.118.769,55 003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 148.000,00 40.000,00 16.325,77 26.177,28 PATRONAIS 148.000,00 121.822,72 16.325,77 121.822,72 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 70.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 430.650,00 23.300,00 23.300,00 0,00 430.650,00 430.650,00 23.300,00 430.650,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228.000,00 0,00 28.606,60 74.716,45 213.058,70 138.342,25 28.606,60 138.342,25 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 196.838,00 0,00 8.600,00 49.860,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 196.838,00 146.978,00 8.600,00 146.978,00 008 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 16.437,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 391.628,00 0,00 33.947,17 131.371,78 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 391.627,24 260.255,46 33.947,17 260.255,46 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 2.694.000,00 216.543,62 264.023,16 282.125,51 PODER LEGISLATIVO 2.498.943,49 2.216.817,98 264.023,16 2.216.817,98 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.694.000,00 2.498.943,49 216.543,62 2.216.817,98 264.023,16 264.023,16 282.125,51 2.216.817,98 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 500,00 15.671,43 9002 9002 313115 Div.Responsaveis - GUIMARO MONTEIRO DE MIRADA 000 0,00 0,00 9011 9011 313120 VALOR A REGULARIZAR OO1 - 001 500,00 15.671,43 9012 9012 313117 Div.Responsaveis-ELIENAI PEREIRACURSINHOiqq -00q 0,00 0,00 9013 9013 313118 Div.Responsveis - WILCKSON NIGEL DA COSTA li^DE^ 0,00 0,00 9015 9015 313114 Responsáveis 2018/Francivaldo Loureiro da Silva -joo -000 0,00 0,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Tipo Empenho Atual |_iq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9018 9018 313125 COMPENSAÇÃO PREVIDENClARIA-RFB 001 -001 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 65,00 585,00 9001 9001 313122 Salario Família 001 -000 65,00 585,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 9010 9010 313121 SALÁRIO MATERNIDADE 001 -001 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11.780,37 89.048,59 9003 9003 323201 2 - INSS - SERVIDORES 001 -000 5.408,11 38.070,51 9004 9004 323202 5 - INSS - P. SERVIÇOS 001 -000 0,00 0,00 9005 9005 323203 11 -INSS/AGENTES POLÍTICOS 001 -000 6.372,26 50.978,08 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.823,40 47.807,11 9007 9007 323206 3-IRRF 001 -000 5.823,40 47.807,11 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 9006 9006 323204 4 - Pensão Alimentícia 001 -000 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 9008 9008 323218 6 - Contribuição Sindical 001 -000 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 9009 9009 323219 12 - RESTITUIÇÃO-PREFEITURA 001 -000 0,00 0,00 9014 9014 323226 Devoluções - 2017 - Prefeitura 001 -001 0,00 0,00 9016 9016 313124 CREDITO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS/2020 001 -001 0,00 0,00 9017 9017 323227 ALE - RECURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 001 -001 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 18.168,77 153.112,13 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 11 - Bradesco S/ 237 11 TOTAL DO SALDO TOTAL GERAL 2.369.930,11 11.428,40 11.428,40 2.381.358,51 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de SETEMBRO de 2025 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA PRESIDENTE SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 009773/0-3/AM TESOUREIRO