CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 1 de 02 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 01 PODER LEGISLATIVO 0101 CAMARA MUNICIPAL 2.694.000,00 404.954,68 141.074,88 263.984,08 010101 CAMARA MUNICIPAL 404.954,68 141.074,88 140.970,60 140.970,60 01.031.0001.1001.0000 I Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara 001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2001.0000 I Manutencao da Câmara Municipal 002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.194.000,00 95.238,68 95.238,68 95.238,68 95.238,68 95.134,40 104,28 95.134,40 003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 108.000,00 108.000,00 0,00 108.000,00 PATRONAIS 108.000,00 0,00 0,00 0,00 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 70.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 360.000,00 31.200,00 31.200,00 0,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 190.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 170.516,00 170.516,00 14.636,20 14.636,20 14.636,20 155.879,80 14.636,20 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 2.694.000,00 404.954,68 141.074,88 263.984,08 PODER LEGISLATIVO 404.954,68 141.074,88 140.970,60 140.970,60 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.694.000,00 404.954,68 404.954,68 141.074,88 141.074,88 140.970,60 263.984,08 140.970,60 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 4.878,25 4.878,25 9002 9002 313115 Div.Responsaveis - GUIMARO MONTEIRO DE MIRADA 000 0,00 0,00 9011 9011 313120 VALOR A REGULARIZAR OO1 - 001 4.878,25 4.878,25 9012 9012 313117 Div.Responsaveis-ELIENAI PEREIRACURSINHOiqq -00q 0,00 0,00 9013 9013 313118 Div.Responsveis - WILCKSON NIGEL DA COSTA li^DE^ 0,00 0,00 9015 9015 313114 Responsáveis 2018/Francivaldo Loureiro da Silva -joo -000 0,00 0,00 CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 63682116/0001-78 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 2 de 02 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atu ial Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar Tipo Empenl ho Atu ial Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 9018 9018 313125 COMPENSAÇÃO PREVIDENClARIA- RFB 001 -001 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 65,00 65,00 9001 9001 313122 Salario Familia 001 -000 65,00 65,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNI DADE PAGO 0,00 0,00 9010 9010 313121 SALARIO MATERNIDADE 001 -001 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9003 9003 323201 2 - INSS - SERVIDORES 001 -000 0,00 0,00 9004 9004 323202 5 - INSS - P. SERVIÇOS 001 -000 0,00 0,00 9005 9005 323203 11 -INSS/AGENTES POLÍTICOS 001 -000 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.452,25 6.452,25 9007 9007 323206 3-IRRF 001 -000 6.452,25 6.452,25 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 9006 9006 323204 4 - Pensão Alimentícia 001 -000 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA SSES 0,00 0,00 9008 9008 323218 6 - Contribuição Sindical 001 -000 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 9009 9009 323219 12 - RESTITUIÇÃO-PREFEITURA 001 -000 0,00 0,00 9014 9014 323226 Devoluções - 2017 - Prefeitura 001 -001 0,00 0,00 9016 9016 313124 CREDITO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS/ '2020 001 -001 0,00 0,00 9017 9017 323227 ALE - RECURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 001 -001 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.395,50 11.395,50 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 11 - Bradesco S/ 237 11 TOTAL DO SALDO TOTAL GERAL 152.366,10 74.970,02 74.970,02 227.336,12 SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de JANEIRO de 2025 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA PRESIDENTE SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 009773/0-3/AM TESOUREIRO