SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 01/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 142/1 OR 6 3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO 01/06/2026 1.458,90 0,00 1.458,90 1.458,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA. SUZANA FARIAS DE ARAÚJO, CARGO: DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 1045-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01/06/2026 A 04/06/2026 TOTAL EM 01/06/2026 1.458,90 1.458,90 0,00 0,00 1.458,90 1.458,90 0,00 Vencimento 02/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/5 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 0S2/06/2026 222,48 0,00 222,48 222,48 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. TOTAL EM 02/06/2026 2.000,00 222,48 0,00 0,00 222,48 222,48 0,00 Vencimento 09/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/12 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 09/06/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 117/2 ES 23 3.3.90.86.00 FUNDACAO AMAZONPREV 09/06/2026 384,93 0,00 384,93 384,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIO - AMAZONPREV. 141/1 GL 10 3.3.90.39.11 FIORILLI SOC CIVIL LTDA - SOFTWARE 09/06/2026 7.196,09 345,41 6.850,68 7.196,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, VINCULADA INEXIGIBILIDADE 02/2026, CONTRATO 008/2026 TOTAL EM 09/06/2026 13.496,09 7.594,29 0,00 345,41 7.248,88 7.594,29 0,00 Vencimento 11/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/7 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11/06/2026 746,55 0,00 746,55 746,55 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO. 144/1 OR 17 3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 325.559,18 1.110,96 324.448,22 325.559,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 145/1 OR 17 3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 7.711,34 0,00 7.711,34 7.711,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - .13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 146/1 OR 17 3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 70.966,89 581,36 70.385,53 70.966,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ - .13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 147/1 OR 17 3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 44.573,66 0,00 44.573,66 44.573,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 148/1 OR 16 3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 810,50 0,00 810,50 810,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE - APORTE - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 149/1 OR 19 3.1.90.03.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 77.957,33 324,20 77.633,13 77.957,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 150/1 OR 18 3.1.90.03.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 4.052,50 0,00 4.052,50 4.052,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL - APORTE - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 151/1 OR 1 3.1.90.11.43 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 9.380,97 0,00 9.380,97 9.380,97 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 152/1 OR 1 3.1.90.11.43 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES11/06/2026 1.154,40 0,00 1.154,40 1.154,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 155/1 OR 6 3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO 11/06/2026 1.458,90 0,00 1.458,90 1.458,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA. SUZANA FARIAS DE ARAÚJO, CARGO: DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 1045-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13/06/2026, CONFOR TOTAL EM 11/06/2026 553.625,67 544.372,22 0,00 2.016,52 542.355,70 544.372,22 0,00 Vencimento 12/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/10 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/06/2026 238,60 0,00 238,60 238,60 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 15/5 GL 10 3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE12/06/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. 16/5 GL 10 3.3.90.39.95 BILUKA LTDA 12/06/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 44/4 GL 10 3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA 12/06/2026 717,34 34,43 682,91 717,34 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 12/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 153/1 OR 6 3.3.90.14.14 EDNAMAR DA COSTA E SILVA 12/06/2026 729,45 0,00 729,45 729,45 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA. EDNAMAR DA COSTA E SILVA, CARGO: COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIOS, MAT. 678-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 243,15 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/20 154/1 OR 6 3.3.90.14.14 ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA 12/06/2026 1.458,90 0,00 1.458,90 1.458,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA.ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA, CARGO: GESTORA DE BENEFICIOS, MAT. 016-3, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2026, CONFORME PORTAR TOTAL EM 12/06/2026 55.379,09 9.244,29 0,00 34,43 9.209,86 9.244,29 0,00 Vencimento 15/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/6 ES 10 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15/06/2026 162,26 0,00 162,26 162,26 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF. TOTAL EM 15/06/2026 2.500,00 162,26 0,00 0,00 162,26 162,26 0,00 Vencimento 16/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/5 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS16/06/2026 4.779,37 0,00 4.779,37 4.779,37 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. TOTAL EM 16/06/2026 60.000,00 4.779,37 0,00 0,00 4.779,37 4.779,37 0,00 Vencimento 24/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/5 ES 10 3.3.90.39.58 OI S.A. 24/06/2026 170,57 0,00 170,57 170,57 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A. 118/2 ES 10 3.3.90.39.43 Ambar energia amazonas s a 24/06/2026 1.675,79 0,00 1.675,79 1.675,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 119/2 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD24/06/2026 6.962,00 0,00 6.962,00 6.962,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA., VINCULADA INEXIBILIDADE DE LICITÇÃO 001/2022, QUARTO 4° TERMO ADITIVO TOTAL EM 24/06/2026 73.696,00 8.808,36 0,00 0,00 8.808,36 8.808,36 0,00 Vencimento 25/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/4 ES 12 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS25/06/2026 28,92 0,00 28,92 28,92 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. 7/11 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 25/06/2026 176,24 0,00 176,24 176,24 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 8/8 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 25/06/2026 793,95 0,00 793,95 793,95 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO. 156/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 724.131,29 124.363,81 599.767,48 724.131,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026. 157/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 15.422,66 675,43 14.747,23 15.422,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, COMPETÊNCIA 06/2026. 158/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 152.673,19 16.136,06 136.537,13 152.673,19 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COMPETÊNCIA 06/2026. 159/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 89.936,68 13.516,58 76.420,10 89.936,68 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR IDADE, COMPETÊNCIA 06/2026. 160/1 OR 16 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR IDADE - APORTE, COMPETÊNCIA 06/2026. 161/1 OR 19 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 189.977,69 26.518,30 163.459,39 189.977,69 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL, COMPETÊNCIA 06/2026. 162/1 OR 18 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 8.105,00 0,00 8.105,00 8.105,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL - APORTE, COMPETÊNCIA 06/2026. 163/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 22.758,99 9.340,23 13.418,76 22.758,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS, COMPETÊNCIA 06/2026. 164/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 21.253,41 7.146,03 14.107,38 21.253,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026. 165/1 OR 1 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 3.350,20 0,00 3.350,20 3.350,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES, COMPETÊNCIA 06/2026. 166/1 OR 1 3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 490,53 0,00 490,53 490,53 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO, COMPETÊNCIA 06/2026. SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 25/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 167/1 OR 1 3.1.90.11.44 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 4.059,24 0,00 4.059,24 4.059,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - ABONO PECUNIARIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 168/1 OR 1 3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 769,60 0,00 769,60 769,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2026. 169/1 OR 1 3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 2.195,30 0,00 2.195,30 2.195,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2026. 170/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 219,18 0,00 219,18 219,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026. 171/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 657,54 0,00 657,54 657,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026. 172/1 OR 1 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTO, COMPETÊNCIA 06/2026. 173/1 OR 9 3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - CONSELHO FISCAL, COMPETÊNCIA 06/2026. 174/1 OR 9 3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/06/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - CONSELHO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA 06/2026. TOTAL EM 25/06/2026 1.259.121,50 1.247.620,61 0,00 197.696,44 1.049.924,17 1.247.620,61 0,00 Vencimento 26/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/6 ES 5 3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES26/06/2026 1.814,47 0,00 1.814,47 1.814,47 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV. 9/7 ES 10 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/06/2026 165,92 0,00 165,92 165,92 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF. 19/6 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26/06/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA. 70/3 GL 10 3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA 26/06/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB, VINCULADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025. 122/2 GL 10 3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 26/06/2026 249,90 0,00 249,90 249,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, CONFORME O 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATATO 003/2022 TOTAL EM 26/06/2026 34.992,00 3.160,29 0,00 0,00 3.160,29 3.160,29 0,00 Vencimento 29/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 17/4 GL 10 3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES29/06/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV. TOTAL EM 29/06/2026 7.200,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Vencimento 30/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 69/3 GL 10 3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH 30/06/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 . 116/2 ES 23 3.3.90.86.00 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA30/06/2026 1.101,13 0,00 1.101,13 1.101,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS. TOTAL EM 30/06/2026 19.500,00 1.851,13 0,00 0,00 1.851,13 1.851,13 0,00 TOTAL GERAL 2.082.969,25 1.829.874,20 0,00 200.092,80 1.629.781,40 1.829.874,20 0,00