RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  01/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
142/1	OR 6	3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	01/06/2026	1.458,90		0,00	1.458,90	1.458,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA. SUZANA FARIAS DE ARAÚJO, CARGO: DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 1045-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01/06/2026 A 04/06/2026

TOTAL EM

01/06/2026

1.458,90

1.458,90

0,00

0,00	1.458,90

1.458,90

0,00

Vencimento  02/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/5	ES 10	3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 02/06/2026	222,48		0,00	222,48	222,48	0,00	

S

DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.

TOTAL EM

02/06/2026

2.000,00

222,48

0,00

0,00	222,48

222,48

0,00

Vencimento  09/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/12	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.

117/2

ES 23

3.3.90.86.00 FUNDACAO AMAZONPREV

09/06/2026

384,93

0,00

384,93

384,93

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIO - AMAZONPREV.

141/1

GL 10

3.3.90.39.11 FIORILLI SOC CIVIL LTDA - SOFTWARE

09/06/2026

7.196,09

345,41

6.850,68

7.196,09

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, VINCULADA INEXIGIBILIDADE 02/2026, CONTRATO 008/2026

TOTAL EM

09/06/2026

13.496,09

7.594,29

0,00

345,41	7.248,88

7.594,29

0,00

Vencimento  11/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/7	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	11/06/2026	746,55		0,00	746,55	746,55	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.

S

144/1

OR 17

3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

325.559,18

1.110,96

324.448,22

325.559,18

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

145/1

OR 17

3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

7.711,34

0,00

7.711,34

7.711,34

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - .13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

146/1

OR 17

3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

70.966,89

581,36

70.385,53

70.966,89

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ - .13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

147/1

OR 17

3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

44.573,66

0,00

44.573,66

44.573,66

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

148/1

OR 16

3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

810,50

0,00

810,50

810,50

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE - APORTE - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

149/1

OR 19

3.1.90.03.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

77.957,33

324,20

77.633,13

77.957,33

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

150/1

OR 18

3.1.90.03.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

4.052,50

0,00

4.052,50

4.052,50

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL - APORTE - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

151/1

OR 1

3.1.90.11.43 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

9.380,97

0,00

9.380,97

9.380,97

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

152/1

OR 1

3.1.90.11.43 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE11/06/2026

1.154,40

0,00

1.154,40

1.154,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - 13° SALÁRIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

155/1

OR 6

3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO

11/06/2026

1.458,90

0,00

1.458,90

1.458,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA. SUZANA FARIAS DE ARAÚJO, CARGO: DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 1045-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13/06/2026, CONFOR

TOTAL EM

11/06/2026

553.625,67

544.372,22

0,00

2.016,52	542.355,70

544.372,22

0,00

Vencimento  12/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/10	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2026	238,60		0,00	238,60	238,60	0,00	

E

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.

15/5

GL 10

3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD 12/06/2026

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.

16/5

GL 10

3.3.90.39.95 BILUKA LTDA

12/06/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

44/4

GL 10

3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

12/06/2026

717,34

34,43

682,91

717,34

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  12/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
153/1	OR 6	3.3.90.14.14 EDNAMAR DA COSTA E SILVA	12/06/2026	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA. EDNAMAR DA COSTA E SILVA, CARGO: COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIOS, MAT. 678-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 243,15 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/20	
154/1	OR 6	3.3.90.14.14 ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA	12/06/2026	1.458,90	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA.ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA, CARGO: GESTORA DE BENEFICIOS, MAT. 016-3, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2026, CONFORME PORTAR	
TOTAL EM	12/06/2026	55.379,09	9.244,29	0,00	34,43	9.209,86	9.244,29	0,00	

Vencimento  15/06/2026	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/6	ES 10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/06/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.		162,26		0,00	162,26	162,26	0,00	
TOTAL EM	15/06/2026	2.500,00	162,26	0,00	0,00	162,26	162,26	0,00	

Vencimento  16/06/2026	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA16/06/2026
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	4.779,37		0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	
TOTAL EM	16/06/2026	60.000,00	4.779,37	0,00	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	

Vencimento  24/06/2026	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/5	ES 10	3.3.90.39.58 OI S.A.	24/06/2026	170,57	0,00	170,57	170,57	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A.
118/2	ES 10	3.3.90.39.43 Ambar energia amazonas s a	24/06/2026	
1.675,79	
0,00	
1.675,79	
1.675,79	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	
119/2	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA24/06/2026	6.962,00	0,00	6.962,00	6.962,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA., VINCULADA INEXIBILIDADE DE LICITÇÃO 001/2022, QUARTO 4° TERMO ADITIVO	
TOTAL EM	24/06/2026	73.696,00	8.808,36	0,00	0,00	8.808,36	8.808,36	0,00	

Vencimento  25/06/2026	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/4	ES 12	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA25/06/2026	28,92	0,00	28,92	28,92	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.
7/11	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2026	176,24	
0,00	
176,24	
176,24	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
8/8	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	25/06/2026	793,95	
0,00	
793,95	
793,95	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.
156/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026	724.131,29	
124.363,81	
599.767,48	
724.131,29	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026.	

S

S

157/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

15.422,66

675,43

14.747,23

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, COMPETÊNCIA 06/2026.

S

158/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

152.673,19

16.136,06

136.537,13

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COMPETÊNCIA 06/2026.

159/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

89.936,68

13.516,58

76.420,10

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR IDADE, COMPETÊNCIA 06/2026.

160/1

OR 16

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

1.621,00

0,00

1.621,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR IDADE - APORTE, COMPETÊNCIA 06/2026.

161/1

OR 19

3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

189.977,69

26.518,30

163.459,39

15.422,66	0,00	

152.673,19	
0,00	

89.936,68	
0,00	

1.621,00	
0,00	

189.977,69	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL, COMPETÊNCIA 06/2026.

S

8.105,00	8.105,00	0,00	

13.418,76	
22.758,99	
0,00	

14.107,38	
21.253,41	
0,00	

3.350,20	3.350,20	0,00
E	

490,53	
490,53	
0,00	

162/1

OR 18

3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

8.105,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL - APORTE, COMPETÊNCIA 06/2026.

163/1

OR 1

3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

22.758,99

9.340,23

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS, COMPETÊNCIA 06/2026.

164/1

OR 1

3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

21.253,41

7.146,03

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026.

165/1

OR 1

3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

3.350,20

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO D FUNÇÕES, COMPETÊNCIA 06/2026.

166/1

OR 1

3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

490,53

0,00

S

D

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO, COMPETÊNCIA 06/2026.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  25/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
167/1	OR 1	3.1.90.11.44 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026	4.059,24		0,00	4.059,24	4.059,24	0,00	

S

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - ABONO PECUNIARIO, COMPETÊNCIA 06/2026.

168/1

OR 1

3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

769,60

0,00

769,60

769,60

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2026.

169/1

OR 1

3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

2.195,30

0,00

2.195,30

2.195,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2026.

S

170/1

OR 11

3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

219,18

0,00

219,18

219,18

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026.

171/1

OR 11

3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

657,54

0,00

657,54

657,54

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026.

172/1

OR 1

3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTO, COMPETÊNCIA 06/2026.

173/1

OR 9

3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - CONSELHO FISCAL, COMPETÊNCIA 06/2026.

174/1

OR 9

3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/06/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - CONSELHO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA 06/2026.

TOTAL EM

25/06/2026

1.259.121,50

1.247.620,61

0,00

197.696,44	1.049.924,17

1.247.620,61

0,00

Vencimento  26/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/6	ES 5	3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE26/06/2026	1.814,47		0,00	1.814,47	1.814,47	0,00	

S

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.

9/7

ES 10

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/06/2026

165,92

0,00

165,92

165,92

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.

19/6

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

26/06/2026

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.

70/3

GL 10

3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA

26/06/2026

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB, VINCULADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025.

122/2

GL 10

3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 26/06/2026

249,90

0,00

249,90

249,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, CONFORME O 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATATO 003/2022

TOTAL EM

26/06/2026

34.992,00

3.160,29

0,00

0,00	3.160,29

3.160,29

0,00

Vencimento  29/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/4	GL 10	3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 29/06/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	

S

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV.

TOTAL EM

29/06/2026

7.200,00

600,00

0,00

0,00	600,00

600,00

0,00

Vencimento  30/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
69/3	GL 10	3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH	30/06/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	

A

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 .

116/2

ES 23

3.3.90.86.00 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCI 30/06/2026

1.101,13

0,00

1.101,13

1.101,13

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS.

TOTAL EM

30/06/2026

19.500,00

1.851,13

0,00

0,00	1.851,13

1.851,13

0,00

TOTAL GERAL

2.082.969,25

1.829.874,20

0,00

200.092,80	1.629.781,40

1.829.874,20

0,00