SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 05/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/4 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 0S5/05/2026 222,48 0,00 222,48 222,48 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. TOTAL EM 05/05/2026 2.000,00 222,48 0,00 0,00 222,48 222,48 0,00 Vencimento 06/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/4 GL 10 3.3.90.39.95 BILUKA LTDA 06/05/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. TOTAL EM 06/05/2026 4.800,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Vencimento 08/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 116/1 ES 23 3.3.90.86.00 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA08/05/2026 1.090,23 0,00 1.090,23 1.090,23 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS. 117/1 ES 23 3.3.90.86.00 FUNDACAO AMAZONPREV 08/05/2026 384,93 0,00 384,93 384,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIO - AMAZONPREV. 121/1 OR 6 3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO 08/05/2026 486,30 0,00 486,30 486,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 1 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. SUZANA FARIAS DE ARAÚJO, CARGO: DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 1045-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 11/05/2026, CONFORME PORTARIA 02 TOTAL EM 08/05/2026 16.786,30 1.961,46 0,00 0,00 1.961,46 1.961,46 0,00 Vencimento 13/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 44/3 GL 10 3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA 13/05/2026 717,34 34,43 682,91 717,34 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. TOTAL EM 13/05/2026 7.890,74 717,34 0,00 34,43 682,91 717,34 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/4 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/05/2026 4.779,37 0,00 4.779,37 4.779,37 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. TOTAL EM 20/05/2026 60.000,00 4.779,37 0,00 0,00 4.779,37 4.779,37 0,00 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/8 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 21/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 8/6 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 21/05/2026 778,15 0,00 778,15 778,15 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO. 123/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 653.758,01 115.209,60 538.548,41 653.758,01 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 05/2026 124/1 OR 17 3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 957,04 0,00 957,04 957,04 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ,APOSENTADOS - 13° COMPETÊNCIA 05/2026 125/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 16.395,26 675,43 15.719,83 16.395,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA 05/2026 126/1 OR 17 3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 675,40 0,00 675,40 675,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° SALARIO, COMPETÊNCIA 05/2026 127/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 142.903,93 16.127,58 126.776,35 142.903,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ,APOSENTADOS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA 05/2026 128/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 89.936,67 13.734,74 76.201,93 89.936,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , APOSENTADORIA POR IDADE,COMPETÊNCIA 05/2026 129/1 OR 16 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , APOSENTADORIA POR IDADE - APORTE ,COMPETÊNCIA 05/2026 130/1 OR 19 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 156.468,01 17.438,87 139.029,14 156.468,01 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO CIVIL, COMPETÊNCIA 05/2026 131/1 OR 18 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 6.484,00 0,00 6.484,00 6.484,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO CIVIL - APORTE,COMPETÊNCIA 05/2026 132/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 22.758,99 9.554,28 13.204,71 22.758,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026 133/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 18.413,37 5.618,52 12.794,85 18.413,37 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RPPS, - COMPETÊNCIA 05/2026 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 134/1 OR 1 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 691,60 0,00 691,60 691,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , DOS SERVIDORES - RPPS -GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO ,COMPETÊNCIA 05/2026 135/1 OR 1 3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 348,57 0,00 348,57 348,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , DOS SERVIDORES - RPPS -GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO ,COMPETÊNCIA 05/2026 136/1 OR 1 3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 1.229,10 0,00 1.229,10 1.229,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RPPS -1/3 DE FÉRIAS , COMPETÊNCIA 05/2026 137/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 657,54 0,00 657,54 657,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 05/2026. 138/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 219,18 0,00 219,18 219,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RGPS,- AUXILIO ALIMENTAÇÃO,COMPETÊNCIA 05/2026 139/1 OR 1 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITÊ DE INVESTIMENTO - 05/2026. 140/1 OR 9 3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES21/05/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 05/2026. TOTAL EM 21/05/2026 1.134.638,67 1.121.809,09 0,00 178.359,02 943.450,07 1.121.809,09 0,00 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/5 ES 5 3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/05/2026 1.699,27 0,00 1.699,27 1.699,27 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV. 3/3 ES 12 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS22/05/2026 29,70 0,00 29,70 29,70 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. 6/4 ES 10 3.3.90.39.58 OI S.A. 22/05/2026 167,12 0,00 167,12 167,12 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A. 7/7 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 22/05/2026 276,58 0,00 276,58 276,58 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 69/2 GL 10 3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH 22/05/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 . 118/1 ES 10 3.3.90.39.43 Ambar energia amazonas s.a. 22/05/2026 1.727,23 0,00 1.727,23 1.727,23 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 131/2 OR 18 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/05/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO CIVIL - APORTE,COMPETÊNCIA 05/2026 TOTAL EM 22/05/2026 56.105,00 6.270,90 0,00 0,00 6.270,90 6.270,90 0,00 Vencimento 25/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/5 ES 10 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/05/2026 164,70 0,00 164,70 164,70 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF. TOTAL EM 25/05/2026 2.500,00 164,70 0,00 0,00 164,70 164,70 0,00 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/4 GL 10 3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE27/05/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. 19/5 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/05/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA. 119/1 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD27/05/2026 6.962,00 0,00 6.962,00 6.962,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA., VINCULADA INEXIBILIDADE DE LICITÇÃO 001/2022, QUARTO 4° TERMO ADITIVO TOTAL EM 27/05/2026 101.156,00 13.042,00 0,00 0,00 13.042,00 13.042,00 0,00 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/9 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 70/2 GL 10 3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA 28/05/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB, VINCULADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025. 120/1 OR 22 3.3.90.92.99 FUNDACAO AMAZONPREV 28/05/2026 382,71 0,00 382,71 382,71 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIO - AMAZONPREV ENTRE RRPPS X RGPS - 12/2025 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 28/05/2026 5.882,71 745,98 0,00 0,00 745,98 745,98 0,00 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 122/1 GL 10 3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 29/05/2026 249,90 0,00 249,90 249,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, CONFORME O 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATATO 003/2022 TOTAL EM 29/05/2026 2.032,00 249,90 0,00 0,00 249,90 249,90 0,00 Vencimento 01/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 17/3 GL 10 3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES28/05/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV. TOTAL EM 01/06/2026 7.200,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 TOTAL GERAL 1.400.991,42 1.151.163,22 0,00 178.393,45 972.769,77 1.151.163,22 0,00