RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  05/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

5/4	ES 10	3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 05/05/2026
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.	222,48		0,00	222,48	222,48	0,00	
TOTAL EM	05/05/2026	2.000,00	222,48	0,00	0,00	222,48	222,48	0,00	

Vencimento  06/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

16/4	GL 10	3.3.90.39.95 BILUKA LTDA	06/05/2026	600,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM	06/05/2026	4.800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	

A

Vencimento  08/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
116/1	ES 23	3.3.90.86.00 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCI 08/05/2026	1.090,23		0,00	1.090,23	1.090,23	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS.	
117/1	ES 23	3.3.90.86.00 FUNDACAO AMAZONPREV	08/05/2026	384,93	0,00	384,93	384,93	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIO - AMAZONPREV.
121/1	OR 6	3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	08/05/2026	486,30	0,00	
486,30	
486,30	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 1 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. SUZANA FARIAS DE ARAÚJO, CARGO: DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 1045-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 11/05/2026, CONFORME PORTARIA 02

TOTAL EM

08/05/2026

16.786,30

1.961,46

0,00

0,00	1.961,46

1.961,46

0,00

Vencimento  13/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

44/3	GL 10	3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	13/05/2026	717,34
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.		34,43	682,91	717,34	0,00	
TOTAL EM	13/05/2026	7.890,74	717,34	0,00	34,43	682,91	717,34	0,00	

S

Vencimento  20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/4	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/05/2026
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	4.779,37		0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	
TOTAL EM	20/05/2026	60.000,00	4.779,37	0,00	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	

Vencimento  21/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/8	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2026	13,27	0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
8/6	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	21/05/2026	
778,15	
0,00	
778,15	
778,15	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.

S

123/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

653.758,01

115.209,60

538.548,41

653.758,01

0,00

S

0,00	957,04	957,04	0,00	

675,43	
15.719,83	
16.395,26	
0,00	

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 05/2026

124/1

OR 17

3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

957,04

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ,APOSENTADOS - 13° COMPETÊNCIA 05/2026

125/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

16.395,26

S

0,00	675,40	675,40	0,00	

16.127,58	
126.776,35	
142.903,93	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA 05/2026

126/1

OR 17

3.1.90.01.06 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

675,40

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° SALARIO, COMPETÊNCIA 05/2026

127/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

142.903,93

S

76.201,93	89.936,67	0,00	

1.621,00	
1.621,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ,APOSENTADOS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA 05/2026

128/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

89.936,67

13.734,74

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , APOSENTADORIA POR IDADE,COMPETÊNCIA 05/2026

S

129/1

OR 16

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

1.621,00

0,00

S

17.438,87	139.029,14	156.468,01	0,00	

0,00	
6.484,00	
6.484,00	
0,00	
6
9.554,28	
13.204,71	
22.758,99	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , APOSENTADORIA POR IDADE - APORTE ,COMPETÊNCIA 05/2026

130/1

OR 19

3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

156.468,01

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO CIVIL, COMPETÊNCIA 05/2026

131/1

OR 18

3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

6.484,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO CIVIL - APORTE,COMPETÊNCIA 05/202

132/1

OR 1

3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

22.758,99

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026

133/1

OR 1

3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026

18.413,37

5.618,52

12.794,85

18.413,37

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RPPS, - COMPETÊNCIA 05/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

S

S

S

S

Vencimento  21/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
134/1	OR 1	3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026	691,60	0,00	691,60	691,60	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , DOS SERVIDORES - RPPS -GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO ,COMPETÊNCIA 05/2026	
135/1	OR 1	3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026	348,57	0,00	348,57	348,57	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , DOS SERVIDORES - RPPS -GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
,COMPETÊNCIA 05/2026	
136/1	OR 1	3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026	1.229,10	0,00	1.229,10	1.229,10	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RPPS -1/3 DE FÉRIAS , COMPETÊNCIA 05/2026	
137/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026	657,54	0,00	657,54	657,54	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 05/2026.
138/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026	219,18	0,00	219,18	
219,18	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RGPS,- AUXILIO ALIMENTAÇÃO,COMPETÊNCIA 05/2026	
139/1	OR 1	3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITÊ DE INVESTIMENTO - 05/2026.
140/1	OR 9	3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE21/05/2026	2.500,00	0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 05/2026.	
TOTAL EM	21/05/2026	1.134.638,67	1.121.809,09	0,00	178.359,02	943.450,07	1.121.809,09	0,00	

S

S

S

S

S

Vencimento  22/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/5	ES 5	3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/05/2026	1.699,27		0,00	1.699,27	1.699,27	0,00	
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.						
3/3	ES 12	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA22/05/2026	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.						
6/4	ES 10	3.3.90.39.58 OI S.A.	22/05/2026	167,12	0,00	167,12	167,12	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A.
7/7	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2026	
276,58	
0,00	
276,58	
276,58	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
69/2	GL 10	3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH	22/05/2026	
750,00	
0,00	
750,00	
750,00	
0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 .	
118/1	ES 10	3.3.90.39.43 Ambar energia amazonas s.a.	22/05/2026	1.727,23	0,00	1.727,23	1.727,23	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
131/2	OR 18	3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/05/2026	1.621,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO CIVIL - APORTE,COMPETÊNCIA 05/2026	
1.621,00	
1.621,00	
0,00	
TOTAL EM	22/05/2026	56.105,00	6.270,90	0,00	0,00	6.270,90	6.270,90	0,00	

S

Vencimento  25/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/5	ES 10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.		164,70		0,00	164,70	164,70	0,00	
TOTAL EM	25/05/2026	2.500,00	164,70	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00	

E

Vencimento  27/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/4	GL 10	3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD 27/05/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.						
19/5	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  27/05/2026	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.
119/1	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA27/05/2026	6.962,00	0,00	
6.962,00	
6.962,00	
0,00	

D

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA., VINCULADA INEXIBILIDADE DE LICITÇÃO 001/2022, QUARTO 4° TERMO ADITIVO

TOTAL EM

27/05/2026

101.156,00

13.042,00

0,00

0,00	13.042,00

13.042,00

0,00

Vencimento  28/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/9	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2026	13,27	0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
70/2	GL 10	3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	28/05/2026	
350,00	
0,00	
350,00	
350,00	
0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB, VINCULADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025.	
120/1	OR 22	3.3.90.92.99 FUNDACAO AMAZONPREV	28/05/2026	382,71	0,00	382,71	382,71	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIO - AMAZONPREV ENTRE RRPPS X RGPS - 12/2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  28/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	28/05/2026	5.882,71	745,98	0,00	0,00	745,98	745,98	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
122/1	GL 10	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 29/05/2026	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00	

Vencimento  29/05/2026

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, CONFORME O 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATATO 003/2022

TOTAL EM

29/05/2026

2.032,00

249,90

0,00

0,00	249,90

249,90

0,00

Vencimento  01/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/3	GL 10	3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 28/05/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	

S

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV.

TOTAL EM

01/06/2026

7.200,00

600,00

0,00

0,00	600,00

600,00

0,00

TOTAL GERAL

1.400.991,42

1.151.163,22

0,00

178.393,45	972.769,77

1.151.163,22

0,00