SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 1

Vencimento 01/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


10/3

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD01/04/2026

6.686,00

0,00

6.686,00

6.686,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.


TOTAL EM

01/04/2026

26.744,00

6.686,00

0,00

0,00   6.686,00

6.686,00

0,00

Vencimento 06/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


5/3

ES 10

3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 0S6/04/2026

194,60

0,00

194,60

194,60

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.


7/6

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

06/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.


8/4

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.

06/04/2026

2,91

0,00

2,91

2,91

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.


93/1

OR 23

3.3.90.86.00 FUNDACAO AMAZONPREV

06/04/2026

384,93

0,00

384,93

384,93

0,00

DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIO - AMAZONPREV - 02/2026


TOTAL EM

06/04/2026

14.384,93

595,52

0,00

0,00    595,52

595,52

0,00

Vencimento 07/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


11/4

GL 10

3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 07/04/2026

249,90

0,00

249,90

249,90

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.


TOTAL EM

07/04/2026

999,60

249,90

0,00

0,00    249,90

249,90

0,00

Vencimento 08/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


15/3

GL 10

3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE08/04/2026

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.


92/1

OR 23

3.3.90.86.00 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA08/04/2026

1.090,23

0,00

1.090,23

1.090,23

0,00

DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS, REFERENTE - 02/2026


TOTAL EM

08/04/2026

39.590,23

6.590,23

0,00

0,00   6.590,23

6.590,23

0,00

Vencimento 10/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


17/2

GL 10

3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES10/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA 
DATAPREV.


44/2

GL 10

3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

10/04/2026

717,34

34,43

682,91

717,34

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.


TOTAL EM

10/04/2026

15.090,74

1.317,34

0,00

34,43   1.282,91

1.317,34

0,00

Vencimento 13/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


94/1

GL 10

3.3.90.39.11 COPPINI & CIA LTDA - ME

13/04/2026

12.500,00

0,00

12.500,00

12.500,00

0,00

DESPESA COM LICENÇA DE USO ANUAL DO SICAP WEB, PARA USO EXCLUSIVO DO LICENCIADO, OFERECIDO POR MEIO 
DE INTERNET.


TOTAL EM

13/04/2026

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00   12.500,00

12.500,00

0,00

Vencimento 14/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


1/3

ES 2

3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS14/04/2026

4.779,37

0,00

4.779,37

4.779,37

0,00

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.


TOTAL EM

14/04/2026

60.000,00

4.779,37

0,00

0,00   4.779,37

4.779,37

0,00

Vencimento 15/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


16/3

GL 10

3.3.90.39.95 BILUKA LTDA

15/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.


TOTAL EM

15/04/2026

4.800,00

600,00

0,00

0,00    600,00

600,00

0,00


SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 2

Vencimento 23/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


8/5

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.

23/04/2026

797,90

0,00

797,90

797,90

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.


95/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

655.745,62

117.393,54

538.352,08

655.745,62

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 04/2026


96/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

17.960,29

675,43

17.284,86

17.960,29

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 04/2026.


97/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

144.525,89

15.794,06

128.731,83

144.525,89

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 04/2026.


98/1

OR 17

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

89.936,68

13.579,75

76.356,93

89.936,68

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 04/2026.


99/1

OR 16

3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

1.621,00

0,00

1.621,00

1.621,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 04/2026.


100/1

OR 19

3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

157.213,55

17.438,87

139.774,68

157.213,55

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 04/2026.


101/1

OR 18

3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

8.105,00

0,00

8.105,00

8.105,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 04/2026.


102/1

OR 1

3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

11.442,09

5.036,54

6.405,55

11.442,09

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2026


103/1

OR 1

3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

22.758,99

9.340,23

13.418,76

22.758,99

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 04/2026


104/1

OR 11

3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

219,18

0,00

219,18

219,18

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 04/2026.


105/1

OR 11

3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

219,18

0,00

219,18

219,18

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 04/2026.


106/1

OR 1

3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

3.044,43

0,00

3.044,43

3.044,43

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - FÉRIAS - 04/2026.


107/1

OR 1

3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

6.971,28

543,64

6.427,64

6.971,28

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2026


108/1

OR 1

3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

691,60

0,00

691,60

691,60

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 04/2026.


109/1

OR 1

3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

348,57

0,00

348,57

348,57

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 
04/2026.


110/1

OR 1

3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

1.210,85

0,00

1.210,85

1.210,85

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - FÉRIAS - 04/2026.


111/1

OR 11

3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

438,36

0,00

438,36

438,36

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 04/2026.


112/1

OR 1

3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 04/2026


113/1

OR 9

3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 04/2026.


114/1

OR 9

3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/04/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 04/2026.


TOTAL EM

23/04/2026

1.141.952,56

1.132.750,46

0,00

179.802,06  952.948,40

1.132.750,46

0,00

Vencimento 24/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/4

ES 5

3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/04/2026

1.631,31

0,00

1.631,31

1.631,31

0,00

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.


3/2

ES 12

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/04/2026

29,26

0,00

29,26

29,26

0,00

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.


4/3

ES 10

3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

24/04/2026

2.031,28

0,00

2.031,28

2.031,28

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.


7/5

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

24/04/2026

106,19

0,00

106,19

106,19

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.


115/1

OR 6

3.3.90.14.14 ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA

24/04/2026

972,60

0,00

972,60

972,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA.ANA PRISCILA ROCHA 
PEREIRA, CARGO: GESTORA DE
BENEFICIOS, MAT. 016, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27 A 
29/04/2026, CONFORME PORTARIA
028/20


TOTAL EM

24/04/2026

43.472,60

4.770,64

0,00

0,00   4.770,64

4.770,64

0,00

Vencimento 27/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


9/4

ES 10

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

27/04/2026

167,14

0,00

167,14

167,14

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.


19/4

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

27/04/2026

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.


SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 3

Vencimento 27/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


69/1

GL 10

3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH

27/04/2026

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO 
DE COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 .


TOTAL EM

27/04/2026

16.960,00

1.497,14

0,00

0,00   1.497,14

1.497,14

0,00

Vencimento 29/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


6/3

ES 10

3.3.90.39.58 OI S A

29/04/2026

167,12

0,00

167,12

167,12

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A.


10/4

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD29/04/2026

6.686,00

0,00

6.686,00

6.686,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.


70/1

GL 10

3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA

29/04/2026

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO 
PASEP, DIGITAÇÃO E
TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB, VINCULADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025.


TOTAL EM

29/04/2026

32.244,00

7.203,12

0,00

0,00   7.203,12

7.203,12

0,00


TOTAL GERAL

1.408.738,66

1.179.539,72

0,00

179.836,49  999.703,23

1.179.539,72

0,00