RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

D

Vencimento  01/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/3	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA01/04/2026	6.686,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.		0,00	6.686,00	6.686,00	0,00	
TOTAL EM	01/04/2026	26.744,00	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	6.686,00	0,00	

S

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/3	ES 10	3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 06/04/2026	194,60		0,00	194,60	194,60	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
7/6	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2026	13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
8/4	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	06/04/2026	2,91		
0,00	
2,91	
2,91	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.
93/1	OR 23	3.3.90.86.00 FUNDACAO AMAZONPREV	06/04/2026	384,93
DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIO - AMAZONPREV - 02/2026		
0,00	
384,93	
384,93	
0,00	
TOTAL EM	06/04/2026	14.384,93	595,52	0,00	0,00	595,52	595,52	0,00	

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/4	GL 10	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 07/04/2026
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00	
TOTAL EM	07/04/2026	999,60	249,90	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00	

E

Vencimento  08/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/3	GL 10	3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD 08/04/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.
92/1	OR 23	3.3.90.86.00 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCI 08/04/2026	1.090,23		
0,00	
1.090,23	
1.090,23	
0,00	
DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS, REFERENTE - 02/2026						
TOTAL EM	08/04/2026	39.590,23	6.590,23	0,00	0,00	6.590,23	6.590,23	0,00	

A

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Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/2	GL 10	3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 10/04/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV.	
44/2	GL 10	3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	10/04/2026	717,34
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.		34,43	682,91	717,34	0,00	
TOTAL EM	10/04/2026	15.090,74	1.317,34	0,00	34,43	1.282,91	1.317,34	0,00	

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
94/1	GL 10	3.3.90.39.11 COPPINI & CIA LTDA - ME	13/04/2026	12.500,00		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
DESPESA COM LICENÇA DE USO ANUAL DO SICAP WEB, PARA USO EXCLUSIVO DO LICENCIADO, OFERECIDO POR MEIO DE INTERNET.

TOTAL EM

13/04/2026

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00	12.500,00

12.500,00

0,00

S

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA14/04/2026
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	4.779,37		0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	
TOTAL EM	14/04/2026	60.000,00	4.779,37	0,00	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	

Vencimento  15/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/3	GL 10	3.3.90.39.95 BILUKA LTDA	15/04/2026	600,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM	15/04/2026	4.800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	

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RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

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Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/5	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	23/04/2026	797,90	0,00	797,90	797,90	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.
95/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	655.745,62	
117.393,54	
538.352,08	
655.745,62	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 04/2026
96/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	17.960,29	
675,43	
17.284,86	
17.960,29	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 04/2026.
97/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	144.525,89	
15.794,06	
128.731,83	
144.525,89	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 04/2026.
98/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	89.936,68	
13.579,75	
76.356,93	
89.936,68	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 04/2026.
99/1	OR 16	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	1.621,00	
0,00	
1.621,00	
1.621,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 04/2026.
100/1	OR 19	3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	157.213,55	
17.438,87	
139.774,68	
157.213,55	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 04/2026.
101/1	OR 18	3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	8.105,00	
0,00	
8.105,00	
8.105,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 04/2026.
102/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	11.442,09	
5.036,54	
6.405,55	
11.442,09	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2026
103/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	22.758,99	
9.340,23	
13.418,76	
22.758,99	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 04/2026
104/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	219,18	
0,00	
219,18	
219,18	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 04/2026.
105/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	219,18	
0,00	
219,18	
219,18	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 04/2026.
106/1	OR 1	3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	3.044,43	
0,00	
3.044,43	
3.044,43	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - FÉRIAS - 04/2026.
107/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	6.971,28	
543,64	
6.427,64	
6.971,28	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2026
108/1	OR 1	3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	691,60	
0,00	
691,60	
691,60	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 04/2026.					
109/1	OR 1	3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	348,57	0,00	348,57	348,57	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 04/2026.	
110/1	OR 1	3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	1.210,85	0,00	1.210,85	1.210,85	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - FÉRIAS - 04/2026.
111/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	438,36	
0,00	
438,36	
438,36	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 04/2026.					
112/1	OR 1	3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 04/2026
113/1	OR 9	3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	2.000,00		
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 04/2026.
114/1	OR 9	3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026	2.500,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 04/2026.		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	23/04/2026	1.141.952,56	1.132.750,46	0,00	179.802,06	952.948,40	1.132.750,46	0,00	

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Vencimento  24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/4	ES 5	3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/04/2026	1.631,31		0,00	1.631,31	1.631,31	0,00	
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.
3/2	ES 12	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/04/2026	29,26		
0,00	
29,26	
29,26	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.
4/3	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  24/04/2026	2.031,28		
0,00	
2.031,28	
2.031,28	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.						
7/5	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2026	106,19	0,00	106,19	106,19	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
115/1	OR 6	3.3.90.14.14 ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA	24/04/2026	
972,60	
0,00	
972,60	
972,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA.ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA, CARGO: GESTORA DE BENEFICIOS, MAT. 016, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2026, CONFORME PORTARIA 028/20
TOTAL EM	24/04/2026	43.472,60	4.770,64	0,00	0,00	4.770,64	4.770,64	0,00	

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/4	ES 10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/04/2026	167,14	0,00	167,14	167,14	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
19/4	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  27/04/2026	
580,00	
0,00	
580,00	
580,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
69/1	GL 10	3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH	27/04/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 .

TOTAL EM

27/04/2026

16.960,00

1.497,14

0,00

0,00	1.497,14

1.497,14

0,00

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/3	ES 10	3.3.90.39.58 OI S A	29/04/2026	167,12		0,00	167,12	167,12	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A.

D

10/4

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA29/04/2026

6.686,00

0,00

6.686,00

6.686,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

70/1

GL 10

3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA

29/04/2026

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB, VINCULADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025.

TOTAL EM

29/04/2026

32.244,00

7.203,12

0,00

0,00	7.203,12

7.203,12

0,00

TOTAL GERAL

1.408.738,66

1.179.539,72

0,00

179.836,49	999.703,23

1.179.539,72

0,00