SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 02/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/2 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 0S2/03/2026 194,60 0,00 194,60 194,60 0,00 7/4 67/1 ES 10 OR 23 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.86.00 FUNDACAO AMAZONPREV 02/03/2026 02/03/2026 13,08 384,93 0,00 0,00 13,08 384,93 13,08 384,93 0,00 0,00 TOTAL EM 02/03/2026 4.384,93 592,61 0,00 0,00 592,61 592,61 0,00 Vencimento 06/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 68/1 OR 23 3.3.90.86.00 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA06/03/2026 1.090,23 0,00 1.090,23 1.090,23 0,00 TOTAL EM 06/03/2026 1.090,23 1.090,23 0,00 0,00 1.090,23 1.090,23 0,00 Vencimento 10/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/2 GL 10 3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE10/03/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 TOTAL EM 10/03/2026 38.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Vencimento 12/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS12/03/2026 4.779,37 0,00 4.779,37 4.779,37 0,00 16/2 66/1 GL 10 OR 10 3.3.90.39.95 BILUKA LTDA 3.3.90.39.17 R ANTONIO RICARDO MARINHO 12/03/2026 12/03/2026 600,00 5.390,00 0,00 0,00 600,00 5.390,00 600,00 5.390,00 0,00 0,00 TOTAL EM 12/03/2026 70.190,00 10.769,37 0,00 0,00 10.769,37 10.769,37 0,00 Vencimento 16/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 44/1 GL 10 3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA 16/03/2026 717,34 34,43 682,91 717,34 0,00 TOTAL EM 16/03/2026 7.890,74 717,34 0,00 34,43 682,91 717,34 0,00 Vencimento 24/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 71/1 72/1 73/1 74/1 75/1 76/1 77/1 78/1 79/1 80/1 81/1 82/1 83/1 84/1 85/1 86/1 87/1 88/1 89/1 90/1 91/1 OR 17 OR 17 OR 17 OR 17 OR 16 OR 19 OR 19 OR 18 OR 1 OR 1 OR 1 OR 11 OR 1 OR 1 OR 1 OR 1 OR 11 OR 11 OR 1 OR 9 OR 9 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.03.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.11.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/03/2026 653.042,51 19.335,24 142.904,89 88.315,68 1.621,00 156.684,16 81,06 8.105,00 6.971,28 691,60 348,57 438,36 11.442,09 22.758,99 769,60 3.772,30 219,18 219,18 5.000,00 2.000,00 5.000,00 113.285,30 677,30 16.879,02 13.221,79 0,00 17.452,87 0,00 0,00 543,64 0,00 0,00 0,00 5.036,54 9.288,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.757,21 18.657,94 126.025,87 75.093,89 1.621,00 139.231,29 81,06 8.105,00 6.427,64 691,60 348,57 438,36 6.405,55 13.470,07 769,60 3.772,30 219,18 219,18 5.000,00 2.000,00 5.000,00 653.042,51 19.335,24 142.904,89 88.315,68 1.621,00 156.684,16 81,06 8.105,00 6.971,28 691,60 348,57 438,36 11.442,09 22.758,99 769,60 3.772,30 219,18 219,18 5.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 24/03/2026 1.129.720,69 1.129.720,69 0,00 176.385,38 953.335,31 1.129.720,69 0,00 Vencimento 25/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/3 ES 5 3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/03/2026 1.631,31 0,00 1.631,31 1.631,31 0,00 4/2 6/2 7/3 8/3 ES 10 ES 10 ES 10 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.3.90.39.58 OI S.A. 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 25/03/2026 25/03/2026 25/03/2026 25/03/2026 1.642,85 167,12 109,51 797,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642,85 167,12 109,51 797,90 1.642,85 167,12 109,51 797,90 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 25/03/2026 54.000,00 4.348,69 0,00 0,00 4.348,69 4.348,69 0,00 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/3 ES 10 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/03/2026 165,92 0,00 165,92 165,92 0,00 TOTAL EM 26/03/2026 2.500,00 165,92 0,00 0,00 165,92 165,92 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 27/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/3 GL 10 3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 27/03/2026 249,90 0,00 249,90 249,90 0,00 13/2 GL 10 3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH 27/03/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 TOTAL EM 27/03/2026 2.499,60 999,90 0,00 0,00 999,90 999,90 0,00 Vencimento 30/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/2 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD30/03/2026 6.686,00 0,00 6.686,00 6.686,00 0,00 14/2 19/3 GL 10 GL 10 3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/03/2026 30/03/2026 350,00 580,00 0,00 0,00 350,00 580,00 350,00 580,00 0,00 0,00 TOTAL EM 30/03/2026 34.404,00 7.616,00 0,00 0,00 7.616,00 7.616,00 0,00 Vencimento 06/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 17/1 GL 10 3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES02/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 TOTAL EM 06/04/2026 7.200,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 TOTAL GERAL 1.352.380,19 1.162.120,75 0,00 176.419,81 985.700,94 1.162.120,75 0,00