RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/2	ES 10	3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 02/03/2026	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	
7/4	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
67/1	OR 23	3.3.90.86.00 FUNDACAO AMAZONPREV	02/03/2026	384,93	0,00	384,93	384,93	0,00	

S

TOTAL EM

02/03/2026

4.384,93

592,61

0,00

0,00	592,61

592,61

0,00

A

Vencimento  06/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
68/1	OR 23	3.3.90.86.00 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCI 06/03/2026	1.090,23		0,00	1.090,23	1.090,23	0,00	
TOTAL EM	06/03/2026	1.090,23	1.090,23	0,00	0,00	1.090,23	1.090,23	0,00	

E

Vencimento  10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/2	GL 10	3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD 10/03/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
TOTAL EM	10/03/2026	38.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	

Vencimento  12/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA12/03/2026	4.779,37		0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	
16/2	GL	10	3.3.90.39.95 BILUKA LTDA	12/03/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
66/1	OR	10	3.3.90.39.17 R ANTONIO RICARDO MARINHO	12/03/2026	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	

S

TOTAL EM

12/03/2026

70.190,00

10.769,37

0,00

0,00	10.769,37

10.769,37

0,00

Vencimento  16/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
44/1	GL 10	3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	16/03/2026		717,34		34,43	682,91	717,34	0,00	
TOTAL EM	16/03/2026	7.890,74	717,34	0,00	34,43	682,91	717,34	0,00	

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
71/1	OR	17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	653.042,51	113.285,30	539.757,21	653.042,51	0,00	
72/1	OR	17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	19.335,24	677,30	18.657,94	19.335,24	0,00	
73/1	OR	17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	142.904,89	16.879,02	126.025,87	142.904,89	0,00	
74/1	OR	17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	88.315,68	13.221,79	75.093,89	88.315,68	0,00	
75/1	OR	16	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
76/1	OR	19	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	156.684,16	17.452,87	139.231,29	156.684,16	0,00	
77/1	OR	19	3.1.90.03.03	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	81,06	0,00	81,06	81,06	0,00	
78/1	OR	18	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	8.105,00	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00	
79/1	OR	1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	6.971,28	543,64	6.427,64	6.971,28	0,00	
80/1	OR	1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	691,60	0,00	691,60	691,60	0,00	
81/1	OR	1	3.1.90.11.37	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	348,57	0,00	348,57	348,57	0,00	
82/1	OR	11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	
83/1	OR	1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	11.442,09	5.036,54	6.405,55	11.442,09	0,00	
84/1	OR	1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	22.758,99	9.288,92	13.470,07	22.758,99	0,00	
85/1	OR	1	3.1.90.11.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	769,60	0,00	769,60	769,60	0,00	
86/1	OR	1	3.1.90.11.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	3.772,30	0,00	3.772,30	3.772,30	0,00	
87/1	OR	11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	
88/1	OR	11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	
89/1	OR	1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
90/1	OR	9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
91/1	OR	9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/03/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

TOTAL EM

24/03/2026

1.129.720,69

1.129.720,69

0,00

176.385,38	953.335,31

1.129.720,69

0,00

S

Vencimento  25/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES 5	3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/03/2026	1.631,31		0,00	1.631,31	1.631,31	0,00	
4/2	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/03/2026	1.642,85	0,00	1.642,85	1.642,85	0,00	
6/2	ES 10	3.3.90.39.58 OI S.A.	25/03/2026	167,12	0,00	167,12	167,12	0,00	
7/3	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2026	109,51	0,00	109,51	109,51	0,00	
8/3	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	25/03/2026	797,90	0,00	797,90	797,90	0,00	

TOTAL EM

25/03/2026

54.000,00

4.348,69

0,00

0,00	4.348,69

4.348,69

0,00

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/3	ES 10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/03/2026		165,92		0,00	165,92	165,92	0,00	
TOTAL EM	26/03/2026	2.500,00	165,92	0,00	0,00	165,92	165,92	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

11/3	GL 10	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 27/03/2026		249,90		0,00	249,90	249,90	0,00	
13/2	GL 10	3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH	27/03/2026		750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
TOTAL	EM	27/03/2026	2.499,60	999,90	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00	

D

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/2	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	30/03/2026	6.686,00		0,00	6.686,00	6.686,00	0,00	
14/2	GL 10	3.3.90.39.05	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	30/03/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
19/3	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/03/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00	
TOTAL EM	30/03/2026	34.404,00	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00	7.616,00	0,00	

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

S

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

17/1	GL 10	3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 02/03/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL	EM	06/04/2026	7.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL GERAL	
1.352.380,19	
1.162.120,75	
0,00	
176.419,81	
985.700,94	
1.162.120,75	
0,00