SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/1 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 0S2/02/2026 194,60 0,00 194,60 194,60 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. 10/1 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD02/02/2026 6.686,00 0,00 6.686,00 6.686,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 22/1 OR 22 3.3.90.92.99 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA02/02/2026 1.049,32 0,00 1.049,32 1.049,32 0,00 DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS, REFERENTE 12/2025. TOTAL EM 02/02/2026 29.793,32 7.929,92 0,00 0,00 7.929,92 7.929,92 0,00 Vencimento 06/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 42/1 OR 6 3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO 06/02/2026 486,30 0,00 486,30 486,30 0,00 DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 06 E 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026. TOTAL EM 06/02/2026 486,30 486,30 0,00 0,00 486,30 486,30 0,00 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 43/1 OR 6 3.3.90.14.14 SOLANGE DUARTE MOREIRA 10/02/2026 1.945,20 0,00 1.945,20 1.945,20 0,00 DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 E 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 016/2026. TOTAL EM 10/02/2026 1.945,20 1.945,20 0,00 0,00 1.945,20 1.945,20 0,00 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 16/1 GL 10 3.3.90.39.95 BILUKA LTDA 11/02/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. TOTAL EM 11/02/2026 4.800,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 12/1 GL 10 3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA 13/02/2026 688,00 33,02 654,98 688,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. TOTAL EM 13/02/2026 688,00 688,00 0,00 33,02 654,98 688,00 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/02/2026 4.779,37 0,00 4.779,37 4.779,37 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 4/1 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19/02/2026 1.702,67 0,00 1.702,67 1.702,67 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA. 6/1 ES 10 3.3.90.39.58 OI S.A. 19/02/2026 172,18 0,00 172,18 172,18 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A. 45/1 OR 13 3.3.90.92.99 OI S.A. 19/02/2026 11,03 0,00 11,03 11,03 0,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 06/2025 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - OI. TOTAL EM 19/02/2026 82.011,03 6.665,25 0,00 0,00 6.665,25 6.665,25 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/1 GL 10 3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE20/02/2026 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. 64/1 OR 6 3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO 20/02/2026 3.404,10 0,00 3.404,10 3.404,10 0,00 DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 23/02/2026 E RETORNANDO NO DIA 04/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026. 65/1 OR 6 3.3.90.14.14 SOLANGE DUARTE MOREIRA 20/02/2026 2.431,50 0,00 2.431,50 2.431,50 0,00 DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 23/02/2026 E RETORNANDO NO DIA 02/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº 018/2026. TOTAL EM 20/02/2026 44.335,60 11.335,60 0,00 0,00 11.335,60 11.335,60 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 46/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/02/2026 641.325,88 108.672,39 532.653,49 641.325,88 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 02/2026 47/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/02/2026 19.335,24 673,56 18.661,68 19.335,24 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 02/2026. 48/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/02/2026 144.613,05 16.213,46 128.399,59 144.613,05 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 02/2026. 49/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/02/2026 88.315,68 13.232,91 75.082,77 88.315,68 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 02/2026. 50/1 OR 16 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/02/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 02/2026. 51/1 OR 19 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/02/2026 165.984,05 18.917,86 147.066,19 165.984,05 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 02/2026. 52/1 OR 18 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/02/2026 8.105,00 0,00 8.105,00 8.105,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 02/2026. 63/1 OR 9 3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES23/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 02/2026. TOTAL EM 23/02/2026 1.071.299,90 1.071.299,90 0,00 157.710,18 913.589,72 1.071.299,90 0,00 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/2 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 24/02/2026 109,51 0,00 109,51 109,51 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 8/2 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24/02/2026 793,95 0,00 793,95 793,95 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO. 13/1 GL 10 3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH 24/02/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF. 57/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/02/2026 11.442,09 4.636,28 6.805,81 11.442,09 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2026 58/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/02/2026 22.758,99 9.288,92 13.470,07 22.758,99 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2026. 59/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/02/2026 219,18 0,00 219,18 219,18 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 02/2026. 60/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/02/2026 219,18 0,00 219,18 219,18 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 02/2026. 61/1 OR 1 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 02/2026 62/1 OR 9 3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES24/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 02/2026. TOTAL EM 24/02/2026 55.639,44 43.792,90 0,00 13.925,20 29.867,70 43.792,90 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/2 ES 5 3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/02/2026 1.631,31 0,00 1.631,31 1.631,31 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV. 3/1 ES 12 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS25/02/2026 10,14 0,00 10,14 10,14 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. 11/2 GL 10 3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 25/02/2026 249,90 0,00 249,90 249,90 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET. 14/1 GL 10 3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA 25/02/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB. 53/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/02/2026 6.971,28 543,64 6.427,64 6.971,28 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - 02/2026. 54/1 OR 1 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/02/2026 691,60 0,00 691,60 691,60 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 02/2026. 55/1 OR 1 3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/02/2026 348,57 0,00 348,57 348,57 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 02/2026. 56/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES25/02/2026 438,36 0,00 438,36 438,36 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 02/2026. TOTAL EM 25/02/2026 30.649,41 10.691,16 0,00 543,64 10.147,52 10.691,16 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/2 ES 10 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/02/2026 164,70 0,00 164,70 164,70 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF. SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/2 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26/02/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA. TOTAL EM 26/02/2026 9.460,00 744,70 0,00 0,00 744,70 744,70 0,00 TOTAL GERAL 1.331.108,20 1.156.178,93 0,00 172.212,04 983.966,89 1.156.178,93 0,00