RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

S

AD

Vencimento  02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/1	ES 10	3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 02/02/2026	194,60		0,00	194,60	194,60	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
10/1	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILID 02/02/2026	6.686,00		
0,00	
6.686,00	
6.686,00	
0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
22/1	OR 22	3.3.90.92.99 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCI 02/02/2026	1.049,32
DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS, REFERENTE 12/2025.		
0,00	
1.049,32	
1.049,32	
0,00	
TOTAL EM	02/02/2026	29.793,32	7.929,92	0,00	0,00	7.929,92	7.929,92	0,00	

A

Vencimento  06/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
42/1	OR 6	3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	06/02/2026	486,30	0,00	486,30	486,30	0,00	
DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 06 E 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026.	

TOTAL EM

06/02/2026

486,30

486,30

0,00

0,00	486,30

486,30

0,00

Vencimento  10/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
43/1	OR 6	3.3.90.14.14 SOLANGE DUARTE MOREIRA	10/02/2026	1.945,20		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	
DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 E 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 016/2026.	

TOTAL EM

10/02/2026

1.945,20

1.945,20

0,00

0,00	1.945,20

1.945,20

0,00

Vencimento  11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/1	GL 10	3.3.90.39.95 BILUKA LTDA	11/02/2026	600,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM	11/02/2026	4.800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/1	GL 10	3.3.90.39.05 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	13/02/2026	688,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.		33,02	654,98	688,00	0,00	
TOTAL EM	13/02/2026	688,00	688,00	0,00	33,02	654,98	688,00	0,00	

AS

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 19/02/2026	4.779,37		0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.
4/1	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  19/02/2026	1.702,67		
0,00	
1.702,67	
1.702,67	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.						
6/1	ES 10	3.3.90.39.58 OI S.A.	19/02/2026	172,18	0,00	172,18	172,18	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A.
45/1	OR 13	3.3.90.92.99 OI S.A.	19/02/2026	
11,03	
0,00	
11,03	
11,03	
0,00	
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 06/2025 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - OI.	
TOTAL EM	19/02/2026	82.011,03	6.665,25	0,00	0,00	6.665,25	6.665,25	0,00	

E

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	GL 10	3.3.90.39.05 FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD 20/02/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.
64/1	OR 6	3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	20/02/2026	3.404,10		
0,00	
3.404,10	
3.404,10	
0,00	
DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 23/02/2026 E RETORNANDO NO DIA 04/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026.	

65/1

OR 6

3.3.90.14.14 SOLANGE DUARTE MOREIRA

20/02/2026

2.431,50

0,00

2.431,50

2.431,50

0,00

DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 23/02/2026 E RETORNANDO NO DIA 02/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº 018/2026.

TOTAL EM

20/02/2026

44.335,60

11.335,60

0,00

0,00	11.335,60

11.335,60

0,00

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

S

S

S

S

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
46/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026	641.325,88		108.672,39	532.653,49	641.325,88	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 02/2026
47/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026	19.335,24		
673,56	
18.661,68	
19.335,24	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 02/2026.
48/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026	144.613,05		
16.213,46	
128.399,59	
144.613,05	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 02/2026.
49/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026	88.315,68		
13.232,91	
75.082,77	
88.315,68	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 02/2026.
50/1	OR 16	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026	1.621,00		
0,00	
1.621,00	
1.621,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 02/2026.
51/1	OR 19	3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026	165.984,05		
18.917,86	
147.066,19	
165.984,05	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 02/2026.
52/1	OR 18	3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026	8.105,00		
0,00	
8.105,00	
8.105,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 02/2026.
63/1	OR 9	3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026	2.000,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 02/2026.		
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
TOTAL EM	23/02/2026	1.071.299,90	1.071.299,90	0,00	157.710,18	913.589,72	1.071.299,90	0,00	

S

S

S

S

S

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/2	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2026	109,51	0,00	109,51	109,51	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
8/2	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	24/02/2026	
793,95	
0,00	
793,95	
793,95	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.
13/1	GL 10	3.3.90.39.05 MARLO MIGUEL KOCH	24/02/2026	
750,00	
0,00	
750,00	
750,00	
0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF.	
57/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026	11.442,09	4.636,28	6.805,81	11.442,09	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2026
58/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026	22.758,99	
9.288,92	
13.470,07	
22.758,99	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2026.
59/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026	219,18	
0,00	
219,18	
219,18	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 02/2026.	
60/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026	219,18		0,00	219,18	219,18	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 02/2026.
61/1	OR 1	3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026	5.000,00		
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 02/2026
62/1	OR 9	3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026	2.500,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 02/2026.		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	24/02/2026	55.639,44	43.792,90	0,00	13.925,20	29.867,70	43.792,90	0,00	

S

S

S

S

S

AS

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/2	ES 5	3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026	1.631,31		0,00	1.631,31	1.631,31	0,00	
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.
3/1	ES 12	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 25/02/2026	10,14		
0,00	
10,14	
10,14	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.
11/2	GL 10	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 25/02/2026	249,90		
0,00	
249,90	
249,90	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.
14/1	GL 10	3.3.90.39.05 ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	25/02/2026	350,00		
0,00	
350,00	
350,00	
0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB.	
53/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026	6.971,28	543,64	6.427,64	6.971,28	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - 02/2026.
54/1	OR 1	3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026	691,60		
0,00	
691,60	
691,60	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 02/2026.
55/1	OR 1	3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026	348,57		
0,00	
348,57	
348,57	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 02/2026.
56/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026	438,36
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 02/2026.		
0,00	
438,36	
438,36	
0,00	
TOTAL EM	25/02/2026	30.649,41	10.691,16	0,00	543,64	10.147,52	10.691,16	0,00	

S

S

S

S

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/2	ES 10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2026	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/2	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  26/02/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.

TOTAL EM

26/02/2026

9.460,00

744,70

0,00

0,00	744,70

744,70

0,00

TOTAL GERAL

1.331.108,20

1.156.178,93

0,00

172.212,04	983.966,89

1.156.178,93

0,00