SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 07/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 18/1 OR 6 3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO 07/01/2026 486,30 0,00 486,30 486,30 0,00 DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 08 E 09/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 008/2026. TOTAL EM 07/01/2026 486,30 486,30 0,00 0,00 486,30 486,30 0,00 Vencimento 09/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 20/1 OR 1 3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO - COMITÊ DE INVEST0I9/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 01/2026. 21/1 OR 9 3.3.90.36.45 FOLHA DE PAGAMENTO - JETON 09/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 01/2026. TOTAL EM 09/01/2026 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 41/1 OR 21 3.3.90.93.02 MARCIO LUIZ TEIXEIRA BASTOS 21/01/2026 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO. TOTAL EM 21/01/2026 420,00 420,00 0,00 0,00 420,00 420,00 0,00 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 23/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 627.754,00 106.505,44 521.248,56 627.754,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 01/2026 24/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 19.335,24 675,43 18.659,81 19.335,24 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 01/2026. 25/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 149.290,05 16.888,69 132.401,36 149.290,05 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 01/2026. 26/1 OR 17 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 88.203,26 13.236,00 74.967,26 88.203,26 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 01/2026. 27/1 OR 16 3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 01/2026. 28/1 OR 19 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 164.308,33 19.748,84 144.559,49 164.308,33 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 01/2026. 29/1 OR 18 3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 8.105,00 0,00 8.105,00 8.105,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 01/2026. 30/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 6.971,28 543,64 6.427,64 6.971,28 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - 01/2026. 31/1 OR 1 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 691,60 0,00 691,60 691,60 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 01/2026. 32/1 OR 1 3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 348,57 0,00 348,57 348,57 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 01/2026. 33/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 438,36 0,00 438,36 438,36 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 01/2026. 34/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 22.758,99 9.290,03 13.468,96 22.758,99 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2026. 35/1 OR 1 3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 11.442,09 4.636,28 6.805,81 11.442,09 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026 36/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 219,18 0,00 219,18 219,18 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 01/2026. 37/1 OR 11 3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 219,18 0,00 219,18 219,18 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 01/2026. 38/1 OR 1 3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 01/2026 39/1 OR 9 3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES22/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 01/2026. TOTAL EM 22/01/2026 1.109.206,13 1.109.206,13 0,00 171.524,35 937.681,78 1.109.206,13 0,00 Vencimento 23/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/1 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/01/2026 106,19 0,00 106,19 106,19 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 8/1 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23/01/2026 782,10 0,00 782,10 782,10 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO. TOTAL EM 23/01/2026 12.000,00 888,29 0,00 0,00 888,29 888,29 0,00 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO AV ONCA PINTADA 05573777/0001-69 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 26/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 ES 5 3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES26/01/2026 1.631,31 0,00 1.631,31 1.631,31 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV. 9/1 ES 10 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/01/2026 158,60 0,00 158,60 158,60 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF. TOTAL EM 26/01/2026 22.500,00 1.789,91 0,00 0,00 1.789,91 1.789,91 0,00 Vencimento 27/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/1 GL 10 3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 27/01/2026 249,90 0,00 249,90 249,90 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET. TOTAL EM 27/01/2026 999,60 249,90 0,00 0,00 249,90 249,90 0,00 Vencimento 28/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 19/1 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 28/01/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA. TOTAL EM 28/01/2026 6.960,00 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 40/1 OR 10 3.3.90.39.41 ELYHILDA DAS NEVES FALCAO 30/01/2026 3.450,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O DIA DO APOSENTADO. TOTAL EM 30/01/2026 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 TOTAL GERAL 1.163.522,03 1.124.570,53 0,00 171.524,35 953.046,18 1.124.570,53 0,00