RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  07/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/1	OR 6	3.3.90.14.14 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	07/01/2026	486,30	0,00	486,30	486,30	0,00	
DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 08 E 09/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 008/2026.	

TOTAL EM

07/01/2026

486,30

486,30

0,00

0,00	486,30

486,30

0,00

S

S

S

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S

S

TI

Vencimento  09/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/1	OR 1	3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO - COMITÊ DE INVES 09/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 01/2026.
21/1	OR 9	3.3.90.36.45 FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	09/01/2026	2.500,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 01/2026.		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	09/01/2026	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
41/1	OR 21	3.3.90.93.02 MARCIO LUIZ TEIXEIRA BASTOS	21/01/2026	420,00
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO.	0,00	420,00	420,00	0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	

S

S

S

S

S

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	627.754,00		106.505,44	521.248,56	627.754,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 01/2026						
24/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	19.335,24	675,43	18.659,81	19.335,24	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 01/2026.
25/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	149.290,05	
16.888,69	
132.401,36	
149.290,05	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 01/2026.
26/1	OR 17	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	88.203,26	
13.236,00	
74.967,26	
88.203,26	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 01/2026.
27/1	OR 16	3.1.90.01.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	1.621,00	
0,00	
1.621,00	
1.621,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 01/2026.
28/1	OR 19	3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	164.308,33	
19.748,84	
144.559,49	
164.308,33	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 01/2026.
29/1	OR 18	3.1.90.03.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	8.105,00	
0,00	
8.105,00	
8.105,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 01/2026.
30/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	6.971,28	
543,64	
6.427,64	
6.971,28	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - 01/2026.
31/1	OR 1	3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	691,60	
0,00	
691,60	
691,60	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 01/2026.
32/1	OR 1	3.1.90.11.37 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	348,57	
0,00	
348,57	
348,57	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 01/2026.
33/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	438,36	
0,00	
438,36	
438,36	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 01/2026.						
34/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	22.758,99	9.290,03	13.468,96	22.758,99	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2026.
35/1	OR 1	3.1.90.11.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	11.442,09	
4.636,28	
6.805,81	
11.442,09	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026
36/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	219,18	
0,00	
219,18	
219,18	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 01/2026.						
37/1	OR 11	3.3.90.46.01 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 01/2026.
38/1	OR 1	3.1.90.11.33 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	5.000,00		
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 01/2026
39/1	OR 9	3.3.90.36.45 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE22/01/2026	2.500,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 01/2026.		
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
TOTAL EM	22/01/2026	1.109.206,13	1.109.206,13	0,00	171.524,35	937.681,78	1.109.206,13	0,00	

S

S

S

S

Vencimento  23/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2026		106,19		0,00	106,19	106,19	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
8/1	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	23/01/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.		
782,10		
0,00	
782,10	
782,10	
0,00	
TOTAL EM	23/01/2026	12.000,00	888,29	0,00	0,00	888,29	888,29	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  26/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 5	3.1.91.13.03 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE26/01/2026	1.631,31		0,00	1.631,31	1.631,31	0,00	

S

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.

9/1

ES 10

3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

26/01/2026

158,60

0,00

158,60

158,60

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.

TOTAL EM

26/01/2026

22.500,00

1.789,91

0,00

0,00	1.789,91

1.789,91

0,00

Vencimento  27/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	GL 10	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 27/01/2026	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.

TOTAL EM

27/01/2026

999,60

249,90

0,00

0,00	249,90

249,90

0,00

Vencimento  28/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/1	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	28/01/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.

TOTAL EM

28/01/2026

6.960,00

580,00

0,00

0,00	580,00

580,00

0,00

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
40/1	OR 10	3.3.90.39.41 ELYHILDA DAS NEVES FALCAO	30/01/2026	3.450,00		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O DIA DO APOSENTADO.

TOTAL EM

30/01/2026

3.450,00

3.450,00

0,00

0,00	3.450,00

3.450,00

0,00

TOTAL GERAL

1.163.522,03

1.124.570,53

0,00

171.524,35	953.046,18

1.124.570,53

0,00