SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Fevereiro/2026. RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - SISPREV Fundo de investimento BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA - BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI Saldo 6.187.536,57 12.010.476,30 115.126,47 9.851.180,04 3.188.143,38 4.020.292,79 18.349.599,73 6.333.922,11 5.579.146,08 20.734.608,63 2.111.124,53 1.258.374,20 - 9.717,32 1.237.552,48 39.178.263,71 753.136,50 5.093.816,96 31.087.394,88 1.055.945,07 12.387.746,36 38.107.595,84 5.532.167,43 Enquadramento Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I Classe FI 100% TP - Art. 7º, I - Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V % Recurso 2,71% 5,26% 0,05% 4,31% 1,40% 1,76% 8,03% 2,77% 2,44% 9,07% 0,92% 0,55% - 0,00% 0,54% 17,14% 0,33% 2,23% 13,60% 0,46% 5,42% 16,67% 2,42% Enquadramento segmento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89.739.530,82 39,27% ENQUADRADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PL Fundo 2.539.873.257,50 11.453.579.338,29 18.073.454.211,57 4.380.956.415,92 698.853.503,74 955.827.740,07 3.333.202.532,52 726.939.803,60 3.667.536.413,14 10.322.109.321,78 12.639.145.650,28 1.382.767.638,61 - 3.237.020.663,79 3.263.650.319,04 22.621.006.640,80 326.883.932,24 341.232.637,20 30.177.607.193,46 1.417.592.167,81 9.592.395.994,44 24.265.318.339,60 8.654.625.954,84 % PL Fundo 0,24% 0,10% 0,00% 0,22% 0,46% 0,42% 0,55% 0,87% 0,15% 0,20% 0,02% 0,09% - 0,00% 0,04% 0,17% 0,23% 1,49% 0,10% 0,07% 0,13% 0,16% 0,06% Limite de concentração ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO - ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO Por Certificação ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO ENQUADRADO - DESENQUADRADO DESENQUADRADO DESENQUADRADO DESENQUADRADO DESENQUADRADO DESENQUADRADO DESENQUADRADO DESENQUADRADO DESENQUADRADO DESENQUADRADO SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Fevereiro/2026. Fundo de investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES Saldo 1.317.769,86 - 322.409,87 Enquadramento Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V - Classe FI Ações - Art. 8º, I % Recurso 0,58% - 0,14% Enquadramento segmento - - - 135.761.106,41 59,40% ENQUADRADO - - - PL Fundo 4.839.458.631,87 - 346.140.746,10 % PL Fundo 0,03% - 0,09% Limite de concentração ENQUADRADO - ENQUADRADO Por Certificação DESENQUADRADO - DESENQUADRADO - TOTAL APLICAÇÕES: - - 228.536.056,29 - 322.409,87 - 0,14% - ENQUADRADO - - - - - - - - - "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. 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