Exercício de 2025

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                         40.863.713,69

17.633.178,13

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         13.793.297,54

11.929.250,66


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

40.863.713,69

39.518.855,21

17.633.178,13

17.626.282,40

RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

122.958,00

13.670.339,54

12.378.008,13

128.492,00

11.800.758,66

10.247.245,73


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      1.344.858,48

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 109.296,00

6.895,73

128.492,00

(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      1.292.331,41

1.553.512,93


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS

109.296,00

128.492,00

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  2.268.113,44

1.809.962,72


PARA O RPPS

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

17.588,90

46.165,49


TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS           109.296,00

128.492,00

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        17.588,90

46.165,49


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

2.244.710,92

1.760.680,35


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                 2.359.827,24

1.755.889,49

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          24.965,31

37.443,32


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

55.844,46

17.669,90

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            632.087,73

475.531,08


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             55.844,46

17.669,90

ISS                                       200,00

0,00


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

2.297.843,84

1.738.219,59

PENSAO ALIMENTICIA                            55.817,54

35.255,75


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          24.965,31

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            632.088,45

37.443,32

475.531,33

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES          10.720,82

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             1.520.919,52

8.943,39

1.203.506,81


ISS                                      200,00

PENSAO ALIMENTICIA                           55.817,54

0,00

35.255,75

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

5.813,62

3.116,88


RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         10.720,82

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            1.574.051,72

8.943,39

1.181.045,80

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            5.813,62

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                      182.050.309,96

3.116,88

154.778.884,01


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

6.138,94

0,00

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

182.050.309,96

154.778.884,01


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           6.138,94

0,00

CONTA ÚNICA RPPS                            1.865.695,94

606.835,53


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                       154.778.884,01

149.000.537,77

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO

179.667.305,63

132.447.633,22


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

154.778.884,01

149.000.537,77

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO

203.205,46

12.282.881,89


CONTA ÚNICA RPPS                            606.835,53

39.534,02

EM CAPITALIZAÇÃO


APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO
EM CAPITALIZAÇÃO

132.447.633,22

126.555.883,58

APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS -
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

0,00

9.431.315,03


APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS

- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

12.282.881,89

9.431.315,03

12.782.881,89

9.431.315,03

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS          314.102,93

TOTAL                                   198.111.720,94

10.218,34

168.518.097,39


APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS          10.218,34

TOTAL                                   198.111.720,94

190.923,25

168.518.097,39


SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1