Exercício de 2025

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pág.: 1

INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
40.863.713,69	
17.633.178,13	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
(PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS
PENSAO ALIMENTICIA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS) CONTA ÚNICA RPPS
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

TOTAL	
13.793.297,54
122.958,00
13.670.339,54
12.378.008,13

1.292.331,41
2.268.113,44
17.588,90
17.588,90
2.244.710,92
24.965,31
632.087,73
200,00
55.817,54
10.720,82
1.520.919,52
5.813,62
5.813,62
182.050.309,96
182.050.309,96
1.865.695,94
179.667.305,63

203.205,46

0,00

314.102,93

198.111.720,94	
11.929.250,66
128.492,00
11.800.758,66
10.247.245,73

1.553.512,93
1.809.962,72
46.165,49
46.165,49
1.760.680,35
37.443,32
475.531,08
0,00
35.255,75
8.943,39
1.203.506,81
3.116,88
3.116,88
154.778.884,01
154.778.884,01
606.835,53
132.447.633,22

12.282.881,89

9.431.315,03

10.218,34

168.518.097,39	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	40.863.713,69	17.633.178,13				
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM	39.518.855,21	17.626.282,40				
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.344.858,48	6.895,73				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	109.296,00	128.492,00				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	109.296,00	128.492,00				
PARA O RPPS						
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	109.296,00	128.492,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.359.827,24	1.755.889,49				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.844,46	17.669,90				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.844,46	17.669,90				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.297.843,84	1.738.219,59				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.965,31	37.443,32				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	632.088,45	475.531,33				
ISS	200,00	0,00				
PENSAO ALIMENTICIA	55.817,54	35.255,75				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.720,82	8.943,39				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.574.051,72	1.181.045,80				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.138,94	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.138,94	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	154.778.884,01	149.000.537,77				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	154.778.884,01	149.000.537,77				
CONTA ÚNICA RPPS	606.835,53	39.534,02				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	132.447.633,22	126.555.883,58				
EM CAPITALIZAÇÃO						
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -	12.282.881,89	12.782.881,89				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	9.431.315,03	9.431.315,03				
- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	10.218,34	190.923,25				
TOTAL	198.111.720,94	168.518.097,39				

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1