Exercício de 2025 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2025) ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO Pág.: 1 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES(I) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais RECEITA PATRIMONIAL Valores Mobiliários OUTRAS RECEITAS CORRENTES Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais PREVISÃO INICIAL (a) 25.073.800 00 23.673.800 00 23.673.800,00 1.400.000,00 1.400.000 00 0 00 0,00 0,00 25.073.800,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 25.073.800,00 0,00 25.073.800,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0 00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 25.073.800 00 23.673.800 00 23.673.800,00 1.400.000,00 1.400.000 00 0 00 0,00 0,00 25.073.800,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 25.073.800,00 0,00 25.073.800,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0 00 RECEITAS REALIZADAS (c) 40.863.713 69 23.538.515 96 23.538.515,96 17.187.214,87 17.187.214 87 137.982 86 137.982,86 0,00 40.863.713,69 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 40.863.713,69 0,00 40.863.713,69 0 00 0,00 0,00 0,00 0 00 SALDO d = (c-b) 15.789.913 69 -135.284 04 -135.284,04 15.787.214,87 15.787.214 87 137.982 86 137.982,86 0,00 15.789.913,69 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 15.789.913,69 0,00 15.789.913,69 0 00 0,00 0,00 0,00 0 00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Exercício de 2025 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (IX) INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) Amortização da Dívida Interna DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS Amortização da Dívida Externa DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) SUPERÁVIT (XIV) TOTAL (XV)=(XIII + XIV) RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 12.115.000 00 11.375.000,00 0,00 740.000,00 50.000 00 50.000 00 0,00 0,00 13.043.100,00 25.208.100,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 25.208.100,00 0,00 25.208.100,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 14.305.780 00 13.409.650,00 0,00 896.130,00 50.000 00 50.000 00 0,00 0,00 10.852.320,00 25.208.100,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 25.208.100,00 0,00 25.208.100,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 13.789.980 36 13.098.170,23 0,00 691.810,13 3.317 18 3.317 18 0,00 0,00 0,00 13.793.297,54 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 13.793.297,54 27.070.416,15 40.863.713,69 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 13.734.135 90 13.098.170,23 0,00 635.965,67 3.317 18 3.317 18 0,00 0,00 0,00 13.737.453,08 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 13.737.453,08 0,00 13.737.453,08 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 13.734.135 90 13.098.170,23 0,00 635.965,67 3.317 18 3.317 18 0,00 0,00 0,00 13.737.453,08 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 13.737.453,08 0,00 13.737.453,08 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 515.799 64 311.479,77 0,00 204.319,87 46.682 82 46.682 82 0,00 0,00 10.852.320,00 11.414.802,46 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 11.414.802,46 0,00 11.414.802,46 0,00 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 17.669,90 0 00 0,00 17.669 90 0,00 0 00 0,00 0,00 17.669,90 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 55.844,46 0 00 0,00 55.844 46 0,00 0 00 0,00 0,00 55.844,46 LIQUIDADOS (c) 17.588,90 0 00 0,00 17.588 90 0,00 0 00 0,00 0,00 17.588,90 PAGOS (d) 17.588,90 0 00 0,00 17.588 90 0,00 0 00 0,00 0,00 17.588,90 CANCELADOS (e) 81,00 0 00 0,00 81 00 0,00 0 00 0,00 0,00 81,00 SALDO (f)=(a+b-d-e) 55.844,46 0 00 0,00 55.844 46 0,00 0 00 0,00 0,00 55.844,46 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 PAGOS (C) 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 CANCELADOS (d) 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 SALDO JAN A DEZ 2025 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Exercício de 2025 ANEXO A SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES 7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA) RECEITAS DE CAPITAL ANEXO B PREVISÃO INICIAL (a) 15.688.800,00 15.688.800 00 15.688.800 00 0 00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 15.688.800,00 15.688.800 00 15.688.800 00 0 00 RECEITAS REALIZADAS (c) 15.936.819,14 15.936.819 14 15.936.819 14 0 00 SALDO d = (b-c) 248.019,14 248.019 14 248.019 14 0 00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 30.000 00 30.000,00 30.000,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 30.000 00 30.000,00 30.000,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 25.164 53 25.164,53 25.164,53 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 25.164 53 25.164,53 25.164,53 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 25.164 53 25.164,53 25.164,53 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 4.835 47 4.835,47 4.835,47 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34 SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1