ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL
(a)	PREVISÃO ATUALIZADA
(b)	RECEITAS REALIZADAS
(c)	
SALDO
d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES(I)	25.073.800 00	25.073.800 00	40.863.713 69	15.789.913 69	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.673.800 00	23.673.800 00	23.538.515 96	-135.284 04	
Contribuições Sociais	23.673.800,00	23.673.800,00	23.538.515,96	-135.284,04	
RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	17.187.214,87	15.787.214,87	
Valores Mobiliários	1.400.000 00	1.400.000 00	17.187.214 87	15.787.214 87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0 00	0 00	137.982 86	137.982 86	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	137.982,86	137.982,86	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.073.800,00	25.073.800,00	40.863.713,69	15.789.913,69	
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0 00	0 00	0 00	0 00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.073.800,00	25.073.800,00	40.863.713,69	15.789.913,69	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.073.800,00	25.073.800,00	40.863.713,69	15.789.913,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 00	0 00	0 00	0 00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0 00	0 00	0 00	0 00	

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL
(e)	DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)	DESPESAS EMPENHADAS
(g)	DESPESAS LIQUIDADAS
(h)	DESPESAS PAGAS
(i)	SALDO DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.115.000 00	14.305.780 00	13.789.980 36	13.734.135 90	13.734.135 90	515.799 64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.375.000,00	13.409.650,00	13.098.170,23	13.098.170,23	13.098.170,23	311.479,77	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	896.130,00	691.810,13	635.965,67	635.965,67	204.319,87	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000 00	50.000 00	3.317 18	3.317 18	3.317 18	46.682 82	
INVESTIMENTOS	50.000 00	50.000 00	3.317 18	3.317 18	3.317 18	46.682 82	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	13.043.100,00	10.852.320,00	0,00	0,00	0,00	10.852.320,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.208.100,00	25.208.100,00	13.793.297,54	13.737.453,08	13.737.453,08	11.414.802,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
OUTRAS DÍVIDAS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	25.208.100,00	25.208.100,00	13.793.297,54	13.737.453,08	13.737.453,08	11.414.802,46	
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	27.070.416,15	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.208.100,00	25.208.100,00	40.863.713,69	13.737.453,08	13.737.453,08	11.414.802,46	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	
LIQUIDADOS

(c)	
PAGOS

(d)	
CANCELADOS

(e)	
SALDO

(f)=(a+b-d-e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
(b)					

DESPESAS CORRENTES	17.669,90	55.844,46	17.588,90	17.588,90	81,00	55.844,46	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.669 90	55.844 46	17.588 90	17.588 90	81 00	55.844 46	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	17.669,90	55.844,46	17.588,90	17.588,90	81,00	55.844,46	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS	
PAGOS

(C)	
CANCELADOS

(d)	
SALDO

JAN A DEZ 2025	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
(b)				

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
DESPESAS DE CAPITAL	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
INVESTIMENTOS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL
(a)	PREVISÃO ATUALIZADA
(b)	RECEITAS REALIZADAS
(c)	
SALDO
d = (b-c)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.688.800,00	15.688.800,00	15.936.819,14	248.019,14	
RECEITAS CORRENTES	15.688.800 00	15.688.800 00	15.936.819 14	248.019 14	
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.688.800 00	15.688.800 00	15.936.819 14	248.019 14	
RECEITAS DE CAPITAL	0 00	0 00	0 00	0 00	
ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL
(e)	DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)	DESPESAS EMPENHADAS
(g)	DESPESAS LIQUIDADAS
(h)	DESPESAS PAGAS
(i)	SALDO DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000 00	30.000 00	25.164 53	25.164 53	25.164 53	4.835 47	
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	25.164,53	25.164,53	25.164,53	4.835,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	25.164,53	25.164,53	25.164,53	4.835,47	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 	 	

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO DIRETORA PRESIDENTE 275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRO 272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1