SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2024) Orçamento Programa - Exercício de 2024 Pág.: 1 ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO A) QUADRO PRINCIPAL ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 203.057.45835 172.211.834,93 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 606.835,53 39.534,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 606.835,53 39.534,02 CONTA ÚNICA RPPS F 606.835,53 39.534,02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 12.234.451,59 4.263.659,04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 12.225.295,65 4.254.503,10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS p 6.203.082,86 0,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS p 61.544,97 571.679,37 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS p 5.960.667,82 3.682.823,73 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 9.155,94 9.155,94 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 9.155,94 9.155,94 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 190.210.850,49 167.898.915,44 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 34.760.312,13 18.937.911,69 TÍTULOS PÚBLICOS P 20.245.527,32 13.740.584,13 AÇÕES P 14.514.784,81 5.197.327,56 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - 155.451.047,54 148.961.003,75 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO F 12.282.881,89 12.782.881,89 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO F 9.431.315,03 9.431.315,03 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO F 132.447.633,22 126.555.883,58 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F 10.218,34 190.923,25 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO P 1.278.999,06 0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES -509,18 0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS P -509,18 0,00 ESTOQUES 5.320,74 9.726,43 ALMOXARIFADO 5.320,74 9.726,43 MATERIAL DE CONSUMO P 3.378,37 5.763,75 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P 152,40 1.707,59 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 1.699,97 2.165,09 OUTROS - ALMOXARIFADO P 90,00 90,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 933.005,70 897.074,02 IMOBILIZADO 933.005,70 897.074,02 BENS MOVEIS 212.404,68 164.431,68 MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 65.321,01 65.321,01 DEMAIS BENS MÓVEIS P 490,00 490,00 PASSIVO CIRCULANTE 6.036,53 47.688,99 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 0,00 1.464,75 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 1.464,75 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F 0,00 1.464,75 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 80,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 80,00 FORNECEDORES NACIONAIS F 0,00 80,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 17.646,95 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 17.646,95 PIS/PASEP A RECOLHER F 0,00 17.646,95 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 6.036,53 28.497,29 VALORES RESTITUÍVEIS 6.036,53 28.497,29 CONSIGNAÇÕES F 6.036,53 28.497,29 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 362.578.640,57 239.732.518,75 PROVISÕES A LONGO PRAZO 362.578.640,57 239.732.518,75 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 362.578.640,57 239.732.518,75 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS P 87.565.678,28 78.281.820,40 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P 275.012.962,29 161.450.698,35 TOTAL PASSIVO 362.584.677,10 239.780.207,74 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual Exercício Anterior PATRIMÔNIO LIQUIDO -158.594.213,05 -66.671.298,79 RESULTADOS ACUMULADOS -158.594.213,05 -66.671.298,79 suPERÁvrrs ou déficits acumulados -158.594.213,05 -66.671.298,79 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -66.671.298,79 -195.894.870,75 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -91.922.914,26 129.223.571,96 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -158.594.213,05 -66.671.298,79 TOTAL 203.990.464,05 173.108.908,95 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2024) Orçamento Programa - Exercício de 2024 Pág.: 2 ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO A) QUADRO PRINCIPAL ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior BENS DE INFORMÁTICA P 73.527,00 65.885,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P 47.868,00 8.415,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 25.198,67 24.320,67 BENS IMÓVEIS 877.208,83 877.208,83 INSTALAÇÕES P 14.800,00 14.800,00 BENS DOMINICAIS P 100.035,89 100.035,89 BENS DE USO ESPECIAL P 762.372,94 762.372,94 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -156.607,81 -144.566,49 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -156.607,81 -144.566,49 TOTAL 203.990.464,05 173.108.908,95 ESMELIDIA ROLIM DE LIMA DIRETORA PRESIDENTE 798.242.932-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/0-1 SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO BALANÇO PATRIMONIAL Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 3 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO 154.788.039,95 149.009.693,71 PASSTVO FINANCEIRO (6.036,53)+RP não Proc.(17.669,90) 23.706,43 93.854,48 ATIVO PERMANENTE 49.202.424,10 24.099.215,24 PASSTVO PERMANENTE 362.578.640,57 239.732.518,75 SALDO PATRIMONIAL -158.611.882,95 -66.717.464,28 ESMELIDIA ROLIM DE LIMA DIRETORA PRESIDENTE 798.242.932-72 ANDRIELLYTORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/0-1 Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 4 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81 lxx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS PASSIVO 31.579,60 54.729,20 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 31.579,60 54.729,20 TOTAL 31.579,60 54.729,20 ESMELIDIA ROLIM DE LIMA DIRETORA PRESIDENTE 798.242.932-72 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/0-1