Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	382,71	Liquidada	
Favorecido:	FUNDACAO AMAZONPREV	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	120	382,71	0,00	22	001	15	52801	382,71		
		382,71	0,00				
382,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	21/05/2026	21/05/2026	0,00	115.209,60	338.302,28	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	123	453.511,88	115.209,60	17	237	21	338.302,28		
		453.511,88	115.209,60				
338.302,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	28.072,90	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	123	28.072,90	0,00	17	001	13	28.072,90		
		28.072,90	0,00				
28.072,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
292	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	172.173,23	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	123	172.173,23	0,00	17	104	27	172.173,23		
		172.173,23	0,00				
172.173,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	957,04	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	124	957,04	0,00	17	237	21	957,04		
		957,04	0,00				
957,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	21/05/2026	21/05/2026	0,00	675,43	9.225,04	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	125

9.900,47	675,43	17
9.900,47	675,43

237	21	9.225,04
9.225,04

Anulado	Valor Pago

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	125	3.269,00	0,00	17	001	13	3.269,00	
		3.269,00	0,00				3.269,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	3.225,79	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	125	3.225,79	0,00	17	104	27	3.225,79	
		3.225,79	0,00				3.225,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	675,40	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	126	675,40	0,00	17	237	21	675,40		
		675,40	0,00				
675,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	21/05/2026	21/05/2026	0,00	16.127,58	80.532,13	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	127	96.659,71	16.127,58	17	237	21	80.532,13		
		96.659,71	16.127,58				
80.532,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	11.526,34	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	127	11.526,34	0,00	17	001	13	11.526,34		
		11.526,34	0,00				
11.526,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	34.717,88	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	127	34.717,88	0,00	17	104	27	34.717,88		
		34.717,88	0,00				
34.717,88		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
295	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	3.269,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

301

21/05/2026

21/05/2026

0,00

13.734,74

37.933,22

Liquidada

Favorecido:

SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	128	51.667,96	13.734,74	17	237	21	37.933,22	
		51.667,96	13.734,74				37.933,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	3.242,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	128	3.242,00	0,00	17	001	13	3.242,00	
		3.242,00	0,00				3.242,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	35.026,71	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	128	35.026,71	0,00	17	104	27	35.026,71	
		35.026,71	0,00				35.026,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	129	1.621,00	0,00	16	237	21	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	21/05/2026	21/05/2026	0,00	17.438,87	60.154,86	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	130	77.593,73	17.438,87	19	237	21	60.154,86	
		77.593,73	17.438,87				60.154,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	23.263,06	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	130	23.263,06	0,00	19	001	13	23.263,06	
		23.263,06	0,00				23.263,06	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
307	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	54.292,38	Liquidada	

Favorecido:

SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	130	54.292,38	0,00	19	104	27	54.292,38	
		54.292,38	0,00				54.292,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
308	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	6.484,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	131	6.484,00	0,00	18	237	21	6.484,00	
		6.484,00	0,00				6.484,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
309	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	131	1.621,00	0,00	18	001	13	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
310	22/05/2026	22/05/2026	0,00	9.554,28	6.808,94	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	132	16.363,22	9.554,28	1	104	25	6.808,94	
		16.363,22	9.554,28				6.808,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
311	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	6.395,77	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	132	6.395,77	0,00	1	237	21	6.395,77	
		6.395,77	0,00				6.395,77	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
312	22/05/2026	22/05/2026	0,00	5.618,52	6.389,30	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	133	12.007,82	5.618,52	1	104	25	6.389,30	
		12.007,82	5.618,52				6.389,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
313	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	6.405,55	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
314	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	691,60	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	134	691,60	0,00	1	104	25	691,60		
		691,60	0,00				
691,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
315	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	348,57	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	135	348,57	0,00	1	104	25	348,57		
		348,57	0,00				
348,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
316	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1.229,10	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	136	1.229,10	0,00	1	104	25	1.229,10		
		1.229,10	0,00				
1.229,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
317	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	438,36	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	137	438,36	0,00	11	104	25	438,36		
		438,36	0,00				
438,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
318	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	219,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	137	219,18	0,00	11	237	21	219,18		
		219,18	0,00				
219,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
319	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	219,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	133	6.405,55	0,00	1	237	21	6.405,55	
		6.405,55	0,00				6.405,55	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	138	219,18	0,00	11	237	21	219,18	
	219,18	0,00				219,18	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
320	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	139	5.000,00	0,00	1	237	21	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
321	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	140	2.000,00	0,00	9	237	21	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
322	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	140	500,00	0,00	9	001	13	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
323	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	222,48	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	222,48	0,00	10	104	25	10212221	222,48		
		222,48	0,00				
222,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
324	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	BILUKA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	600,00	0,00	10	104	25	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
325	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	1.090,23	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	116	1.090,23	0,00	23		001	15	50801	1.090,23	
		1.090,23	0,00						1.090,23	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
326		08/05/2026	08/05/2026			0,00		0,00	384,93	Liquidada	
Favorecido:	FUNDACAO AMAZONPREV	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	117	384,93	0,00	23	001	15	50802	384,93		
		384,93	0,00				
384,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
327	13/05/2026	13/05/2026	0,00	34,43	682,91	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	44	717,34	34,43	10	104	25	682,91		
		717,34	34,43				
682,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
328	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	34,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	45	34,43	0,00	9004	104	25	86756369	34,43		
		34,43	0,00					34,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
329	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	58.754,48	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	46	58.754,48	0,00	9013	237	21	58.754,48	
		58.754,48	0,00				58.754,48	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
330	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	2.159,61	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	47	2.159,61	0,00	9008	104	25	489044	2.159,61		
		2.159,61	0,00					2.159,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
331	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	4.779,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	4.779,37	0,00	2	104	25	489044	4.779,37	

4.779,37	0,00	4.779,37	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
332	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1.727,23	Liquidada	
Favorecido:	Ambar energia amazonas s.a.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	118	1.727,23	0,00	10	104	25	917907	1.727,23	
		1.727,23	0,00				1.727,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
333	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	29,70	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	29,70	0,00	12	104	27	7341137	29,70		
		29,70	0,00				
29,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
334	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1.699,27	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	1.699,27	0,00	5	104	25	1.699,27		
		1.699,27	0,00				
1.699,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
335
Favorecido:	22/05/2026
MARLO	22/05/2026
MIGUEL KOCH	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	69	750,00	0,00	10	104	25	771984	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
336
Favorecido:	22/05/2026
OI S.A.	22/05/2026	0,00	0,00	167,12	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	6	167,12	0,00	10	104	25	60339518	167,12		
		167,12	0,00				
167,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
337	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	4.594,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	48

4.594,57	0,00

9004

104	25	525553	4.594,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
338	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	20.820,09	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	49	20.820,09	0,00	9004	104	27	20.820,09	
		20.820,09	0,00				20.820,09	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
339	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	8.690,64	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	50	8.690,64	0,00	9015	001	13	011276	8.690,64		
		8.690,64	0,00					8.690,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
340	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	160,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	51	160,22	0,00	9007	104	25	007014	160,22		
		160,22	0,00					160,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
341	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	75.199,71	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	52	75.199,71	0,00	9007	104	27	007014	75.199,71		
		75.199,71	0,00					75.199,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
342	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	883,09	Liquidada	
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN. DE PRESID. FIG

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	53	883,09	0,00	9006	104	27	4008040	883,09		
		883,09	0,00					883,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
343	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	2.870,32	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	54

2.870,32	0,00

9003

104	27	2.870,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
344	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	19	580,00	0,00	10	104	25	431156	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
345	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	5.500,00	0,00	10	104	25	502227	5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
346	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	6.962,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	119	6.962,00	0,00	10	104	25	459747	6.962,00		
		6.962,00	0,00				
6.962,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
347	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	70	350,00	0,00	10	104	25	350,00		
		350,00	0,00				
350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
348	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	249,90	Liquidada	
Favorecido:	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	122	249,90	0,00	10	104	25	036076	249,90		
		249,90	0,00				
249,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
349	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	276,58	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7

276,58	0,00	10
276,58	0,00

001	13	276,58
276,58

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
350	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	13,27	0,00	10	001	15	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
351	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	13,27	0,00	10	001	15	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
352	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1.318,84	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	130	1.318,84	0,00	19	237	21	3732704	1.318,84		
		1.318,84	0,00				
1.318,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
353	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	1.162,71	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	55	1.162,71	0,00	9003	237	21	1.162,71	
		1.162,71	0,00				1.162,71	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
354	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	164,70	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	164,70	0,00	10	104	25	164,70		
		164,70	0,00				
164,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
355	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	486,30	Liquidada	
Favorecido:	SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	121	486,30	0,00	6	104	25	486,30		
		486,30	0,00				
486,30		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

356	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	778,15	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	778,15	0,00	10	237	21		778,15	
		778,15	0,00					778,15	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

178.393,45

1.325.893,09

1.147.499,64