Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	6.686,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	10	6.686,00	0,00	10	104	25	6.686,00	
		6.686,00	0,00				6.686,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	194,60	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	194,60	0,00	10	104	25	75827868	194,60		
		194,60	0,00				
194,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	600,00	0,00	10	001	15	40601	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	384,93	Liquidada	
Favorecido:	FUNDACAO AMAZONPREV	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	93	384,93	0,00	23	001	15	40602	384,93		
		384,93	0,00				
384,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	13,08	0,00	10	001	15	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	2,91	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	8

2,91	0,00	10
2,91	0,00

237	21	260406	2,91
2,91

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
224	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	1.090,23	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	92	1.090,23	0,00	23	001	15	40801	1.090,23	
		1.090,23	0,00				1.090,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	4.779,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	4.779,37	0,00	2	104	25	908403	4.779,37	
		4.779,37	0,00				4.779,37	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	2.159,61	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	33	2.159,61	0,00	9008	104	25	908403	2.159,61		
		2.159,61	0,00					2.159,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	5.500,00	0,00	10	104	25	858210	5.500,00		
		5.500,00	0,00				
5.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	14/04/2026	14/04/2026	0,00	34,43	682,91	Liquidada	
Favorecido:	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	44	717,34	34,43	10	104	25	783255	682,91		
		717,34	34,43				
682,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	12.500,00	Liquidada	
Favorecido:	COPPINI & CIA LTDA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	94	12.500,00	0,00	10	104	25	822232	12.500,00		
		12.500,00	0,00				
12.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

230

17/04/2026

17/04/2026

0,00

0,00

600,00

Liquidada

Favorecido:	BILUKA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	600,00	0,00	10	104	25	848264	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	8.690,64	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	34	8.690,64	0,00	9015	001	13	8.690,64	
		8.690,64	0,00				8.690,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	23/04/2026	23/04/2026	0,00	117.393,54	341.485,74	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	95	458.879,28	117.393,54	17	237	21	341.485,74	
		458.879,28	117.393,54				341.485,74	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	28.072,90	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	95	28.072,90	0,00	17	001	13	28.072,90	
		28.072,90	0,00				28.072,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	23/04/2026	23/04/2026	0,00	675,43	10.817,07	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	96	11.492,50	675,43	17	237	21	10.817,07	
		11.492,50	675,43				10.817,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	3.242,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	96	3.242,00	0,00	17	001	13	3.242,00	
		3.242,00	0,00				3.242,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	23/04/2026	23/04/2026	0,00	15.794,06	80.532,16	Liquidada	

Favorecido:

SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	97	96.326,22	15.794,06	17	237	21	80.532,16	
		96.326,22	15.794,06				80.532,16	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
237	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	12.653,37	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	97	12.653,37	0,00	17	001	13	12.653,37	
		12.653,37	0,00				12.653,37	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
238	23/04/2026	23/04/2026	0,00	13.579,75	37.933,22	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	98	51.512,97	13.579,75	17	237	21	37.933,22	
		51.512,97	13.579,75				37.933,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	3.242,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	98	3.242,00	0,00	17	001	13	3.242,00	
		3.242,00	0,00				3.242,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	99	1.621,00	0,00	16	237	21	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	23/04/2026	23/04/2026	0,00	17.438,87	60.900,40	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	100	78.339,27	17.438,87	19	237	21	60.900,40	
		78.339,27	17.438,87				60.900,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	21.684,56	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
243	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	6.484,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	101	6.484,00	0,00	18	237	21	6.484,00	
		6.484,00	0,00				6.484,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	101	1.621,00	0,00	18	001	13	1.621,00	
		1.621,00	0,00				1.621,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	23/04/2026	23/04/2026	0,00	5.036,54	6.405,55	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	102	11.442,09	5.036,54	1	237	21	6.405,55	
		11.442,09	5.036,54				6.405,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
246	23/04/2026	23/04/2026	0,00	9.340,23	6.500,47	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	103	15.840,70	9.340,23	1	237	21	6.500,47	
		15.840,70	9.340,23				6.500,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	219,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	104	219,18	0,00	11	237	21	219,18		
		219,18	0,00				
219,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	219,18	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	100	21.684,56	0,00	19	001	13	21.684,56	
		21.684,56	0,00				21.684,56	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	105	219,18	0,00	11	237	21	219,18	
	219,18	0,00				219,18	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	112	5.000,00	0,00	1	237	21	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	113	500,00	0,00	9	237	21	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	113	1.000,00	0,00	9	001	13	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	114	2.500,00	0,00	9	237	21	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	1.162,71	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	43	1.162,71	0,00	9003	237	21	1.162,71	
		1.162,71	0,00				1.162,71	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	797,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	8	797,90	0,00	10		237	21		797,90	
		797,90	0,00						797,90	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
255		24/04/2026	24/04/2026			0,00		0,00	1.631,31	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	1.631,31	0,00	5	104	25	07591503	1.631,31		
		1.631,31	0,00				
1.631,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	29,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	29,26	0,00	12	104	27	29,26		
		29,26	0,00				
29,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	2.031,28	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	2.031,28	0,00	10	104	25	10241274	2.031,28		
		2.031,28	0,00				
2.031,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	21.384,67	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	35	21.384,67	0,00	9004	104	27	10729886	21.384,67		
		21.384,67	0,00					21.384,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	4.594,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	36	4.594,57	0,00	9004	104	25	10408850	4.594,57		
		4.594,57	0,00					4.594,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	883,09	Liquidada	
Favorecido:	SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN. DE PRESID. FIG

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	37

883,09	0,00

9006	104	27	201979	883,09

883,09	0,00	883,09	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
261	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	160,22	Liquidada	

Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	38	160,22	0,00	9007	104	25	160,22	
		160,22	0,00				160,22	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	74.711,22	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	39	74.711,22	0,00	9007	104	27	74.711,22	
		74.711,22	0,00				74.711,22	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	60.373,83	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	40	60.373,83	0,00	9013	237	21	60.373,83	
		60.373,83	0,00				60.373,83	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	168.793,44	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	95	168.793,44	0,00	17	104	27	168.793,44	
		168.793,44	0,00				168.793,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	3.225,79	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	96	3.225,79	0,00	17	104	27	3.225,79	
		3.225,79	0,00				3.225,79	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	35.546,30	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	97	35.546,30	0,00	17	104	27	35.546,30	
		35.546,30	0,00				35.546,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	35.181,71	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	98	35.181,71	0,00	17	104	27	35.181,71	
		35.181,71	0,00				35.181,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	57.189,72	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	100	57.189,72	0,00	19	104	27	57.189,72	
		57.189,72	0,00				57.189,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	6.918,29	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	103	6.918,29	0,00	1	104	25	6.918,29	
		6.918,29	0,00				6.918,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	3.044,43	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	106	3.044,43	0,00	1	104	25	3.044,43	
		3.044,43	0,00				3.044,43	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	24/04/2026	24/04/2026	0,00	543,64	6.427,64	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	107	6.971,28	543,64	1	104	25	6.427,64	
		6.971,28	543,64				6.427,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	691,60	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	108	691,60	0,00	1	104	25	691,60		
		691,60	0,00				
691,60		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	348,57	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	109	348,57	0,00	1	104	25	348,57		
		348,57	0,00				
348,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	1.210,85	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	110	1.210,85	0,00	1	104	25	1.210,85		
		1.210,85	0,00				
1.210,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	438,36	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	111	438,36	0,00	11	104	25	438,36		
		438,36	0,00				
438,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	113	500,00	0,00	9	104	27	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	972,60	Liquidada	
Favorecido:	ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	115	972,60	0,00	6	104	25	662955	972,60		
		972,60	0,00				
972,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	106,19	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7

106,19	0,00	10
106,19	0,00

001	13	579554	106,19
106,19

Anulado	Valor Pago

Favorecido:	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	44	2.870,32	0,00	9003	104	27	2.870,32	
		2.870,32	0,00				2.870,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	249,90	Liquidada	
Favorecido:	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	249,90	0,00	10	104	25	184482	249,90		
		249,90	0,00				
249,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	600,00	0,00	10	001	15	42701	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	19	580,00	0,00	10	104	25	269009	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283
Favorecido:	27/04/2026
MARLO	27/04/2026
MIGUEL KOCH	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	69	750,00	0,00	10	104	25	221810	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	27/04/2026	27/04/2026	0,00	0,00	34,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	42	34,43	0,00	9004	104	25	649527	34,43	
		34,43	0,00					34,43	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
279	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	2.870,32	Liquidada	

285
Favorecido:	27/04/2026	27/04/2026
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	167,14	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	9	167,14	0,00	10	104	25		167,14	
		167,14	0,00					167,14	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286
Favorecido:	29/04/2026
OI S.A.	29/04/2026	0,00	0,00	167,12	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	167,12	0,00	10	104	25	889974	167,12	
		167,12	0,00					167,12	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	6.686,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	10	6.686,00	0,00	10	104	25	277792	6.686,00	
		6.686,00	0,00					6.686,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	350,00	Liquidada	
Favorecido:	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	70	350,00	0,00	10	104	25	231345	350,00	
		350,00	0,00					350,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

179.836,49

1.357.165,03

1.177.328,54